VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011

Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr september 2011 Pr september 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 3 626 3 603 23 4 910 4 882 28 Driftskostnader ekskl. avskrivninger -3 453-3 419-34 -4 691-4 634-57 Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) -144-148 3-193 -196 3 Ordinært driftsresultat 29 37-8 26 52-26 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 29 37-8 26 52-26 Finansposter -1-7 6-4 -10 6 Årsresultat 28 30-2 22 42-20 Oppsummering regnskap pr september: Regnskapet viser et resultat på 27,7 mill kr, som er 2,1 mill kr svakere enn. KIR har et negativt avvik på 28 mill kr. MED har et positivt avvik på 5,8 mill kr. KPH har et positivt avvik på 5,0 mill kr. Staber har et positivt avvik på 5,4 mill kr. Felles har et positivt avvik på 6,3 mill kr. knyttet til salg Mandal (3,0 mill) og finansposter. Det er investert for 59 mill kr hittil i år. Prognose 2011: Rapportert estimert resultat er et negativt resultatavvik på 20 mill kr. Nytt estimat for året er -12 mill kr. I rapporten er estimat aktivitet vist pr klinikk, mens estimat økonomi vises på foretaknivå. Utfordringer i driftsøkonomien: - merkostnad lønnoppgjør 22 mill kr - merforbruk Kirurgisk klinikk - inntekt høykostmedisin Pr i dag forventes det at andre positive avvik i driften langt på vei kompenserer disse risikoområdene. og ert resultat pr. måned (mill kr) 12 10 8 6 4 2 0-2 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -4-6 -8-10 -12-14 resultat ert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt 20.10.2011. 1

Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet - Somatikk... 5 Aktivitet - Psykisk helse... 7 Driftsresultat og prognose... 9 Investering, finansiering og likviditet... 10 Pasienter/pårørende... 13 Medarbeidere... 15 Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk/enhet... 16 Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling... 30 Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer... 34 Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Klinikk for rehabilitering er fra 17.1.2011 slått sammen med Medisinsk klinikk. Høykostmedisin er trukket ut av Medisinsk klinikk og presenteres for seg under Felles. 2

STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010/ Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 74 65 65 70 Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 47 65 65 42 Rus: Gj.snittlig ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 62 65 65 56 Somatikk: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 84 65 65 71 Psykiatri: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 57 65 65 45 Rus: Gj.snittlig ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 69 65 65 53 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 75 % 80 % 100 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -20,5 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 77 % 72 % 100 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -28,0 % Rus: Epikrisetid Månedlig 80 % 85 % 100 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -15,0 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0 % 0,3 % -0,7 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,5 % 78,0 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,9 % 91,5 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % Medarbeidertilfredshet - gjennomførte utviklingssamtaler Medarbeidertilfredshet - involvert i forbedringsarbeidet Sykefravær Måned (forrige) 6,4 % 5,6 % 6,0 % *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 41 % - 36 % 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,4 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Prognose Somatikk: DRG-poeng innlagte/polikl. dagbeh. 44 316 43 836 480 1,1 % 59 406 58 906 500 0,8 % Somatikk: DRG-poeng poliklinikk 7 841 6 165 1 676 27,2 % 10 334 8 153 2 181 26,7 % Somatikk: Avdelingsopphold 38 405 37 879 526 1,4 % 51 395 50 695 700 1,4 % Somatikk: Dagbehandlinger 21 368 21 336 32 0,1 % 28 683 28 683 0 0,0 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner 190 078 179 763 10 315 5,7 % 254 055 242 055 12 000 5,0 % Psykisk helsevern: Innleggelser 3 371 3 390-19 -0,6 % 4 546 4 555-9 -0,2 % Psykisk helsevern: Polikliniske konsultasjoner 122 479 114 831 7 648 6,7 % 164 850 157 150 7 700 4,9 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Prognose Sum driftsinntekter 3 626 115 3 603 414 22 702 0,6 % 4 909 836 4 881 836 28 000 0,6 % Sum driftskostnader 3 597 223 3 566 691-30 531-0,9 % 4 883 959 4 829 959-54 000-1,1 % Driftsresultat 28 893 36 723-7 830 25 877 51 877-26 000 Finansposter -1 194-6 923 5 729 82,8 % -3 877-9 877 6 000 60,7 % Årsresultat 27 699 29 800-2 101 22 000 42 000-20 000 Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1. 3

Hovedmål (status og tiltak): 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1 a. Gjennomsnittlig ventetid i september for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 84, 57 og 69 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er noe høyere enn snittverdi for 2010 (71, 45 og 33). Avvikling av sommerferie antas som årsak til det svake resultatet i september. I klinikkene arbeides det kontinuerlig med å redusere ventetiden. 1 b. Antall fristbrudd holder seg på et stabilt nivå og ca 98% av rettighetspasienter opplever ikke dette. Antall pasienter med brudd er 184, 8 og 2 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 3 av 69 avdelinger har 50% av bruddene. Dette er ØNH-avd Arendal (37), Kvinneklinikken Kristiansand (32) og Medisinsk avdeling Arendal (29). Det arbeides i klinikkene med å forbedre resultatene. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i september viser en positiv utvikling fra mai for Arendal og Kristiansand mens Flekkefjord ligger på samme nivå. Totalt resultat for SSHF var i september 3,4 % mot 5,5 % i resultat i mai. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (0) i Flekkefjord, 1,5 (2,8) i Kristiansand og 4,6 (5,2) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i mai 2011. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i september være 6,0 (5,8) Flekkefjord, 2,4 (4,6) Kristiansand og 4,6 (7,1) Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger utfører dette i dag og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. I oktober vil rapport piloteres og medisinske avdelinger vil rapportere tall. 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september. Resultatene vil foreligge til neste rapportering. Det er utarbeidet elektronisk løsning for rapportering av undersøkelsene. Opplæring er igangsatt i oktober. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultat på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 12 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i et fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill kr allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i 2011. Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimatet. Hovedkrav (status og tiltak): 1. 100 pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For september måned ble 80% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var 72% og 85%. Det arbeides kontinuerlig i klinikkene for å bedre utsendelse av epikriser. 2. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i september 113 korridorpasientdøgn av totalt 16.148 sengedøgn, hvilket utgjorde 7 promille. Omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern.. 4

