St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett

St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett Resultatbudsjett (beløp i hele tusen) Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Basisramme 4 236 547 ISF egne pasienter 1 150 943-25 000 37 000 0 0 0 0 0 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 121 625 0 0 0 0 0 0 0 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 33 674 Gjestepasienter 131 247 0 0 0 0 0 0 0 Polikliniske inntekter 167 201 0 0 0 0 0 0 0 Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 134 054 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 22 287 Andre øremerkede tilskudd 84 714 0 0 0 0 0 0 0 Inntektsført t investeringstilskudd i til 146 948 28 346 569-1 976-1 340-9 505-19 935-7 059 Andre driftsinntekter 522 526-86 600 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 6 751 766-83 254 37 569-1 976-1 340-9 505-19 935-7 059 Kjøp av offentlige helsetjenester 191 392 Kjøp av private helsetjenester 38 811 0 0 0 0 0 0 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 957 853 2 000 0 0 0 0 0 0 Innleid arbeidskraft - del av kto 458 14 332 Lønn til fast ansatte 3 018 548 16 000-68 000 0 10 000-10 000 0 0 Overtid og ekstrahjelp 139 451 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 670 169 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -195 105 Annen lønn 515 536 Avskrivninger 376 671 121 368-6 374-16 408-3 352-15 535-44 152-14 491 Nedskrivninger 0 Andre driftskostnader 892 725 29 000 1 000 0 1 000 5 000 1 000 1 000 Sum driftskostnader 6 620 384 168 368-73 374-16 408 7 648-20 535-43 152-13 491 Driftsresultat 131 382-251 622 110 943 14 432-8 988 11 030 23 217 6 432 Finansinntekter 16 077 Finanskostnader 223 959 Finansresultat -207 882 11 000-36 000 9 000 4 000 3 000 10 000 10 000 Endringer -240 622 74 943 23 432-4 988 14 030 33 217 16 432 Resultat -76 500-318 822-243 879-220 447-225 435-211 405-178 188-161 756 Endring iht prognose -1 700 Resultat iht prognose -78 200 Sum planlagte endringer 40 543 5 068-12 921-2 192-11 902-11 885 8 969 Resultat etter planlagte endringer -278 279-198 268-187 757-194 937-192 809-171 477-146 076

St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett - vedtatte endringer RHF Overføres langtidsbudsjett (beløp i hele tusen) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endring 1 - Andel Magnussen -36 600 0 0 0 0 0 0 Endring 2 - IKT nytt sykehus -27 000-1 000 0-1 000-5 000-1 000-1 000 Endring 3 - Styringsdokument 2009 0 0 0 0 0 0 0 Endring 4 - Tiltak for arbeid 0 0 0 0 0 0 0 Endring 5 - Renter 11 000-36 000 9 000 4 000 3 000 10 000 10 000 Endring 6 - Flyttekostnader -50 000 75 000 0-10 000 10 000 0 0 Endring 7 - Saldering budsjett 2009-50 000 0 0 0 0 0 0 Endring 8 - Talegjenkjenning 15 000 5 000 0 0 0 0 0 Endring 9 - Avskrivninger og investeringstilskudd -93 022 6 943 14 432 2 012 6 030 24 217 7 432 Endring 10-0 0 0 0 0 0 0 Årsresultat -230 622 49 943 23 432-4 988 14 030 33 217 16 432

St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett - vedtatte endringer HF Overføres langtidsbudsjett (beløp i hele tusen) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endring 1 - Obspost -10 000 0 0 0 0 0 0 Endring 2 - Effektiviseringstiltak Obspost 10 000 0 0 0 0 0 0 Endring 3 - Bildediagnostikk -10 000 0 0 0 0 0 0 Endring 4 - Samling av ortopedi 0 25 000 0 0 0 0 0 Endring 5-0 0 0 0 0 0 0 Årsresultat -10 000 25 000 0 0 0 0 0

