Presentasjon styremøte i SSHF Budsjett Per Qvarnstrøm økonomidirektør

Transkript

1 Presentasjon styremøte i SSHF Budsjett 2016 Per Qvarnstrøm økonomidirektør

2 Budsjett 2016, innhold: 1. Mål for 2016 (foreløpige) 2. Kobling mot økonomisk langtidsplan(ølp) Statsbudsjettet og Helse Sør-Øst RHF sine prioriteringer 4. Effekt av regionale inntektsmodeller 5. Samhandlingsreformens betydning i budsjett Inntektsrammer Aktivitetsbudsjetter 8. Kostnadsutvikling 9. Resultatbudsjetter 10.Årsverk 11.Utfordringsbilde i driften, somatikk og psykiatri 12.Investeringer overordnet budsjett 13. Risikobetraktning 14. Oppsummering budsjett 2016

3 Foreslåtte mål 2016 For SSHF har adm.direktør foreslått de spesifikke målene for 2016 til: 1. Ventetider i snitt 2015 og fristbrudd er redusert til: Ventetid avviklede pasienter 65 dager i somatikk Ventetid avviklede pasienter 50 dager i psykisk helsevern for voksne Ventetid avviklede pasienter 35 dager i psykisk helsevern for barn/unge Ventetid avviklede pasienter 50 dager i rusbehandling Fristbrudd i somatikk, psykiatri eller rusbehandling skal ikke forekomme i Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. 80% av pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. 80% av alle medarbeidere som har besvart medarbeiderundersøkelsen skal ha vært involvert i oppfølging av undersøkelsen. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer gjennom et resultatbudsjett på 90 mill kr i Dette skal sammen med del av resultat fra 2015, fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF på 48 mill kr, gi handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016 og minst 130 mill kr i Målene må eventuelt oppdateres når Helse Sør-Øst RHF sender endelige Oppdrag- og bestillingsdokument til SSHF.

4 Kobling mot økonomisk langtidsplan Økonomisk langtidsplan (ØLP) styrebehandlet mai 2015 med resultatnivå på 125 mill kr i Resultatkrav foreslås nå til 90 mill kr som følge av videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform samt nye utfordringer i budsjettene for Herav psykiatri 46 mill. kr. og somatikk 44 mill.kr i resultatkrav. Dette gir i sum en større vekst i rammer til psykiatri og rusbehandling enn i somatikk Det er ikke budsjettert med eiendomssalg i ØLP. Heller ikke i budsjett Foretaket har p.t. ingen eiendommer for salg. Det er i budsjettet større aktivitetsvekst i somatikken enn det ble lagt opp til i ØLP våren 2015, ca 40 mill kr i merinntekter ISF aktivitet. Investeringsnivå er langt lavere enn i ØLP da Helse Sørøst RHF ikke har prioritert sentral finansiering til prosjekter for SSHF i 2016.

5 Resultatutvikling foretaksgruppen Resultatgrader F 2014, B 2015, E 2015, ØLP 2016 og B tall i Korrigert resultat / totale driftsinntekter Driftsresultat før avskr / totale driftsinntekter Foretak F 2014 B 2015 E 2015 ØLP 2016 B Avvik fra ØLP 2016 F 2014 E 2015 B F 2014 E 2015 B Akershus universitetssykehus HF ,3 % -0,7 % 1,6 % 3,9 % 5,5 % 7,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % 0,8 % 1,3 % 4,2 % 4,6 % 5,2 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 3,6 % 3,6 % 7,1 % 7,2 % 7,3 % Sykehusapotekene HF ,8 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 1,4 % 1,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 1,5 % 1,0 % 6,3 % 5,3 % 4,5 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 0,6 % 0,5 % 3,6 % 3,5 % 3,6 % Sykehuset Telemark HF ,4 % 0,3 % 0,4 % 1,8 % 3,1 % 3,2 % Sykehuset Østfold HF ,1 % -1,8 % -4,3 % 0,3 % 0,7 % 3,4 % Sykehuspartner HF ,4 % 0,8 % 0,0 % 27,3 % 20,1 % 27,7 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 1,9 % 1,5 % 4,7 % 4,7 % 3,9 % Vestre Viken HF ,3 % 2,5 % 1,7 % 5,5 % 5,4 % 4,6 % Helse Sør-Øst RHF ,9 % 3,6 % 2,6 % 6,3 % 3,0 % 1,9 % Sum Helse Sør-Øst ,0 % 1,1 % 1,0 % 5,0 % 4,8 % 6,0 % Budsjettert resultat for foretaksgruppen er betydelig lavere enn estimat Sett i forhold til ØLP, skulle budsjettert resultat 2016 vært 964 mill. kr ; (Ahus) + 75 (SØ). SSHF har etter dette fått senket sitt krav til 90 mill.kr. for 2016.