AKTIVITET - SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk 21 369 21 736 21 075-367 -1,7 % 28 576 29 111 28 238-535 -1,8 % Medisinsk klinikk 22 947 22 305 22 136 642 2,9 % 30 830 30 086 29 916 744 2,5 % Foretaket felles, red ift OPD/ufordelt 0-205 0 205-100,0 % 0-291 0 291-100,0 % DRG-poeng innlagte/polikl. dagb. 44 316 43 836 43 211 480 1,1 % 59 406 58 906 58 154 500 0,8 % Kirurgisk klinikk - ord. 2 824 2 697 2 643 127 4,7 % 3 731 3 575 3 521 156 4,4 % Medisinsk klinikk - ord. 3 044 2 809 2 811 235 8,4 % 4 008 3 792 3 859 216 5,7 % Med.klinikk stråleterapi 1 275 1 305 1 170-30 -2,3 % 1 675 1 675 1 560 0 0,0 % Foretaket felles, høykostmedisin 698 622 605 76 12,2 % 920 839 804 81 9,7 % Foretaket felles - ufordelt 0-1 268 0 1 268-100,0 % 0-1 728 0 1 728-100,0 % DRG-poeng poliklinikk 7 841 6 165 7 229 1 676 27,2 % 10 334 8 153 9 744 2 181 26,7 % DRG poeng Kirurgisk klinikk DRG poeng Medisinsk klinikk 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng DRG poeng Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk 19 503 19 862 19 936-359 -1,8 % 26 097 26 547 26 587-450 -1,7 % Medisinsk klinikk 18 902 18 017 18 079 885 4,9 % 25 298 24 148 24 281 1 150 4,8 % Avdelingsopphold (innleggelser) 38 405 37 879 38 015 526 1,4 % 51 395 50 695 50 868 700 1,4 % 2 400 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 2 400 Avd.opphold Medisinsk klinikk 2 000 2 000 1 600 1 600 1 200 1 200 800 800 400 400 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold Avdelingsopphold Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Klinikk I fjor Prognose I fjor Kirurgisk klinikk 7 719 8 199 7 959-480 -5,9 % 10 545 11 145 10 791-600 -5,4 % Medisinsk klinikk 13 649 13 137 13 677 512 3,9 % 18 138 17 538 18 522 600 3,4 % Dagbehandl. (innlagte og polikl). 21 368 21 336 21 636 32 0,1 % 28 683 28 683 29 313 0 0,0 % Kirurgisk klinikk 112 141 109 192 107 147 2 949 2,7 % 150 370 146 370 144 116 4 000 2,7 % Medisinsk klinikk 77 937 70 571 71 473 7 366 10,4 % 103 685 95 685 98 192 8 000 8,4 % Polikliniske konsultasjoner 190 078 179 763 178 620 10 315 5,7 % 254 055 242 055 242 308 12 000 5,0 % 5

Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 240 DRG poeng etter september mnd. Det er avsatt 2 mill kr til kvalitetssikring. Medisinsk klinikk har pr. 30.09.11 registrert 22.947 DRG-poeng (ekskl. poliklinikk), og i forhold til gir dette et positivt avvik på 642 poeng. Felles: Antall DRG-poeng ert i klinikkene er i sum 2.019 høyere enn avtalt i Oppdragsdokumentet. Inntekten er ikke ert som ISF-inntekt, men som annen inntekt. DRG-poeng i 2011 er beregnet med grupperingsregler/vekter for 2011. Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2011 slik at disse er sammenlignbare med tall for 2011. Tabell 2.2 Antall avdelingsopphold heldøgn Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på antall innleggelser på 359 etter september mnd. Isolert for september mnd hadde klinikken 56 færre utskrivinger enn ert. Kirurgisk avdeling SSK har 233 utskrivinger færre enn etter 9 mnd. På ortopedi er det svært høy aktivitet på utskrivinger. Medisinsk klinikk har pr. september hatt 18.902 avdelingsopphold, og dette er 885 mer enn ert. September måned viste hele 145 avdelingsopphold over. Det er tydelig at klinikken i 2011 er i en stigende trend på antall innleggelser. Det positive avviket etter september er konsentrert til de 2 store medisinske avdelingene: Medisinsk avdeling SSA (+434) og Medisinsk avdeling SSK (+317). Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger innlagte, polikliniske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på dagbehandlinger/dagkirurgi. På Øyeavdelingen er det en endring i det at konsultasjoner som i 2010 ble registrert som dagkirurgi i 2011 blir registrert som poliklinisk aktivitet. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 537 dagkirurgiske konsultasjoner, dette må sees i sammenheng med polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk avdeling SSA skiller seg ut med 1.183 dagkirurgiske behandlinger mer enn ert og 150 flere dagkirurgiske konsultasjoner sammenlignet med samme periode 2010. Klinikken har et positivt avvik på 2.949 polikliniske konsultasjoner etter september mnd. Øyeavdelingen har 1.599 konsultasjoner over. Dette må sees i sammenheng med avviket på dagkirurgi/ dagbehandlinger. Gyn avd SSK har 388 færre polikliniske konsultasjoner enn ert, dette kommer av stort sykefravær for legene. I september hadde avdelingen 69 flere konsultasjoner enn og 155 konsultasjoner flere enn i september 2010. På Barsel SSA er aktiviteten svært lav pga sykefravær mens det på Gyn SSF er ert med aktivitet tilhørende en ekstra legestilling som ennå ikke er besatt. Det ble ved Medisinsk klinikk utført 13.649 dagbehandlinger pr. september, og dette er 512 mer enn ert. Nedgangen i dialysebehandlinger i 2010 ser ut til å ha stoppet opp, og antall hemodialyser ligger 467 (7,4 %) over. I Medisinsk klinikk ble det utført 77.937 polikliniske konsultasjoner i årets første 9 måneder, og dette er 7.366 mer enn ert og 6.464 høyere enn for samme periode i 2010. En vesentlig del av aktivitetsveksten kan tilskrives konsultasjoner utført av sykepleiere, med bakgrunn i bedre finansieringsordninger for aktivitet utført av denne personellgruppen. Klinikken har fortløpende fokus på å holde oppe/øke den polikliniske aktiviteten. 6

AKTIVITET - PSYKISK HELSE Tabell 2.4 Antall innleggelser Avdeling I fjor Prognose I fjor PSA 1 455 1 342 1 539 113 8,4 % 1 905 1 800 2 006 105 5,8 % DPS 1 249 1 372 1 167-123 -9,0 % 1 720 1 840 1 597-120 -6,5 % ABUP 72 35 61 37 84 55 88 29 52,7 % ARA 595 641 605-46 -7,2 % 837 860 795-23 -2,7 % Sum klinikk 3 371 3 390 3 372-19 -0,6 % 4 546 4 555 4 486-9 -0,2 % Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner I fjor Prognose I fjor PSA 3 630 2 904 3 162 726 25,0 % 4 500 4 000 4 236 500 12,5 % DPS 58 684 51 763 51 844 6 921 13,4 % 78 300 71 300 71 662 7 000 9,8 % ABUP 42 845 42 123 40 562 722 1,7 % 57 700 57 000 56 203 700 1,2 % ARA 15 695 15 863 14 995-168 -1,1 % 21 850 21 850 20 949 0 0,0 % PST 1 625 2 178 1 592-553 -25,4 % 2 500 3 000 2 237-500 -16,7 % Sum klinikk 122 479 114 831 112 155 7 648 6,7 % 164 850 157 150 155 287 7 700 4,9 % 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Polikliniske kons. Voksenpsyk. sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Polikliniske kons. DPS-er jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Konsultasjoner Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag September Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,4 3,0 2,8 3,0 2,0 ARA 2,4 3,0 2,2 3,0 1,8 ABUP 1,7 2,0 1,6 2,0 1,5 PST 1,9 3,0 1,6 3,0 1,4 mål Avvik % 7

Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.4 Antall innleggelser Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. september samlet -0,6 % under. Antall utskrivninger er 3.371. Dette er samme nivå som i 2010. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -9,0 % under, PSA 8,4 % over, barne- og ungdomspsykiatri 105,7 % over (72 utskrivinger) og TSB -7,2 % under. Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er pr. september samlet 6,7 % over. Antall polikliniske konsultasjoner er 122.479. Dette er en økning fra 2010 på 10.324 polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatri DPS er 13,4 % over, i PSA 25,0 % over, i barne- og ungdomspsykiatri 1,7 % over og innen rus -1,1 % under. PST er -25,4 % under. Tabell 2.6 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandler per dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr. dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. Kontorpoliklinikk har en produktivitet opp mot målsetting mens produktivitet ved ambulante tjenester ligger etter. KPH viderefører i 2011 arbeidet med implementering av den danske kvalitetsmodellen (DDKM). Dette vil innebære en fortsatt fokusering på opplæring og implementering av vår styrende dokumentasjon samt korrigerende tiltak der ekstern audit pekte på svakheter. Dette arbeidet vil nødvendigvis ta ressurser. 8

DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap Prognose Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 2 455 300 2 455 300 0 0,0 % 3 342 669 3 342 669 0 0 % ISF egne pasienter 636 720 627 216 9 504 1,5 % 853 158 843 758 9 400 1 % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 15 614 16 917-1 302-7,7 % 22 160 23 660-1 500-6 % Gjestepasientinntekter 43 035 47 352-4 317-9,1 % 55 159 61 659-6 500-11 % Konserninterne gjestepasientinntekter 36 424 33 666 2 759 8,2 % 45 647 43 347 2 300 5 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 122 109 96 296 25 813 26,8 % 161 363 127 663 33 700 26 % ISF-refusjon dyre biologiske legemidler 28 280 28 902-622 -2,2 % 34 085 33 685 400 1 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 182 275 169 975 12 300 7,2 % 246 694 230 694 16 000 7 % Øremerkede tilskudd 19 794 20 957-1 163-5,5 % 27 118 28 318-1 200-4 % Andre inntekter 86 564 106 834-20 270-19,0 % 121 784 146 384-24 600-17 % Sum driftsinntekter 3 626 115 3 603 414 22 702 0,6 % 4 909 836 4 881 836 28 000 1 % Lønn faste stillinger 1 584 173 1 604 616 20 443 1,3 % 2 172 600 2 183 600 11 000 1 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 111 367 85 425-25 942-30,4 % 148 106 112 606-35 500-32 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 31 696 29 313-2 384-8,1 % 41 584 39 084-2 500-6 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 245 683 242 459-3 224-1,3 % 333 551 327 551-6 000-2 % Pensjonskostnader 396 322 396 322 0 0,0 % 529 283 529 283 0 0 % Delsum lønnskostnader 2 369 242 2 358 135-11 107-0,5 % 3 225 124 3 192 124-33 000-1 % Varekostnad 400 193 395 675-4 518-1,1 % 545 752 535 752-10 000-2 % Kjøp av helsetjenester 244 482 238 260-6 222-2,6 % 324 623 321 623-3 000-1 % Andre driftskostnader 438 991 427 102-11 889-2,8 % 595 855 584 855-11 000-2 % Avskrivninger 144 314 147 520 3 206 2,2 % 192 605 195 605 3 000 2 % Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 3 597 223 3 566 691-30 531-0,9 % 4 883 959 4 829 959-54 000-1 % Driftsresultat 28 893 36 723-7 830 25 877 51 877-26 000 Finansinntekter 2 309 1 725 584 33,9 % 2 800 2 300 500 22 % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 4 500 4 121 379 9,2 % 6 000 5 500 500 9 % Finanskostnader 8 003 12 769 4 766 37,3 % 12 677 17 677 5 000 28 % Finansposter -1 194-6 923 5 729 82,8 % -3 877-9 877 6 000 61 % Årsresultat 27 699 29 800-2 101 22 000 42 000-20 000 Kostnader knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte 2 369 242 2 358 135-11 107-0,5 % 3 225 124 3 192 124-33 000-1 % Innleie vikarbyrå 21 787 17 030-4 758-27,9 % 27 795 22 795-5 000-22 % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab Prognose Kirurgisk klinikk -54 600-26 624-27 976-35 715-35 715 0 Medisinsk klinikk 4 568-1 271 5 839 240 240 0 Sum somatikk inkl rehabilitering -50 032-27 895-22 137-79 % -35 474-35 474 0 0 % Medisinsk service klinikk -615-1 833 1 218-1 200-1 200 0 Driftsenheten -3 462-2 703-759 -600-600 0 Staber (Inklusiv FOU) 5 971 547 5 424 1 250 1 250 0 Felles 123 282 122 703 579 129 767 155 767-26 000 Pasientreiser -5 794-5 465-329 -8 000-8 000 0 Høykostmedisin -45 170-48 383 3 213-69 866-69 866 0 Sum støttefunksjoner, stab og felles 74 212 64 866 9 346 14 % 51 351 77 351-26 000-34 % Klinikk for psykisk helse 4 713-248 4 961 2000 % 10 000 10 000 0 0 % Driftsresultat totalt 28 893 36 723-7 830 25 877 51 877-26 000 Tabell 3.3 Balanse 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 Immaterielle eiendeler 2 052 1 321 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 639 821 2 551 835 Innskutt egenkapital 3 208 848 3 208 848 Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l. 261 722 243 645 Opparbeidet resultat -578 766-597 063 Anlegg under utførelse 57 572 76 167 EGENKAPITAL 2 630 082 2 611 785 Sum varige driftsmidler 2 959 116 2 871 647 Finansielle anleggsmidler 941 884 957 015 Anleggsmidler 3 903 052 3 829 984 Varebeholdning 55 230 57 813 Kortsiktig gjeld 1 167 732 1 006 873 Fordringer 101 851 141 598 Langsiktig gjeld 365 202 489 765 Bankinnskudd, kontanter o.l. 102 883 79 029 - herav rentebærende 140 881 134 943 Omløpsmidler 259 964 278 440 GJELD 1 532 934 1 496 638 EIENDELER 4 163 016 4 108 424 EGENKAPITAL OG GJELD 4 163 016 4 108 424 9

Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Resultat pr september er 27,7 mill kr, dette er 2,1 mill kr svakere enn ert. I Revidert nasjonal ble foretaket tildelt 86,6 mill kr til delvis finansiering av økte pensjonskostnader som utgjør 89,9 mill kr i 2011. et er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 3,3 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnader i et. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 1,5% over for foretaket samlet. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 27 mill kr under Andre inntekter. Dette på grunn av at vi internt har ert med høyere ISF-aktivitet/inntekt enn i Oppdragsdokumentet med motpost under Andre inntekter og at effekt av nye vekter/grupperingslogikk er ert under Andre inntekter. Gjestepasientinntekter: Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse har mindreinntekt på hhv 1,4 og 0,8 mill kr. Nye vekter under Felles gir negativt avvik på 2,2 mill kr. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: inntektene er 26,8% over. Det positive avviket skyldes høyere aktivitet enn ert og effekt av nye vekter/grupperingslogikk. Avviket må sees i sammenheng med negativt avvik på 27 mill kr under Andre inntekter. ISF-refusjon dyre biologiske legemidler: inntekten er avsatt ihht registrert DRG-aktivitet. Polikliniske inntekter: Medisinsk serviceklinikk har hatt høy aktivitet og en merinntekt på 3,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har høy aktivitet og en merinntekt på 3,7 mill kr. I somatikken er det en merinntekt på 3,9 mill kr knyttet til egenandeler. Andre inntekter: 27 mill kr i negativt avvik må sees i sammenheng med positivt avvik under ISFinntekter egne pasienter og somatisk poliklinisk aktivitet ref forklaring over. Salgsgevinst Mandal sykehus bidrar positivt med 2,9 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader: Merkostnad ved årets lønnsoppgjør utgjør ca 14 mill kr hittil i år. Med unntak av Klinikk for Psykisk helse er midler til lønnsoppgjøret for 2011 ert på Felles. Klinikkene tilføres midler etter hvert som oppgjørene kommer til utbetaling. Da oppgjøret i 2011 ble vesentlig dyrere enn ert vil klinikkene bare få tilført 2/3 av de faktiske kostnader. Pr september er ca 66% av oppgjørene fordelt på klinikkene og 4,5 mill kr av merkostnaden framkommer derfor under Felles. Kirurgisk klinikk har merforbruk på lønn på 16 mill kr og Medisinsk klinikk har merforbruk på 5,3 mill kr. Øvrige klinikker og stabsavdelinger med unntak av Felles har mindreforbruk på til sammen 14,4 mill kr. Varekostnader: Kirurgisk klinikk har merforbruk på 3,6 mill kr. Merforbruket er relatert til økte medikamentkostnader (2,6 mill kr) og merforbruk som kan henføres til høy aktivitet i Ortopediske avdelinger. Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 4,5 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik under polikliniske inntekter/høy aktivitet. Medisinsk klinikk har merforbruk på 2,2 mill kr knyttet til høy aktivitet ved PCI-senteret. Høykostmedisin har mindreforbruk på 5,8 mill kr. Kjøp av helsetjenester: Merkostnader innleie er 4,8 mill kr, hvorav 3,1 mill i Kirurgisk klinikk. Andre driftskostnader: Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 5,2 mill kr, dette må sees i sammenheng med høyere inntekter enn ert. Driftsenheten har merforbruk på 4,9 mill kr, hvorav behandlingshjelpemidler 2,4 mill kr, tekstiler 1,2 mill kr og IKT-kostnader 0,9 mill kr. Energikostnadene er 0,4 mill kr under. Overordnet vurdering Den totale situasjonen i foretaket er et resultat svakt i minusavvik fra, samtidig som vi ser enkelte utfordringer som vil gi negativ økonomisk konsekvens fremover. Merkostnader ved årets lønnsoppgjør i 2011 er beregnet til 22 mill kr. Kirurgisk klinikk har pr september et merforbruk på 28 mill kr. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. 10

INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 Investeringer Regnskap Prognose Avvik (Tall i hele 1000) 30.09.11 2011 2011 Større oppgradering 26 121 45 995 59 000-13 005 Vedlikehold og ombygginger 5 210 15 223 6 065 9 158 MTU 23 431 39 417 51 745-12 328 IKT 2 215 6 975 9 065-2 090 Annet utstyr 2 157 4 552 9 925-5 373 Sum investeringer 59 134 112 162 135 800-23 638 Ikke prioriterte midler 14 738 0 14 738 Sum finansierte investeringer 59 134 126 900 135 800-8 900 Det er pr 30.september 2011 investert for 59,1 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 26,1 mill, vedlikehold og ombygginger 5,2 mill, MTU 23,4 mill, IKT 2,2 mill og annet utstyr 2,2 mill. Prognosen for større oppgraderinger er noe redusert i forhold til, pga utsatt byggestart for fase 2 av operasjonsstueprosjektet. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 55,5 55,5 Lånemidler Helse Sør-Øst 33,7 50,0 Salg av av Mandal 27,1 27,1 Overførte midler fra 2010, inkl resultat 3,8 3,2 Refusjon av mva på investeringsprosjekter 6,0 Gaver (ARA og revmatikerforeningen) 0,8 Sum midler 126,9 135,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene finansieres i 2011. Pga utsatt byggestart for operasjonsstueprosjektets fase 1, vil låneopptaket i 2011 reduseres med 16,3 mill. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2011. Vi har ingen større psykiatriprosjekter i 2011. 11

