SØRLANDET SYKEHUS HF BUDSJETT 2017

Transkript

1 SØRLANDET SYKEHUS HF BUDSJETT 2017 Styremøte Per Qvarnstrøm, økonomidirektør Kristiansand,

2 Budsjett 2017 Agenda Hvor kommer vi fra (status 2016) Overordnede mål og rammer for 2017 Status statsbudsjett 2017 og rammer til SSHF Utfordringene i statsbudsjettet og rammene ift ØLP/budsjettforutsetningene i SSHF Overordnet budsjettstatus kr/årsverk/aktivitet Overordnet om investeringsbudsjett 2017 Klinikkenes status aktivitet/årsverk/tiltak/kr Saldering av årets budsjett og videre tiltaksarbeid Oppsummering

3 Hvor kommer foretaket fra i 2016? Stor driftsutfordring i somatikk ved alle 3 somatiske lokasjoner Foretaket sett under ett forventer å levere ca 80 mill. i resultat i ( 10 over prognose) Psykiatri/TSB bidrar med omlag 65 mill. av dette.(46 budsjett + ca over)

4 4. Bemanning Grafisk utvikling årsverk SSHF Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport november

5 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,62 1,62 1,27 1,31 1,31 0,89 0,93 0,93 1,73 1,80 1,80 1,68 1,70 1,70 1,53 1,61 1,61 1,53 1,58 1,58 1,56 1,66 1,67 1,79 1,79 1,79 1,50 1,54 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,60 1,62-0,01 1,62 Oslo universitetssykehus HF ,27 1,31-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF ,89 0,93-0,04 0,93 Sykehuset i Vestfold HF ,73 1,80-0,07 1,80 Sykehuset Innlandet HF ,68 1,70-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF ,53 1,61-0,08 1,61 Sykehuset Østfold HF ,53 1,58-0,05 1,58 Sørlandet sykehus HF ,56 1,66-0,10 1,67 Vestre Viken HF ,79 1,79-0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,50 1,54-0,04 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med Ledelsesrapport - november 2016

6 Overordnede mål og rammer for 2017: Hovedmål Mål 2017 (gjennomsnitt) 2016 pr november (gjennomsnitt) 2015 (gjennomsnitt) 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter somatikk skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter psykisk helsevern voksne skal reduseres til 50 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter psykisk helsevern barn/unge skal reduseres til 35 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter rusbehandling skal reduseres til 65 dager Pasienten opplever ikke fristbrudd, somatikk 0 % 2,7 % 4,1 % Pasienten opplever ikke fristbrudd, psykisk helsevern voksne 0 % 0,9 % 0,8 % Pasienten opplever ikke fristbrudd, psykisk helsevern barn/unge 0 % 0,1 % 0,5 % Pasienten opplever ikke fristbrudd, rusbehandling 0 % 1,6 % 0,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år (rapportering ved utgangen av året) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 77 % 62 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert (rapportering er siste måling) < 3% 4,1 % 6,4 % 4 5 * resultat 2016 er estimat Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for endrede pensjonsberegninger) 80 % 58 % 57 % 80 mill kr 70 mill kr * 109,9 mil kr

7 Kobling mot strategiplan i SSHF Det er 6 strategiske satsningsområder i planen for : 1) Kvalitet og pasientsikkerhet trygghet når du trenger det mest 2) Kultur for helhet 3) Samhandling for høyere kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet 4) Fremst innen rusbehandling og selvmordsforebygging 5) Kreftbehandling det beste områdesykehuset i regionen 6) Planlagt kirurgi bedre utnyttelse av kapasitet Budsjett 2017 understøtter disse områdene, med spesiell fokus på kirurgikapasitet

8 Kobling mot økonomisk langtidsplan Budsjett 2017 opprettholder resultatkrav lagt til grunn i ØLP på 80 mill.kr. Risikoen er økt fra ØLP. Midler til aktivitetsvekst er om lag 25 mill høyere enn i ØLP, mens ABE-reformen og andre uttrekk i ISF pris er redusert med om lag 23 mill.kr. Dette svekker somatikk vs psykaitri og rusbehandling Investeringsnivå er betydelig lavere enn i ØLP, da det kun er gitt sentral finansiering til nytt psykiatribygg i Investeringsbehov er mer enn det dobbelte av 2017 budsjettet.

