DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015"

Asle Thorsen
8 år siden
Visninger:

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/ RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak færre besøkende og endret kjøpsmønster for billettypene. Trenden med svakere inntekter framkom tidlig i månedsrapporter, og styret påla administrasjonen å iverksette en handlingsplan for å redusere kostnader, samt styrke synlighet i markedet. Analyser viser at en stor del av kostnadsbasen er lite påvirkbare. Innen de påvirkbare kostnadene er personalkostnader det største området. Iverksatte tiltak har så langt ikke gitt signifikante effekter, og styret pålegger administrasjonen å intensivere tiltaksarbeidet. Dette omfatter reduksjon av personalkostnader på ca 10 % jfr budsjettet framover, som skal realiseres i løpet av 2.tertial. Administrasjonen presenterer tiltakene på styremøte i juni. Styret påpeker at sikkerheten skal ivaretas. Styret skal motta månedlige nøkkeltallsrapporter. Administrasjonen har lagt frem en resultatprognose for hele 2015 som tilsier at budsjettresultat vil bli ca minus kr 3 mill. Styret oppfatter at den framlagte prognosen ikke viser effekten av iverksatte og planlagte tiltak. Styret pålegger administrasjonen å legge frem en realistisk prognose til styremøte i juni.

Trenden med svakere inntekter framkom tidlig i månedsrapporter, og styret påla administrasjonen å iverksette en handlingsplan for å redusere kostnader, samt styrke synlighet i markedet.

2 RAPPORT 1. TERTIAL 2015 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2015 var mot budsjett Samme periode i 2014 hadde Drammensbadet KF besøkende. Det er negativt inntektsavvik grunnet færre besøkere og endret kjøpsmønster for billettyper. Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr per 1. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 1. tertial besøkende, som er færre enn budsjettert og 9393 færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 1073 besøkende. Inntektene er kr svakere enn budsjett. Resultat 1. tertial Budsjett 1. tertial Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2015 Inntekt kr ,67 % Besøk, antall kunder ,3 % Omsetning per besøkende kr 110, ,11-0,46-0,4 % 115 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humor. Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Fordelingen av billettyper viser at vi mister besøkende med kombinasjon trening/bad, samt enkeltbilletter bad. Dette svekker inntekstfordelingen. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Renholdet er alltid krevende ved anlegget. I perioder med mange kunder på kort tid er det utfordringer i dusj og garderobe. Her har vi i 1.tertial tatt inn ekstra ressurser for å høyne kvaliteten. Det har vært meget positivt tatt imot av våre kunder.

Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.

3 Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 1. tertial 54 ansatte og 1 vakant stilling fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt tre avdelings/personalmøter og et allmøte i 1 tertial Ansatte har vært på Badeteknisk messe tre dager, et to dagers instruktørskurs i livredning/beredskap og et to dagers kurs i vannrensing. Det er internt avholdt kurs i renhold og kjemikalier for renhold. HMS Det er registrert 12 småskader på kunder og 0 tilfeller av tyveri fra garderobene. Dette er på samme nivå som tidligere år. Småskadene består i hovedsak av fallskader. Det er registrert 0 skader på ansatte. HMS-gruppen har hatt en vernerunde, en evakuering av hele huset og to møter så langt i Sykefravær Sykefraværet per 1. kvartal ble 8,5 %. Det er marginalt opp fra 8,37 i 3. kvartal 2014 og ned fra 10,16 % samme periode i fjor, og består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (medisinske årsaker). Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR avdelingen. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen april her ble det et flott arrangement med over 1500 starter. Lokal mediedekning med gode ord om Drammensbadet og Drammen Svømmeklubb som arrangør. Vanndisco ble gjennomført fredag 20 februar denne dagen ble det besøksrekord med 2211 besøkende! Barnas lekedag ble arrangert lørdag 14 mars. Mange fornøyde barn og familier med fokus på lek i hele svømmehallen. Våre ukentlige svømmekurser er svært populære og her har det vært fulltegnede kurser i vinter. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi har vært godt synlige på Facebook og vi skal jobbe videre med sosiale media som markeds/synlighetskanal, samt vår kundeklubb med ca 1700 medlemmer. Vi har i tillegg hatt kinoreklame på Drammen Kino i januar-februar-mars.

Ansatte har vært på Badeteknisk messe tre dager, et to dagers instruktørskurs i livredning/beredskap og et to dagers kurs i vannrensing.

4 Økonomi Resultatet per 1. tertial er kr dårligere enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr dårligere enn periodisert budsjett. Det er størst svikt i inntektene på enkeltbilletter og årskort for trening/bad. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er økt med kr siden 1.1. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har høyere personalkostnader i forhold til budsjett med kr Det skyldes økt fokus på renhold (ca som egentlig ligger budsjettert på kostnader lokal) og høyere bruk av ekstrahjelp/vikar. Av- og nedskrivninger Grunnet lavere investeringer er det et positivt avvik på kr i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på ca kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere energikostnad enn budsjettert og renhold ,- (belastet lønnskostnad) Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på ca kr i forhold til periodisert budsjett. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr Hovedårsaken til det negative avviket er betydelig lavere inntekt enn budsjettert. Investeringer Det er ikke foretatt investeringer så langt i 2015.

Varelager er økt med kr 95 177 siden 1.1. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har høyere personalkostnader i forhold til budsjett med kr 240 233.

5 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 1. tertial 2015 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 1. tertial tertial tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune Mva kompensasjon (nullspill kto 7791) 0 SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel og vann vedr produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Mva kompensasjon (nullspill kto 3991) 0 SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Finansinntekt Finanskostnad Ekstraordinær inntekt, salg treningsutstyr RESULTAT

31 Salgsinntekt billetter og kort -9 975 481-9 804 260-10 739 602-935 342-29 410 521 36 Kurs -1 083 384-1 036 274-921 642 114 632-2 387 000 Utleie basseng, treningssal etc -713 629-681 692-816

6 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt kostnad 0 0 Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 1. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Varelager 719 155 678 300 Kortsiktige fordringer 7 827 401 1 355 893 Forskuddsbetalt kostnad 0 0 Kontanter/kasser 67 000 71 499 Bank 582 629 6 192 593 Sum Omløpsmidler 9 196 185 8 298 285 Sum

Like dokumenter

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial