MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP: Formannskapssal kl. 08.00 ØVRIGE: Lite møterom 2. etg. kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 183/12 GLT AVFALL - SELSKAPSAVTALE 01.01.2013 184/12 185/12 186/12 187/12 188/12 DOKKA KULTURSTASJON, FORSTUDIE - LOKSTALL/LOKVERKSTED ANSKAFFELSESSTRATEGI I GJØVIKREGIONEN OMDISPONERING AV DISPOSISJONSFOND REBUDSJETTERING INVESTERINGSBUDSJETT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 NORDRE LAND KOMMUNE 189/12 Unntatt offentlig Ofl 13 UTGIFTSFØRING AV UERHOLDELIGE BELØP 190/12 Unntatt offentlig Ofl 14 SALG AV NÆRINGSAREAL NORDRE LAND KOMMUNE, den 06. desember 2012.. Liv Solveig Alfstad ordfører

Lnr.: 15189/12 Arkivsaksnr.: 12/3101 Arkivnøkkel.: 026 M5 Saksbehandler: OIS Utskrift til: GLT AVFALL - SELSKAPSAVTALE 01.01.2013 Sammendrag: I forbindelse med representskapsmøtet 21.11.2012 ble det bestemt å justere någjeldende selskapsavtale for GLT Avfall IKS. Den nye avtalen skal gjelde f.o.m. 01.01.2013. Vedtaket 21.11.2012 lyder : " 1. Selskapsavtalens 6.1 revideres slik at lånerammen økes fra 60 Mill NOK til 90 Mill NOK. 2. Selskapsavtalens 5.3 revideres slik at styret kan bestemme at selskapet forpliktes for inntil en bestemt sum av daglig leder. Over dette beløpet forpliktes selskapet av styreleder og daglig leder i fellesskap. 3. Selskapsavtalens 3.1 reviders slik at innbyggerantallet refereres til 1.januar 2011, og neste justering skjer pr. 1.januar 2014. 4. Selskapsavtalen sendes kommunen for kommunestyrebehandling." Vedlegg: - Selskapsavtale for Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap IKS (GLT- Avfall IKS) - GLT-Avfall IKS - Referat fra møte i representantskapet i GLT-Avfall IKS 21.november 2012 - Investeringsbehov neste 4-5 år (Frank Møller - daglig leder) - R-sak 14/12 Selskapsavtalen (08.11.2012 - Frank Møller - daglig leder) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - K.sak 82/12(23.10.2012) - Eierskapsmeldingen 2011 for Nordre Land kommune - Eierskapsmelding 2011(s. 18-20) Saksopplysninger: I Representantskapsmøtesak (R-sak) 14/12 i GLT Avfall IKS heter det: «Saken ble behandlet i styret i sak S-Sak 38/12.

1. Selskapet er i år 20 år, og i følge selskapsavtalens 6.1, som er forankret i kommunestyrene i de fem eierkommunene, har GLT-Avfall IKS en låneramme på kr 60 000 000,-. I forbindelse med den forestående utvidelsen av hovedbygget vil lånerammen være oppfylt, og det er ikke lenger noen frihet for selskapet i forhold til øvrige nødvendige investeringer. I løpet av de siste 20 årene er konsumprisindeksen økt fra 88,8 i juni 1992 til 131,1 i juni 2012 (Justert til 100 i juni 1998). 2. Selskapsavtalens 5.3 lyder: Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styreleder i fellesskap. Det er i mange tilfeller nødvendig å forplikte selskapet i mindre saker og det vil derfor være naturlig å gradere dette slik at daglig leder alene kan forplikte inntil en viss maksimumssum, bestemt av styret. 3. Selskapsavtalens 3.1 ble justert pr 1. Januar 2011 for å reflektere innbyggertallet i regionen. Referanseåret ble imidlertid stående som 2003. Justering til 2011, er ren språkvask i og med at selskapsavtalen allikevel er oppe til revisjon. 4. Endringer i selskapsavtalen skal skje i henhold til selskapsavtalens 9, som også viser til IKS-lovens 4. EGENVURDERING: 1. 6.1 LÅNERAMME: Hvis man bruker konsumprisindeksen som mål for inflasjonen så har den vært på 131,1/88,8= 1,5 eller ca 50%. Det betyr at 60 Mill NOK i 1992 tilsvarer 90 Mill NOK i dag. Selskapet var igjennom en del store investeringer i forbindelse med oppstarten, men bransjens endrede rammevilkår med deponiforbud og mer miljøvennlig sortering og utnyttelse av avfallet vil kreve endrede driftsformer og en del investeringer i tiden fremover. Det er derfor helt nødvendig å øke lånerammen for at bedriften skal få den frihet som er nødvendig for å tilpasse seg fremtidig drift. Investeringer som bør gjennomføres omfatter bl.a.: Anskaffelse av mer areal for bearbeiding av avfallet (oppkjøp av nabotomt), Mer maskinelt utstyr for håndtering og sortering av avfall (ny hjullaster), Hindre måkenes tilgang til matavfall og restavfall ved å bygge inn avfallet, Oppgradering av returpunkter og gjenvinningsstasjoner med nye typer containere, Etablere fast plate på Dalborgmarka for hageavfall og flis, Investering i lastebil for tømming på gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Oppstart og gjennomføring av LEAN prosjekt for systematikk og fremtoning Reparasjon av glassbinge Eget bygg for mottak av farlig avfall

2. 5.3 FORPLIKTELSE AV SELSKAPET Det er lite hensiktsmessig at alle regninger skal innom styreleder, og det har heller ikke vært praktisert slik. Det er derfor nødvendig med en gradering av muligheten til å forpliktelse selskapet, Det vil øke fleksibiliteten betydelig dersom daglig leder kan forplikte inntil f.eks 1 mill NOK. I dag følges ikke selskapsavtalens bokstav fullt ut.» Vurderingene er gjort av Frank Møller, daglig leder i GLT-Avfall IKS. Forslagene ble vedtatt av Representantskapet. Vurdering: Rådmannen viser her til R-sak 14/12 - Selskapsavtalen og sier seg enig i de vurderinger som er framført av daglig leder i selskapet og ser justeringene som en praktisk og nødvendig tilpasning til dagens situasjon. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner "Selskapsavtale for Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap IKS (GLT-Avfall IKS)" datert 01.01.2013. NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. desember 2012. Jarle Snekkestad Rådmann Odd Inge Sanden

Lnr.: 15196/12 Arkivsaksnr.: 12/3104 Arkivnøkkel.: 614 D1 &40 Saksbehandler: IBO Utskrift til: DOKKA KULTURSTASJON, FORSTUDIE - LOKSTALL/LOKVERKSTED Sammendrag: Prosjektmålet er å legge til rette for at Lokomotiv-verkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer. Forstudien inneholder elementer for å kartlegge hva som kreves for å oppnå midlertidig bruksendring for å ta lokalene i bruk som et flerbruks kulturhus. Hovedmålsettingen er å legge forholdene til rette for å kunne avvikle et åpningsarrangement under Dokkadager 14-15 juni i 2013. Vedlegg: Sluttrapport for forstudie lokstall/lokverksted Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Innhentede tilbud er unndratt offentlighet, men kan refereres i lukket møte Saksopplysninger: Kommunestyret har fattet vedtak om at det skal legges til rette for at Lokomotiv-verkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer. Dette er et delprosjekt som ligger under hovedprosjektet Dokka kulturstasjon. Det er tatt hensyn til flere elementer i dette forstudiet. Det vil være en regulering av området som skjer i parallelt. Denne reguleringen vil være førende for noe av det som skjer videre i dette prosjektet. Boligbygging er en sentral del av Dokka kulturstasjon, og spørsmål vedr infrastruktur vil påvirke dette prosjektet. Eksempler som oppvarming, og bruk av ulike energi komponenter er ett spørsmål, vei og organisering av de andre elementene som skal bygges opp på Dokka kulturstasjon er en annen. Vedtaket i kommunestyret legger til grunn at det skal være en nøktern bruk av materialer/mindre kostnadskrevende opparbeidelse. Dette er et signal som må tas inn i dette forstudiet. 1. Mål Prosjektmål: Det skal legges til rette for at Lokomotiv-verkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer. Resultatmål:

