Økonomi i alternativ A

Transkript

1 Alternativ A: Flytting av bibliotek til Næringsbygget hvor Teknisk sitter i dag (1. etasje nord). Vi åpner opp mot Kulturhuset for sambruk mellom byggene. Alternativ A er også 2 alternativer vedr. plassering av bibliotek, se skisser. Dagens leiekontrakt på Biblioteket koster Lokalstyre i 2015, kr ,-. Driften av bibliotektjenester er ikke tatt med da vi kun regner på lokaler/bygg. 10. juni 2015 lysbilde 1

2 Økonomi i alternativ A Årlig leie av lokaler i Lompen Senter kr ,-. Ombyggingen av lokalene i Næringsbygget er priset til ca. 5 millioner med en usikkerhet på ca. 20 %. 5 millioner inkluderer innredning til bibliotek (elektroniske løsninger vedr. utlån av bøker er ikke tatt med i prisen). Hvis ombygging lånefinansieres 100 %, nedbetalt over 40 år, 5 % rente, serielån. Årlig lånekostnad ca. kr ,- (snitt kostnad da serielån endres hvert år). Årlig besparelse ved flytting til Næringsbygget ca. kr ,-. Usikkerheten vedrørende leie av lokaler på Lompen er også fjernet ved flytting til Næringsbygget. 10. juni 2015 lysbilde 2

3 Alternativ B: Flytting av Bibliotek og Galleri til nytt bygg på ca kvm, samt bruk av areal i Næringsbygget der teknisk sitter i dag til Rabalder Cafe, ca. 400 kvm. Nytt bygg vil være over 2 etasjer, det vil si at fotavtrykket på bygget blir ca. 600 kvm. Estimert bygge kostnad for alternativ B vil være ca. 30 millioner, usikkerheten vil være %. I de 30 millioner ligger innredning til nytt bibliotek (elektroniske løsninger vedr. utlån av bøker er ikke tatt med i prisen). 10. juni 2015 lysbilde 3

4 Økonomi i alternativ B Driftskostnader til Galleriet utgjør i dag ca. kr ,-. Disse er holdt på et minimum de siste årene i påvente av hva man velger av løsning. I henhold til vedlikeholdsplan utført av OEC i LCC perspektiv vil det koste ca. kr ,- år 1 inklusiv etterslep på kr ,-. Årlig vedlikeholdskostnad vil deretter ligge på ca. kr ,-. Da driftes og vedlikeholdes bygget frem til 2060 i henhold til vedlikeholdsplan. 10. juni 2015 lysbilde 4

5 Inntekten i Galleri er i dag på ca. kr ,-. Ved og flytte Galleri til et nytt bygg i sentrum regner vi med en forsiktig dobling av disse inntekter. Det vil si merinntekt på ca. kr ,-. Antall besøkende i et «nytt» Kulturhus tror vi vil være mellom besøkende årlig. Dagens leiekontrakt med driver av Rabalder løper til Med nye Cafe arealer regner vi med en årlig minimums leie på ca. kr ,-. Samlet merinntekt ved flytting til nytt bygg utgjør: 10. juni 2015 lysbilde 5

6 Merinntekt Gallerisalg ca. kr ,- Inntekt fra Cafe ca. kr ,- Samlet merinntekt ca. kr ,- Driftskostnader i et nytt bygg vil være betydelig lavere enn i dagens bygg og er estimert til ca. 1/3 av videre drift i Galleri, det betyr årlig driftsutgifter på ca ,- i et LCC perspektiv, det vil naturlig nok være lavere kostander de første 3 til 5 årene. Videre drift i dagens Galleri utgjør ca. kr ,- mer i vedlikeholdskostnader, samt ca. kr ,- i et mulig fremtidig inntekts tap, totalt ca. kr ,- dyrere og videreføre driften i Galleriet enn flytting til nytt bygg i sentrum. 10. juni 2015 lysbilde 6

7 Oppsummering økonomi i alternativ B Besparelse flytting av bibliotek = kr ,- Besparelse flytting av Galleri = kr ,- Merinntekt Gallerisalg = kr ,- Leie fra Rabalder = kr ,- Summert gir det en kostnadsbesparelse/merinntekt på ca. 3 millioner (Her har vi lagt inn det vi mener vi sparer samt får i merinntekt på flytting). 10. juni 2015 lysbilde 7

8 Finansiering av alternativ B Kommunalt serielån lån på 40 år, 5 % rente: 35 millioner koster årlig ca. kr ,- 30 millioner koster årlig ca. kr ,- 25 millioner koster årlig ca. kr ,- (Snitt årlig betaling da serielån endres hvert år) Salg av dagens Galleri og Kunst/håndverksenter BTA 1150 kvm: Det er vanskelig og prise dette bygget da interessen er avgjørende for en god pris. Det vi tenker for og få en større forutsigbarhet i alternativ B er «sale/lease back» med det så mener vi at bygget 10. juni 2015 lysbilde 8

9 gjøres klart for salg og selges i 2015/2016, men vi har en rett til å leie bygget tilbake til en fast pris frem til nytt bygg står klart i 2018/2019. Med denne løsningen får vi noe egenkapital og kan dermed redusere lånebehovet noe. Skal vi anslå en forsiktig verdi på bygget som er på 1150 kvm tror vi at bygget har en «markedsverdi» fra 4 til 10 millioner. Det er et stort sprik men vil ha mye med interessen fra kjøpere. 10. juni 2015 lysbilde 9

10 Oppsummering: Alle tallene er brukt som dagens tall, med det menes at vi ikke har regnet inn KPI på fremtidig kostnad eller inntekt. Ved og velge alternativ B vil det gi Longyearbyen lokalstyre en årlig besparelse på mellom 1,2 million til 1,7 million, det er verdien i kr ved besparelse på byggsiden/ vedlikehold/drift/leie/inntekt. Dette er sett utefra dagens situasjon. 10. juni 2015 lysbilde 10