Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Transkript

1 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

2 Hovedprioriteringer Av hensyn til fylkeskommunens økonomisk handlefrihet er det prioritert å øke egenfinansieringen av investeringene for å unngå for stor økning i lånegjeld og finansutgifter. Store investeringsbehov i skoleanlegg fra 2019 gjør det nødvendig å holde igjen på driftsutgiftene i denne ØP-perioden. Det er dessuten økt usikkerhet mht. skatteinntektene. Det er store investeringer også i denne ØP-perioden, men de er i større grad egenfinansiert. Overføringen fra drift til investering øker med 65 mill. kr fra 2015 til Utbytte fra Akershus Energi på 100 mill. kr årlig brukes til egenkapital. For å skape handlingsrom er det kuttet 63,5 mill. kr på driftsbudsjettene fra Dette går ikke i vesentlig grad ut over prioriterte områder. For å sikre en bærekraftig økonomi også ut over denne ØP-perioden foreslår fylkesrådmannen at det i forbindelse med ØP vurderes et budsjettalternativ hvor driftsutgiftene reduseres med 3 prosent.

3 Hovedprioriteringer Budsjettkuttet er fordelt mellom tjenesteområdene med: 5,5 mill. kr på Po 1 Fellesområder og sentrale styringsorganer. (fellesutgifter til forsikringer, AFP og omstillingstiltak for overtallige og generell innsparing) 40 mill. kr på Po 2 Utdanning og kompetanse (generell effektivisering på 0,5 prosent for alle virksomheter, tilpassing av tilbudsstruktur, besparelser på utstyr, forsikringer og pc-ordningen for elever) 2 mill. kr på Po 3 Plan, næring og miljø (tilskudd til innovasjon og by- og tettstedsutvikling) 3,5 mill. kr på Po 4 Tannhelse (besparelser knyttet til innkjøp, vedlikehold og vakanse i administrativ stilling) 3 mill. kr på Po 5 Kultur, frivillighet og folkehelse (flere mindre budsjettposter knyttet til kultur, idrett og friluftsliv, frivillighet, folkehelse og kulturminnevern) 10 mill. kr på Po 7 Samferdsel og transport (fylkesveienes driftsbudsjett)

4 Hovedprioriteringer Kollektivtrafikk: Realvekst fra 2015 til 2016 på 19 mill. kr. i tilskuddet til Ruter. Totalt sett utgjør dette et tilskuddsnivå som gir Ruter muligheten til å videreføre dagens tilbud i Akershus, og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsetningen om å møte økningen i persontransport med gange, sykkel og kollektiv. Elevplasser: 453 nye elevplasser i løpet av perioden, herav 402 i skoleåret 2016/17. Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Økt med 1,5 mill. kr. Dessuten øker lærlingtilskuddet med 13,4 mill. kr. Fylkesveier: Realnedgang på 35 mill. kr. fra Drifts- og investeringsbudsjettet innebærer samlet sett at Akershus fylkeskommune vil kunne redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i 2016.

5 Inntekter Skatt/rammetilskudd 2016: realvekst i fylkeskommunenes inntekter som forventet 500 mill. kr. Realvekst for AFK på 1,2 prosent (68 mill. kr). Kommer noe bedre ut enn gjennomsnittet av fylkeskommunene pga. økt vekt på skatt. For øvrige år i perioden ( ) er det lagt til grunn en inntektsvekst for fylkeskommunene samlet på 350 mill. kr. årlig. Utbytte Akershus Energi: redusert med 20 mill. kr ( ). Stor usikkerhet. Minimumsnivå i h.h.t. utbyttemodell er 80 mill. kr.