9 Foreløpige basisrammer SSHF ,4% + økt risiko SØRLANDET SYKEHUS HF 2016 reell endring 16-17: Basisramme 2016 inkl KBF Nye forhold inn mot 2017 Kvalitetsbasert finansiering, KBF, 2016 Tilbakelegging av uttrekk Uttrekk av bevilgning KBF Inntektsmodell Fra ØLP Basisramme 2017 før statsbudsjettet Endringer sfa forslag til statsbudsjett 2017 Pris- og lønnsvekst Uttrekk avbyråkratiseringsreformen Avbyråkratiseringsreform- tilbakelegging av midler Pensjon, reduserte kostnader Midler til økt aktivitet MVA- reform, uttrekk Legemidler fra folketrygden i 2016, overført ISF Finansieringsansvar for nye legemidler Uttrekk Ø-hjelp sfa samhandlingsreformen Psykisk helsevern TSB Kvalitetsbasert finansiering, KBF 2017 Uttrekk basis Ny bevilgning 2017, post ISF- psyk. helsevern og TSB- økt basis Psykisk helsevern TSB Endret apotekavanse Komp. for manglende prisjustering av egenandeler Basisramme 2017 inkl. KBF ,90 % Kommentar: Betydelig risiko i mva-uttrekk 258 mill Reellt tilført 24 mill i økning fra 2016 Abyråkratiseringsuttrekk 0,8% mm gir negativ effekt ca -16 mill på ISF. Penjonskost gir økt utfordring på ca 7 mill Forskningsramme avstemmes i desember. Forskning Strategiske forskningsmidler, fra post Nasjonal kompetansetjeneste, flåttbårne sykdommer Turnustilskudd, foreløpig beregnet Komp. for bortfall av diff. arbeidsgiveravgift Sum faste inntekter ,90 % ISF- refusjoner somatikk ISF- refusjoner psykisk helsevern og TSB - til fradrag kommer 0,8% avbyråkratisingsuttrekk med mer på ISF-pris. Sum inntekter Dette utgjør om lag -16 mill.kr, pluss pensjoner -7mill. Mao netto økningpå 17 mill.kr eller 0,4%. Endring basisramme og tilskudd

10 Satsingsområder i statsbudsjettet: Midler til økt aktivitet I henhold til Prop.1 S kan regjeringens satsninger for 2017 samles i følgende hovedområder: Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Samordning på tvers av regionene IKT Økonomistyring og bedre ressursutnyttelse

11 Effekt av inntektsmodeller i HSØ i 2017: Det er i stor grad endring av demografi og avregninger av eksterne tjenester som påvirker inntektsmodellene i 2017 og årlig fremover.

12 Samhandlingens betydning for budsjett 2017: Fakturering for utskrivningsklare pasienter budjett 2 mill på nivå med 2016 nivå i somatikk Tidligere uttrekk KØH senger,ca 35 mill.kr er ute av budsjettene til sykehusene fra og med Kommunen er tilført dette pluss friske midler fra departementet til dette Psykiatri og rusbehandling trekkes ca 4,7 mill kr i 2017 budsjettet. Kommunene skal etablere KØH tilbud også for psykiatri- og ruspasienter.

