Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

2 Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2013: 1. Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som gjør dem godt kvalifiserte for arbeidslivet og videre studier. 2. Elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med høyest mulig kompetanse. 3. Bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 4. Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 5. Et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 6. Være et foregangsfylke innen klima og miljø 7. Mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv med bred deltagelse 8. Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk Fylkestingets verbalforslag fra juni 2013 følges opp (Se også vedlegg 3 til ØP)

3 Hovedprioriteringer Finansiere nye elevplasser 370 nye i løpet av ØP-perioden. Forberede betydelig økning fram til 2020 og i et 20-års perspektiv Finansiere nye Jessheim videregående skole fra 2017 Kollektivtrafikk: midler fra bompenger og belønningsordning sikrer at Ruter kan oppnå trafikkvekst på ca. 5 % Fylkesveier: tar i noen grad igjen vedlikeholdsetterslep Rammen til Kultur, folkehelse og frivillighet økes gradvis i perioden i samsvar med tidligere prioriteringer. Investeringene er høye både innen utdanning og samferdsel Avsetning til nytt skoleanlegg i slutten av perioden Høye investeringer gir økt lånegjeld og finansutgifter

4 Netto driftsresultat Mill. kr 67,9 87,4 132,4 182,4 Prosent av driftsinntekter 1,3 1,6 2,4 3,3 Viser at vi ikke bruker alle inntektene til drift og finansutgifter Gir handlingsrom til egenfinansiering av investeringer Redusert utbytte Akershus Energi (50 mill. kr) svekker netto driftsresultat Netto driftsresultat ligger under anbefalt norm på 3 %, men øker mot slutten av perioden i samsvar med nødvendig avsetning for å finansiere investeringer.

5 Inntekter INNTEKTER (MILL.KR) Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Renteinntekter Utbytte og eieruttak Sum finansinntekter Sum fri inntekter og finansinntekter Øremerkede og sektorspesifikke inntekter Sum inntekter Realvekst i skatt og rammetilskudd på 90 mill. kr (1,8%) fra budsjett 2013 til Utbytte fra Akershus Energi redusert med 50 mill. kr. Brukes til drift. Reduserte finansinntekter pga. noe lavere likviditet. Øremerkede og sektorspesifikke inntekter = øremerkede statstilskudd, bompenger drift kollektivtrafikk, kapitalbidrag og finansinntekter fra eiendomsforetak, sykepenger, salgs- og leieinntekter o.a.

6 Utgifter

7 Nye bevilgninger i ØP-perioden Investeringer og finansiering HOVEDOVERSIKT ØKONOMIPLAN TOTAL- (tall i mill kr) FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER 9,0 4,0 4,0 4,0 21,0 UTDANNING OG KOMPETANSE 199,7 258,6 170,9 322,3 951,5 TANNHELSE 30,4 17,0 11,0 9,0 67,4 SAMFERDSEL OG TRANSPORT 171,6 522,0 339,8 231, ,8 AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE - 5,1 5,6 6,1 16,8 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 410,7 806,7 531,3 572, ,5 AV VEDTATTE PROSJEKTER SUM REBEVILGNINGER 294,4 107,7 62,0 0,0 464,1 SUM INVESTERINGER 705,1 914,4 593,3 572, ,6 LÅN 519,0 677,0 367,0 328, ,0 EGENKAPITAL 186,1 237,4 226,3 244,8 894,6 SUM FINANSIERING 705,1 914,4 593,3 572, ,6 Egenkapital i prosent 26,4 26,0 38,1 42,7 32,1 Samlede investeringer på 2,8 milliarder i perioden 705 mill. kr i Satt av midler til ny skole i slutten av perioden og til eksisterende anlegg pga. behov for flere elevplasser Store deler av bevilgede investeringsmidler til gang- og sykkelveier og andre lokale veitiltak flyttet fra 2014 til 2015 pga. kapasitetsproblemer i vegvesenet

8 Investeringer utdanning Økt elevkapasitet er prioritert: Avsetning til ny skole i mill. kr Ombygging for økt elevkapasitet i alt 90 mill. kr i 2014 og 15 Erverv av tomter og infrastruktur i alt 50 mill. kr i 2015 og 16. Dette gir mindre midler til rehabilitering. Nivået er likevel høyt i 2014 og 2015 med 107 mill. kr hvert av årene. Reduseres til 49 mill. kr i 2016 og 24 mill. kr i Talevarsling på skolene: Lagt inn bevilgning i 2014 til finansiering ut fra den oversikt vi har pr. dato. Beløpet er imidlertid usikkert. Kan bli behov for økte midler. Kommer tilbake til dette i tertialrapport 1 i 2014.