Det foreligger en tiltaksliste som skisserer hva som skal til for å oppnå midlertidig bruksendring og en anbefaling av bruksområder. Effektmål: Skape en attraktiv arena for ulike kulturelle alternativer. Bidra til at Dokka kulturstasjon skal bli et attraktivt sted å være, Gjøre området attraktivt for boligbygging. Være med å sette «Landsbyen Dokka» på kartet i ulike sammenhenger. Vurdering: I denne forstudien har vi konkludert med at Lokomotiv-verkstedet tas i bruk i første omgang. Lokstallen anbefales ikke å tas i bruk i denne fasen. På grunn av den parallelle prosessen med planprogram og reguleringsarbeid, ser vi det som urealistisk å gjøre store endringer med bygget i denne fasen. Fullverdige løsninger på varme, vann, avløp, strøm, internett, isolering for å nevne noe, vil måtte ses i sammenheng med utviklingen av området. Det vil være uhensiktsmessig å lage egne løsninger for et enkelt bygg som kan føre til betydelige økte driftsutgifter på sikt. Midlertidig bruksendring vil være det eneste hensiktsmessige å utrede nå, fordi det gir mulighet til noe aktivitet, samtidig som vi ikke foretar noe som hindrer en fremtidig fullverdig løsning. Bruksområder: Konsert Scenekunst Utstillinger Det kan være flere måter å sette i stand Lokomotiv-verkstedet. Prosessen preges av flere usikkerhetsmomenter som er vanskelig å kostnadsberegne eksakt. Akustikk og innemiljø er to svært usikre momenter. Estimert budsjett: Oppgave Estimat Usikkerhet 1. Rydding, vasking, utvendig rydding 35 000 middels 2. Skifte ødelagte vinduer i hallen 9 000 lav 3. Strøm (løsning 1 fra sluttrapporten) 12 000 høy* 4. Toaletter 85 000 middels 5. Akustikk 100000 høy 6. Innemiljø? høy 7. Tak 10 500 middels 8. Sikkerhet/brann 50 000 middels 9. Prosjektledelse? 10. Uforutsett? 11. Gjennomføring av arrangement 100 000 høy Sum 500 000

I punktene er det en del usikkerhet og det vil kunne dukke opp ting i prosessen. Rådmannen anbefaler at det avsettes kr 500 000.- til forprosjektet. Dette beløpet er noe høyere enn totalt estimert budsjett, men rådmannen gjør oppmerksom på at blant annet innemiljø ikke er beregnet i forstudien. Det må søkes om midlertidig bruksendring for å kunne ta bygget i bruk til kulturformål. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Det bevilges kr. 500 000.- til et forprosjekt hvor målet er å oppnå midlertidig bruksendring. I dette prosjektet skal lokomotivverkstedet settes i stand slik at det er mulig å gjennomføre et arrangement i juni 2013. Pengene tas av allerede bevilgede midler til Dokka Kulturstasjon. NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. desember 2012. Jarle Snekkestad Rådmann Ingrid Bondlid

Lnr.: 15193/12 Arkivsaksnr.: 12/3103 Arkivnøkkel.: 100 Saksbehandler: JLM Utskrift til: ANSKAFFELSESSTRATEGI I GJØVIKREGIONEN Sammendrag: Kommunene i Gjøvikregionen har gått sammen om å etablere en felles anskaffelsesenhet. Denne regionale anskaffelsesenheten har utarbeidet en anskaffelsesstrategi for kommunene i Gjøvikregionen for perioden 2012-2014. Denne strategien skal behandles i de enkelte kommuners formannskap. Rådmannen anbefaler at anskaffelsesstrategien tas til etterretning. Vedlegg: Anskaffelsesstrategi for kommunene i Gjøvikregionen for perioden 2012-2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Kommunene i Gjøvikregionen vedtok politisk å etablere felles innkjøpsenhet i 2010. Dette var på bakgrunn av at interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon ble vedtatt som satsningsområde i strategisk plan for Gjøvikregionen 2009-2012. Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen ble etablert i lokalene til Gjøvik rådhus som en vertskommuneordning etter 28 i kommuneloven. Den har vært operativ fra og med 1.2.2011. Som en del av etableringen skulle det utarbeides en felles anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen. Enheten ble ved oppstart bemannet med fem stillinger med mulighet for å øke til sju stillinger hvis det skulle vise seg hensiktsmessig. Ved oppstart var det kun to stillinger som var besatt. Rekruttering og opplæring samt operativt arbeid har hatt høyeste prioritet. Nå som enheten har vært fullt bemannet en tid har det blitt utarbeidet en anskaffelsesstrategi som forutsatt. Det er ansatt to personer til nylig slik at innkjøpsenheten nå er bemannet med sju stillinger. Det er for å kunne utnytte potensialet innenfor elektronisk handel og for å benytte egen kompetanse innenfor bygg og anleggsområdet. Dette er i samsvar med forutsetningene for å kunne øke bemanningen. Anskaffelsesstrategien tar utgangspunkt i de største utfordringene innenfor området. Strategien bygger på følgende: Forprosjekt etablering av felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen

Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Forskrifter som regulerer samfunns- og arbeidsforhold samt universell utforming Sentrale veiledere innenfor miljø- og samfunnsansvar, etikk og leverandørutvikling m.m. Kommunale vedtak om ILO-konvensjon nr 94, energi- og klimaplan, etisk retningslinjer, universell utforming, innkjøpsreglement og økonomireglement. Anskaffelsesstrategien gjelder for perioden 2012-2014 og bygger på Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sin mal. Den har følgende visjon: «nøkterne og ansvarlige anskaffelser for økt offentlig verdiskapning» og har følgende overordnede mål: Øke profesjonaliteten i anskaffelser Økonomisk besparelse fra 10-30% av mulighetsområde på 180 millioner kr (175 mill +3%) Delmål på 5% i 2012 (9 mill kr) Rammeavtaler på 60% av volum som er egnet for dette Ingen ulovlig direkteanskaffelser eller KOFA klager med grove brudd eller erstatningssaker Strategien er bygd opp av følgende delområder: 1. Organisering ansvar og roller 2. Planlegging og gjennomføring 3. Innkjøpskompetanse 4. Lover og regler 5. Samfunnsansvar, miljø og omdømme, energi og klima 6. Elektroniske anskaffelsesprosedyrer 7. Leveranddørstrategi Det er beskrevet ønsket utvikling innenfor hvert delområde. Vurdering: Anskaffelsesstrategien er det mest sentrale virkemiddelet for å kunne nå målsettingene innenfor innkjøp. Den ble godkjent av Samarbeidsrådet for innkjøp i Gjøvikregionen i juni 2012 og av rådmannsgruppa i september 2012. Den danner grunnlaget for det videre arbeidet med innkjøp i regionen i perioden. Oppfølging av strategien sikres gjennom en handlingsplan for perioden med klare resultatmål innenfor hvert område. Gevinstrealisering inngår som del av handlingsplanen og er sterkt vektlagt i alle aktivitetene. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

