MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Transkript

1 Vestre Toten kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:30-23:00 Eventuelt forfall meldes til tlf / post@vestre-toten.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel side 75/14 14/1546 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 2 76/14 14/1546 REFERATER 3 77/14 13/694 BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR Saksordfører: Anders Vildåsen 78/14 14/1554 AGENDA KOSTNADSGJENNOMGANG VESTRE TOTEN KOMMUNE 8 79/14 14/1519 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL /14 14/487 BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING HALVÅR Åpen post Raufoss, 18. september 2014 Leif Waarum

2 Ordfører Hilde Loftesnes Nylén Møtesekretær

3 Møtebok Sak 75/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Saksbehandler: Hilde Loftesnes Nylén Arkiv: 021 Arkivsaksnr.: 14/1546 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/14 Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Protokollen fra møte den godkjennes. Trykte vedlegg: Nevnte protokoll. Bjørn Fauchald rådmann Side 3 av 23

4 Møtebok Sak 76/14 REFERATER Saksbehandler: Hilde Loftesnes Nylén Arkiv: 021 Arkivsaksnr.: 14/1546 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/14 Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Referatene tas til orientering. Trykte vedlegg: Referatliste Brev fra Kommunal- og moderniseringsdept: Invitasjon til å delta i reformprosessen Brev fra Politidirektoratet: Stadfestelse av politivedtektene Bjørn Fauchald rådmann Side 4 av 23

5 Møtebok Sak 77/14 BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR Saksbehandler: Amund Ringen Arkiv: 328 Arkivsaksnr.: 13/694 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Beslutning i Formannskapet den sak 95/14 Behandling: Ordføreren orienterte innledningsvis. Rådmannen kom med supplerende informasjon. Saksordfører: Anders Vildåsen. Innstilling: 1. Vestre Toten kommune opprettholder sitt vedtak om bosetting av inntil 15 flyktninger i I 2015 bosettes inntil 20 flyktninger. 3. Evt. familiegjenforeninger kommer i tillegg. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vestre Toten kommune opprettholder sitt vedtak om bosetting av inntil 15 flyktninger i I 2015 bosettes inntil 20 flyktninger. 3. Evt. familiegjenforeninger kommer i tillegg. Trykte vedlegg: Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fakta: Generelt: I vedlagte brev fra IMDi bes det om at Vestre Toten kommune vurderer å bosette flere flyktninger i 2014 og Det vises i den forbindelse til samarbeidsavtalen mellom staten og KS. IMDi indre øst har tidligere anmodet Vestre Toten kommune om bosetting av 20 flyktninger årlig i perioden I vedtak , sak 95/13, opprettholdt kommunestyret sitt tidligere vedtak på 15 flyktninger årlig i På bakgrunn av at det skal bosettes flyktninger både i 2014 og 2015, bes det om at Vestre Toten kommune fatter nytt vedtak for 2014 og 2015, og bosetter: Side 5 av 23

