Økonomisk perioderapportering (XLrapporten)

Transkript

1 Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) Innsiktsfull perioderapportering med analyse for god økonomistyring Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall God integrasjon med regnskapssystemer og lav brukerterskel Prognosearbeid med input fra XLrapporten: Olav Hove Utvikler programvare for økonomiplanlegging og oppfølging

2 Last ned eksempelrapport: Klikk her. Last ned produktark: klikk her. Innhold Introduksjon... 3 Om verktøyet... 3 Oppstart... 4 Input og fleksibilitet... 5 Integrasjon med regnskapssystemer... 6 Rapporter og grafer... 6 Kundeuttalelser... 8 Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) 2 av 8

3 Introduksjon For å kunne ta riktige beslutninger er styret og ledelsen avhengig av å god informasjon gjennom jevnlig rapportering. Mange ledere og styret sliter med at en enten får for lite og overordnet informasjon, eller for detaljert og uoversiktlig informasjon der en mister helhetsperspektivet og ikke ser skogen for bare trær. For å kunne ta riktige beslutninger er styret og ledelsen avhengig av god informasjon gjennom jevnlig rapportering. Samtidig er det viktig at rapportverktøyet som benyttes ikke er for omfattende og komplisert å bruke. Regnskapssystemene har gode muligheter for å ta ut listerapporter til ulike behov. Men mange gir uttrykk for at de ikke har lesbarhet og layout som ønskes for presentasjon til ledelse og styre samt kunder av et regnskapskontor. De som velger å bruke spesiallagede verktøy for rapportering opplever ofte at det er høy kompleksitet og brukerterskel. Økonomisk perioderapportering med analyse dekker disse manglene: god rapportering for helhetlig økonomistyring og med lav brukerterskel. Om verktøyet Verktøyet dekker følgende: Resultat Balanse Likviditet Kontantstrøm Egenkapital Nøkkeltall Grafiske fremstillinger Sammenligning årets regnskap og budsjett samt fjorårets regnskap Prognose for året som helhet Enkel dataflyt til separat Excelmodell for resultatbudsjett (Budsjettverktøy 12 mnd.) Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) 3 av 8

4 I tillegg til god presentasjon av resultat og balanse, dekker dette verktøyet rapporter på sentrale områder som likviditet, egenkapital og kontantstrøm, noe som ofte mangler i regnskapssystemene. Dette vil sammen med regnskapssystemets rapportrutiner samlet utgjøre et kraftig verktøy for økonomistyring. Gode presentasjoner med grafer og spesifikasjon etter leserens behov Filoverføring fra regnskapssystemet gir hurtig og sikker oppdatering. Brukervennlig rapportgenerator for summering av konti mot rapportlinjer Bytt mellom norsk og engelsk rapportering ved ett tastetrykk Verktøyet er egnet for de fleste små og mellomstore bedrifter. Det utarbeides én samlet rapportering for bedriften. Verktøyet kan også benyttes for avdelingsrapportering, men da kjøres det én rapport per avdeling. NB! Verktøyet krever Excel 2007 eller nyere. Oppstart Ved første gangs bruk (eller ved nedlasting av nye versjoner) vil IT-ansvarlig eller en superbruker laste ned verktøyet og legge det på riktig plass på serveren. For de regnskapssystemene som har direkte spørring mot database Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) 4 av 8

