Tertialrapport nr. 1/2016.

Transkript

1 Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den

2 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med HØP Driftsinntekter Månedsrapport "Driftsinntekter" april 2016: 1) I rute iht. forventet inntektsmønster. 2) Siste prognoser kan tyde på at energiinntektene ligger om lag 2,6 mill.kr for høyt budsjettert. 3) Følges opp fortløpende. Lønnsforbruk % Månedsrapport "Lønnsforbruk %" april 2016: 1) I rute. Etter første tertial 2016 er det en budsjettmessig innsparing på om lag 1 %. 2) Resultatet etter første tertial 2016 vises at budsjettmålet er nådd. Prognosen for resten av året tilsier at budsjettmål 2016 holdes. Kultur- og oppvekstetaten ligger noe over budsjettmål etter første tertial ) Tiltak som er planlagt i omstillingsprosjektet må gjennomføres. Driftsutgifter Månedsrapport "Driftsutgifter" april 2016: 1) I rute. 2) Forutsettes at driftsutgiftene holdes innenfor rammen. 3) Ikke behov for tiltak. Nærvær Månedsrapport "Nærvær" for april 2016: 1) Indikatoren ligger litt under måltallet for nærvær på 95 %. 2) Det er langtidssykemeldte på flere avdelinger som vil kunne vedvare lenger ut i året. 3) Avdelingene er ansvarlig for å følge opp de langtidssykemeldte mtp tilrettelegging, samtale med fastlege, oppfølgingsplaner og tiltak NAV (forpliktelse som IA-bedrift). Økonomiperspektivet Hol kommune har budsjettert med et netto driftsoverskudd på 10,7 mill. kr i 2016, dvs. 2,1 % i forhold til driftsinntektene. Driftsoverskuddet gir rom for finansiering av investeringer med 4,9 mill. kr og netto avsetning til bundne fond med 5,8 mill. kr. Selvkostfond styrkes med 6,3 mill. kr og kraftfondet reduseres med 0,5 mill. kr (næringstilskudd er budsjettert med 1,0 mill. kr og avsetning renter bundne fond med 0,5 mill. kr). Regnskapsåret 2015 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 26,4 mill. kr. Mindreforbruket er avsatt disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er pr. i dag på om lag 43 mill. kr og utgjør rundt 8,5 % av budsjetterte inntekter for Av de 43 mill. kr er 7 mill. kr bundet til øremerkede formål slik at 36 mill. kr, eller 7,0 % av driftsinntektene, er frie midler i disposisjonsfondet. Med en målsetting på 10 % av driftsinntektene må disposisjonsfond være på minst 51 mill. kr i Side 2 av 7

