Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Daglig leders forslag av 22.04.2010 Side 1 av 10
Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2011 2014... 4 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntektsutviklingen... 7 Leieinntekter... 7 Avgiftsfritt salg... 7 Andre driftsinntekter... 7 Kostnader... 8 Vedlikehold... 8 Lønnskostnader... 9 Avskrivninger... 9 Investeringsbudsjett... 10 Finansiering... 10 Gjeldsutvikling... 10 Utskiftingsplan for maskiner og utstyr:... 10 Side 2 av 10
Daglig leders vurdering Daglig leder for Sørum kommunale eiendomsselskap legger med dette fram økonomiplan for 2011 2014. Investeringer i flere bygg vil avsluttes i løpet av 2010. Vi vil ferdigstille Sørvald bo- og behandlingssenter, Nordli barnehage, paviljonger ved Vesterskaun skole og 2 nye heiser (Rådhus og Sykehjemmet). Prosjektene har til sammen 6 heiser og 1 basseng som nå går over til drift. I tillegg er andre vedtatte investeringer Sørum sykehjem lagt inn i perioden. Rentene har i en periode gått kraftig ned, men vi legger inn at den vil øke noe i løpet av planperioden. Vi har derfor valgt å holde budsjettert rente på 5 % i hele perioden (mot 4 % i 2010). Det er viktig at den ordinære driften kan dekke nødvendig vedlikehold, slik at vi i framtiden kan unngå at bygningsmassen slites ned unødvendig. Tabellen på side 8 viser forbruket de siste årene samt på hvilket nivå vi bør ligge. Videre viser tabellen budsjettert vedlikeholdsnivå. Vi kan her se at vi har økonomi til å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på våre bygg. Rulleringen av vedlikeholds- og utviklingsplanen tas som egen sak hver høst. Denne vil vise status for vår vedlikeholdsinnsats og etterslep. Vi har i våre planer i store trekk hatt fokus på lovpålagte oppgaver (brannsikring/legionella) samt fasader og tak på våre bygg. Høstens plan vil videreføre våre arbeider med kartlegging av byggenes tekniske installasjoner. Renholdsservice har og vil ha en god del omstilling av sin drift i forbindelse med økningen av renholdsarealene. Vi viderefører satsingen på maskinell utførelse av renholdet. Vi har av den grunn lagt inn i investeringsplanen nye maskiner og fortsetter utskiftningen av eksisterende. Dette vil føre til en mer rasjonell drift i renholdsservice på sikt. Med tanke på klima og innemiljø vil maskinelt renhold fortsatt være fokus. Drift av våre bygg omfatter våre tekniske anlegg som oppvarming, ventilasjon, bassenger, offentlige pålegg og rutiner. I de senere år har vi økt vårt areal betydelig. I 2010 vil arealene øke med ca 9.000m 2. Vi har derfor styrket driften med kompetanse og økning av personell for å ta driftsoppgavene og overta nye bygg. Utfordringene er å øke i kompetansen i takt med nye krav som kreves av de kompliserte tekniske anleggene vi har og får. Energi. Vi har i de siste år satset på mulighet for flere energikilder med vekt på fornybar energi i våre bygg. Vannbåren varme sammen med varmepumper, pelletsfyring og fjernvarme gjør oss mer fleksibel på energikildene og kan varme våre bygg på en mest mulig energi- og miljøriktig måte. Sørum kommune er en stor eiendombesitter og SK Eiendom er en av bidragsyterne i kommunens energi- og klimaplan. Sørumsand 16. april 2010 Tormod Dragland Daglig leder Side 3 av 10