5 vil IT - ansvarlig også legge inn navn på SQL-serveren samt brukernavn og passord. Den enkelte bruker forholder seg deretter kun til én fil. Ved første gangs bruk får en beskjed om å taste inn sitt brukernavn og passord på Lederkilden. Alle kunde-/selskapsspesifikke data og oppsett lagres i separate filer slik at det er mulig med flere samtidige brukere og at det er enkelt å oppgradere til nye versjoner. Input og fleksibilitet For hver bedrift / rapportering kan du blant annet velge følgende: Språk (bytt mellom norsk og engelsk ved et tastetrykk andre språk kan legges inn selv etter ønske) Valg av regnskapsperiode (på skjerm også bakover i tid bare med et museklikk) Hvilket regnskapssystem som er kilde Antall måneder som inngår i «denne periode» Valg av kolonner (f.eks budsjett, prognose mm.) Hvilke kommentarer som skal være med Brukervennlig rapportgenerator for summering av konti mot rapportlinjer På denne måten kan en enkelt bygge opp perioderapporteringen tilpasset den konkrete bedriften. Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) 5 av 8

6 Integrasjon med regnskapssystemer Direkte overføring fra regnskapssystemet gir hurtig og sikker oppdatering. For ulike regnskapssystemer fungerer dette på ulike måter: A) For Visma Business og DI - Regnskap er det laget en direkte innlastingsfunksjon der tallgrunnlaget fra leses inn i rapporteringsverktøyet ved ett tastetrykk. B) For følgende regnskapssystemer benyttes eksport til tekst- eller Excelfil, deretter import til XLrapporten: Visma Global Zirius Scenario Mamut Uni Micro Duett Bravo C) For øvrige regnskapssystemer kan kopiering/innliming av saldolister benyttes. Rapporter og grafer Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) 6 av 8

7 Gode presentasjoner med grafer og spesifikasjon etter leserens behov. Verktøyet inkluderer følgende rapporter og grafer: Brukeren velger selv hvilke rapporter som skal benyttes. Disse kan skrives direkte til skriver, lagres til PDF eller eksporteres til separat Excelfil. Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) 7 av 8

8 Kundeuttalelser Som regnskapskontor har vi hatt behov for og ønsket å gi våre kunder regnskapsrapporter med ulik detaljeringsgrad, med nøkkeltall tilpasset bransjen/bedriften og gjerne supplert med grafiske framstillinger. Den rapportmodulen som leveres til vårt regnskapssystem, oppfyller ikke de krav vi har til slik rapportering, verken i fleksibilitet eller innhold. XL-Rapporten fra Ecoport ( Økonomisk perioderapportering med analyse på Lederkilden) representerer noe helt annet. Vi har nå brukt denne i trekvart år og er svært fornøyd med programmet. Våre kunder uttrykker også stor tilfredshet med den informasjon rapportene gir om regnskapet. En stor fordel her er at vi kan velge hvilke rapporter vi skal presentere og hvordan tallene skal presenteres ut fra vår kjennskap til kunden. Programmet tilbyr både ulik detaljeringsgrad for regnskapet og flere nyttige oversikter over månedlige endringer i regnskapet, også på likviditet. I det hele opplever vi at det er et godt og nyttig verktøy, og det bidrar til større interesse hos kundene for sine egne regnskap. Vi var litt spent på funksjonaliteten til programmet, både om det kunne håndtere mange samtidige brukere og hente og systematisere mye tall fra regnskapssystemet innenfor akseptabel tidsramme. Med ny versjon kort tid etter installasjon er det så å si ikke ventetid, og det har heller ikke vært noen problemer knyttet til nettverket eller bruk av programmet i kombinasjon med vår ASP-løsning. Programmet er også brukervennlig, og det representerer ingen terskler å overvinne i så måte. Med ny flerbrukerversjon er det også enkelt å legge inn oppgraderinger. Åge Pedersen, Daglig leder Trondheim Regnskapskontor AS Dette dokumentet er hentet fra lederkilden.no Din guide til EFFEKTIV styring og utvikling av bedriften. Ekspertene gir deg veiledning, inspirasjon og praktiske verktøy for å LYKKES. Daglig ledelse Eierendringer Selskapsetablering og kapitalendringer Strategi og virksomhetsutvikling Styrearbeid Økonomi og rapportering - Utgiver: Nettopp Media AS - Tlf: E-post: kontakt@lederkilden.no Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) 8 av 8