1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

Transkript

1 /2 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter

2 2/2 22-7, -6, , -4, -3, -2, -, 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -6, 6, 5, 4, 3, 2,, -5, -4, -3, -2, -,, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 6 - NA Videresalg Totalt 6 - NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Leiested NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 8% 9% 6% 6% Personalkostnadsgrad 69% 72% 74% 75% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 8% 8% 7% Husleie kostnadsgrad 9% % 8% 8% Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 28.okt.24 Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på vel 33,4 mill kroner. Resultatet er 8,5 mill kroner høyere enn budsjettert. Det positive resultatet skyldes høyere inntekter og lavere personalkostnader, mens øvrige driftskostnader bidrar i motsatt retning. Ubudsjetterte inntekter er blant annet knyttet til øremerkede tildelinger som Molecular Life Science, nye rekrutteringsstillinger, økt tildeling av studieplasser. Fakultetet har forskuttert kjøp av vitenskapelig utstyr (9,4 mill kroner), som vil bli refundert og øke inntektene ytterligere. Personalkostnadene er lavere enn budsjettert ved alle enhetene. Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er pr 4 mill kroner, ca. 3 mill lavere enn budsjettert. Resultat (isolert)

3 3/ , -2, , -, -5, 5,, 5, Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 25, -, 2, 5,, 5, -5, -5, 5,, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 2 - NA Videresalg Totalt 2 - NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Leiested NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) % 7% 3% -% Personalkostnadsgrad 77% 8% 79% 79% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 23% 9% 2% 2% Husleie kostnadsgrad % NA % % Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 2.okt.24 IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per 24 et negativt resultat på kr,2 mill, mot et budsjettert overskudd på,8 mill. Årsaken til det store avviket er i hovedsak kjøp av to store utstyrsenheter for til sammen kr 9,4 mill, hvor inntekten ikke er overført. Midlene til stort utstyr, bevilget fra sentralt hold i 24, hentes inn etterskuddvis, og kjøp for 9,4 mill i har forbigående resultateffekt. IMB har mottatt 4,4 mill i ubudsjetterte KD-inntekter, bl.a.,7 mill fra MLS (utover budsjett),,8 mill fra Forskerlinjen,,7 mill til nye rekrutteringsstillinger og,56 mill til e-læringstiltak. Hittil i år er det totalt 2,9 mill lavere personalkostnader enn budsjettert. Dette skyldes delvis planlagt ledighet og økte offentlige refusjoner. Ubudsjettert bilagslønn (,8 mill) og overtid (,6 mill) går i hovedsak til drifting av Dyreavdelingen. Et virustilfelle på et av rommene på Dyreavdelingen har i medført høyere kostnader bl.a. til helsekontroller og bortfall av inntekter på de rammede burene. Underskuddet på Dyreavdelingen per 3.2. antas å bli,7 mill høyere enn tidligere antatt. Resultatprognosen per 3.2.4, levert per 2. tertial, justeres ift.

4 4/2 utsiktene til økt underskudd på Dyreavdelingen med,7 mill. Det forventes at instituttet vil ha et regnskapsmessig underskudd på 7,7 mill ved årets slutt.

5 5/2 22-2, -5, -, , 5,, Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -2,, 8, 6, 4, 2, -5, -, -5, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Leiested NA NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 2% % 2% 4% Personalkostnadsgrad 86% 87% 88% 87% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 4% 3% 2% 3% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til basis økonomien Lars Roald den 2.okt.24 Helsam (basis) har ved utgangen av et underforbruk mot budsjett på 7,6 mill. Vi har økt årsprognose for 24 til et årsresultat til,9 mill. Dette er omtrent det samme som resultatet for 23. I forhold til budsjett for 24, er prognose inntektene økt med,7 mill, prosjektene gir økt resultat i basis med 2,9 mill, reduserte investeringer med,7 mill, redusert lønnskost, mill og drift,8 mill lavere enn budsjett. Vi har samtidig økt bundne midler til 3,4 mill. Inntektene er 3,7 mill over budsjett.,2 mill skyldes feilperiodisering inntekten. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Investeringskostnader blir ført som negativ inntekt og mindre investeringskostnader står for,4 mill av avviket. Vi har fått overført bevilgning til postdoc,5 mill (øker bundne midler). Basis har hentet mindre overheadinntekter og hatt større egenandelkostnader (,4 mill) enn budsjett. Lønn: Avviket i personalkostnad på 3, mill. Juni/ isolert er et avvik på, mill på grunn av unøyaktigigheter i månedsforeling av budsjettet. Refusjon til basis av frikjøp i prosjektene, er,9 mill over budsjett og offentlige refusjoner (NAV) er,4 større enn

