Budsjett 2014 muligheter og utfordringer

Agenda Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Hva har vi oppnådd siste år. Gjennomgang av budsjett, selvkostberegninger og utfordringer for hvert fagområde. Investeringsprosjekter Det viktigste med dagen? Hva ønsker styret at vi skal fokusere på i 2014? Hva skal vi ta med oss inn i strategikonferansen? Kvalitet i Bydrift KF 2013 Prosmart internkontroll, forbedringer og avvik ISY Jobtech forvaltning, drift og vedlikehold 29. mai 2013 4 29. mai 2013 5

Status Prosmart Status ISY Jobtech Ferdig Påbegynt Ikke påbegynt Ikke relevant Statusoversikt for implementering og utvikling av ISY Jobtech i Bydrift Statusoversikt for for bruk og ferdigstillelse av funksjonalitet i ISY Jobtech i Bydrift Statusoversikt for Implementering utvikling av Prosmart Installasjon Kursing Internkontroll Avvik Forbedringer Revisjoner Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom Felles Ferdig Påbegynt Ikke påbegynt Installasjon Brukerprofiler Kursing NOIS - Implementering Anleggsstruktur Arbeidsordrespesifikasjoner Feilregistrering Eksterne FDV-partnere Tegninger Sikker-jobb-analyse FDV-dokumentasjon GIS-Line Lagerstyring Håndholdt modul Fakturaunderlag til Øk.avd. Integrasjon mot div. styringssystem Brannbok Leiekontrakter Tilstandsrapporter Integrasjon mot ephorte Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom Installasjon Brukerprofiler Kursing NOIS - Implementering Anleggsstruktur Arbeidsordrespesifikasjoner Feilregistrering Eksterne FDV-partnere Tegninger Sikker-jobb-analyse FDV-dokumentasjon GIS-Line Lagerstyring Håndholdt modul Fakturaunderlag til Øk.avd. Integrasjon mot div. styringssystem Brannbok Leiekontrakter Tilstandsrapporter Integrasjon mot ephorte Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom 29. mai 2013 6 29. mai 2013 7 Kvalitet i Bydrift KF - 2014 Prosmart Bygge innhold Revisjoner ISY Jobtech Ipad Kart Styringssystemer Arkiv Tegninger ISO 14001 Bakgrunn for budsjettarbeidet. «forutsetninger som legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan 2014-2017 av 01.03.13»: Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 2013 til 2014 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 2013 til 2014, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget 29. mai 2013 8 29. mai 2013 9

Energiverket Forutsetninger for budsjettet Kullpris er forhandlet fram til kr. 583,90 pr. tonn 29. mai 2013 11 Energi Vedlikeholdsplan Energiverket 2014-2023 Se eget vedlegg Selvkostberegning strøm STRØM - SELVKOSTBEREGNING Fordelingsnøkkel Regnskap Kostnader 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Lønn og pensjon 1 16 130 000 16 130 000 16 130 000 16 130 000 16 130 000 16 411 000 15 146 250 Administrasjons 1 660 000 1 660 000 1 660 000 1 660 000 1 660 000 1 899 000 1 090 573 og forvaltningskostnader Brenselkostnader 18 881 000 18 881 000 18 881 000 18 881 000 18 881 000 21 508 000 13 344 359 Drift av anlegg 9 314 000 9 314 000 9 314 000 9 314 000 9 314 000 8 062 000 7 032 353 Drift av renseanlegg - - - - - 800 000 - Andre vedlikeholdskostnader (nødstrøm mm) 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 705 000 4 773 124 Vedlikeholdskostnader ihht plan - 7 020 000 5 225 000 6 325 000 16 820 000 16 250 000 14 124 288 Avsetning til vedlikeholdsplan 000 13 300 000 13 300 000 13 300 000 13 300 000 13 300 000 13 300 000 13 300 Avsetning andre fond 4 375 000 4 375 000 4 375 000 4 375 000 - - - Administrasjon Bydrift 1 556 908 1 556 908 1 556 908 1 556 908 1 556 908 1 730 678 1 730 678 Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 2 083 850 2 083 850 2 083 850 2 083 850 2 083 850 1 741 393 1 741 393 Kapitalkostnader 1 895 797 1 932 750 1 969 702 2 006 655 2 031 045 2 005 644 1 982 104 Totale kostnader 72 096 555 79 153 507 77 395 460 78 532 412 84 676 803 86 412 715 74 265 122 Inntekter kombitariff -39 267 000-39 267 000-39 267 000-39 267 000-39 267 000-40 061 000-33 885 137 Inntekter vintertariff -13 089 000-13 089 000-13 089 000-13 089 000-13 089 000-13 353 000-11 295 046 Div inntekter -81 000-81 000-81 000-81 000-81 000-97 000-451 246 Måler leie -3 409 000-3 409 000-3 409 000-3 409 000-3 409 000-3 310 000-3 184 785 Salg av fjernvarme -12 000 000-12 000 000-12 000 000-12 000 000-12 000 000-12 600 000-9 948 000 Statsstøtte drift av -4 375 000-4 375 000-4 375 000-4 375 000 - -800 000 - renseanlegg Bruk andre fond - - - - - - -1 008 000 Bruk vedlikeholdsfond - -7 020 000-5 225 000-6 325 000 000-16 250 000-14 487 039-16 820 Totale inntekter 000-79 241 000-77 446 000-78 546 000-84 666 000-86 471 000-74 259 252-72 221 Netto -124 445-87 493-50 540-13 588 10 803-58 285 5 870 DB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Akkumulert resultat -329 391-202 475-113 597-62 296-48 121-58 285 5 870 Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 - Renter på fond -4 019-2 470-1 386-760 -587-639 - Fond inkl rentetilskrivning -333 410-204 946-114 982-63 056-48 708-58 924 5 870 Kapitalkostnader Saldo 1.1 16 386 259 17 900 708 19 415 157 20 929 606 22 234 054 22 741 003 22 741 003 Tilgang (kontroll-sum - - - - 200 000 950 000 - mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning 259 708 157 606 434 054 691 003 003 16 386 17 900 19 415 20 929 22 23 22 741 Avskriv (lineærmetoden) -1 514 449-1 514 449-1 514 449-1 514 449-1 504 449-1 456 949-1 444 851 Saldo 31.12 14 871 811 16 386 259 17 900 708 19 415 157 20 929 606 22 234 054 21 296 152 Kalkulatorisk 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 rentesats (3 års Statsobl + 1 %) Kalkulatorisk rente 381 348 418 301 455 254 492 206 526 597 548 696 537 253 29. mai 2013 13

