Virksomhetsrapport pr april 2011

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress Resultat for april før økte pensjonskostnader er 4,0 mill kr, dette er 2,0 mill kr lavere enn budsjett. Økte pensjonskostnader utgjør 7,5 mill kr for april. Resultat pr april justert for pensjonskostnader er 23,2 mill kr, dette er 3,0 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 3,4 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 3,2 kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 2,8 mill kr. Positive resultatavvik i Medisinsk klinikk (+3,4 mill kr), Medisinsk serviceklinikk (+1,4 mill kr), Klinikk for Psykisk helse (+1,3 mill kr) og Pasientreiser (+0,9 mill kr). Medisinsk Serviceklinikk og Klinikk for Psykisk helse har positive avvik på inntekter (totalt +5,0 mill kr for disse klinikkene). Medisinsk klinikk har positivt avvik på kostnader, spesielt på varekost hvor avviket er +3,7 mill kr pr april. Resultatavvik i Kirurgisk klinikk er negativt med 9,9 mill kr. Dette negative avviket skyldes i hovedsak avvik på inntekter (-2,3 mill kr), lønn (-2,5 mill kr) og varekost (-1,8 mill kr). Driftsenheten har et negativt avvik på 1,1 mill kr som skyldes avvik på energi (-0,6 mill kr) og økt tekstilkost (-0,7 mill kr). Resterende enheter som Høykostmedisin, Stab og Felles viser totalt positivt avvik på 6,9 mill kr før økt pensjonskost (29,9 mill kr). Avviket skyldes i all hovedsak positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus (2,9 mill kr). Finans bidrar positivt med 2,8 mill kr pr april, mens avskrivninger viser et positivt avvik på 0,5 mill kr. Forslag til vedtak 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for april til etterretning. Vedlegg til saken Virksomhetsrapport pr april

2 1. Sørlandet sykehus virksomhetsrapport pr april Hovedmål (status og tiltak): 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Over 98 % av rettighetspasienter opplever ikke fristbrudd. Antall pasienter med brudd er 154, 3 og 5 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forbedringspotensialet ligger primært på Kvinneklinikken, Kirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse i februar viser en positiv utvikling for sykehuset i Kristiansand, mens sykehusene i Flekkefjord og Arendal har en negativ utvikling. Dette kommenteres nærmere når neste måling foreligger. Det skal nevnes at det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetodene inne feltet. Det er fortsatt stor fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger gjør dette og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultatbudsjett på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Likviditet til ordinære investeringer i budsjettet fra HSØ er kun 53 mill kr. Av dette var 44 mill allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill.kr til investeringer i Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil resultatmålet på 42 mill kan disponeres mot slutten av året, når vi ser at driftsresultat blir i tråd med budsjettet. Det er fortsatt betydelig risiko for at årets resultat kan bli svakere enn budsjett, og årets lønnsoppgjør kan forsterke risikoen ytterligere. Hovedkrav (status og tiltak): 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til helsehjelp varierer mellom de ulike sykehus fra 41 til 81 dager. Dette er omtrent på samme nivå som Fordelt er tallene for april 74, 43, og 67 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er en liten økning sammenlignet med forrige måned pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning I april var 68,8 % av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i april 70,8 % og 72,9 %. For begge områdene er dette dårligere enn sammenlignet med forrige måned, og avvikling av helligdager i påsken antas å være årsak til resultatet. 3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i april 58 korridorpasientdøgn av totalt sengedøgn, hvilket utgjorde 3,8 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern eller rus. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/5

