Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS torsdag 01. desember 2016, kl. 17.00 Innkalling og saksdokumenter
Representantskapets medlemmer Innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. Tidspunkt for møte: Torsdag 01. desember 2016 kl 17.00 Sted: Strandveien 22, 2010 Strømmen Saksliste: #! " Eventuelle forfall bes meldt til Thomes Trømborg e-post thomes.tromborg@nrva.no snarest, slik at varamedlem kan innkalles. Hilde Thorkildsen Representantskapets leder Bjørn Arne Skogstad Styrets leder Kopi: Eierstyringssekretariatet
SAK 16/02/03 ORIENTERING FRA SELSKAPET Side 1 SAKSDOKUMENTER: Ingen SAKSFRAMLEGG: Orientering om selskapet presenteres under møtet Innstilling: Selskapets redegjørelse tas til orientering
Side 2 Hovedplan NRV revidert handlingsplan 2016-2017 Selskapets investerings budsjett 2016 er utarbeidet i henhold til representantskapsvedtak 14/01/01 2a: «Hovedplanens tiltaksplan for 2014-2017 revideres årlig i tilknytning til behandling av økonomiplan og budsjett». Dette vedtak er fraveket ved den kommunale saksbehandling som danner grunnlag for representantskapets behandling av budsjett 2016 i sak 15/02/09. Punkt 8 i vedtaket ber styret om å redegjøre nærmer for investeringer som allerede er i igangsatt, utenom gjeldende hovedplan. De iverksatte investeringer er startet iht gjeldende hovedplan. Som budsjettet adresserer er kostnadsbildet imidlertid endret etter at hovedplan opprinnelig ble vedtatt. Dette er tidligere omtalt i budsjett 2016 i sak 15/02/09 samt redegjort for ved representantskapets behandling av budsjett 2016. NRV representantskap har i sitt budsjett vedtak 2016, vedtatt at en revidering av hovedplan for den resterende del av planperioden skal utarbeides og fremlegges for ny behandling. Den reviderte hovedplanen er utarbeidet i samsvar med de likelydende vedtak i NRV og NRA representantskap 26.11.2015 samt vedtak fattet under representantskapsmøte 26.04.16. Revidert handlingsplan for perioden 2016 til 2017 er utarbeidet som et separat tillegg til gjeldende hovedplan, ikke som en integrert revisjon av gjeldende hovedplandokument. I og med at hovedplanens overordnede mål og strategier ligger fast har ikke eierkommunene vært involvert i revisjonsarbeidet. NRA IKS har i 2014-2016 etablert egen prosjekt avdeling for å sikre kvalitet på kalkulasjon, planlegning og gjennomføringsevne. Prosjektavdelingen håndterer også NRVs prosjekter. En gjennomgang av pågående og planlagte tiltak har avdekket betydelig underestimering av det estimerte investeringsbehov. Årsakene er redegjort for under representantskapsmøte 26.04.16 og omtales på side 6 i revidert hovedplan. Avviket skyldes flere faktorer som tidligere ikke var tilstrekkelig identifisert. Prioritering av tiltak har tradisjonelt vært basert på relative kostnadssammenligninger fremfor komplette faktiske kostnader. Konsekvensen av det underestimerte investeringsbehovet er at kostnadsrammen for prosjekter som tilrås gjennomført i hele handlingsplanperioden 2014 til 2017 er økt fra 311 mnok til 448 mnok. Som forutsatt i opprinnelig hovedplan og handlingsplan er det et hovedfokus på etablering av reservevannforsyning som utgjør i størrelsesorden 50 % av de samlede investeringene. Hovedprioriteringene i revidert handlingsplan fremgår av etterfølgende tabell. Beskrivelse Hovedtiltak 1. Reservevannforsyning 2. Økt sikkerhet i vannforsyningen - bassenger, dublerte ledninger, utskifting 3. Ny eierkommune - Gjerdrum Sum tnok 218700 135600 39500 Prosentvis andel 49 % 30 % 9 % Sum hovedtiltak 393800 88 % Div. mindre tiltak arbeids- og innemiljø, maskiner og utstyr m.m. 53700 12 % Samlet investering i revidert handlingsplan 447500 100 %