Tabell 2 Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2011 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose 30.09.11 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2011 2011 13 097 54 326 67 423 Utbygging Dagkirurgi 12 258 9 000 13 022 13 022 Oppgradering operasjon/anestesi 33 735 50 000 2 2 DPS Strømme overheng 2010 2 0 26 121 54 326 80 447 Sum større oppgradering 45 995 59 000 2 881 2 881 Diverse omb.prosjekter overheng 2010 3 489 3 825 1 094 1 094 Diverse ombyggingsprosjekter 2011 8 975 0 1 235 1 235 Diverse vedlikeholdsarbeid overheng 2010 2 359 2 240 0 Diverse vedlikeholdsarbeid 2011 400 0 5 210 0 5 210 Sum vedlikehold og ombygginger 15 223 6 065 7 351 7 351 MTU ihht liste overheng 2010 9 352 11 237 2 883 2 883 Break-down MTU overheng 2010 4 779 4 404 2 232 2 232 Break-down MTU 2011 7 753 8 910 1 201 1 201 MTU ihht liste 2011 3 320 1 778 0 Radiologi 0 12 000 1 636 1 636 Ultralyd 3 681 2 500 8 128 1 8 129 Gammakamera m/spect CT-SSK 10 316 10 700 0 10 951 10 951 Mammografiutstyr digitalt overheng 2010 216 216 23 431 10 952 34 383 Sum MTU 39 417 51 745 0 Kabling, overheng 2010 0 116 116 Kabling 2011 1 500 1 550 1 035 1 035 Digital diktering 1 400 1 540 0 Integrasjon Partus-Milou 75 75 Omlegging Kongsgård 0 2 500 1 064 0 1 064 IKT 2011 (Sykehuspartner) 4 000 3 400 2 215 0 2 215 Sum IKT 6 975 9 065 666 666 Diverse teknisk utstyr 2010 371 400 1 491 1 491 Diverse teknisk utstyr 2011 4 181 9 525 2 157 0 2 157 Sum annet utstyr 4 552 9 925 59 134 65 278 124 412 Sum prioriterte investeringer 112 162 135 800 12

LIKVIDITET Foretaket har hatt en positiv likviditetsutvikling siste måned på 23 mill slik at utgående beholdning pr september er på -365 mill. Tilleggsbevilgning for merkostnader pensjon i august på totalt 86,55 mill får ingen kontanteffekt for foretaket. For å håndtere reguleringspremie pensjon på 185 mill som forfalt primo oktober har RHF et forskuttert et beløp på 76 mill som et a konto nedbetaling av løpende likviditetstrekk pensjon. Ift ert likviditetsbeholdning pr.september på -363 mill innebærer UB på -365 mill et negativt avvik på 2 mill totalt sett fordelt på: ISF-avvik på -33 mill fordi merproduksjonen foreløpig ikke blir løpende utbetalt og således ikke gir kontanteffekt avvik mellom inntektsført og innbetalt basisramme på +2 mill endringer omløpsmidler / korts.gjeldsposter på +16 mill. I dette ligger også at forskjell mellom kostnadsført og innbetalt pensjon på hele 200 mill som en følge av innbetaling av reguleringspremie pensjon. forsinkelser på MTU- og ombyggingsprosjekter på +53 mill avvik på -31 mill på finansieringsaktiviteter som følge av at låneopptak til oppgradering operasjonsstuer er skjøvet ut i tid div andre poster bidrar samlet med -5 mill Årsprognosen er satt til -465 mill som innebærer en forbedring på 64 mill siden forrige rapportering. Av disse skyldes 54 mill avklaring av finansiering for å håndtere den økte regulerings-premien til KLP. Utover dette er årsprognosen ytterligere forbedret med 10 mill som følge av ekstraordinære innbetalinger. Det ligger også inne i prognosen at foretaket ikke vil få utbetalt ISF-midler i inneværende år knyttet til meraktivitet; dvs at RHF først neste år gjør opp denne avregningen. Dette innebærer at foretaket i november passerer den nedre grense som er satt for kredittrekk idet reguleringspremie til KLP forfaller i oktober, med mindre foretaket kompenseres likvidmessig for pensjonseffekten. Pådraget på investeringer er for 2011 er satt til 100 mill. I dette ligger en forventet pådrag på prosjektet med oppgradering av operasjonsstuer i Kr.sand på ca 22 mill, som igjen innebærer en forskyvning av resterende del av prosjektet over i 2012. Betyr at vi forventer et låneopptak på tilsvarende beløp i 2011, og at resterende innvilget lånebeløp også forskyves over i 2012. Årsaken til den forverrede likv.utviklingen for 2011 ift sammenfallende måneder i 2010 er i hovedsak effekten av pensjonshåndteringen som medførte at foretaket tilbakebetalte 224 mill til RHF et i desember 2010. 13

PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens Denne måned SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010/ Des 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende - rettighetspasienter Månedlig 74 65 65 70 Somatikk: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 84 65 65 71 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 74,6 % 79,5 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 69,2 % -20,5 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % -0,7 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 78,5 % 78,0 % 77,0 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 89,9 % 91,5 % 90,8 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig 47 65 65 42 Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 57 65 65 45 Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 77,0 % 72,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 82,4 % -28,0 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende rettighetspas. Månedlig 62 65 65 56 Rus: Gjennomsnitt ventetid avviklet - med og uten rett Månedlig 69 65 65 53 Rus: Epikrisetid Månedlig 80,0 % 85,0 % 100,0 % 100 % innen 7 dager 65,7 % -15,0 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Antall dager ventende med rett Antall ventende med rett 14 Antall dager ventende uten rett Antall ventende uten rett Antall dager avviklet med og uten rett Antall avviklet med og uten rett Gj.snittlig ventetid september Kristiansand 67 3.816 213 4.701 76 2.596 Arendal 84 3.309 149 4.243 96 1.866 Flekkefjord 40 480 86 1.322 69 748 Psykiatri+Somatikk 72 7.649 170 10.328 83 5.247 Somatikk 74 7.067 173 9.850 84 4.872 Kirurgisk klinikk 80 5.305 202 7.153 94 2.988 Medisinsk klinikk 57 1.762 95 2.676 67 1.879 Klinikk for psykisk helse 54 581 116 478 61 375 Psykisk helsevern (ekskl rus) 47 315 101 361 57 245 Rus- og avhengighetsbehandling 62 267 162 117 69 130 Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 113 korridorpasientdøgn i september, tilsvarende 0,7%. Epikrisetid For somatikk var det 79,5 % oppnådd epikrisetid i september. Kirurgisk klinikk hadde en epikrisetid på 82,7% og Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 76,9%. Epikrisetid psykisk helsevern fikk et snitt tall i september på 72%, mens tilsvarende for rus ble 85 %. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 2,1% (184 av 8.910) i september. Avdelingene med flest fristbrudd er Kvinneklinikken Kristiansand (32), Kirurgisk avdeling Kristiansand (20), Kirurgisk avdeling Arendal (17), Øre-nese-hals avdeling Arendal (37) og Medisinsk avdeling Arendal (29). Andel fristbrudd psykisk helsevern ekskl rus var 1,2% (8 av 674) i september. Andel fristbrudd rus var 1,3% (2 av 149) i september. Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-juli Score jan-juli SSHF 1.700 4,77 Kirurgisk klinikk 889 4,81 Medisinsk klinikk 703 4,78 Klinikk for psykisk helse 89 4,29

MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens Denne måned Sykefravær Måned (forrige) 6,4 % 5,6 % 6,0 % SSHF Mål 2011 RHF Mål 2011 2010 Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 6,0 % 0,4 % Antall årsverk *) Månedlig 5 097 5 374 5 028 4 962 Medarbeidertilfredshet **) MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler 41 % - involvert oppfølging 36 % - kompetanseplan 46 % Svarprosent 72 % *) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. **) Medarbeiderundersøkelsen 2011 er gjennomført i september. Resultater foreligger til neste rapportering. Sykefravær Sykefraværet var i august 5,6 %. I samme måned i 2010 var sykefraværet 5,4 %. Sykefravær pr klinikk i august: Kirurgisk klinikk 5,7%, Medisinsk klinikk 4,8%, Klinikk for psykisk helse 6,2%, Medisinsk serviceklinikk 3,8%, Driftsenheten 7,7% og stabene 3,3%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED KPH MSK DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Årsverk gj. snitt 2010 Brutto årsverk 1 545 1 199 1 253 402 412 134 17 4 962 - herav månedslønnede 1 375 1 096 1 122 374 350 132 17 4 467 - herav variabel lønnede 170 103 131 28 62 2 0 495 2011 Brutto årsverk 1 557 1 185 1 262 418 423 164 19 5 028 - herav månedslønnede 1 387 1 089 1 128 390 364 162 19 4 539 - herav variabel lønnede 170 96 134 28 59 2 0 489 Årsverk pr september 2010 Brutto årsverk 1 542 1 197 1 253 400 413 132 16 4 953 - herav månedslønnede 1 372 1 094 1 119 371 350 131 16 4 453 - herav variabel lønnede 170 103 134 29 63 1 0 500 pr september 2011 Brutto årsverk 1 549 1 184 1 262 419 422 165 17 5 018 - herav månedslønnede 1 379 1 085 1 127 389 363 163 17 4 523 - herav variabel lønnede 170 99 135 30 59 2 0 495 Årsverk pr september 2011 Brutto årsverk 1 597 1 210 1 278 419 424 152 17 5 097 - herav månedslønnede 1 418 1 097 1 139 389 355 151 17 4 566 - herav variabel lønnede 179 113 139 30 69 1 0 531 Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Tabell 5.3 Antall ansatte etter %-stilling Spesifisering antall fast ansatte Mai Juni Juli August September Antall ansatte i 100% stilling 2 429 2 420 2 439 2 433 2 441 2 430 Antall ansatte 90-99,9% stilling 145 139 143 146 144 147 Antall ansatte 80-89,9% stilling 506 511 513 522 535 512 Antall ansatte 70-79,9% stilling 612 619 611 610 628 612 Antall ansatte 60-69,9% stilling 291 289 289 288 278 288 Antall ansatte 50-59,9% stilling 638 640 645 657 650 639 Antall ansatte 40-49,9% stilling 86 89 86 82 80 85 Antall ansatte 30-39,9% stilling 27 26 23 28 29 28 Antall ansatte 20-29,9% stilling 91 90 87 86 81 90 Antall ansatte 10-19,9% stilling 41 42 41 39 40 42 Antall ansatte 0,1-9,9% stilling 1 1 1 1 1 1 Antall ansatte på timer 1 597 1 665 1 779 1 623 1 483 1 578 Sum antall ansatte 6 464 6 531 6 657 6 515 6 390 Tabellen over viser fordeling av ansatte etter stillingsbrøk. Oversikten er i 2011 med i den 6 450 månedlige rapporten som sendes til Helse Sør-Øst. 15

VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK/ENHET Tabell 6.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk Prognose Basisramme 432 805 432 805 0 0 % 590 421 590 421 0 0 % ISF egne pasienter 303 521 308 246-4 725-2 % 413 274 413 274 0 0 % ISF gjestepasienter 26 414 27 782-1 368-5 % 36 274 36 274 0 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 7 280 7 767-487 -6 % 9 982 9 982 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 41 025 39 129 1 896 5 % 51 930 51 930 0 0 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 38 559 36 311 2 248 6 % 48 524 48 524 0 0 % Øremerkede tilskudd 2 087 3 000-913 -30 % 4 000 4 000 0 0 % Andre inntekter 8 943 5 702 3 241 57 % 7 603 7 603 0 0 % Interne inntekter 497 600-103 -17 % 800 800 0 0 % Sum driftsinntekter 861 131 861 342-211 0 % 1 162 808 1 162 808 0 0 % Lønn faste stillinger 527 449 516 906-10 543-2 % 697 579 697 579 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 33 407 30 485-2 922-10 % 39 405 39 405 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 3 109 3 472 363 10 % 4 630 4 630 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 79 776 76 842-2 934-4 % 103 530 103 530 0 0 % Pensjonskostnader 57 785 57 785 0 0 % 77 047 77 047 0 0 % Delsum lønnskostnader 701 526 685 490-16 036-2 % 922 191 922 191 0 0 % Varekostnad 98 514 94 877-3 637-4 % 131 501 131 501 0 0 % Kjøp av helsetjenester 44 364 39 845-4 519-11 % 53 183 53 183 0 0 % Andre driftskostnader 26 006 23 731-2 275-10 % 32 434 32 434 0 0 % Interne kostnader 45 321 44 023-1 298-3 % 59 215 59 215 0 0 % Sum driftskostnader 915 731 887 966-27 765-3 % 1 198 523 1 198 523 0 0 % Driftsresultat -54 600-26 624-27 976-35 715-35 715 0 0 % Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 701 526 685 490-16 036-2 % 922 191 922 191 0 0 % Innleie vikarbyrå 9 208 6 131-3 077-50 % 8 480 8 480 0 0 % Antall årsverk 1 597 1 549-48 -3 % 1 557 1 557 0 0 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 21 369 21 736-367 -1,7 % 28 576 29 111-535 -1,8 % DRG-poeng poliklinikk 2 824 2 697 127 4,7 % 3 731 3 575 156 4,4 % Avdelingsopphold (innleggelser) 19 503 19 862-359 -1,8 % 26 097 26 547-450 -1,7 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) 7 719 8 199-480 -5,9 % 10 545 11 145-600 -5,4 % Polikliniske konsultasjoner 112 141 109 192 2 949 2,7 % 150 370 146 370 4 000 2,7 % Kommentarer til driftsresultat Ole Georg Vinorum Klinikken har et negativt driftsresultat på 28 mill kr etter september mnd. For september mnd hadde klinikken et negativt avvik på 2,6 mill kr. Driftsinntekter Klinikken har et negativt avvik på inntekter på 0,2 mill kr. ISF-inntekter Klinikken har et negativt ISF inntektsavvik (totale ISF- inntekter) på 1,2 mill kr. Det negative avviket ligger i hovedsak på Kir SSK (lavere antall ø-hjelp pasienter) og på Gyn SSK der stort sykefravær på legesiden resulterer i lavere aktivitet samt på Gyn SSA der det er lavere antall fødsler spesielt. På Gyn SSA er det også lavere aktivitet på utskrivinger. 16

