Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26. oktober 2010 Dato møte: 28. oktober 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Leveranse fra Oslo universitetssykehus HF til økonomisk langtidsplan for Helse Sør Øst RHF 2011-2025 2. Omtale av Regjeringens forslag til statsbudsjett 2011 Spesialisthelsetjenesten. SAK 119/2010 MÅL OG BUDSJETT 2011 OG ØKONOMISKE LANGTIDSPLANER 2011-2014 OG 2011-2025 1. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Oslo universitetssykehus HF står overfor store økonomiske og styringsmessige utfordringer ved inngangen til 2011 grunnet de endringer som følger av hovedstadsprosessen og overføring av ansvar og oppgaver. Hovedfokus i 2011 vil være å sikre et tilbud til pasientene i samsvar med oppdraget fra Helse Sør- Øst RHF med nødvendig kapasitet og kvalitet samtidig som samlet behandlingskapasitet skal reduseres betydelig som følge av endringene i sykehusområdene. Det planlegges med at overføring til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF i hovedsak vil finne sted som forutsatt 1. januar 2011, men at en del aktivitet og oppgaver vil overføres gradvis ettersom de mottakende foretak får på plass nødvendig personell og arealer. Dette vil kreve bufferkapasitet i en periode. De samlede kostnadene i Oslo universitetssykehus HF skal reduseres med mer enn 2 milliarder kroner de neste årene på grunn av underskudd i 2010, endringer i opptaksområde samt innføring av ny inntektsmodell. Oslo universitetssykehus HF skal også gjennomføre store investeringer de nærmeste årene for å utvikle foretaket i samsvar med styrevedtak 108-2008 i Helse Sør-Øst RHF. Oslo universitetssykehus HF har i dialog med eier understreket behovet for en flerårig tilnærming til de utfordringene som er beskrevet ovenfor, senest i

Oslo universitetssykehus HF styresak 120/2010 Side 2 av 7 innspillet til økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst RHF. Administrasjonen oppfatter at det nå er etablert stor grad av felles forståelse mellom Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF om de utfordringene helseforetaket står overfor og hvordan de skal håndteres. Administrasjonen har iverksatt et arbeid med å etablere et styringsregime som er tilpasset de store endringer som skal skje og at det fortsatt er stor usikkerhet om tempo og omfang av overføring av aktivitet gjennom særlig første del av 2011. Det økonomiske utfordringsbildet slik det er beskrevet ovenfor stiller store krav til styring av virksomheten de nærmeste årene. Det vil være nødvendig med en dynamisk og fleksibel tilnærming til budsjett og styring, men som samtidig sikrer at virksomheten styres stramt og at foretaket utvikles i retning av de målene som er satt. Dette vil være utgangspunktet for det videre arbeidet med budsjett og styringsregime for 2011. 2. TIDLIGERE STYREBEHANDLING I OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS HF Styret behandlet i møtet 30. september 2010 Sak 99/2010: Budsjett 2011 og økonomiske langtidsplaner 2011-2014 og 2011-2025. I styreprotokollen står det: Saken beskriver utfordringene og prosessen knyttet til utarbeidelse av budsjett 2011 og økonomiske langtidsplaner med bakgrunn i omstillingsprosessen og aktivitetsendringen som følge av overføring av opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Oslo universitetssykehus HF legger opp til å utarbeide et utkast til budsjett 2011 og økonomisk langtidsplan som gir et realistisk styringsgrunnlag. Oslo universitetssykehus HF er i løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF om etablering av felles forståelse av utfordringsbildet og løsningsmuligheter. Enstemmig vedtak: 1. Styret understreker viktigheten av at Oslo universitetssykehus HF fullfører sitt arbeid med å reorganisere sykehusstrukturen i Oslo i samsvar med styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF. Dette vil bidra til å organisere spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet på en måte som sikrer Oslo, Helse Sør-Øst RHF og hele landet nødvendige sykehustjenester av høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. 2. Styret konstaterer at oppfyllelse av styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF vil kreve betydelig omstillinger i drift og investeringer de nærmeste årene. Det er viktig av hensyn til god og sikker drift gjennom omstillingsperioden at Oslo universitetssykehus HF sikres nødvendig likviditet. 3. Styret slutter seg til at administrerende direktør oversender et grunnlag til økonomisk langtidsplan til Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i den beskrivelsen som er gitt i styresaken og presentasjonen i møtet.