Side 3 Av hovedtiltakene 1 til 3 gjennomføres investeringer for i størrelsesorden 130 mnok som samordnede tiltak med våre eiere eller andre samarbeidspartnere. NRV gjør dette for å spare penger og redusere miljøbelastningen. Samtidig må vi forholde oss til en annen part som er underlagt strengere fremdriftskrav enn NRV. Den vedtatte hovedplanen er beregnet etter 2013 kroner. Fra 2013 til 2016 økte SSBs byggekostnadsindeks med 7,5%. Frem til utgangen av 2017 er det å anta at økningen vil bli 10%. Manglende indeksering av kroneverdi for de planlagte investeringer, nye investeringer i forbindelse med Gjerdrum som ny eierkommune samt reviderte kostnadsestimat medfører at den opprinnelig lånerammen er utilstrekkelig for å oppfylle selskapets forpliktelser. Styret gjorde blant annet følgende vedtak i sak 16/01/15: «Revidert handlingsplan vedtas og oversendes representantskap for behandling». Hovedplan - tiltaksoversikt Samlet konsekvens: Opprinnelig låneramme på 580 mnok må økes til 700 mnok i hovedplan perioden 2014 2017. NRVs styre har i sitt beslutningsunderlag for vedtak 16/05/38, anbefalt en økning av lånerammen til 700 mnok i hovedplanperioden 2014 til 2017. Representantskapet fattet i sak 16/01/03 et vedtak hvor styret ble bedt om å dokumentere/redegjøre punktvis for ulike spørsmål. Spørsmålene er besvart i hovedplan.!"### Styret innstiller på følgende overfor representantskapet: 1. Fremlagte forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019 vedtas. 2. Representantskapet godkjenner opptak av lån til planlagte investeringer i år 2016 innenfor en ramme på 178,1 mill. kr. Styret gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån. 3. Selskapsavtalens punkt 7.1, 3.avsnitt, 1. setning endres til: «Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 800 mill. kroner.»
Side 4 $%&!&%"!$%!"#' 1. En økning i netto driftskostnader per innbygger fra 2015-2016 må hentes inn igjen i 2017, slik at netto driftskostnader per innbygger er uendret fra 2015-2017. 2. Økonomiplan 2017-2019 må begrenses for å oppfylle vedtakspunkt 1 og 3. 3. Låneramme på 580 mill. kroner, vedtatt i hovedplan 2014-2017 opprettholdes ut 2016. En eventuell behandling av heving av lånerammen før 2018 skal fremmes i sammenheng med revidering av NRVs hovedplan. Selskapet har fullmakt til å ta opp lån inntil lånerammen. 4. Representantskapet godkjenner opptak av lån til planlagte investeringer innenfor rammer gitt i vedtakets punkt 2 og 3. Styret gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån. 5. Effektiviseringsmål nr 2 fra hovedplan 2014-2017 på årlig reduksjon i energiforbruk med 1,5 % pr m3 behandlet og levert vann, skal dokumenteres i årsberetning. 6. Fremlagt budsjett fra og med budsjett for 2017 skal inneholde fordeling av driftstilskudd per kommune for de to siste regnskapsår og ut økonomiplanperioden. 7. Effekten av Gjerdrum som ny eierkommune skal synliggjøres i tallmaterialet som presenteres for eierne. 8. Representantskapet ber styret fremlegge en sak så snart som mulig, som viser konsekvensene av vedtak fattet i representantskapet 26. november 2015. 9. Det er lagt frem et budsjettforslag fra styret som avviker fra gjeldende hovedplan, bes det om en snarlig revidering/rullering av hovedplanen. 10. Styret bes redegjøre nærmer for investeringer som allerede er igangsatt, utenom gjeldende hovedplan. 11. Det skal gjennomføres et eierskapsseminar i februar 2016. 12. Selskapet bes gjøre rede for differansen i estimatene i hovedplanen sammenlignet med det reelle investeringskostnader for prosjektene og hvordan det skal sikres at det legges til grunn mer korrekte estimater i fremtidige hovedplaner.!"# Revidert hovedplan vedtas og oversendes representantskap for behandling med kommentar til representantskapets vedtak.