6 Sak 77/14 - minst 25 flyktninger i 2014, - minst 55 flyktninger i Under forutsetning av at måltallet bosettes i 2014 og 2015, vil plantallet for bosetting i Vestre Toten kommune i 2016 og 2017 bli minst 20 flyktninger pr. år. IMDi begrunner det økte bosettingsbehovet i 2014 og 2015 med at flere asylsøkere har beskyttelsesbehov og får innvilget oppholdstillatelse, at UDI har effektivisert sin saksbehandling og at kommunenes kapasitet ikke har økt tilsvarende. Det er i dag over 5500 flyktninger i asylmottak med oppholdstillatelse og som venter på å flytte til en kommune. Over 700 av disse er barn i familier, hvorav 200 barn har bodd mer enn tre år i asylmottak. Dagens bosettingsmodell er en «solidaritetsmodell» på den måten at dersom én kommune som blir anmodet om bosetting svarer nei eller fatter et vedtak som er lavere enn IMDi s anmodning, må antall flyktninger fordeles på de øvrige bosettingskommunene. IMDi understreker betydningen av at det fattes presise vedtak for antall flyktninger som skal bosettes, og det bes at det ikke fattes vedtak som inkluderer familiegjenforente eller begrenser mulighetene til å gjennomføre bosettingsarbeidet. Det forventes videre at vedtakene fattes uten forbehold og IMDi oppfatter at alle vedtakene er bindende for begge parter. IMDi har forståelse for at det er en stor utfordring i mange kommuner å finne egnet bolig til bosettingsklare flyktninger, og at det derfor er viktig at kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av Husbankens ordninger. Kommunene mottar integreringstilskudd fra staten ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Integreringstilskuddet skal i tillegg til bl.a. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Integreringstilskuddet skal også dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter innenfor mange områder i bosettingsåret og de fire påfølgende år. Satsene for integreringstilskudd for 2014 utgjør kr pr. voksen (fordelt over 5 år). For barn (under 18 år) er samlet tilskudd kr I tillegg ytes det ekstratilskudd ved mottak av enslige mindreårige, personer over 60 år og for personer med kjente funksjonshemninger. Det ytes også årlige skoletilskudd i forbindelse med særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring med kr pr. barn og barnehagetilskudd (engangstilskudd) på kr pr. barn. Fakta Vestre Toten kommune: De siste 5 år ( ) har kommunen bosatt i alt 84 personer. Nasjonalitet: Iran, Afghanistan, Eritrea, Etiopia, Somalia og Kongo. Side 6

7 Sak 77/14 Disse fordeler seg på 58 voksne og 26 barn. Antall personer som deltar i introduksjonsprogrammet (pliktig to-årig heltids introduksjonsprogram med vekt på norsk-/samfunnsopplæring) varierer noe p.g.a. forskjellig oppstarttidspunkt, men det er til enhver tid ca. 20 deltakere. De øvrige voksne er enten i arbeid/arbeidspraksis/kvalifiseringstiltak/utdanning. Koordineringen av bosettingsarbeidet er lagt til NAV hvor det p.t. er 2,5 stilling som har flyktningarbeid som definert hovedansvarsområde. Det er et nært og tett samarbeid mellom NAV og voksenopplæringen når det gjelder gjennomføring av introduksjonsordningen og oppfølging av flyktninger i den sammenheng. Samarbeidsprosjektet som ble startet i 2013 sammen med Raufoss Water & Gas (RWG) om gjennomføring av arbeidstrening/arbeidskvalifisering for bl.a. deltakere i kommunens introduksjonsprogram har vært svært vellykket. I praksis består arbeidsoppgavene i montasje av koblinger (Isiflo). Avtalen gjelder i første omgang for 5 år. Voksenopplæringen og NAV samarbeider tett med RWG om dette med utgangspunkt i et felles behov for å ha en kvalitativt god arbeidskvalifiserende arena knyttet til enkeltpersoners mål om ordinært arbeid. Arbeidsleder/koordinator er ansatt av NAV, men lønnes av RWG gjennom avtalen. Tolketjenester til flyktninger leveres etter behov hovedsakelig fra private tolkefirmaer. Barn i grunnskolealder går på skoler på Bøverbru og Raufoss. Boligspørsmålet løses både gjennom samarbeid med den kommunale boligstiftelsen, og gjennom leie av boliger på det private boligmarkedet. Det er utarbeidet forslag til en behovsplan for kommunale utleieboliger, noe som gir en større forutsigbarhet og som letter planleggingen bl.a. bosetting av flyktninger. Denne baserer seg på en jevn bosetting av flyktninger på et relativt moderat nivå (15 20 pr. år). Vurdering: En forutsetning for å bosette flyktninger er å ha tilfredsstillende tilgang på boliger. IMDi har endret sine bosettingsrutiner for å gi kommunene større forutsigbarhet i bosettingsarbeidet gjennom å fordele bosettingsklare flyktninger mange måneder i forvegen. Dette gjør det lettere å planlegge boliganskaffelser med hensyn til ønsket størrelse m.v. Til tross for varsling i god tid byr det likevel i mange tilfelle på utfordringer å skaffe egnede boliger til rett tid gjennom den kommunale boligstiftelsen. Det må derfor også brukes mye ressurser på å anskaffe boliger på det private markedet. Husleienivået på dette markedet er dessuten ofte så høyt at det er problematisk å klare å betale boutgifter i en introduksjonsfase. Forslaget til behovsplan for kommunale utleieboliger, gjør det imidlertid noe lettere å planlegge bosettingen, da en vil ha en bedre kontroll på når boligene kan være klare. Kommunen har etter flere års bosetting av flyktninger fått gode erfaringer med arbeidet. Det er opparbeidet gode samarbeidsrutiner, og kommunens samlede tjenester fungerer godt og har kapasitet til en jevn bosetting på nåværende nivå. Det tette samarbeidet mellom voksenopplæringen og NAV er helt avgjørende for å følge opp den enkelte i forhold til språkopplæring og kvalifisering for utdanning/arbeid. NAV s sentrale strategi Side 7