13 Nye ansvar og tjenester i 2017: I Oppdragsdokumentet for 2016 er det lagt til grunn at helseforetakene skulle overta ansvaret for overgrepsmottak fra Mottaket ble budsjettert med 2,6 mill kr i Grunnet høy aktivitet i mottaket er enheten styrket med 2,5 mill kr, slik at totalbudsjettet er 5 mill kr i budsjettet for Helseforetakene får stadig overført finansieringsansvaret for nye legemidler. Fra 2017 overføres legemidler knyttet til kreft (1. mai) og alvorlig hjerte- og lungesykdom (PAH) (1. januar) til H-reseptordningen. SSHF har fått 41,1 mill kr til dekning av disse legemidlene, men det er knyttet usikkerhet til omfanget da overførte midler ikke er fordelt utfra reelt forbruk, men utfra behovsandeler i somatikk. Den nye forskriften om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) trer i kraft 1. mars 2017 for del 1. De første legene starter i del 1 i september Del 2 og 3 for spesialitetene starter i mars Alle helseforetakene skal godkjennes som utdanningsinstitusjoner innen 2021.

14 Vekst i kostnader i 2017: Følgende områder øker utfordringsbildet i SSHF i 2017: IKT kostnader fra sykehuspartner øker med ca 10 mill Kostnader til behandlinghjelpemidler øker med minst 4 mill Overgrepsmottak øker med vel 2 mill Vedlikeholds/servicekost MTU øker med 2 mill Utviklingsplan 2030 oppdatering budsjettert med 3 mill Varekostnader øker med om lag 10 mill Høykostnadsmedisiner og kreftmedisiner øker med 22 mill Gjestepasienter ved OUS og pasientreiser forventes også å vokse Kun deler av dette er ISF finansiert, og rammevekst til aktivitet er ikke tilstrekkelig, slik at utfordringsbildet øker vel 30 mill.kr i somatikk

15 Overordnet utfordringsbilde i somatikk : Store driftsutfordringer i 2016, i sum ca 100 mill. Økt utfordringsbilde med vel 30 mill for 2017 Identifiserte tiltak på om lag 100 mill lagt til grunn for budsjettet. Ytterligere 45 mill i nye tiltak må defineres innen og implementeres innen ( halvårseffekt 23 mill). Det er stor risiko i budsjettet for de somatiske klinikkene for 2017 vesentlig produktivitetsforbedring lagt til grunn.

16 Ulikt utfordringsbilde ved de tre lokasjonene: Intern inntektsmodell viser en betydelig utfordring i Flekkefjord over tid. Om lag 22 mill i rammereduksjon pga høyt forbruk og lav produktivitet. Utfordringsbildet blir da en årlig innfasing av tiltak på 5-7 mill fremover, pluss årets underskudd på ca 8 mill. Arendal har om lag riktig ramme, men må tilpasse driften for å løse årets underskudd på ca 60 mill.kr Kristiansand skal styrkes rammemessig med vel 20 milldette er gjort alt i 2017 budsjettet. Klinikken må da løse årets underskudd minus dette, ca 30 mill. I tillegg må alle klinikkene effektivisere sin andel av det økte utfordingsbildet i somatikken i 2017/2018.

17 Tiltak i budsjett «etapper».

18 Utvikling i psykiatri og TSB i 2017: En viss rammevekst også i 2017 gir et lite rom for ressursvekst for KPH. Også her vil økte IKT kostnader og varekostnader,samt økt resultatkrav til 52 mil.kr, gjøre at ressursveksten er begrenset til om lag 12 årsverk i 2017 utover helårseffekt 2016 årsverk. KPH tilpasser driften inn mot 2020 hvor nytt bygg vil kreve betydelige midler til avskrivninger og renter for KPH. Resultatene i 2017/2018 bidrar direkte til å finansiere nytt ARA bygg på Kongsgård.