Oslo universitetssykehus HF styresak 120/2010 Side 3 av 7 4. Styret ber administrerende direktør prioritere å komme tilbake til styret med egen sak for å initiere arbeidet med en idefase for et nybygg på Gaustad for å samle lands- og regionsfunksjonene i samsvar med styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF. Videre ber styret om at arbeidet med behandling av øvrige investeringsplaner for nybygg fremmes for styret som egne saker. 5. Styret ber administrerende direktør sammen med styreleder fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF med grunnlag i den forståelse og enighet som framkom i dialogmøte 08.03.2010 for å sikre en god prosess og framdrift av saken slik at styrevedtak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF kan fullføres. 3. LEVERANSE AV ØKONOMISK LANGTIDSPLAN TIL HELSE SØR- ØST RHF Foretakene i Helse Sør-Øst RHF har siden sommeren i år arbeidet med innspill til økonomisk langtidsplan for helseregionen på bakgrunn av styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010. Oslo Universitetssykehus HF leverte 1. oktober 2010 innspill til økonomisk langtidsplan i henhold til vedtakspunkt 3 ovenfor. Leveransen inneholder en beskrivelse av det samlede likviditetsbehovet for Oslo universitetssykehus HF til dekning av løpende drift og investeringer i omstillingsperioden. Kommentarene til økonomisk langtidsplan følger som vedlegg 1 og gir en dekkende beskrivelse av leveransen. Nedenfor er det gitt en kort oppsummering. Driftsøkonomi Driftssituasjonen for Oslo universitetssykehus HF vil være preget av overføringen av virksomhet til andre sykehusområder og forventninger om å sikre bufferkapasitet i denne overføringsperioden, omstillingene som skal gjennomføres for å tilpasse til et mindre opptaksområde, og gjennomføring av andre omstillinger som følger av styrevedtak 108-2008 i Helse Sør-Øst RHF. Med utgangspunkt i den foreløpige budsjett tildelingen for 2011 ble det på dette grunnlag identifisert resultatrisiko på vel 600 mill kroner i 2011 og om lag 400 mill kroner i 2012. Det er da lagt til grunn at det gjennomføres effektiviseringstiltak tilsvarende 100 mill kroner i 2011 og ytterligere 200 mill kroner. Videre var det skissert et mål om drift i balanse uten ekstra tildelinger i 2013 og overskudd i årene deretter i samsvar med de overordnede styringsretningslinjene i Helse Sør-Øst RHF. Resultatforbedringen gjennom 2012 og 2013 forutsatte at nødvendige investeringer ble gjennomført slik at døgnvirksomheten på Aker kunne avvikles og driften i Oslo universitetssykehus HF ellers flyttes og konsentreres i samsvar med den arealdisponeringen som er planlagt. Det vises til nærmere detaljer i oversendelsen.

Oslo universitetssykehus HF styresak 120/2010 Side 4 av 7 Investeringer i eksisterende drift og omstillingsinvesteringer Styringsmessig er det behov for å skille mellom investeringer i utstyr mv som benyttes i videreføring av eksisterende drift og investeringer knyttet til utvikling av Oslo universitetssykehus HF i samsvar med styrevedtak 108-2008. I planperioden vil det løpende være behov for ordinære utskiftinger i medisinsk teknisk utstyr og et behov for vedlikehold/investeringer i eksisterende bygningsmasse. Nivået på disse investeringene ble satt lik opprinnelig likviditet til investeringer i 2010 med cirka 300 mill kroner per år. For å tilpasse virksomheten til de nye driftsforutsetningene etter utskillelse av virksomhet Dag 3 1 vil det foregå en omstilling fram mot Dag 4 2. På Dag 4 forutsettes det at dagens virksomhet på Aker sykehus i all hovedsak er flyttet til Ullevål sykehus og Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Dette krever også omrokeringer mellom Ullevål sykehus og Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Tiltakene består i hovedsak av bygningsmessige tilpasninger i eksisterende bygningsmasse, men også mindre tilbygg og investeringer i MTU. Den foreløpige vurderingen av investeringsbehovet som ble meldt inn til økonomisk langtidsplan var om lag 650 mill kroner fordelt om lag likt mellom 2011 og 2012. Ut over de bygningsmessige tilpasninger er det også et behov for omfattende investeringer i spesielt klinisk IKT for å realisere en mer rasjonell drift i et fusjonert sykehus. Estimat for IKT investeringer er i underkant av 700 mill kroner. Det antas at dette i stor grad vil bli finansiert av regionale midler, men det ble valgt å synliggjøre finansieringsbehovet i vedlagte oversendelse. Nye bygg Helseforetaket har arbeidet med arealutvikling i samsvar med styrevedtak 108-2008. Slik de foreløpige planene nå foreligger er det identifisert behov for to store nybygg, (Rikshospitalet og Ullevål sykehus), to mindre nybygg for å tømme virksomheten på Dikemark (Regional sikkerhetsavdeling og alderspsykiatri) og tre mindre nybygg for å restrukturere psykiatrien og effektivisere virksomheten. 4. DIALOG OM BUDSJETT 2011 OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2014 Styret ba i styremøte 30 september 2010 administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF om de økonomiske utfordringene for Oslo universitetssykehus HF. På bakgrunn av dette ble det avholdt et møte mellom styret i Oslo universitetssykehus HF og den administrative ledelsen i Helse Sør- Øst RHF torsdag 14. oktober 2010. På møtet ble det gitt en foreløpig orientering om hvordan Helse Sør-Øst RHF ville håndtere det utfordringsbildet som er lagt fram av Oslo universitetssykehus HF. I tillegg til nevnte møte har det vært løpende kontakt på administrativt nivå. Det legges nå til grunn at Helse Sør-Øst RHF vil håndtere de økonomiske utfordringene for Oslo universitetssykehus HF de nærmeste årene etter følgende prinsipper: 1 Dag 3 (1.1.2011): Overføring av aktivitet til Ahus og VV 2 Dag 4 (tentativt utgangen av 2012): Optimal samlokalisering i eksisterende bygg.