8 Sak 77/14 om arbeid først gjelder også for flyktninger. Her ligger en annen hovedutfordring. Mange flyktninger mangler de nødvendige kvalifikasjoner for å skaffe seg arbeid når de har gjennomført introduksjonsprogrammet. Vi har derfor lagt opp til en nøyere avklaring av den enkeltes kompetanse og vurdering av arbeidsevne og muligheter tidligst mulig i løpet av programmet. Tidligere omtalte samarbeid med RWG gir også store muligheter til å gi arbeidskvalifisering sammen med språktrening. Samtidig må det legges enda mer til rette for språktreningsplasser og praksisplasser både i de kommunale tjenestene og ellers på det private arbeidsmarkedet. Ut fra dagens ressursbruk tilknyttet flyktningarbeidet i kommunen, sammen med situasjonen på boligmarkedet, sees det som urealistisk å bosette flere enn 15 flyktninger i løpet av 2014 (det står fortsatt igjen å bosette 2 personer av årets «kvote»). For 2015 kan det være mulig å planlegge for bosetting av 20 flyktninger. Bjørn Fauchald rådmann Monica Skjellen-Larsen NAV-leder Side 8

9 Møtebok Sak 78/14 AGENDA KOSTNADSGJENNOMGANG VESTRE TOTEN KOMMUNE Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 14/1554 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Beslutning i Formannskapet den sak 99/14 Behandling: Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. Innstilling: Kostnadsgjennomgang - analyse av kommunens ressursbruk sammenlignet med andre kommuner utført av Agenda Kaupang tas til orientering. Rådmannens forslag til vedtak: Kostnadsgjennomgang - analyse av kommunens ressursbruk sammenlignet med andre kommuner utført av Agenda Kaupang tas til orientering. Trykte vedlegg: Kostnadsgjennomgang - analyse av kommunens ressursbruk sammenlignet med andre kommuner rapport fra Agenda Kaupang 2. sept Fakta: Agenda Kaupang gjennomførte i 2011 en analyse for å finne fram til områder der kommunen har potensial for økonomisk innsparing i Vestre Toten kommune. Rapporten har inngått som et av flere grunnlagsdokument i kommunens kontinuerlige forbedringsarbeid, som har pågått over flere år. Rapporten fra 2011 var basert på data fra Denne rapporten er en oppdatering (noe utvidet) av rapporten for Analysene i denne rapporten i all hovedsak foretatt med grunnlag i KOSTRA-data for Vurdering: Kostnadsgjennomgang - analyse av kommunens ressursbruk sammenlignet med andre kommuner utført av Agenda Kaupang legges fram for formannskapet til drøfting. Rapporten vil være med å danne grunnlag for Vestre Toten kommunes videre omstilling for å sikre en bærekraftig økonomi og utvikling av kommunens virksomhet. Bjørn Fauchald rådmann Odd Arnvid Bollingmo Side 9 av 23

