DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 64/17 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/10465 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.12.2017 SAK 64/17: ØKONOMIPLAN 2018 2021, ETTER BYSTYRETS BEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjett 2018 for DEKF vedtas i samsvar med vedlegg 1. 2. Investeringsbudsjett m/ finansiering for DEKF for perioden 2018-2021 vedtas i samsvar med vedlegg 2. 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Rådmannen følge opp bystyrets verbalvedtak. Vegard Akre Konst. daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller Side 1 av 7
Hensikt med saken Hensikten med denne saken er å redegjøre for bystyrets vedtak til økonomiplan for 2018-2021 og tilpasse Drammen Eiendom KFs økonomiplan til dette. Bakgrunn Styret i Drammen Eiendom KF vedtok i Sak 49-17-25-09 Økonomiplan 2018-2021, utkast, med følgende vedtak: 1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan 2018-2021 for Drammen Eiendom KF, inkludert rammer for driftsbudsjett kap. 2 og foreløpig skisse til investeringsbudsjett kap. 3. med de endringer styret har anført. 2. Utkast til økonomiplanen 2018-2021 oversendes rådmannen for videre behandling. 3. Endelig økonomiplan for Drammen Eiendom KF fastsettes av styret etter bystyrets behandling av overordnede rammer. Bystyret 28.11.2017: Bystyret fattet følgende vedtak som berører Drammen Eiendom KF direkte: Fra Rådmannens forslag: 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2018 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 5.2.1 b) Investeringsbudsjett 2018 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 8. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2018 til investeringsformål for Drammen kommune på kroner 612 580 000. b) Drammen Eiendom KF andel er kr. 414 856 000,- 16. Rådmannen bes legge fram egen sak om kommunens strategiske eiendomskjøp herunder retningslinjer for kjøp av eiendom som berøres av planlagt utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre. Som tillegg til rådmannens forslag har de politiske partiene spilt inn egne forslag og endringer som ble vedtatt i bystyret. Nedenfor gjengis de verbalforslagene som berører Drammen Eiendom KF. Budsjettforslag for perioden 2018 2021 fra Høyre, MDG, KrF, Venstre, DBL og uavhengige: P 01 Barnehage Forslag 3: Ved framtidig tomteerverv bes administrasjonen se utbyggingen av helseknutepunkter og utviklingen av bydelssentrene i sammenheng - med mål om å kunne ha sykehjem, eldreboliger, barnehager og evt. skoler lokalisert i nærheten av hverandre med de positive effektene dette kan gi. P 04 Byutvikling Forslag 9: Det skal investeres til sammen 6 millioner kroner i 2018-19 (2 + 4) til solcellepaneler som skal produsere elektrisitet på tak på kommunale bygninger. Investeringen finansieres ved låneopptak. Besparelsen i strømutgifter tilbakebetaler lån og renter. Side 2 av 7
P 05 Helse, sosial og omsorgstjenester Forslag 21: Helseknutepunktene er viktige. I tråd med HSO-planen bes rådmannen fremme en sak som angir hvordan disse er tenkt etablert i et langsiktig perspektiv og med en klar framdriftsplan. Saken legges fram for bystyret før sommeren 2018. P 06 Kultur Forslag 26: Skoger gamle kirke er Drammens eldste bygg og er fredet. I tillegg har kirken 800-års jubileum i 2020. Klokketårnet er falleferdig, og det er et stort behov for bedre brannsikring. Det avsettes i investeringsbudsjettet kr. 2.5 mill. pr. år i 2018 og 2019. P 09 Idrett, park og natur Forslag 35: Ny hall på