Selvkostberegning strøm forts. Selvkostberegning strøm forts. Følgende forhold er tatt høyde for i 2013: Økt avsetning til vedlikeholdsplan med kr. 6.200.000 Økt kullpris med kr. 88 pr tonn Økte driftskostnader på reservekraft. Kr. 300.000 til diesel og kr. 250.000 til vedlikehold. Økte lønns- og driftskostnader en stilling 7 mnd - seniortiltak. Kr. 537.00 Økt husleie - tillegg kr. 636.000 2 stillinger 75% virkning i 2013 - kr. 1.050.000 Redusert avsetning kr. 852.000 + reservert bevilgning kr. 234.000 DLE-stilling omgjøres til leder el-distribusjon - finansieres innenfor driftsbudsjettet. DLE tjenester kjøpes - finansieres innenfor driftsbudsjettet. Pris pr. kwh 2013 Økning av avsetning til vedlikeholdsplan ble ivaretatt i prisøkningen i 2012. Økning av kullprisen utgjør en stigning i kilowatt prisen på 7 øre, mens andre økte lønns- og driftskostnader tilsier en økning på ca 7 øre i tillegg til årlig prisjustering. Økte inntekter fjernvarmesalg til Teknisk infrastruktur betyr inntekter tilsvarende -9 øre. Følgende forhold er tatt høyde for i 2014: Redusert lønn med seniortiltak Økte lønnskostnader for to stillinger - 100% i 2014. Betyr økning fra 2013 til 2014 kr. 350.000 Innsparing på lønnskostnader - overtid og ferievikarer Reservert bevilgning er økt igjen med kr. 234.000 Økte lønns- og driftskostnader for nytt renseverk kr. 4.745.000 (kr. 4.340.000 pr 2010) Lønn inkl sosiale utg. Drift og vedlikehold (2.055.000 i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til 2014 kroner) Urea (helårsvirkning - 1.840.000 i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til 2014- kroner) Renserester til deponi (110.000 i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til 2014- kroner) Besparelse på kjemikalier (250.000 i 2010-kroner, fremskrevet med 3% hvert år til 2014- kroner) Statsstøtte til dekning av utgifter ved renseverk Strømpris 2013: kr. 1,42*3% = kr. 1,47 + kr. 0,05 = kr. 1,52 pr. kwh 29. mai 2013 14 29. mai 2013 15 Energi Fakturasatser Energiverkets tariffering av energi må ha en total gjennomgang. For å kunne dekke opp fremtidige utbygginger er det nødvendig med en form av nett-tariff. Denne tariffen må gjenspeile våre kostnader i forsyningsnettet. Det ligger i årene som kommer store kostnader for reinvestering i fordelingsnettet, samt til nyinvesteringer ved utbygginger til nye forsyningsområder, nyetableringer. Dette i likhet med energiselskaper på fastlandet. De store forbrukerne som har uttak av høye effekter i relativt kortere perioder bør tarifferes særskilt. Dette fordi de genererer så stort forbruk, spesielt i høylastperioder, at vi må kjøre spisslastdiesel for å dekke forbruket. Dette blir en mye dyrere energi å produsere enn kraft produsert med kull. Den tekniske løsningen her med tariffering er at det avleses øyeblikksverdier på effekt direkte hos forbruker. Dette kan avleses elektronisk. Med avleste timeverdier kan man se maks uttaket med varighet. Dette avleses direkte inn i vårt fakturasystem for energi, og faktureres med en høyere energipris for spisslasten som vi har produsert. For å få dette opp å gå, er det behov for å investere i noe ekstra utstyr, lisenser for programvare får å samkjøre måleravlesninger og faktura, og opplæring for vårt personell. Fakturasatser er ikke ferdigstilt og vil bli lagt frem på neste styremøte som forberedelse til strategikonferansen sammen med forslag om tariffering Energi forhold som ikke er med i budsjettet Revidert vedlikeholdsplan er ikke lagt til grunn, det er gjort en forutsetning om å videreføre strømprisen på 1,59, dette er ikke forsvarlig drift av anlegget. Det er ikke forutsatt i budsjettet at Lokalstyret skal dekke gapet mellom statstilskuddet og faktisk behov knyttet til renseanlegget. Det bør sees på muligheten for å selge landstrøm til skip i turisttrafikk. Både for å øke inntektene, men også for å begrense utslipp fra skipene ved kai. Dette da det kan selges i en periode av året med generelt lite forbruk i Longyearbyen. Kostnader på dette er ikke kartlagt enda. Det er ikke lagt inn stillinger som forutsatt i «fremtidig bemanning ved energiverket» fra 2014 hvor det er behov for 3 vedlikeholdsarbeider samt en vaktordning på ledersiden. I tillegg til at vi ser et økende behov knyttet til kundedatabase, fakturering og betalingsoppfølging. Ca 2.mill 29. mai 2013 17