10 Sak 78/14 ass.rådmann Side 10

11 Møtebok Sak 79/14 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Beslutning i Formannskapet den sak 93/14 Behandling: Ass. rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis. Innstilling: Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial pr til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial pr til etterretning. Fakta: Rådmannen skal i følge finansreglementet vedtatt i juni 2011 legge fram rapport for finansforvaltningen som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsform Kommunens midler til driftsformål er pr på 22,2 mill kr. Det er en forbedring på 53,5 mill kr i løpet av året. Det skyldes at det er foretatt nytt låneopptak til investeringer for 2014 på 82 mill kr Likviditetssituasjonen har vært slik at det ikke har blitt foretatt plasseringer i rentemarkedet slik finansreglementet åpner for. Kommunens driftsmidler har vært plassert i DNB Bank som brukes til de fleste dagligbanktjenestene. Innskuddene forrentes i samsvar med eksisterende bankavtale. Likviditeten er anstrengt og det ble gjort en utvidelse av kassakreditten til 100 millioner kroner med virkning fra Bruk av kassakreditt i slik grad medfører store rentekostnader samt bortfall av tidligere renteinntekter. Bruk av kassakreditten er på 14,9 mill kr pr Sum ubrukte lånemidler er på 124,9 mill kr, en økning på 74,7 mill kr. Det innebærer at sum driftsmidler ekskl. ubrukte lånemidler er på -102,6 mill kr. Det er en forverring på 21,2 mill kr gjennom året. Side 11 av 23

12 Sak 79/14 Så lenge det ikke er foretatt plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke knyttet finansiell risiko til plasseringene utover det som følger av å ha all driftslikviditet samlet i en bank. Rapportering - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Ordinære investeringslån Beløp Lånegjeld pr Nye låneopptak i Betalte avdrag = Lånegjeld pr Formidlingslån *) Beløp Lånegjeld pr Nye låneopptak i Betalte avdrag = Lånegjeld pr *Formidlingslån er låneopptak kommunen gjør i husbanken for å låne videre ut til innbyggere Det er gjort opptak av nye lån) i løpet av året på til sammen 82,7 mill kroner til investeringer. Løpetid for låneporteføljen er på 30 år og gjennomsnittlig rentebinding er på ca 3,1 år. Kommunen har rentebetingelser på flytende rente varierende rundt 1,80-2,10% som ligger noe over dagens NIBOR-rente som pr ,79 %. Vestre Toten kommune har et ekstra straffepåslag på sertifikatlån på grunn av registreringen i ROBEK. Allikevel er dette betingelser som er svært gode sammenliknet med hva andre ikke kommunale låntakere må betale i markedet. Kommunen har en høy andel fastrente på omlag 62 % inkl formidlingslån og 57% ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente er på 3,37% inkl formidlingslån og 3,5% ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente på fastrenteavtalene er på ca. 4,5 %. Fastrenteavtalene er gjort som rentebytteavtaler (SWAP). Forholdet mellom utestående gjeld eksl. fomidlingslån og rentesikringer vises i tabellen på neste side. FRN er flytende rente og Refi er andelen som må refinansieres hvis porteføljen skal være på samme nivå. Side 12

13 Sak 79/14 Den viser gjennom de grønne søylene at vi er godt sikret mot endringer i rentenivået de nærmeste årene, men bør i lys av forfall av fastrenteavtaler i 2015 og 2016 inngå nye fastrenteavtaler. Det er ikke gjort noen endring i risikoeksponering siden årsskiftet. Side 13

