Økonomiplan og budsjett Utvidet formannskap

Transkript

1 Økonomiplan og budsjett 2015 Utvidet formannskap

2 Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse Inndekning Videre fremdrift og prosess 2

3 Oppsummering økonomi- og strategikonf. Årsprognose per 1. tertial 2014 Regnskap 1. tertial 2014 Periodebudsjett 1. tertial 2014 Avvik Budsjett 2014 %- forbr Regnskap 1. tertial 2013 Prognose 1. tertial Omstillingsmål 2014 OPPVEKST Balanse HELSE, OMSORG OG VELFERD ,0 Mill LOKALSAMFUNN inkl stab ,0 Mill* ADMINISTRATIV LEDELSE ,2 Mill POLITISK LEDELSE Balanse Sum ordinær drift ,2 Mill SKATT OG RAMME- TILSKUDD Balanse RENTER OG FINANS ,3 Mill Sum totalt ,9 Mill 3

4 Oppsummering økonomi- og strategikonf. Investeringsregnskapet pr 1. tertial 2014 Opprinnelig budsjetterte investeringer i anleggsmidler på ca 68,2 mill Revidert investeringsbudsjett på ca 64 mill i anleggsmidler pga bl.a. litt forsinket oppstart for barnehagen i Fluberg og ombygging av helsehuset 4

5 Oppsummering økonomi- og strategikonf. Hovedutfordringer Kortsiktige hovedutfordringer: Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien Øke jobbnærværet Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen Langsiktige hovedutfordringer: Befolkningsutviklingen Inntektsutviklingen Vertskommunerollen Pensjonsforpliktelsene Forvaltning av formuen 5

6 Oppsummering økonomi- og strategikonf. Målsetninger - dagens mål Kommuneplanens samfunnsdel (eksisterende) Visjon Trivsel, tilhørighet og trygghet 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m Oppturprosjektet Søndre Land kommune skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik-regionen innen 2025 Omstillingsprosjektet Mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og selvrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser 6

7 Oppsummering økonomi- og strategikonf. Målsetninger - langsiktige mål Følgende hovedmål er foreslått i revideringen av samfunnsdelen i kommuneplanen: Søndre Land skal være et attraktivt sted å bo i alle livets faser For å nå dette målet skal vi: Stoppe befolkningsnedgangen og innen 2026 være minst 5750 innbyggere Ha et variert botilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive tomter Markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo Bidra til at veiene til arbeidsplasser på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Brandbu blir bedre. Sørge for at befolkningen får flere år med god helse Støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser Bidra til å gjøre Randsfjorden mer almenn tilgjengelig og til at det utvikles tilbud langs fjorden 7

8 Oppsummering økonomi- og strategokonf.- Forslag til nye satsningsområder Satsningsforslag fra økonomi- og strategidagkonferansen 23. juni: - Vedlikehold (1 mill i 2015) - Kulturskole (0,5?mill i 2015) - Helsesøster pga dropout fra videregående skole (0,5? mill 2015) - Oppretteholde miljøterapeut (0,3? mill 2015) og overføre til Helse, omsorg og velferd - Markedsføring utover Opptur-satsningen? (kr?) - Forskuttere medfinansiering av Fv 247 (ca 35 mill fra fond = 1,5-2 mill pr år i reduserte finansinntekter, basert på 4,5 6 % avkastning) 8

9 Framskrevet driftsbudsjett 2015 forutsetninger Deflator Befolkningstall Skatteanslag fra KS (nedjust.) Bortfall av 4 vertsk.br. Avsetninger til fond Pr august ,00 % pr (foreløpige tall) 96,5 mill 1,8 mill 2 mill til inflasjon, 4 mill til buffer og 3 mill til pensjon Pr oktober

10 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 driftsutgifter Utgangspunkt budsjett 2014 Lønns- og prisvekst 2014 (3,3%, 2%) 342,8 mill 11 mill Differensiert arb.g.avg -9,7 mill Minus 7,5 mill i komp. Redusert lønnsavsetning (mellomoppgjør) -1,8 mill Totalt 7,7 mill Bortfall vertskommunebrukere -1,8 mill Tilsv 4 brukere Sum konsekvensjustert budsjett driftsutgifter 340,5 mill Vedtak 2014 m øk. konsekvenser -1,4 mill Netto! Foreslåtte nye tiltak inkl satsningsområder i 2015: Helse, omsorg og velferd 2,0 mill Lokalsamfunn og stab 1,8 mill Oppvekst 0 Adm og politisk ledelse 0,1 mill Sum foreløpig driftsutgifter 2015 før finans 343 mill Renter og avdrag på lån i fht inv.plan 35 mill 10

11 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 revidert omstillingsmål Omstillings mål 2012 Omstilling smål 2013 Omstilling smål 2014 Omstillings Omstillings Resterende mål 2015 mål 2016 omst.mål Totalt Kommentar Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole Helse og omsorg Bygg og vedlikehold /12 i 2015, 7/12 til 2016 Kultur Teknisk drift Barnehage Av 1,5 mill: 5/12 i 2015, 7/12 i Rest ikke tidfestet. Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingsmål Omstillingskostnader 11

12 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Differensiert arbeidsgiveravgift / Skjønnsmidler Estimert reduksjon i arbeidsgiveravgiften 2015 (drift): 9,7 mill Estimert bortfall av kompensasjon (som har vært en del av skjønnsmidlene i rammetilskuddet): -7,5 mill Netto gevinst 2,2 mill 12