Status rensing (Jørn) evt. + CCS Eiendom Prosessen med utbygging av renseanlegg er satt på vent inntil videre. Forventer å få avklart videre progresjon innen juli i år. Prosjektet er ikke fullfinansiert slik at kontrahering med leverandør ikke kan utføres før klarsignal blir gitt fra Polaravdelingen. Mulighetsstudie angående fangst og lagring av CO2 fra energiverket er også satt på vent inntil videre. Mangler finansiering for å få engasjert prosjektleder samt å utforme søknad til Gassnova. Fremdrift ikke avklart. 29. mai 2013 18 Eiendom - Hva har vi oppnådd siste år, 2012/2013 Budsjettforutsetninger Rehabilitert 6 familieboliger samt flere under arbeid og noe generelt vedlikehold/oppgradering er utført på flere boliger. Siste året er det søkt Svalbard Miljøvernfond om midler til energibesparende tiltak, totalt er det gitt støtte på kr. 1 000 000,-. Kjøpt 2 nye familieboliger, overlevering sommeren 2013. Oppgradering av hybler på Blåmyra for og øke trivselen, boligene males hvite og det legges parkett belegg. Fellesareal er malt opp/males opp i 2013. Kontroll av lekeplasser i barnehage og på skolen, gjøres årlig av Lekeplassinspektøren. Gjennomgang av uteområde i barnehagene og skolen, Kullungen barnehage er oppgradert, Longyearbyen barnehage står for tur og tas sommeren 2013. Datavaktmesteren er implementert og igangkjørt i Kullungen barnehage 2012 og i Longyearbyen barnehage i 2013. Årlig besparelse i Kullungen barnehage ca. kr. 100 000,- og ca. samme i Longyearbyen barnehage, samt et mye bedre inneklima i byggene. Vedlikeholdsplan er ferdig for alle barnehager. Solgt unna bygg 7 bygg som ga en inntekt på kr. 41 305 000,-. Siste bygg ble overlevert 1. mars 2013. 222. 01/03 er fortsatt stengt ned for og spare penger da etterspørsler etter 1-roms hybler er liten. Hybelhuset er oppbrukt. Generelt verdibevarende vedlikehold av eiendommene iht. budsjett. Generelt, Alle budsjetter er økt med 2 % iht. KPI, det betyr at det ikke er nok midler til og ta igjen vedlikeholdsetterslep. 5721, På familieboliger er inntekt korrigert for husleiejustering som gjøres hver 6. måned iht. nye husleiesatser. 5723, Vedr. boliger ekstern utleie er det justert ned til et minimum utefra leienivået 5732, For 2014 er det satt av kr. 820 000,- til ombygging/vedlikehold av Næringsbygget, dette gjøres i forbindelse med tilrettelegging til SNU 2 og eventuelt flytting av bibliotek til Næringsbygget. 5737, Budsjett er økt for og ta høyde for innleie av renhold. 5744, Renhold er lagt inn i budsjett for 2014, har tidligere vært på energiverket. 29. mai 2013 20 29. mai 2013 21

Eiendom forhold som ikke er med i budsjettet Teknisk infrastruktur Generelt: det er ikke nok midler til og dekke inn vedlikeholdsetterslep eller verdibevarende vedlikehold mindre enn forutsatt i vedlikeholdsplan, det legges opp til et fortsatt vedlikeholdsetterslep. 29. mai 2013 22 Teknisk infrastruktur - Hva har vi oppnådd siste år Hovedplan vann Tilstandsvurdering fjernvarme og renoveringsplan Mengdereglering og renovering av undersentraler og rørkasser. Avfallsplan Tilknytninger Ny FDV-avtale vei Startet opp prosjekt om rassikring vannledningsdalen Skiftet ut 60% av veilysene til LED-lys Selvkostberegninger Oppgradering av veien til Gruve 7 (delvis), gruve 3 og til Campingplassen Grøfterensk i hele byen Oppretting av flere dumper i byen Skifte av gamle varmekabler i naustområdet og til kirka Grov tilstandsvurdering av veiene Utskifting av rørstrekk og frostsikringsbytte til glykol Fjernvarme hva ligger i budsjett 2014 Det er laget selvkostberegning. Teknisk infrastruktur kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket til selvkost. Det er gjort en beregning på hva det koster å produsere fjernvarme. Inntektene er nok til å dekke fjernvarmedistribusjon, undersentraler og rørkasser under hus. I tillegg til at vi kan sette av noe til fond for fremtidige tiltak. Vi har gjort en tilstandsvurdering på trebukkene primærledningen ligger på, og på ytterkappe og isolasjon av rørledningene og en renoveringsplan. Tilstandsvurdering av det indre medierør er ikke gjennomført Utskiftning av ventiler på primærnettet fjernvarme

