Dato: 23. august 2012 KFVANN /12. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status per BV Hva saken gjelder:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Dato: 23. august 2012 KFVANN /12. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status per 31.07.2012 BV-1220-201004512-17. Hva saken gjelder:"

Marcus Kristensen
8 år siden
Visninger:

1 Dato: 23. august 2012 KFVANN /12 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status per JOTA BV Hva saken gjelder: Driftsregnskapet per 31. juli viser totale inntekter på 107,2 mill. Resultatet viser et underskudd på 5,9 mill. Hovedfaktoren som bidrar til underskuddet per juli er at det ikke er gjort regnskapsmessige avsetninger for ufakturerte inntekter i denne perioden. Inntektsgrunnlag som ikke var fakturert per juli var på rundt 9 mill. Resultatet er 9,9 mill. svakere enn, og ved en fullstendig utfakturering per juli ville vi lagt ca 0,9 mill. etter. Budsjettets inntektsside er flatt periodisert, mens det erfaringsmessig vil være noen variasjoner fra måned til måned. Vi forventer derfor at det negative avviket her vil jevne seg ut utover året. Vi ser også at lønnskostnadene er 5,5 mill lavere enn. Dette knytter seg til sykepengerefusjon som pga usikkerhet ikke er tatt inn i forutsetningene samt reduserte lønnskostnader grunnet streik. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jostein Tarlebø Økonomisjef 1

Hovedfaktoren som bidrar til underskuddet per juli er at det ikke er gjort regnskapsmessige avsetninger for ufakturerte inntekter i denne perioden.

2 Saksutredning: BERGEN VANN KF: Økonomisk statusrapport per 31. Driftsregnskap per 31. Omsetning Øvrige inntekter Sum inntekter Netto lønn Kjøp av varer og tjenester Sum kostnader Resultat Driftsregnskapet per 31. juli viser totale inntekter på 107,2 mill. Resultatet viser et underskudd på 5,9 mill. Hovedfaktoren som bidrar til underskuddet per juli er at det ikke er gjort regnskapsmessige avsetninger for ufakturerte inntekter i denne perioden. Inntektsgrunnlag som ikke var fakturert per juli var på rundt 9 mill. Resultatet er 9,9 mill. svakere enn, og ved en fullstendig utfakturering per juli ville vi lagt ca 0,9 mill. etter. Budsjettets inntektsside er flatt periodisert, mens det erfaringsmessig vil være noen variasjoner fra måned til måned. Vi forventer derfor at det negative avviket her vil jevne seg ut utover året. Vi ser også at lønnskostnadene er 5,5 mill lavere enn. Dette knytter seg til sykepengerefusjon som pga usikkerhet ikke er tatt inn i forutsetningene samt reduserte lønnskostnader grunnet streik. Se nærmere informasjon om inntekter og kostnader i avsnittene nedenfor. Inntekter Omsetning innenfor selvkostområdet ligger 10,1 mill. under, mot driftsavtalene er det utfakturert 16,2 mill. mindre enn ert. Dette skyldes primært manglende aktivitet pga streiken samt vakante stillinger i vanndistribusjon. I tillegg er det noe lavere utgifter til energi og kjemikalier (som igjen medfører mindre utfakturert). Det har vært noe større aktivitet enn ert mht hydranter. Budsjettallene for tilleggsprosjekter er ved en feil tatt ut av et, vi finner derfor et stort avvik på disse, dette har ikke noe å si for bunnlinjen da kostnadssiden av et er tilsvarende fjernet for tilleggsprosjekter. Omsetning utenfor selvkostområdet er ca. 13 mill. høyere enn ert. Omsetningen stammer i stor grad fra fakturering av timer/materiell til havnevesenet, anboring, vannsperring, private brudd og ekstern omsetning fra Vannlaboratoriet. 2

572-43 325 624 Kjøp av varer og tjenester -69 542 020-63 076 172-6 465 848-68 836 878 Sum kostnader -113 066 609-112 107 333-959 276-112 162 502 Resultat -5 906 150 3 959 688-9 865 838 954 929

Omsetning spesifisert Kategori Regnskap pr Driftsavtale VA 94 646 628 110 897 500-16 250 872 99 047 077 Brudd prosjekter 1 804 928 2 543 602-738 674 3 128 089 Tilleggsprosjekter bestilt av VA 5 730

3 Omsetning spesifisert Kategori Regnskap pr Driftsavtale VA Brudd prosjekter Tilleggsprosjekter bestilt av VA Hydranter Omsetning innenfor selvkostområdet Private prosjekter bestilt av VA Arbeid for private Omsetning utenfor selvkostområdet Total omsetning

selvkostområdet 103 542 557 113 682 222-10 139 665 109 463 465 Private prosjekter bestilt av VA 535 668 0 535 668 305 151 Arbeid for private 3 139 025

4 Lønnskostnader Totale lønnsutgifter er 5,5 mill. lavere enn. Dette skyldes vakanser (ledige stillinger som i et er forutsatt besatt), sykelønnsrefusjon, noe mindre overtid enn forutsatt og reduserte lønnskostnader grunnet streik. Lønn spesifisert Lønnsutgifter Overtid Totale lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester ligger ca. 6,5 mill. over. Som for inntekter kan 5 mill. av avviket forklares med at tilleggsprosjekter ved en feil er fjernet fra et. Lavere energiforbruk kan delvis knyttes til effekten av de energibesparende investeringene som er gjennomført de siste årene. Lavere kjemikaliekostnader er delvis et utslag av de siste års fokus på optimalisering av kjemikalieforbruket innenfor vannproduksjon og avløpsrens. Andre utgifter ligger 3,5 mill. over, mye av dette er innkjøp i tilknytning til tilleggsprosjekter. Energi Kjemikalier Materiell og vedlikehold Slam og avfallshåndtering Andre utgifter Kjøp av varer og tjenester totalt

Lønn spesifisert Lønnsutgifter 42 036 547 47 180 956-5 144 409 41 282 398 Overtid 1 488 042 1 850 205-362 163 2 043 226 Totale lønnsutgifter 43 524 589 49 031 161-5 506 572 43 325 624 Kjøp av varer

5 5

Like dokumenter

Dato: 14. mai 2013 KFVANN /13. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status per 30.04.2013 BV-1002-200507596-48. Hva saken gjelder:

Dato: 14. mai 2013 KFVANN /13. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status per 30.04.2013 BV-1002-200507596-48. Hva saken gjelder: Dato: 14. mai 2013 KFVANN /13 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status per 30.04.2013 JOTA BV-1002-200507596-48 Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 30. april 2013 viser totale inntekter på 76,6 mill.