6 Resultatkravene til HF i Helse Sørøst RHF Foreløpige budsjetter viser 1,0% i resultatgrad og tilsvarende 3,4% før avskrivninger og finans. Sørlandet Sykehus har et oppdatert krav på 90 mill,en resultatgrad på 1,4% og 3,8% før avskrivninger og finans. Dette er fortsatt blant de høyere i foretaksgruppen foruten Ahus og OUS.

7 Statsbudsjett 2016 og Helse Sør-Øst prioriteringer Basisramme for SSHF økes fra mill kr til mill kr dvs 284 mill kr. I dette ligger: Kompensasjon økte pensjonskostnader 93 mill kr ( pensjoner økt om lag 103 mill.kr) Kompensasjon prisvekst 91 mill kr (2,7% i rammer) Overtatt finansieringsansvar nye legemidler fra Helfo med 66 mill.kr Tatt ut 34 mill kr knytett til KØH senger i kommunene(direkte til kommuner i 2016) Tatt ut 10 mill ifm ISF ordning for nye yrkesgrupper Midler til økt aktivitet gitt med 48 mill.kr. ISF pris kun regulert med 1,5% ( ABE reform 0,7% og kodeforbedring 0,5% tatt ut), gir -18 mill Netto økning ramme med 35 mill kr, hvorav KPH får 19 mill. Statsbudsjett legger opp til 2,15% vekst innen helsetjenesten. Av dette er 0,15 % knyttet til fritt behandlingsvalg. I realitet kommer det nær ca 1% vekst til SSHF Foreslått DRG vekst i somatikk kun 1,5% som tilsier 0,5% vekst inneliggende og 3-5% poliklinisk. Vekst i psykiatri og TSB skal på regionalt nivå være større enn vekst i somatikk, både målt i aktivitet og kostnader. Aktivitetsbegrensning i antall budsjetterte DRG-poeng på regionalt nivå er fjernet, men likviditetsramme innført (oppgjør kommer antagelig 1 år etter utført arbeid). Innenfor radiologi og laboratorier er det forutsatt en vekst på 9 %. Kvalitetsbasert finansiering blir videreført ned på foretaksnivå i 2015, +1,6 mill kr i effekt for SSHF. (I sum et uttrekk på ca 21 mill for Helse Sørøst RHF, hvor SSHF kommer relativt godt ut)

8 Samhandlingsreformen-effekt for budsjett 2016 Statsbudsjettets føring legger ikke opp til videre vekst i kommunal regi, da døgnplasser (KØH-senger) er forutsatt utbygd før Opptrappingen av kommunale Ø-hjelpsplasser hvor 46 senger er opprettet i løpet av Disse belaster sykehusets økonomi med om lag 34 mill. kr i I 2016 er dette beløpet trukket helt ut av sykehusets budsjetter.i tillegg kommer ca 13 mill som er trukket i rammene og overført HOD til de sin finansiering av KØH sengene. Utskrivningsklare pasienter hvor det ble trukket ut om lag 34 mill. kr (2016 verdi) i fra 2013 og gitt kommunene, har siden vært en utfordring for foretaket, da i snitt ca 1-2 mill kr utfaktureres kommunene årlig for utskrivningsklare pasienter på Agder. Dette er det laveste nivået i landet så vidt vi har brakt på det rene. Fra 2015 er KMF-kommunal medfinansiering tatt ut av statsbudsjettet som ordning. Dette har ingen direkte innvirkning på betalingen til helseforetaket, men kan få betydning for utvikling av forbruket i et lengre perspektiv. Dette er videreført i 2016.

