Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret vedtar å innstille all videre planlegging av Nordlyskatedralen. 2. Rådmannen gis myndighet til å inngå forhandlinger med Kirkelig fellesråd vedrørende dekning av påløpte planleggingskostnader. Alta kommune er innstilt på å ta den største andelen av disse kostnadene. 3. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne kostnadsfordelingen. 4. Det etableres en planleggingsgruppe mellom Alta kommune og Kirkelig fellesråd som skal fremme et utbyggingsprosjekt som har som formål å bedre arbeidsforholdene for kirkens ansatte. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: 1. Kommunestyresak 63/09: Nordlyskatedralen Kostnadsøkning Gjennomføring 2. Nordlyskatedralen Gjennomgang av anbudsgrunnlaget og forprosjektkalkylen 3. Nordlyskatedralen Kostnadsfordeling 10 første år (3 alternative beregninger) 4. Referat fra møte i Alta kirkelige fellesråd 15.01.10 5. Referat fra møte i byggekomiteen for Nordlyskatedralen 15.01.10 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok følgende 21.09.09 i sak 63/09: Nordlyskatedralen Kostnadsøkning Gjennomføring (vedlegg 1): 1. Kommunestyret vedtar å sende utbyggingsprosjektet Nordlyskatedralen ut på anbud i henhold til utarbeidet kostnadskalkyle datert 17. august 2009. 2. Kommunestyret tar forbehold om prosjektet skal realiseres dersom utbyggingen går ut over ny kostnadsramme.
3. Ny kostnadsramme settes til 105,6 mill. kr inkl. mva. Alta kirkelig fellesråd øker sin finansielle ramme med 5,5 mill. kr til 12,5 mill. kr, og Alta kommune øker sin ramme med 8 mill. kr til totalt 74 mill. kr. Alta kommune dekker renter og avdrag på lån stort 74 mill. kr fratrukket rentekompensasjon og 1 mill. kr i årlige turistinntekter fra og med år 2016. 4. Alta Formannskap får fullmakt til å fatte vedtak knyttet til finansiering og garanti innenfor vedtatt økonomisk ramme. 5. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å øke den eksterne finansieringen av infrastrukturkostnadene rundt og i tilknytning til Nordlyskatedralen. På bakgrunn av de siste erfaringene Alta kommune har med store kompliserte byggeprosjekt (Nordlysbadet), ønsket Alta kommunes politiske og administrative ledelse en ekstern/uavhengig gjennomgang av anbudsgrunnlaget og forprosjektkalkylen før prosjektet ble sendt ut på anbud. Dette ble støttet av byggekomiteen og Alta Kirkelig fellesråd. Formålet med oppdraget var å få en vurdering av kontraktsgrunnlaget, om det er samsvar mellom tegninger og anbudsdokumenter og eventuelle manglende anbudsposter/masseavvik i forhold til tegningsgrunnlaget. Det ble sendt ut en tilbudsforespørsel til aktuelle firma, og byggekomiteen aksepterte tilbudet og inngikk avtale med siv. Ing Odd H. Pedersen. Pedersen overleverte sin rapport i uke 1 2010 (vedlegg 2) og konkluderer med følgende: Kostnadskontrollen viser at prosjektet er underkalkulert, og budsjettet sannsynligvis vil overskrides. Da det hefter en del usikkerhet vedrørende prisene, spesielt for veggforskaling, anbefaler vi at prosjektet sendes ut på anbud. Det må dog tas forbehold om byggherrens aksept av totalkostnadene. Rapporten sier videre: De totale kostnadene for prosjektet vil således etter vår oppfatning overskride forprosjektkalkylen, jfr kommunestyresak PS 63/09, hvor rammen var satt til 105,6 mill. kr. Overskridelsen er estimert til å ligge et sted mellom 11 og 20 mill. kr. En usikkerhetsanalyse vil kunne klarlegge dette mer eksakt. Da det for tiden er noe lavere aktivitet i Alta enn de siste år, og prosjektet vil være et prestigeprosjekt for spesielt byggentreprenøren, er det selvsagt mulig at kostnadene kan bli noe lavere. Markedssituasjonen i entreprenørmarkedet vil bestemme den endelige kostnaden for prosjektet. Den nye kostnadskalkylen og de finansielle utfordringene denne medfører for prosjektet har vært behandlet av Alta Kirkelig fellesråd, som vedtok følgende (vedlegg 4): 1. Fellesrådet gir sin tilslutning til byggekomiteens innstilling til vedtak i sak 2/10, i møte 15.01.10. 2. Fellesrådet setter en øvre grense på 120 mill. kr i byggekostnader for Nordlyskatedralen, og ber Kommunestyret slutte seg til dette. 3. Fellesrådet er villig til å finansiere sin andel av en eventuell kostnadsøkning med samme forholdstall som i tidligere vedtatte kostnadsramme. Dette tilsier en andel på ca 15%.
