Dato: 25. november 2014 KFVANN 38/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status pr BV Hva saken gjelder:

Transkript

1 Dato: 25. november 2014 KFVANN 38/14 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status pr JOTA BV Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. oktober viser totalt opptjente inntekter på kr 196,8 mill. Resultatet viser et positivt resultat på 4,5 mill, dette er ca 3,4 mill bedre enn ert pr denne perioden og 0,5 mill bedre enn på tilsvarende tidspunkt i Det er et positivt resultat både innen- og utenfor selvkostområdet. Vi har ingen indikasjoner på at vi ikke skal oppnå årets resultatmessige krav; å levere på driftsavtalen med VA-etaten i balanse og innenfor årets rammer, samt levere et overskudd på vår eksterne aktivitet. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jostein Tarlebø økonomisjef 1

2 Saksutredning: Økonomisk statusrapport pr 31. oktober 2014 Driftsregnskap pr 31. oktober 2014 spost Omsetning Øvrige inntekter Sum Inntekter Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Sum kostnader Resultat Driftsregnskapet pr 31. oktober viser totalt opptjente inntekter på kr 196,8 mill. Resultatet viser et positivt resultat på 4,5 mill, dette er ca 3,4 mill bedre enn ert pr denne perioden og 0,5 mill bedre enn på tilsvarende tidspunkt i Det er et positivt resultat både innen- og utenfor selvkostområdet. Vi har ingen indikasjoner på at vi ikke skal oppnå årets resultatmessige krav; å levere på driftsavtalen med VA-etaten i balanse og innenfor årets rammer, samt levere et overskudd på vår eksterne aktivitet. Inntekter Kategori Administrative utgifter Brudd prosjekter Driftsavtale VA Hydranter Tilleggsprosjekter bestilt av VA Omsetning innenfor selvkostområdet Private prosjekter bestilt av VA Arbeid for private Omsetning utenfor selvkostområdet Total omsetning

3 Omsetning innenfor selvkostområdet Driftsavtalen På driftsavtalen med VA-etaten ligger vi kr 12,7 mill bak forventet omsetning pr oktober. Planlagte aktiviteter på drift og vedlikehold er stort sett i rute, men noe etterslep på en del vedlikehold på pumpestasjoner på avløpsnettet. Lavere inntekter enn ert ses i sammenheng med lavere energikostnader og lavere innkjøp av varer og tjenester til både drift og vedlikehold (se også avsnittet Kjøp av varer og tjenester). Det har i tillegg også vært lavere omsetning på salg av timer enn ert på driftsavtalen. Det forventes en økt omsetning på seksjon for avløpsrens utover høsten da oppgradert renseanlegg på Ytre Sandviken nå er satt i drift. Ligger nå an til en forventet omsetning på driftsavtalen på rundt kr 175 mill i Brudd Bruddprosjekter er en variabel post avhengig av antall vannledningsbrudd, hittil i år har det vært en omsetning på ca kr 16,9 mill. Inkludert i dette er også beredskapsvakt hos vår underleverandør. Omsetning på brudd er, justert for prisstigning, omtrent på nivå med fjorårets. Det har i år vært færre brudd, men kostnaden pr brudd har vært betydelig større, enkelte store og kostbare brudd trekker opp her. Bruddene har i stor grad vært i sonene sentrum og syd. Det er normalt i første og fjerde tertial det oppstår flest brudd, så det forventes normalt en økning i nov/des. Kan forvente en total omsetning på brudd på rundt 22 mill, dette er selvsagt en svært usikker prognose da antall brudd og størrelsen på disse er vanskelig å forutse. Hydranter Hydranter er en variabel post avhengig av antall skadde/ødelagte hydranter. Vi mottar på høsten liste over hydranter som skal skiftes fra brannvesenet, disse blir så normalt skiftet i løpet av første tertial. Utskiftinger utover dette vil være ekstraordinære utskiftinger på bakgrunn av påkjørsler e.l. Hittil i år har det vært en omsetning på ca kr 2,9 mill for utskifting av 56 hydranter, hvor av rundt halvparten gjelder sone sentrum. Forventer en årlig omsetning på rundt 3 mill på hydranter for Tilleggsprosjekter Det er omsatt for kr 22,9 mill på tilleggsprosjekter hittil i år, dette er 7 mill høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det er opprettet tilleggsprosjekter for ca 26 mill i I fjor var det opprettet for 18,9 på samme tidspunkt og totalt for 19,5 mill i hele Totalt kan vi forvente en omsetning på tilleggsprosjekter på rundt kr 27 mill. 3