6 6/2 budsjett. Drift: Driftskostnad er,9 mill mindre enn budsjett. Prosjektavslutninger med underskudd belaster,2 mill. Budne midler: Bundet av fakultet/uio 2,7 mill Bundet av HELSAM,2 mill Til sammen 3,9 mill

7 7/2 22-2, -8, -6, -4, , -, -8, -6, -4, -2, Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 3, -25, 25, 2, 5,, 5, -2, -5, -, -5, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 3 NA NA NA NA Videresalg Totalt 3 NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp -6 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Leiested NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) % 6% 4% 6% Personalkostnadsgrad 89% 9% 87% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) % % 3% 5% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til basis økonomien Svein Arnesen den 8.okt.24. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per et positivt resultat på 7,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 7,9 mill. 2. Kommentarer til hovedpostene: a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per ,9 mill. Dette er, mill. høyere enn budsjettert. Utover hovedbevilgningen har vi mottatt 2, mill. i forskjerlinjemidler,,5 mill. i SERTA midler,,5 mill. for å dekke lønnskostnadene til en 2 % lektor stilling som fakultetet skal finansiere,,8 mill. til en MLS stipendiat og,5 mill. i forskningsinfrastrukturmidler. Vi har også fått tilbakebetalt 6,3 mill. fra UiO sentralt for utstyrsinvesteringer vi har gjort på AHUS, og 2 av våre forskere har fått tildelt innovasjonsprisen 24 på,3 mill. Det resterende avviket skyldes en periodiseringsfeil i budsjettet. b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per var overheadinntektene på 2,3 mill. Dette er,4 mill. mindre enn budsjettert. Egenandel: Per har instituttet hatt en egenandelskostnad på 4, mill., dette er 2,7 mill. mindre en budsjettert. Frikjøpet var per på,6 mill. mot 2,8 mill. i

8 8/2 budsjettet per Totalt ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 6,8 mill. mot 7,6 mill. i budsjettet. c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 2,2 mill. per Dette er,9 mill. lavere enn budsjettert. d. Total drift: Totale driftskostnader per er 24 mill., som er 2,5 mill. mindre enn budsjettert. 3. smessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Instituttet har ingen ny kunnskap som tilsier en prognoseendring i forhold den som ble levert per

9 9/ , -2, -5, -69 -, -5, Det medisinske fakultet felles per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -25, 5,, 5, -2, -5, -, -5, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA Tilskudd og refusjoner - 2 Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Leiested NA NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 3% 2% 8% 4% Personalkostnadsgrad 3% 33% 4% 45% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 37% 3% 27% 9% Husleie kostnadsgrad 33% 36% 33% 36% Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 2.okt.24 Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 2,6 mill kroner, dette er vel 2,7 mill kroner mer enn budsjettert. et viser at vi har ca.,5 mill kroner mer i inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at de strategiske midlene ikke er viderefordelt ennå. Dette gjelder tiltak som medisinsk informatikk (,5 mill kroner), studiekvalitet, tilsynssensor, forskningslederprogrammet/miljøstyrte kurs (2,6 mill kroner) og midler til drift av Scientia fellows (ca. 2 mill kroner). Vi har også mottatt ca. 2 mill kroner til fellesløftet 24. Vi fikk ved starten av året beskjed om at vår tildeling for 24 var økt med 2,9 mill kroner på grunn av økning i antall studieplasser. Denne merinntekten utgjør for perioden til ca. 2, mill kroner. Vi har også fått,6 mill kroner til vår satsning i St. Petersburg For lønnskostnadene er det et mindreforbruk på 2,3 mill kroner, som hovedsakelig skyldes lavere forbruk av fastlønn. Studiesseksjonen har et mindreforbruk på fastlønn ( mill kroner)som skyldes forsinket tilsettinger i 4 stillinger øremerket revisjonsarbeidet i Oslo 24 og

10 /2 studiekonsulent til ernæringstudiet. Seksjon for medisinsk informatikk har en postdoktorstilling ubesatt. Dette gir innsparinger på ca. 39 kroner. Forskerutdanningen har også et mindreforbruk på 428 kroner, som skyldes lavere stillingsprosent på tre stillinger og at en person sluttet. Vi har også mottatt større refusjoner enn budsjettert (45 kroner). srapporten viser et merforbruk på drift på ca., mill kroner. Dette utgjør om lag,2 % av driftsbudsjettet.

