1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

Transkript

1 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for MED og underliggende enheter

2 2/ , -7, -6, , -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -5, -4, -3, -2, -1, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 2 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 2 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 8% 9% 6% 12% Personalkostnadsgrad 69% 72% 74% 75% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 18% 18% 16% Husleie kostnadsgrad 9% 1% 8% 9% Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 23.sep.214 Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på 51 millioner kroner. Resultatet er 29 millioner høyere enn budsjettert noe som skyldes høyere inntekter hittil i år. De ubudsjetterte inntektene gjelder i hovedsak utstyr og rekrutteringsstillinger (MLS og nye universitetsstipendiater). Isolert for året viser et overskudd på 14 millioner kroner. Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er per 35 millioner kroner. Dette er 5 millioner lavere enn budsjettert men 5 millioner høyere enn samme periode i fjor. Det er ubetydelige avvik på personal og driftskostnader. Prognosen for inneværende femårsperiode er gjennomgått ved tertialavslutningen. For 214 er det nå forventet et overskudd på 17,5 millioner kroner, opp fra 6,6 i budsjett. Forventet resultat ved utgangen av 218 er nå et overskudd på 15 millioner. Fakultetet har bundne midler for totalt 47 millioner kroner. Midlene er bundet opp til utstyr, restmidler nybygg Domus Medica, strategiske satsinger og startpakker.

3 212 Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 25, -1, -15, -1, -5, , 1, 15, , 15, 1, 5, -5, 5, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 2 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 2 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) / Resultatgrad (res./inntekt) 1% 7% 3% 6% Personalkostnadsgrad 77% 81% 79% 79% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 23% 19% 21% 21% Husleie kostnadsgrad % NA % % Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 19.sep.214 IMB s regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per 2. tertial et positivt resultat på kr 5,8 mill, tilsvarende budsjettert resultat for perioden. I årets åtte første måneder har instituttet hatt større inntekter, noe lavere personalkostnader og høyere driftskostnader enn budsjettert. IMB har mottatt 3,4 mill i ubudsjetterte KD-inntekter, bl.a. 1,4 mill fra MLS (utover budsjett),,8 mill fra Forskerlinjen og,7 mill til nye rekrutteringsstillinger. Instituttet fikk overført resten av utstyrsmidlene til nybygg Domus Medica (8,9 mill) fra fakultetet i, og etter gjeldende plan vil man ha benyttet alle midlene innene utgangen av året. Midlene til stort utstyr, bevilget fra sentralt hold i 214, hentes inn etter at utstyret er kjøpt og antas ikke å ha effekt på regnskapsresultatet. Hittil i år er det totalt sett 2,4 mill lavere personalkostnader enn budsjettert. Dette skyldes delvis planlagt ledighet og økte offentlige refusjoner. For året totalt antas det likevel at personalkostandene blir om lag som budsjett, da innsparing på budsjetterte stillinger tilsvarer de økte lønnskostnadene til nye rekrutteringsstillinger (inkl MLS), som ikke lå i budsjettet. I prognosen er det tatt høyde for lønnsøkning på 1,75 % etter lokale forhandlinger med virkning fra 1.. Offentlige refusjonene ligger betydelig over budsjett (kr 1,3 mill) per 2.

4 5/13 tertial, og antatt refusjonsbeløp for året totalt er oppjustert med 1 mill, mens prognosen på refusjoner for frikjøp er justert noe ned. Innsparinger på lønn, omdisponering av utstyrsmidler og økte offentlige refusjoner forbedrer IMBs resultatsprognose. Aktivitet knyttet til bundne midler vil bli større enn forventet. Dette reduserer omfanget av bundne midler ved kommende årsskifte. Det ligger an til at IMB vil få et negativt regnskapsresultat på om lag kr 7 mill per , mot budsjett på kr 8,2 mill. I denne prognosen inngår Dyreavdelingens akkumulerte underskudd på kr 6,9 mill. Ved årets slutt antas IMB dessuten å ha forpliktelser på om lag kr 9 mill, bundet opp til bl.a. utstyr (1 mill), restmidler byggpott (3,5 mill), satsinger (3 mill) og startpakker (1,25 mill). Det er tatt høyde for disse forpliktelsene i instituttets budsjett for , men reelt resultat per vil være er underskudd på ca 16 mill.

