Dato: 24. august 2017 KFVANN 30/17. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status pr BV Hva saken gjelder:

Transkript

1 Dato: 24. august 2017 KFVANN 30/17 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status pr JOTA BV Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. juli viser totale inntekter på kr 157,6 mill. Resultatet er positivt med kr 2,1 mill, men det er likevel kr 0,9 mill under ert for perioden. Omsetning innenfor selvkostområdet er på kr 141,7 mill. Ekstern omsetning utenfor selvkost er på kr 15,8 mill. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jostein Tarlebø økonomisjef 1

2 Saksutredning: Økonomisk statusrapport pr 31. Driftsregnskap pr 31. Driftsregnskapet pr 31. juli viser totale inntekter på kr 157,6 mill. Resultatet er positivt med kr 2,1 mill, men det er likevel kr 0,9 mill under ert for perioden. Omsetning innenfor selvkostområdet er på kr 141,7 mill. Ekstern omsetning utenfor selvkost er på kr 15,8 mill. Driftsregnskapet Regnskapspost Omsetning Øvrige inntekter Sum Inntekter Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Sum kostnader Resultat Omsetning Kategori Administrative utgifter Driftsavtale VA Tilleggsprosjekter bestilt av VA Private prosjekter bestilt av VA Omsetning innenfor selvkostområdet Arbeid for private Omsetning utenfor selvkostområdet Total omsetning

3 OMSETNING INNENFOR SELVKOSTOMRÅDET Driftsavtalen Driftsavtalen med VA-etaten har en total omsetning på kr 135,2 mill hittil i Dette er kr 11,8 mill lavere enn ert for perioden. et ift skyldes flere faktorer. Det største mindreforbruket finner vi på vanndistribusjon (4,9 mill), avløpstransport (2,5 mill) og vannproduksjon (3,2 mill). For vanndistribusjon er færre brudd enn normalt den vesentligste forklaringen, samtidig som det også har vært noe redusert hydranttilsyn grunnet sykefravær. De senere års rehabilitering og utskiftning av gamle ledninger må antas at også har bidratt til færre tilfeller av brudd. Bergen har et stort og komplekst ledningsnett med behov for både kortsiktig og langsiktig vedlikehold. En fortsatt sterk beredskapsorganisasjon og tilstrekkelig fokus på rehabiliteringsprosjekter vil være en forutsetning for et godt og effektivt distribusjonsnett for drikke- og avløpsvann. Bergen Vann KF har fortsatt høyt fokus på lekkasjesøk og hurtig utbedring av funn. Tidlig avdekking av lekkasje og utbedring bidrar sterkt til positiv trend i redusert vannforbruk og vil også redusere antall store lekkasjer. Ved å utføre mest mulig reparasjoner på dagtid påløper også mindre overtidskostnader. For avløpstransport ligger årsaken til mindreforbruket på utskifting av kummer, dette blir det større aktivitet på i sommer. Det samme gjelder posten for rutinespyling og pluggkjøring av ledningsnettet, som startet opp i juni. Vannproduksjon har pr juli et mindreforbruk på kr 3,2 mill. Mindreforbruket er jevnt fordelt utover alle anleggene og relaterer seg i stor grad til vedlikeholdskostnader. All planlagt og nødvendig vedlikehold er likevel utført. Tilleggsprosjekter Det er fakturert kr 6,3 mill i tilleggsprosjekter hittil i år. Det er i stor grad prosjekter godkjent i 2015/2016 som er blitt fakturert. På nye prosjekter fra 2017 er det fakturert kr 2,1 mill. Det er opprettet nye tilleggsprosjekter for kr 5,3 mill hittil i

4 OMSETNING UTENFOR SELVKOSTOMRÅDET Omsetningen på kr 15,8 mill stammer først og fremst fra omsetning overfor Os kommune. Men også fakturering av anboring og vannsperringer til private rørleggere, private brudd, ekstern omsetning fra vannlaboratoriet, samt en rekke andre mindre driftsoppgaver og teknisk bistand. Omsetningen fordeler seg slik: Os kommune 13 mill. Private brudd 0,5 mill. Ekstern omsetning vannlaboratoriet 0,6 mill. Rørleggere 1,3 mill. Annet 0,5 mill. På driftsplanen overfor Os kommune ligger vi innenfor kontraktsrammen, med et mindreforbruk på rundt kr 1,1 mill hittil i år. Lønnskostnader Regnskapspost Lønnsutgifter Overtid Totale lønnsutgifter

5 Totale lønnsutgifter ligger kr 4,3 mill under. Av dette relateres kr 0,8 mill til overtid, som har vært lavere enn forventet grunnet færre vannledningsbrudd enn normalt. Andre lønnsutgifter lavere enn forklares hovedsakelig med reduserte lønnskostnader grunnet langtidssykemeldinger. Det har også vært avgang på enkelte stillinger som vi ikke har bemannet opp igjen ennå. Kjøp av varer og tjenester Regnskapspost Energi Kjemikalier Materiell og vedlikehold Slam og avfallshåndtering Andre utgifter Kjøp av varer og tjenester

6 Denne posten er i stor grad et speilbilde på omsetningen, så forklaringsvariablene blir derfor mye de samme som allerede omtalt. Økningen av strømutgifter ift i fjor knyttes blant annet til at flere nye renseanlegg nå er i full drift. Strømutgiftene er likevel generelt høyere enn forventet. Dette kan forklares med at strømprisene har vært høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Likviditetsoversikt Bergen Vann KF har pr 31.juli en negativ banksaldo på kr 20,4 mill. Den negative banksaldoen vil utjevne seg i august. Skyldes at innbetaling fra VA-etaten på driftsavtalen først kom i august. 6