9 Inntektsramme 2016 Her er SSHF s ramme fra foreløpig oppdragsdokumentet : Økning 284 mill kr (7%) hvorav 93 er pensjoner (kostnad økt 103) og 91 er lønns og prisvekst. I tillegg 66 mill for nye legemidler. Oppdatering inntektsmodeller bidrar positivt med 17 mill for SSHF. KØH finansiering trukket ut med 34 mill (direkte til kommuner) Aktivitet overført ISF ordningen trukket ut med 10 mill for nye yrkesgrupper. Det er gitt 3 mill til nytt kompetansesenter ved SSHF (barn med medfødte russkader) Dette gir i sum netto + 50 mill hvorav 22 mill til KPH for Utover dette er ISF pris kun økt 1,5 % mens kostnadsvekst forventes å bli +2,7% ( 0,5% kodeforbr. og 0,7% effektivisering) trukket ut, hvilket gir en økt utfordring på ca 18 mill.kr for foretaket Rentesatser sterkt redusert, gir en forventet effekt på -8 mill. Netto disponibelt gir dette 24 mill.kr økning hvorav 18 til KPH.

10 Aktivitet somatikk: Totalt er det lagt opp til en stor vekst i døgn- og dagbehandlinger samt poliklinikk i Innen Kirurgi er det lagt opp til en vesentlig vekst i aktivitet som skal redusere ventelister, samt fjerne fristbrudd. Optimalisering av pasientforløp er et igangsatt tiltak for å nå målet. Spesielt stor utfordring i Arendal. Innen Medisin er det en stor økning i polikliniske konsultasjoner og mindre økning innlagte pasienter. Det arbeides med effektiviseringstiltak for optimalisere sengeposter, intensiv/intermediærkapasitet og vaktordninger for leger.

11 DRG-poeng Budsjettert DRG-poeng i sørge-for-ansvar ( eks høykost/kreftlegemidler.) Dette er en økning på 5,6% fra budsjett 2015 og 8,9 % fra prognose Foretaket har i budsjettet forutsatt kodeforbedring samt aktivitetsvekst spesielt innen døgn- og dagkirurgi samt poliklinikk. Høykostnadsmedisiner øker med 8 % i volum men vekter gjør at sum DRG går noe ned. Kreftlegemidler er fra 2015 inkludert i budsjettet men vekter reduseres også her.

12 Aktivitet 2016 psykiatri og rus Innen psykiatri utvikles enkelte tjenester som ikke måles i dagens system.dette gjør at det er utflating i antall målte konsultasjoner i de rapportere tallene. Reduksjon i psyk. barn og unge skyldes endring i tellemåte i systemene, men det er forutsatt en realvekst i budsjett 2016 omtrent som folketallsveksten. Innlagte pasienter innen psykisk helsevern voksne er noe opp fra virkelig 2015 tall. TSB øker med 3,8% på poliklinikk, mye grunnet økt behandlerkapasitet siste år. TSB forventer noe høyere nivå på innlagte pasienter enn i Endelig budsjett her skal avklares med Helse Sørøst RHF primo januar ifm OBD.

13 Utfordring på inntektsrammer og resultatkrav SSHF KPH Somatikk: 284 BRUTTO RAMMEVEKST prisvekst pensjonsfinansiering nye legemidler Fritt beh valg nytt komp senter KØH ut av bud ISF nye tjenester SUM VEKST Aktivitetsvekst Inntektsmodeller øvrige rammer SUM REELT ISF pris pensjon rentesats NETTO REALVEKST 18 6 Disponibel «ramme» til drift 24 mill.kr - 0,6% Dette er langt mindre enn kjente eksterne kostnader øker. Psykiatrien er relativt sett skjermet og får om lag 18 mill.til reell aktivitetsvekst, kombinert med 12 mill til å håndtere fristbruddskostnader. En allerede anstrengt somatikk må betydelig effektiviseres, samtidig som nye behov øker kostnadene. Reell rammevekst her 6 mill (0,2%). I tillegg økt risiko i de 4 mill som er gitt til Fritt Behandlings Valg i somatikken. Utfordringsbilde over 150 mill før ønskede ressursøkninger i kirurgi, medisin og medisinsk serviceklinikk for å nå de pasientrettede målene i somatikken i foretaket..