3 2. Økonomisk resultat pr april 2011: Resultatavviket pr april er 3,0 mill kr eks pensjonskost. Bokført resultat eks pensjonskost pr april er 23,2 mill kr mot 20,2 mill kr budsjettert. Pensjonskost hittil i år utgjør 29,9 mill kr utover budsjett. Det totale resultatavviket for april er -2,0 mill kr før økte pensjonskost. Bokført resultat eks pensjonskost for april er -4,0 mill kr mot -2,0 mill kr budsjett. Avviket hittil i år er sammensatt som følger: Inntektsavvik: Totalt inntektsavvik pr april er 3,4 mill kr, det er store variasjoner innad i klinikkene. Kirurgisk klinikk har et avvik på -2,7 mill kr og Medisinsk klinikk har et avvik på -1,6 mill knyttet til ISF og poliklinisk aktivitet. Avvikene skyldes i stor grad lavere aktivitet enn budsjett. Medisinsk Serviceklinikk har +3,4 mill i avvik og Klinikk for psykisk helse har +1,2 mill i avvik på gjestepasientinntekter og poliklinisk aktivitet. Salg av Mandal sykehus ga en gevinst på 2,9 mill kr i februar og er bokført under andre inntekter. Kostnadsavvik: Totalt kostnadsavvik inklusive avskrivninger, men eksklusive økt pensjonskostnad er -3,2 mill kr. Merkostnad pensjoner utgjør 29,9 mill kr pr april. Lønnskostnad ekskl. pensjonskostnad inkl. innleie er 2,0 mill kr bedre enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 0,6 mill kr, Driftsenheten har et positivt avvik på 0,9 mill kr og Medisinsk Serviceklinikk har et positivt avvik på lønn på 0,8 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Stab har et mindreforbruk på 2,3 mill kr pr april. Medisin har et mindreforbruk på 0,6 mill kr som skyldes positivt avvik på kostnad vikarbyrå. Totale kostnader ved innleie av vikarer pr mars viser avvik 0,3 mill kr mot budsjett for foretaket. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på -4,8 mill kr på lønn som skyldes merkostnad pga høy aktivitet i Anestesiavdelingen samt høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Varekostnader er 0,7 mill kr under budsjett. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 1,5 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik på polikliniske inntekter. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,8 mill kr som skyldes høy aktivitet i ortopediske avdelinger. Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 3,7 mill kr som bl.a. må ses i sammenheng med lavere aktivitet innen elektrofysiologi enn budsjettert. Høykostmedisin er avsatt i henhold til budsjett og går i balanse på varekost pr april. Andre driftskostnader viser et avvik på -5,8 mill kr. Driftsenheten har avvik på -2,0 mill kr som skyldes energi og økt tekstilkost. Klinikk for psykisk helse har avvik på -1,8 mill kr som skyldes økt reiseaktivitet samt økt vedlikeholdskost. Kirurgisk klinikk har -1,6 mill kr i avvik grunnet avregning på leasingkontrakt. Medisinsk serviceklinikk har -0,7 mill kr i avvik som i hovedsak skyldes økt kost IKT samt merkostnad leasing. Andre klinikker og enheter går tilnærmet i balanse på andre driftkostnader. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5