19 Aktivitetsbudsjett 2017: Økning øye, plastikk, uro Mindre ortopedi. Fortsatt rekrutteringsutfordring leger! Økning gjestepasienter fra Rogaland i all hovedsak, samt 1 overlege i poliklinikk medisin. Noe produktivitetsforbedringer + økt kapasitet operasjoner i poliklinikk, samt ny overlege gastroenterologi

20 Sum aktivitet og DRG poeng 2017: Økning aktivitet ca DRG samt kodeforbedringer ca 900 DRG.. Grouper effekt DRG gir ca ordinære DRG poeng, mens høykost DRG går ned ca 700 bl.a. pga mva-omfordeling.

21 Aktivitet psykiatri og rusbehandling: Foreløpig budsjett vi er i dialog med Helse Sørøst RHF rundt dette - spesielt BUP-aktivitet.

22 Omsetning og resultat 2017:

23 Bemanning / årsverk 2017: Årsverksforbruk må ned på budsjett 2016 nivå i somatikk det vil si om lag 100 årsverk mindre i forbruk enn virkelig benyttet i I måltallet årsverk ligger det 11,1 årsverk knyttet til overlegepermisjoner som tidligere ikke har vært budsjettert i årsverk. Dessuten er antallet budsjetterte svangerskaps-vikariater for 2017 økt med 12,9 årsverk som er lønnskostnader avdelingene får i stor grad får refundert fra NAV.

24 Aktivitetsforutsetninger 2017 Aktivitetsvekst skal være større i psykiatri og TSB enn i somatikken også i Det er gitt midler til en vekst på 2,1% så langt i statsbudsjettet. ISF-veksten forventes å bli maks 1,5% (inkl.høykostmedisin ISF). (Rammer til SSHF øker netto ca 0,4% - etter fradrag underfinansiering pensjon med mer)..!!!!! Det er lagt til grunn at vekst innen radiologi og lab kan bli 8-9%. Nytt takstregime lab forventes først fra Det legges også opp til at aktivitet innen rehabilitering ikke skal reduseres i budsjettene

25 Aktivitet somatikk budsjett overordnet kommentar Det er stor aktivitetsvekst i budsjettene for 2017,samt strekk i DRG poeng utover aktivitetsveksten, i sum +6,3% i DRG fra bud. (før vektendringer) Arendal: +35 mill / 1735 DRG opp fra 2015 virk, ca +7,7% (plastikk, uro og øye står for mye av veksten) Flekkefjord +21 mill/ 1019 DRG opp fra 2015 virk, ca +15,9% ( mye vekst i gjestepasienter fra Rogaland) Kristiansand +33 mill / 1553 DRG opp fra 2015 virk, ca +4,0% (generell vekst i mange fagområder, bedre ressursutnyttelse op.stuer) Av veksten ser det ut til at ca 40 mill av 91 mill i vekst er knyttet til indeks/koding/pasientmix sett i forhold til 2015 nivå, ca 2,8%.

26 Oppsummert resultatbudsjett De somatiske klinikkene har lagt inn betydelig forbedring i aktivitetsbudsjettene, men ingen vesentlige endringer i forbruk av årsverk for 2017.Dette løser ikke utfordringene i sin helhet. Dette gjør at det mangler omlag 47 mill.kr. i tiltak for å kunne levere et resultat på 80 mill.kr. De somatisk klinikkene bidrar så langt med 0 til investeringer (0-resultat) ( alt bidrag kommer fra KPH) Det er ikke reserver til å kunne løse dette mer enn max 6 mndslik at det må etableres tiltak med virkning senest fra på minst 45 mill.kr i form av ressurs-nedtak i alle deler av virksomheten ( ex.kph). Tiltakene må være definert innen ifm ØLPprosessen.

27 Investeringsbudsjett 2017 Midler til nye investeringer er ca 130 mill.kr.+ 15 mill ekstraordinært til Agder pga arbeidsledigheten. Omtrent halvparten av investeringene vil bli gjennomført i 2017,sammen med overheng fra 2016 på ca 130 mill. Dette gjør at prioritering av investeringer er svært vanskelig og stram da innmeldte behov er mer enn 3 x rammene. ARA bygg på Kongsgård er forhåndsprioritert med 8 mill i 2017 og forventet ytterligere 40 mill i Laboratorieutstyr krever også om lag 20 mill, og radiologi minimum 10 mill i Regjeringens tiltakspakke for 2017 på 15 mill er planlagt med prosjekter ved alle de tre somatiske lokasjonene.