Polikliniske inntekter Klinikken har et positivt avvik på polikliniske inntekter på 2,2 mill kr. Dette er egenandeler og er knyttet til høy aktivitet ved poliklinikkene. Øremerkede tilskudd Klinikke har et negativt avvik på 0,9 mill kr på Raskere tikbake. Det er noen endrede forutsetninger sammenlignet med 2010 og vi får nå ikke lenger for hofteproteser men for artroskopiske skulder inngrep. Dette vil gjenspeile seg på inntekten. Andre inntekter Klinikken har et positivt avvik på 3,2 mill kr. Her ligger ISF-inntekter fra Rehab til Ort SSK (klinikken har i utg punktet fått redusert sitt krav, men det gis som en annen inntekt). Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt lønnsavvik på 16 mill kr. I september mnd var det et lønnsavvik på 2,3 mill kr. Avviket på faste stillinger er på 11 mill kr. Dette avviket ligger i sin helhet på tillegg. Lørdag/søndag/ kvelds/natt og helligdagstillegg blir kontert her både for fast ansatt og vikaren. Refusjoner får vi inn på variabellønn. Det samme gjelder for u-tid for legevikarer. Det er også en problemstilling at det ved refusjoner dekkes 6G mens kostnaden ofte er mye høyere. Det er flere i svangerskap og flere sykemeldte enn i 2010. Flere unge ass.leger som er i svangerskapspermisjon gjør denne problemstillingen styrket, dette gjelder spesielt på gyn avdelingene. Det er også en betydelig utfordring at det er mer utrykning på vakt enn tidligere. Dette gjelder både ambulansestasjoner og leger i hvilende vakt. Eks har Grimstad ambulansen dobbelt så mye utrykning i 2011 sammenlignet med 2010. Her er det spesielt kjøring mellom sykehusene som har økt. (eks økning av flytting av nevro pasienter). Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester på 4,5 mill kr etter september måned. På innleie av vikarer har klinikken et negativt avvik på 3,1 mill kr. Klinikkens øvrige avvik er knyttet til kjøp av lab tjenester fra andre sykehus (spesielt OUS) samt kjøp av eksterne ambulansetjenester. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på 3,6 mill på varekostnader etter september mnd. Medikamentkostnader viser et merforbruk på 2,6 mill kr. Mye av dette er knyttet til intensivavdelingene og akuttmottaket. Medisinkostnadene til klinikken er økt med 14% sammenlignet med de 9 første mnd i 2010. En stor del av avviket på varekostnader er operasjonskostnader knyttet til den høye aktiviteten ved ortopediske avdelinger. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 2,3 mill kr. Av dette er ca 1 mill kr knyttet til leasingkostnader tidligere år. Interne kostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,3 mill kr. I det akkumulerte avviket ligger 0,5 mill kr som er knyttet til inntekter i forbindelse med AIOB studenter. Denne inntekten er periodisert jevnt gjennom året mens overføring av midler skjer på høsten. 17

