Foreløpige budsjettrammer. Utvidet formannskap den

Transkript

1 Foreløpige budsjettrammer Utvidet formannskap den

2 Gjennomføring og agenda Sted/tidspunkt - Rådhuset kl 08:30 10:00 Tema Kort gjennomgang foreløpig årsprognose basert på 2. tertial Oppsummering fra strategi og økonomidag Hovedutfordringer på kort og lang sikt Forslag til langsiktig mål Strategier og satsningsområder for å nå de langsiktige målene Budsjett 2014 og økonomiplan Budsjettprofil og hovedforutsetninger Inntektsutvikling i planperioden Innarbeidede vedtak og tiltak Foreløpige budsjettrammer 2014 Investeringsporteføljen Videre fremdrift

3 FORELØPIG årsprognose per 2. tertial 2013 Regnskap 2. tertial 2013 Budsjett 2013 %-forbr. Prognose 1. terial Prognose 2. terial Omstillingsmål STAB ,6 Mill 0,4 Mill * 22 LOKAL-SAMFUNN Balanse 0,8 Mill OPPVEKST ,5 Mill 2,5 Mill HELSE, OMSORG OG VELFERD 60 ADMINISTRATIV LEDELSE 70 POLITISK LEDELSE Balanse 2,5 Mill ,1 Mill -0,1 Mill Balanse Balanse Sum ordinær drift ,2 Mill 6,2 Mill SKATT OG RAMMETILSKUDD ,8 Mill 0,8 Mill RENTER OG FINANS ,3 Mill -5,2 Mill Sum totalt 0,7 Mill 1,8 Mill Lønnsoppgjøret forventes godt innenfor budsjettert ramme på 7,7 Mill Forventer betydelig netto premieavvik på ca 11,5 Mill

4 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På kort sikt) Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien Redusere sykefraværet Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen

5 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På lenger sikt) Befolkningsutviklingen Nedgang på over 5% siste 10 år Befolkningsfremskriving Inntektsutviklingen Prisgitt inntektssystemet Avhengig av befolkningsutviklingen og dens sammensetning Vertskommunerollen Nedtrappes i takt med bortfall av brukere Utarbeide prosjektregnskap Prognosen tilsier at vertskommuneinntektene bortfaller i 2028 Pensjonsforpliktelsene Høye pensjonsforpliktelser, spesielt grunnet vertskommunefunksjonen Forvaltning av formuen (langsiktige plasseringer) Forsvarlig forvaltning av formuen (opprettholde kjøpekraften) og sikre seg mot svinginger i markedet

6 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Målsetninger (Forslag langsiktige mål) Det er viktig at kommunen setter seg et langsiktig mål som kan møte de utfordringer som kommunen står overfor. I forbindelse med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel, som er satt i gang, vil det bli vedtatt et slikt mål. Som et innspill og grunnlag for arbeidet med en langsiktig økonomiplan kan det være på sin plass å foreslå en presisering av de langsiktige målene: Søndre Land skal være en attraktiv bostedskommune for så vel egne som nye innbyggere Søndre Land skal ha en sunn økonomisk drift og gi gode tjenestetilbud for innbyggernes hele livsløp (fra vugge til grav) Søndre Land skal kjennetegnes av et verdigrunnlag der ærlighet, åpenhet og respekt for enkeltmenneskene står i sentrum

7 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Strategier og satsningsområder for å nå de langsiktige målene Sørge for en bærekraftig økonomi med 3 % årlig netto driftsresultat for å gi et økonomisk og politisk handlingsrom Følge opp omsorgsplanen, jf. utviklingen i alderssammensetningen blant innbyggerne Planlegge hvordan barnehagetilbudet i kommunen skal dekkes i årene framover og kvalitet sikres Planlegge hvordan skoletilbudet skal tilpasses elevtallet framover og læringsmiljø og kvalitet sikres Følge opp kommunens arbeidsgiverrolle og myndiggjorte medarbeidere så omdømme og sjølrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser Utvikle kommunesenteret

8 Forslag til budsjettprofil 2014 Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere omstillingsmålene Nedtrapping av vertskommunetilskuddet Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 2 mill til pensjonsfond Avsette 1 mill til disposisjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Strategiske satsningsområder Redusere vedlikeholdsetterslepet (ikke innarbeidet i foreløpige budsjettrammer) Prioritering av investeringsprosjekter på bakgrunn av; Vedlikeholdsinvesteringsbudsjettet må holdes på et forsvarlig nivå Generelt avvente ytterligere investeringsprosjekter til driften gir handlingsrom til å prioritere disse