Formannskapet tar anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen for 2012-2014 til etterretning. NORDRE LAND KOMMUNE, den 5. desember 2012 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

...3!"#$ $##%"&$$ " """%"$!#...3 Overordnende dokumenter, som strategien bygger på:...3 1.1 Mål i perioden 2012 2014 og visjon for kommunale anskaffelser...4 #%$$ """%"$!# "# "& (" #...4 "$$#% %)"# "&...6 %"#"...6 *+"# #%$$ """%"$!#"#, "# "&...6 3.1 Organisering, roller og ansvar - område 1...6 3.2 Planlegging og gjennomføring - område 2...7 3.3 Innkjøpskompetanse -område 3...7 3.4 Lover og regler - område 4...8 3.5 Samfunnsansvar, miljø, omdømme, energi og klima- område 5...8 3.6 Elektroniske anskaffelsesprosesser - område 6...8 3.7 Leverandørstrategi - område 7...8!",...8 -,,+...8!!"!!!!" #!"$"%%&!!!./0!"#$%!$ & 010/ ( %)* %")%+)!$!)%!")%+)!$,!)!!-)!!)!$

00 $%!%. )/.!)$%!! 0$1) ), # ) # # ). # #. )/.#.../..0 )./2 0/3/23104/332./.10/3 2+3 3.. () * + # *+, + + -.,+, - + # +# *++, ( #.... ), 456 4,4#777))777))8 1/2353.06789 ), 3/ 3$%!%) ) 9 ) :), # ), ;.# # ;.)

/) ## # # #<( # = ),) 49<-*#/ # # ) $9080:104/332../. >. ) & $%!$;$%!*,.?!@" #6 2A$%!% $%!!8#!%A 2% A ), $%!$ "A)4. +%A ). ) ).B. #. #. ) ; ) %04:;/.1.0./.;/010/.80.0.1/332../.10/3 9 02.4..79 # $%!% C?!)!+"?$1"#?!)*"%)D"%;+%A #. )?$";2%A $%!%) +%!-6 8 +*)@!1?1%$%) $%A?1%A ).?!*% # #. )&

.. # #.#.. ). )9 # ) ) ). B ) B#.. ) ). # ; # #. # ).# # /;.# ) /;.2.* ) # #. #.# ). # ) 9 ) ) # /;.. )/ 45. ) )< ) #?# 45;. ;.# &. ) B 45, ; B # # # # )> )

".33../.0.191<02.4,!)*"%) ) # ). ## #. #?) # ) ) # ). #(E/;.#. # #. ## #. 45 #) )/. ). 45.) B ) B ) 10.00,.. ) # ). #45 # B # #.. # ) *+/210/0/332../.10/3 6.89902.4 F #. )4 ). ), 6@8 *.005.1.39 B #. )/ #... )B,!. )> # # )

02 *,.043;039.. )..).# # # ; # )B ) ) **/4;8/38.39*.. # #. ) B.

*139 ;.) *-".32.1.5304;53;3350/03.39- <.. )4 )>. B. ), ) *=/0/./.839= ## ) *>1.;.039>. ). ).. # )!.08. <.)D... -88;0,. ). )

Lnr.: 15187/12 Arkivsaksnr.: 12/3099 Arkivnøkkel.: 242 Saksbehandler: JLM Utskrift til: OMDISPONERING AV DISPOSISJONSFOND Sammendrag: Rådmannen har foretatt en vurdering av de tidligere, av kommunestyret, «disponerte/øremerkede» disposisjonsfondsmidler, og foreslår at kr. 3.853.249,02 omgjøres til generelt disposisjonsfond. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Gjennomgang av fondsmidler for vurdering av aktualitet. Det er gjennom årenes løp gjort bevilgninger til driftstiltak / prosjekter, som enten er sluttført (uten å benytte hele bevilgningen) eller utsatt / ikke gjennomført. Når det gjelder disposisjonsfondet gjeldet dette: Disposisjonsfond: Tallene er estimert saldo pr. 1. des. 2012 Formål: Kr. Genrelt disp.fond 1.212.727,86 Grendehusfond 904.726,29 Kulturfond 2.149.829,15 Friluftsformål 4.976,- Komm. nærringsfond 244.755,74 Dokka Møbler eiend 100.000,- 88888 - SNU 60.790,- Kompetanseheving 213.462,-- Organisasjonsutvikling 362.169,- Personal - kurs 220.000,- Lederopplæringmidler 150.000,- KLP premieavvik 1.046.469,- Ungdomsrådet 19.000,-

Utvikling eldreomsorg 953.000,- Rentebufferfond 2.853.256,67 Seniortiltak 150.000 Pensjonsfond 3.105.790,- Flyktningefond 1.163.188,67 Læremidler DUS 139.589,- Skihistoriske formål 57.200,- Skjenkeavgifter 196.729,10 Omsorg utstyr eldremilliarden 134.533,- Viltdatabase 65.000,- Landbruksplan 65.000,- Tomtefelt Elverom utvikling 17.500,- Vedlikeholdsfond-06 672.178,22 Gateadresseringsprosjekt 42.274,45 Gårdskart 100.140,13 08007 Elverom boligfelt 193.666,40 09004 Tiltaksplan Dokka 208.000,- 07002 Nav-bibliotek 11.575,50 09019 - Jernbaneareal 336.988,- 09007 - Festetomter 4.000.000,- Vurdering: Rådmannen har gått gjennom disse bevilgingene, og vurdert hvilke øremerkede disposisjonsfondsmidler som kan vurderes omdisponert / frigjort til annen bruk. I forbindelse med eventuell omdisponering vil rådmannen påpeke at omdisponeringer /frigjøring av midler fra øremerkede disposisjonsfond, kan tillegges det generelle disposisjonsfondet. Disposisjonsfond kan benyttes til finansiering av både drifts- og investeringstiltak. En slik omgjøring vil øke saldoen på det generelle disposisjonsfondet, men vil ikke gi økt handlingsrom. Rådmannen har i tabellen nedenfor kort forklart hva fondet var tenkt brukt til ved «øremerkingen», og gitt en anbefaling av hvilke «øremerkinger» rådmannen kan anbefale tilbakeført til det generelle disposisjonsfondet. Rådmannens anbefalinger fremgår i siste kolonne. Disposisjonsfond: Kulturfond sees i sammenheng med forrige linje Formål: Kommentar Kr. Omdisp Genrelt disp.fond Den disponible fondsreserven 1.212.727,86 Grendehusfond Avkastning brukes til tilskudd 904.726,29 Nei Kulturfond Avkastning brukes til tilskudd. Fondet har en grunnkapital «OE- 870.000,- Nei midler» som skal stå urørt. Avkastning brukes til tilskudd. Fondet har en grunnkapital «OEmidler» som skal stå urørt. Dette er den kommunalt avsatte disponible 1.279.827,15 Nei