14 Anslag på kostnadsøkninger er høyt! Resultat pr novemberr før avsetninger - interne avd -79 Prognose siste 2 mnd -12 SUM EKSISTERENDE UTFORDRING -91 Endringer : Kostendring Del i 2015 Prog. ISF underkomp sats +0,7+0,5% -18 Pensjonsinntekt vs kostnad justeres -7 Sykehuspartner IKT -14 Egne IKT ressurser -1 Intermediær senger,opptrapping MVA økning 2% pasientreiser -3 PTSS eksterne avtaler -5 PTSS tilpasing dagens kost/vaktordninger -5-5 kostnader nytt nødnett helårseffekt -3 Behandlingshjelpemidler -2 Høykostmedisiner TNF/MS,satser+ volum -10 Høykostmedisiner Kreft,volum -8-4 Gjestepasienter OUS -volumvekst Gjestepasienter andre -volumvekst -1 Kommunal Ø hjelp over til kommunene -1 MTA vedl hold kostøkning -1 Volumvekst pasientreiser -2 Prosj ledelse Borschi/forskning -1-1 Ressurser fagavd,sim-senter -1-1 Overgrepsmottak overtas fra kommunene -3 Styrking controllerapparat + styringsinfokube -1 Innføring KPP -1 Flyktninger Opplæring leger nytt kompetansesenter til SSHF -3 FORELØPIG SUM NYE UTFORDRINGER Betydelig kostnadsvekst nødvendig innen IKT og pasientadministrative systemer, ca 15 mill.(somatikk) Valutaeffekter synes å gi økte utfordringer både på MTU, investeringer og varekjøp Høykostnadsmedisiner inkl. kreftmedisiner øker brutto 30 mill kr/ netto resultateffekt med ca 18 mill.kr. Gjestepasientkostnader fra OUS øker 12 mill. mill, ambulansekostnader mm. øker ca13 mill. På toppen av dette kommer klinikkenes utfordrende inngangsfart til 2016 hvor om lag 90 mill uløst fra 2015, samt identifiserte behov for økte ressurser I sum er utfordringsbildet minst 150 mill.kr i forhold til resultatkrav på +90 mill.kr. Mao høy risiko. (Herav eksterne:) SUM UTFORDRINGSBILDE FØR RAMMER / TILTAK -180

15 Utfordringsbilde og tiltak somatikk 2016 SUM UTFORDRINGSBILDE FØR RAMMER/TILTAK -180 Ramme til aktivitetsvekst somatikk 36 Innteksmod oppdatering 4 nasjonal innt mod 0 Kval basert finansiering 2 Uttrekk egenandeler ift satser -4 uttrekk ramme 4 nye yrkesgrupper ISF -10 Avbyråkratiseringkrav netto 0 Fritt behandlingsvalg ( FBV) 4 Tiltak i klinikkene: Omstilling Kir - kostnader 10 Økt produksjon i kirurgi 55 Kodeforbedring i budsjett K (økt risiko) 10 Omstilling medisin kostnader 20 Kodeforbedring M 7 Omstilling MSK 4 Sannsynlig ISF inntekt nye grupper 4 økte satser, usikkert 3 Kostnad FBV - sannsynlig stor! -10 Nye legemidler overført rammer fra Helfo 66 kostnad nye legemidler,sannsynlig større -66 Nuklær ramme 2 bortfall satser nukleær, anslag -3 nye behandlingsmåter OUS, 1 økt GP kost nye metoder OUS -1 NETTO FORVENTET RAMMEEFFEKT 28 Andre tiltak TEH/stab 5 Redusert energibudsjett 3 Redusert pasintreisebudsjett tilprognose Opprette direktørens risikobuffer ifm tiltakene 0 SUM KLINIKKVISE TILTAK 122 NETTO RESTERENDE UTFORDRINGSBILDE -30 Redusert resultatkrav fra 120 til 90 mill 30