14 Sak 79/14 Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Plassering Markedsverdi (i 1000 kr) Markedsverdi (i 1000 kr) Aktivafordeling Strategisk aktivaford. Tidsvektet avkastning i % Tidsvektet avkastning benchmark i % Rammer Pengemarked / bank * ,7 % 30,0 % 0,9 % 20-85% Norske obligasjoner ,3 % 30,0 % 2,0 % 10-75% Norske aksjer ,9 % 5,0 % 5,1 % 0-10% Utenlandske aksjer ,9 % 10,0 % -0,2 % 0-20% Hedgefond ,0 % 15,0 % -0,2 % 0-15% Eiendom ,9 % 10,0 % -0,1 % 0-20% Sum % 100,0 % 0,9 % 1,3 % *Det ble utbetalt 3,0 mill vedtatt investert i Komm-in AS i jan Samlet avkastning for 2014 pr er på 0,81 mill. Inkludert omkostninger ble resultatet en samlet avkastning på vel 0,67 mill. Kommunens budsjetterte avkastning er på 2,3 mill kr. Ved utgangen av juli er dette målet nådd allerede. Det er trukket ut 3 mill til investering i Komm-in AS som ikke er klassifisert som langsiktig finansiell aktiva. Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering stresstestes med følgende parametere: +2 % parallelt skift i rentekurven -10 % verdiendring på eiendom og hedgefond -20 % verdiendring på utenlandske aksjer -30 % verdiendring på norske aksjer Side 14

15 Sak 79/14 Aktiva Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet % MNOK parameter tap Gjeld med p.t./flytende 38 % % -7,4 Gjeld med fast rente 62 % 602 Samlet bruttogjeld 100 % 971-7,4 Lån m. renteoverv.m./ansvarlig u % 7,2 Bankinnskudd og pm. 0 2 % 0,0 pm. og obligasjonsfond 2 % 0,0 Ledig likv. og andre m 0 % 22 2 % 0,4 Kort pengem. 20 % 22 2 % 0,4 Anleggsobligasjoner 2 % 0,0 N. omløpsobligasjoner 20 % 22 2 % 5,0-2,2 Hedge fond 20 % % -1,1 Fast eiendom 15 % 7-10 % -0,7 Norske aksjer 10 % 4-30 % -1,3 Utenl. aksjer 15 % 8-20 % -1,6 Netto valutaposisjon 15 % 8-10 % -0,8 Langsiktige finansiel 100 % 74-7,2 Samlete finansielle aktiva 96 Mulig tap vil utgjøre : -7,0 Gule felt må fylles inn med kommunens egne tall Stresstest Vestre Toten kommune Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli -7,0 millioner kr. Kommunens evne til å bære det potensielle tapet er i pr i dag liten. Hvis en på sikt skal ha samme risikoeksponering må kommunen bygge opp bufferfond i henhold til finansreglementet for å kunne takle slike svingninger. Vurdering: Driftslikviditeten er forbedret siden nyttår. Det skyldes at brukte lånemidler har bidratt til en bedre likviditet enn hva de underliggende verdier tilsier. Uten dette er den forverret med 21 mill kr. Dette kan kun bedres gjennom overskudd og oppbygging av fond. Det vil bli løpende vurdert å styrke likviditeten ved behov. Det kan gjøres gjennom overførsel av midler fra langsiktig finansiell aktiva til driftskontoen i DNB. Bjørn Fauchald rådmann Odd Arnvid Bollingmo ass. rådmann Side 15

16 Møtebok Sak 80/14 BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING HALVÅR 2014 Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 102 Arkivsaksnr.: 14/487 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Beslutning i Formannskapet den sak 98/14 Behandling: Ass. rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis. Innstilling: 1. Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter første kvartal 2014 til etterretning 2. Kommunestyret registrerer at det ligger an til vesentlige avvik på driftsbudsjettet og ber rådmannen igangsette tiltak for å bedre balansen i regnskapet. Kommunestyret registrer videre at en stor andel av avvikene skyldes utgifter til ressurskrevende tiltak som kommunen ikke slipper unna og som må korrigeres inn i kommende års budsjett. 3. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter første halvår 2014 til etterretning 2. Kommunestyret registrerer at det ligger an til vesentlige avvik på driftsbudsjettet og ber rådmannen igangsette tiltak for å bedre balansen i regnskapet. Kommunestyret registrer videre at en stor andel av avvikene skyldes utgifter til ressurskrevende tiltak som kommunen ikke slipper unna og som må korrigeres inn i kommende års budsjett. 3. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet. Trykte vedlegg: Samlevedlegg av tjenesteområdenes økonomi- og aktivitetsrapporter per 30. juni 2014 Oversikt og status investeringer per juni 2014, herunder forslag til justeringer Fakta: Side 16 av 23