Konnerud er forankret i temaplanen for idrett og friluftsliv og er neste hall som står for tur. Den vil også frigjøre rundt 30 % kapasitet i Drammenshallen hvor Konnerud IL i dag er største leietaker og vil være et viktig og tydelig miljøtiltak sett i forhold til dagens trafikksituasjon. Beboere på Konnerud kjører i dag ca. 125.000 km pr. år med bil for å drive aktivitet i Drammen sentrum. I anledning en evt. ny hall på Konnerud, må ulike eierskaps- og finansieringsformer vurderes. Rådmannen bes igangsette arbeidet med en utredning i samarbeid med DIR og Konnerud IL. P 11 Vei Forslag 37: Formannskapets samstemte ambisjon om at sykkelandelen skal øke betydelig de nærmeste årene medfører at det må bli flere steder der publikum trygt kan sette fra seg sine sykler. Det settes derfor av til sammen kr. 1.5 mill. (0.5 + 1) i perioden 2018 og 2019 til å bygge sykkelstaller eller sette opp sykkelstativer for å betjene publikumsrettede kommunale bygg og på offentlige plasser og torg. P 12 Grunnskoleopplæring Forslag 42: Rådmannen bes umiddelbart iverksette tomteerverv i området Åskollen/Lolland/Knive for regulering til ungdomsskole. Forslag 43: Rådmannen bes umiddelbart iverksette utbygging av Marienlyst skole ref. reguleringen av tribunebygget. Det avsettes kr. 5 mill. 2018. Rådmannen bes komme med rapport, framdrift og evt. økte midler ved behandling av 1. tertial. Side 3 av 7
Driftsbudsjettet: Det er foretatt noen justeringer mellom poster i driftsbudsjettet siden styret behandlet forslag til økonomiplan den 25.09.17. Budsjettert resultatet før salg av eiendom blir kr. 72,87 mill. Etter eieruttak på kr. 74,4 mill. får vi en netto kontantstrøm før salg på kr. 0,0 mill. Vår likviditet er imidlertid god. Fra rådmann: Drammen kommune henter ut avkastning fra Drammen Eiendom KF gjennom årlige eieruttak. Dette kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap, og reflekterer avkastning på foretakets egenkapital. Inntekter fra salg av eiendom er en kapitalinntekt som i sin helhet forutsettes benyttet til egenfinansiering av nye investeringer. Det økte budsjetterte overskuddet før salg er kr. 12,1 mill. høyere enn fjoråret. Det skyldes i hovedsak økte husleier til Kommunale virksomheter og utleie av boliger. Drammen Eiendom KF har i dag en meget god egenkapital og likviditet. Det er derfor ikke behov for å bygge opp ytterligere egenkapital. Det foreslås derfor å øke eieruttaket med kr. 10 mill. av det økte overskuddet. Dette innebærer en moderat økning av eiers avkastning på egenkapitalen i foretaket. I tillegg vil eieruttaket bidra til å dekke økte kostnader til bistand til vanskeligstilte som følge av innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger. I tillegg har Drammensregionens brannvesen (DRBV) valgt å legge til grunn at det skal etableres markedsbaserte husleier på alle brannstasjoner, kombinert med økning av deltakerkommunenes tilskudd til DRBV. For Drammen Eiendom KF innebærer dette en økning på kr. 4,3 mill. som foreslås tilbakeført bykassen fra Drammen Eiendom KF som eieruttak. Blant annet for å dekke økt eiertilskudd til DRBV. Med tillegg av justering av årets eieruttak med kommunal deflator foreslås eieruttaket for 2018 fastsatt til kr. 74,4 mill. En økning fra kr. 58,4 mill. i 2017. Investeringsbudsjettet Når det gjelder investeringsbudsjettet har bystyret vedtatt rådmannens forslag, som stort sett er i henhold til DEKF s forslag. Endringer siden sak 49-17-25-09 Økonomiplan 2018-2021, utkast: Etablering av nye barnehageplasser, 46 