4. Fellesrådet mener det er realistisk å ta ansvar for økte rentekostnader frem til 2017 innenfor en rentesats på 4-5%. Byggekomiteen for Nordlyskatedralen behandlet saken 15.01.10, og oppsummerer prosjektet slik (vedlegg 5): Byggekomiteen viser til den gjennomførte eksterne gjennomgang av anbudsdokumentene for Nordlyskatedralen, hvor det fremgår at konsulenten mener at kostnadsberegningen som ligger til grunn for beslutningen om en kostnadsramme på ca 106 mill. kr inkl. mva er for lav. Med forbehold om relativt beskjedne erfaringstall for denne type konstruksjoner, antydes det nå at totalkostnaden vil ligge mellom ca 116 mill. kr og ca 126 mill. kr inkl. mva. Byggekomiteen har tidligere påpekt konsekvensene av en avslutning av prosjektet, jfr. K-sak 63/09: 1. Tildelt kompensasjonslån vil bortfalle. Prosjektet har flere ganger fått utsettelse. Nå sist med forventet oppstart innen 20.12.09. 2. Påløpte kostnader til planlegging m.m. vil ved en avslutning beløpe seg til ca 8 9 mill. kr. Det vil rimeligvis bli en diskusjon mellom avtalepartene hvordan dette skal fordeles. Bruk av innsamlede midler/gaver til dette formål vil nok skape kraftige reaksjoner. 3. Som følge av byggets utforming er det midt i underetasjen et uinnredet areal på ca 200 m2. Her har Fellesrådet i samarbeid med Destinasjon Nordlysbyen, planlagt en turistattraksjon for visning av nordlys og nordlysets mystikk. SIVA er en høyst aktuell investor for attraksjonen, og vil behandle en investering her i neste styremøte allerede i neste uke. En slik attraksjon vil kunne gi Fellesrådet leieinntekter og samtidig gi Alta en ny turistattraksjon som vil befeste Alta som Nordlysbyen. 4. Over 10 års arbeid vil være bortkastet og Alta vil fortsatt ha mindreverdige arbeidsforhold for kirkens ansatte og de øvrige aktiviteter kirken har ansvaret for, og driver. 5. Alta vil tape både et spektakulært bygg som gir en flott byplanmessig avslutning av gågaten samt en ekstra kultur/konsertsal. Pr. dato er det brukt 8,5 mill. kr til planlegging og prosjektering. SIVA s engasjement er bekreftet og det arbeides nå med et prospekt for etablering av et selskap. Endelig bør det påpekes at omleggingen av Løkkeveien også er en konsekvens av politiske vedtak og intensjoner om bygging av katedralen.. Ny kostnadsramme betyr at entreprisekostnadens øvre ramme må beregnes på nytt. Byggekomiteen vedtok følgende: Byggekomiteen tar til orientering fellesrådets beslutning om at øvre kostnadsramme settes til 120 mill. kr inkl. mva. Dette innebærer at netto finansieringsbehov øker med ca 11,5 mill. kr, hvorav fellesrådet dekker 2 mill. kr. Økonomiske konsekvenser: Den eksterne gjennomgangen av prosjektet konkluderer med at totalkostnadene vil ligge mellom ca 116 mill. kr og ca 126 mill. kr inkl. mva. Når denne kostnadsrammen er kjent, og kommunestyret eventuelt sender prosjektet ut på anbud vil kommunen ikke ha saklig grunn til
