Virksomhetsrapport pr mai 2011

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mai 2011 Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress Resultat for mai før økte pensjonskostnader er 7,0 mill kr, dette er 0,9 mill kr høyere enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 7,5 mill kr for mai. Resultat pr mai justert for pensjonskostnader er 30,2 mill kr, dette er 3,9 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 14,5 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 14,3 kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 3,7 mill kr. Positive resultatavvik i Medisinsk klinikk (+8,0 mill kr), Medisinsk serviceklinikk (+1,6 mill kr), Klinikk for Psykisk helse (+0,1 mill kr) og Pasientreiser (+0,7 mill kr). Samtlige av disse klinikkene har positivt avvik på inntekter (totalt 15,2 mill kr pr mai). Resultatavvik i Kirurgisk klinikk er negativt med 9,0 mill kr pr mai. Dette negative avviket skyldes i hovedsak avvik på lønn (-6,5 mill kr), andre driftskostnader (-1,9 mill kr) og varekost (-0,8 mill kr). Driftsenheten har et negativt avvik på 0,7 mill kr som skyldes avvik på energi (-0,6 mill kr) og økt tekstilkost (-0,9 mill kr) oppveid av positivt avvik på lønnskostnader. Resterende enheter som Høykostmedisin, Stab og Felles viser totalt positivt avvik på 3,3 mill kr før økt pensjonskost (37,4 mill kr pr mai). Avviket skyldes i all hovedsak positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus (2,9 mill kr). Finans bidrar positivt med 3,7 mill kr pr mai, mens avskrivninger viser et positivt avvik på 0,7 mill kr. Forslag til vedtak 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for mai og hittil i år til etterretning. Vedlegg til saken Virksomhetsrapport pr mai

2 1. Sørlandet sykehus virksomhetsrapport pr mai Hovedmål (status og tiltak: 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Over 98% av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 174, 6 og 0 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger i Kristiansand primært på Kvinneklinikken (54). Andre avdelinger med fristbrudd er Øre-nese-hals avdelingen (20), Ortopedisk avdeling (17) og Medisinisk avdeling (12), alle i Arendal. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå 3,7(1,8) i Flekkefjord, 3,2(5,0) i Kristiansand og 7,2(4,9) i Arendal. Tall i parentes er 4.kv.2010 målingen. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i februar være 5,6 Flekkefjord, 4,5 Kristiansand og 8,4 Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet, og en videre utvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultatbudsjett på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 20 mill kr knyttet til lønnsoppgjøret. Likviditet til ordinære investeringer i budsjettet fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill. allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimat på 22 mill kr. Hovedkrav (status og tiltak) 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 39 til 83 dager. Dette er omtrent på samme nivå som Fordelt er tallene for måneden 75, 45, og 62 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er en økning for somatikk og psykisk helsevern og en reduksjon for tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med forrige måned pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For rapportert måned var 72,6% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var 75,6% og 79,7%. For begge områdene er dette forbedring sammenlignet med forrige måned. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/6

3 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det for rapportert måned 55 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,3 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. 2. Økonomisk resultat pr mai 2011 Resultatavviket pr mai er 3,9 mill kr eks pensjonskost. Bokført resultat eks pensjonskost pr mai er 30,2 mill kr mot 26,3 mill kr budsjettert. Pensjonskost hittil i år utgjør 37,4 mill kr utover budsjett. Det totale resultatavviket for mai er 0,9 mill kr før økte pensjonskost. Bokført resultat eks pensjonskost for mai er 7,0 mill kr mot 6,1 mill kr budsjett. Avviket hittil i år er sammensatt som følger: Inntektsavvik: Totalt inntektsavvik pr mai er 14,5 mill kr. Medisinsk klinikk har et avvik på 6,2 mill kr knyttet til ISF og poliklinisk aktivitet. Avviket skyldes høyere aktivitet i budsjett både på inneliggende og polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 1,0 mill kr knyttet til ISF og poliklinisk aktivitet grunnet lavere aktivitet enn budsjett. Kirurgisk klinikk har dog et positivt avvik under andre inntekter på 1,5 mill kr slik at totalt inntektsavvik for klinikken er positivt. Medisinsk Serviceklinikk har 4,1 mill kr i positivt avvik og Klinikk for psykisk helse har 2,5 mill kr i positivt avvik på gjestepasientinntekter og poliklinisk aktivitet. Høykostmedisin viser et negativt inntektsavvik pr mai på 0,2 mill kr. Årsaken til avvik er reduksjon av vekter med tilbakevirkende kraft fra Resultateffekt av vektreduksjon kompenseres delvis med høy aktivitet samt inkludering av DRG-poeng fra avtalespesialister og andre Helseforetak. Salg av Mandal sykehus ga en gevinst på 2,9 mill kr i februar og er bokført under andre inntekter. Kostnadsavvik: Totalt kostnadsavvik inklusive avskrivninger, men eksklusive økt pensjonskostnad er -14,3 mill kr. Merkostnad pensjoner utgjør 37,4 mill kr pr mai. Lønnskostnad ekskl. pensjonskostnad inkl. innleie er 2,6 mill kr høyere enn budsjettert. Beregnede merkostnader hittil i år for årets lønnsoppgjør er avsatt med 5 mill kr i mai. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 1,2 mill kr, Driftsenheten har et positivt avvik på 1,3 mill kr og Medisinsk Serviceklinikk har et positivt avvik på lønn på 1,2 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Stab har et mindreforbruk på 2,4 mill kr pr mai. Medisinsk klinikk har et merforbruk på 0,3 mill kr som skyldes høy aktivitet og kostnadspådrag fra nye oppgaver slik som sykelig overvekt. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 6,5 mill kr på lønn som skyldes merkostnad pga høy aktivitet i Anestesiavdelingen samt høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Totale kostnader ved innleie av vikarer pr mai viser ingen avvik mot budsjett for foretaket. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/6