St. Olavs Hospital HF Langtidsbudsjett - planlagte endringer Sum planlagte endringer overføres egen summering i langtidsbudsjett (beløp i hele tusen) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Endring 1 - Vedlikehold -15 000-15 000-4 000 0 0 0 0 Endring 2 - Reduksjon eksterne leieforhold 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 Endring 3 - Reduksjon leie Stjørdal DPS 4 000 0 0 0 0 0 0 Endring 4 - Avvikling ambulansebåt 3 000 0 0 0 0 0 0 Endring 5 - Effektiviseringstiltak - Barn- og ungdomsklinikken 4 000 0 0 0 0 0 0 Endring 6 - Effektiviseringstiltak - Medisinsk klinikk 3 000 0 0 0 0 0 0 Endring 7 - Uspesifisert innsparing 70 000 50 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Endring 8 - Forvaltning og Drift 2 000 17 000 0 9 000 0 0 0 Endring 9 - Kapasitetsøkning anestesi og intensiv -11 000-8 000 0 0 0 0 0 Endring 10 - Forskning -10 000-10 000 0 0 0 0 0 Endring 11 - Avskrivninger og investeringstilskudd -4 457-15 932-15 921-16 192-16 902-16 885 3 969 Endring 12 - IKT -7 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Endring 13 0 0 0 0 0 0 0 Sum planlagte endringer 40 543 5 068-12 921-2 192-11 902-11 885 8 969

Salgsobjekt Udbyes gt 5 Kommentarer Gnr./bnr. 404 398 Adresse Udbyesgt. 5 Trondheim Areal 2730 Byggeår ca. 1930-1940 Tomtestørrelse 1278 kvm Dagens bruk bolig Reguleringsformål ikke regulert område Heftelser Tilbakeføringsklausul til Tr.kommune Utviklingspotensialet Mulighetsstudie foreligger Mulig potensiale for utbygging av tomt Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Betydelig oppgraderingsbehov Omfattende behov for vedlikehold Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr. 31.12.2008 Inntekter 1,9 mill, Kostnader 0,7mill 6,1 mill kr Bokført verdi tomt pr. 31.12.2008 0,3 mill kr Tomteverdi reg. på lokasjonsområde 0900. Årlig avskrivning bygning 0 Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 22 mill kr, ekstern verdivurdering Verdivurdering pr. 4.4.06 Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum 2010 2010 Verdien kan være redusert i dagens finansmarked Salgsobjekt St. Elisabeth hospital Kommentarer Gnr./bnr. 416 105 Adresse Hans Nissensgt. 3 Trondheim Areal 6251 kvm Byggeår 1880 Tomtestørrelse 4447 kvm Dagens bruk Sykehus Reguleringsformål Ikke regulert Heftelser Utviklingspotensialet Mulighetsstudie foreligger Alternativ: Kontor, bolig eller hotell Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Fasade bør oppgraderes Inntekter er 7,2 mill, Kostnader ex. Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr. 31.12.2008 avskr. er 2,6 mill 34,2 mill kr Bokført verdi tomt pr. 31.12.2008 0,6 mill kr Årlig avskrivning bygning 3,6 mill kr Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 43 mill kr, ekstren verdivurdering Verdivurdering pr. 29.8.06 Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum 2010 2010 Verdien er redusert i dagens finansmarked