Fjernvarme hva ligger ikke i budsjett 2014 Fjernvarme fyrhus til Skjæringa og sjøområdet: Eget fyrhus til området, 30m2 bygning, 10m3 tank, benytte eksisterende fyrkjel, el og automasjon, VVS arbeider. I dag blir fjernvarmen til dette området produsert på energiverket. Vi er svært utsatt i en krisesituasjon. Paratkjelen som i dag produserer denne fjernvarmen er plassert inne på energiverket og var en av de første komponentene som sluttet å virke. Det vil være på sin plass å etablere fyrhus for dette området slik det er gjort for resten av byen. Kr 1 500 000.- Fjernvarme - sirkulasjonspumper som er fysisk plassert utenfor energiverket: Leveranse av fjernvarme i fjernvarmenett som forsyner blant annet Svalbard lufthavn og Bykaia. Fyrkjelene på flyplassen skal kunne forsyne primærnettet med varme, men problemet er at sirkulasjonspumpene står på energiverket. Hvis disse da detter bort, får vi ikke pumpet vannet rundt i primærnettet-vest. Kr 200 000.- Fjernvarme Mobilt fyrhus: (Heatwork, kun for å sikre et enkelt bygg eller frostsikring av fjernvarmenett-103kw) Ved en eventuell brann i et fyrhus vil deler av byen være uten fjernvarme, noe som igjen fører til nedising av fjernvarme og fraflytting. Det bør vurderes om det er mulig å få tak i et mobilt fyrhus for å sikre midlertidig leveranse av fjernvarme i en krisesituasjon. Kr 620 000.- Selvkostberegning fjernvarme FJERNVARME selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel 2017 2016 2015 2014 2013 Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % 7 712 000 7 712 000 7 712 000 7 712 000 7 117 000 Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % 501 280 501 280 501 280 501 280 462 605 Kjøp av fjernvarme inkl felleskostnader 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 600 000 Avsetning til vedlikehold og rørkasser 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kapitalkostnader 807 001 748 435 681 634 541 841 509 886 Totale kostnader 22 020 281 21 961 715 21 894 914 21 755 121 21 689 491 Inntekter -21 600 000-21 600 000-21 600 000-21 600 000-21 600 000 Netto 420 281 361 715 294 914 155 121 89 491 DB 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 Akkumulert -85 272-489 203-827 138-1 093 479-1 217 794 Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond -7 208-16 349-23 780-28 573-30 806 Akkumulert resultat -92 480-505 552-850 918-1 122 052-1 248 600 Årlig prosentvis økning av gebyrer 0 0 0 0 2 Kapitalkostnader Saldo 1.1 12 037 559 10 817 961 9 635 864 7 351 266 7 016 668 Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) 10 141 954-750 000 750 000 1 950 000 - Avgang Saldo før avskrivning 12 037 559 11 567 961 10 385 864 9 301 266 7 016 668 Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) 507 098 469 598 432 098 334 598 334 598 Saldo 31.12 12 544 657 12 037 559 10 817 961 9 635 864 7 351 266 Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente 299 903 278 837 249 537 207 243 175 289 Selvkostberegning fjernvarme Renovasjon - utfordringer xxxx - investering fjervarme 2013: 2 975 000 1008 - Mengderegulering 500 000 Finansieres med fond 1075 - Vannbehandlingsanlegg 500 000 Flyttet fra 2012 - Finansieres med fond Rørbukker: 1.350.000,- 1 350 000 Flyttet fra 2012 - Finansieres med fond Glidesko: 100.000,- 100 000 Flyttet fra 2012 - Finansieres med fond Ventiler: 300.000,- 300 000 Flyttet fra 2012 - Finansieres med fond Utbedring rørnett: 100.000,- 100 000 Flyttet fra 2012 - Finansieres med fond Kommunalteknisk norm - utarbeidelse 125 000 Hovedplan avløp - Finansieres med fond xxxx - investering fjervarme 2014: 1 950 000 1008 - Mengderegulering 500 000 Finansieres med fond Rørbukker: 1.500.000,- 1 500 000 Lån Glidesko: 100.000,- 100 000 Lån Ventiler: 300.000,- 300 000 Lån Utbedring rørnett: 50.000,- 50 000 Lån xxxx - investering fjervarme 2015: 750 000 1008 - Mengderegulering 500 000 Finansieres med fond Rørbukker: 550.000,- 550 000 Lån Glidesko: 50.000,- 50 000 Lån Ventiler: 100.000,- 100 000 Lån Utbedring rørnett: 50.000,- 50 000 Lån xxxx - investering fjervarme 2016: 750 000 1008 - Mengderegulering 500 000 Finansieres med fond Rørbukker: 550.000,- 550 000 Lån Glidesko: 50.000,- 50 000 Lån Ventiler: 100.000,- 100 000 Lån Utbedring rørnett: 50.000,- 50 000 Lån Utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket når røykgassrensing for energiverket er etablert. Deponiet: kapasitet, fraksjoner og sigevann. Kapasitet dagens avfallsanlegg. 1. Utbygging 2. Reetablering 3. Forbrenningsanlegg ved energiverket.