4 Varekostnader er 0,1 mill kr under budsjett, men det er store variasjoner innad i klinikkene. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 2,0 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik på polikliniske inntekter. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 0,8 mill kr som skyldes høy aktivitet i ortopediske avdelinger. Medisinsk klinikk har et akkumulert mindreforbruk på 1,6 mill kr som bl.a. må ses i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn budsjettert. Høykostmedisin viser positivt avvik på 0,4 mill kr og skyldes prisnedgang på opptil 25% på enkelte medikamenter. Det er knyttet noe usikkerhet til eventuelle etterslep av fakturering av høykostmedisin fra GOPP (Gjesteoppgjørspasientkontoret) slik at det er foretatt avsetninger i regnskapet for dette. Kjøp av helsetjenester er 2,9 mill kr høyere enn budsjett pr mai. Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 2,0 mill kr, hvorav avsetning for faktura fra Sykehuset Innlandet for perioden vedrørende en pasient utgjør 3,5 mill kr. Sørlandet sykehus har avsatt for kostnaden, men mener at fakturaen ikke skal dekkes av SSHF da pasienten ikke er bosatt i SSHF sitt distrikt. Andre driftskostnader viser et avvik på -9,6 mill kr. Driftsenheten har avvik på -2,5 mill kr hvorav energi utgjør 0,6 mill kr og tekstilkostnader utgjør 0,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har avvik på -3,2 mill kr som skyldes økt reiseaktivitet samt økt utstyrsog vedlikeholdskost. Kirurgisk klinikk har -1,9 mill kr i avvik hvorav -1,0 mill kr skyldes avregning på leasingkontrakt fra tidligere år. Medisinsk serviceklinikk har -1,3 mill kr i avvik som i hovedsak skyldes merkostnader på leasing av medisinteknisk utstyr samt økte kostnader til IKT mammografi. Andre klinikker og enheter går tilnærmet i balanse på andre driftkostnader. Finansposter bidrar positivt med 3,7 mill kr. Dette skyldes lavere trekk på driftskreditten knyttet til investeringsaktiviteten samt lavere rentesats. Avskrivningene viser et positivt avvik på 0,7 mill kr pr mai. De totale avvik er presentert i tabellen nedenfor: Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/6

