Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

Transkript

1 Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

2 Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten bygger på uttrekk av mottatte og registrerte data i regnskapssystemet for perioden januar-mars, og er sammenholdt mot budsjett for samme periode. Tallene er deretter justert for kjente størrelser og forhold som har betydning for rettvisende bilde. Det tas forbehold om økonomiske størrelser som ikke er mottatt.

3 Status Tysfjord kommune TYSFJORD KOMMUNE TOTALT Tysfjord kommune viser per et mindreforbruk på kr (-2 %) sammenliknet med budsjett for samme periode Mindreforbruket forklares i hovedsak av lavere driftsutgifter på enkelte enheter i teknisk sektor, tilskuddsmidler i skolesektoren og høyere inntekter eiendomsskatt og konsesjonskraft Samtidig er det betydelige merutgifter i helseog omsorgssektoren, spesielt knyttet til lønnsposter, samt at antatt lavere utbytte fra Nord-Salten Kraft AS vil slå uheldig ut Regnskap 1 kv. BUD 1 kv. AVVIK 1 kv.

4 Status sentraladministrasjon SENTRALADMINISTRASJON Regnskap 1 kv. Ramme for sentraladministrasjon viser per et mindreforbruk på kr (-11 %) sammenliknet med budsjett for samme periode BUD 1 kv. AVVIK 1 kv. Det største avviket på ca. kr skyldes imidlertid en teknisk avsetning for budsjettfeil som foreløpig ikke er ompostert. Av andre større avvik ligger det foreløpig et mindreforbruk på IKT-området knyttet til lisenser, og færre innkjøpte tjenester fra andre kommuner til bokbussen. På den andre siden går rådmannsansvaret med et merforbruk på vel kr , som hovedsakelig skyldes at ekstrafinansiering fra fellesnemndene foreløpig ikke er på plass.

5 Status oppvekst OPPVEKST OG UTDANNING Ramme for oppvekst viser per et mindreforbruk på kr (-4 %) sammenliknet med budsjett for samme periode Regnskap 1 kv. BUD 1 kv. AVVIK 1 kv. Det største mindreforbruket er knyttet til ikkebudsjetterte tilskuddsmidler fra staten og lavere datalisenskostnader. Samtidig er det også merutgifter på skoleområdet knyttet til lønnsposter, som til en viss grad må ses i sammenheng med tilskuddsmidlene fra staten. Det er også et merforbruk på posten for strømutgifter på både Kjøpsvik og Drag skole For de andre ansvarene på rammeområdet er det mindre avvik.

6 Status helse og omsorg HELSE OG OMSORG Regnskap 1 kv. BUD 1 kv. AVVIK 1 kv. Ramme for helse og omsorg viser per et merforbruk på kr (7 %) sammenliknet med budsjett for samme periode. Merforbruket er størst på de store enhetene innenfor pleie/omsorg og ressurskrevende brukere, og skyldes i stor grad et merforbruk på lønnsposter. Også legetjenesten har et merforbruk i perioden, med økte kostnader til innleide leger Bildet fremover er utfordrende, spesielt med tanke på kostnader for å sikre bemanning til både pleie- og omsorgstjenester.

7 Status teknisk TEKNISK Regnskap 1 kv. BUD 1 kv. AVVIK 1 kv. Ramme for teknisk viser per et mindreforbruk på kr (-4 %) sammenliknet med budsjett for samme periode. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere driftsutgifter på enkelte større områder (vintervedlikehold av veier, lavere driftsutgifter VAR-området). Samtidig er det noe høyere utgifter enn budsjettert til renholdstjenesten (høyere lønnsutgifter), havn og farvann (lavere inntekter) samt høyere generelle utgifter til strøm og forsikring. VAR-området er for øvrig et selvkostområde, hvor overskudd vil kunne bli satt av til selvkostfond.

8 Status finansområdet FINANSOMRÅDET Finansområdet viser per et merforbruk på kr (1 %) sammenliknet med budsjett for samme periode Regnskap 1 kv. BUD 1 kv. AVVIK 1 kv Dette har sin hovedforklaring i at årets utbytte fra Nord-Salten Kraft AS ligger an til å bli ca. kr 1,5 mill. lavere enn budsjettert. Samtidig er det merinntekter knyttet til konsesjonskraft og til eiendomsskatt. Det siste skyldes at eiendomsskatteinntektene fra vindparkanlegget under oppføring på Sørfjordfjellet mer enn oppveier for reduksjonen i eiendomsskatt på tidligere verker og bruk Rentenivået er innenfor anslaget som er gjort i budsjett for.

