Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012
TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2012) Beskrivelse Regnskap 2010 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk for hele Manuell endring Sum utgifter 188 099 059 181 227 595 59 901 770 56 712 974 167 685 735 17 442 346 185 128 081 3 900 486 Sum Inntekt -188 099 056-181 227 595-64 578 729-62 071 710-170 240 396-14 141 192-184 498 852-3 271 257 Netto Utgift 3 0-4 676 959-5 358 736-2 671 925 3 301 154 629 229 629 229 Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet. rapporten: En er ikke noe som er endelig. For vårt vedkommende fremskriver vi utviklingen fra måned til måned. Dess lenger ut i en kommer, dess mer sikker kan en si at n er. Denne rapporten er pr. 30.04.2012 Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Noen avdelinger går bedre enn budsjett, og andre noe dårligere men dette er likevel av en slik størrelse at det kan håndteres innenfor den enkelte sektor. Det henvises til sektorledernes kommentarer. Det er imidlertid noen ubudsjetterte enkeltkostnader som gjør at vi ser ut til å ligge noe etter budsjett: 273` Kirkeorgel(1.1 sentral), 275` til ombygging Lille ringvei (1.6 bygg/eiendom) og 120` til innkjøpssirkelen(1.1), i tillegg er det periodiseringsendring på forsikringer som har en negativ kostnadseffekt i 2012 på om lag 150`. Det totale sykefraværet i perioden: 8.1 %, en liten nedgang fra 2 tertial 2011 hvor det var 8.3%. Vi vet også at det ligger store forskjeller mellom avdelinger inne i disse prosentene. 2
Rådmannens forslag til tiltak: Rådmannens forslag til tiltak fremgår av innstillingen til Tertialrapport 1 / 2012, der det foreslås budsjettreguleringer fra drift til investering og i investerings budsjettet. Det må gjøres en avklaring med hensyn til finansiering av kirkeorgel. De sektorene som har et rt overforbruk (netto) må iverksette tiltak for å ta inn dette i løpet av. Lederne har fokus på sykefravær og det rapporteres månedlig på dette. Det iverksettes fortløpende tiltak i avdelingene dersom det er nødvendig. 14. mai 2012 Harald Larssen Rådmann 3
Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.1 - Sentraladministrasjonen 1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter 26 900 741 26 894 261 9 621 384 9 138 885 24 459 571 2 929 737 27 389 308 495 047 Sum Inntekt -12 524 507-12 787 938-4 245 988-3 262 867-9 436 915-3 612 314-13 049 229-261 291 Netto Utgift 14 376 234 14 106 323 5 375 396 5 876 018 15 022 656-682 577 14 340 079 233 756 Sektor: 1.4 - Utviklingsavdelingen Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter 12 180 875 7 931 513 2 299 866 2 726 116 9 180 061 235 600 9 415 661 1 484 148 Sum Inntekt -9 728 576-5 386 550-1 005 072-1 383 411-6 284 344-586 354-6 870 698-1 484 148 Netto Utgift 2 452 299 2 544 963 1 294 794 1 342 705 2 895 717-350 754 2 544 963 0 4
SEKTORLEDERS KOMMENTAR: n viser et negativt avvik på sektor 1.1 med kr. 233 756,-. Det er to ubudsjetterte kostnader som er belastet her, det er Kirkeorgel 275`og Innkjøpssirkelen 120`. Det har vært lav bemanning på IKT og bolig, dette skyldes sykefravær og vakanse. Selv om vi har iverksatt midlertidige løsninger så har situasjonen har medført utfordringer knyttet til daglig drift. Et resultat av dette er at regnskap 2011 ikke ble avsluttet i henhold til fristene. På utviklingsavdelingen har lederen hatt permisjon til 1/3. Kulturkonsulentstillingen er vakant, noe som medfører stor belastning på avdelingen mht kultursaker og ungdomsklubben. Det er viktig å få en avlastning spesielt knyttet til det med utleie av kulturbygg som tar mye tid. SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Utfra dagens situasjon og ne fremover settes det ikke i verk tiltak utover å fortsatt vise fortsatt god budsjettdisiplin. Vi trenger en avklaring på hvordan finansieringen av kirkeorgelet skal være. 13.05.12 Harald Larssen Rådmann 5
Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.2 Opplæring Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter 34 295 175 36 692 531 13 076 067 12 495 690 35 051 151 1 656 290 36 707 441 14 910 Sum Inntekt -9 239 726-6 055 054-1 800 716-1 905 281-6 453 409 148 500-6 304 909-249 855 Netto Utgift 25 055 449 30 637 477 11 275 351 10 590 409 28 597 742 1 804 790 30 402 532-234 945 SEKTORLEDERS KOMMENTAR: Tallene for sektoren sett som helhet, ser fine ut. Det er imidlertid store forskjell mellom ansvarene/avdelingene, og overskuddet skyldes i hovedsak positive tall for ansvaret spesialundervisning og mindre avdelinger som kulturskolen og biblioteket/lånestasjonene. Verken Kjøllefjord skole eller Lebesby oppvekstsenter har overskridelser, begge har noe overforbruk på lønnsutbetalinger/vikarutgifter, men kompenserer med økte inntekter og god budsjettstyring. Det kan imidlertid ikke forventes overskudd for disse avdelingene. ne for Galgenes barnehage ser mest negative ut. Hovedårsakene til dette er høyt sykefravær og dermed mye vikarbruk, i tillegg til at inntekstposten for foreldrebetaling er overbudsjettert. Her vil det imidlertid skje mye fra neste barnehageår, i forbindelse med redusert barnegruppe, færre ansatte og tilskudd til barnehagedrift i Dyfjord. Når tallene for barnehagedrift er klare, samt vedtak for spesialundervisning og det totale ressursbehovet for skolene, kan man si mer eksakt om forbruket ved de ulike avdelingene for høsten. Eventuelle økte utgifter ser ut til å kunne dekkes opp innenfor sektoren. 6
SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Det vil bli gjort noen reguleringer internt i sektoren, og for øvrig fortsatt god budsjettoppfølging. 14. mai 2012 Elisabeth Lyngedal Oppvekstsjef. 7
Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.3 - Helse - og omsorg Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter 66 961 177 71 380 079 22 931 915 22 173 126 68 305 145 3 965 003 72 270 148 890 069 Sum Inntekt -16 587 205-18 918 624-6 099 979-4 455 345-14 206 654-5 525 269-19 731 923-813 299 Netto Utgift 50 373 972 52 461 455 16 831 936 17 717 781 54 098 491-1 560 266 52 538 225 76 770 SEKTORLEDERS KOMMENTAR: Det er i perioden avviklet kjøp av institusjonsplass i andre kommuner. Videre er det flyttet ut en langtidspasient fra sykehjemmet. Det er i dag 18 langtidspasienter, 3 korttid og 1 avlastningspasient på sykehjemmet. Vi har 2 ganger i perioden ikke kunnet motta utskrivingsklare pasienter fra sykehus når de ble meldt. Det har i perioden vært mange ressurskrevende brukere både på sykehjemmet og hjemmetjenestene både Lebesby og Kjøllefjord. Vi har hatt mange dårlige pasienter, men vi forsøker å gi et godt tilbud innenfor de rammer vi har. Vi må være oppmerksom på at det er noe usikkerhet knyttet til utgiftene ifm sommeravvikling, det er en tid hvor mange vakter tradisjonelt har vært bemannet med personell på overtid. Det er mindreforbruk på Helsesøstertjenesten og Psykiatrisk sykepleier. Dette skyldes vakanse(psyk), og utsatt programvareoppdatering. 8