delen av fondet Friluftsformål Sannsynligvis en rest etter 4.976,- Ja etableringen av Dokkastien Komm. næringsfond Den «frie» delen av næringsfondet 244.755,74 Nei Dokka Møbler eiend K.styre vedtak om utlån til 100.000,- Ja selskapet 88888 - SNU Avsatte udisponerte prosjektmidler 60.790,- Nei Kompetanseheving Brukes til kursvirksomhet i 213.462,- Nei enhetene, sist brukt i 2012 til lederutvikling Organisasjonsutvikling Brukes til org.utvikl. i enhetene, 362.169,- Nei sist brukt i 2012 Bredbåndsfond Avsatt til finansiering av bredbånd 500.000,- Ja til alle. Prosjekt ferdigstilt. Personal - kurs Midler avsatt i 2002, ikke brukt 220.000,- Nei Lederopplæringmidler Midler avsatt 2005, først brukt 150.000,- Nei 2010, Brukes i 2012 til lederopplæring KLP premieavvik Midler tenkt til saldering av 1.046.469,- Nei underskudd pga underskudd på pensjon, sist brukt til egenkapitalinnskudd fra KLP Ungdomsrådet Avsatte udisponerte midler av 19.000,- Nei ramme Utvikling eldreomsorg Avsatt av mottatt eldremilliard. 953.000,- Nei Budsjettert brukt i 2013. Rentebufferfond Avsatt 2010 og 2011 for saldering 2.853.256,67 Ja av økte renteutgifter ved renteoppgang Seniortiltak Avsatt for å finansiere tiltak for å 150.000 Nei få seniorer til å stå lengre i jobb. Pensjonsfond Midler tenkt til saldering av 3.105.790,- Nei underskudd pga underskudd på pensjon, sist brukt til egenkapitalinnskudd fra KLP Flyktningefond Fond for tidligere saldering av 1.163.188,67 Nei utgifter til flykningetjenesten Læremidler DUS Midler avsatt 2007, til læremidler 139.589,- Nei på ny skole Skihistoriske formål Avsetning etter salg av Graner. Sist 57.200,- Nei brukt til bygdebok om skihistorie Skjenkeavgifter Avsetning av «overskudd» til 196.729,10 Nei rusforebyggende tiltak Omsorg utstyr Rest utstyrskjøp av mottatt 134.533,- Nei eldremilliarden eldremilliard rest tenkt brukt til kjøp av velferdsteknologi Viltdatabase Avsatt før 2002. Rest etter etablering av Natur 2000. Noe 65.000,- Ja

Landbruksplan Tomtefelt Elverom utvikling Vedlikeholdsfond-06 brukt i 2010, i sammenheng med GIS. Midler avsatt til vedlikeholdsplanen. Budsjettert bruk i 2013. Gateadresseringsprosjekt Tidligere avsatte midler til prosjektet, sist brukt i 2011 til rest av fase 1 - boligeiendommer Gårdskart 08007 Elverom boligfelt 09004 Tiltaksplan Dokka Benyttes til årlig ajourhold av gårdskart, føres på eget objekt Avsatt i 2008 til prosjektering ny bevilgning gitt i 2012 Midler avsatt i 2009 brukt inn i egenfinansiering av Dokka kulturstasjon 65.000,- Ja 17.500,- Ja 672.178,22 Nei 42.274,45 Ja 100.140,13 Nei 193.666,40 Ja 208.000,- Nei 07002 Nav-bibliotek Rest av investeringsprosjekt 2007 11.575,50 Ja 09019 - Jernbaneareal Avsatte midler i forbindelse med kjøp av stasjonsområdet, skal brukes til vedlikehold av området 336.988,- Nei 09007 - Festetomter Bevilgning til kjøp av festetomter. Er tidligere vedtatt omdisponert til generelt disposisjonsfond SUM ANBEFALT OMDISPONERT 4.000.000,- Ja 3.853.249,02 Rådmannen vil bemerke at en omdisponering av enkelte av disse midlene vil ha konsekvenser. Kulturfondet er bygget opp over tid. Opprinnelig kulturfond stammer fra en kompensasjon fra «OE-midler» i forbindelse med Dokka-utbyggingen, og har en grunnkapital på kr. 870.000,-. Saldo på kulturfondet, utover denne grunnkapitalen, er midler oppstått vet at ubrukt årlig avkastning er tilført fondskapitalen. Dette er i henhold til «vedtekter for bruk av midler avsatt til kulturformål» der det heter at; «Fondets avkastning er de årlige renteinntekter som oppnås ved plassering av fondsmidlene, samt renter av utlånte fondsmidler. Eventuelt ubenyttet avkastning ved årets slutt tillegges fondskapitalen». En omdisponering av den «disponible» delen av kulturfondet vil innebære at det er en mindre fondskapital som gir avkastning, og hovedutvalget for levekår vil derav ha en mindre avkastning til disposisjon. Rådmannen er av den oppfatning at en eventuell omdisponering av disse midlene først kunne skje etter at vedtektene eventuelt er endret. Årsaken til at fondsmidlene til opplærings- og utviklingstiltak er lite brukt er at vi kontinuerlig har søkt om eksterne midler, f.eks fra Fylkesmannen og KS, til de opplæringstiltakene vi har kjørt, og dermed kommet i mål budsjettmessig med det.

Vi fortsetter å søke om eksterne tilskudd, men dette vil ikke være tilstrekkelig i henhold til planlagte tiltak i 2013 i henhold lederutviklingsplanen. Det blir behov for å benytte midler fra disposisjonsfonden; Kompetanseutvikling, Organisasjonsutvikling, og Personal - kurs neste år. Det er lagt opp til å videreføre lederutviklingsprogrammet som skal gjennomføres i 2012/2013 for enhetsledere og ledergruppa. Det er planlagt; et tilsvarende utviklingsprogram for mellomledere, Kommunikasjon for ledere for fagledere, tilliltsvalgte og politikere, opplæring i flere praktiske temaer for flere målgrupper, prosjektet «Saman om ein betre kommune» med 3 store delprosjekter som alle dreier seg om kompetanseutvikling og rekruttering. Kommunen er tildelt kr 300 000, men dette ansees ikke tilstrekkelig. Kommunen skal rekruttere to nye enhetsledere, som har behov for opplæring og coaching. Videreføring og utrulling av Lean i 2013 er tenkt finansiert utover midlene som ligger i budsjett 2013, med evt. tilskudd fra Fylkesmannen og bruk av disse fondene, da formålet absolutt er både organisasjonsutvikling, lederutvikling og kompetanseutvikling. Fondsmidler fra Personal-kurs er også tenkt benyttet til planlagt kursaktivitet i forbindelse med kurs og opplæring utover ordinær ramme i 2012. Rådmannen vil dermed ikke anbefale at disse fondene blir omdisponert til generelt disposisjonsfond på nåværende tidspunkt. Når det gjelder fondet "Seniortiltak", er dette tenkt benyttet som støtte til enheter som er aktive når det gjelder å beholde seniorer i arbeid, tildelt etter søknad. Ordningen har hittil vært lite kjent. Derfor påregnes at det kommer til å bli mottatt søknader om finansiering av seniortiltak i 2013. Det er for pensjonsfondene pr i dag en rest-saldo på ca. kr. 4,1 mill. Denne bevilgningen var fra 2006 tenkt brukt til en saldering av pensjonen, i år da regnskapsførte pensjonskostnader er høyere enn budsjettert pensjon. De år dette har forkommet, har kommunen totalt sett hatt mindreforbruk, og det har derav ikke vært nødvendig å benytte disse midlene til dette formålet. De siste årene har bevilgningen blitt benyttet til å finansiere KLP s innkalling av egenkapitalinnskudd. Dette egenkapitalinnskuddet, som de siste årene har vært i størrelsesorden kr. 1,0 mill. kan ikke finansieres med låneopptak. Det er derfor nødvendig å ha egenfinansiering, enten som overføring fra driftsregnskapet eller i form av fondsmidler, til denne investeringen. Med disse argumentene vil ikke rådmannen anbefale en omdisponering av pensjonsfondene. Flyktningefondet ble tidligere år saldert mot flyktningetjenestens mer- eller mindreforbruk. Dette har gjort at flyktningefondet i en periode bygde opp en betydelig fondskapital. Flyktningetjenestens inntekter har i stor grad vært integreringstilskudd. Dette tilskuddet utbetales som en refusjon over 5 år for en integreringsløp for nyankomne flyktninger. I de tilfeller hvor flyktningene er integrert/ «selvhjulpne» tidligere enn etter 5 år, gir dette et «overskudd» for flyktningetjenesten. Samme resonnement, men med motsatt fortegn vil selvsagt gjelde i de tilfeller hvor integreringsperioden går utover 5 år. For et par år tilbake ble praksisen endret, slik at flyktningetjenestens resultat ikke ble saldert mot flyktningefondet. Resultatet av dette ble at flyktningefondet er tappet for ressurser, da flyktningetjenesten har budsjettert med bruk av fondet i sitt driftsbudsjett, mens fondet ikke er tilført ny kapital. Kommunestyret har tidligere også vedtatt at kr. 1,0 mill. av flyktningefondet skal gå til delfinansiering av engangstilskuddet/forskuttering av fremtidig husleie ved D-blokka ved Dokka videregående skole, til nye lokaler for Nordre Land læringssenter.