11 /2 22 Studieprogram MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt NA NA NA NA NA NA Resultatgrad (res./inntekt) NA NA NA NA Salgsinntekter NA NA NA NA NA NA Personalkostnadsgrad NA NA NA NA Tilskudd og refusjoner NA NA NA NA NA NA Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) NA NA NA NA Investeringer i NA NA NA NA NA NA Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Inntekt fra bevilgninger NA NA NA NA NA NA Økonomisk vurdering Overheadinntekter NA NA NA NA NA NA UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt NA NA NA NA NA NA Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn NA NA NA NA NA NA Overtid NA NA NA NA NA NA Variabel lønn NA NA NA NA NA NA Feriepenger, AGA og pensjon NA NA NA NA NA NA Offentlige refusjoner NA NA NA NA NA NA Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Øvrige personalkostnader NA NA NA NA NA NA Personalkostnader Totalt NA NA NA NA NA NA Av - og nedskriving NA NA NA NA NA NA Kostnader vedr. lokaler NA NA NA NA NA NA Leiested NA NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker NA NA NA NA NA NA Reparasjon og vedlikehold NA NA NA NA NA NA Kjøp av tjenester NA NA NA NA NA NA Kurs, konferanse og trykksaker NA NA NA NA NA NA Øvrige driftskostnader NA NA NA NA NA NA Transport/reise NA NA NA NA NA NA Overheadkostnader NA NA NA NA NA NA Representasjon/markedsføring NA NA NA NA NA NA Tilskudd/kontingenter NA NA NA NA NA NA Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt NA NA NA NA NA NA Resultat NA NA NA NA NA NA Resultat (isolert) NA NA NA NA NA NA

12 2/2

13 / ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter

14 2/ 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -3, -25, , -5, -, -5, , -3,, -25, 8, -2, -5, 6, -, 4, -5, 2, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 23 NA Videresalg Totalt 23 NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Leiested NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 55% 7% 57% 6% Personalkostnadsgrad 5% 5% 53% 55% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 49% 47% 45% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 28.okt.24 Beholdningen av eksternt finansierte midler er 252 mill kroner. Beholdningen har økt i det inneværende året med 34 millioner kroner. Inntektene er høyere enn budsjettert og personalkostnadene og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Fakultetet har pr aktive prosjekter, hvorav 39 NFRprosjekter, 32 EU-prosjekter og 428 fra andre eksterne bidragsytere. Andre bidragsytere er helseforetak (professor II), private stiftelser, legater og fond. Det er ikke meldt inn noen «problemprosjekter». Resultat (isolert)

15 3/ Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -8, -7, -6, , -4, -3, , -8, 2, -6, 5, -4,, -2, 5, 2, -2, -, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA Videresalg Totalt NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Leiested NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 38% 5% 39% 46% Personalkostnadsgrad 46% 46% 47% 47% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 54% 54% 53% 53% Husleie kostnadsgrad % NA % % Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 2.okt.24 IMBs eksternt finansierte prosjektportefølje viser et positivt regnskapsresultat per 2. tertial på kr 59 mill, som er kr 46 mill over budsjett. Ubudsjetterte inntekter, bidrag og tilskudd utgjør den største andelen av resultatavviket (+26,6 mill). I tillegg er det etterslep på investeringer i (-4,4 mill) og på bruk av driftsmidler (- 4,2 mill), mens totale personalkostnader avviker mindre (+,4 mill) fra budsjett. Prognosen levert per 2. tertial opprettholdes: I året siste tertial antas det at aktiviteten i nye prosjekter vil ta seg opp, personal- og driftskostnadene vil øke noe, men langt mindre enn økningen i inntektene. Det antas derfor at instituttet vil overføre minst like mye midler på eksternt finansierte prosjekter inn i 25 (anslagsvis 46,7 mill) som man tok med seg fra forrige år (45,4 mill). Resultat (isolert)

16 4/ Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -7, -6, -5, , -3, -2, -,, , -5, 5,, 5, -4, -3, -2, -,, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter 7 UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Leiested NA NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold 4 - Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Antall prosjekt: Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 5% 62% 5% 36% Personalkostnadsgrad 66% 62% 59% 64% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 34% 38% 4% 36% Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA Kommentar til prosjektøkonomien Lars Roald den 2.okt.24 Den eksternfinansierte virksomheten ved Helsam er ved utgangen av 24 noe svakere enn budsjettert. Det er lavere aktivitet i form av personal- og driftskostnader enn budsjettett mens frikjøp til basis er større enn budsjett. Inntekten i prosjektene kontantføres og avviket på 8, mill ikke utbetalte inntekter. Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er på budsjett. Nye kjente eksternfinansierte prosjekter som har kommet til i løpet av.og 2. tertial gjør likevel at instituttet forventer høyere aktivtet ved årsslutt enn budsjettert. 49 som var aktive i 23 er utgått, og det har kommet til 25. Prosjektene pr finansiør: 48 NFR, EU, 98 andre finansiører. Resultat (isolert)