Renovasjon hva ligger i budsjett 2014 Utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket når renseløsning for energiverket er etablert. Deponiet: sigevann. Renovasjon hva ligger ikke i budsjett 2014 Kapasitet dagens avfallsanlegg. 1. Utbygging 2. Reetablering 3. Forbrenningsanlegg ved energiverket. Selvkostberegning renovasjon Selvkostberegning renovasjon RENOVASJON - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel 2017 2016 2015 2014 2013 Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % 9 777 000 10 277 000 9 777 000 9 777 000 9 692 000 Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % 635 505 668 005 635 505 635 505 629 980 Garantisum avfallsdeponi 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 Kapitalkostnader 1 846 051 2 015 133 2 082 062 2 076 792 1 948 264 Totale kostnader 12 423 556 13 125 138 12 659 567 12 654 297 12 435 244 Inntekter hushold -3 017 000-3 017 000-3 017 000-3 017 000-3 017 000 Inntekter næring -10 670 000-10 670 000-10 670 000-10 670 000-10 670 000 Bruk(+) / Avsetning(-) til fond -1 263 444-561 862-1 027 433-1 032 703-1 251 756 DB 1,10 1,04 1,08 1,08 1,10 Akkumulert resultat -2 372 625-1 089 454-527 261 475 959 1 457 820 Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Renter på fond -42 478-19 728-331 24 212 50 842 Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) -2 415 103-1 109 182-527 592 500 171 1 508 662 Årlig prosentvis økning av gebyrer 0 0 0 0 0 Investeringer 2013 600 000 1 409 000 Sigevann 1 409 000 Finansiert med låneopptak (2011) Restavfallscontainere 600 000 Låneopptak Investeringer 2014 300 000 1 000 000 Skisseprosjekt - videreføring av utredning av relokalisering av avfallsanlegget. Ikke tallfestet i avf plan 1 000 000 Låneopptak Restavfallscontainere 300 000 Låneopptak Kapitalkostnader Saldo 1.1 8 129 410 9 627 904 11 156 398 11 654 892 11 313 936 Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) 19 985 463-300 000 300 000 1 300 000 2 009 000 Avgang Saldo før avskrivning 8 129 410 9 927 904 11 456 398 12 954 892 13 322 936 Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) 1 668 044 1 798 494 1 828 494 1 798 494 1 668 044 Saldo 31.12 6 461 366 8 129 410 9 627 904 11 156 398 11 654 892 Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente 178 007 216 639 253 568 278 298 280 220

Vann hva ligger i budsjett 2014 Driftsoppgaver fra hovedplan vann på til sammen 300.000,- (tilstandsvurdering, spyleplan og ph-kontroll på nettet) Ny FDV avtale er som dagens bare indeksregulert (februar 2014) Kurs og opplæringskontoer er redusert med 50% Vann hva ligger ikke i budsjett 2014 Større jobber for utbedring av dårlig frostsikring, rehabilitering Det er ønskelig at det settes av 350.000 til rehabilitering av varmekabler og problemrør. Selvkostberegning vann Selvkostberegning vann VANN - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel 2017 2016 2015 2014 2013 Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % 5 546 000 5 546 000 5 546 000 5 846 000 5 316 000 Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % 360 490 360 490 360 490 379 990 345 540 Kapitalkostnader 722 067 732 243 609 276 315 968 121 350 Totale kostnader 6 628 557 6 638 733 6 515 766 6 541 958 5 782 890 Inntekter -6 300 000-6 300 000-6 300 000-6 300 000-6 114 000 Bruk(+) / Avsetning(-) til fond 328 557 338 733 215 766 241 958-331 110 DB 0,95 0,95 0,97 0,96 1,06 Akkumulert resultat -190 342-502 505-818 631-1 006 877-1 223 033 Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond -8 653-16 394-22 607-27 520-25 802 Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) -198 995-518 899-841 238-1 034 397-1 248 836 Årlig prosentvis økning av gebyrer 0 0 0 3 4 Kapitalkostnader Saldo 1.1 12 709 327 13 126 374 9 904 672 4 228 219 638 016 Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) 13 690 944 3 550 000 5 820 000 3 625 000 Avgang Saldo før avskrivning 12 709 327 13 126 374 13 454 672 10 048 219 4 263 016 Avskriv (lineærmetoden) -417 047-417 047-328 297-143 547-34 797 Saldo 31.12 12 292 280 12 709 327 13 126 374 9 904 672 4 228 219 Kalkulatorisk rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente 305 020 315 196 280 979 172 421 59 368 1066 - investering vann 2013: - 725 000 2 900 000 Låneopptak kr. 5.575.000 Inspeksjon og eventuell nylegging av inntaksledninger: 1.400.000,- Oppussing basseng FH6: 500.000,- Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen: 1.000.000,-. Prosjektering og utredninger. 1 400 000 Låneopptak 500 000 Låneopptak 1 000 000 Låneopptak Kommunalteknisk norm - utarbeidelse. 500.000 125 000 Redusert med kr. 375.000 Skal deles mellom flere avdelinger/fagområder Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg. 400.000,-. Prosjektering og byggekostnader. 400 000 Låneopptak Dublering av UV-filter. Større sikkerhet. 200.000,-. 200 000 Låneopptak Rehabiliteringsplan. 300.000,- Lagt som prosjekt i driftsbudsjett 1066 - investering vann 2014: 1 570 000 4 250 000 Låneopptak kr 5.720.000 Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen: 2.200.000,- 2 200 000 Låneopptak Ledning ø160 til Bykaia: 1.950.000. 1 950 000 Låneopptak. Er lagt inn i selvkostberegn. etter at vannplanen ble godkjent. Krisevann utredning 100 000 Låneopptak Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg. 1.970.000,-. Prosjektering og byggekostnader. 1 570 000 Låneopptak 1066 - investering vann 2015 - - 3 550 000 Låneopptak kr 2.000.000 Krisevann gjennomføring 1 900 000 Ledningsoppgraderinger mot Haugen. 1.650.000,- 1 650 000 Låneopptak