6 Netto driftsresultat Mill. kr 110,8* 91,4 87,1 76,0 Prosent av driftsinntekter 1,5 1,2 1,1 1,6 *Korrigert for positivt premieavvik på 131,5 mill. kr for å få sammenliknbare tall med årene Netto driftsresultat ligger under anbefalt norm på 4% i hele perioden Viser at vi ikke bruker alle inntektene til drift og finansutgifter Gir handlingsrom til egenfinansiering av investeringer

7 Brutto driftsutgifter

8 Investeringer PO Hovedoversikt Budsjett Rev. budsjett Økonomiplan Total sum 1 Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Sum nye bevilgninger Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Sum rebudsjetteringer OP3 - prosjekter samferdsel Sum investeringer ekskl. OP3-prosjekter Sum investeringer inkl. OP3-prosjekter Samlede investeringer på nesten 4,5 milliarder i perioden 1,5 milliarder i Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene og økte investeringer til nye elevplasser i slutten av perioden. 2,9 milliarder til samferdselsinvesteringer. Nesten 1,8 milliarder i perioden finansiert ved bompenger.

9 Finansiering Revidert budsjett Sum Lån Overført fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Bruk disposisjonsfond/investeringsfond Salg eiendom Sum egenkapital Bompengefinansiering (OP3-prosjekter) Sum finansiering ekskl. OP3-Prosjekter Sum finansiering inkl. OP3-prosjekter Lånegjelden øker fra 3,1 til 4,3 milliarder kr. Egenkapital på mill. kr i perioden (46%). Herav avsettes ca. 570 mill. kr fra driftsbudsjettet, resten er mva.-kompensasjon. Renter og avdrag øker med 79 mill. kr fra 2015 til Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene øker fra 3,1 til 3,9 prosent. Netto finansutgifter øker med 108 mill. kr fra 2015 til I disse inngår også inntektsbortfall fra Akershus Energi

10 Fondsoversikt Fond Udisponerte midler pr Udisponerte midler pr Udisponerte midler pr Disposisjonsfond Klima- og miljøfond Pensjonspremiefond Premieavvikssfond Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (ubundet) Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (bundet) Sum fond - driftsbudsjett Infrastrukturfond samferdsel - investering Investeringsfond Sum fond - investeringsbudsjett Disposisjonsfond: utgjør ca. 3 prosent av frie inntekter. Bør ha en buffer mot inntektssvikt og uforutsette hendelser. Klima- og miljøfond tilføres 10,5 mill. kr årlig i samsvar med tidligere vedtak og 10 mill. kr i Infrastrukturfond samferdsel: skal sikre økonomi til å vedlikeholde og utvikle kollektiv infrastruktur og rullende materiell slik at verdiene ivaretas. Premieavviksfond: avsatt 10 mill. kr årlig for å ha dekning for å amortisere påløpte premieavvik.

11 Økonomiplan Supplerende lysark

12 Inntekter INNTEKTER (MILL.KR) Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Frie inntekter oppgavekorrigert og prisomregnet* Årlig realvekst mill. kr Årlig realvekst prosent , , , ,6 Renteinntekter Utbytte og eieruttak Sum finansinntekter Sum fri inntekter og finansinntekter Øremerkede og sektorspesifikke inntekter** Sum inntekter *Oppgavekorreksjon er gjort for å få reelt sammenliknbare tall Det korrigeres for innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, oppgaveendringer mellom forvaltningsnivåene og ren kompensasjon for utgiftsøkninger. Utgjør ca. 25 mill. kr for AFK knyttet til økt antall elever i private skoler, lærlingtilskudd, økt mva. i transportsektoren (2 prosentpoeng) og vegbruksavgift på gass. Det er prisomregnet med 2,7 prosent. ** Øremerkede og sektorspesifikke inntekter = øremerkede statstilskudd, bompenger drift kollektivtrafikk, belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyene (til og med 2016), kapitalbidrag og finansinntekter fra eiendomsforetak, sykepenger, salgs- og leieinntekter o.a.

13 Utdanning og kompetanse Netto driftsramme på 3868,8 mill. kr. i Realnedgang på 0,5 prosent fra Utdanningsvirksomhetene kuttet med 19,2 mill. kr (0,5%). I tillegg justert tilbudsstruktur, utstyr, PC-ordningen for elevene, forsikringer, forsøks- og utviklingsarbeid og privatisteksamen. 453 nye elevplasser i perioden er finansiert. Herav 402 i skoleåret 2016/17. Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Videreføres og styrkes med 1,5 mill. kr. I alt 16 mill. kr. Lærlingtilskuddet styrkes med 13,4 mill. kr.

