Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Saksmappe: 2008/6684-1 Saksbehandler: Gunnar Einvik Saksframlegg Låneopptak/Dekning av tidl års udekket finansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 09.09.2008 Flatanger Kommunestyre 17.09.2008 Rådmannens innstilling Det tas opp et samlet lån på kr. 15.125.000,- til dekning av udekket finansiering for 2006 og 2007 samt finansiering av nye prosjekt/investeringer for 2008. Låneopptaket administreres i samsvar med økonomireglementet med lang løpetid.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 01.07.2008 Låneopptak/Dekning av tidl års udekket finansiering Saksopplysninger Det mangler finansiering av investeringsutgifter fra så vel 2006 som 2007. Dette skyldes flere ting, bl.a. at det varierer når finansieringen innløper ift budsjett-/ regnskapsperioden, og det kan skyldes at prosjekter blir dyrere enn beregnet. Det kan også skje at prosjekter oppstartes uten at de er budsjetterte. For 2006 utgjør den udekkede finansiering kr. 521.871,52 For 2007 utgjør det samme kr 4.066.820,85. Så har vi behov for finansiering av prosjekter som ikke kom i gang i fjor og som er nye av året. For 2006 gjelder behovet flg. prosjekter/ansvar, jfr bal.konto 25970006; Ansvar 1230 IT kr 22.086 A. 2200 Grunnskole 25.000 A. 2208 Lauv. Skole 163.348 A. 3200 Legetjen. 3.750 A. 3710 Po-tjen. 11.427 A. 4003 Sentru.plan 186.981 A. 4101 Oppmåling 8.917 A. 4102 Arealplan 25.360 A. 4301 Brannvern 75.000 > kr 521.871
For 2007 gjelder behovet flg. prosjekter/ansvar, jfr bal.konto 25970007; Ansvar 1230 IT kr 62.647 A. 1240 Saksbeh.sys. 148.672 A. 2844 Flerbrukshall 3.798.699 A. 3751 Bolig Brønnbo 24.301 A. 4102 Arealplan 32.500 > kr 4.066.820 Lånebehov 2008: Jfr investerings (kapital-)budsjett 2008 og k.sty.vedtak hittil i året. A. 1230 - IT kr 250.000 A. 2200 - Grunnskolen 100.000 A. 2203 - Utvorda skole 3.800.000 A. 2844 - Flerbrukshall 320.000 A. 4005 - Forebygging Flom 1.200.000 A. 4102 - Arealplan kartverk 150.000 A. 4230 - Komm. veger 2.380.000 A. 4401 - Solavskjerming 200.000 A. 4411 - Miljøbygget 140.000 A. 4441 - Soltun 200.000 > kr 8.740.000 Andre prosjekt/tiltak: A. 3751 Bolig Brønnbo kr 305.000 bruk av fond? A. 4003 Sentrumsplan kr 8.250 bruk av tidl. oppt. lånemidler A. 4443 Boliger til utleie (Fjærast) kr 340.000 nytt låneopptak A. 5100 Kirkel. Formål kr 21.770 bruk av tidl oppt. lånemidler A. 4502 Utbyggingsområder kr 600.000 nytt låneopptak A. 4005 Forebygging Flom kr 650.000 nytt låneopptak A. 4301 Arbeidsbil kr 205.000 - nytt låneopptak I henhold til kommunestyrevedtak nr 07/07 distriktsandelen for Erosjonssikring Lauvsneselva fra dam til sjø lånefinansieres, dersom den ikke kan finansieres av statlig tilskudd eller evt helt eller delvis av grunneierne langs elva. Så langt er dette ikke oppfylt og distriktsandelen ser ut til å må lånefinansieres (som distr.andel for støttefylling/sikring mot Lauvsnes Samfunnshus), samlet kr 650.000, inkl. 50.000 fra forrige distr.andel.. SUM LÅNEBEHOV KR 15.123.692.
Vurdering Til orientering bidrar en med følgende informasjon: Pr 31.12.07 har kommunen bortimot høyeste lånegjeld pr innbygger i landet, men ikke målt i grad av driftsinntektene. Sammenhengen her er at Flatanger har en relativt større nedgang i folketallet enn de nordtrønderske kommuner. Når man likevel kommer bedre ut ift driftsinntektene skyldes det graden av rammeoverføringer som er god ift de øvrige NT-kommuner. Dette betyr bl.a. at vi er blitt temmelig avhengig av inntektssystemet og dets fordelaktige virkninger for distriktskommuner, se nedenfor. Gjennomsnittstall. Finansielle nøkkeltall Nto lånegj pr innb. i kroner Nto lånegj i % av bru. driftsinnt Nto. Avdragsutg. i % av bru.driftsinnt. Statl rammeoverføring, % av bru. driftsinnte. Flatanger kommune Utvalgt Komm.gruppe Nord-trøndelag Landet utenom Oslo 53 040 43 675 38 803 29 869 71,7 56,0 76,4 63,6 4,8 3,3 3,8 3,1 46,3 36,6 28,4 19,4 På den annen side har kommunen fra før relativt kort nedbetalingstid på lånene sine. Det betyr at vi kan øke løpetiden betraktelig og derved redusere presset på driftsbudsjettene. Vi kan vel også få noe rente og avdragsfrihet skulle det bli prekært, men det er begrenset pga at vi har stort omfang av faste rente og avdragsvilkår. I en slik situasjon vokser behovet for en snarlig økonomiplan som viser hvilke følger gjeldsbyrden vil få framover. Til sist må det vel innrømmes at på det nåværende tidspunkt er det umulig å unngå å gjøre dette låneopptaket. Slike vurderinger må evt gjøres på et langt tidligere tidspunkt. Altså helst i sammenheng med økonomiplanen. Rune Strøm Rådmann Gunnar Einvik saksbehandler