Avløp hva ligger i budsjett 2014 Vannprøver (antageligvis pålegg fra SMS) Ny FDV avtale er som dagens bare indeksregulert (februar 2014) Kurs og opplæringskontoer er redusert med 50% Avløp hva ligger ikke i budsjett 2014 Det er ønskelig at det settes av 200.000,- til å dekke forsikringskostnader. Det er ønskelig at det settes av 150.000 til tilstandsvurdering. Det er ønskelig at det settes av 400.000,- til rehabilitering. Selvkostberegning avløp Selvkostberegning avløp AVLØP - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel 2017 2016 2015 2014 2013 Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % 3 514 000 3 514 000 3 514 000 3 664 000 3 421 000 Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % 228 410 228 410 228 410 238 160 222 365 Kapitalkostnader 23 370 23 807 24 244 24 681 25 118 Totale kostnader 3 765 780 3 766 217 3 766 654 3 926 841 3 668 483 Inntekter -3 400 000-3 400 000-3 400 000-3 400 000-3 300 000 Bruk(+) / Avsetning(-) til fond 365 780 366 217 366 654 526 841 368 483 DB 0,90 0,90 0,90 0,87 0,90 Akkumulert resultat 84 576-270 144-616 837-953 792-1 440 977 Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond -2 399-11 059-19 524-29 700-39 655 Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) 82 178-281 204-636 362-983 492-1 480 633 Årlig prosentvis økning av gebyrer 0 0 0 3 4 Kapitalkostnader Saldo 1.1 232 814 250 722 268 630 286 538 304 446 Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) 358 170 0 0 0 0 0 Avgang Saldo før avskrivning 232 814 250 722 268 630 286 538 304 446 Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) -17 908-17 908-17 908-17 908-17 908 Saldo 31.12 214 906 232 814 250 722 268 630 286 538 Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente 5 462 5 899 6 336 6 773 7 210 Investeringer 2013 avløp: 125 000 Finansieres ved selvkostfond. Andel av totalkostnad på kr. 500.000. Fordelt mellom vann, avløp, fjernvarme Kommunalteknisk norm - utarbeidelse 125 000 og vei Investeringer 2014 avløp: Vedlikeholdsplan etter tilstandsvurdering

Vei hva ligger i budsjett 2014 Oppdaterte kostnader i forbindelse med ny FDV avtale Avdelingen dekker ikke kostnader med inntekter, det settes derfor ikke av penger til hverken asfalteringsfond eller gruspenger. Det er opprettet flere avdelinger for å bedre kunne spore bruken av penger (gang- og sykkelvei og nærmiljø. Det er ønsket satt av en sum til hver av disse avdelingene. Strømkostnadene på gatelys senkes ytterligere i 2014, da alle lysene skal være utskiftet til LED i løpet av 2013. Vei hva ligger ikke i budsjett 2014 Det er ønskelig å sette av totalt 1.700.000,- mer på veibudsjettet enn den faste økningen på 2,5% gir. Det gir en økning på 30% i forhold til budsjettet i 2013 Trafikksikkerhetsplanen er godkjent i Lokalstyre. Det er ikke budsjettert for de 940.000,- ekstra kostnadene som planen medfører. Det er ikke mulig å spare opp til nytt fond for asfaltering eller grusing på grunn av lav inntekt. Vei «selvkostberegning» Ca 145.000 m2 asfalterte flater med veier og parkering. Grusveier (gruve 3 og gruve 7 veien) Årlig avsetning med 952.000,- vil vi få reasfaltert alt hvert 45-50 år (normativt hvert 20 år på fastlandet). Vedlikehold av grusveier kommer i tillegg. Vei mulig inntektsøkning Veigebyr scooter, motorsykkel og ATV Differensiering av veigebyret for gruve 7 veien og i byen. Fortsatt differensiering av veigebyret på type kjøretøy. En lastebil motsvarer 160 000 personbilpasseringer. Vi doblet gebyret for lastbiler i 2012. 29. mai 2013 44 29. mai 2013 45

