Fakultetsnotat. Til: Det medisinske fakultetsstyre. Med.fak.sak: 2011/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. desember 2011

Transkript

1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: 211/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, et pr Basis: Fakultetet har pr 31. et overskudd på 53,9 millioner kroner. Det er ingen store endringer fra tidligere i år. Vi ligger veldig nær budsjett på personalkostnader mens vi er over budsjett på inntekter og driftskostnader. Vår prognose for 31. er nå et overskudd på 4 45 millioner kroner. Alt dette vil i hovedsak være knyttet opp mot ubrukte midler. De store postene vil være vitenskapelig utstyr, SFF-finalister, dyre PET og startpakker. Eksterne midler: Vi har pr 31. et overskudd på 255 millioner kroner som er 1 til 12 milloner høyere enn der vi bruker å ligge. De store avvikene er på prosjekter tildelt fra «Næringsliv og personer» og «Private organisasjoner, stiftelser, legater og fond». Blant annet har Canica gitt oss 44 millione og Stiftelsen K.G. Jebsen 2 millioner mer enn avtalt for 211. Disse ekstratildelingene har sammenheng med at gaveforsterkning er foreslått fjernet i neste års statsbudsjett. Fakultetet har hittil mottatt over 53 millioner kroner i gaveforsterkning siden 28. Disse pengene har gått med til å fullfinansiere tildelinger som ikke har dekket alle våre kostnader. Det er spesielt tildelinger fra Kreftforeningen som er lavt finansiert.

2 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for MED og underliggende enheter

3 2/8 5 MED per 211 8, -7, -7, -6, -5, -4, , 1, 2, 3, , 6, 5, 4, 3, 2, 1, -6, -5, -4, -3, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner avskrivning 39 Inntekt fra bevilgninger Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag Inntekter Totalt Varer for videresalg NA Videresalg Totalt NA 5 Fast lønn Overtid NA 511 Variabel lønn /54 Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp NA Kostnad internt fin frikjøp NA 5 Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 5% 6% 7% 1% Personalkostnadsgrad 69% 7% 69% 7% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 16% 17% 23% 21% Husleie kostnadsgrad 11% 9% 9% 9% Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 2.des.211 Fakultetet har pr 31. et overskudd på 53,9 millioner kroner. Det er ingen store endringer fra tidligere i år. Vi ligger veldig nær budsjett på personalkostnader mens vi er over budsjett på inntekter og driftskostnader. Vår prognose for 31. er nå et overskudd på 4 45 millioner kroner. Alt dette vil i hovedsak være knyttet opp mot ubrukte midler. De store postene vil være vitenskapelig utstyr, SFFfinalister, dyre PET og startpakker. Resultat (isolert)

4 3/8 Institutt for medisinske basalfag per , -5, , , 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, -15, -5, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner avskrivning 39 Inntekt fra bevilgninger Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA Videresalg Totalt NA 5 Fast lønn Overtid NA 511 Variabel lønn /54 Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp NA Kostnad internt fin frikjøp NA 5 Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA 67 Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 4% 6% 9% 11% Personalkostnadsgrad 59% 6% 78% 78% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 14% 22% 22% Husleie kostnadsgrad 27% 18% % % Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 1.des.211 Det er ikke avdekket vesentlige avvik utover det som tidligere er kommentert, bl.a. nedjustering av nettobidrag fra prosjekter. IMB har hittil i år hatt betydelig høyere KD-inntekter enn budsjettert, hovedsakelig pga utstyrstildelinger. Per 211 er det regnskapsmessige overskuddet for den bevilgningsfinansierte virksomheten på 13,3 mill kroner. Overskuddet forventes å øke til kr 15 mill per Av dette vil anslagsvis 13,4 mill. være bundne midler, øremerket til vitenskapelig utstyr (7 mill.), SFF- finalister og dyre-pet (2,3 mill.), forskningssatsninger (,9 mill.), og startpakker (2,6 mill.) o.a. Resultat (isolert)