9 - Status budsjettiltak drift Tiltaket er utført Tiltaket pågår Tiltaket er ikke igangsatt Tiltaket kan ikke gjennomføres DRIFTSBUDSJETTET Netto innsparing Status FELLESTILTAK Finansiering fra fellesnemnder - deling Redusere antall årsverk Redusert varekjøp Utkast til refusjonsoppsett for 2018 og sendt til prosjektledere. Fortsatt ikke endelig avklart hva som kommer Ikke igangsatt. Fokus til nå i år har vært på eksisterende nedbemanningsprosesser. Er avhengig av ytterligere finansiering og/eller andre ressurser fra fellesnemndene for å ha kapasitet til det videre arbeidet Avtalegjennomganger i gang. Fortsatt usikkert om besparelse er innenfor rekkevidde. Langt høyere strømutgifter enn budsjett SENTRALADMINISTRASJON Flytting av biblioteket i Kjøpsvik Redusert overføring til fellesrådet Utbetaling av tilskudd fra næringsfondene Gjennomført Reduksjon vedtatt, utbetalingene reduseres deretter Bruk av tilskudd vedtatt og er under gjennomføring OPPVEKST Avvikle ekstra skyssordning Drag skole Nedleggelse av Storjord barnehage Økt pris SFO Drag/Kjøpsvik Fremmes sak til politisk behandling i mai, virkning fra 1. august Tilbud til det ene barnet fra Storjord som trenger barnehageplass H kan gis fra barnehagen på Ulvsvåg Økning gjennomført. HELSE OG OMSORG Endringer fysioterapitjenesten Samordne legetjeneste vest Ombygging sykehjem Samordne hjemmesykepleie/omsorg vest Ikke ansatt person i den andre fysioterapistillingen. Lokaler på vestsiden fortsatt ikke avklart Sak om 28-avtale til politisk behandling mai, oppstart utover sommeren og i august. 0 Ikke igangsatt, avventer finansiering fra fellesnemndene. 0 Ikke igangsatt, avventer finansiering fra fellesnemndene. TEKNISK Redusert omfang drift/vedlikehold Reduksjon veilys Går stort sett på sommervedlikehold, tiltaket er derfor ikke igangsatt ennå Reparasjoner av veilys gjøres ikke før saken er nøye vurdert

10 Status budsjettiltak investering Tiltaket er utført Tiltaket pågår Tiltaket er ikke igangsatt Tiltaket kan ikke gjennomføres INVESTERINGSBUDSJETTET INVESTERINGSTILTAK Inv.- utgift Status Nødoverløp avløp Kjøpsvik Ikke igangsatt, avventer fortsatt godkjenning budsjett Fylkesmannen. Ventilasjonsaggregat Prestegårdstunet Ikke igangsatt, avventer fortsatt godkjenning budsjett Fylkesmannen. Musken kai Arbeidet nesten ferdigstilt. FINANSIERINGSTILTAK Salg av aktiva VIDEREFORMIDLINGSLÅN Ikke igangsatt, avventer finansiering fra fellesnemndene. Fortsatt utlånsvirksomhet Utlånsvirksomhet fortsetter Budsjettert bruk av lån: Budsjettert bruk av lån: Budsjettert bruk av lån: 0 Budsjettert bruk av lån:

11 Utsikter resten av Regnskapet per viser etter estimatene et lite mindreforbruk sammenlignet med budsjett. Både driftssituasjonen i Tysfjord per tiden og ikke minst utsiktene for resten av året gir like fullt grunn til bekymring for den økonomiske situasjonen. Som statusoversikten over budsjettiltakene viser er man fortsatt kommet veldig kort i det store nedbemanningstiltaket som skulle gi de største besparelsene i, med virkning fra 1. juli. Dette har sammenheng med organisasjonens kapasitet for tiden, med finansieringssituasjonen og med at man fortsatt bruker mye ressurser på å ferdigstille nedbemanningstiltakene som ble påbegynt i. Forsinkelsen alene gjør at man ikke kan påregne å oppnå de besparelsene som er budsjettert. Det er relativt store merforbruk på flere enheter innenfor helse og omsorg, som skal analyseres nærmere i tiden som kommer. Nye behov som oppstår og et fortsatt pågående arbeid med turnus gjør at det likevel må påregnes ytterligere merutgifter på disse områdene fremover. Det er også identifisert flere områder som foreløpig ikke viser det store merforbruket, men hvor behovet lenger ut i året antakeligvis vil bli av en slik art at budsjettet ikke vil holde. Dette gjelder blant annet utgifter knyttet til rettssaker, samt utgifter til innleie av legevikarer i Kjøpsvik i forbindelse med permisjon.

12 Status sykefravær 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Sykefravær 1. kvartal - prosent 8,9 % 6,8 % 10,4 % 7,6 % 4,6 % 2,3 % 2,3 % 2,8 % 1,9 % 2,5 % Utvikling i sykefravær - hele kommunen 14,0 % 12,0 % 11,6 % 10,0 % 10,6 % 10,4 % 9,6 % 9,7 % 10,1 % 8,0 % 8,0 % 7,0 % 7,0 % 7,6 % 6,0 % 4,0 % 3,6 % 2,0 % 2,5 % 2,4 % 1,9 % 2,5 % 0,0 % Q Q Q Q Q1- Korttid Langtid TOTALT Korttid Langtid Kilde: Visma HRM Personalsystem Det totale sykefraværet i 1. kvartal i Tysfjord kommune var 10,1 %. Dette er en nedgang fra både forrige kvartal og samme kvartal i fjor. Korttidsfraværet (fravær opp til 16 dager, hvor kommunen ikke får refundert sykelønnskostnader fra NAV) viser en fallende kurve gjennom 2018, men går litt opp igjen i 1. kvartal, med ca. 300 fraværsdagsverk til sammen. Kostnader ved korttidsfravær er i gjennomsnitt estimert å koste kommunen ca. kr per fraværsdagsverk der det leies inn vikarer. Det høyeste sykefraværet dette kvartalet finner vi i teknisk sektor. Nasjonale tall viser at gjennomsnittlig sykefravær i kommuner og fylkeskommuner var 9,6 % i forrige rapporteringsperiode.