Salgsobjekt Munkvoll Gård Kommentarer Gnr./bnr. 97 270 Adresse Midelfartsv. 30 Trondheim Areal 7399 kvm Byggeår 1957-58/1970-71 Tomtestørrelse 37076 kvm. Dagens bruk Sykehus - rehabilitering, barnehage Reguleringsformål Offentlige formål Heftelser Ingen Utviklingspotensialet Betydelig Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Bygg bør rives for å utnytte potensialet Inntekter 6,4 mill, Kostnader ex. avskr. Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr. 31.12.2008 2,8 mill 27,8 mill kr Bokført verdi tomt pr. 31.12.2008 5,5 mill kr Årlig avskrivning bygning 2,2 mill kr Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 90 mill kr, ekstern verdivurdering Verdivurdering pr. september 2007 Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum 2010 2010 Verdien er betydelig redusert i dagens finansmarked Salgsobjekt Boliger Østmarka Kommentarer Gnr./bnr. 413 flere bnr. Adresse Østmarkveien Trondheim Omfatter rekkehus,østm.v. 26c og d, Østm.v.30 Areal 4940 kvm Byggeår 1959/1960 Tomtestørrelse 11200 kvm Dagens bruk Bolig Reguleringsformål bolig/offentlige bygninger Tilbakeføringsklausul/ arbeid med Heftelser landsverneplan pågår Usikkert i forhold til resultat av Utviklingspotensialet landsverneplan Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Betydelig oppgraderingsbehov Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Inntekter 1,8 mill, Kostnader 1,3 mill. Bokført verdi bygning pr. 31.12.2008 20,2 mill Evt. vernevedtak vil påvirke verdien Bokført verdi tomt pr. 31.12.2008 1,1 mill Årlig avskrivning bygning 0 Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 30 mill kr, ekstern verdivurdering Verdivurdering pr. 15.01.08 Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum 2010 2010 Verdien er redusert i dagens finansmarked

Salgsobjekt Elgeseter gt. 10 Kommentarer Gnr./bnr. 404 342-343 OBS! Ved evt. salg av eiendommen er det Adresse Elgesetergt. 10 Trondheim behov for å etablere nye lokaler til TOV. Areal 9762 kvm Det bør settes av anslagsvis 30 mill for dette. Byggeår 1962-64 Det er pt ikke funnet lolaler for TOV. Tomtestørrelse 3909 kvm TOV forutsetter lokalisering nært inntil Dagens bruk kontorformål/verksted sykehuset på Øya. Reguleringsformål Forretning/kontorformål Heftelser Utviklingspotensialet Betydelig utviklingspotensiale Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov Oppgraderingsbehov Inntekter er 8,7 mill, Kostnader ex. Budsjetterte inntekter og kostnader 2009 Bokført verdi bygning pr. 31.12.2008 avskr. er 3 mill 48,9 mill Bokført verdi tomt pr. 31.12.2008 Inngår i verdi bygning Årlig avskrivning bygning 3,6 mill Antatt markedsverdi og om denne er basert på skjønn, takst eller inngått avtale 75 mill, Ekstern vurdering Ekstern vurdering juni 2008 Tidligste tidspunkt for salg og innbetaling av kjøpesum 2009 2010 Verdien kan være redusert i dagens finansmarked Eiendommen legges ut for salg etter vedtak i forestående foretaksmøte medio juni 09.

Investeringsplaner St.Olavs Hospital utenom nytt sykehus førstegangs investering Alle tall i 1 000 kr. Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner HF Kontogruppe tom 2009 Budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gjen-stående Totalt Merknader Immaterielle eiendeler 10 Utstyr/annet etter 2016 (status) prosjekt A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prosjekt B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varige driftsmidler Merknader Prosjekter og bygingsmessige investeringer 11 Bygg Bygg HMS-pålegg, annen nødv. Oppgradering 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 350 000 prosjekt 2 0 0 prosjekt 3 0 0 prosjekt 4 0 0 0 0 Utstyr. mv 12 Utstyr Medisinsk teknisk utstyr 120 121 547 132 888 134 435 136 392 133 572 124 523 114 149 IKT- utstyr 121 30 203 28 769 27 424 27 918 27 426 27 896 26 538 Inventar 125 14 910 16 831 17 755 19 107 20 305 21 303 21 084 Annet; 9 819 10 920 11 734 12 775 13 561 14 976 14 729 Finansielle anleggsmidler 13 Utstyr/annet Egenkapitalinnskudd KLP 135 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 Sum totale investeringer 0 0 243 479 256 408 258 348 263 192 261 864 255 698 243 500 Investeringsnivå påvirkning på samlede avskrivninger * Totalt Investeringsnivå påvirkning på øvrige driftskostnader Investeringsnivå påvirkning på driftsinntekter Investeirngsnivå påvirkning på renter Samlet resultateffekt kapital 0 0 0 0 0 0 *Effekt av både avgang og planlagt tilgang skal beregnes Positive tall (+ )/negative tall (-) Sum MTU,IKTSum Byggeprosjekt