16 Tiltak budsjett 2016 Kirurgisk klinikk Område Handlingsplan Beløp helårseffekt aktivitetsnivå og koding økt elektiv kirurgi 35 Beløp effekt i 2016 Årsverk helårseffekt Årsverk effekt i 2016 Avdeling Hvor vil man se effekt av tiltakene? Dato for effekt av tiltak Kir og ORT SSA ISF-innt Jan- mars 2016 aktivitetsnivå og koding økt elektiv kirurgi 20 kir og ORT SSK ISF-innt Jan- mars 2016 Lønn Lønn Lønn 2 % reduksjon i faste årsverk på alle avdelinger redusert budsjett for overtid og vikarer Resultatkrav årsverk årsverk alle avd kirurgi Fast lønn Jan- mars 2016 SSA Var.lønn SSF Fast lønn uavklart Lønn andre årsverkreduksjoner på flere avdelinger årsverk alle avdelinger kirurgi Fast lønn Jan- mars 2016 Driftskost reduksjoner i diverse driftskostnader 3 PTSS ADK TOTAL SUM Redusert til 75 mill i 2016 (med ca 10 mill) på aktivitet og koding i siste saldering av resultatkrav (90 mill for foretaket).

17 Tiltak medisinsk klinikk budsjett 2016 Område Handlingsplan Beløp helårseffekt Lønn BUA Samordnet ferieavvikling (1 %- tiltak BUA) Øvrige 1 % tiltak (ISFinnt/lønn) vikarbyrå og sykevikarer, redusert Økt aktivitet, vakanser, red. reisebudsjett m.v Ny driftsmodell geriatri Lønnsreduksjon + omlegging til utredning v/ innleggelse Sengeprosjekt Flekkefjord Reduksjon faste årsverk Beløp effekt i Årsverk helårseffekt Årsverk effekt i 2016 Avdeling Hvor vil man se effekt av tiltakene? Dato for effekt av tiltak BUA Var.lønn sommer 2016 Alle Polikl.innt Med avd Fl. Fjord ,4 2,4 Med avd Fl.fjord Fast lønn ,0 1,5? Konservativ overvekt voksne Optimalisering senger SSK Reduksjon faste årsverk Reduksjon faste årsverk ,5 AFR 1,75? Fast lønn Flere Fast lønn ,0 11,1 Optimalisering sengerssa Reduksjon faste årsverk Flere Fast lønn ,0 11,1 Optimalisering senger SSF Vaktordninger SSK Reduksjon faste årsverk Reduksjon variabel lønn ,0 Flere 1,8 Fast lønn Flere Var.lønn Vaktordninger SSA Reduksjon variabel lønn Med avd og BUA Var.lønn TOTAL SUM ,9 26,3 Redusert til 27 mill.kr i 2016 (med vel 3 mill) i siste saldering av budsjettet.

18 Tiltak budsjett 2016 Medisinsk serviceklinikk Område Handlingsplan Beløp helårseffekt Renhold Renhold og forsyning Kantine Laboratorie Beløp effekt i 2016 Årsverk helårseffekt Årsverk effekt i 2016 Avdeling Hvor vil man se effekt av tiltakene? Dato for effekt av tiltak Overtakelse av renholdet i Internservice Husøkonom Budsjettert inn i ,0 2,0 operasjonsavdelingene 2.halvår Bedre ressursutnyttelse mellom Internservice Husøkonom og Budsjettert inn i renhold og forsyningsenhetene ,0 2,0 forsyning 2.halvår Kantinedriften skal gå i null Internservice ,4 1,4 Malditof- ny maskin (økte inntekter, redusert varekostnad) Mikrobiologi Kantine SSA og SSK budsjettert fra , ikke realistisk Økte inntekter, Redusert varekost Laboratorie Utsædmaskin Mikrobiologi Økte inntekter Laboratorie Automatisering Elisa (redusert varekostnad) Imtra Varekost Laboratorie TOTAL SUM Automatisering div. instrumenter ,3 1, ,7 6,7 Patologi Var.lønn Redusert til 4 mill kr. for klinikken totalt for 2016 (inkl. ovennevnte tiltak) i siste saldering av budsjettet.