å avvise bud som ligger innenfor totalkostnader på 116 mill. kr til 126 mill. kr. Dette har rådmannen fått avklart juridisk. Etter rådmannens vurdering bør kostnadsrammen for Nordlyskatedralen fastsettes til 130 mill. kr, og at det i finansieringen tas høyde for et slikt sluttresultat dersom prosjektet sendes ut på anbud. Denne rammen virker å være realistisk vurdert opp mot de konklusjonene og usikkerhetsfaktorene som antydes i den eksterne kostnadskontrollen. Så får eventuelt anbudsprosessen vise om konkurransen vil presse ned prisnivået, noe som antydes både fra markedet selv og ekstern konsulent. Som rådmannen tidligere har påpekt så er det Alta kommune som sitter med risikoen i dette utbyggingsprosjektet. Alta Kirkelige fellesråd og byggekomiteen har satt en øvre kostnadsramme for prosjektet på 120 mill. kr. Kirkelig fellesråd har så langt oppfylt sine forpliktelser fullt ut, og rådmannen har full tiltro til at de klarer å finansiere 2 mill. kr av kostnadsøkningen opp til 120 mill. kr. Økningen opp til eventuelt 130 mill. kr må tas av Alta kommune. Fellesrådet har videre forpliktet seg til å dekke renteutgiftene de 5 første årene. Med et fastrentelån med en rente på 4,8% (januar 2010) vil dette totalt utgjøre renteutgifter på 7,8 mill. kr. Da er det forutsatt fratrekk av turistinntekter på 1 mill. kr pr år og rentekompensasjon fra staten (vedlegg 3). Alta kommunes risiko i dette prosjektet vil i svært stor grad være knyttet til svingninger i det generelle rentenivået fra 2017 og til lånet er nedbetalt (40 år). Dvs. hva vi kan regne med blir det gjennomsnittlige rentenivået de neste 40 årene. Som vedlegg til saken ligger 3 alternative beregninger av kostnadsfordelingen de 10 første årene. Her oppereres det med et rentenivå på 4%, fastrentelån på 4,8% (7 år) og 6%. Hva det gjennomsnittlige rentenivået faktisk vil bli de neste 10 årene kan vanskelig fastsettes eksakt, men rådmannen anbefaler at det tas høyde for en rente på mellom 5 og 6%. Med en totalramme på utbyggingsprosjektet på 130 mill. kr, fratrukket mva på ca 24 mill. kr og fellesrådets bidrag på 14,5 mill, vil Alta kommune i 2017 overta et lån på 91,5 mill kr. Med en rente på 6% vil de årlige rente og avdragsutgiftene fratrukket turistinntekter (1 mill) og rentekompensasjon (20 år) bli ca 5,4 mill kr i 2017 stigende til 6,2 mill i 2027. Vurdering: Kommunestyret fastsatte en ny kostnadsramme på 105,6 mill. kr for Nordlyskatedralen på møte 21.09.09. Etter rådmannens oppfatning var det kommunestyrets intensjon at dette skulle være den siste og endelige rammen for prosjektet. Dvs. at kommunestyret ikke ønsket å strekke seg lengere. Det viser seg nå at denne rammen kan overskrides med over 20%, og bør få som konsekvens at prosjektet skrinlegges på grunn av kostnadene. Rådmannen har vært klar på at investeringsnivået i Alta kommune må ned, og at det innføres tilnærmet investeringsstopp. Dette har kommunestyret tatt høyde for i økonomiplanperioden 2010 2013. Alta kommune vil med bakgrunn i økonomiplanen betale ned ca 90 mill av gjelda fram mot 2013. Dette var bl.a. en forutsetning for å sette oss i stand til å overta et lån på 74 mill fra Kirkelig fellesråd i 2017. Denne forutsetningen er nå økt til 91,5 mill. Det bør samtidig nevnes at i 2010 overtar kommunen store forpliktelser i forbindelse med driften av Nordlysbadet KF. Dette vises ikke i investeringsbudsjettet men i driftsbudsjettet.
