Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort vil ha et begrenset antall kunder med individuell oppfølging Beaufort har ingen avtaler med, eller provisjoner fra fondsleverandører personlige midler investeres i samme porteføljer som kundene 2
Beaufort tilbyr kostnadseffektive og likvide investeringsporteføljer primært ved bruk av børsnoterte indeksfond Indeksfond som byggeklosser Tilgang til hele det globale markedet for indeksfond Ingen preferanser eller bindinger til fondsleverandører Effektiv seleksjonsprosess for valg av fond er etablert Robuste porteføljer identiske fond, men ulik risikoprofil ut fra fordelingen mellom aksjer og renter Risikoen spres på tvers av markeder og selskaps typer, med en fast fordeling Enkel og trygg porteføljestyring Samarbeider med Nordnet, markedsleder i norden innen netthandel på verdipapirer Porteføljens verdiutvikling rapporteres daglig på en oversiktlig måte Transaksjoner gjøres enkelt og kostnadseffektivt 3
Enkel og trygg modell for etableringog oppfølging av kundeforholdet! Gjennom Beaufort etableres et kundeforhold hos Nordnet som tilbyr et stort utvalg av indeksfond og aktivt forvaltede fond på sin handelsplattform! Beaufort bidrar med å sette opp investeringsporteføljen på Nordnet sin handelsplattform og følge opp denne, sammen med kunde.! Ved bruk av Nordnets porteføljerapportering kan investorene daglig følge verdiutviklingen på detaljert nivå.! Beaufort produserer markedsrapporter for porteføljen og generell markedsutvikling 4
Kjerneporteføljen i beaufort: diversifisert på tvers av aktiva, geografi og selskapstyper Eksempel på Diversifisert portefølje med årlig kostnad på ca. 0,25% Aksjer USA USA - store selskaper USA - små selskaper Aksjer Pacific og Japan Pacific store selskaper Japan - store selskaper Japan - små selskaper Aksjer Fremvoksende: Asia - store selskaper Asia - små selskaper Latin Amerika - store selskaper Norske obligasjoner Lavere kredittrisiko Norske selskaper & Statspapirer Aksjer Europa Norden - store selskaper Europa - store selskaper Europa - små selskaper Globale Obligasjoner høy kredittrisiko USA store selskaper Europa store selskaper Globale Obligasjoner lavere risiko USA store selskaper Europa store selskaper Emerging Markets - stater Illustrasjonen over viser hvilke markeder som portefølje skal investere i. beaufort velger så ut de beste indeksfondene innenfor hvert marked. Beaufort har tilgang til hele det det globale markedet for børsnoterte indeksfond. Effektiv seleksjonsprosess for valg og oppfølging av forvaltere og fond er etablert 5
Om børsnoterte indeksfond For mange investorer vil Børsnoterte indeksfond (ETF) være et naturlig førstevalg i en langsiktig fondsportefølje grunnet: Bedre langsiktig avkastning: Kun et fåtall av aktivt forvaltede fond presterer bedre enn sine respektive indeksfond hvert år og det er krevende å plukke dem ut i forkant Bedre likviditet: Daglig prising og oppgjør sikrer bedre kontroll og fleksibilitet Bedre oversikt: Daglig oversikt over posisjoner sikrer bedre forståelse for porteføljens sammensetning Stort utvalg: Gjør det enkelt å etablere en portefølje i henhold til investeringsplanen. 6
Ledende globale leverandører hos beaufort våren 2018 7
Avkastningsutvikling: 2016 - YTD (30.06.18) Årlig avkastning siden oppstart av Beauforts kjerneportefølje for aksjer målt mot 47 aktivt forvalte globale fond* """""""""""""""" 1 Storebrand Global Solutions 29,7 % """""""""""""""" 2 Storebrand Global Verdi 27,1 % """""""""""""""" 3 Beaufort - Global Core Equity 25,5 % """""""""""""""" 4 Didner &Gerge Global 25,2 % """""""""""""""" 5 Skagen Focus 25,2 % """""""""""""""" 6 Storebrand Global Multifactor 25,1 % """""""""""""""" 7 Danske Invest Horisont 100 24,0 % """""""""""""""" 8 Nordea Global Ideas 23,9 % """""""""""""""" 9 DnB Aktiv 100 23,7 % """""""""""""" 10 Vonobel Global Equities 23,7 % """""""""""""" 11 UBS Global Sustainable 23,2 % """""""""""""" 12 Sparinvest Ethical Value 22,7 % """""""""""""" 13 BlackRock Impact World 21,9 % """""""""""""" 14 Sparinvest Global value 21,9 % """""""""""""" 15 Nordea Aksje Verden 21,7 % """""""""""""" 16 Nordea Plan 100 21,7 % """""""""""""" 17 BNP Paribas Equity World 21,7 % """""""""""""" 18 Holberg Global A 20,3 % """""""""""""" 19 DnB Global 19,9 % """""""""""""" 20 Deutsche Bank Platinum 18,9 % """""""""""""" 21 JPMorgan Global Focus 18,6 % """""""""""""" 22 Odin Global 18,3 % """""""""""""" 23 Skagen Vekst 18,1 % """""""""""""" 24 HSBC Economic Scale 17,8 % ############## 25 UBS Global Equities 17,2 % ############## 26 Aberdeen Global Responsible World 16,8 % ############## 27 Aberdeen Global World 15,7 % ############## 28 Delphi Global 15,5 % ############## 29 Spar Invest Global Equities 15,3 % ############## 30 BlackRock Global Dynamic Equity 14,7 % ############## 31 Fidelity International 14,6 % ############## 32 Skagen Global 14,6 % ############## 33 Danske Invest Global 14,3 % ############## 34 Arctic Global Equity 14,1 % ############## 35 Eika Global 14,1 % ############## 36 Handelsbanken Global Selektiv 13,7 % ############## 37 Pareto Global 12,2 % ############## 38 JP Morgan Global Equities 11,8 % ############## 39 Templeton Growth 11,7 % ############## 40 BL Global Equities 11,6 % ############## 41 Forte Global 11,6 % ############## 42 Nordea Stabile Aksjer 11,5 % ############## 43 Templeton Global 10,5 % ############## 44 Franklin Mutual Globa Discovery 10,0 % ############## 45 Franklin Global Investment Fund 9,2 % ############## 46 SEB Prime Global Equities 8,0 % ############## 47 SEB Global 6,4 %