Oslo universitetssykehus HF styresak 120/2010 Side 5 av 7 - Omstillingsinvesteringene finansieres særskilt i samsvar med meddelt behov. - Det tildeles en ekstraordinær inntekt i 2011 for å håndtere deler av de estimerte omstillingskostnader i drift. - Økonomisk resultatkrav samt krav til aktivitet vil være gjenstand for en dialog mellom Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. Avklaring vil trolig finne sted i Oppdrag- og bestillerdokumentet for 2011. - Det sikres likviditet for å håndtere en drifts- og investeringssituasjon i 2011-12 i samsvar med innspillet fra Oslo universitetssykehus HF til økonomisk langtidsplan. 5. STYRING AV VIRKSOMHETEN I 2011 OG 2012 Dersom prinsippene ovenfor legges til grunn vil Oslo universitetssykehus HF i stor grad kunne sikres det økonomiske handlingsrom som nå vurderes som nødvendig for å gjennomføre de omstillingsbehovene som foreløpig er identifisert. I den videre omtalen i dette avsnittet legges dette til grunn. I siste instans vil imidlertid de konkrete tallene være avgjørende for gjennomføringsmulighetene. Endelige beslutninger om ressurstildeling vil først bli fattet på styremøte i Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010. Den overordnede oppgaven for den økonomiske styringen de neste årene vil være å bidra til at Oslo universitetssykehus HF kan komme i økonomisk balanse senest i 2013, og at driften deretter kan gi positive likviditetsbidrag til framtidige investeringer i samsvar med det som ble meldt inn til økonomisk langtidsplan. På kort sikt, dvs den første delen av 2011, vil driftsøkonomien i stor grad bli bestemt av den praktiske gjennomføring av overføring av aktivitet til andre sykehusområder og behov for at Oslo universitetssykehus HF bidrar aktivt til at overføringsprosessene skjer på en måte som ikke gir et svekket tilbud til pasientene. Mulighetene for styring av kostnader og dermed økonomisk resultat vil i denne perioden være begrenset, og på dette tidspunkt er usikkerheten svært stor til hvilken driftssituasjon Oslo universitetssykehus HF vil stå overfor. Senere i 2011 når overføringen er gjennomført og pasientstrømmene forventes å være etablert i samsvar med forutsetningene i oppgavefordelingen, teknisk satt til halvårsskiftet 2011 vil det være mulig å øke presisjonsnivået i den økonomiske styringen og i større grad rette denne inn mot de mellomlangsiktige målene. Styringsmessig ser en for seg et opplegg for 2011 etter følgende prinsipper: - Det etableres økonomiske rammer (aktivitet og utgiftsrammer) for de enkelte enhetene i samsvar med de mer langsiktige finansieringsforutsetningene helseforetaket er stilt overfor. Disse vil være utgangspunkt for planleggingen av kapasitet og ressursbruk i de enkelte enhetene etter at overføringen til andre sykehusområder er gjennomført. - Som en integrert del av prosessen klinikk redesign skal klinikkene planlegge tiltak som skal sikre at aktivitet og ressursbruk tilpasses nevnte rammer.