17 Sak 80/14 Etablert praksis er å rapportere på budsjett og aktivitet hvert kvartal. Dette følger vi også i Under følger en todelt rapportering med oppsummering av status for store utgifts- og inntektsanslag først og deretter gjennomgang av tjenesteområdenes rapporter. Avslutningsvis følger rådmannens oppsummering. Store inntekts- og utgiftsanslag Under følger en gjennomgang av de store anslagspostene i budsjettet ved utgangen av juni Noen av områdene kommenteres nærmere under tabellen. Anslagsposter Regnskap per Forventet avvik Budsjett 2014 juni 2014 ved årsslutt Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Renter av lån og innskudd Avdrag på lån Avkastning av kraftfondet Statstilskudd til flyktninger Tilskudd skole Tilskudd omsorg Lønnsreserve SUM Kommentarer til noen av postene: Skatt og rammetilskudd er i utgangspunktet budsjettert litt for høyt i budsjettet i forhold til det som framkommer av KS sin beregningsmodell. Det gjort endringer i det endelige vedtatte statsbudsjettet med virkning på 1,56 mill kr for Vestre Toten kommune. Beregningsmodellen viser noe lavere rammetilskudd utover dette som følge av antatt lavere skattevekst på landsbasis. Dette gjør at rådmannen anslår at de frie inntektene blir om lag 5 mill kr lavere enn budsjettet inkl. budsjettjustering med reduksjon av rammetilskuddet med 1 mill kr. Rentenivået ligger lavere enn det som er budsjettert. I tillegg viste regnskapet for 2013 at vi kom 1 mill kr bedre ut en budsjett Det anslås et positivt avvik på omlag 0,5- mill kr på renter for Avdrag er også, i lys av at de ble lavere enn budsjett i 2013 og er økt i 2014, forventet å få et positivt avvik på om lag 1-2 mill kr for året. Avkastningen på plasserte midler er rett over budsjettert avkastning på 2,3 mill kr, men er forsiktig budsjettert. Det kan bli en merinntekt her hvis finansmarkedene utvikler seg positivt videre gjennom året. Det er viktig å understreke at anslag på renter og avkastning er beheftet med usikkerhet og endringer kan gi store utslag raskt. Side 17

18 Sak 80/14 Lønnsreserven ut til å få en underdekning på inntil 1,0 mill kr i og med at oppgjøret samlet sett ble litt dyrere enn budsjettert. Det er lokalt oppgjør i år så effektene vil først være helt klare på slutten av året. Samlet sett er rådmannens vurdering at de store inntekts- og utgiftsanslagene kommer ut med et resultat en del under budsjett budsjettet. Dette skyldes i all hovedsak svikt i skatt- og rammetilskudd. Øvrige anslag har vi god kontroll på. Tjenesteområdenes budsjett- og aktivitetsrapportering per juni 2014: Tjenesteområdenes fullstendige økonomi- og aktivitetsrapporter følger som vedlegg til saken. For fullstendig status for handlingsprogrammet, vises det til det enkelte tjenesteområdets egen rapport i vedlegget. Sentraladministrasjonen Økonomien er i rute ved utgangen av juni. Det er noe merinntekter på sykepengerefusjoner som ser ut til å kunne dekke tidligere meldte mankoer. Det forventes et årsresultat i balanse for dette tjenesteområdet. 0,0 mill Gjennomføringen av handlingsprogrammet er delvis i rute. De større prosjektene som økt e-handelsbruk og innføring av kvalitetsstyringssystem er godt i gang. Eiendomsavdelingen Økonomien for begge delansvar anses å være i rute. Enkelte poster på utgifts- og inntektssiden gjennomgås i nær fremtid. 0,0 mill Investeringer: Er innenfor tildelte rammer per juni ,0 mill Side 18

