Porteføljerapport: I - august 216 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.
HOVEDPUNKTER - 2 - Forvaltningen: endte opp 1 prosent i august fikk en avkastning på 1 prosent i august. Det samlede resultatet var,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen (OBXEDNB). er ned,2 i 216, -1,5 prosentpoeng svakere enn Oslo børs. er opp 2,2 prosent siste 12 måneder. er investert med 26,7 prosent innen Energi, 13,5 prosent innen Materialer, 1,6 prosent innen Industri og 18,7 prosent innen Konsum. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av august er; STL, DNB og TEL, med hhv 2,4, 12,2 og 11,5 prosents vekt. s forvaltningskapital er på 269,1 millioner kroner, fordelt på alle typer investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner). PUBLISERT DEN 18. AUGUST 216 PÅ WWW.NETFONDS.NO Neste rapport publiseres den 15. september 216
HISTORISK UTVIKLING - 3 - KORT OM PORTEFØLJEN OG DENS RISIKOPROFIL PORTEFØLJENS STØRRELSE er en aktivt forvaltet portefølje av norske aksjer, beregnet for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. er tilgjengelig for Netfonds kunder gjennom godkjent avtale om aktiv forvaltning. Se utfyllende beskrivelse av porteføljen i gjeldende KIID dokument «nøkkelinformasjon for investorer». Dette dokumentet kan lastes ned på www.netfonds.no. Vi anbefaler deg å lese denne nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du skal investere i porteføljen eller ikke. Forvaltningskapital, i mill. kr VEKST AV 1 KRONE SIDEN (26.7.11) Totalt 269,1 1,7 1 2 3 4 5 6 7 1,5 Risikoprofil: 6 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7 Lav risiko Høy risiko Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning 1,3 ÅRLIG TOTALKOSTNAD*,7 Forvaltningsgebyr % p.a. * Eventuell skatt som vil kunne påhvile kunden er ikke hensyntatt de årlige kostnadene, da denne avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon. Les mer om kostnader og skatt i KIID dokument PORTEFØLJEOVERSIKT (Topp 1) Selskap % Vekt Sektorfordeling % Vekt 3 år STL 2 Energi 27 5 år 1 Måned 3 Måneder 6 Måneder Til nå i år DNB 12 Materialer 14 1 år* TEL 12 Industri 2 Siden 26.7.11* ORK YAR MHG NHY 11 Forbruk 6 7 Konsum 19 7 Helse 6 Finans 21 1 år Portfefølje Årlig n Årlig GJF 6 IT 1 1 år 3 år 5 år 1 år* Alle år SCHA 5 Telekom 12 Standardavvik STB 3 Forsyning Standardavvik, Relativ FORENKLET NØKKELINFORMASJON Generelt Mandater Beta Beste dag Dårligste dag Forvaltningsselskap Netfonds Bank Kategori Norske aksjer [NOK] Beste måned Foretaksnummer 988 861 391 Type aksjer OBX aksjer mv. Dårligste måned Kontaktinfo Stenersgt. 2, 184 Oslo Antall aksjer 15+ Positive måneder % telefon 23 15 86 Giring/belåning Nei Alfa Depotmottager Netfonds Bank Taktisk kontantbruk Nei Sharpe Ratio Kursinfo www.netfonds.no Derivatbruk etc. Nei R^2 Tilsynsmyndighet Finanstilsynet Utbytte Reinvesteres Tracking Error Klageorgan Finansklagenemda indeks OBXEDNB Information Ratio Forvalter Roger Berntsen Juridisk struktur Aktiv forvaltning Forvaltet siden 1.1.8/26.7.11 Skatt Se KiiD dokument,5 LØPENDE AVKASTNING * har vært tilgjengelig for et utvalg store kunder siden 1.1.8, mens allmenneheten har hatt tilgang til denne siden 26.7.11. ANNEN STATISTIKK 1,,81 -,28 -,84 7,18 7,45,22 1,73 2,21 2,21 3,53 3,53 18,61 5,83 18,9 5,92 66,15 1,64 54,31 9,3 38,78 6,59 38,35 6,53 38,78 6,59 38,35 6,53 19,94 17,46 18,86 2,31 2,31 -,68 -,19 1,67 2,4 4,58 4,78 6,33 6,33 6,48 6,48 12 12 66,67 66,67 65, 62,9,5,25,54,24 -,44 -,1,21,1,1 * har vært tilgjengelig for et utvalg store kunder siden 1.1.8, mens allmenneheten har hatt tilgang til denne siden 26.7.11.,24 1, 2,89,2,7,9 2,4 96,32 9,76 97,89 11,65 11,65 6,33-5,7-5,32-6,21-8, -8, 12-8,11-8,11-12 -13,28-13,28 62,9 -,76,32 1,94 -,2 -,2,9,9 Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Historisk avkastning i NetfondsXtra Norge bred er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Netfonds kan eie aksjer en eller flere av selskapene i porteføljen
HISTORISK UTVIKLING (forts.) - 4 - HISTORISK ABSOLUTT VOLATILITET INVESTERINGSFORDELING 35 3 25 2 15 1 5 HISTORISK RELATIV VOLATILITET Kontanter Aksjer Obligasjoner Annet INVESTERINGSLAND Norge Sverige Danmark SEKTORFORDELING % i Portefølje % i 3,2, 96,8 1,,, % i Portefølje % i 1, 1, 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 AKKUMULERT AVKASTNING SIDEN START (1.1.8/26.7.11) Energi Materialer Industri Forbruk Konsum Helse Finans IT Telekom Forsyning AKSJEBEHOLDNING (Alle) % i Portefølje % i 26,7 28,4 13,5 13,3 1,6 6, 5,7 18,7 18,8 21, 18,4 1,,3 11,5 14, 1,9 1,7 1,5 1,3,7 12 MÅNEDERS RULLENDE AVKASTNING 2 STL DNB TEL ORK YAR MHG NHY GJF SCHA STB SUBC TGS NAS NOD SCHB BAKKA % i Portefølje % i 2,4 18,9 12,2 12,7 11,5 14, 1,8 8, 7,2 6,8 7,1 6,3 6,3 6,5 6, 3,7 5, 2,7 2,8 2, 2,7 3, 2,1 1,9 1,6 1,, 2,9 1,8 1-1
BESØK OSS PÅ: I www.netfonds.no Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.