17 5/

18 6/ Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) -8, -6, -4, , -, -8, -6, -4, -2, , -2, 6, -5, 5, 4, -, 3, -5, 2,, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter -28 UiOs egenandel Øvrige inntekter Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg 23 NA NA NA NA Videresalg Totalt 23 NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Leiested NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 68% 98% 74% 74% Personalkostnadsgrad 47% 48% 53% 55% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 52% 47% 45% Husleie kostnadsgrad NA NA % NA Kommentar til prosjektøkonomien Svein Arnesen den 8.okt.24. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per et positivt resultat på 49,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 34,3 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 5,6 mill. 2. Kommentar til hovedpostene: a. Inntekter: Inntektene var per ,8 mill., mot 78 mill. i budsjettet. b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien. c. Fastlønn: Fastlønn per var på 56,7 mill. Avviket mot budsjett er negativt med,9 mill. d. Total drift: Forbruket er på 76 mill. pr mot budsjettert 96 mill. 3. Klinmed har per ekstern finansierte prosjekter. 47 NFR, 39 professorater, EU og 6 andre typer prosjekter.

19 7/ 4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

20 8/ Det medisinske fakultet felles per 24-2, -5, -, -5, (TOT) (TOT) , Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 25, -2, 2, 5,, 5, -5, -5, -, -5, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Leiested NA NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker 22 Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader 23 Transport/reise 5-5 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) -3% -66% -% 77% Personalkostnadsgrad 95% 93% 92% 95% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 5% 7% 8% 5% Husleie kostnadsgrad % % % % Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 2.okt.24 Fakultetsadministrasjonen har for perioden 24 et overskudd på ca. 7 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et underskudd på ca. 2, mill kroner. Dette avviket skyldes i hovedsak en innbetaling til Scientia Fellows prosjektet på 9,4 millioner kroner. På inntektssiden er det et positivt avvik på 9,4 mill kroner. Dette skyldes innbetalingen til Scientia Fellows prosjektet. Det er et merforbruk på lønn på ca.,3 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak tidligere utbetaling av stipend til forskerlinjestudenter enn budsjettert. Vi har også et mindreforbruk på OSCE prosjektet. Det er generelt lavere aktivitet på OSCE enn budsjettert. Det nye Scientia Fellows prosjektet, mangler budsjett, men det er ført 9 kroner i lønnskostnader på det hittil i år. Resultat (isolert)

21 9/ Vi har et positivt avvik på ca. mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettert. Vi har per i dag 4 aktive prosjekter, inkludert Scientia Fellowsprosjektet.

22 / Studieprogram MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt NA NA NA NA NA NA Resultatgrad (res./inntekt) NA NA NA NA Salgsinntekter NA NA NA NA NA NA Personalkostnadsgrad NA NA NA NA Tilskudd og refusjoner NA NA NA NA NA NA Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) NA NA NA NA Investeringer i NA NA NA NA NA NA Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Inntekt fra bevilgninger NA NA NA NA NA NA Økonomisk vurdering Overheadinntekter NA NA NA NA NA NA UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA Øvrige inntekter NA NA NA NA NA NA Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA Inntekter Totalt NA NA NA NA NA NA Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn NA NA NA NA NA NA Overtid NA NA NA NA NA NA Variabel lønn NA NA NA NA NA NA Feriepenger, AGA og pensjon NA NA NA NA NA NA Offentlige refusjoner NA NA NA NA NA NA Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Øvrige personalkostnader NA NA NA NA NA NA Personalkostnader Totalt NA NA NA NA NA NA Av - og nedskriving NA NA NA NA NA NA Kostnader vedr. lokaler NA NA NA NA NA NA Leiested NA NA NA NA NA NA Driftsmateriell og bøker NA NA NA NA NA NA Reparasjon og vedlikehold NA NA NA NA NA NA Kjøp av tjenester NA NA NA NA NA NA Kurs, konferanse og trykksaker NA NA NA NA NA NA Øvrige driftskostnader NA NA NA NA NA NA Transport/reise NA NA NA NA NA NA Overheadkostnader NA NA NA NA NA NA Representasjon/markedsføring NA NA NA NA NA NA Tilskudd/kontingenter NA NA NA NA NA NA Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt NA NA NA NA NA NA Resultat NA NA NA NA NA NA Resultat (isolert) NA NA NA NA NA NA

23 /