Scooterløype Hva skal vi legge til rette for? Skal vi lage retningslinjer? Hvem skal dekke kostnaden Nærmiljø Avdelingen nærmiljø er nyopprettet og inkluderer arbeid som går på sentrum og pålagte belysningsobjekter som gruve 2, taubanebukken og taubanesentralen. 29. mai 2013 46 29. mai 2013 47 Rassikring Vannledningsdalen status, valg Gjennomført skredvurdering (NGI) Forprosjekt sikringstiltak utført av NGI Store kostnadskrevende tiltak må påregnes avhengig av hvilken løsning som velges Faktura og gebyrsatser Gebyrer 2014 endring endring 2014 2013 % 2012 % Vei: Lastebiler (50) kr 9 080,48 kr 8 816,00 3 % kr 8 559,00 3 % Biler (1100) kr 4 768,90 kr 4 630,00 3 % kr 4 495,00 3 % Vann: Grunnavgift kr 1 144,04 kr 1 110,72 3 % kr 1 068,00 4 % Vanngebyr pr m³ kr 15,31 kr 14,86 3 % kr 14,29 4 % Minstepris pr måned kr 429,63 kr 417,12 3 % kr 401,08 4 % Vanngebyr pr m² kr 3,73 kr 3,62 3 % kr 3,48 4 % Avløp: Grunnavgift kr 379,46 kr 368,41 3 % kr 368,41 0 % Avløpsgebyr pr m³ kr 8,48 kr 8,23 3 % kr 8,23 0 % Minstepris pr måned kr 147,05 kr 142,77 3 % kr 142,77 0 % Avløpgebyr pr m² kr 2,06 kr 2,00 3 % kr 2,00 0 % Renovasjon: Leiligheter pr år kr 5 177,69 kr 5 177,69 0 % kr 4 622,94 12 % Hybelleiligheter pr år kr 3 019,97 kr 3 019,97 0 % kr 2 696,40 12 % Næring Brennbart pr kg kr 8,43 kr 8,43 0 % kr 7,53 12 % Tre/metall pr kg kr 3,67 kr 3,67 0 % kr 3,28 12 % Fjernvarme: Grunnavgift kr 2 583,24 kr 2 583,24 0 % kr 2 508,00 3 % Energipris pr kwh kr 0,39 kr 0,39 0 % kr 0,38 3 % Energipris pr m², Bydrift drifter kr 12,98 kr 12,98 0 % kr 12,60 3 % Energipris pr m², Beboer drifter kr 8,24 kr 8,24 0 % kr 8,00 3 % 29. mai 2013 48 29. mai 2013 49

Brann og beredskap Vedlikeholdsplan 2013-2017 År 2013 2014 2015 2016 2017 Røykvern 3 nye sett 70 000 Årlig kontroll regulator, bytte av sinterfilter 5000 5000 5000 5000 5000 Årlig kontroll/vedlikehold meiser røykdykkersett 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Årlig kontroll/vedlikehold Rd -masker og pusteventiler 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 6-års service 50 000 10 000 Røykdykkersamband vedlikehold 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Trykktesting røykdykkerflasker, vedlikeh og deler 5000 5000 5000 5000 5000 110 - varsling/ VHF samband/ Repeatere FAS-110 datamaskiner 15 000 15 000 15 000 Oppgradering VHF-repeater hovedbase Oppgradering VHF-repeater Hjorthamn 20 000 VHF-radioer, personsøkere, batterier, deler,vedlikeh 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Verneutstyr/bekledning 134 000 134 000 134 000 134 000 134 000 29. mai 2013 51 Vedlikeholdsplan 2013-2017 Vedlikeholdsplan 2013-2017 Brannteknisk materiell 2013 2014 2015 2016 2017 Årlig vedlikehold/service Akron strålerør 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Årlig vedlikeh Rosenbauer mobil motorpumpe 2011 mod 2000 2000 2000 2000 2000 Årlig vedlikeh/service Rosenbauer pumper VW 1974mod 5000 5000 5000 5000 5000 Årlig vedlikehold spannpumper 2000 2000 2000 2000 2000 Årlig vedlikehold høytrykks ventilasjonsvifte 2000 2000 2000 2000 2000 Årlig kalibrering av eksplosivmeter 1000 1000 1000 1000 1000 Årlig vedlikehold hydraulikkaggregat 2000 2000 2000 2000 2000 Årlig vedlikehold skumejektorer, kombiskum, skumpistoler 2000 2000 2000 2000 2000 Årlig serviceavtale/vedlikeh arb luft og pusteluftkompressor 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Brannslanger 20 000 30 000 50 000 30 000 50 000 Hydraulikkslanger og koblinger firgjøringsutstyr 20 000 Brannøvingsfelt Vedlikehold/reparasjoner øvingsanlegg, containere 40 000 40 000 50 000 30 000 30 000 Kjøretøy 2013 2014 2015 2016 2017 Årlig vedlikehold/service Scania 124 (Bil 1) 15 000 25 000 15 000 15 000 25 000 Årlig vedlikehold/service Scania tankvogn 15 000 25 000 15 000 15 000 25 000 Årlig vedlikehold/service Scania 16 lift 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Årlig vedlikehold/service Toyota Landcruiser vaktbil 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 2009 mod 5000 5000 5000 5000 5000 Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 1993 mod ZN 10778 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 1993 mod ZN 10779 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Service pumpesystem Bil 1 og tankvogn 25 000 25 000 25 000 Nye dekk Bil 1 50 000 Nye dekk Tankvogn Nye dekk Lift Nye sommer/vinterdekk 3 stk driftsbiler 24 000 Nye dekk sommer/vinterdekk vaktbil 24 000 29. mai 2013 52 29. mai 2013 53