Side 5 $%&!&%"!$%!"' Saken utsettes slik at den kan behandles i kommunestyret før behandling i representantskapet. Selskapet innkaller til nytt representantskapsmøte. Representantskapet ber styret som ledd i forberedelsene til budsjett 2017 og ny, revidert hovedplan, dokumentere/redegjøre for følgende punkter: Effekten av Gjerdrum som ny eierkommune skal synliggjøres i tallmaterialet som presenteres for eierne. Konsekvensene av de vedtak som ble fattet den 26.11.2015. Investeringer utenom gjeldende hovedplan som allerede er igangsatt. Differansen i estimatene i hovedplanen sammenlignet med de reelle investeringskostnadene for prosjektene, og hvordan det skal sikres mer korrekte estimater i fremtidige hovedplaner. Representantskapet ber videre styret om å synliggjøre følgende: Oppdatert estimat av vannprisutviklingen med de foreslåtte tiltakene både med og uten fremskyndede investeringer. Scenarier/konsekvenser ved avbrudd. Hvor mye de totale kostnadene reduseres ved å koordinere investeringene med eksterne aktører. Styret ber i tillegg legge frem et notat til drøfting for representantskapet der selskapets styringsmål vurderes, dette særlig sett i lys av de bindinger som ligger mellom låneramme og strategiske mål.!"#'( Hovedplan med revidert handlingsplan 2016-2017 vedtas og oversendes representantskap for vedtak. &&%)**)&+ Hovedplan 2014-2017 med revidert handlingsplan 2016-2017 vedtas.
#,-. / Side 6 SAKSDOKUMENTER: Ingen SAKSFRAMLEGG: Sammendrag Utvikling av selskapet Selskapets virksomhet planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om hovedplan, økonomiplan og årsbudsjett. Vedtatt hovedplan med handlingsplan for 2014-2017 er lagt til grunn for budsjett og økonomiplanen. Det er også tatt hensyn tiltak som ligger inn i neste hovedplanperiode 2018-2022. Det er for 2017 budsjettert med stor aktivitet både i investeringer er drift. På drift er det fortsatt fokus på å ta igjen etterslep på vedlikeholdsarbeider innen elektro og HMS tiltak. I tillegg er ingeniørkompetansen styrket. Ingeniørkompetansen skal til stor grad belastes investerings og driftsprosjekter basert på timeforbruk. Endrede regler innen kostnadsføring av vedlikehold som tidligere ble tatt over investeringsbudsjettet har medført at pris pr. m 3 vann øker i forhold til vedtatt vann pris på kr. 294 pr m 3 i hovedplanperioden. Ved justering av denne endring fra beregningsgrunnlaget er vannpris i tråd med forutsetningene gitt i vedtatt hovedplan. Se side 2. Økonomi Drift: Selskapet jobber kontinuerlig for å levere gode tjenester for våre eiere samtidig som vi har fokus på å forbedre miljøet. Beregningene gir i sum følgende oppsett for budsjettet. Nedenfor følger oppsettet som viser grunnlaget for fordeling, og kronebeløpet for den enkelte kommune:
#,-. / Side 7 Investeringsnivå: Vedtatt låneramme styrer selskapets investeringsnivå. Det er legges til grunn at lånerammen økes i 2017. Ved inngangen til 2016 hadde selskapet 32,04 mill kr i ubenyttede lånemidler fra 2015. Det er tatt opp 124 800 mill kr i nye lån i 2016 og det budsjetteres med et låneopptak på 108 156 for 2017. Lånene har utelukkende flytende rente med 3-måneders NIBOR +0,7% margin. Gjennomsnittlig rente de neste 12mnd forventes å være 1.556%. For 2017 er den implisitte 3-måneders NIBOR forventet å være 1,50% inkl margin. Samlet låneportefølje for NRV er 573 868 mnok pr 09.06.16, denne forventes å øke til 656 766 mnok i 2017 i takt med investeringsnivået i selskapet. Tabellen og figuren nedenfor viser at lånesaldo etter budsjetterte investeringsbehov i 2017 vil overstige lånerammen med 77 mill i 2017. Selskapet vil foreslå endringer av rammen i løpet av høsten 2016.