Rådmannen kan anbefale at tidligere «disponerte» disposisjonsfond, i oversikten ovenfor merket JA, av kommunestyret kan omdisponeres til generelt disposisjonsfond, og derav fristilles fra tidligere «øremerkinger». Dette summerer seg til totalt kr. 3.853.249,02, som tillegges det generelle disposisjonsfondet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å omdisponere disposisjonsfond: Friluftsformål 4.976,- Ja Dokka Møbler eiend 100.000,- Ja Bredbåndsfond 500.000,- Ja Rentebufferfond 2.853.256,67 Ja Viltdatabase 65.000,- Ja Landbruksplan 65.000,- Ja Tomtefelt Elverom utvikling 17.500,- Ja Gateadresseringsprosjekt 42.274,45 Ja 08007 Elverom boligfelt 193.666,40 Ja 07002 Nav-bibliotek 11.575,50 Ja SUM 3.853.249,02 NORDRE LAND KOMMUNE, den 04. desember 2012. Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen

Lnr.: 15197/12 Arkivsaksnr.: 12/3105 Arkivnøkkel.: 153 Saksbehandler: JLM Utskrift til: REBUDSJETTERING INVESTERINGSBUDSJETT 2012 Sammendrag: I denne saken er investeringsbudsjettet for 2012 justert i henhold til antatt forbruk i 2012. Dette gjelder både for prosjekter som hadde oppstart tidligere år og som blir videreført i 2012, prosjekter som startet opp og skal avsluttes i 2012 og prosjekter som går over flere år med oppstart i 2012. Nye prosjekter eller prosjekter som har behov for økt bevilgning, har blitt lagt frem som egne saker i løpet av året. De økte bevilgningene eller nye prosjektene som har blitt vedtatt i egne saker i løpet av året, er innarbeidet i oversikten over investeringsprosjekter som legges frem her sånn at oversikten viser det totale investeringsbudsjettet for 2012. Rådmannen råder Kommunestyret til å vedta revideringen og finansieringen av investeringsbudsjettet for 2012. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Investeringsbudsjettet skal, på lik linje med driftsbudsjettet, være et årsbudsjett. Investeringsprosjekter som går over flere år blir nå vedtatt med en totalramme for prosjektet ved oppstart. Det blir så budsjettert med det anslåtte forbruket det enkelte år. Det som gjenstår av totalramma for flerårige prosjekter, blir innarbeidet i investeringsbudsjettet med den summen man antar at vil bli brukt det året. Det reviderte investeringsbudsjettet for 2012 inneholder restbevilgninger fra prosjekter som startet opp tidligere år, sammen med bevilgningene til investeringsprosjekter med oppstart i 2012 fra opprinnelig budsjett og prosjekter som har fått sine bevilgninger gjennom enkeltsaker i løpet av året. Noen prosjekter har også fått økt totalramme i løpet av året gjennom egne saker. Disse fremkommer også i det reviderte investeringsbudsjettet der rammeøkningen vil bli bruk i 2012. Forskriftsendring i 2011 gjorde at kommunen fra 2011 måtte endre praksisen både rundt budsjettering og finansieringen av investeringsprosjekter. Før 2011 ble finansieringen av hele investeringsprosjekter vedtatt i forbindelse med opprinnelige budsjetter i oppstartsåret for prosjektet. For flerårige prosjekter har udisponerte bevilgninger så blitt avsatt som ubenyttede bevilgninger på henholdsvis ubundne investeringsfond eller disposisjonsfond,

eventuelt på ubrukte lånemidler dersom finansieringen var låneopptak. Disse tidligere års midler ble så brukt inn i finansieringen av prosjektene de neste årene. Etter at forskriftsendringen trådte i kraft, skal investeringsbudsjettet sees på samlet når det gjelder finansieringen. Det skal derfor vedtas en samlet finansiering av alle prosjektene. Det enkelte prosjekt skal derfor ikke lenger finansieres særskilt. Forskriftsendringen gjør at det også er behov for å justere investeringsbudsjettet etter en anslått framdrift for det enkelte investeringsprosjekt. Dette gjelder særlig prosjekter som har startet opp i 2012, men også flerårige prosjekter som er startet opp tidligere må justeres der det viser seg nødvendig. For å få et best mulig budsjett i forhold til forbruket, er det viktig å ha oppe en ny rebudsjetteringssak nå på senhøsten, når man vet fremdriften det enkelte prosjektet har hatt og utgiftene som vil påløpe inneværende år. Vurdering: I og med at investeringsbudsjettet nå skal sees på som et årsbudsjett, må udisponert finansiering fra tidligere år, rebudsjetteres inn i det budsjettåret som investeringen faktisk finner sted. Dette ble gjort på alle prosjekter som det skulle gjennomføres noe på i 2012 i rebudsjetteringssaken i vår. I denne saken skal budsjettet for 2012 harmoniseres med fremdriften og det økonomiske forbruket i prosjektet, sånn at budsjettet derfor i best mulig grad gjenspeiler fremdriften i prosjektene inneværende år. Nedenfor følger en oversikt av alle årets prosjekter med opprinnelig budsjett, budsjett etter første revidering og forslag til endelig revidert investeringsbudsjett for 2012: Objekt Prosjektnavn Opprinneli g budsjett 2012 Revidert budsjett, etter første rebudsjettering Endelig revidert budsjett 01201 Generell IKT opprustning*** 500 000 500 000 893 100 01202 Bygging av kommunale idrettsanlegg 390 000 390 000 0 og nærmiljøanlegg 01203 Vedlikeholdsplan for kirke og 2 700 000 2 700 000 2 700 000 eiendom 01204 Damptiner 250 000 250 000 250 000 01205 Inventar brann og driftsstasjon 300 000 300 000 0 01206 FV-250 Stormark-Holmenjordet 1 500 000 4 700 000 2 500 000 01207 Nytt nødnett-utstyr 300 000 300 000 0 01208 Opprusting kommunale veger 1 000 000 1 000 000 500 000 01209 Renovering 4.etg Rådhuset 3 000 000 3 000 000 2 500 000 01210 Utvidelse tomtefelt Elveromopparbeidelse 200 000 200 000 200 000 av veg, vann og avløp 01211 Dokka kulturstasjon 4 500 000 4 500 000 600 000 01212 Utbygging Furulund barnehage 16 000 000 16 000 000 5 000 000 01213 Utomhus skoleområdene Torpa og 400 000 400 000 250 000 Dokka 01214 Utskifting kjøretøy og utstyr TDE 700 000 700 000 700 000 01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 14 000 000 14 000 000 10 500 000