9 Hovedforutsetninger September 2013 Lagt til grunn en deflator på 3,17 % Prisstigning 1,9 % Lønnsvekst 3,8 % Oktober 2013 Negativ befolkningsutvikling Nedgang 2012 Økning på 3 i 1. halvår 2013 Skatteanslaget er nedjustert ift KS prognosemodell med 2 Mill kr Rammetilskudd økt tilsvarende Vurdert ut i fra lokale forhold Bortfall av 4 vertskommunebrukere pr år

10 Inntektsutvikling Prognose 2013 Budsjett 2014 Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Andre tilskudd og kompensasjoner

11 Foreløpig budsjett driftsutgifter 2014 Utgangspunkt i Økoplan Lønns- og prisvekst 2013 (estimat) Omstillingsmålene er innarbeidet Ikke justert driftsinntektene Økning refusjon ressurskrevende tjenester Økte pensjonskostnader til små stillinger (estimat) Andre konsekvensjusteringer Byggesaksbehandler, er innarbeidet i foreløpige rammer Redusert vertskommunetilskudd Sum konsekvensjustert budsjett driftsutgifter Vedtak 2013 m øk. konsekvenser IKKE innarbeidet i foreløpige rammer Foreslåtte nye tiltak i 2014: Helse, omsorg og velferd Lokalsamfunn FORUTSETTER INVESTERINGER Oppvekst 0 Stab Sum foreløpig budsjett driftsutgifter

12 Politiske vedtak med mulige økonomiske konsekvenser fra 2014 Sak Dato Beskrivelse Beløp Merknad FSK 33/ Gjøvik krisesenter IKS - søknad om tilleggsbevilgning Vedtatt bevilget inntil kr under forutsetning av at de andre kommunene bevilger sin del Kun for 2013 eller også fra 2014? FSK 13/ Styrking av kommunalt barnevern 2013 KST 5/13 Vedtatt at videreføring av arbeidet må tas opp i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for fagstillinger? Fra ? Samhandlingsreformen. Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp - døgnopphold Vedtak om å innarbeide budsjettdekning på ca fra og med 2014 KST 23/ Utvidelse av åpningstida i SFO Vedtak om at eventuell utvidelse av SFO-tilbudet skal behandles i forbindelse med budsjettet for Fra 2014 FSK 22/ Utvidelse av bemanningen i barnehagene som følge av inntak av flere barn Vedtak om å vurdere løpende opptak til barnehagene i forbindelse med budsjettet for 2014? Fra 2014? FSK 39/ Barnehageopptaket 2013, utvidelse av plasser Driftsutg (+ ca i investering) Vedtak om utvidelse av barnehageplasser høsten 2013 medfører ekstrakostnader også for våren Fra KST 28/ Videreføring av prosjekt Hov Nordre til ordinær drift Vedtak om å videreføre Hov Nordre i ordinær drift fra KST 88/ Budsjett 2013 og økonomiplan ESTIMAT Vedtatt budsjett for 2013 og økononiplan la til grunn en kostnad til ny byggesaksbehandler kun for Forutsettes videreført fra 2014 KST 33/ Organisering av flyktningearbeidet i Søndre Land Vedtak om at det skal arbeides med utredning av mulighet for å gjennomføre introduksjonsprogrammet i Hov.? Fra høsten 2014

13 Tiltak innarbeidet omstillingsmål Omstillingsm Omstillingsm Omstillingsm ål 2012 ål 2013 ål 2014 Totalt Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole Helse og omsorg Bygg og eiendom Kultur Teknisk drift Barnehage Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Kommentar Seniorpolitikk, interkomm. samarbeid, nedbemanning administrasjon Overf til fellesrådet Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingskostnader

14 Tiltak innarbeidet i foreløpige rammer 1. Økte pensjonskostnader i forbindelse med innmelding av små stillinger fra høsten Byggesaksbehandler - ny stilling som ble opprettet i 2013

15 Investeringsprosjekter 2014 I henhold til økonomiplan Lokalsamfunn selvkostområdet Øvrige investeringer lokalsamfunn Herav ombygging rådhus 11,0 mill og kunstgressbane 4,0 mill Helse, omsorg og velferd Herav ombygging Hov legesenter 5,0 mill Oppvekst Ny barnehage i Fluberg Stab Totalt