14 Utdanning og kompetanse Realisering av Den gode akershusskolen er sentral og omfatter profesjonalisering av skoleeierollen, skolelederrollen og lærernes undervisningspraksis. Mål: 87 prosent skal fullføre og bestå innen 2018.Skal økes fra 84,4 i 2015 til 85,5 i Studieforberedende 85,2 til 88,5 Yrkesfag 82,6 til 83,5 Mål: søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram øker fra 41 prosent (skoleåret 2014/15) til 45 prosent. Andel søkere til læreplass som formidles har økt fra 77,9 prosent i 2014 til 80 prosent. Kompetanseutvikling videreføres. Yrkesfaglærere og mellomledere prioriteres.

15 Investeringer utdanning Samlede investeringer i perioden på mill. kr. Nye investeringer mill. kr. Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 319 mill. kr. Avsetning til nye skoleanlegg 661 mill. kr. Kraftig opptrapping på slutten av perioden til 445 mill. kr i Det meste av investeringene til økt kapasitet kommer etter ØP-perioden ( ). Utvidelse av eksisterende skoler: Eikeli, Bleiker, Skedsmo. Nye skoler: Ski sentrum, Fornebu, Yrkesarena Rud Erverv av tomter og infrastruktur 50 mill. kr i mill. kr i perioden til planlegging/prosjektering av nye anlegg Skolestruktur fase 2: sak legges fram i desember.

16 Investeringer utdanning P.nr PO2 Utdanning og kompetanse Budsjett Økonomiplan Utbygginger / ombygginger - vedtatte eller igangsatte prosjekter Jessheim vgs - nytt skolebygg Roald Amundsen vgs - vannbåren varme Roald Amundsen vgs - nybygg og ombygginger Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse Rehabilitering eksisterende skoler Videregående skoler - rehabilitering, nye og ombygging Sandvika vgs - branntiltak Bjertnes vgs - inneklimatiltak Ås vgs - inneklimatiltak Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak Asker vgs - inneklimatiltak Diverse skoler - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet Diverse skoler - tilstandskontroll av elektriske anlegg Folkehøgskoler - rehabilitering av skolebygg Andre tiltak Alle institusjoner - ENØK-tiltak og fornybar energi Alle institusjoner - ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet Erverv av tomter og infrastrukturtiltak Programmering / prosjektering Alle institusjoner - investeringsreserve A Videregående skoler - tungt utstyr Videregående skoler - nytt skoleadminstrativt system Varslings- og beredskapsløsning (Voks) for alle skolevirksomheter Laderpunkter for el-biler ved alle videregående skoler Sum nye bevilgninger

17 Kollektivtrafikk Samlet tilskudd til Ruter AS på mill. kr i 2016: 811 mill. kr i fylkeskommunalt tilskudd, 388 mill. kr fra Oslopakke 3 og 75 mill. kr fra statlig belønningsordning. I tillegg 104 mill. kr som betaling for skolereisekort. Økte midler fra belønningsordningen gir Ruter en realvekst på 19 mill. kr i Totalt tilskuddsnivå som gir Ruter muligheten til å videreføre dagens tilbud i Akershus, og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsetningen om å møte økningen i persontransport med gange, sykkel og kollektiv. Ruter får 16 mill. kr som kompensasjon for økt mva.-sats på 2 prosentpoeng, unngår takstøkning som følge av økt mva.-sats Realøkning kjøp av skoleskysskort elever i videregående skole på 3,1 mill. kr. Styret i Ruter AS fastsetter takstene. Rammen for takstøkning i h.h.t. aksjonæravtale er 2,7% (= pris/lønnsomregningsfaktoren for kommunene i statsbudsjettet). Budsjettrammene for Vaterland bussterminal, Akershus Kollektivterminaler og TT-ordningen reelt uendrede.

