Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status BV Hva saken gjelder:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status BV Hva saken gjelder:"

Hilde Carlsson
6 år siden
Visninger:

1 Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status JOTA BV Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. juli viser totalt opptjente inntekter på kr 128 mill. Resultatet viser et negativt resultat på 1,6 mill, dette er ca 1,3 mill under ert pr denne perioden og 1,5 mill svakere enn på tilsvarende tidspunkt i At resultatet ligger lavere enn ert er et resultat av lavere omsetning enn forventet hittil i år (se avsnittet om inntekter). Vi forventer en økning i omsetning neste halvår slik at det ikke er indikasjoner på nåværende tidspunkt som skulle tilsi at foretakets økonomiske mål ikke nås i Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jostein Tarlebø økonomisjef 1

lønnsutgifter 49 914 776 51 033 748-1 118 972 48 076 766 Kjøp av varer og tjenester 79 735 572 87 096 432-7 360 860 84 943 174 Sum kostnader 129 650 348 138 130 179-8 479 832 133 019 940 Resultat 1

2 Saksutredning: Økonomisk statusrapport pr 31. juli 2014 Driftsregnskap pr 31. juli 2014 spost Omsetning Øvrige inntekter Sum Inntekter Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Sum kostnader Resultat Driftsregnskapet pr 31. juli viser totalt opptjente inntekter på kr 128 mill. Resultatet viser et negativt resultat på 1,6 mill, dette er ca 1,3 mill under ert pr denne perioden og 1,5 mill svakere enn på tilsvarende tidspunkt i At resultatet ligger lavere enn ert er et resultat av lavere omsetning enn forventet hittil i år (se avsnittet om inntekter). Vi forventer en økning i omsetning neste halvår slik at det ikke er indikasjoner på nåværende tidspunkt som skulle tilsi at foretakets økonomiske mål ikke nås i Inntekter Kategori Administrative utgifter Brudd prosjekter Driftsavtale VA Hydranter Tilleggsprosjekter bestilt av VA Omsetning innenfor selvkostområdet Private prosjekter bestilt av VA Arbeid for private Omsetning utenfor selvkostområdet Total omsetning

3 Omsetning innenfor selvkostområdet ligger noe under fjorårsnivået og vesentlig lavere enn ert. Brudd Bruddprosjekter er en variabel post avhengig av antall vannledningsbrudd. Inntektene på disse ligger omtrent på nivå med fjoråret. På driftsavtalen med VA ligger vi noe bak forventet inntekt pr juli. Planlagt aktivitet har imidlertid blitt utført. Lavere inntekter enn ert ses i sammenheng med lavere energikostnader og lavere innkjøp av varer og tjenester til både drift og vedlikehold (se også avsnittet Kjøp av varer og tjenester). Det har i tillegg også vært produsert noe færre timer enn ert på driftsavtalen. Det forventes en utvikling fremover i tråd med det som har vært hittil i år, dvs vi ligger an til å levere på driftsavtalen til en lavere kostnad enn forventet. Det forventes en økt omsetning på seksjon for avløpsrens fra høsten av da oppgradert renseanlegg på Ytre Sandviken tas i bruk, dette er også ivaretatt messig. Hydranter Hydranter er en variabel post avhengig av antall skadete/ødelagte hydranter. Flertallet av utskiftingene har hittil i år vært i sone sentrum. Tilleggsprosjekter Det er utført tilleggsprosjekter for kr 15,3mill hittil i år. Dette er en dobling ift tilsvarende tidspunkt i fjor. Det er opprettet tilleggsprosjekter for totalt 23,7 mill i Det ble i 2013 totalt opprettet tilleggsprosjekter med en ramme på kr 19,5 mill og en total omsetning på 22,5 mill. Omsetning utenfor selvkostområdet stammer fra fakturering av anboring og vannsperringer til private rørleggere, private brudd og ekstern omsetning fra vannlaboratoriet. Vannlaboratoriet har mistet en del av sin eksterne omsetning til nabokommuner, men har gjort en stor jobb med å erstatte den tapte omsetningen med nye kunder. Det utføres nå bl.a. veldig mange vannprøver for skip. Bergen Vann har også omsetning overfor Driftsassistansen i Hordaland (DIHVA IKS), dette er utleie av personell til DIHVA sine prosjekter for medlemskommunene. I tillegg er det inngått avtale om drift av vannbehandlingsanleggene i Os kommune. Avtalen med Os er utvidet til å omfatte drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i kommunen. Denne avtalen ble underskrevet i uke 22, og BV overtar driften fra 1. september. Det forventes en økning av den eksterne omsetningen utover året på bakgrunn av denne kontrakten. Kontrakten har en ramme på kr 17 mill i året. Denne avtalen vil være en stor utfordring for Bergen Vann og krever et løft i hele organisasjonen, ikke minst administrativt. Lønnskostnader spost Lønnsutgifter Overtid Totale lønnsutgifter

Dette stemmer også med at vi har en bemanning tilsvarende som fjoråret.

Det er i stor grad bruddprosjekter som genererer overtid.

4 Totale lønnsutgifter ligger omtrent på. Ift fjorårets lønnsutgifter på samme tid ligger vi også på samme nivå når en tar hensyn til lønnsstigningen. Dette stemmer også med at vi har en bemanning tilsvarende som fjoråret. Overtidsbruk ligger på nivå med, en liten økning fra tilsvarende tidspunkt i fjor. Det er i stor grad bruddprosjekter som genererer overtid. Kjøp av varer og tjenester spost Energi Kjemikalier Materiell og vedlikehold Slam og avfallshåndtering Andre utgifter Kjøp av varer og tjenester

5 Kjøp av varer og tjenester ligger samlet sett noe bak fjorårsnivået og årets. Energikostnadene ligger mye lavere enn og fjorår. Forbrukstall fra Energiparaplyen viser at det ikke har vært noe vesentlig lavere forbruk enn i fjor, avviket forklares derfor i stor grad ut fra prisforskjeller. Det har vært ert med en prisøkning, mens det har vært en prisreduksjon. Dette gir derfor store avvik mellom regnskap og. Lavere kostnader enn ert for materiell og vedlikehold knyttes i stor grad til lavere omsetning på driftsavtalen. Seksjon for avløpsrens står for omtrent halvparten av omsetningsavviket på materiell og vedlikehold. Produksjonsnivået er iht driftsavtalen for alle seksjoner. Det vil fremover være et stort fokus på HMS-arbeid i Bergen Vann og det planlegges i den sammenheng å leie inn en HMS-konsulent i en periode for å få på plass gode rutiner, systemer og holdninger. Det pågår videre også en kompetanseheving i seksjon for avløpsrensing ift drift av oppgraderte renseanlegg. Dette er tiltak som i denne rapporten ligger under posten «Andre utgifter». Likviditetsoversikt Bergen Vann KF har pr 31. juli likvide midler på kr 5 mill. Det er hittil i år innbetalt kr 186,3 mill fra kunder, det er utbetalt kr 139,4 mill til leverandører og utbetalt kr 40,8 mill i lønn. 5

Like dokumenter

Dato: 25. november 2014 KFVANN 38/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status pr BV Hva saken gjelder:

Dato: 25. november 2014 KFVANN 38/14 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status pr 31.10.2014 JOTA BV-1002-200507596-58 Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. oktober viser totalt opptjente inntekter