9 Investeringer samferdsel Investeringer samferdsel ØKONOMIPLAN TOTAL Fylkeskommunens budsjett 171,6 522,0 339,8 231, ,8 Bompenger - Oslopakke 3 624,0 244,0 272,0 282, ,0 Sum investeringer 795,6 766,0 611,8 513, , mill. kr i perioden fra fylkeskommunens budsjett mill. kr i samlede investeringer inklusive bompenger. Bompenger: Kolsåsbanen fullfinansieres med 473 mill. kr i 2014 og mill. kr til bane- og bussframkommelighet Fornebu. Resterende 894 mill. kr til lokale veitiltak. Gang- og sykkelveier er prioritert, men utsettes i tid pga. problemer med bl.a. byggherrekompetanse i Statens Vegvesen. Samferdselsplan : Her vedtas de enkelte prosjektene/tiltakene.

10 Finansiering Lånegjelden øker fra 2,5 til 3,7 milliarder. Egenkapital på 895 mill. kr i perioden (32%). Herav avsettes 397 mill. kr fra driftsbudsjettet, resten er mva.-kompensasjon. Noe økt egenkapital på slutten av perioden pga. behov for avsetninger til Jessheim/nye videregående skoler. Finansutgiftene øker med 94 mill. kr fra 2013 til Moderat økning på 6 mill. kr fra 2013 til Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene øker fra 3,4 til 4,6 prosent. Rentekompensasjon for utdanning og samferdsel dekker ca. 24 prosent av renteutgiftene i ØP-perioden. Ordningen for samferdsel bortfaller fra 2014.

11 Utdanning og kompetanse 370 flere elever i videregående opplæring i planperioden. Bevilgningen økes med ca. 25 mill. kr i 2014, økende til ca. 54 mill. kr i 2016/17. Ledelsesressurs i videregående trappes opp med 7 mill. kr til 22 mill. kr fra 2014 i samsvar med utredningen «Mer tid til det som gjelder». Tiltak og utviklingsarbeid i Akershus knyttet til tidlig innsats og tettere oppfølging av elever, lærlinger og lærekandidater fortsetter med statlige og fylkeskommunale midler. Ny GIV-prosjektet i Akershus implementeres i drift. Mål 2014: øke andel fullført og bestått til 83%. 67 mill. kr i FOU midler i mill. kr til tidlig innsats og tettere oppfølging, 33 mill. kr til kompetanseutvikling og 7 mill. kr til pedagogisk bruk av IKT. I tillegg 10 mill. kr overført fra Kompetanseutvikling: Kompetanse for kvalitet prioriteres. «Spleiselag» mellom stat (50%), fylke (25%) og den enkelte lærer (25%). 21 mill. kr fra AFK og 12 mill. kr fra staten til kompetanseutvikling. I tillegg vektlegges lederopplæring og digital kompetanse.

12 Utdanning og kompetanse Realiseringen av Den gode Akershusskolen har en sentral plass i utviklingsarbeidet og omfatter profesjonalisering av skoleeierollen, skolelederrollen og lærernes undervisningspraksis. Innmelding i NDLA: 6 mill. kr tilbakeført fra skolene av utgift på 8,5 mill. kr. Uendret budsjettramme til opplæring i bedrift, men antall læreplasser er usikkert. Fagskoler er styrket med 1,5 mill. kr. i I tillegg ytterligere 1 mill. kr i fra og med 2015.

13 Utdanning og kompetanse Reduksjon voksenopplæring (- 2,5 mill. kr): bedre organisering, tilbud ved færre skoler, avvikle/redusere ikke lovpålagte oppgaver. Reduksjon elev-pc (- ca.5 mill. kr): Besparelse ved ny ordning. Usikkert beløp. Ny ordning krever også investeringer i lokalt datanett med 2,5 mill. kr i Skolene er kompensert for økte pensjonsutgifter (SPK) i 2014 med 18 mill. Også utdanning må bidra til generelt kutt på programområdene : 13,5 mill. kr i 2014 (bl.a. elev-pc, VO, besparelse Hvam, Kjelle, Holmen, gjesteelever, FOU)

14 Kollektivtrafikk Samlet tilskudd til Ruter AS på mill. kr i 2014: 752 mill. kr i fylkeskommunalt tilskudd, 325 mill. kr fra Oslopakke 3 og 27 mill. kr fra statlig belønningsordning. Økte midler fra Oslopakke 3 (25 mill. kr) og fra belønningsordningen (27 mill. kr) gir Ruter mulighet til å nå målet om 5% trafikkvekst i Ruter får ytterligere 14 mill. kr som kompensasjon knyttet til forskriftsendring om setebelter i skolebusser i alt 21 mill.kr. Beløpet utbetales når Ruter kan dokumentere de faktiske utgiftene. Dersom utgiftene blir lavere enn budsjettert brukes midlene til drift og vedlikehold av fylkesveiene. Styret i Ruter AS fastsetter takstene. Rammen for takstøkning i h.h.t. aksjonæravtale er 3% (= pris/lønnsomregningsfaktoren for kommunene i statsbudsjettet).