SWOT 2011 2014 Omverden Trusler: Kostnadene øker raskere enn inntektene. Ha kapasitet til å holde seg oppdatert og overholde lover og forskrifter. Mangler i ferdigstillelse av tekniske anlegg ved nybygg og ombygginger. Manglende håndverksmessig utførelse. Kostnader/utfordringer i forbindelse med klimatiske forhold. Muligheter: Videreføre den gode brukerdialog og brukerinvolvering i forbindelse med moderniseringsprosjekter. Fortsette å spre positivitet og være synlig utad. Innsparte midler i foretaket er med på å styrke kommuneøkonomien. Øke standarden på bygningsmassen. Påvirke til bedre og flere leverandøravtaler. Bedre rekruttering med riktig kompetanse. Vurdere nye kontraktsmodeller. Egen Organisasjon Forbedringsområder: Bli mer effektiv ved hjelp av bedre bruk av FDV-system, SD-anlegg og Energiledelse. Videreutvikle og vedlikeholde sjekklister, maler og rutiner i forbindelse med prosjekter. Oppdateringer på nye materialer, tekniske løsninger, lover og forskrifter. Bli mer effektiv i forhold til teknisk drift og HMS rutiner. Bedre innkjøpskompetansen. Sterke sider: Flinke og lojale medarbeidere med god arbeidsmoral. Vilje og evne til å tilpasse våre oppdrag til virksomhetens drift. Høy fagkompetanse på en rekke områder og positivt omdømme eksternt. Oppfølging av sykefraværet. Aktiv deltakelse for drift og vedlikehold i prosjekteringsfasen. Samarbeid internt. Strategiske mål: 1. Ha vist bedre ressursutnyttelse ved effektiv bruk av energiledelse. 2. Ha valgt fleksible energiløsninger og vedlikeholdsvennlige bygg i forbindelse med nybygg og modernisering. 3. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. 4. Ha gjennomført leverandørvurderinger, entreprenør- og rådgiverevaluering i forbindelse med nye prosjekter. Side 4 av 10
Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital FBR Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Strategiske mål 2010 2013 Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Suksesskriterier / fokusområder Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Indikatorer Registrere kw-forbruket. Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 2. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Målemetode Energibesparelse på 1.000.000 kwh pr år i perioden. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen. Sykefravær under 7% 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. Ambisjonsnivå / ønsket resultat Side 5 av 10
Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget og antatt utvikling for økonomiplanperioden 2011 2014. Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: Lønnsøking: Rentesats: 3 % i 2011 og 2,5 % i resten av perioden. 3 % i perioden. 5 % i perioden. ØP 2011-2014 KTO TEKST REGNSKAP 2009 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 55 471 0 0 0 0 31 Avgiftsfritt salg 65 560 187 000 184 000 188 000 192 000 196 000 36 Leieinntekter 66 588 698 80 304 000 97 432 000 99 966 000 102 456 000 104 982 000 38 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 39 Andre driftsinntekter 72 061 093 38 467 000 39 795 000 41 739 000 42 782 000 43 851 000 Sum inntekter 138 770 822 118 958 000 137 411 000 141 893 000 145 430 000 149 029 000 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 12 172 243 14 249 000 14 820 000 15 190 000 15 493 000 15 802 000 Sum overføringer, tilskudd 12 172 243 14 249 000 14 820 000 15 190 000 15 493 000 15 802 000 Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte 32 250 40 000 40 000 41 000 42 000 43 000 51 Lønn til ansatte 19 558 020 21 712 000 22 889 000 22 856 000 23 541 000 24 247 000 52 Fordeler i arbeidsforhold 65 032 73 000 76 000 77 000 78 000 79 000 54 Avgift, pensjon 5 543 808 6 664 000 7 186 000 7 365 000 7 549 000 7 737 000 58 Offentlige refusjoner 905 362 350 000 1 049 000 350 000 350 000 350 000 59 Andre personalkostnader 132 467 146 000 137 000 140 000 143 000 146 000 Sum lønnskostnader 24 