OneStop Reporting Standardrapporter Visma Business

Transkript

1 OneStop Reporting Standardrapporter Visma Business

2

3 Standardrapporter Det følger med et sett av standardrapporter og rapportpakker ved installasjon av OneStop Reporting sine produkter. Under følger en oversikt over disse, og hva de ulike rapportene/rapportpakkene viser av informasjon fra ERP-systemet. Rapporter som inneholder plusstegn gir mulighet til å åpne opp en sammenslått gruppe, og se mer detaljert informasjon: Rapportnavn Innhold 1.0 KPI Dashboard Sammenlikner fjorårets KPIer (nøkkeltall) for selskapet med årets KPIer. Viser også graf med salgsinntekter, ordinært resultat og totale kostnader for året, med budsjett for resterende perioder i året. 1.1 Resultatrapport Viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år og hittil i fjor Resultatrapport med kommentarer Viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år og hittil i fjor. Det kan skrives kommentarer til hver konto som lagres direkte tilbake til budsjettabellen i Visma Business. Det behøves derfor en budsjettmodell dette kan lagres tilbake til i Visma Business Resultatrapport med Drill-To Viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år og hittil i fjor. Det er lagt inn Drill-To for driftsinntekter som viser bakenforliggende transaksjoner knyttet til kunde, kundenavn, bilagsnr., bilagsdato, bilagstekst, bokført beløp, samt kobling til Visma dokumentsenter og innscannede bilag. Det er standard drilldown for alle andre kontoer Resultatrapport for konsern Viser hvert selskap sitt resultat bortover på kolonner, med en total sum for alle selskaper før elimineringer og etter elimineringer. NB: Din forretningslogikk rundt konserninterne transaksjoner må bygges inn i rapporten for å få korrekte elimineringer. 1.2 Årsprognose Viser selskapets faktiske tall hittil i år, budsjettall for resterende perioder i år, årsprognosen, samt budsjettet for hele inneværende år. Page 1

4 1.2.1 Rapportpakke m. dashboard, res.rapport og årsprognose Rapportpakke med tre arkfaner: Første arkfane viser ulike nøkkeltall for selskapet, med graf som illustrerer selskapets totale salgsinntekter, totale kostnader og ordinært resultat for inneværende år. Andre arkfane viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år og hittil i fjor. Tredje arkfane viser årsprognosen; faktiske tall hittil i år, budsjettall for resterende perioder i år, årsprognosen, samt budsjettet for hele inneværende år. 1.3 Balanse Viser selskapets inngående balanse i år, én total kolonne for bevegelser hittil i år, samt utgående balanse. 1.4 Salgsrapport prod. solgt pr kunde Viser produkter solgt pr kunde hittil i år sammenliknet med hittil i fjor, både i omsetning og antall produkter solgt, samt avvik mellom periodene hittil i år og hittil i fjor Salgsrapport 25 største kunder Viser i synkende rekkefølge de 25 største kundene til selskapet i det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre rapporten for. Dersom rapporten skal vise regnskapsperiodene januar til oktober 2015, skrives : inn (evt. velges fra listen) i periodeparameterboksen. 1.5 Avdelingsrapport (valgfritt periodeintervall) Viser hver avdeling sitt resultat, samt budsjett, i egne kolonner bortover i regnearket, med en total kolonne for alle avdelinger til slutt. Rapporten omfatter det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre for. Dersom rapporten skal vise regnskapsperiodene januar til oktober 2015, skrives : inn (evt. velges fra listen) i periodeparameterboksen Avdelingsrapport (hittil i år med avd. pr ark) Viser hver avdeling sitt resultat i egen arkfane. Hver arkfane viser avdelingens faktiske tall og budsjettall pr periode hittil i år, en total kolonne for faktiske tall og budsjettall hittil i år, budjett for hele året, samt fjorårets resultat Avdelingsrapport (budsjett for året med totalark for alle avd.) Viser hver avdeling sitt faktiske resultat for fjoråret, og budsjett pr måned for inneværende år, i egen arkfane. Første arkfane er et totalark som viserf faktisk resultat for fjoråret, samt budsjett pr måned for inneværende år, totalt for alle avdelinger. 1.6 Prosjektrapport Lister prosjekter nedover på rader, med tilhørende driftsinntekter, varekostnader, dekningsbidrag, personalkostnader, øvrige kostnader og resultat bortover på kolonner. Page 2