15 Kollektivtrafikk Vaterland Bussterminal AS Forutsettes å finansiere deler av driften ved oppspart egenkapital. Beløp tilsvarende tilskudd 14,8 mill. kr overføres infrastrukturfond. Akershus KollektivTerminaler FKF Kjøp av tjenester på samme reelle nivå som i mill. kr. Investeringer på 3,8 mill. kr, hvorav 2,4 finansieres ved egenkapital. I tillegg kommer investeringer i universell utforming (9,7 mill. kr) som forutsetter 75% finansiering av staten.

16 Fylkesveier Bruker 391 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveier. Realvekst på 23,8 mill. kr. Økte midler i statsbudsjettet på 28 mill. kr, men må bidra til generelt kutt på 12,4 mill. kr. Intensjonen om å ta igjen vedlikeholdsetterslep er krevende fordi det koster mer å opprettholde dagens kvalitet enn tidligere forutsatt, og fordi utgiftene til drifts- og vedlikeholdskontraktene øker utover ordinær prisstigning. Driftsbudsjettet sammen med forsterkningstiltakene i investeringsbudsjettet vil redusere vedlikeholdsetterslepet i Samferdselsplan legges fram parallelt med ØP.

17 Andre samferdselsformål Det foreslås 47,5 mill. kr til TT-transport (transport for funksjonshemmede) i Samme reelle nivå som i Antall TT-brukere: Holdt seg stabilt siste året.

18 Kultur, folkehelse og frivillighet 2,3 mill. kr i realvekst i 2014, økende til 6 mill. kr i Følger tidligere vedtatte prioriteringer. Generelt budsjettkutt på 1,3 mill. kr. Fordelt på alle områdene. Den kulturelle skolesekken underbudsjettert. Styrkes med 1,6 mill. kr. Ambisjon å dekke hele etterspørselen etter aktiviteter og verksteder. Ny tilskuddsordning: 1 mill. kr. Profesjonelle kunstnere, frie grupper og institusjoner kan søke om tilskudd til sine aktiviteter. (Omdisponeres av andre midler innenfor rammen). Egen politisk sak kommer. Økt bevilgning på kr 0,8 mill. kr til Grunnlovsjubileet i 2014 ihht vedtatt i ØP

19 Kultur, folkehelse og frivillighet Regional kulturutvikling/kunstpolitisk plan følges opp i samsvar med tidligere vedtak og prioriteringer 16,2 mill. kr i Ambisjon og øke spillemidlene med 7 % til 71 mill. kr. Museer, bibliotek og Mediefabrikken samme reelle nivå som i ,6 mill. kr i 2014 til prosjekter, tiltak og tilskuddsordninger innen friluftsliv og fysisk aktivitet, forankret i nytt styringsdokument for friluftsliv Kulturminner: 0,7 mill. kr realvekst i 2014 og ytterligere 1,1 mill. kr i perioden. «Riktig restaurering» prioritert med 0,4 mill. kr. Realisering av handlingsprogrammet for kulturminner Tilskudd til frivillige organisasjoner på samme reelle nivå som i 2013: 21,2 mill. kr

20 Tannhelse Driftsbudsjett 200 mill. kr. Realøkning i driftsbudsjettet på 4,8 mill. kr. Kompensasjon for bl.a. befolkningsøkning (2 mill. kr) og ekstra tannhelseteam (2 mill. kr). IKT- satsing skal gi mer effektiv drift. Nytt pasientjournalsystem planlagt innført i 2014 og 15 (etann/elin-t). Investeringsbudsjett 67,4 mill. kr i ØP-perioden. I 2014 ny tannklinikk i Ås og utvidelse Nesbru, Jessheim og Årnes. I 2015 nye lokaler Bjørkelangen. Ny klinikk i Vestby utsatt i forhold til tidligere planer. Avsatt 4 mill. kr pr. år i ØP-perioden til utskifting av utstyr (boremaskiner, stoler)

21 Plan, næring og miljø 31,2 mill. kr i I tillegg 10 mill. kr årlig til miljøfond Viktig at fylkeskommunen har midler til å delta i partnerskap om utviklingen av regionen. Små midler fra fylkeskommunen kan utløse store midler fra partnere. By- og tettstedsutvikling: 3 mill. kr, herav 2 mill. kr fra departementet 0,75 mill. kr til økt innsats overfor Ås-miljøet og kompetansemiljøene i Vestområdet. Miljøfondet disponeres etter vedtak i fylkestinget for å realisere fastsatte klimamål. Plansamarbeid Oslo/Akershus finansieres av tidligere avsatte midler (5,2 mill. kr). Elektromobilitet og fossile drivstoff: Tidligere avsatt 20 mill. kr som brukes til tiltak i 2014 i hht. vedtatt strategi. Regionalt og internasjonalt samarbeid reelt uendret bevilgning i forhold til Noe realnedgang planlegging da regional planstrategi nå er fullført.