01216 SD (sentra driftsstyring)-anlegg DBS 500 000 500 000 500 000 01217 Elektronisk låsesystemlandmo 450 000 450 000 450 000 01218 IT -system for IPO/IP skole, bhg, FH 170 000 170 000 170 000 01219 Utskifting telefonløsning/overgang til 821 000 821 000 821 000 IP-telefoni 01220 Utskifting arkivskap/flytting til sikker 789 000 789 000 406 000 sone 01221 Utbedring infrastruktur og størm 325 000 325 000 409 000 Korsvold*** 01222 Makuleringsmaskin 188 000 188 000 188 000 01223 Opprusting utelekeplasser Solheim og 300 000 300 000 300 000 Lundhaug 01224 FDV-modul guard 200 000 200 000 0 01225 Kommunedelplan vann og avløp 100 000 100 000 100 000 01226 Rene innløpsprøver Dokka RA 200 000 200 000 200 000 01227 Ledningsnettrehabilitering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 01228 Klausulering/offentlig godkjent 1 000 000 1 000 000 0 vannverk 01229 Renovere Torpa vannverk 1 500 000 1 500 000 1 500 000 01230 Sonevannmålere Dokka 400 000 400 000 400 000 01231 Tilknyting randsoner 1 000 000 1 000 000 1 000 000 01232 Nytt UV-anlegg Dokka vannverk 1 000 000 1 000 000 1 000 000 01233 Kjøp/salg VOKKS 0 2 200 000 2 502 000 01234 Sandfang/fettfang 0 650 000 650 000 01236 Slampumper Dokka RA 0 0 191 000 01237 Ventilasjonsanlegg 0 0 295 000 01238 Utomhusområder Dokka barneskole 0 0 580 000 ferdig 01240 Opprusting kommunale bygg 0 0 198 000 01242 Ulike boformer 23 500 01243 Teknisk IT-løsning skole 0 0 490 000 01244 Brøytestikkemaskin 0 0 350 000 01245 Autovern Nylinna og Veståsvegen 0 0 137 000 01290 Lønn prosjektleder 0 0 0 01292 Formidlingslån/startlån 5 000 000 5 000 000 14 000 000 06626 Moskauglinna 60 000 60 000 06990 KLP-egenkapitalinnskudd 0 0 1 065 824 07007 Rehab Dokka barneskole 0 63 000 63 000 07718 Kjøp/salg av aksjer 0 0 0 07720 Kjøp/salg av eiendommer 0 0 0 07721 Kjøp/salg av 0 0 0 tomter/næringseiendommer 08993 Utlån Nordre Land idrettslag 0 0 0 08994 Utlån Dokka møbler eiendom 0 0 0 09006 Veg Vinjarmoen 0 266 000 266 000 09011 ENØK 0 472 000 472 000

09016 Nye barnehageavdelinger 0 750 000 750 000 01001 Digitalisering kino * 0 0 0 01010 Landsbysatsning 0 153 000 0 01020 Miljøstasjon Synfjellet 0 50 000 50 000 01023 Villavegen fortau/parkering ** 0 0 0 01104 SpredenettLandmo 0 495 000 170 000 01105 Nytt lager Parken 0 76 000 76 000 01106 Nytt uthus Nordsinni barnehage 0 68 000 68 000 01108 Innmating flissilo driftsstasjonen 0 118 000 118 000 01112 Utskifting/renovering rådhuset 0 50 000 136 000 01113 Bygging av gruslager 0 171 000 171 000 01124 Ny EL-tavle Dokka RA 0 150 000 150 000 01127 Gate/fortau Landmo 0 66 000 338 700 01128 Kjøp boligeiendom på Torstu 0 66 000 66 000 01129 D-blokk-inventar 0 25 000 59 000 01131 Kjøp Dokka Mølle 0 383 000 383 000 Sum finansieringsbehov: 61 683 000 71 215 000 59 916 124 Finansiering andre rebudsjetteringssak: Tidligere ubrukte lånemidler -14 172 116 Vedlikeholdsfond -800 000 Pensjonsfond -1 065 824 Bruk av tidligere bevilgninger IKT, -477 210 ubundet investeringsfond Overført fra drift -3 300 000 Bruk av året låneopptak -40 100 974 Sum finansiering: -59 916 124 * 01001 Digitalisering kino har mottatt en kreditnota som er inntektsført på prosjektet i 2012. Kostnadene til elektronisk billettsystem og utstyr til bruk av andre medier på det digitale visningsutstyret vil derfor gå mot kreditnotaen. Derfor er budsjett 0,-. ** 01023 Villavegen fortau/parkering gjenstår litt arbeid. Lands Museum skal faktureres for den jobben som er gjort for dem. Rest som gjenstår er tilsvarende de inntektene man får fra Museet. Budsjett er derfor 0,-. *** Prosjektene 01201 Generell IKT-opprustning og 01221 Utbedring infrastruktur og strøm Korsvold har begge fått økt sine budsjetter i dette forslaget til investeringsbudsjett. Det er forslag om å innarbeide to gamle IKT bevilgninger inn i budsjettet. Det er to ubundne investeringsfond merket i regnskapet 07008 IKT-rest 09 kr 434.690,- og Scanningprosjekt IKT kr 42.519,-. Kr 84.000,- av bevilgningen er brukt til å dekke uforutsette utgifter som er dukket opp til prosjektet på Korsvold, mens det resterende er brukt til generell IKTopprustning som oppgradering av mailserver og AD-server, oppgradering av virtuell plattform og programvare for utrulling av sikkerhetsoppdateringer.