5 Rapporten omfatter det periodeintervallet sluttbruker velger å kjøre for, slik som rapport 1.5 Avdelingsrapport Prosjektstatus (faktiske tall vs budsjett) Viser faktiske tall og budsjettall for hele prosjektets levetid, samt beregner avviket mellom faktiske tall og budsjettall, pr prosjekt bortover på kolonner. Rapporten forutsetter at det er laget budsjett for prosjekter Prosjektrapport (prosj. pr ark) Viser hvert prosjekt sitt resultat i egen arkfane når rapporten er kjørt. Hver arkfane viser en total kolonne for prosjektets resultat for alle perioder frem til dette årets begynnelse, med mulighet for å se resultat pr måned fra prosjektets begynnelse. I tillegg vises resultat pr måned hittil i år bortover på kolonner, med en total kolonne som viser resultatet for hele prosjektets levetid - dvs alle perioder frem til årets begynnelse addert med periodene hittil i år. 1.7 Mitt Selskap Viser selskapets resultat for perioden i år, perioden i fjor, hittil i år, hittil i fjor, samt årsprognose og årsbudsjett. I tillegg vises topp 10 kunder og produkter gjennom alle tider og hittil i år. 1.8 Aldersfordelt saldoliste kunder - Forfalt Viser kunder nedover på rader, med tilhørende forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for. 1.9 Aldersfordelt saldoliste kunder Ikke forfalt Viser kunder nedover på rader, med tilhørende ikke-forfalte poster bortover på kolonner, i forhold til den datoen sluttbruker velger å kjøre rapporten for. Page 3

6 Rapportpakker Det følger med rapportpakker som viser månedlige-, to-månedlige-, kvartalsvise- og tertialvise data for selskapet. NB: Det finnes videre to typer rapportpakker med tilbakelagring og uten tilbakelagring. Rapportpakker med tilbakelagring inneholder en arkfane hvor det kan skrives inn kommentarer til de ulike rapportene i pakken. Dette krever at du har en budsjettversjon i Visma Business hvor kommentarene kan lagres. Kommentarene lagres da direkte tilbake til budsjettabellen i Visma Business. Rapportpakker uten tilbakelagring inneholder ingen arkfane for kommentarer, og krever følgelig heller ikke et budsjett for å kunne kjøre rapportpakkene. Rapportpakker med tilbakelagring Innhold i rapportpakkene: Forside med hyperlink og sidehenvisninger til rapportene i pakken Kommentarer (NB: kun for rapportpakker med tilbakelagring) Balanse Resultat med budsjett for en måned/ to måneder/ kvartal/ tertial Resultat pr måned/ to-måned/ kvartal/ tertial Åpne poster kunder (pr dagens dato) Åpne poster leverandører (pr dagens dato) Salg pr produktkategori (hittil i år) Topp 25 største produkter (hittil i år) Topp 25 største kunder (hittil i år) Rapportnavn 1.1 Månedlig rapportpakke m. tilbakelagring 1.2 To-månedlig rapportpakke m. tilbakelagring 1.3 Kvartalsvis rapportpakke m. tilbakelagring 1.4 Tertialvis rapportpakke m. tilbakelagring Page 4

7 Rapportpakker uten tilbakelagring Innhold i rapportpakkene: Forside med hyperlink og sidehenvisninger til rapportene i pakken Balanse Resultat med budsjett for en måned/ to måneder/ kvartal/ tertial Resultat pr måned/ to-måned/ kvartal/ tertial Åpne poster kunder (pr dagens dato) Åpne poster leverandører (pr dagens dato) Salg pr produktkategori (hittil i år) Topp 25 største produkter (hittil i år) Topp 25 største kunder (hittil i år) Rapportnavn 1.1 Månedlig rapportpakke u. tilbakelagring 1.2 To-månedlig rapportpakke u. tilbakelagring 1.3 Kvartalsvis rapportpakke u. tilbakelagring 1.4 Tertialvis rapportpakke u. tilbakelagring NB: Forskjellen mellom rapportpakker med- og uten tilbakelagring er altså at i rapportpakker med tilbakelagring har sluttbruker mulighet til å skrive inn kommentarer som lagres tilbake til budsjettabellen i Visma Business. Page 5