16 Investeringer/finansutgifter Det er foreløpig ikke utarbeidet en reviderte investeringsplan for 2014 For å beregne finansutgiftene i driftsbudsjettet er investeringsplanen for lagt til grunn Dette gir et låneopptak på 54 mill i 2014 Beregnede totale finansutgifter i 2014 blir dermed 34, 5 mill INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Lånefinansiering Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finans-kostnader i drift av økt lånegjeld

17 Konsekvensjusterte foreløpige rammer i planperioden Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 SUM STAB SUM LOKALSAMFUNN SUM OPPVEKST SUM HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans UBALANSE

18 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og økonomiplandokumentet (inkl. gebyrvedlegg) legges ut klart for skriving 01.okt Utviklingsrådgiver Komitémøter 07.okt Kommunalsjefene Statsbudsjettet legges fram 14.okt Drøfting av endelige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 16.okt Rådmannen Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene 17.okt Økonomiavdelingen Endelige rammer legges fram i kommunestyret 21.okt Rådmannen Økonomitabeller (rammer pr. kommunalområde) legges inn i dokumentet 23.okt Økonomiavdelingen Kommunalsjefene fordeler rammene for sine avdelinger 25.okt Kommunalsjefene Work shops for budsjettanavarlige for budsjettarbeid i Visma Detaljert budsjett ferdig i Visma Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i AMU Budsjett- og økonomiplandokumentet ferdig skrevet Gebyrvedlegg ferdig Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan i rådene Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplandokumentet sammen med saksframlegg til formannskapet er klart Budsjett og økonomiplan behandles i formannskapet Budsjett og økonomiplan legges ut til allminnelig ettersyn uke 44 Økonomiavdelingen 11.nov Avdelingslederne og kommunalsjefer 12.nov Økonomiavdelingen 13.nov 13.nov Avdelingslederne i samarbeid med kommunalsjefene Avdelingslederne for sine respektive områder 14.nov Økonomiavdelingen 20.nov Økonomiavdelingen 27.nov Rådmannen 02.des Økonomiavdelingen Budsjett og økonomiplan behandles og vedtas i kommunestyret 16.des Rådmannen

19 På de neste sidene er det foiler fra strategi og økonomidag Det er ikke planlagt å gå gjennom disse foilene den 24. sep

20 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Utgangspunkt Situasjonsbeskrivelse Hovedutfordringer Målsettinger Strategiske satsningsområder frem mot 2025

21 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Utgangspunkt (1) Søndre Land kommune er inne i to kraftige omstillingsprosesser Lokalsamfunnsprosjektet Opptur Søndre Land Mål innsatsområde 1: Bo- og servicekommune: bidra til at kommunen opparbeider seg et omdømme som en attraktiv bokommune, og øke antall innbyggere med 100 innen Andelen innbyggere i alderen år og deres barn, skal av denne økningen stå for 40 %. Mål innsatsområde 2: Næringsutvikling: bidra til å skape 40 nye arbeidsplasser og sikre 20 i løpet av «Balanse i økonomien-prosjektet» Omstillingsmål på 23 mill kroner eller 39 årsverk ( )

22 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Utgangspunkt (2) Omstillingsmål 2012 Omstillingsmål 2013 Omstillingsmål 2014 Totalt Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole ) ) Helse og omsorg Bygg og eiendom Kultur Teknisk drift Barnehage Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Overf til fellesrådet Administrativ ledelse Politisk ledelse Kommentar Seniorpolitikk, interkomm. samarbeid, nedbemanning administrasjon Omstillingskostnader

23 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Situasjonsbeskrivelse (1) Økonomi Oppnådde et omstillingsmål på ca 10 mill kroner i 2012 Prognosen tilsier å realisere et omstillingsmål på ca 8,5 mill i 2013 Gjenstående omstillingsmål på ca 8,2 mill kroner i 2014 Effektiviseringsgevinster Fokus på effektivisering av arbeidsprosesser Styringssystem Hittil vært fokus på økonomiske resultatmål og rammestyring Det arbeides med å få på plass kvalitative resultatmål Det må utarbeides overordnede mål for kommunen og få struktur mellom de og resultatmål i avdelingene Kvalitetssikringssystem Innføre helhetlig og elektronisk system for hele kommunen (pågår)

24 MÅL- OG STRATEGINOTAT Situasjonsbeskrivelse (Økonomi) Utvikling netto driftsresultat siste 6 år 6,00% 4,00% 3,3 % 2,00% 1,10% 1,80% 0,00% -0,10% -0,80% ,00% -4,00% -6,00% -6,00% -8,00% Netto driftsresultat Nedre grense 3% Øvre grense 5%

