Økonomi ved DMF: O-Sak 12-13 Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier
Økonomi ved DMF: Agenda Finansiering av DMF med fokus på IFM Fordeling internt DMF Budsjettfordelingsmodell Overhead Fordelingsmodell RSO Sammenheng mellom økonomiske rammer LTB, avsetninger Budsjett 2014 Regnskap 2013 pr. oktober og prognose
Økonomi ved DMF:
Økonomi ved DMF:
Økonomi ved DMF:
Økonomi ved DMF:
Økonomi ved DMF: Aktivitet på lab Nyskaping Tverrfak veil Ph.d Andel EU tilskudd Andel BOA Publisering Antall avlagte Ph.d Antall 1. stillinger EiT Utvekslingsstudenter Antall kandidater Studiepoeng emner Basisbev
Økonomi ved DMF:
Økonomi ved DMF:
Økonomi ved DMF:
Kategori Driftsmidler studentoppgaver: Grunnlag tildeling 2013 Til fordeling Budsjettfordeling Driftsmidler hovedoppgave (5000,-) tildeles senere 600 000 Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-) 1 328 000 Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-) veil. annet fak 120 000 Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat) opptak 2012 840 000 Sum driftsmidler studentoppgaver 2 888 000 Basisbevilgning: Tillegg stillinger (sats per stilling) 609 000 Infrastruktur/laboratoriekostnader (prisjustert) 4 117 000 Spesielle oppgaver (undervisnings, forskning..) 2 670 000 Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% i ltr 70 per dekan) 300 000 Kjernefasilitetsmidler (20% x lt70 per KF) 600 000 Sum basisbevilgning 8 296 000 Resultatbevilgning Antall publikasjonspoeng prod. 2011 803 000 Andel doktorgrader på DMF prod. 2012 2 801 000 Andel omsetning BOA prod. 2012 400 000 Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF) prod. 2011 200 000 Antall sendte EU-søknader prod. 2012 351 000 Utnyttelse av HUNT-materiale prod. 2012 200 000 Avlagte hovedoppgave cand.med (stim.mdl) (2500,-') tom nov 2012 265 000 Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (24' ) Avlagt tom nov2012 1 560 000 Studiepoengmidler (Andel på DMF) prod. 2011 1 200 000 Undervisningsinnsats medisinstudiet 2012 1 200 000 Bot forsinket sensur høst 11 og vår 12 (41 000) Sum resultatbevilgning 8 939 000 Ledige lønnsmidler ledighet 2. tert 2012 11 867 500 Sum fordelingsmodell 32 031 500
Økonomi ved DMF: Overheadføringer BOA budsjett Institutt Fakultet Prosjektkostnader: Overheadinntekt: Overheadinntekt: Lønn 250 Drift 30 Overhead 100 Overheaddekning (40%) 100 Fakultetets andel** 38 380 Finansiering: Fakultetets andel (15%) -38 Egenandel OH 50 Egenandel OH (20%*) -50 Eksterne bidrag 330 380 12 38 *Størrelsen bestemmes av instituttledelsen **Beregningsgrunnlag: 15% av BOA-lønn belastes instituttet
Økonomi ved DMF: Fordeling RSO Ramme fra KD til NTNU 59 post.dok og 538 stipendiat(3 årsbevilgning) Grunnlag fordeling 33 % 67 % Årlig ramme Øremerked Til fak Stipendiat(4 år) 419 25 % Stip 104,8 34,6 70,2 postdok 59 50 % postdok 29,5 9,7 19,8 Andel % Stipendiat Postdok Fordeling Fakultet Mastergrad Ph.d grad Fast vitenskaplig Publisering Gjennomsnitt % fordeling 70,2 19,8 Stipendiat Postdok Sum AB 5,6 % 1,1 % 4,2 % 1,8 % 3,2 % 3,0 % 2,2 0,6 2,0 1,0 3,0 HF 7,4 % 5,8 % 16,2 % 10,3 % 9,9 % 10,0 % 7,0 2,0 7,0 2,0 9,0 IME 16,0 % 16,9 % 15,2 % 18,4 % 16,6 % 17,0 % 11,7 3,3 12,0 3,0 15,0 IVT 28,8 % 25,3 % 16,8 % 24,1 % 23,7 % 24,0 % 16,7 4,7 17,0 5,0 22,0 DMF 6,9 % 15,0 % 10,8 % 7,9 % 10,1 % 10,0 % 7,1 2,0 7,0 2,0 9,0 NT 12,8 % 21,7 % 13,7 % 20,4 % 17,1 % 17,0 % 12,0 3,4 12,0 3,0 15,0 SVT 22,7 % 14,2 % 21,7 % 15,8 % 18,6 % 19,0 % 13,1 3,7 13,0 4,0 17,0 VM 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 0,7 % 1,0 % 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 70,2 19,8 70,0 20,0 90,0
Økonomi ved DMF: Sammenheng Bevilgningskilder Aktivitet Resultat BOA Forskning Antall Phd RSO Utdanning Publ poeng Internhusleie Formidling Publ nivå Overhead Nyskaping Δ BOA IFM Studiepoeng
Økonomi ved DMF: Sammenheng Bevilgningskilder Aktivitet Resultat BOA Forskning Antall Phd RSO Utdanning Publ poeng Internhusleie Formidling Publ nivå Overhead Nyskaping Δ BOA IFM Studiepoeng Hva om vi mister BOA finansiert aktivitet tilsvarende 35% av porteføljen
Økonomi ved DMF: Sammenheng På grunn av etterslep i fordelingsmodeller ved NTNU vil vi på kort sikt merke redusert aktivitet på BOA området og reduserte overheadinntekter til fakultetet 2 år etter vil vi få endringer i IFM pga lavere produksjon Internhusleiebevilgning og kostnader vil endres hvert 3 år ved revisjon av input i modellen Færre RSO-stillinger fordelt via sentral fordelingsnøkkel
Økonomi ved DMF: Sammenheng Bevilgningskilder Aktivitet Resultat BOA -130 000 Forskning Antall Phd -15 RSO -700 Utdanning Publ poeng -131 Internhusleie Formidling Mastergrad Overhead -10 500 Nyskaping Δ BOA -130 000 IFM -12 218 Studiepoeng En betydelig redusert forskningsaktivitet på 130 mill. Fakultetet må forholde seg til en redusert OH som virker samtidig som forskningsaktivitet reduseres. 2 år etter vil effekten på IFM slå inn. Redusert tildeling på RSO slår inn 2 år etter redusert forskningsaktivitet.