18 Fylkesveier Budsjettramme på 445 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveier. Realnedgang på 31 mill. kr fra 2015 (kutt på 11 mill. kr i 2016 og vedtatt engangsbevilgning på 20 mill. kr i 2015). Vil så langt som mulig følge intensjonene i statsbudsjettet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Siden 2010 er etterslepet redusert med 21 prosent. Sett i sammenheng med forsterkningsprogrammet på investeringer blir det også noe innhenting av vedlikeholdsetterslepet i Drifts- og vedlikeholdskontraktene har en prisøkning utover ordinær prisstigning på 12 mill. kr. Dette er en bundet utgift som må dekkes innenfor totalrammen. Veksten i kostnadene til driftskontraktene forventes å flate ut mot slutten av denne ØP-perioden.

19 Investeringer samferdsel Investeringer samferdsel Totalt Fylkeskommunens budsjett 440,0 223,0 223,0 223, ,0 Bompenger - Oslopakke 3 401,8 287,0 416,6 457, ,8 Belønningsordningen 20,0 20,0 Sum investeringer 861,8 510,0 639,6 680, ,8 Budsjettramme for nye investeringer på mill. kr i perioden fra fylkeskommunens budsjett. I tillegg mill. kr finansiert av Oslopakke 3 og 20 mill. kr fra belønningsordningen, dvs mill. kr i samlede investeringer. Bompenger: Rammen for 2016 er økt nominelt med 360 mill. kr fra Det meste skyldes økt bevilgning til Fornebubanen, men også en betydelig økning til lokale veitiltak. Viser for øvrig til samferdselsplanens handlingsprogram

20 Kultur, frivillighet og folkehelse Budsjettramme på 144,9 mill. kr i Realnedgang på 0,6 prosent. Reduksjon av budsjettrammen på 3 mill. kr, fordelt på: 1,0 mill. kr 5A Kultur 1,0 mill. kr 5B Idrett og friluftsliv, 5 C Frivillighet og 5 E Folkehelse 1,0 mill. kr 5D Kulturminnevern Forvalter 160 mill. kr på vegne av staten. I 2016: ny kulturplan og Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal vedtas vil være et år med gradvis omstilling av ressurser på kulturfeltet for å frigi ressurser som kan være med å løfte feltet gjennom en ny kulturplan.

21 Kultur, frivillighet og folkehelse 61,5 mill. kr. til kulturformål. Reelt samme nivå som i Noe redusert bevilgning og omdisponering i tilskudd til musikk, visuell kunst og scenekunst (Tabell ØP side 71). DKS og fylkesbibliotek videreføres på samme reelle nivå som i 2015 Økt bevilgning til Mediefabrikken med 0,1 mill. kr og Viken filmsenter med 0,2 mill. kr. Idrett og friluftsliv videreføres på reelt 2015-nivå 8,4 mill. kr. Realøkning på 0,2 mill. kr i tilskudd til frivillige organisasjoner i sum 22,9 mill. kr. 7,1 mill. kr til kulturminnevernet. Realøkning på 0,4 mill. kr 1 mill. kr til drift av Grinimuseet og dessuten 2 mill. kr i statlig støtte.

22 Tannhelse Budsjettramme på 213 mill. kr i Realnedgang på 1,2 mill. kr fra 2015 (- 0,6 prosent). Kompensert 2 mill. kr for befolkningsvekst. Generelt rammekutt på 3,5 mill. kr. Tannhelsetjenesten satser i perioden på å øke antall kliniske arbeidsplasser, på grunn av den økende befolkningsveksten, og for å ha mulighet til å redusere etterslepet. Investeringsbudsjett 117,5 mill. kr i ØP-perioden. Nye tannklinikker på Ås (2016), Strømmen (2018), Kløfta (2017) og Bjørkelangen (2017). Nesodden tannklinikk utvides (2018). 19,5 mill. kr til utskifting av utstyr i ØP-perioden (boremaskiner, stoler)