#,-. / Side 8 Kostnadsutvikling: Innledning 0 Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for vannforsyning til eierkommunene på engrosnivå. Selskapet skal planlegge, bygge og drive vannforsyningsanlegg med tilhørende behandlingsanlegg, høydebassenger, pumpestasjoner og hovedledningsanlegg fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene. Selskapet har også ansvar for reservekildene og nødvannsforsyning. 0 Rammebetingelser Selskapet følger bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper og rammebetingelser fastsatt av eierkommunene i egen selskapsavtale. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) av 04.12.01 ligger til grunn for Fylkesmannens godkjenning av NRV s vannverk. Forskriften bestemmer bl.a. hvilken kvalitet vannet må ha, og hvilke kontrollrutiner som må være etablert. Det stilles dessuten krav om at det skal være forberedt og utarbeidet planer for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser, katastrofer og ved krig. Prisen på tjenestene til eierkommunene skal reflektere selskapets selvkost, som bygger på Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, som ble utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet i 2003. Selskapet følger kommunale regnskapsregler, som det er tatt hensyn til i budsjettoppsettet. Avregning av kostnader til den enkelte kommune baseres på tidligere års system med registrering av vannleveranse over vannmålere. 0' Plangrunnlag Hovedplanen legger opp til at det skal investeres 311 mill kr i perioden 2014-2017, og at det er behov for betydelige investeringer også i 2018, 2019 og fremover. Investeringer ifm Gjerdum som ny fullverdig eierkommune kommer i tillegg. Enkelte investeringstiltak har det vært hensiktsmessig og fremskynde slik at de kommer innenfor perioden 2014-2017, og investeringstiltak omhandles nærmere under punkt 3.1.
#,-. / Side 9 0 Utvikling av selskapet Reservevann og oppgradering av ledningsanlegg Ca 190 mill kr av de planlagte investeringene i hovedplanperioden vil bli benyttet til reservevannstiltak og utskifting eller dublering av eksisterende ledningsanlegg. Reservannstiltakene berører sammenknytning av ledningsanlegg mellom NRV og vannverk det inngås avtale med, og oppgradering av kapasitet på eget ledningsnett. Gjennom en revisjon fra Mattilsynet i 2014 har selskapet fått en anmerkning i forhold til å omtale de gamle reserveforsyningene fra Nordbysjøen og Bergstjern som reserveløsninger. I NRVs kvalitetssystem omtales disse nå som kriseforsyninger, da de ikke har mulighet til å levere vann av fullgod kvalitet i hht. til Drikkevannsforskriftens krav. Utskiftinger på det eksisterende ledningsnettet berører ledninger som er av dårlig kvalitet, og som har medført lekkasjesituasjoner. Både i 2013 og 2014 har det i noen korte perioder av sommeren oppstått 10-12 lekkasjer på hovedledningene som forsyner våre eierkommuner. Alle hendelsene er knyttet til utvendig korrosjon av støpejernsledninger som ligger i korrosiv grunn uten utvendig korrosjonsbeskyttelse. Ingen av hendelsene har ført til manglende levering av vann. Hovedplanen tar høyde for at det vil skje en gradvis utskifting og i noen tilfeller dublering av forsyningen. I arbeidet med rehabilitering av vannbehandlingsanlegget gjenstår ennå noen prosjekter de nærmeste årene, men disse er underordnet i størrelse og omfang alle ledningsprosjekter som planlegges gjennomført. Gjerdrum ny eierkommune Representantskapet vedtok 11.6.2015 at Gjerdrum kommune tas opp som fullverdig medlem av NRV. Dette utløser behov for nye vannledninger frem til leveringspunkt på Ask, og dette er det tatt høyde for i budsjettet.