Gebyrsatser 2013 2014 Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking pr flasker: kr 90 kr 80 Kontroll av håndslukker pr apparat kr 127 kr 127 Utleie av tankvogn m/sjåfør pr time kr 1 325 kr 1 365 Utleie av lift m/sjåfør pr time kr 1 325 kr 1 365 Utleie av brannpumpe med mann pr time kr 704 kr 730 Salg av 6kg ABC pulverapparat kr 530 kr 530 Salg av 12kg ABC pulverapparat kr 1 070 kr 1 070 Salg av 2kg ABC pulverapparat kr 370 kr 370 Salg av 2kg CO² apparat kr 1 300 kr 1 300 Salg av 5kg CO² apparat kr 1 750 kr 1 750 Salg av 6Ltr Skumapparat kr 950 kr 950 Service ABC håndslukker kr 400 kr 400 Service CO² håndslukker Kr 900 kr 900 Trykkprøving composittflasker, pr flaske kr 1 150 kr 1 150 Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske kr 570 kr 587 Syrevask av dykkerflaske, stål kr 200 kr 200 Optisk røykvarsler kr 128 kr 128 Plogskilt kr 244 kr 244 Brannteppe kr 640 kr 640 Strålerør husbrannslange kr 575 kr 575 Instruktør brannvernopplæring kr 680 kr 700 Brannvarsling og feiing Tilkobling 110-sentral pr gang kr 3 455 kr 3 559 Brann og beredskap hva ligger ikke i budsjett 2014, tiltak etter brannen ved energiverket 3 komplette sett slukkespyd. Kr 32 000.- Reserve brannmannsbekledning Kr 150 000.- Brannmannshjelmer med integrert lyktfeste, samt lykter. Kr 120 000.- Havarisag Kr 20 000.- Lysutrustning Kr 150 000.- Slangemateriell Kr 70 000.- Abonnement næringsvirksomhet,110-sentral pr sentral pr år kr 6 053 kr 6 235 Abonnement boliger pr boenhet,110-sentral pr år kr 500 kr 500 Feiing pr pipe kr 502 kr 517 Utrykning v/falsk alarm/uaktsomhet, pr utrykning* kr 5 966 kr 6 145 Uønsket utrykning kr 1 030 kr 1 061 29. mai 2013 54 29. mai 2013 55 Havn Driftsbudsjett 2014 Driftsbudsjett Longyearbyen havn Budsjett 2014 Budsjett 2013 (korrigert) Regnskap 2012 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Inntekt -14440 000-9000 000-11465000 -14440 000-14440 000-14440 000 kostnad 13994 000 8450000 9665 000 13994 000 13994 000 13994 000 Til fond 446 000 550 000 1800000 446 000 446 000 446 000 Fra fond 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 29. mai 2013 57

Investeringer 2014-2017 Prosjekter 2014 og videre i perioden Prosjekter 2014 2015 2016 2017 Sum Havnebygg/kontor **SL - - - ** Godsterminal **10-20SL - - - 20 Fendring Bykaia 2 L* - - - 2 Kaidekke 1,0*H - - 1 Økt vannforsyning 2* H,L - - - 2 Kaianlegg vest 25*ASL 50*ASL 100*ASL 25*ASL 200* Delplan Lh sør 0,6H,L - - - 0,6 Utendørs godsterm. **/***H,L **/*** H,L - - ** Ny flytekai 40*L,S,A - - - 40 Nytt tilbringerfartøy 16,5L - - - 16,5 Terminal materiell 2*H,L - - - 2 Slip m/»løfteredskap» - 3-4*H,L - - 4 ** Budsjett ikke fastsatt H = Havnekapital,fond, L = Lånefinansiert * Estimerte budsjettpriser 2011/2012 S = Statlig finansiering *** Nødvendige arealer ikke overtatt A = Annen finansiering, ulike tilskudd 29. mai 2013 58 Prosjekter 2014 og videre i perioden Gebyrer Hjemmel for å tvangsinnbringe gebyrer og fakturasatser ved manglende betaling fra våre kunder Vi må gjøre noen med avtalene/regulativene 29. mai 2013 60

Overordnet Det burde ligge inne mellom4 og 500.000 i budsjettet til lønnskompensasjon i forhold til husleieøkning. Dette for å beholde dyktige medarbeidere. Hovedutfordringer kommende år Tilstrekkelig midler til forsvarlig drift og vedlikehold av infrastrukturen i Longyearbyen. Beholde dyktige fagfolk. Risikoreduserende tiltak 29. mai 2013 62 29. mai 2013 63 Det viktigste med dagen? Oppsummering Hva ønsker styret at vi skal fokusere på i 2014? Hva skal vi ta med oss inn i strategikonferansen? 29. mai 2013 64 29. mai 2013 65