mill. kr. periodiseres til 2020 og 2021. Oppgradering Strømsø skole hovedbygg, prisjusteres. Åskollen HOD helseknutepunkt, endret periodisering Åssiden HOD helseknutepunkt, forskjøvet og endret periodisering. Betzy Kjeldbergvei 167 Oppgradering, prisjusteres. Drammensgården (Gilhus gård), endret periodisering og økt med 5,0 mill. kr. Kommunale utleieboliger, redusert med 25 mill. i 2018 og 2019 og med 15 mill. i 2020 og 2021. Bofellesskap for utviklingshemmede (Korsveien 68), endret periodisering og økt med kr. 6,0 mill. Harmonien utredning konsertsal (jfr. BYS 124/2016), forskjøvet til neste periode. Åssiden - fotballhall, avsetning, prisjusteres. Marienlyst multifunksjonshall, forskjøvet til neste periode. Fjell allmenning, flyttes til bykassa. Side 4 av 7
Øren skole utvidelse, prisjusteres Brandengen skole utvidelse, forskyves et år og ingen prosstigning. Brandengen skole flerbrukshall, prisjusteres. Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus, prisjusteres. Aronsløkka skole - paviljong og nybygg, forskjøvet, paviljong i 2018. Strømsø inntaksområde ungdomsskolekapasitet, forskjøvet Marienlyst skole utvidelse, ny. Gulskogen skole/rødskog skole, forskjøvet samt paviljong i 2020. Kjøsterud skole elevtilpasning, redusert fra 20 mill. til 8 mill. Oppgraderinger tekniske anlegg/enøk, økt med 5 mill i 2020. Strategisk oppkjøp, inkl. Vestfoldbanen mm, redusert med 40 mill. i 2018 og med 60 mill. i 2019, 2020 og 2021. Solcelle på offentlige bygg, ny. Vedlegg 1: Driftsbudsjett Vedlegg 2: Investeringsbudsjett /moh Side 5 av 7
vedlegg 1 Driftsbudsjett DRIFTSBUDSJETT 2018 Drammen EieBudsj. 2017 Budsj. 2018 Endring 2017-2018 Endring % Andel KPI/defl. DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 404,6 415,9 11,3 2,7 % 10,8 Eksterne leieinntekter 67,7 71,1 3,4 4,8 % 1,1 Leieinntekt boliger 94,9 104,4 9,5 9,1 % Salg renholdstjenester 42,5 42,4 (0,1) -0,3 % Andre Inntekter 10,0 12,2 2,2 18,3 % 0,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 619,7 646,0 26,3 4,1 % 12,1 DRIFTSUTGIFTER - Lønnskostnader 29,6 29,7 0,1 0,4 % 0,5 Administrasjonskostnader 4,6 4,7 0,1 2,3 % 0,1 Innleiekostnader 143,9 145,0 1,1 0,8 % 2,2 Innkjøp renhold 40,1 41,5 1,4 3,4 % 0,6 Eiendomsdrift 62,2 64,4 2,3 3,5 % 1,7 Vedlikehold 47,2 48,5 1,3 2,6 % 1,3 Tap på fordringer (7830, 7831, 7835) 0,5 0,5-0,0 % 0,0 Avskrivninger 120,8 121,6 0,8 0,7 % SUM DRIFTSUTGIFTER 448,8 455,9 7,1 1,6 % 6,4 DRIFTSRESULTAT 170,9 190,1 19,1 10,1 % 2,9 - Finansinntekter 1,7 1,7 0,0 0,0 % Finansutgifter 116,6 119,0 2,4 2,0 % SUM FINANS 114,8 117,2 2,4 2,1 % RESULTAT før Eiendomssalg 56,1 72,8 16,7 23,0 % Inntekter fra salg av eiendom 33,0 33,0 - Bokført verdi solgte eiendommer 10,0 10,0 0,0 0,0 % Kostnader ved salg av eiendommer - - - RESULTAT SALG EIENDOM 23,0 23,0 (0,0) - Forsikringsoppgjør - - - NETTO RESULTAT 79,1 95,8 16,7 17,5 % Kontanstrøm Kontantstrøm før salg 194,4 Avdrag 120,0 Eieruttak 74,4 Netto kontantstrøm 0,0 Side 6 av 7
Vedlegg 2 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett 2018-21 Drammen Eiendom KF Tidl.