5 6/ , -15, -1, , 5, Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 12, -2, 1, 8, 6, 4, 2, -15, -1, -5, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Lønn: Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 12% 11% 12% 23% Personalkostnadsgrad 86% 87% 88% 88% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 14% 13% 12% 12% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til basis økonomien Knut Tore Stokke den 17.sep.214 Helsam (basis) har ved utgangen av et underforbruk mot budsjett på 7,3 mill. Vi har økt årsprognose for 214 til et årsresultat til 1,9 mill. Dette er omtrent det samme som resultatet for 213. I forhold til budsjett for 214, er prognose inntektene økt med,7 mill, prosjektene gir økt resultat i basis med 2,9 mill, reduserte investeringer med 1,7 mill, redusert lønnskost 1, mill og drift,8 mill lavere enn budsjett. Vi har samtidig økt bundne midler til 13,4 mill. Inntektene er 3,9 mill over budsjett. 1,2 mill skyldes feilperiodisering inntekten. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Investeringskostnader blir ført som negativ inntekt og mindre investeringskostnader står for 1,3 mill av avviket. Vi har fått overført bevilgning til postdoc 1,5 mill (øker bundne midler). Andre inntekter i forbindelse med kurs og seminarer gir en merinntekt på,6 mill. Avviket i personalkostnad på 3,2 mill. Juni/uli isolert er et avvik på 1, mill på grunn av unøyaktigigheter i månedsforeling av budsjettet. Refusjon til basis av frikjøp i prosjektene, er 1,9 mill over budsjett og offentlige refusjoner (NAV) er,4 større enn budsjett.

6 7/13 Drift: Driftskostnad er,9 mill mindre enn budsjett. Prosjektavslutninger med underskudd belaster,3 mill. Budne midler: Bundet av fakultet/uio 3,2mill Bundet av HELSAM 1,2 mill Til sammen 13,4 mill

7 8/ , -2, -15, , -5, Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 3, -25, 25, 2, 15, 1, 5, -2, -15, -1, -5, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp -61 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 1% 6% 4% 12% Personalkostnadsgrad 89% 9% 87% 87% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 11% 1% 13% 13% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til basis økonomien Svein Arnesen den 23.sep Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per et positivt resultat på 19,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 1 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 9,9 mill. 2. Kommentarer til hovedpostene: a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per ,2 mill. Dette er 11,8 mill. høyere enn budsjettert. Utover hovedbevilgningen har vi mottatt 2,1 mill. i forskjerlinjemidler,,5 mill. i SERTA midler,,5 mill. for å dekke lønnskostnadene til en 2 % lektor stilling som fakultetet skal finansiere,,8 mill. til en MLS stipendiat og,5 mill. i forskningsinfrastrukturmidler. Vi har også fått tilbakebetalt 6,3 mill. fra UiO sentralt for utstyrsinvesteringer vi har gjort på AHUS, og 2 av våre forskere har fått tildelt innovasjonsprisen 214 på,3 mill. Det resterende avviket skyldes en periodiseringsfeil i budsjettet. b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per var overheadinntektene på 17,3 mill. Dette er 1,8 mill. mindre enn budsjettert. Egenandel: Per har instituttet hatt en egenandelskostnad på 11,1 mill., dette er 4 mill. mindre en budsjettert. Frikjøpet var per på 7,7 mill. mot 11,8 mill. i budsjettet per

8 9/ Totalt ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 13,8 mill. mot 15,7 mill. i budsjettet. c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 97,6 mill. per Dette er 1 mill. lavere enn budsjettert. d. Total drift: Totale driftskostnader per er 2,8 mill., som er 2,7 mill. mindre enn budsjettert. 3. smessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Fordringer vi hadde mot UiO sentralt for investeringer på AHUS er nå tatt ut av bundne midler, og vårt prognostiserte resultat forbedrer seg tilsvarende.