Oslo universitetssykehus HF styresak 120/2010 Side 6 av 7 - Som omtalt tidligere forventes gjennomføring av nevnte tiltak først å kunne være fullt ut gjennomført til 2013, først og fremst fordi tiltakene vil betinge investeringer, tilrettelegging av IKT og flytteprosesser. På denne bakgrunn gjøres særlige vurderinger av følgende forhold for de neste årene (først 2011): o Midlertidige driftskostnader fram mot Dag 4 som følge av urasjonell driftsstruktur mv. o Kostnadene (netto) av midlertidig bufferkapasitet for å håndtere overføring til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF samt for å håndtere eventuell overtallighet. o Direkte omstillingskostnader knyttet til IKT, programkontor, flytting, ekstern bistand osv. Budsjett for 2011 vil bli etablert i samsvar med punktene ovenfor. Videre etableres det et internt styringsregime som sikrer at klinikkene gjennomfører de nødvendige tiltak. Selv med svært grundig planlegging denne høsten vil det være betydelig usikkerhet knyttet til driftssituasjonen i 2011, først og fremst på grunn av at behov for bufferkapasitet og tempo i kapasitetstilpasning må tilpasses løpende i prosessen. Dette tilsier at det vil være nødvendig å kunne revurdere det økonomiske målet for 2011 innenfor rammene av samme flerårige strategi. Dette vil være utgangspunkt for nevnte dialog med Helse Sør-Øst RHF om resultatkravet for 2011. Det må forventes at Helse Sør-Øst RHF vil ha løpende (månedlig) rapportering på framdrift i omstillingsarbeidet gjennom 2011. Innholdet i denne rapporteringen er ikke avklart på dette tidspunkt. Det vil være store gevinster ved at det etableres et omforent og gjennomgående resultatoppfølgingssystem. Det forventes en dialog om dette med Helse Sør- Øst RHF i tiden framover etter at de overordnede styringsmålene er fastsatt. Tildeling av inntektsrammer til helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF for 2011 forventes å være på plass etter styremøte i Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010. Klinikkene i Oslo universitetssykehus HF er blitt tildelt foreløpige rammer basert på den kunnskapen en så langt har om budsjettrammene for 2011 for Oslo universitetssykehus HF. Disse vil bli justert når endelige rammer foreligger fra Helse Sør-Øst RHF. Det er videre behov for å gjøre nye interne justeringer, blant annet som følge av korreksjoner i beregningsgrunnlag, faglig prioritering av satsingsområder og nye beregninger av aktivitetsnivået for 2011. Klinikkene har hatt første leveranse av tiltak mv 15. oktober 2010 som en del av arbeidet med klinikk redesign. En foreløpig gjennomgang tilsier at det gjenstår betydelig arbeid for å sikre godt forankrede tiltak og endringsprosesser som er tilstrekkelig for å nå de økonomiske målene. Klinikkene vil arbeide videre med å forbedre kvaliteten på tiltak og innretning av omstillingsarbeidet fram til neste leveransetidspunkt som foreløpig er satt til 1. desember 2010. I styremøtene 24. november 2010 og 17. desember 2010 blir styret forelagt oppdatert status for Oslo universitetssykehus HF sitt arbeid med driftsbudsjett

Oslo universitetssykehus HF styresak 120/2010 Side 7 av 7 2011. På styremøtet 24. november 2010 vil styret bli oppdatert på budsjettildelingene til Oslo universitetssykehus HF samt prosess for intern fordeling. Det planlegges videre ut fra at styret i Oslo universitetssykehus HF kan vedta et foreløpig driftsbudsjett for 2011 med tilhørende styringsmål for de enkelte enhetene på styremøtet 17. desember 2010. Det tas sikte på at det formelle budsjettvedtaket fattes 17. februar 2011. Det vil videre bli utarbeidet investerings- og likviditetsbudsjett for 2011. Investeringsbudsjettet blir inndelt i to hovedgrupperinger: Et budsjett for investeringer i videreføring av eksisterende drift og et budsjett for omstillingsinvesteringer. Disse vil bli forelagt styret sammen med driftsbudsjettet. Helseforetakene skal levere budsjett og aktivitetsmål til Helse Sør-Øst RHF 23. november 2010. Administrasjonen legger da opp til en overordnet budsjettleveranse i samsvar med innleveringen til økonomisk langtidsplan justert for endrede inntektsforutsetninger. Det forutsettes da at det vil finne sted en videre avklaring med Helse Sør-Øst RHF om budsjettopplegget for 2011 i samsvar med omtalen ovenfor slik at nevnte budsjettleveranse ikke er endelig. Forslag til vedtak Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med budsjett og styringsregime i 2011 for Oslo universitetssykehus HF organiseres i samsvar med det som er skissert i saken, og at en hensyntar styrets innspill som framkom i møtet. Oslo den 26. oktober 2010 Siri Hatlen sign.