#,-. / Side 10 ' Investeringer 3.1 Investeringsbudsjett for 2017 og økonomiplanperioden Tabellen viser budsjetterte investeringer for 2017 og planlagte investeringer i økonomiplanperioden. Regnskap 2015 og prognosen for 2016 er lagt til budsjettallene for 2016-2017 for beregning av sum investeringer i hovedplanperioden 2014-17. Denne er høyere enn hovedplanens ramme. Grunnen til dette er i hovedsak forserte og nye tiltak. Dette omtales i revidert hovedplan
#,-. / Side 11 Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for tiltakene som ikke er beskrevet enten i opprinnelig eller revidert hoved- og handlingsplan for perioden 2014 til 2017 Ringledning Fetsund i Fet kommune Formål Etablere komplett ringforbindelse frem til østsiden av Glomma for å øke kapasiteten og sikkerheten i området. Tiltaket er en forlengelse av det dublerte systemet som er etablert i fbm. utvidelsen av RV22 til Fetsund. Foreløpig dimensjonsvurdering DN300. Fet kommune har i fbm. kryssing av Glomma med avløpsledning mot MIRA lagt vannledning parallelt. Fremdrift foreløpig Forprosjekt 2017 Detaljprosjekt 2018 Utførelse 2018-2019 Økonomi - foreløpig Hovedprosjektet er lagt inn med 30 mnok, fordelt på 5 mnok i 2018 og 25 mnok i 2019. Hovedvannledning Åråsen Hvam i Skedsmo kommune Formål Etablere hovedforsyning til ny bydel på Kjeller. Inngå i fremtidig ringledning mot Oslo for utvidet gjensidig vannleveranse. Avlaste dagens ledning over Skedsmovollen for å redusere unødig pumping av vann mot Nittedal og Lørenskog. Foreløpig dimensjonsvurdering DN1000. Fremdrift foreløpig Forprosjekt 2017 Detaljprosjekt 2018 Utførelse 2019-2020 Økonomi - foreløpig Hovedprosjektet er lagt inn med 125 mnok, fordelt på 5 mnok i 2018, 40 mnok i 2019 og 80 mnok i 2020. Diverse utbedringstiltak som utføres parallelt med utbedring av råvannstunnelen Formål Utbedringstiltak som er krevende å gjennomføre med råvannssystemet i full produksjon identifiseres og utføres parallelt med utbedring av råvannstunnelen når det er stopp i produksjonen. Typisk vil være kritiske operasjoner i inntakssystemet ved Hammeren (R0) og råvannspumpestasjon PV1. Fremdrift Forstudie/behovsidentifikasjon 2017 Detaljprosjekt 2018 Utførelse 2019 Økonomi foreløpig Det foreligger p.t. ingen vurdering av faktisk omfang. Tiltaket er lagt inn med 10 mnok til utførelse i 2019 for å signalisere tiltaksbehovet.
#,-. / Side 12 '0 Finansiering av investeringsprosjekter Alle planlagte investeringer finansieres fullt ut gjennom låneopptak. I samsvar med retningslinjene for selvkost budsjetteres kostnadene med en kalkulatorisk rente tilsvarende forventet rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, pluss 1 %. Det innebærer at det er lagt inn 3,0 % rente for år 2015. Investeringene avskrives i samsvar med retningslinjene for God kommunal regnskapsskikk, som bl.a. innebærer følgende avskrivningsperioder: Ledningsanlegg: 40 år Tekniske installasjoner, anlegg og bygg: 10-20 år Avskrivning av maskiner og biler følger en mer individuell vurdering, men hovedprinsippet er at slike investeringer avskrives over 5-10 år. Nye investeringsobjekter avskrives med lineære avskrivninger, dvs. at de avskrives med et likt årlig kronebeløp i hele avskrivningstiden. Som en følge av dette finansieres investeringene med serielån, slik at avdragene på lån følger avskrivningene. Selskapet har et Niborbasert rentenivå etter avtale med Kommunalbanken. Selskapet vil i størst mulig grad tilpasse avdragstider på nye lån til budsjettert avskrivningstid. I avgrensningen mellom vedlikeholds- og investeringsprosjekter har selskapet lagt til grunn at investeringer omfatter nye tekniske installasjoner eller kjøp med levetid over 3 år. Rehabiliteringstiltak behandles som investeringer hvis tiltaket fører anlegget til en annen stand eller gir en høyere standard. Utskifting av gammelt ledningsanlegg behandles som en investering. Driftsbudsjett for år 2015 og økonomiplanperioden 2016-2018 0 Forutsetninger for driftsbudsjettet Gjennom en omorganiseringsprosess i selskapet er det tatt hensyn til signaler om at selskapet må sikre seg nødvendig strategisk kompetanse og kapasitet for en effektiv prosjektgjennomføring. Dette ble gjennomført i 2016 og har sitt første hele driftsår i 2017. Dette gir en økt kostnad som er hensyntatt ved budsjetteringen. Det er lagt til grunn at selskapet for hvert av årene 2014-2017 reduserer energi-orbruket med 3 %.