5 4/8 Institutt for helse og samfunn per , -5, 5, 1, , -14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -12, -8, -6, -4, -2, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner avskrivning 39 Inntekt fra bevilgninger Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag Inntekter Totalt Varer for videresalg 3 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 3 NA NA NA NA NA 5 Fast lønn Overtid NA 511 Variabel lønn /54 Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp NA Kostnad internt fin frikjøp NA 5 Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader NA 7/71 Transport/reise Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 3% 3% 9% 15% Personalkostnadsgrad 76% 79% 91% 89% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 13% 13% 9% 11% Husleie kostnadsgrad 11% 8% % % Kommentar til basis økonomien Knut Tore Stokke den 22.nov.211 Kommentarer til regnskapet pr 211 fra HELSAM Det er ikke skjedd vesentlige endringer i den økonomiske situasjonen ift prognoseendringen pr 2. tertial. Bundne midler utgjør pr 2,5 mill. Resultat (isolert)

6 Institutt for klinisk medisin per 211-8, -6, -4, -2, 2, 227 4, 6, 8, 1, , -12, 2, 15, 1, 5, -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA 34 Tilskudd og refusjoner avskrivning 39 Inntekt fra bevilgninger Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter NA 35 Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA : Videresalg Totalt NA 5 Fast lønn Overtid NA Inntekter: 511 Variabel lønn /54 Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kostnader: 68 Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Overheadkostnader 657 NA 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) / Resultatgrad (res./inntekt) -3% -2% 3% 1% Personalkostnadsgrad 77% 8% 9% 9% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 17% 14% 1% 1% Husleie kostnadsgrad 3% 2% % % Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 2.des.211 Kommentarer til regnskap pr. 211 / prognose 211 Inntekter fra KD er i følge regnskapet høyere enn budsjettert. et viser ,- Avviket er ,- og kommer av ekstra tildelinger. I er det ingen store avvik. Inntekter fra overhead er lavere enn budsjettert. et viser ,- Avviket er ,-. Hittil i år har antall nye prosjekter ikke vært ihht opprinnelig målsetting. Egenandel: : ,- Avvik: Det totale avviket har økt fra som følge av økt aktivitet i og er nå negativt. Faste lønnskostnader: et viser ,- Avviket er negativt ,- Det er ingen stor endring fra. Årsaken til avviket er lønn til stipendiater som har kommet til etter at budsjettet for 211 ble lagt. Dette blir imidlertid kompensert for ved økt inntekt, -som nevnt over.

7 6/8 Det har i også blitt belastet lønn vedr 8 proff II som er overflyttet fra RMI Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp: et viser ,- Avviket er ,- Avviket har økt fra men årsaken er feil i periodisering, det er ikke foretatt frikjøp denne mnd. Driftskostnader: et viser at det er et underforbruk av driftskostnader i forhold til budsjett. et viser ,- Avviket er på ,- i forhold til budsjettet. Forbruket har økt litt fra forrige periode, men ligger under budsjettet for Prognose: Det forventes et resultat på. for 211

8 7/8 Det medisinske fakultet felles per 211 3, -4, -5, 25, -35, -4, , , 15, 1, 5, -3, -25, -15, 1, , -5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Resultatgrad (res./inntekt) 24% 22% 11% 18% 3-32 Salgsinntekter NA Personalkostnadsgrad 61% 59% 31% 3% 34 Tilskudd og refusjoner Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 3% 29% 43% 39% Husleie kostnadsgrad 5% 1% 27% 31% avskrivning 39 Inntekt fra bevilgninger Overheadinntekter UiOs egenandel NA - NA 3 Øvrige inntekter NA 35 Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 18 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 18 NA NA NA NA NA 5 Fast lønn Overtid NA 511 Variabel lønn /54 Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA 589 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 589 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA 5 Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA 67 Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag 411 NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert)

9 Eksterne prosjekter etter bidragsyter. Pr Values Bidragsyter Sum of Sum of Budsjett Sum of Avvik Sum of Årsbud Sum of Prog/LTB Andre statlige enheter EU 6. rammeprogram EU 7. rammeprogram EU andre tilskudd Fylkes-,Kom. enheter NFR - forny NFR - Individuelle stipendiater NFR - program NFR - via statlig enhet Nordisk ministerråd Næringsliv og personer Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn Private Org., stiftelser, legater, fond Regionale forskningsfond Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn Tilskudd fra eget dep Utland, -andre Grand Total