19 Sak 80/14 Den vedtatte omorganisering av eiendomsavdelingen har stoppet noe opp på grunn av nytilsettinger. To nyansatte tiltrer i løpet av høsten. Gjennomføringen av investeringsprosjektene er i rute. Det vises til vedlagte økonomi- og handlingsrapport fra eiendomsavdelingen samt vedlagte økonomirapport på samtlige investeringer for 2014 Barnehage Økonomien er ikke i rute. Det påløper fortsatt kostnader knyttet til leie og drift av modulene i Veltmanåa barnehage. Det var forutsatt i budsjettet at disse kunne avvikles fra høsten av, men det er ikke mulig på grunn av flere barn en forutsatt med rett til barnehageplass. Det er i tillegg flere barn i Vestre Toten som har barnehageplass utenfor kommunen enn budsjettert. -2,2 mill Stillinger holdes vakante for å begrense merforbruket i tillegg til at det er tatt inn noen flere barn som vil redusere tilskuddet til private barnehager. Gjennomføringen av handlingsplanen er i rute. Brannvern Økonomien er i balanse ved utgangen av juni og det forventes balanse ved årsslutt. 0,0 mill Gjennomføringen av handlingsplanen ligger noe etter skjema, i hovedsak med bakgrunn i bemanningssituasjonen. En forventer en bedring når brannvesenet er fullt bemannet. Grunnskole Økonomien er ikke i rute. Det er en liten forbedring i forhold til rapporteringen per 1. kvartal. Det er store utfordringer knyttet til økning i antall gjesteelever, elever i fosterhjem og elver med store sosialfaglige behov. Antatte merutgifter bare til disse behovene er anslått til 1,6 mill. kr. I tillegg kommer mangler i budsjettet for tiltak som ikke er kompensert i budsjettprosessen Det ser ut til at strømutgiftene blir noe lavere enn antatt samt at det er positiv utvikling i foreldrebetalingen i SFO. -3,9 mill For å begrense merforbruket holdes det nøkterne timetall og bemanning, innkjøp av lærebøker og driftsmidler holdes på et minimum. Side 19

20 Sak 80/14 Handlingsplanen er ikke i rute når det gjelder å øke timetall og driftsmidler tilpasset endret skolestruktur på grunn av budsjettsituasjonen. Ellers er handlingsplanen i rute. Helse Økonomien er ikke i rute. Det er store merutgifter knyttet til flere barnevernsplasseringer og hjelpetiltak i hjem. Det er i tillegg satt inn ekstra stillingsressurs for å overholde tidsfristene i forhold til å undersøke innmeldte barnevernssaker. -5,4 mill Øvrige områder innen Helse er i rute og forventes i balanse ved årets slutt. Handlingsplanen er i rute. Kultur Økonomien er i balanse ved utgangen av første halvår. Det styres likevel stramt resten av året og det arbeides for økte inntekter. 0,0 mill Handlingsplanen gjennomføres som planlagt. Kulturhusplan, fyrverkerboligen og friluftsliv for alle er prioriterte områder utover året. NAV Utgifter til økonomisk sosialhjelp har vist en økende tendens gjennom hele første halvår. Resultat for året vil avhenge av utviklingen i andre halvår. Utviklingen følges nøye og det jobbes med tiltak overfor enkeltbrukere. 0,0 mill Handlingsprogrammet følges og det jobbes tett med målekriterier. Omsorg Økonomien er ikke i rute. Det ligger an til merforbruk på lønn som i hovedsak skyldes iverksettelse av et forsterket tiltak fra og med juni, underbudsjettering på ferievikarer, ordinære vikarer og ekstravakter/overtid. Det er noen mindre overskridelser på nødvendig vedlikehold og medisinbruk. Det er noe inntektssvikt på brukerbetalinger på Gimle samt et for optimistisk inntektsanslag for kantinen i Kulturbygget. Det er lagt inn budsjett på en forventet inntekt som gjelder forsterket bolig, men det er ikke lagt inn tilsvarende budsjett på utgiftssiden. Dette -8,3 mill Side 20