28 Nye investeringsprosjekter i 2017:

29 Likviditet Sykehuset vil ved inngangen til 2017 ha en betydelig reserve i sin likviditetsramme på ca 200 mill kr. Det forventes ved årsskiftet 2016/2017et innskudd på driftskonto på 370 mill kr, altså et positivt avvik på 570 mill kr. Endelig likviditetsramme for utgangen av 2016 er ikke avstemt enda ifm pensjonsoppgjør 2016, og vil reduseres noe ifm dette. Avviket skyldes tre hovedårsaker: 1. Investeringer betydelig etter budsjett 2016 i gjennomføring, ca 130 mill kr etterslep utbetaling til 2017, og ytterligere ubetalte men gjennomførte investeringer på om lag 20 mill kr ved årsskiftet 2. Resultat 2016 på antatt 70 mill kr, som i sum skal benyttes til investeringer i 2017 er opparbeidet som fri likviditet. 3. Likviditet bedret i pensjonsoppgjør de siste tre år, samt utbytteutbetalinger fra KLP i de siste 6 årene, står som ubenyttet likviditet på foretakets driftskonti. Ved utgangen av 2017 forventes likviditeten i foretaket å reduseres i størrelsesorden 130 mill kr i forhold til inngangen av året bl.a. grunnet reduksjon i investeringsoverhenget og avregning ISF for 2016.

30 Oppsummering og risiko: Det er i en overordnet vurdering 11 områder med betydelig økonomisk risiko i budsjettet for 2017: 1) Styringsfart og betydelig utfordringsbilde i de tre somatiske klinikkene, ca mill.kr 2) Utfordringsbildet/tiltak i øvrig somatikk, ca 45 mill kr. 3) Høykostnadsmedisiner, spesielt kreftlegemidler, ca 20 mill kr. 4) Nye legemidler(hepatitt C, kreftlegemidler mm), risiko 5-10 mill kr. 5) Pasientreisekostnader, økende utfordring i volum og pris, 5 mill kr 6) Energikostnad som er budsjettert med 2015 nivå 3 mill kr, risiko ca 5 mill kr. 7) Gjestepasientkostnader somatikk inkl bruk av OUS, inkl endring vekter, 5-10 mill 8) Fritt behandlingsvalg pasienter i somatikk, anslag 5 mill kr. 9) Omlegging fra Helfotakster til ISF i psykiatri, anslag 5-10 mill.kr. 10) Lønnsoppgjøret 2017, hva kan komme etter det høye nominelle oppgjøret i 2016? 11) Effekt av svekket kronekurs tidligere, spesielt på medikamenter, 5-10 mill kr. Sett under ett kan en antyde en risiko i størrelsen mill kr i disse postene

31 Forslag til styrevedtak: 1. Budsjettet for 2017 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet, samt dekke sørge-for ansvaret for Sørlandets befolkning. 2. Styret vedtar budsjettet for 2017, et totalbudsjett på mill kr i omsetning, hvorav en basisramme på mill kr, og et budsjettert resultat på 80 mill kr. Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker/enheter. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. 3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Administrerende direktør bes intensivere arbeidet med forbedrende tiltak for å sikre oppnåelsen av resultatkravet. 4. Den økonomiske utfordringen i 2017 og omstillinger av helsetjenestetilbudet i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere, samt arbeidsmiljøtiltak og riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 5. Styret vedtar de beskrevne overordnede og kvantifiserte mål for Sørlandet sykehus HF, slik de er beskrevet i kapittel 4 i saken.