426 215 28 285 000 29 279 000 30 129 000 31 003 000 31 902 000 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 19 648 880 26 382 000 30 193 000 30 200 000 30 200 000 30 200 000 62 Merverdiavgift på anskaffelser 3 343 725 2 468 000 3 209 000 3 289 000 3 371 000 3 455 000 63 Kostnader lokaler 5179 738 3 969 000 5 052 000 5 178 000 5 307 000 5 439 000 65 Inventar og utstyr 738 604 648 000 336 000 344 000 352 000 360 000 66 Vedlikehold 7 459 272 8 322 000 10 731 000 12 375 000 9 366 000 11 379 000 67 Fremmede tjenester 3537 041 3 452 000 3 609 000 3 699 000 3 791 000 3 885 000 68 Rekvisita, materiell m.v. 288 519 186 000 186 000 190 000 194 000 198 000 69 Telefon, porto m.v. 75 062 111 000 105 000 107 000 109 000 111 000 70 Drift egne transportmidler 218 002 196 000 251 000 257 000 263 000 269 000 71 Reiser, diett m.v. 287 731 232 000 231 000 236 000 241 000 247 000 73 Representasjon, bevertning 12 332 26 000 27 000 27 000 27 000 27 000 74 Kontingenter 16 759 10 000 8 000 8 000 8 000 8 000 75 Forsikringer 1 073 048 1 262 000 1 464 000 1 500 000 1 537 000 1 575 000 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 95 054 160 000 160 000 164 000 168 000 172 000 78 Tap/tilbakeført tap 21 806 0 0 0 0 0 Sum andre driftskostnader 41 995 573 47 424 000 55 562 000 57 574 000 54 934 000 57 325 000 DRIFTSRESULTAT 60 176 791 29 000 000 37 750 000 39 000 000 44 000 000 44 000 000 80 Finansinntekter 1 494 591 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 81 Finanskostnader 18 386 617 30 000 000 38 750 000 40 000 000 45 000 000 45 000 000 Sum finansinntekter/kostnader 16 892 026 29 000 000 37 750 000 39 000 000 44 000 000 44 000 000 84 Ekstraordinære inntekter 5 469 672 0 0 0 0 0 85 Ekstraordinære kostnader 43 282 333 0 0 0 0 0 86 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader 37 812 661 0 0 0 0 0 Årsresultat 5 472 104 0 0 0 0 0 90 Tilbakeførte avskrivninger 19 648 880 26 283 000 30 193 000 30 200 000 30 200 000 30 200 000 99 Avdrag på lån 19 648 880 26 283 000 30 193 000 30 200 000 30 200 000 30 200 000 MER/-MINDREFORBRUK 5 472 104 0 0 0 0 0 Side 6 av 10
Inntektsutviklingen Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er dimensjonert slik at den dekker foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt vedlikehold på dagens nivå. Leien er kontraktsfestet med en regulering/prisstigning lik 12 måneder økning i KPI. I tillegg til leie fra virksomhetene inkluderer posten inntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. Husleien i kommunens boliger ble i 2007 med grunnlag i takst, vedtatt økt ved leietakerskifte. Full effekt av husleieøkningen vil derfor komme i løpet av flere år. Det er budsjettert med følgende utvikling i planperioden: Samlet inntekt: 80 304 000 97 432 000 99 966 000 102 456 000 104 982 000 Husleie kont.lok-ord. 431 000 437 000 447 000 458 000 469 000 Husleie møte.lok. 5 000 5 000 5 000 5 000 Husleie virk.-ord. 70 351 000 87 635 000 89 825 000 92 070 000 94 371 000 Husleie bolig 9 225 000 9 000 000 9 300 000 9 500 000 9 700 000 Tap leieinntekter -300 000-250 000-230 000-210 000-210 000 Husleie kont.lok-nær. 210 000 213 000 218 000 223 000 228 000 Husleie virk.-nær. 362 000 367 000 376 000 385 000 394 000 Utleie av p-plass 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Avgiftsfritt salg Denne posten er foretakets inntekter fra drift av kommunens kantine. Avgiftsfritt salg 187 000 184 000 188 000 192 000 196 000 Andre driftsinntekter Denne posten er foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter, mva. refusjon, håndverktjenester. Inntektene fra renhold er kontraktsfestet med en regulering lik 12 måneders endring i KPI. Det meste av renholdsservice sine utgifter er relatert til lønn. Andre driftsinntekter 38 467 000 39 795 000 41 739 000 42 782 000 43 851 000 Side 7 av 10