3 Kommunens lånegjeld var på 450 mill. kr ved utgangen av mill. kr av denne gjelden er selvfinansiert gjennom selvkostprinsippet (kommunale gebyr vann og avløp) og startlån. Det er budsjettert med 32 mill. kr til renter og avdrag på utlån i Løpende lånerenter er lavere enn de som ligger til grunn i budsjettet og vil kunne føre til budsjettmessig innsparing omkring 1 mill. kr om dette fortsetter ut året. På låneavdragssiden ligger det an til budsjettmessig innsparing på rundt 0,5 mill. kr på driften og i underkant av 1 mill. kr på investeringsregnskapet hvor avdragene til startlån føres. Den budsjettmessige innsparingen på startlånavdragene kan blant annet knyttes til lavere lånetildeling fra Husbanken enn forventet i budsjettet. Bankinnskuddene har ligget på et jevnt høyere gjennomsnittsnivå og med stabilt høyere rentesats enn lagt til grunn i budsjettet. Hol kommune hadde en skatteinngang i 2015 på 150,3 mill. kr. En økning på 8,8 mill. kr sammenlignet med Budsjettet for skatteinngangen i 2016 er på 156,0 mill. kr og pr. 1. tertial 2016 var det kommet inn 58,6 mill. kr. 3,0 mill. kr mer enn på samme tidspunkt i Dette tilsvarer en vekst på 5,5 %. På landsbasis var veksten en aning lavere; 5,3 %. Figuren viser utvikling i skatteinngangen for 1. tertial fra 2010 til Totalen for 1. tertial (blå linje) viser en topp i 2014 med et betydelig fall i For 1. tertial 2016 er skatteinngangen på «rett kurs» igjen og med denne trenden ligger Hol godt an til å nå årets budsjetterte skatteinntekter. 50,1 Skatteinngang pr. 1. tertial Mill. kr Totalt 1. tertial Inntekts-/formuesskatt Naturressursskatt 54,3 53,3 54,7 36,1 34,3 35,0 59,3 55,6 58,6 37,5 36,2 36,0 38,0 20,0 I revidert nasjonalbudsjett (RNB), lagt fram 18,3 17,2 14,0 11. mai 2016, er det foretatt en oppjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at skatteinntekten i 2015 ble 2,4 milliarder kroner høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet for Deler av denne veksten antas å kunne videreføres i I tillegg til skatteinntektsjusteringen er lønnsveksten justert ned fra 2,7 % til 2,4 % og konsumprisindeksen er økt fra 2,5 til 2,8 %. En rammetilskuddsmodell oppdatert med forutsetningene i RNB 2016 indikerer økt rammetilskudd med om lag 0,5 mill. kr og økte skatteinntekter med 1,5 mill. kr i forhold til Hol kommune sitt budsjett for ,1 19,6 20,6 Det er i 2016 budsjettert med 35,0 mill. kr i inntekter fra kraftrettighetene (andels- og konsesjonskraft) og egenproduksjonen fra Ørteren og Ustekveikja kraftverker. Oppjustert prognose angir økt inntektstap fra 2,6 til 4,0 mill. kr for budsjett- og regnskapsåret Det estimerte tapet på budsjetterte kraftinntekter vil kunne oppveies med den positive utviklingen både finansielt (renter og avdrag) og i de frie inntektene (rammetilskudd, naturressursskatt og skatt på inntekt og formue). Økonomien er under kontroll og det er, etter 1. tertial 2016, ikke behov for å sette i verk ekstraordinære tiltak utover det pågående arbeid med omstillingsprosjektet. Side 3 av 7

4 Politiske vedtakspunkt godkjent den 16. desember 2015 ifb med godkjenning av HØP : Side 4 av 7

5 Side 5 av 7

6 Avviksforklaring. Side 6 av 7

7 Tilleggsrapportering: Lørdagsåpent bibliotek- besøkstall Lånestatestikk for bibliotekene fra 1. kvartal viser følgende trender: Ved hovedbiblioteket er utlånet relativt jevnt fordelt gjennom uken med henholdsvis 7400 utlån, 850 utlån i Hol og 540 utlån i Hovet. Trekker man utlånstall fra besøkstall viser data, særlig fra hovedbiblioteket, stor bruk av lokalene til andre formål enn boklån. Utlånstall for lørdagsåpent hovedbibliotek viser en økning fra oppstart. Så langt er registrert nær 300 utlån. Også for lørdager viser besøkstall at mange nytter biblioteket til andre formål enn lån av bøker. Reduksjoner i budsjettrammen har medført mindre midler til innkjøp av nye medier. Regnskapet viser ett avvik på nær 3% i forhold til et periodisert budsjettforbruk. Tjenesten forventes allikevel, gjennom styrt mindre forbruk, og holde sin tildelte budsjettramme. Antall kontakter lege- og hjemmetjeneste som skyldes gjester og turister Legetjenesten: 1360 tilreisende, gjester og turister har fått behandling ved legetjenesten i første tertial. Det utgjør ca. 50 % av all øyeblikkelig hjelp behandling i denne perioden, og gir et snitt på 11,2 pasienter hver dag. Hjemmetjenesten: Ca. 20 hytteturister har fått tjenester fra hjemmetjenesten i første tertial. Ressursbruk pr. bruker varierer mye. Noen har vært her i flere perioder, noen har hatt to tilsyn i uken, mens andre har to tilsyn om dagen av ca. 1 times varighet pr gang. I høytidene må hjemmetjenesten bemanne opp med en ansatt ekstra på dag og halve kveldsvakta = 11,5 timer pr dag. Side 7 av 7