#,-. / Side 13 0 Driftsbudsjett og økonomiplan Tall i hele 1000 Budsjett 2016 er revidert av representantskapet ved at driftsinntekter ble økt med merforbruk (underskudd) fra 2015, men denne kolonne viser opprinnelig budsjett. Økonomiplanperioden er i tråd med praksis ikke inflasjonsjustert, og det er ikke lagt inn reallønnsvekst i perioden 2017-19. Inntektene tar utgangspunkt i et vannsalg på 16,1 mill. m 3 og en PE på 155.000. Forklaring til hovedpostene: Andre salgs- og leieinntekter omfatter tilnærmet alle selskapets inntekter bortsett fra renteinntekter. De viktigste er inntekter fra vannsalg og inntekter fra salg av analysetjenester. Personalkostnader omfatter primært bruttolønn og honorarer til styre og representantskap, i tillegg til arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og forsikringer. Nedre Romerike Vannverk IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS om felles personale. Lønnskostnader fordeles på basis av registrert arbeidstid. I budsjettet for 2017 er lønnskostnadene fordelt med 52 % på NRV IKS og 48 % på NRA. Dette svinger fra år til år og endelige tall kan først regnes ut ifm årsregnskapet.
#,-. / Side 14 Det er lagt til grunn en generell lønnsvekst med årsvirkning på 3,0 %, i forhold til hele 2017. Også for 2017 er det tatt høyde for at personell i fellesavdelinger utfører egenproduksjon i tilknytning til planlagte investeringsprosjekter. 5,6 mill kr av lønnskostnadene er derfor trukket ut av driftsbudsjettet og overført til investeringsbudsjettet. I 2017 er det budsjettert med 0,29 mill kr i refusjon sykepenger. Økt aktivitet på investeringsprosjekter fører til økt behov for kompetanse på viktige områder, det er derfor tatt høyde for 4 nye stillinger fom 2017 for NRA og NRV til sammen. Dette gjelder ansettelse av en innkjøper, byggeleder og en controller. Videre er det planlagt å ansette en automasjons elektriker samt 3 lærlinger på hhv NRV, NRA og IKT. Den planlagte bemanningsøkningen gir en økt kostnad på 1,1 mill for NRV. De sosiale kostnadene er også økt, da det ble enighet om å samkjøre denne praksis for å ungå skjevheter mellom avdelingene. Kjøp av varer og tjenester omfatter bl.a. innsatsmidler (strøm, kjemikalier mm) og andre kostnader som er nødvendig for å holde anleggene i normal drift, herunder også løpende vedlikehold og planlagte vedlikeholdsprosjekter. Videre inkluderer det kontorrelaterte utgifter, IT, telefon, kurs, samt revisjon og rådgivning, forsikring, drift av biler og annet mobilt utstyr og maskiner, annonsering og profilering. 3.8 mill. kr forårsakes av økt kostnad som følge av revurdering av dammer og flomberegninger, samt 0,5 mill. kr som følge av økt slamvann på grunn av reaktivering. Det er budsjettert med 1,0 mill. kr i konkrete driftsprosjekter i 2017, mot tilsvarende 2,6 mill. kr i 2016. Driftsprosjektene gjelder innkjøp av utstyr til NorAnalyse samt oppgradering av portalbygg og tavlerom i Hauglifjell. Selskapet ønsker økt eksponering og profilering mot befolkningen og har derfor økt poster tilknyttet dette med 0,125 mill. kr for å sikre selskapet godt omdømme og tilstedeværelse på arrangementer. Aktivering av kull er redusert fra 1,2 mill. kr til 0,8 mill. kr, for å reaktivere 2 halvdel av filterhall 2. Av likviditetshensyn er låneavdrag så langt som mulig harmonisert med avskrivninger i økonomiplanperioden, men likevel på en slik måte at reglene om minsteavdrag Kommunelovens 50,7 følges. Avskrivningskostnader, avdrag og renter forventes å øke årlig utover i økonomiplanperioden som følge av nye, planlagte prosjekter. Avskrivningene er stipulert til å starte 2 år etter at investeringen påløper. Rentekostnadene er budsjettert i samsvar med forslag fra selskapets långiver Kommunalbanken med 1,50 % i 2017. I økonomiplanperioden varierer rentefoten fra 1,62 % til 2,11 %, og alle lån har flytende rente. Kalkulatoriske renter har lengre tidshorisont, og vil av den grunn kunne ha svingninger som ikke samsvarer med rentekostnadene. Kalkulatorisk rente er budsjettert med 1,73 % i 2017 (som svarer til forventet årsgjennomsnitt rente på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng), og opp til 2,32 % i 2020.
#,-. / Side 15 Beløpet i "Direkte kostnader" er redusert med de inntekter som ikke kommer fra vannsalg, bortsett fra renteinntekter.