19 Andre tiltak budsjett 2016 i sum ca 15 mill.kr Redusert energibudsjett med 3 mill.kr ( lik 2015 nivå) Redusert pasientreisebudsjett med 8 mill.kr ( lik 2015 nivå) Redusert budsjett Teknologi og E-helse med 4 mill. kr. ( div.titak) Diverse reduksjoner i staber/andre enheter 1 mill.kr ( div.tiltak).

20 Utfordringsbilde psykiatri og rusbehandling KPH forventes å ha ca. 15 mill.kr til økte ressurser i klinikken i 2016 Prognose 2015: Avvik fra resultatkrav: 0 Pensjon justert finansiering -3 Inntektsmodell regionalt 11 Nasjonal inntektsmodell 1 Økte medikamentkostnader LAR -4 Ramme til økt aktivitet 12 Økte SP IKT kostnader -4 Uttrekk ramme for egenandeler -3 Økning andre felleskostnader 0 Midler til fritt behandlingsvalg (15+16) 11 Antatte kostnader FBV -7 MIDLER FOR ØKTE RESSURSER INTERNT -15 Kvalitetsbasert Finansiering 1 SUM FORVENTEDE KOSTNADER -26 SUM FORVENTET FINANSIERING 26

21 Resultatbudsjett Svært lav reell vekst i basisrammen, eks.pensjonskompensasjon ( 93) og lønn/prisvekst (91). - Resultatkrav redusert til 90 mill kr for budsjett ISF pris ned ca 18 mill fra forventet kostnadsvekst 2,7%. - Vesentlig økning i aktivitetsbaserte inntekter, spesielt i Kirurgisk klinikk.( over 8% fra 2015 til budsjett 2016) - Uløst utfordringsbilde i somatikkens budsjetter er totalt 40 mill kr. kombinert med betydelig økt risiko i budsjettpostene. De 40 mill er lagt inn i budsjettet som nedtak på lønnskostnader/årsverk fordelt geografisk. - Vekst i høykostnadsmedisiner, økt varekostnad med 30 mill kr fra budsjett 2015 inkludert kreftlegemidler. Krever betydelig rammevekst samt at de er budsjettert med redusert pris og takst, samt endret casemi. Stor usikkerhet her. - Fristbruddskostnader - Fritt Behandlings Valg er ny betydelig resultatrisiko i 2016,sammen med ansvar for nye legemidler fra Helfo.

22 Årsverk budsjett 2016 Tabellen viser brutto årsverk ( inkl sykefravær,svangerskapspermisjon mm. Dette utgjør over 400 årsverk i foretaket) - Fra virkelig 2015 til budsjett 2016 er det lagt opp til reduksjon i de somatiske klinikkene. Disse har de siste 6 år vokst om lag 450 årsverk dette er 7% mer enn folketallsveksten og betydelig mer enn aktivitetsveksten målt i DRG poeng. - Overtagelse av 2 ambulansestasjoner samt helårseffekt av strålepersonale utgjør ca 25 årsverk i vekst i Det er lagt opp til vekst innen radiologi, laboratorier, psykiatri og rus med ca 25 årsverk i sum. «Barns Beste» er overført fra KPH til fagavd. Med om lag 10 årsverk. Forskning øker også noe. - Inngangsfarten og årsverkforbruk inn mot 2016 er høyere i somatikken en ønsket. Det er derfor knyttet betydelig risiko til oppnåelse av resultater og årsverksforbruk i somatikk.

23 Budsjett 2016 og ny organisasjonsstruktur Arbeidet med ny inntektsmodell i rute første versjon er beregnet og kvalitetssikres i januar med prisjusterte budsjetter på ny org.struktur. Resultat av beregningen viser at de tiltak som er lagt inni 2016 budsjettet har riktig retning i forhold til å harmonisere krav til produktivitet i de tre geografiske klinikkene: Modellen viser at Flekkefjord med de budsjetterte tiltak er i balanse for 2016, men vil få et økt utfordringsbilde i 2017 og videre fremover Kristiansand ville fått om lag 20 mill mer i midler i 2016 på nivå med økt utfordringsbilde forventet i 2017 for klinikken. Arendal synes å ha et utfordringsbilde på vel 20 mill mer enn det som er lagt til grunn i forbedringer i 2016 budsjettet. Dette vil også øke ytterligere i Ny modell bør innfases over noen år fra Dette sees på i ØLP arbeidet i mars 2016 når nye klinikker er etablert.