25 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Situasjonsbeskrivelse (2) Tjenesteproduksjon Må sees i sammenheng med pågående internt omstillingsprosjekt Utfordringer med å rekruttere kvalifiserte fagfolk Økte behov innen spesielt unge ressurskrevende brukere og barnevern Revidering av kommuneplanen Revidering pågår Viktig for å gi tydelige mål for kommunen og dermed mer effektiv saksbehandling Nasjonale føringer og nye reformer Samhandlingsreformen På rett vei - kvalitet og mangfold i fellesskolen Framtidens barnehage Folkehelse Regionalt samarbeid Det utredes nye samarbeidsprosjekter, men krevende å realisere

26 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Situasjonsbeskrivelse (3) Investeringer og lånegjeld Økning i finansutgiftene i drift basert på vedtatte investeringsplan , gjennomsnittlig rentesats på 5% og avdragstid på 20 år: INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Lånefinansiering Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

27 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Situasjonsbeskrivelse (4) Økt investeringsnivå medfører mindre til fordeling til tjenesteproduksjonen Stab Lokalsamfunn Oppvekst Helse, omsorg og velferd Administrativ ledelse Politisk ledelse Renter og finans

28 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På lenger sikt Befolkningsutvikling siste 10 år) Utvikling i folketall Søndre Land ved utgangen av årene

29 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På lenger sikt Befolkningsfremskriving)

30 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På lenger sikt Befolkningsfremskriving og sammensetning (1)) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) endr i % 0 år ,38 % 1-5 år ,48 % 6-12 år ,16 % år ,94 % år ,75 % år ,14 % år ,97 % år ,41 % 90 år eller eldre ,07 % ,49 %

31 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På lenger sikt Vertskommunemidlene)

32 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På lenger sikt Pensjonsforpliktelser) Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter: Søndre Land kommune Vestnes kommune Kvæfjord kommune Hele landet ,7 163,4 205,8 110, ,1 165,2 196,7 107, ,4 144,6 162,2 98, ,2 138,9 157,3 95, ,8 136,8 145,8 95,8 Pensjonsforpliktelser i kroner pr innbygger: Søndre Land kommune Vestnes kommune Kvæfjord kommune Hele landet

33 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Hovedutfordringer (På lenger sikt Langsiktige plasseringer) Oversikten nedenfor viser hva kommunen burde hatt på fond pr jf økonomireglementet: Markedsverdi langsiktige plasseringer Beregnet inflasjonsjustering fra Sum inflasjonsjusterte langsiktige plasseringer Beregnet bufferavsetning (10%) Beholdning Beregnet Avvik Inflasjonsjustering (driftsfond) Bufferkapital (driftsfond)

34 MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 Målsetninger (Dagens mål) Kommuneplanens samfunnsdel Visjon Trivsel, tilhørighet og trygghet 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktivitet m.m Oppturprosjektet Søndre Land kommune skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik-regionen innen 2025 Omstillingsprosjektet mål om en bærekraftig kommuneøkonomi på 3 % netto driftsresultat og effektiviseringsgevinst, som skal gi handlingsrom slik at omdømme og sjølrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser

35 Budsjettprofil 2014 Forslag til kriterier Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere omstillingsmålene 3 % netto driftsresultat i 2014 Bygge opp pensjonsfond for å møte pensjonsutfordringene Nedtrapping av vertskommunetilskuddet Strategisk satsningsområder? Forsvarlig forvaltning av formuen Bygge opp igjen inflasjonsfondet Bygge opp igjen bufferfondet Forsvarlig investeringsnivå i samsvar med inntektsgrunnlaget Innarbeide en budsjettreserve for å dekke ikke planlagte behov

36 Fremdriftsplan budsjettprosessen 2014 Våren 2013: 22 mai Budsjettgjennomgang internt i organisasjonen 05 juni 2013 Budsjettgjennomgang i formannskapet 17 juni Budsjettgjennomgang i kommunestyret Høsten 2013: 24 september 2013 Heldagsmøte i utvidet formannskap med fremleggelse og vedtak av foreløpige rammer 07 oktober 2013 Komitemøter 26 oktober 2013 Møte i utvidet formannskap med fremleggelse og vedtak av endelige rammer 27 november 2013 Sluttbehandling formannskap 16 desember 2013 Sluttbehandling kommunestyre