5 SØRLANDET SYKEHUS HF Resultatavvik pr mai tertial mai Pr mai Kommentar Kirurgi -9,9 0,9-9,0 Avvik på inntekt 0,3, lønn -6,5, varekost -0,8 og adk -1,9 mill kr. Medisin 3,4 4,6 8,0 Positivt avvik på inntekt 7,3 mill kr som skyldes høy aktivitet. Psykiatri 1,4-1,2 0,1 Positivt avvik på inntekter, negativt avvik på kjøp av helsetjenester - 2,0 mill kr og driftskost -3,2 mill kr. Med.service 1,4 0,2 1,6 Høye polikliniske inntekter, 4,0 mill. Høy varekostnad som følge av høy aktivitet, avvik -2,0 mill kr. Drift -1,1 0,4-0,7 Positivt avvik på lønn, 1,3 mill kr, merforbruk på Energi, totalt 0,6 mill, samt avvik tekstilkost -0,9. Pasientreiser 0,9-0,2 0,7 Mindreforbruk knyttet til positivt avvik lønn 0,9 mill, negativt avvik på driftskost -0,2 mill kr. Høykost medisin 0,6-0,3 0,2 Negativt avvik på inntekter grunnet vektendringer, positivt avvik på kostnad grunnet prisreduksjon. Stab 0,8 0,1 0,9 Positivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, neg avvik på andre inntekter. Felles 2,2-4,5-2,3 Ekstra avsetning lønnsoppgjør, -4,5 mill kr. Salgsinntekt Mandal +2,9 mill kr. Avskrivninger 0,5 0,3 0,7 Utsatt oppstart investering. Finans 2,8 0,8 3,7 Lavere innlån og rente. SUM SSHF 3,0 0,9 3,9 Inntekter 3,4 11,2 14,6 Høy aktivitet i mai for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for Psykisk helse. Personalkost 2,0-4,6-2,6 Negativt avvik knyttet til Kirurgisk klinikk (-6,5 mill kr) samt til avsetning ifm lønnsoppgjør på Felles og KPH. Varekost 0,7-0,6 0,1 Positivt avvik på Medisin 1,6 mill kr, negativt avvik på Medisinsk serviceklinikk -2,0 mill kr pr mai. Helsetjenester -0,6-2,4-2,9 Avvik -2,0 mill kr for KPH knyttet til gjestepasientkostnader, -0,7 mill kr i avvik for Kirurgisk klinikk pr mai. Andre driftskost. -5,8-3,9-9,6 Drift negativt med 2,5 mill grunnet energi og tekstiler, Psykiatri -3,2 mill og Kirurgi -1,9 mill pr mai Avskrivninger 0,5 0,3 0,7 Utsatt oppstart investering. Finans 2,8 0,8 3,7 Lavere innlån og rente. SUM PR KATEGORI 3,0 0,9 3,9 Økte pensjonskostnader -37,4 Resultat inkl økte pensjonskostnader -33,5 I tabellen er økt pensjonskostnader håndtert som et negativt avvik dette vil endres i form av justert basisramme, eller styringsmål gjennom året. 3. Likviditet og investeringer Foretaket har et positivt avvik på 33 mill i likviditet pr mai i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak utsatte investeringsutbetalinger. Benyttet kassakreditt var 353,3 mill kr ved utgangen av mai mot trekkrettighet 428 mill kr. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på ca 40 mill kr av det opprinnelige budsjettet på 50 mill, i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Investeringsutbetalinger ligger om lag 25 mill kr etter budsjett pr mai, men dette vil rette seg utover 2011 når prosjektene gjennomføres. Det ble mot slutten av 2010 bevilget prosjekter for 46 mill kr til gjennomføring i All resterende ramme for 2011 er allerede disponert, hvorav en mindre del er avsatt til havarier. 4. Risikovurdering/prognose for årets resultat: Basert på en gjennomgang av økonomien pr mai kan vi identifisere noen områder som kan se ut til å gi utfordringer i driftsøkonomien: - Merkostnader til årets lønnsoppgjør er beregnet til 20 mill kr. - Energikostnader antar et avvik på ca 5 mill for året, basert på at prisene fortsatt er høye og at forbruket vil være normalt ut året. - Gassavtale vil gi foretaket en merutfordring på ca 1,8 mill kr utover budsjettet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/6

6 - Kirurgisk klinikk har utfordringer på kostnadssiden både på lønn og andre driftskostnader, spesielt grunnet høy aktivitet på Intensivavdelingene og sykefravær leger i Kvinneklinikken. I sum er det et vesentlig risikobilde for foretaket. Rapportert estimert resultat er 22 mill kr for 2011 hvor merkostnad lønnsoppgjør er hensyntatt. Pr i dag forventes det at andre nevnte risikoområder vil kompenseres av andre positive avvik i driften. Områdene over indikerer dog en betydelig utfordring i driften i somatikk også i Hva gjelder risikoen på investeringssiden er denne sterkt knyttet til oppnåelses av driftsresultatbudsjettet på 42 mill kr i Estimert resultat på 22 mill kr vil direkte påvirke investeringsnivået fremover. Investeringsbehovene overskrider de rammer som så langt er gitt, og tidspunktet for å kunne benytte resultatet over blir vesentlig. I tillegg håper vi at meravkastning fra KLP som kommer i sommer vil kunne bidra noe til økte investeringer i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/6