9 1/13-35, 212-3, , -2, -15, -1, -5, 5, Det medisinske fakultet felles per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -25, 15, 1, 5, -2, -15, -1, -5, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel NA Øvrige inntekter NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 13% 12% 8% 1% Personalkostnadsgrad 3% 33% 4% 44% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 37% 31% 27% 19% Husleie kostnadsgrad 33% 36% 33% 38% Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 18.sep.214 Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 1 mill kroner, dette er vel 1,8 mill kroner mer enn budsjettert. et viser at vi har ca. 8,8 mill kroner mer i inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at de strategiske midlene ikke er viderefordelt ennå. Dette gjelder tiltak som, medisinsk informatikk,9 mill kroner, studiekvalitet, tilsynssensor, forskningslederprogrammet/miljøstyrte kurs (2,4 mill kroner) og midler til drift av Scientia fellows (ca. 2 mill kroner). Vi har også mottatt ca. 2 mill kroner til fellesløftet 214. Vi fikk ved starten av året beskjed om at vår tildeling for 214 var økt med 2,9 mill kroner på grunn av økning i antall studieplasser. Denne merinntekten utgjør for perioden til ca. 1,8 mill kroner For lønnskostnadene er det et mindreforbruk på 2,3 mill kroner, som hovedsak skyldes lavere forbruk av fastlønn. Studiesseksjonen har et mindreforbruk på fastlønn (1 mill kroner)som skyldes forsinket tilsettinger i 4 stillinger øremerket revisjonsarbeidet i Oslo 214 og en studiekonsulent til ernæringstudiet. Seksjon for medisinsk informatikk

10 11/13 har en postdoktorstilling ubesatt. Dette gir innsparinger på ca. 4 kroner. Forskerutdanningen har også et mindreforbruk på 372 kroner. Årsaken til dette er lavere stillingsprosent på tre stillinger og at en person sluttet. srapporten viser et merforbruk på drift på ca.,2 mill kroner. Dette utgjør om lag,4 % av driftsbudsjettet.

11 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for MED og underliggende enheter

12 2/12 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -3, -25, , -15, -1, -5, , -3, 1, -25, 8, -2, -15, 6, -1, 4, -5, 2, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter -28 UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 14 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 14 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 55% 71% 57% 77% Personalkostnadsgrad 51% 51% 53% 55% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 49% 47% 45% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Halvor Fahle den 23.sep.214 Fakultetet har pr aktive eksternt finansierte prosjekter. Disse har en samlet totalramme på 2,8 milliarder kroner. 14 prosjekter er finansiert av NFR og 36 fra EU. Resterende 468 prosjekter kommer fra en stor mengde forskjellige finansiører. De største er helseforetakene (professor II stillinger) og private stiftelser, legater og fond (kreftforeningen f.eks). Beholdningen av eksternt finansierte midler er nå 241 millioner kroner. Dette er en økning på 23 millioner siden årsskiftet. Inntektene er høyere og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Personalkostnadene er omtrent som budsjettert. I langtidsprognosen er det forventet at beholdningnen av eksterne midler skal være på 167 millioner ved utgangen av 218. Dette er nivået fakultetet hadde i flere år før vi fikk ekstraordinært mye inn på konto i forbindelse med avslutningen av forrige gaveforsterkningsordning. Resultat (isolert)

13 4/12 Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -9, -8, -7, , -5, -4, -3, -2, -1, , -6, -5, 2, -4, 15, -3, 1, -2, -1, 5, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 38% 5% 39% 61% Personalkostnadsgrad 46% 46% 47% 48% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 54% 54% 53% 52% Husleie kostnadsgrad 1% NA % % Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 19.sep.214 Eksternt finansiert virksomhet IMBs eksternt finansierte prosjektportefølje viser et positivt regnskapsresultat per 2. tertial på kr 54,2 mill, som er kr 38,3 mill over budsjett. Ubudsjetterte inntekter, bidrag og tilskudd (34,4 mill) utgjør nesten hele resultatavviket. I tillegg er det etterslep på bruk av driftsmidler på kr 4,2 mill, mens totale personalkostnader ikke avviker nevneverdig fra budsjett. I året siste tertial antas det at aktiviteten i nye prosjekter vil ta seg opp, personal- og driftskostnadene vil øke noe, men langt mindre enn økningen i inntektene. Det antas derfor at instituttet vil overføre minst like mye midler på eksternt finansierte prosjekter inn i 215 (anslagsvis 46,7 mill) som man tok med seg fra forrige år (45,4 mill). Resultat (isolert)