Økonomi ved DMF: Resultatregnskap RD pr oktober Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik Budsjett 2013 Prognose 2013 RD - 3 357-3 109-248 - 13 809-8 698 RSO -13 231-5 503-7 728-11 100-2 539 RF -30 400-14 794-15 606-38 000-32 270 SUM - 46 988-23 406-23 582-62 909-43 507
Økonomi ved DMF: Resultatprognose RD 2013 Avsetning 2012 Budsjettert resultat 2013 Budsjettert avsetning 2013 Prognose resultat Prognose avsetning Instituttene 11 338-2 409 8 929 4 402 15 740 Andre enheter 5 481-1 084 4 397-685 4 796 Kjernefasilitetene 1 044-3 451-2407 2 357 3 401 Fakultet 4 420-6 865-2 445-14 772-10 352 SUM 22 283-13809 8 474-8 698 13 585
Økonomi ved DMF: BOA aktivitet pr oktober Sum av beløp_i_nok år kategori_kortnavn 2011 2012 2013 NFR 68 055 898 91 427 852 84 112 228 HMN (Andre) 98 381 647 118 222 513 161 288 801 Offentlig 20 694 631 23 228 385 29 464 653 Fond 20 253 328 28 082 588 16 294 681 Private 4 858 886 3 438 872 4 164 087 EU 10 151 071 12 784 492 10 672 322 Utland 5 238 211 4 450 767 2 385 322 Andre 9 195 212 5 802 723 16 367 079 Totalsum 236 828 884 287 438 192 324 749 173 Resultat 2012: 366 mill Prognose 2013: 405 mill.
Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett Signaler fra NTNU til fakultetene 2014: Ett kostnadsnivå som er akseptabelt for NTNU Forventer at dette er nivået for detaljbudsjett for 2014 ingen vesentlige endringer etter årsoppgjøret Økt inntekt for 2014 etter statsbudsjettet forutsetter at fakultetene benytter dette til å komme i balanse 2015-2017 krever ytterligere konkretisering hvor realistisk er den oppbyggingen vi ser?
Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett DMF Økt inntekt etter statsbudsjettet på 1,7 mill i 2014. Ca samme for påfølgende år DMF har fått tillatelse fra NTNU til å budsjettere med et underskudd i størrelsesorden 5 mill. kr 2014 på driftsrammen NTNU forutsetter at DMF ikke kommer med en kraftigere nedbygging enn 5 mill. Instituttene må utfordres til å forholde seg til budsjettet de har lagt i forrige runde av langtidsbudsjettet For 2015 2017 vil DMF sannsynligvis bruke noe mer penger enn det som foreløpig er lagt inn i langtidsbudsjettet. Vi må konkretisere hvilke satsninger vi ønsker å gjøre de neste 3 år. Gjøres i neste runde med langtidsbudsjettet.
Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett - tiltak Kostnader 2013 pris og lønnsjustert og videreføres 2014: Nye stillinger 4,3 mill. (Bla. Prof. Farmasi, daglig leder Kjernefasilitet) Flytting Bevegelsesvitenskap 1 mill. 2015: Investering 6,25 mill. Nye stillinger 2 mill. 50 % dekning internhusleie 2016: Investering 6,25 mill. Nye stillinger 4 mill. 50% Internhusleie 3,2 mill 2017: Nye stillinger 3 mill. 2 professorat Kavli 3 mill.
Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett RD -avsetninger Prognose 2013 2014 2015 2016 2017 Instituttene 15 740 16 466 14 992 14 266 14 165 Andre enheter 4 796 6 489 6 007 5 704 6 384 Kjernefasiliteter 3 401 3 749 4 533 5 393 6 351 Fakultetet -10 352-17 910-10 008 860 11 768 SUM 13 585 8 794 15 524 26 223 38 668
Økonomi ved DMF: Fakultetsstyresaker økonomi 2013-2014 Desember 2013 Sak Budsjett 2014 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2014 Februar 2014 Årsregnskap 2013 Langtidsbudsjett 2015-2017 Vedtak/orientering Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vår 2014 Høst 2014 Desember 2014 Regnskap pr. 1. tertial Indikatorer 2013 Regnskap pr. 2. tertial Langtidsbudsjett runde 2 status Budsjett 2015 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2015 Orientering Orientering Orientering Orientering Vedtak Vedtak