øk. plan 2018 2019 2020 2021 Sum 2018-21 Sum prosjekt 01 Barnehager 3,0 13,0 37,5 27,0 27,0 104,5 107,5 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 1,5 0,0 33,5 0,0 0,0 33,5 35,0 Etablering av nye barnehageplasser 1,0 0,0 0,0 23,0 23,0 46,0 47,0 Oppgradering uteområder 0,5 8,5 2,0 2,0 2,0 14,5 15,0 Oppgradering bygningsmassen 0,0 4,5 2,0 2,0 2,0 10,5 10,5 02 Oppvekst 10,0 81,9 23,0 0,0 0,0 104,9 114,9 Oppgradering Strømsø skole hovedbygg - nye lokaler Senter for oppvekst 10,0 81,9 23,0 0,0 0,0 104,9 114,9 05 Helse og omsorg 25,5 86,3 102,0 176,0 134,0 498,3 523,8 Drammen Helsehus relokalisering 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Marienlyst HOD - ombygging Strømsø BSS 8,0 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 16,2 Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 12,5 Åskollen HOD - helseknutepunkt 30,0 60,0 110,0 0,0 200,0 200,0 Åssiden HOD - helseknutepunkt 0,0 2,0 5,0 100,0 107,0 107,0 Prosjektering framtidige helseknutepunkt 0,0 0,0 2,0 5,0 7,0 7,0 Betzy Kjeldbergvei 167 - Oppgradering 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 5,1 Erik Olsensgate 3/7 BO7 - oppgradering 7,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,0 Nye lokaler Betzy/Bris - prosjektering 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Drammensgården (Gilhus gård) 1,0 6,0 9,0 30,0 0,0 45,0 46,0 Oppgradering institusjonsbygg - hvorav 4 mill. kr ikke gir husleie 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Kommunale utleieboliger 5,0 5,0 15,0 15,0 40,0 40,0 Oppgradering boligmassen 10,0 8,0 8,0 8,0 34,0 34,0 Bofellesskap for utviklingshemmede (Korsveien 68) 10,0 11,0 0,0 0,0 21,0 21,0 06 Kultur og fritid 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 Harmonien utredning konsertsal (jfr. BYS 124/2016) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 09 Idrett, Park, Natur 27,0 24,0 45,0 4,0 4,0 77,0 104,0 Åssiden - fotballhall, avsetning 1,0 20,0 41,0 0,0 0,0 61,0 62,0 Marienlyst multifunksjonshall 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Øren - driftsbygg/infrastruktur 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Fjell allmenning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 20,0 12 Skole 131,3 277,0 232,0 174,0 155,0 838,0 969,3 Øren skole - utvidelse 25,0 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 97,0 Brandengen skole - utvidelse 48,0 0,0 65,0 59,0 20,0 144,0 192,0 Brandengen skole - flerbrukshall 30,8 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0 62,8 Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus 19,0 123,0 145,0 72,0 0,0 340,0 359,0 Aronsløkka skole - paviljong og nybygg 1,0 3,0 1,0 31,0 76,0 111,0 112,0 Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet 1,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 51,0 Marienlyst skole - utvidelse 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Danvik Skole - arealtilpasninger 0,5 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,5 Gulskogen skole/rødskog skole 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 4,0 Kjøsterud skole - elevtilpasning 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 Børresen - arealtilpasning og inneklima adm.bygg 5,0 10,0 12,0 0,0 0,0 22,0 27,0 Oppgradering bygningsmassen - (hvorav 6 mill. kr ikke gir husleie) 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 36,0 13 Sosiale tjenester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ufordelt myndighetskrav 0,0 8,0 7,0 10,0 5,0 30,0 30,0 Oppgraderinger tekniske anlegg/enøk 8,0 7,0 10,0 5,0 30,0 30,0 DEKF - utvikling av eiendommer 85,0 50,0 29,0 25,0 25,0 129,0 214,0 Strategisk oppkjøp, inkl. Vestfoldbanen mm 80,0 40,0 20,0 20,0 20,0 100,0 180,0 Drammen brannstasjon 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Solcelle på offentlige bygg 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 6,0 6,0 Generell investeringsramme 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 25,0 Totalt 281,8 542,2 477,5 418,0 352,0 1789,7 2072,5 Side 7 av 7