14 5/12 Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -7, -6, -5, , -3, -2, -1, 1, , -5, 15, 1, 5, -4, -3, -2, -1, 1, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Antall prosjekt: Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 5% 61% 51% 48% Personalkostnadsgrad 66% 62% 59% 64% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 34% 38% 41% 36% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til prosjektøkonomien Knut Tore Stokke den 17.sep.214 "Den eksternfinansierte virksomheten ved Helsam er ved utgangen av 214 noe svakere enn budsjettert. Det er lavere aktivitet i form av personal- og driftskostnader enn budsjettett mens frikjøp til basis er større enn budsjett. Inntekten i prosjektene blir ikke periodisert. Vi har pr 2. tertial et avvik på 8,1 mill ikke utbetalte inntekter som vi venter inn. Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er på budsjett. Nye kjente eksternfinansierte prosjekter som har kommet til i løpet av 1.og 2. tertial gjør likevel at instituttet forventer høyere aktivtet ved årsslutt enn budsjettert. 49 som var aktive i 213 er utgått, og det har kommet til 2. Prosjektene pr finansiør: 46 NFR, 8 EU, 82 andre finansiører.

15 7/12 Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -18, -16, -14, , -1, -8, -6, -4, -2, , -2, 6, -15, 5, 4, -1, 3, -5, 2, 1, 5, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter -28 UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 14 NA NA NA NA NA Videresalg Totalt 14 NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 68% 98% 74% 96% Personalkostnadsgrad 47% 48% 53% 54% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 52% 47% 46% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til prosjektøkonomien Svein Arnesen den 23.sep Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per et positivt resultat på 165,2 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 134,3 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 3,9 mill. 2. Kommentar til hovedpostene: a. Inntekter: Inntektene var per ,3 mill., mot 169,8 mill. i budsjettet. b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien. c. Fastlønn: Fastlønn per var på 49,7 mill. Avviket mot budsjett er negativt med 1,7 mill. d. Total drift: Forbruket er på 64,7 mill. pr mot budsjettert 85,8 mill. 3. Klinmed har per ekstern finansierte prosjekter. 48 NFR, 14 professorater, 11 EU og 71 andre typer prosjekter.

16 8/12 4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

17 9/12 Det medisinske fakultet felles per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) (høyre akse) Prognose (høyre akse) -1,5-1, , 1,5 2, ,5 3, ,5-1, 2, 1,5 1, 5-5 1, 2, 3, 4, Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel NA Øvrige inntekter -5 NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker 1 Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader 1 Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring 1 Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) -3% -66% -1% -87% Personalkostnadsgrad 95% 93% 92% 95% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 5% 7% 8% 5% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 18.sep.214 Fakultetsadministrasjonen har for perioden 214 et underskudd på ca. 2,4 mill kroner på eksterne midler. ert resultat var et underskudd på ca. 1,9 mill kroner. Dette avviket skyldes at stipendiene på forskerlinjen i hovedsak betales ut i, men budsjetteres med 3 like store deler (//). På inntektssiden er det et positivt avvik på 5 kroner. Dette skyldes egenandel (Det ekstern finansiør ikke dekker av overhead. Dette dekkes over vår basis bevilgning) på Scientia Fellows prosjektet. Det er et merforbruk på lønn på ca. 1,4 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak tidligere utbetaling av stipend til forskerlinjestudenter enn budsjettert. Vi har også et mindreforbruk på OSCE prosjektet. Det er generelt lavere aktivitet på OSCE enn budsjettert. Det er også kommet til et nytt prosjekt (Scientia Fellows) som mangler budsjett (19 i lønnskostnader).

18 1/12 Vi har et positivt avvik på ca.,9 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettert. Vi har per i dag 4 aktive prosjekter, inkludert Scientia Fellowsprosjektet.