4 Finansposter bidrar positivt med 2,8 mill kr. Dette skyldes lavere trekk på driftskreditten knyttet til investeringsaktiviteten samt lavere rente. Avskrivningene viser et positivt avvik på 0,5 mill kr pr april. De totale avvik er presentert i tabellen nedenfor: SØRLANDET SYKEHUS HF Resultatavvik pr april 2011 Januar Februar Mars April Pr april Kommentar Kirurgi -1,9-1,9 0,0-6,1-9,9 Avvik på inntekt -2,3, lønn -4,8, varekost -1,8 og adk -1,6 mill kr. Medisin 1,6 0,3 1,0 0,6 3,4 Negativt avvik inntekt, -0,8 mill, grunnet lavere aktivitet på ICD, positivt avvik på lønn og varekost. Psykiatri 0,9-0,2 0,1 0,6 1,4 Positivt avvik på polikliniske inntekter samt andre inntekter. Negativt avvik på kostnader -1,1 mill kr. Med.service 1,7 0,4 0,0-0,6 1,4 Høye polikliniske inntekter, 3,4 mill. Høy varekostnad som følge av høy aktivitet, avvik -1,5 mill kr. Drift -0,2-1,2 0,5-0,2-1,1 Negativt avvik på inntekter -1,0 mill, merforbruk på Energi, totalt 0,6 mill, samt avvik tekstilkost -0,7. Pasientreiser -0,2 0,0 0,2 1,0 0,9 Mindreforbruk knyttet til positivt avvik lønn, 0,6 mill samt postitivt avvik andre driftskost, 0,3 mill kr. Høykost medisin -0,2 0,2-0,3 0,9 0,6 Kostnad avsatt ihht antatt aktivitet, positivt avvik på ISF refusjon grunnet høy aktivitet. Stab 0,4 0,4 0,1 0,0 0,8 Positivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, neg avvik på andre inntekter. Felles -1,2 2,6-0,1 0,8 2,2 Salgsinntekt Mandal +2,9 mill. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 Utsatt oppstart investering. Finans 0,6 0,6 0,8 0,8 2,8 Lavere innlån og rente. SUM SSHF 1,4 1,4 2,3-2,0 3,0 Inntekter 4,9-4,2 9,5-6,8 3,4 Lav aktivitet i april spesielt i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Personalkost 1,1-0,4 1,7-0,4 2,0 Positivt avvik skyldes ubesatte stillinger. Varekost -2,2 3,2-3,4 3,1 0,7 Positivt avvik på Medisin 2,3 mill kr i april skyldes lavere aktivitet på ICD enn budsjettert. Helsetjenester -0,7 0,2-0,2 0,1-0,6 Avvik -0,4 mill i Kirurgisk klinikk og -0,3 mill i Medisinsk klinikk pr april. Andre driftskost. -2,3 1,8-6,2 0,9-5,8 Drift negativt med 2,0 mill grunnet energi og tekstiler, Psykiatri -1,8 mill og Kirurgi -1,6 mill pr april. Avskrivninger 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 Utsatt oppstart investering. Finans 0,6 0,6 0,8 0,8 2,8 Lavere innlån og rente. SUM PR KATEGORI 1,4 1,5 2,2-2,0 3,0 Økte pensjonskostnader -29,9 Resultat inkl økte pensjonskostnader -26,9 I tabellen er økt pensjonskostnader håndtert som et negativt avvik dette vil endres i form av justert basisramme, eller styringsmål gjennom året. 3. Likviditet og investeringer Foretaket har et positivt avvik på 56,9 mill i likviditet pr april. Dette skyldes i hovedsak utsatte investeringsutbetalinger. Benyttet kassakreditt var 302,4 mill kr ved utgangen av april mot trekkrettighet 428 mill kr. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet ift operasjonsstuer i Kristiansand på ca 40 mill kr av det opprinnelige budsjettet på 50 mill, i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Investeringsutbetalinger ligger om lag 25 mill kr etter budsjett pr april, men dette vil rette seg utover 2011 når prosjektene gjennomføres. Det ble mot slutten av 2010 bevilget prosjekter for 46 mill kr til gjennomføring i All resterende ramme for 2011 er allerede disponert, hvorav en mindre del er avsatt til havarier. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5

5 4. Risikovurdering/prognose for årets resultat: Basert på en gjennomgang av økonomien etter 1.tertial kan vi identifisere noen områder som kan se ut til å gi oss utfordringer i driftsøkonomien: - Energikostnader antar et avvik i området 7 mill for året, basert på at prisene fortsatt er høye, og at endelig kostnad i 2010 ble ca 5 mill høyere enn budsjett for Gassavtale vil gi foretaket en merutfordring på ca 1,8 mill kr utover budsjettet. - Kirurgisk klinikk har utfordringer på kostnadssiden både på lønn og andre driftskostnader, spesielt grunnet høy aktivitet på intensivavdelingene og sykefravær leger i Kvinneklinikken. I sum kan vi antyde et økonomisk risikobilde i størrelsesorden 15 mill kr i forhold til budsjett. Områdene over indikerer dog en betydelig utfordring i driften i somatikk også i Utover dette kan det tyde på at årets lønnsoppgjør vil gi foretaket en ikke ubetydelig utfordring. Dette vil vi måtte komme tilbake til når beregninger er gjort i juni. Hva gjelder risikoen på investeringssiden er denne sterkt knyttet til oppnåelses av driftsresultatbudsjettet på 42 mill kr i Investeringsbehovene overskrider langt de rammer som så langt er gitt, og tidspunktet for å kunne benytte resultatet over blir vesentlig. I tillegg håper vi at meravkastning fra KLP som kommer i sommer vil kunne bidra noe til økte investeringer i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5