I budsjettdokumentet for budsjett 2010 og økonomiplanen 2010 2013 (side 10 og 11) kommer rådmannen med noen betraktninger rundt veksten i de offentlige budsjettene i årene vi har foran oss. Det har kommet klare politiske signaler om at veksten i de offentlige budsjettene skal avdempes de kommende årene. Dagens økonmiske situasjon er i liten grad påvirket av Nordlyskatedralen. Som tidligere omtalt blir hovedspørsmålet om Alta kommune vil være økonomisk i stand til til å overta et lån på 91,5 mill fra 2017, og eventuelt hva dette vil gå på bekostning av. Rådmannen vurderer det som lite realistisk å tro at kommunen kan holde seg på et netto investeringsnivå på ca 10 mill over mange år. Foreløpig har kommunen vedtatt tilnærmet investeringsstopp fram til og med 2013. Alta kommune er en kommune i vekst. Det vil derfor oppstå nye behov for investeringer både innenfor Helse- og sosial og Barn og unge sektoren. Eventuell realisering av Nordlyskatedralen vil selvfølgelig være ei prioritering som gjør at kommunens handlefrihet/mulighet til å realisere andre investeringsprosjekt begrenses tilsvarende. Rådmannen har ingen problemer med å forstå de betraktningene som byggekomiteen kommer med dersom prosjektet skrinlegges. I tillegg vil Nordlyskatedralen være et sentrumsutviklingsprosjekt og gi en naturlig avslutning av gågata på Alta sentrum. Engasjementet og velvilligheten i næringslivet og miljøet rundt realisering av Nordlyskatedralen er betydelig. For rådmannen, og sikkert også for kommunestyret, er dette en vanskelig sak. Prosjektet har flere ganger vært til behandling i Kommunestyret, det er gjort en del grunnlagsinvesteringer og brukt betydelige planleggingsmidler. Men etter rådmannens vurdering har de økonomiske utfordringene økt så mye i forhold til utgangspunktet på 90 mill at utbyggingsprosjektet nå bør skinlegges på grunn av totalkostnadene. I forhold til kommunens driftsutfordringer, betjening av dagens gjeldsbyrde, sentrale politiske signaler vedrørende innstramming i rammebetingelsene de kommende årene, vil risikoen øke ytterligere ved å iverksette dette prosjektet. Det kan da stilles spørsmålstegn ved om kommunens økonomiske stilling vil være bærekraftig over tid. Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å innstille all videre planlegging av Nordlyskatedralen. 2. Rådmannen gis myndighet til å inngå forhandlinger med Kirkelig fellesråd vedrørende dekning av påløpte planleggingskostnader. Alta kommune er innstilt på å ta den største andelen av disse kostnadene. 3. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne kostnadsfordelingen. 4. Det etableres en planleggingsgruppe mellom Alta kommune og Kirkelig fellesråd som skal fremme et utbyggingsprosjekt som har som formål å bedre arbeidsforholdene for kirkens ansatte. Alternativ: Dersom Kommunestyret velger å gå videre med prosjektet, bør følgende vedtak gjøres:
1. Kommunestyret vedtar å sende utbyggingsprosjektet Nordlyskatedralen ut på anbud innenfor en kostnadsramme på 130 mill. kr. 2. Kommunestyret tar forbehold om prosjektet skal realiseres dersom utbyggingen går ut over ny kostnadsramme. 3. Ny kostnadsramme settes til 130 mill. kr inkl. mva. Alta kirkelig fellesråd øker sin finansielle ramme med 2 mill. kr til 14,5 mill, og Alta kommune øker sin ramme med 17,5 mill. kr. Alta kommune dekker renter og avdrag på lån stort 91,5 mill. kr fratrukket rentekompensasjon og 1 mill. kr i årlige turistinntekter fra og med år 2017. 4. Alta Formannskap får fullmakt til å fatte vedtak knyttet til finansiering og garanti innenfor vedtatt økonomisk ramme. 5. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å øke den eksterne finansieringen av infrastrukturkostnadene rundt og i tilknytning til Nordlyskatedralen.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta 18. januar 2010 Bjørn-Atle Hansen rådmann