Tabell 6.3 Driftsresultat Medisinsk klinikk Prognose Basisramme 230 230 230 230 0 0 % 313 344 313 344 0 0 % ISF egne pasienter 332 528 323 107 9 421 3 % 436 250 436 250 0 0 % ISF gjestepasienter 14 202 14 133 69 0 % 18 159 18 159 0 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 26 517 26 362 155 1 % 33 898 33 898 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 67 665 64 415 3 250 5 % 85 698 85 698 0 0 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 22 861 21 190 1 671 8 % 28 412 28 412 0 0 % Øremerkede tilskudd 2 245 2 658-413 -16 % 3 558 3 558 0 0 % Andre inntekter 4 447 2 787 1 660 60 % 3 716 3 716 0 0 % Interne inntekter 2 108 1 902 206 11 % 2 537 2 537 0 0 % Sum driftsinntekter 702 803 686 784 16 019 2 % 925 572 925 572 0 0 % Lønn faste stillinger 389 015 395 366 6 351 2 % 533 105 533 105 0 0 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 27 881 17 077-10 804-63 % 22 062 22 062 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 3 257 3 691 434 12 % 4 921 4 921 0 0 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 58 842 57 520-1 322-2 % 77 580 77 580 0 0 % Pensjonskostnader 44 811 44 811 0 0 % 59 747 59 747 0 0 % Delsum lønnskostnader 523 806 518 465-5 341-1 % 697 415 697 415 0 0 % Varekostnad 98 182 95 933-2 249-2 % 128 932 128 932 0 0 % Kjøp av helsetjenester 15 238 13 551-1 687-12 % 18 109 18 109 0 0 % Andre driftskostnader 11 421 12 573 1 152 9 % 16 765 16 765 0 0 % Interne kostnader 49 588 47 533-2 055-4 % 64 111 64 111 0 0 % Sum driftskostnader 698 235 688 055-10 180-1 % 925 332 925 332 0 0 % Driftsresultat 4 568-1 271 5 839 240 240 0 Ressurser knyttet til arbeidskraft Prognose Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 523 806 518 465-5 341-1 % 697 415 697 415 0 0 % Innleie vikarbyrå 4 636 3 866-770 -20 % 6 090 5 190-900 -17 % Antall årsverk 1 210 1 187-23 -2 % 1 200 1 185-15 -1 % Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 15). Tabell 6.4 Aktivitet Medisinsk klinikk Prognose DRG-poeng innlagte/poliklinisk dagbeh. 22 947 22 305 642 2,9 % 30 830 30 086 744 2,5 % DRG-poeng ordinær poliklinikk 3 044 2 809 235 8,4 % 4 008 3 792 216 5,7 % DRG-poeng stråleterapi 1 275 1 305-30 -2,3 % 1 675 1 675 0 0,0 % Avdelingsopphold (innleggelser) 18 902 18 017 885 4,9 % 25 298 24 148 1 150 4,8 % Dagbehandlinger (innlagte og polikliniske) 13 649 13 137 512 3,9 % 18 138 17 538 600 3,4 % Polikliniske konsultasjoner 77 937 70 571 7 366 10,4 % 103 685 95 685 8 000 8,4 % Kommentarer til driftsresultat Nina Iversen Medisinsk klinikk har pr. 30.09.11 et registrert mindreforbruk på 5,8 mill kr. September måned viste et positivt avvik på 0,6 mill kr, med drahjelp av ISF-avregningen for 2. tertial. Det høye aktivitetsnivået hittil i 2011 har gitt et positivt inntektsavvik på 16,0 mill kr. Et godt akkumulert driftsresultat hittil i år er muliggjort ved at kostnadssiden samlet sett har vært under rimelig god kontroll. En annen måte å uttrykke det på, er at aktivitetsveksten har skjedd til lave marginalkostnader. I 2011 er hovedproblemet som gav overskridelser i 2008-2010 flyttet ut av klinikken (biologiske medikamenter), og føres fra og med 2011 på sykehusnivå. Medisinsk klinikk har i et for 2011 ert innsparinger på ca 6 mill kr. 3,5 mill kr av innsparingen er periodisert fra og med 1. mai. Klinikkledelsen har i oppfølgingsmøter avtalt innsparingsforslag med avdelingene på i størrelsesorden 5,5 mill kr, og innsparingene ble i mai fordelt på avdelingsene. Tiltakene omfatter både inntektsvekst og kostnadsreduksjoner. Inkludert i kostnadsreduksjonene er en forventet reduksjon i lab./røntgenprøver, der et prosjekt i samarbeid med Medisinsk service klinikk startet opp primo februar. Prosjektet er ert til å gi en helårseffekt på ca 1,75 mill kr. 18

Driftsinntekter ISF-inntekter Regnskapsførte ISF-inntekter viser et positivt avvik på 9,6 mill kr etter september. Inntektene i september ble 2,6 mill kr høyere enn ert, og ISF-avregning for koding av opphold for 2. tertial bidro positivt med ca 1,8 mill kr. Inntektsavviket er imidlertid lavere enn hva aktivitetsnivået skulle tilsi. Dette forklares delvis av at antall implanterte ICD er pr september er lavere enn ert, men de siste månedene har vist et positivt aktivitetsavvik også her. Medisinsk avdeling SSK har imidlertid nedjustert sin årsprognose for ICD er fra 130 til ca 115. Inntektsavviket på ICD er har sin motpost på varekostnader. Det er avsatt 2,6 mill kr i forventet effekt av kvalitetssikring av oppholdene for september. Polikliniske inntekter/andre inntekter Totale polikliniske inntekter har et positivt avvik på 4,9 mill kr etter september. Inntektene var i september 1,5 mill kr over, og største bidragsyter var Strålesatelitten med merinntekter i forhold til på i overkant av 0,5 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader Totalt sett viser hovedposten lønn inkludert vikarbyrå et merforbruk på 6,1 mill kr. De akkumulerte tallene er akseptable sett i sammenheng med betydelig aktivitetsvekst og økte inntekter, men de negative avvikene de 3 siste månedene har vært betydelige. Dette tilskrives bl.a en dyrere ferieavvikling enn ert uttrykt ved økt byråbruk og kostnader ved bonusvakter. På grunn av aktivitetsveksten er det økt med ca 5 pleiestillinger i løpet av 2011. I juli begynte vi å se effekten av at lønnsoppgjøret 2011 i klinikken kun er finansiert med 2/3 av økt utgiftsnivå. forklarer dette ca 2,6 mill kr av lønnsavviket. På årsbasis gir dette en utfordring på klinikken på ca 7 mill kr. Medisinsk klinikk er styrket 2,0 mill kr på årsbasis (periodisert mai-desember) for satsing på sykelig overvekt. Utgifter er påløpt siden februar, mens korreksjonen ble foretatt i juni. Det er i 2011 ert en økning i bruk av vikarbyrå, spesielt øremerket den vanskelige situasjonen for legebemanningen ved Barneavdelingen i Arendal. Hittil i 2011 har avdelingen klart å begrense vikarbyråbruken. Økningen i bruk av vikarbyrå er knyttet til innleie sykepleiere for de 3 medisinske avdelingene. Varekostnad/Andre driftskostnader Varekostnaden har et merforbruk på 2,2 mill kr etter september. Varekostnadset for elektrofysiologi (ICD og hjertestartere) har et akkumulert positivt avvik på 3,7 mill kr, med bakgrunn i aktivitet i underkant av og begynnende effekt av bedrede innkjøpsavtaler innen fagfeltet. Høy aktivitet ved PCI-senteret gir et avvik på varekostnaden på -2,2 mill kr. Tidligere i 2011 hadde Medisinsk klinikk et mindreforbruk på medikamenter/cytostatika, men dette er snudd til et merforbruk pr. september på 1,3 mill kr. Andre driftskostnader holder seg pr. september godt innenfor de erte rammer med et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Interne kostnader Hovedposten Interne kostnader viser et merforbruk på 2,0 mill kr etter september. For hele 2011 er det ert en innsparing på 1,75 mill kr. En måte å vurdere avviket på, er at aktivitetsveksten på mer enn 800 inneliggende pasienter i 2011 i stor grad er absorbert ved en strammere rekvireringspraksis, men at aktivitetsveksten har medført at rammekuttet (innsparingsprosjekt) på 1,75 mill kr ikke er innfridd. Det er registrert mindreforbruk på kjøp av røntgentjenester (+0,5 mill kr) og merforbruk (-1,0 mill kr) på kjøp av laboratorieprøver. Det har i de siste månedene oppstått et negativt avvik på blod/plasma på i overkant av 0,7 mill kr. Forøvrig imøteses utfallet av prosjektet Riktig bruk av lab.prøver og røntgenundersøkelser med stor interesse. 19