Overskridelse i Nordkyn Legetjeneste skyldes noe økte personalkostnader og reduserte inntekter. Overforbruk i forhold til budsjett på sykehjemmet/sykestua og hjemmebasert omsorg grunnet økte personalkostnader ifm ledige stillinger/turnover. På sosial har vi økte personalkostnader, dette dekkes imidlertid inn ved at det er lavere forbruk på sosialhjelp. SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Økt fokus på inntektene. Det gis ytterligere opplæring/gjennomgang til alt personale i Nordkyn Legetjeneste i taksting. Avd.leder sykehjemmet deltar også, og skal påse at rutinene for taksting på sykestua ifm legevakt gjennomgås og følges opp. Vi må også ha stort fokus på rekruttering. Vi har store merkostnader knyttet til ledige stillinger/turnover, ved at det delvis må erstattes med overtid. Stikkord blir da bl.a. rask utlysning og kort prosess mht søknadsbehandling, samt vurdere rekrutteringstiltak. Etablere og iverksette kriterier for tildeling av tjenester. Holde fokus på sommeravviklingen. Det vil bli gjort noen reguleringer internt i sektoren, og fortsatt god budsjettoppfølging. 14. mai 2012 Trine Ingilæ Helse- og omsorgssjef 9
Tertialrapport nr: 1 /2012 (Pr. 30.09.2011) Sektor: 1.5 Teknisk Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter 19 545 204 16 965 810 6 319 974 6 084 510 16 655 088 697 811 17 352 899 387 089 Sum Inntekt -11 304 152-12 137 030-5 081 011-5 188 815-12 258 881-170 653-12 429 534-292 504 Netto Utgift 8 241 052 4 828 780 1 238 963 895 695 4 396 207 527 158 4 923 365 94 585 Sektor: 1.6 Bygg og Eiendom Beskrivelse Regnskap 2011 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap1.tertial Automatisk Manuell for hele endring Sum utgifter 14 319 327 9 312 411 3 776 345 3 771 674 9 531 775 728 305 10 260 080 947 669 Sum Inntekt -4 235 507-4 030 250-1 343 425-1 519 023-4 557 103 7 403-4 549 700-519 450 Netto Utgift 10 083 820 5 282 161 2 432 920 2 252 651 4 974 672 735 708 5 710 380 428 219 10
SEKTORLEDERS KOMMENTAR: Kap. 1.5 viser en på kr. 95.000 i underskudd. Herav kr. 50.000 mer i forsikringer enn budsjettert. Andel el. kraft er på 37 % av totalbudsjettet og vannsalg over måler ligger ca. kr. 20.000 under budsjettandelen Øvrig drift viser at en stort setter er i rute i forhold til budsjettet, men her er lite rom for store negative overraskelser. Kap. 1.6 viser en på kr. 428.000 i underskudd. Herav skal kr. 275.000 over til investeringsbudsjettet. Forsikringer er overskredet her med kr. 100.000. Dette skyldes at selskapet har fakturert fram til 1.4. 2013. Vedlikeholdspostene har et forbruk samlet på over 40 %. Inntektene pr. 11.05 ligger på 42 % i av årsbudsjettet, i begge kapitler. SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK: Da nye viktige behov er under utredning foreslås at event. innsparinger, herav også innsparinger på snøskjermene. Dersom justering av forsikringene ikke lar seg gjøre må disse kostnadene dekkes inn selv om de gjelder 2013. 14. mai 2012 Kjell Wian Teknisk sjef 11
Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.8- Skatter og rammetilskudd Beskrivelse Regnskap 2010 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk Manuell endring for hele Sum utgifter 198 811 35 000 11 664 37 190 111 574-45 000 66 574 31 574 Sum Inntekt -114 374 170-121 421 149-44 851 784-44 222 577-116 620 939-4 449 111-121 070 050 351 099 Netto Utgift -114 175 359-121 386 149-44 840 120-44 185 387-116 509 365-4 494 111-121 003 476 382 673 ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR: 1.8 er i rute, bortsett fra at det er svikt i forhold til budsjett på salg av konsesjonskraft. 14. mai 2012 Peter Berg Mikkelsen Økonomisjef 12
Tertialrapport nr: 1 /2012 Sektor: 1.9 Renter, Avdrag m.v. Beskrivelse Regnskap 2010 Gjeldende budsjett Budsjett 1.tertial Regnskap 1.tertial Automatisk Manuell endring for hele Sum utgifter 10 486 608 12 015 990 1 864 555 282 724 4 382 191 7 629 452 12 011 643-4 347 Sum Inntekt -8 052 424-491 000-150 754-133 949-420 821-10 000-430 821 60 179 Netto Utgift 2 434 184 11 524 990 1 713 801 148 775 3 961 370 7 619 452 11 580 822 55 832 ØKONOMISJEFENS KOMMENTAR:. 1.9 Viser en liten svikt på renteinntekter. 14. mai 2012 Peter Berg Mikkelsen Økonomisjef 13