Forslaget til investeringsbudsjett som foreligger i denne saken, er foreslått finansiert på følgende måte: -14 172 Tidligere ubrukte lånemidler 116 Vedlikeholdsfond -800 000 Pensjonsfond -1 065 824 Bruk av tidligere bevilgninger IKT til økt ramme på to prosjekter, ubundet investeringsfond -477 210 Overført fra drift -3 300 000-40 100 Bruk av året låneopptak 974-59 916 Sum 124 Med tanke på at investeringsbudsjettet sin finansiering skal sees på samlet, delegeres det rådmannen å fordele bestemme rekkefølgen på finansieringen. Alle ubrukte lånemidlene er nå samlet og skal brukes til å finansiere prosjektene opp til rammen for lånefinansiering, i tillegg til årets låneopptak. Årets låneopptak, vel kr 46 mill. pluss 9 mill. til ekstra ramme til startlån vedtatt i K-sak 73/12, er gjennomført. Med et noe nedjustert forslag til investeringsbudsjett, vil det bli ubrukte lånemidler i 2013 som vil være med å redusere behovet for låneopptak i 2013 på lik linje med at det er ubrukte lånemidler fra tidligere som reduserte året lånebehov. Bruk av lån vil bli brukt først som finansieringskilde, etter den forskriftspliktige overføringen av 60 % av moms.-kompensasjonen fra investering tilbake igjen i investeringsregnskapet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik: Prosjektnr Prosjektnavn Opprinnelig budsjett 2012 Revidert budsjett, etter første rebudsjettering Endelig revidert budsjett 01201 Generell IKT opprustning*** 500 000 500 000 893 100 01202 Bygging av kommunale 390 000 390 000 0 idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 01203 Vedlikeholdsplan for kirke og 2 700 000 2 700 000 2 700 000 eiendom 01204 Damptiner 250 000 250 000 250 000 01205 Inventar brann og driftsstasjon 300 000 300 000 0 01206 FV-250 Stormark-Holmenjordet 1 500 000 4 700 000 2 500 000 01207 Nytt nødnett-utstyr 300 000 300 000 0

01208 Opprusting kommunale veger 1 000 000 1 000 000 500 000 01209 Renovering 4.etg Rådhuset 3 000 000 3 000 000 2 500 000 01210 Utvidelse tomtefelt Elveromopparbeidelse 200 000 200 000 200 000 av veg, vann og avløp 01211 Dokka kulturstasjon 4 500 000 4 500 000 600 000 01212 Utbygging Furulund barnehage 16 000 000 16 000 000 5 000 000 01213 Utomhus skoleområdene Torpa og 400 000 400 000 250 000 Dokka 01214 Utskifting kjøretøy og utstyr TDE 700 000 700 000 700 000 01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 14 000 000 14 000 000 10 500 000 01216 SD (sentra driftsstyring)-anlegg 500 000 500 000 500 000 DBS 01217 Elektronisk låsesystemlandmo 450 000 450 000 450 000 01218 IT -system for IPO/IP skole, bhg, 170 000 170 000 170 000 FH 01219 Utskifting 821 000 821 000 821 000 telefonløsning/overgang til IPtelefoni 01220 Utskifting arkivskap/flytting til 789 000 789 000 406 000 sikker sone 01221 Utbedring infrastruktur og størm 325 000 325 000 409 000 Korsvold*** 01222 Makuleringsmaskin 188 000 188 000 188 000 01223 Opprusting utelekeplasser 300 000 300 000 300 000 Solheim og Lundhaug 01224 FDV-modul guard 200 000 200 000 0 01225 Kommunedelplan vann og avløp 100 000 100 000 100 000 01226 Rene innløpsprøver Dokka RA 200 000 200 000 200 000 01227 Ledningsnettrehabilitering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 01228 Klausulering/offentlig godkjent 1 000 000 1 000 000 0 vannverk 01229 Renovere Torpa vannverk 1 500 000 1 500 000 1 500 000 01230 Sonevannmålere Dokka 400 000 400 000 400 000 01231 Tilknyting randsoner 1 000 000 1 000 000 1 000 000 01232 Nytt UV-anlegg Dokka vannverk 1 000 000 1 000 000 1 000 000 01233 Kjøp/salg VOKKS 0 2 200 000 2 502 000 01234 Sandfang/fettfang 0 650 000 650 000 01236 Slampumper Dokka RA 0 0 191 000 01237 Ventilasjonsanlegg 0 0 295 000 01238 Utomhusområder Dokka 0 0 580 000 barneskole ferdig 01240 Opprusting kommunale bygg 0 0 198 000 01242 Ulike boformer 23 500 01243 Teknisk IT-løsning skole 0 0 490 000

01244 Brøytestikkemaskin 0 0 350 000 01245 Autovern Nylinna og Veståsvegen 0 0 137 000 01290 Lønn prosjektleder 0 0 0 01292 Formidlingslån/startlån 5 000 000 5 000 000 14 000 000 06626 Moskauglinna 60 000 60 000 06990 KLP-egenkapitalinnskudd 0 0 1 065 824 07007 Rehab Dokka barneskole 0 63 000 63 000 07718 Kjøp/salg av aksjer 0 0 0 07720 Kjøp/salg av eiendommer 0 0 0 07721 Kjøp/salg av 0 0 0 tomter/næringseiendommer 08993 Utlån Nordre Land idrettslag 0 0 0 08994 Utlån Dokka møbler eiendom 0 0 0 09006 Veg Vinjarmoen 0 266 000 266 000 09011 ENØK 0 472 000 472 000 09016 Nye barnehageavdelinger 0 750 000 750 000 01001 Digitalisering kino * 0 0 0 01010 Landsbysatsning 0 153 000 0 01020 Miljøstasjon Synfjellet 0 50 000 50 000 01023 Villavegen fortau/parkering ** 0 0 0 01104 SpredenettLandmo 0 495 000 170 000 01105 Nytt lager Parken 0 76 000 76 000 01106 Nytt uthus Nordsinni barnehage 0 68 000 68 000 01108 Innmating flissilo driftsstasjonen 0 118 000 118 000 01112 Utskifting/renovering rådhuset 0 50 000 136 000 01113 Bygging av gruslager 0 171 000 171 000 01124 Ny EL-tavle Dokka RA 0 150 000 150 000 01127 Gate/fortau Landmo 0 66 000 338 700 01128 Kjøp boligeiendom på Torstu 0 66 000 66 000 01129 D-blokk-inventar 0 25 000 59 000 01131 Kjøp Dokka Mølle 0 383 000 383 000 Sum finansieringsbehov: 61 683 000 71 215 000 59 916 124 Finansiering andre rebudsjetteringssak: Tidligere ubrukte lånemidler -14 172 116 Vedlikeholdsfond -800 000 Pensjonsfond -1 065 824 Bruk av tidligere bevilgninger -477 210 IKT, ubundet investeringsfond Overført fra drift -3 300 000

Bruk av året låneopptak -40 100 974 Sum finansiering: -59 916 124 Kommunestyret delegerer til rådmannen å bestemme rekkefølgen på finansieringen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 05. desember 2012. Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen

Lnr.: 15199/12 Arkivsaksnr.: 12/3107 Arkivnøkkel.: 200 Saksbehandler: JLM Utskrift til: 3. KVARTALSRAPPORT 2012 NORDRE LAND KOMMUNE Sammendrag: Rådmannen legger med dette frem rapporten pr3. kvartal 2012. Det er valgt å ikke bruke styringskortene som rapportering i denne rapporten. Dette skyldes at det få resultater å presentere i styringskortene. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen ble klare i oktober, og viser at innbyggerne i Nordre Land er godt fornøyd med kommunen som bosted, tjenesteyter og samfunnsutvikler Sykefraværet for tredje kvartal er 8,1 %, 0,5 prosentpoeng høyere enn for tredje kvartal 2011. De økonomiske utfordringene som flere enheter opplever, er knyttet til uforutsette utgifter som oppstår i løpet av året. De enhetene som ved starten på året varslet merforbruk, har fått iverksatt tiltak for å spare inn og varsler nå balanse. I tillegg til uforutsette utgifter gir for lav kompensasjon til enhetene i forhold til årets lønnsøkning, utfordringer som medfører innsparinger på andre poster for å kunne oppnå balanse. Økt skatteinngang, økte eiendomsskatteinntekter, økte renteinntekter og mindre tvungen overføring av mva.-komp til investeringsbudsjettet, sammen med mindreforbruk knyttet til samhandlingsreformpengene som er avsatt, gjør at man ligger an til et mindreforbruk i 2012. Utfordringer knyttet til utgiftsføring av fjorårets premieavvik og avsetning av årets positive premieavvik, som vil være gjenstand for strykninger, vil gjøre at resultatet for 2012 vil bli kr 0,-. Rådmannen råder kommunestyret til å ta kvartalsrapporten til orientering. Vedlegg: 3. kvartalsrapport 2012 Nordre Land kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er i 2012 gjennomført brukerundersøkelser i Torpa barnehage, PP-tjenesten og Tilrettelagte tjenester. Resultatene fra undersøkelsen i Torpa barnehage ble presentert i 1. kvartalsrapporten. Undersøkelsen viste veldig god tilfredshet med barnehagene i Torpa.Resultatene fra undersøkelsen i PP-tjenesten og tilrettelagte tjenester viser også jevnt over gode resultater. Resultatene fra elevundersøkelse i skolene ble klare på sensommeren,

og resultatene fra denne undersøkelsen ble rapportert på i halvårsrapporten. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 3. kvartal. Siden alle resultatene av alle gjennomførte undersøkelser er presentert, er siste oppdaterte versjon av styringskortene de som ligger ved i årsmeldinga. I oktober ble innbyggerundersøkelsen gjennomført. Man oppnådde en bedre svarprosent enn ved undersøkelsen i 2010, og et mer representativt utvalg av befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen er veldig bra. Nordre Land kommune scorer høyere enn landsgjennomsnittet på alle hovedtallene, og de viser en fremgang fra på alle hovedområdene sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen i 2010. Så er det selvfølgelig forskjeller på tilfredsheten innenfor hovedområdene som det må jobbes med å forbedre. Styringsparameterne i overordnet styringskort som er knyttet til innbyggerundersøkelsen viser svært gode resultater sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er også en god utvikling sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen i 2010. Denne rapporten har også fokus på sykefraværet som har vært i 3. kvartal og endringene i dette som enhetene opplever. For 3. kvartal isolert sett har Nordre Land kommune i år et fravær på 8,1 %, fordelt på 1,5 % korttidsfravær og 6,6 % utover arbeidsgiverperioden. Dette er 0,5 % poeng over fraværet for 3. kvartal i 2011 som igjen var ytterligere 1 % poeng over fraværet i dette kvartalet i 2010. Sammenlignet med forrige kvartal i år, er sykefraværet redusert på 0,7 % poeng. Sykefravær er en sammensatt problemstilling, og jobben som foregår rundt i enhetene for å redusere dette er derfor det aller viktigste i denne sammenhengen. Mange av enhetene er såpass små at det er vanskelig å kommentere mye rundt årsaker og tiltakene som er satt i gang, siden sykefraværet da gjelder et fåtall personer og i mange tilfeller kun en person. Den økonomiske rapporteringen for tredje kvartal viser at det fortsatt er variasjon i forbruksprosenten mellom enhetene. Noen enheter har noen stor årlige utbetalinger eller inntekter/refusjoner som allerede er inne og ligger derfor godt an i forhold til en forbruksprosent for året totalt sett på 100 %. Noen enheter får mye inntekter ved årets slutt og i forbindelse med regnskapsavslutningen, og vil derfor ha en uforholdsmessig høy forbruksprosent etter september måned. I tillegg kommer effekten av lønnsøkningen for 2012 på lønnskjøringene i oktober, november og desember. Forbruksprosenten kan derfor heller ikke ved denne rapporteringen brukes direkte for å anslå hvordan samlet forbruk for 2012 blir. Men enhetslederne skal ta hensyn til alle kjente forhold når de gir estimat for hvordan 2012 blir økonomisk for sin enhet. Vurdering: Det er få innrapporteringer på avvik i forhold til målene i styringskortene. Men dette vil man kunne presentere bedre når styringskortene igjen utarbeides etter årets slutt i forbindelse med årsmeldingen. Det har blitt vurdert som lite hensiktsmessig å benytte styringskortene som rapporteringsmal, siden det vil gi tomme linjer siden det benyttes mange totaltall for året som finnes i KOSTRA osv. Det er derfor vurdert som mer interessant lesning med en avviksrapportering verbalt som er gjort her. Innenfor fellesinntekter og fellesutgifter ligger næringskapitlet hvor salg av konsesjonskraft er hovedinntektskilden. Med de kraftprisene som har vært i 2012, er det stipulert en mindreinntekt for hele året på ca. kr. 3 mill. knyttet til salg av konsesjonskraft.

Eiendomsskatt på verker og bruk gir en merinntekt i 2012 sammenlignet med budsjett på ca. kr 1 mill. Dette skyldes en økning i verdien på enkelte kraftverk. Skatter og rammetilskudd er i sist oppdaterte prognosemodell estimert til å gi merinntekter på kr. 4,1 mill. i inntektsutjevningsordningen i rammetilskuddet. Reduserte inntekter som følge av mindre moms kompensasjon fra investering som følge av at de større investeringsprosjektene i år ikke har hatt byggestart før på høsten 2012. Dette gir enestimert mindreinntekt i driftsregnskapet på kr 3,1 mill. Rådmannen har beregnet en mindreutgift knyttet til renteutgifter på ca. kr 600.000,-. Dette skyldes at gjennomsnittlig budsjettert innlånsrente var 3,18 %, mens rentenivået for lånegjelden frem til nå i år har ligget i overkant av 2,7 % på de lånene som har flytende rente, mens ca. 1/3 av lånegjelden har fastrente i området 2,9 til 3,7 %. Renter på innskudd og urealisert gevinst knyttet til alternative plasseringer er beregnet å gi et lite positivt bidrag til renteinntektene på om lag kr 100.000,-. På grunn av låneopptak i juli måned og at refinansiering av lån ikke ble gjennomført helt først på året i 2012, er det estimert at det vil bli betalt om lag kr 1 mill. mer i avdrag enn budsjettert. Som følge av mindre inntekter knyttet til momskompensasjon fra investering, vil den lovpålagte delen av overføringen tilbake til investeringsregnskapet også bli lavere. Dette gir en mindreutgift i driftsregnskapet på kr 1,2 mill. Mindreinntekt/merutgift Merinntekt/mindreutgift Næring konsesjonskraftsalg 3.000.000,- Skatt og rammetilskudd 4.100.000,- Mva-refusjon investering 3.100.000,- Netto renter 700.000,- Avdrag 1.000.000,- Eiendomsskatt 1.000.000,- Overføring til 1.200.000,- investeringsregnskapet Sum utfordring 100.000,- Oppsummert estimeres for fellesinntekter og fellesutgifter en mindreinntekt på om lag kr. 100.000,-. I rapporten til det politiske nivå etter at 1. kvartal av 2012 var over, varslet NAV et mulig merforbruk som følge av høye utbetalinger til livsopphold og boutgifter. Enheten varslet et merforbruk for 2012 på linje med det som var i 2010 og 2011, det vil si ca. 500.000,-. Men i halvårsrapporten varslet enheten at den hadde fått kontroll over disse utbetalingene. NAV rapporterer fortsatt at enheten vil gå i balanse for driftsåret 2012.