13 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 innarbeidede konsekvenser av politiske vedtak 1.Forskjøvet omstillingsmål bygg og vedl.hold - 0,2 mill 2.Forskjøvet omstillingsmål oppvekst (innsparing ved ny barnehage fra ) - 0,6 mill 3.Bortfall av tilleggsbevilgning 2014 til oppvekst - 1,9 mill 4.Bortfall av tilleggsbevilgning til utvidelse av barnehageplasser 2013/2014-0,6 mill 5.KST 38/14 Økte tilskudd etter omgjøring av fam.barnehage til privat barnehage 0,4 mill 6.KST 43/14 Komm. andel av utvidelse av stilling i Gjøvikreg helse- og miljøtilsyn 0,02 mill 7.KST 43/14 Utvidelse av ressurs som folkehelsekoordinator 0,3 mill 8.KST 13/14 Etablering av regionalt kompetansesamarbeid innen helse- om omsorg 0,06 mill 9.KST 17/14 Omorg av flyktningearbeidet vedr norskoppl og introduksjonsprogram 2,1 mill 10.KST 11/14 Utvidelse av SFO-tilbudet. Økte utgifter til renhold 0,01 mill 11.FSK 104/14 (til behandling ) Utarbeidelse av kulturminneplaner 0,3 mill 12.Reduserte driftsutg. til leie etter innkjøp av gravemaskin 2014 (anslag) - 0,15 mill 13.Reduserte driftstutg. til leasing etter innkjøp av biler teknisk dr, i 2014 (anslag) - 0,15 mill 14.Reduserte driftsutgifter i fbm etablering av bolig for unge i Odnes - 0,6 mill 15.Reduserte driftsutgifter i fbm ombygging av legesenteret - 0,4 mill TOTALT kr 1,4 mill i reduserte driftsutgifter 13

14 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 innarbeidede tiltak H.O.V: Opprettelse av tildelingskontor Opprette ny stilling som leder av tildelingskontor Opprette kommunepsykologstilling Helsesøstersatsning pga dropout vdg. skole Miljøterapeut (tidl SLUS) LOKALSAMFUNN OG STAB: Økt vedlikeholdsbudsjett Økte renholdsutg ved midl.t flytting av legesenteret Økte utg til leie av arkivplass (årlig) Økt behov for konsulentbistand IKT Utg i fbm overlapping vikariat/fast ansatt 2-3 md Kulturskolesatsning ANNET: Kostnader i fbm kommunevalg

15 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 IKKE innarbeidede tiltak H.O.V.: FSK 67/13 Sammenslåing med N. L. om barneverntjenester, utgifter til kjøp av tjenester Innsparing i drift til leasingutg etter kjøp av 2 biler i 2014 og ytterligere 2 i 2015, hj.tj Utgifter til nytt fagsystem, IP og IOP, lisenser Utgifter ved implementering av Kvalitetslosen, lisenser OPPVEKST: KST 37/14 Opprettholdelse av dagens skole- og barnehagestruktur. Resterende omstillingsmål for barnehagene er ikke tidfestet (kr ). LOKALSAMFUNN OG STAB: Usikkerhet i fbm omstillingsmidler til Opptur i 2015 ANNET: Merforbruk i drift 2014 Redusert avkastning på ca 1,5-2 mill i fbm forskuttering av Fv

16 Fremskrevet investeringsbudsjett 2015 Forutsetninger og nye tiltak Utgangspunktet er investeringsplanen Revidert investeringsbudsjett 2014 etter 1. tertial Nye tiltak: Beløp Ikke innarbeide tiltak: FSK 80/14 Gjøvik IK legevakt 920 FSK 96/14 Økt bevilgning til ombygging Inventar til nytt legesenter 350 helsehus (ikke vedtatt enda) Møbler Hovli sykehjem 400 Utbedring av inneklima 2.etg helsehus og Ombygging Hov Nordre 350 NAV Innkjøp av biler til hjemmetjenesten 600 Online-basert verktøy for individuell plan og Nytt renseanlegg Trevatn IOP Oppgradering av avløpsrenseanlegget 500 Trådløst nettverk barnehagene Klargjøring av bolig- og næringsområder 200 Oppgradering telefonsystem Fryal/SLUS Utskifting av sentrale switchere (IKT) 300 Oppgradering av dørlåssystemet Rådhuset 200 Endre sonestruktur/ny brannmurløsning (IKT)

17 Konsekvensjustert investeringsplan INVESTERINGSPLAN Sum Sum investering i anleggsmidler Finansiering: Momskompensasjon Bruk av lånemidler

18 Konsekvensjustert driftsbudsjett Finansutgifter For å beregne finansutgiftene i driftsbudsjettet er det tatt utgangspunkt i fremskrevet investeringsplan for (med gjennomsnittlig rentesats på 3,5% og avdragstid på 20 år). Med et låneopptak på 48,5 mill i 2015, beregnes totale finansutg på lån til å bli ca 35 mill. INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger av eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

19 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Fordeling Foreløpig fordeling budsjett 2015 LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN 19

20 Konsekvensjustert driftsbudsjett 2015 Omstillings- /salderingsbehov Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SUM drift Skatter og rammetilskudd Renter og finans UBALANSE

21 Inndekning Forslag til inndekning: 21

22 Videre framdrift og prosess 23. juni Økonomi- og strategidag i Kommunestyret 27. august Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan Komitemøter? 24. september Utvidet Formannskap med budsjett/økonomiplan?? 6. oktober komitemøter med budsjett/økonomiplan 8. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet? 16. oktober orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 20. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 13. november orientere om budsjett/økonomiplan i rådene 26. november sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Formannskapet 15. desember sluttbehandling av budsjett/økonomiplan i Kommunestyret 22