22 Fellesområder og sentrale styringsorganer Å utvikle en arbeidsgiverpolitikk som sikrer at fylkeskommunen kan rekruttere og beholde godt kvalifisert personale og utvikle gode ledere en hovedutfordring i økonomiplanperioden. Lederutviklingsprogram iverksettes i I kommende ØP-periode vil også beredskap og effektivisering ved bruk av IKT være prioriterte oppgaver. Realnedgang på 2,6 mill. kr (0,7 prosent) i Prosjektmidler på 5 mill. kr foreslått brukt av disposisjonsfond i 2014 omstillingstiltak, organisasjonsutvikling, diverse utredninger. 4 mill. kr til arkivrydding. Nye investeringer i 2014 på 9 mill. kr IT-infrastruktur bl.a. som følge av ny PC-ordning for elever og tilpasning av lokalene i Galleriet.

23 Akershus Energi Forutsatt 120 mill. kr i årlig utbytte. Reduksjon på 50 mill. kr. Eierstrategi med utbyttemodell vedtatt i FT : Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte. Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norsk regnskapsregler. Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene beholdes i selskapet. I eierstrategien understreker FT at selskapet også skal ha en rolle i regional utvikling, bl.a. fornybar energi. Fylkeskommunen bør gradvis gjøre seg uavhengig av utbytte til drift og bruke dette til investeringer.

24 FONDSOVERSIKT Fond UDISPONERTE MIDLER PR KOMMENTAR Fond - driftsbudsjett: Disposisjonsfond 160,7 Se eget lysark Klima- og miljøfond 28,3 Ytterligere avsetninger på i alt 30 mill. kr Tilskudd til private skoler 3,5 Utbetales til utstyr etc. i henhold til søknader Pensjonspremiefond 19,0 Disponeres til reguleringspremie i 2014 Pensjonsreguleringsfond 275,1 Brukes til avsetning og amortisering av premieavvik Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold 85,9 Forventet saldo etter avsetninger 2014 er 132,7 mill. kr Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (bundet) 33,0 Forventet saldo etter avsetninger 2014 er 36,7 mill. kr SUM FOND - DRIFTSBUDSJETT 605,5 Fond - investeringsbudsjett: Infrastrukturfond samferdsel - investering 24,0 Forventet saldo etter avsetninger 2014 er 32 mill. kr Investeringsfond 17,5 Holdes i reserve for uforutsette tiltak SUM FOND - INVESTERINGSBUDSJETT 41,5

25 Disposisjonsfond Saldo 129 til 154 mill. kr i perioden. Helt nødvendig at fylkeskommunen har reserver i tilfelle inntektssvikt eller andre uforutsette hendelser skulle inntreffe i 4-årsperioden. Det kan også bli behov for økt egenkapital til investeringene eventuelt Jessheim videregående skole. Vedtak til og med 2. tertial 2013 er med i fondsoversikten, men ikke eventuelle økte skatteinntekter i 2013 (anslått i tertialrapporten til mill. kr). Foreslått disponering fra fondet i ØP : 5 mill. kr til bruk på ulike sentrale prosjekter/it-prosjekter avsettes i mill. kr til delvis finansiering av reguleringspremie i mill. kr til miljøfond (10 mill. kr årlig) vedtatt i ØP mill. kr i tilskudd til private skoler 0,5 mill. kr til Grunnlovsjubileet Eidsvoll mill. kr til prosjekter innenfor arkiv 2014 til ,5 mill. kr for eventuelle framtidige erstatningsutbetalinger og administrasjon knyttet til oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn 3,5 mill. kr til egenandeler på tiltak for økt tilgjengelighet i kollektivtrafikken.

26 AFK Eiendom FKF Finansieres ved kostnadsdekkende husleie (internfakturering) 729,8 mill. kr som omfatter kapitalutgifter, FDV-utgifter og drift av foretaket. Virksomhetene betaler husleie (som de blir bevilget kr for kr) til foretaket som betaler kapitalbidrag og finansutgifter til fylkeskommunen. Foretakets budsjett til FDV og drift er på 169,6 mill. kr. I tillegg til lønns- og prisstigning er foretaket kompensert for økt areal på m2 Foretaket skal gjennomføre investeringer for 434 mill. kr i 2014, herav 352 mill. kr finansiert ved lån.

27 Behandling av økonomiplanen Statsbudsjettet framlagt 14. okt. Fylkesrådmannens forslag 23. okt. Statsbudsjett regjeringen Solberg 8. nov. Innstilling i fylkesutvalget 25. nov. Vedtak i fylkestinget 16. des.

28