21 Sak 80/14 forsterker den negative prognosen. Alle aktiviteter i Handlingsplanen forventes ferdige innen årsslutt. Plan Det er noe ekstra kostnader ved innføring av generell eiendomsskatt med takstjustering og klagebehandling. Budsjettet sett under ett anses å være i rute per utgangen av juni ,0 mill Det er noe etterslep i saksbehandling, spesielt på oppmåling, med bakgrunn i manglende personressurser. Teknisk driftsavdeling For det ikke-gebyrfinansierte området er økonomien i balanse ved utgangen av juni. Et sterkt snøfall de første månedene i året ga et merforbruk. Mye av dette er hentet inn igjen da det har vært utført lite vedlikehold og at mannskapene har vært engasjert i byggingen av vegen til nye Raufoss skole. Resultatet for året som helhet avhenger i stor grad av omfanget av snøbrøyting før nyttår. Det forventes et negativt avvik på inntil 1 mill kr på gebyrområdene som må justeres i budsjettet for ,5-1,0 mill kr Investeringer: Viser til vedlegg for nærmere beskrivelse i samlevedlegg for tjenesteområdene. 0 Gjennomføringen av handlingsprogrammet følger vedtatte plan. Voksenopplæring Økonomien er i rute og det forventes balanse ved årets slutt. 0,0 mill Aktivitetene i handlingsplanen er i rute. Samlet resultatprognose per 2. kvartal Investering: -20,8 mill. 0,0 mill. Side 21

22 Sak 80/14 Investeringer: Status på kommunens investeringer per juni fremgår av vedlegget «status på investeringer per juni 2014». De største investeringsprosjektene skjer i tjenesteområdene Eiendom og Teknisk drift. Det vises til aktivitetsrapportene i samlevedlegget for en detaljert gjennomgang. I vedlegget «budsjettering av investeringer 2014» fremgår opprinnelig budsjett for 2014 og alle endringer gjennom året. Siden rebudsjetteringen av midler i vår har det oppstått behov for å endre noen budsjettposter. Alle disse er omdisponeringer innenfor eget tjenesteområde og den totale rammen for investeringer endres ikke. Disse er tatt inn i kolonnen «endring 2» i nevnte vedlegg. Rådmannen ber kommunestyret vedta disse endringene. Vurdering: Samlet sett kan rapporten for 1. halvår i 2014 oppsummeres slik: De store utgifts- og inntektsanslagene har et negativt avvik som skyldes lavere skatt- og rammetilskudd. Øvrige anslag er i sum i pluss Noen tjenestområder har vesentlige utfordringer med å holde budsjettrammene. Samlet sett har situasjonen forverret seg vesentlig i andre kvartal. Dette skyldes ikke dårlig styring, men i stor grad reelle økte utfordringer knyttet til ressurskrevende brukere (barnevern, grunnskole og omsorg), økt lovpålagt aktivitet (barnehager) og svikt i forventede skatteinntekter for kommunene. Situasjonen er alvorlig og rådmannen tar dette på største alvor. Samlet prognose for regnskapet viser et avvik på inntil 25 mill kr og er så stort at rådmannen og hele organisasjonen må jobbe for å gjennomføre store permanente endringer. Følgende tiltak / handling foretas i nær framtid: - Arbeidet med å forberede tilpasninger i driftsnivået intensiveres og fokus rettes mot 2015-budsjettet og med tiltak som kan få raskest mulig effekter. - Agenda-rapporten er til gjennomgang i ledermøte 8. september, formannskapet 10. september og kommunestyret 25. september. Tiltak som er aktuelle må trekkes inn i videre administrativt og politisk arbeid. - Rådmannen vil i ledermøte 8. september drøfte og få fram innspill til tiltak som kan «virke» inneværende år i tillegg til alle de tiltak tjenesteområdene allerede gjennomfører. Side 22

23 Sak 80/14 Bjørn Fauchald rådmann Odd Arnvid Bollingmo ass rådmann Side 23