23 Plan, næring og miljø Budsjettramme på 30,7 mill. kr i Realnedgang på 2,8 mill. kr fra 2015, herav 1 mill. kr til vannforvaltning i 2015 som ikke videreføres og 1,8 mill. kr i generelt kutt på innovasjon og by- og tettstedsutvikling. Aktiviteten opprettholdes i 2016 ved bruk av oppsparte midler fra Fra 2017 må det foretas strengere prioriteringer for å få gjennomført tiltak i handlingsplanen til Regional plan for innovasjon og nyskaping 10,5 mill. kr årlig til klima- og miljøfond og 10 mill. kr i Disponeres i tråd med politiske føringer for å realisere fastsatte klima- og miljømål. Statsbudsjettet foreslår en reduksjon i de statlige midlene til næringsutvikling i Akershus fra 7 mill. kr i 2015 til 5,6 mill. kr, dvs. midler til næringsutvikling redusert med til sammen 3,15 mill. kr fra mill. kr til næring og nyskaping. Det legges fortsatt satsing på kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og Fornebu/vestregionen. Innretningen mot innovasjonsprosjekter innenfor fornybar energi blir også videreført.

24 Klima- og miljøfond Klima og miljøfond Beholdning og vedtatt disponert Inngående beholdning (IB) Vedtatt tilført fra disposisjonsfond Avsetning Tilbakeført fra AFK Eiendom FKF Tilsagn hydrogenprosjekter* Tilsagn andre prosjekter Udisponerte midler på fondet *Dersom Enova innvilger søknad om finansiering av NEL Hydrogen AS øker disponibelt beløp med 8,5 mill. k

25 Fellesområder og sentrale styringsorganer Budsjettramme på 329,3 mill. kr. Realnedgang på 0,9 prosent fra Budsjettkutt på 5,5 mill. kr: forsikringer, omstillingstiltak for overtallige, generelle driftskutt og vakans i stillinger. Økt partistøtte og godtgjøringer som følge av valgresultat 2,1 mill. kr. I stor grad samme prioriteringer som i 2015 ledelsesutvikling, IKT, internkontroll, beredskap og virksomhets- og eierstyring. Prosjektmidler på 6 mill. kr foreslått brukt av disposisjonsfond i 2016 ledelsesutvikling, innføring av e-handel, oppgradering av systemer (Agresso og ephorte). Nye investeringer i 2016 på 7,6 mill. kr IKT-infrastruktur og tilpasning av lokalene i Galleriet.

26 Akershus Energi Forutsatt 100 mill. kr i årlig utbytte som brukes til investeringer. Reduksjon på 20 mill. kr i forhold til vedtatt ØP Eierstrategi med utbyttemodell vedtatt i FT : Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte. Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norsk regnskapsregler. Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene beholdes i selskapet. I eierstrategien understreker FT at selskapet også skal ha en rolle i regional utvikling, bl.a. fornybar energi. Inngått samarbeidsavtale som sikrer alle elever i videregående skole mulighet for undervisningsopplegg i energiparken.

27 AFK Eiendom FKF Akershus og Østfold fylkesrevisjon foretok i 2014 et forvaltningsrevisjonsprosjekt «Effekten av opprettelsen av AFK Eiendom FKF». Hovedkonklusjonen er at etableringen av foretaket har bidratt til god ressursutnyttelse og god kvalitet på tjenesteutøvelsen. Foretaket arbeider med indikatorer for måloppnåelse. Eierstrategi skal fremlegges tidlig i Finansieres ved kostnadsdekkende husleie (internfakturering) 772,5 mill. kr som omfatter kapitalutgifter, FDV-utgifter og drift av foretaket. Virksomhetene betaler husleie (som de blir bevilget kr for kr) til foretaket som betaler kapitalbidrag og finansutgifter til fylkeskommunen. Foretakets budsjett til FDV og drift er på 178,7 mill. kr. i 2016 I tillegg til lønns- og prisstigning er foretaket kompensert for økt areal på 3 896m2. Foretaket skal gjennomføre investeringer for 244,5 mill. kr i 2016, herav 186,4 mill. kr finansiert ved lån.

28 Behandling av økonomiplanen Fylkesrådmannens forslag 22. okt. Behandling hovedutvalgene og adm.utvalget 3. og 4. nov. Innstilling i fylkesutvalget 23. nov. Vedtak i fylkestinget 14. des.

29 Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2014: Akershus fylkeskommune skal: 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 8. levere gode og effektive tjenester Fylkestingets verbalforslag fra juni 2014 følges opp (Se også vedlegg 3 til ØP)

30 Elevplassbehov