4 Omsetning utenfor selvkostområdet Stammer fra fakturering av anboring og vannsperringer til private rørleggere, private brudd, ekstern omsetning fra vannlaboratoriet, drift av vannbehandlingsanleggene i Os kommune samt en rekke andre mindre driftsoppgaver og teknisk bistand. Avtalen med Os er fra 1. september utvidet til å omfatte drift og vedlikehold av alle VAanleggene i kommunen, i tillegg til vannbehandlingsanleggene som vi har driftet hele Kontrakten har en ramme på kr 17 mill i året. Denne avtalen vil være en stor utfordring for Bergen Vann og krever et løft i hele organisasjonen, både driftsmessig og administrativt. Det ligger an til en omsetning utenfor selvkostområdet i 2014 på om lag kr 13 mill. Lønnskostnader spost Lønnsutgifter Overtid Totale lønnsutgifter Totale lønnsutgifter ligger omtrent på. Ift fjorårets lønnsutgifter på samme tid ligger vi også på samme nivå når en tar hensyn til lønnsstigningen. Dette stemmer også med at vi har en bemanning tilsvarende som fjoråret. Overtidsbruk ligger noe under og fjoråret. Dette kan ses i sammenheng med at det har vært færre bruddprosjekter i år, det er i stor grad bruddprosjekter som genererer overtid. Totalt ca færre overtidstimer hittil i år enn i fjor. 4

5 Kjøp av varer og tjenester spost Energi Kjemikalier Materiell og vedlikehold Slam og avfallshåndtering Andre utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester ligger samlet sett bak fjorårsnivået og årets. Energikostnadene ligger mye lavere enn og fjorår, ca 30 % lavere enn. Forbrukstall fra Energiparaplyen viser at forbruket har vært omtrent identisk som på samme tid i fjor, avviket forklares derfor i ut fra prisforskjeller. Det har vært ert med en prisøkning på rundt 5 %, mens det har vært en prisreduksjon på rundt 25 %. Kombinert gir prisendringene og forbruksreduksjonen derfor store avvik mellom regnskap og. Lavere kostnader enn ert for materiell og vedlikehold knyttes hovedsakelig til lavere omsetning på driftsavtalen. Drift av oppgradert renseanlegg i Ytre Sandviken var planlagt fra august, men startet først opp i oktober, noe som medvirker til lavere kostnader for Avløpsrens. Seksjonen Avløpstransport har utsatt noe av vedlikeholdet på en del pumpestasjoner til fordel for mer tidskritiske oppgaver. Mens Vannproduksjon er ert med for høye vedlikeholdskostnader. Produksjonsnivået er iht driftsavtalen for alle seksjoner. Det kan nevnes enkelte tiltak som i denne rapporten ligger under posten «Andre utgifter». Det vil fremover være et stort fokus på HMS-arbeid i Bergen Vann og det leies inn en HMSkonsulent i en periode for å få på plass gode rutiner, systemer og holdninger. Det er videre igangsatt en prosess for revidering av strategiplan hvor det benyttes konsulenter til dette arbeidet. Det pågår i tillegg en kompetanseheving i seksjon for avløpsrensing ift drift av oppgraderte renseanlegg. 5

6 Likviditetsoversikt Bergen Vann KF har pr 31. oktober en positiv banksaldo på kr 5,2 mill. 6