24 Foreløpig beregning etter ny inntektsmodell* pr Budsjettfremstilling ny modell 2016 (Brutto KPH) Fordeling basisramme SSHF Stab felles TEH MSK PTSS KPH ARE KRS FLE Basisramme Resultat og buffer Ramme til staber Pensjoner (felles) Foretak felleskostnader Avskrivninger felles - - Finans Delsum trinn Fordeling basisramme MSK, PTSS og KPH (2a) Fordeling basisramme til stedlige klinikker (2b) Delsum trinn Korreksjon Teknisk drift Korreksjon MSK Korreksjon Spesialfunksjoner Korreksjon Pasientmobilitet (internt) Korreksjon Avskrivninger Delsum trinn klinikkenes basisramme Avregning Høykostmedisin Avregning Gjestepasientoppgjør Delsum trinn Klinikkenes basisramme til egen drift ISF inntekter Andre inntekter (eks basis, ISF og internt,finans) Int kjøp/salg (inntekt) Sum variable inntekter Sum inntekter Lønnskostnader Driftskostnader Resultat * KPH beholdt bruttofinansiert i denne oppstillingen

25 Hovedtrekk i budsjett 2016 SSHF skal ta igjen aktivitetstap fra 2015 ( ca 3,5 %), samt øke aktivitet mer enn folketallsveksten for å redusere ventelister i DRG vekst blir derfor i området 8% fra 2015 prognosenivå og ca 3% over 2015 budsjett nivå. (I dette er kodeforbedring inkludert med nær 1,8%.) Budsjettert vekst i inneliggende pasienter og spesielt innen dagkirurgi Fokus på kodekvalitet i hele somatikken, samt casemi. Lagt inn betydelig forventning til inntektsforbedring på koding ( ca 25 mill. kr), ca 1,8%%. Normal aktivitetsvekst i psykiatri og rusbehandling, med fokus på poliklinisk vekst. Vekstønske i budsjett her fortsatt til endelig avklaring med RHF Omlegging til nye klinikker forberedt slik at budsjettene for 2016 kan «snus» så fort avdelingsstruktur er klar.noe ligger «uløst» som utfordringer på de tre nye geografiske klinikkene. Dette må fordeles ut på avdelinger ila 1.kv.16.

26 Budsjett 2016 status, utfordringer og plan Fokus på områder i driften Produktivitetsvekst kirurgi utnyttelse operasjonskapasitet og bedring poliklinikk-logistikk Optimal sengeutnyttelse i foretaket Kodekvalitet kirurgi og medisin samt casemi Høykostnadsmedisiner styrt vekst Strukturelle og kapasitetsmessige avklaringer kirurgi og medisin i nye geografiske klinikker

27 Budsjett 2016 Investeringer Investeringer - overheng betydelig større enn antatt fra 2015, ca.95 mill.kr. Nye rammer fra HSØ på ca 48 mill samt 42,5 mill. fra statsbudsjettet (sysselsettingsmidler),kombinert med resultat SSHF fra 2015 på ca 120 mill, gir i sum mulighet for inntil 300 mill. i investeringer i Forventes inntil 260 mill. i pådrag i 2016 og minst 40 mill overheng til Krevende prioritering av investeringer behov meldt in på godt over det doble av mulighetsrommet også i Oppstart forprosjekt PSA bygg avhenger av godkjenning for statsbudsjett 2017 før det kan startes. Mål er oppstart høsten 2016.