Kostnader Vedlikehold Vedlikeholds- og utviklingsplanen behandler vedlikeholdet av kommunens bygninger. Økonomiplanene og budsjetter er førende for hvilken aktivitet vi skal ha på områdene og vedlikeholdsrapporten viser tiltakene som er utført. For første gang kan Sørum kommunale eiendomsselskap KF legge fram en økonomiplan som viser at vi kan dekke våre vedlikeholdsmål innen vanlig drift uten behov for ekstern finansiering. Fordeling av vedlikeholdsmidlene 200,0 Totaloversikt for bygg og boliger 180,0 160,0 140,0 2 120,0 r/m k 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 År Vedlikehold fra drift kr/m2 Vedlikehold fra tilleggsbevilgning kr/m2 Håndverkertjenester Vedlikehold i driftsbudsjett ØP 2010-2013 kr/m2 Anbefalt nivå på driftsbudsjettet kr/m2 Side 8 av 10
Lønnskostnader Dette er lønn, pensjonspremie og sosiale utgifter for foretaket. Funksjon Årsverk 2010 Ledelse og prosjekter 9,00 Driftsoperatører 9,00 Håndverkere 6,00 Kantine 0,54 Renholdsservice 33,58 Totalt 58,12 De totale lønnkostnadene i planperioden forventes årlig økt med 3 %. Antall årsverk vil stige i Renholdsservice ved ferdigstillelsen av Nordli basert på hva barnehageseksjonen bestiller. Nedgangen i lønnsutgiftene fra 2011 til 2012 skyldes pensjonering. Lønn 21 712 000 22 889 000 22 856 000 23 541 000 24 247 000 Avskrivninger Avskrivingskostnadene er baser på at det er bokført verdi av bygningsmassen pr. 31.12. det aktuelle år. Avskrivingstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Avskrivningene øker som følge av vedtatte investeringer, med Sørvald, Nordli og Sørum sykehjem som de største. Avskrivninger 26 382 000 30 193 000 30 200 000 30 200 000 30 200 000 Side 9 av 10
Investeringsbudsjett I planperioden er det vedtatt å bygge ut Sørvald med ferdigstillelse i 2010. Sørum sykehjem skal rehabiliteres med ferdigstillelse i 2011. Nærmere informasjon om byggekostnadene og drift blir omtalt i den enkelte sak som blir behandlet i forbindelse med vedtaket om utbygging og i prosjektrapportene. Investering til utskifting av kjøretøy og større maskiner til byggservice vil i perioden utgjøre kr 0,55 millioner. Det er behov også for utskifting av maskiner og utstyr innen renholdsservice. Moppevaskere, gulvmaskiner og gulvpoleringsmaskiner er kostnadskrevende utstyr. Dette utgjør kr 0,76 mill i perioden. Finansiering Finansiering av nye prosjekter er lagt inn med låneopptak. Gjeldsutvikling Sammen med nye låneopptak for finansiering av investeringer i økonomiplanperioden, må det påregnes at foretakets lånegjeld kan utgjøre kr 900 000 000 i perioden. Økende fra kr 775 mill i 2011, 800 mill i 2012 og 900 mill i 2013/14. Legger her til grunn en nøktern og robust budsjettering. Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Renholdsservice: gulvmaskiner og moppevaskere Vi har i dag følgende maskiner: Antall moppevaskere Antall gulvmaskiner Antall highspeed 20 24 46 Utskiftningsår Gjenstand Modell 2011 2012 2013 2014 Ant. Ant. Ant. Ant. Moppevaskere Primus 2 100 000 2 100 000 3 150 000 3 150 000 Gulvmaskiner Nilfisk 5 200000 Highspeed Nilfisk 0 0 4 60 000 Byggservice: kjøretøy og større gressklippere Vi har i dag: Varebiler 6 Gressklippere 5 Utskiftningsår Gjenstand Modell 2011 2012 2013 2014 Ant. Ant. Ant. Ant. Gressklipper John Deer Gressklipper Husquerna 1 150 000 Varebil Mercedes 1 200 000 Varebil Mercedes 1 200 000 Side 10 av 10