#,-. / Side 16!"#'/ Styret innstiller på følgende overfor representantskapet: Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017 vedtas. Representantskapet bes godkjenne opptak av lån til planlagte investeringer i 2017 innenfor en ramme på 112.400 mnok. Styret gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån. &&%)**)&+ Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017 vedtas. Representantskapet godkjenner opptak av lån til planlagte investeringer i 2017 innenfor en ramme på 112.400 mnok. Styret gis fullmakt til å fremforhandle lånebetingelser og inngå avtale om opptak av lån.
Side 17 Selskapsavtale vedtatt 28.04.15 Utkast til selskapsavtale Eierandel 3 Deltakernes eierandel og ansvarsandel 3.1 Deltagernes eier- og ansvarsandel I selskapsavtale vedtatt 28.04.15 sak 15/01/05 vedtok representantskapet Gjerdrum kommunes tiltreden i NRV IKS. Gjerdrum kommunes eier- og ansvarsandel frem til 01.01.17 ble vedtatt å være 0% og deretter 2,24%. Brønnøysundregistrene avslo å godkjenne den vedtatte selskapsavtale da eierandel ikke kunne settes til 0%. Da avslaget ikke har hatt påvirkning på eierfordelingen i 2016 og i påvente av utarbeidelse av revidert selskapsavtale er ikke selskapsavtalen returnert tidligere for korrigerende vedtak. Revidert selskapsavtale er under utarbeidelse men forventes ikke sluttført før 01.01.17. Endring av eierbrøk må således vedtas før 01.01.17 og i tråd med sak 15/01/05 for å kunne registrere en selskapsavtale som kan godkjennes av Brønnøysundregistrene. Punkt 3.1 Deltagernes eier- og ansvarsandel endres fra: Skedsmo 35,90 % Lørenskog 25,48 % Rælingen 11,45 % Nittedal 16,15 % Fet 4,76 % Sørum 6,26 % til: Skedsmo kommune 35,10 % Lørenskog kommune 24,91 % Nittedal kommune 15,79 % Rælingen kommune 11,19 % Sørum kommune 6,12 % Fet kommune 4,65 % Gjerdrum kommune 2,24 % Låneramme 7 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning 7.1 Finansiering «Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 580 mill. kroner. Låneopptak skal godkjennes av departementet.» Hovedplan 2014-2017 med revidert handlingsplan 2016-2017 forutsetter en økning av selskapsavtalens låneramme fra 580 millioner kroner. Selskapets styre har i sak 16/05/37 anbefalt en økning av selskapsavtalens samlede låneramme til 700 mill. kroner gjeldende ut hovedplanperiode 2014-17. Dette for å sikre planlagte nødvendige investeringer samt inngåtte forpliktelser. Ytterligere utsettelse av utvidelse av låneramme vil medføre merkostnader som tidligere omtalt samt beskrevet i saksunderlag for revidert hovedplan 2014-2017.
Side 18 Departementet godkjenner ikke låneopptak i IKSer slik selskapsavtalen beskriver. Teksten foreslås endret for bedre å imøtekomme dagens regelverk. Teksten «Låneopptak skal godkjennes av departementet.» foreslås endret til «Låneopptak følger departementet retningslinjer.» &&%)**)&+ Selskapsavtalens Punkt 3.1 Deltagernes eier- og ansvarsandel endres til: Skedsmo kommune 35,10 % Lørenskog kommune 24,91 % Nittedal kommune 15,79 % Rælingen kommune 11,19 % Sørum kommune 6,12 % Fet kommune 4,65 % Gjerdrum kommune 2,24 % Selskapsavtalens punkt 7.1 Finansiering endres til: Høyeste ramme for selskapets låneopptak er 700 millioner kroner. Låneopptak følger departementet retningslinjer.
SAK 16/02/07 VALG AV STYRE M EDLE M Side19 SAKSD OKU MEN TER: Referatfra valgkomitenrviks24-05-16suppleringsvalgstokstad CVBjørnBrodwall SAKSF RAM LEGG: EllenStokstadhar meddeltstyrelederom at hun ønsker å fratre fra NRVIKSstyr Valgkomiteendrøftet styretsbehovfor kompetanse,oghar vurdert samletstyresammensetningitt selskapetsbehov. Kjønnsbalanser ogsåvurdert. ValgkomiteeninnstillerBjørnBrodwallsomerstatter for EllenStokstad. I N N STILLIN G: BjørnBrodwallvelgessomerstatterfor EllenStokstad i NRVIKSstyre.