28 Likviditetsutvikling i 2016 Foretaket får ved inngangen til 2015 et innskudd på kassakreditten på 160 mill.kr mot en ramme på -290 mill.kr. Det positive avviket skyldes i hovedsak : Investeringer bevilget men ikke rukket gjennomført, ca 95 mill pluss vel 30 mill som betales i Resultat opptjent i 2015, i sum ca 120 mill, som skal benyttes til investeringer i 2016/17. Likviditet fra pensjonsoppgjør de siste 4 årene samt ubenyttede utbytter fra KLP de siste årene. Ved utgangen av 2016 forventes likviditeten forverret med om lag 120 mill.kr til en kassakredittinnskudd på om lag 30 mill.kr. Dette skyldes flere faktorer, herunder Betydelig redusert etterslep på investeringer gjennom 2016 ISF oppgjør for 2015 negativt med ca 30 mill Oppbygging av resultat 90 mill.kr gjennom 2016 kontra 120 mill i 2015, Foretaket vil være langt innenfor gitte likviditetsrammer fra Helse Sørøst RHF. Både utbytte fra KLP og foretaksgruppens håndtering av pensjoner er usikkerhet i likviditetsbudsjettet for 2016.

29 Risiko i budsjett 2016 er svært høy: Det er i en overordnet vurdering 9 områder med betydelig økonomisk risiko i budsjettet for I sum risiko rundt mill.kroner : (Denne er økt fra 2015 budsjett.) 1. Styringsfart og betydelig utfordringsbilde i Kirurgisk klinikk, min. 60 mill kr 2. Utfordringsbildet/tiltak i øvrig somatikk, ca 40 mill kr. 3. Høykostnadsmedisiner, spesielt kreftlegemidler, ca 10 mill kr. 4. Nye legemidler(hepatitt C mm), risiko 5-10 mill kr. 5. Pasientreisekostnader, økende utfordring i volum og pris, 5-10 mill kr 6. Energikostnad som er budsjettert med 2015 nivå 3 mill kr, risiko ca 5 mill kr. 7. Gjestepasientkostnader både somatikk og psykiatri, inkl bruk av OUS, 0-5 mill kr. 8. Fritt behandlingsvalg pasienter i somatikk, anslag 5-10 mill kr. 9. Distribusjonskostnader LAR i kommunene, 0-5 mill kr. 10. Lønnsoppgjøret 2015, hva kan komme etter det lave oppgjøret i 2015? 11. Effekt av svekket kronekurs fra utgangen av 2014, 5-15 mill kr Betydelige tiltak,spesielt innen somatiske klinikker, er nødvendig for å møte denne risikoen og for å nå resultatmål på 90 mill kr.

30 Budsjett 2016 oppsummering/helhetsbetraktning Budsjettet er det mest krevende SSHF har hatt i de siste 5 årene risikoen er svært høy samtidig som aktivitetsmålene er satt høyt. Det må arbeides med tiltak for å løse om lag 120 mill kr vel 3% i de somatiske klinikkene dette er et svært høyt tiltaksnivå i sykehussektoren. Det blir svært viktig å optimalisere ressursbruken i foretaket fremover, da spesielt årsverksinnsatsen, som i de senere år har vokst betydelig utover aktivitetsveksten i foretaket. Det er budsjettert med reduksjon i årsverk i de somatiske klinikkene. Liten evne til bygningsmessige investeringer utfordrer også i 2016 muligheten til å optimalisere driften, spesielt i Kristiansand. Det blir svært viktig å innfri resultatmålet for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer i 2017 og fremover.

31 Forslag til styrevedtak budsjett 2016: 1. Budsjettet for 2016 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet, samt dekke sørge-for ansvaret for Sørlandets befolkning. 2. Styret vedtar budsjettet for 2016, et totalbudsjett på mill kr i omsetning, hvorav en basisramme på mill kr, og et budsjettert resultat på 90 mill kr. Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker/enheter. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. 3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Administrerende direktør bes intensivere arbeidet med forbedrende tiltak for å sikre oppnåelsen av resultatkravet. 4. Den økonomiske utfordringen i 2016 og omstillinger av helsetjenestetilbudet i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere, samt arbeidsmiljøtiltak og riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 5. Styret tar de beskrevne foreslåtte overordnede og kvantifiserte mål for Sørlandet Sykehus HF, slik de er beskrevet i kapittel 2 i saken, til orientering. Endelige mål vedtas når Oppdrags- og Bestillingsdokumentet for 2016 kommer.