PROSJEKTER SOM HAR ANNEN FINANSIERING ENN AVSKRIVNINGSMIDLER MÅ SPESIFISERES Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Påløpt Budsjett Videre investeringsplaner tom 2009 Budsjett 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gjen-stående Totalt Finansiering prosjekt Utstyr/annet etter 2016 Salg anleggsmidler (spesifiser objekter) 0 Lån 0 Avskrivningsmidler 0 Egne midler, ekskl avskrivningsmidler 0 Investeringstilskudd 0 Sum total finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFO INVESTERINGSPLANER - BÅDE VEDTATTE OG IKKE VEDTATTE - underlag for styresak 40/09 - korrigert for vedtak i styremøte EK-innskudd KLP holdt utenfor. BRUK AV EGNE MIDLER TIL INVESTERINGER, redusert IKT, MTU med mer til nivå som i 2009 i 2010 - lagt inn verdi på psykiatribygg Øya; kun psykiatri Namsos fra HNT grunnlag sats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nye St Olavs Hospital 245 100 150 000 174 576 161 999 160 550 116 500 ALF 16 800 19 250 2 475 Bygg / HMS 650 50 56 900 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 IKT 116000 75 % 60 000 60 000 60 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 MTU 182000 75 % 82 000 82 000 82 000 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 Div; (amb,senger, inventar mv) 45000 75 % 17 500 17 500 17 500 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 Barneavd Ålesund 29 700 127 200 100 000 0 0 0 0 Nye Molde Sjukehus; avskrivningsmidler 30 200 80 250 67 500 220 000 275 000 270 000 127 250 0 0 0 Sikkerhetsavdeling Østmarka Psykiatribygg Øya 110 000 330 000 110 000 Psykiatribygg Namsos 0 0 0 0 24 000 50 000 0 Utviklingsplan Ålesund - 2016-2025 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 SUM behov avskrivningsmidler og overskudd - ev likviditet fra salg utover det til sikkerhetsavd. Østmarka 538 200 568 700 536 551 671 749 725 300 676 250 441 000 549 750 719 750 499 750 389 750 389 750 INVESTERINGSPLANER - PROSJEKTKOSTNAD grunnlag sats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nye St Olavs Hospital 1 702 000 560 148 375 300 418 879 536 841 116 500 0 ALF 16 800 19 250 2 475 Bygg / HMS 650 50 56 900 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 IKT 116000 75 % 60 000 60 000 60 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 MTU 182000 75 % 82 000 82 000 82 000 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 136 500 Div; (amb,senger, inventar mv) 45000 75 % 17 500 17 500 17 500 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 Barneavd Ålesund 29 700 127 200 100 000 0 0 0 0 Nye Molde Sjukehus 49 200 110 250 97 500 450 000 662 750 820 000 290 774 0 0 0 Sikkerhetsavdeling Østmarka??? Psykiatribygg Øya 110 000 330 000 110 000 Psykiatribygg Namsos 0 0 0 0 24 000 50 000 0 Utviklingsplan Ålesund - 2016-2025 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 SUM prosjektkostnad på planlagte prosjekt 2 014 100 1 008 848 767 275 1 158 629 1 489 341 1 226 250 604 524 549 750 719 750 499 750 389 750 389 750