Tertialrapport 1/2010 med budsjettreguleringer

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/68 Formannskapet /53 Bystyret Tertialrapport 1/2010 med budsjettreguleringer 1. Sammendrag Rapporten gir en oppdatert oversikt over kommunens økonomi pr 30. april. Avdelingenes regnskap er analysert og det er konkludert med prognose for resultatet ved årets slutt. Alle felles inntekter og utgifter er vurdert i forhold til sist oppdatert informasjon. Budsjettregulering er foreslått der hvor det er nødvendig. I tilegg er saker som tidligere er vedtatt uten finansiering nå foreslått finansiert. Tjenesteavdelingene melder om et samlet problem på mellom 49,8 og 53,8 mill kr. Av dette utgjør sentraladministrasjonen 2,7 mill kr, ok-avdelingen 8,5 mill kr (pga barnevernet), helse- og sosial øvrig mill kr, pleie- og omsorg mill kr, eiendomskontoret 0,6 mill kr og teknisk avdeling 3-4 mill kr. Bodø bydrift og Bodø bygservice forventer balanse ved årets slutt. Rammeområde 8 (fellesinntekter/utgifter) bidrar med økte inntekter på til sammen 5,6 mill kr. Av dette er økt aksjeutbytte på 4 mill og reduserte personalforsikringskostnader 1,6 mill kr. I tilegg frigjøres 0,5 mill kr fra bundet driftsfond pga skolematprosjekt. Det er også effektuert bystyrets vedtak om reduksjon av stillinger ved servicekontoret hvor 0,4 mill kr er frigjort i denne saken. I perioden er det vedtatt politiske saker uten tilstrekelig finansiering på til sammen 1,43 mill kr hittil i år. I tilegg kommer økte kostnader til kontingent KS og lavere rentekompensasjon fra staten på 0,85 mill kr. Budsjettregulering er foreslått for følgende merkostnader: driftsavtale med Umoe Itet om drifting av kommunens serverpark 1,9 mill kr, anskaffelse av nødvendig teknisk utstyr til datanettet 0,38 mill kr, økt bud- og posttjenesteavtale 0,4 mill kr, økt stillingsressurs vedr kommunale bygg 0,2 mill kr, anskaffelse av PC-utstyr til barnevernet og engasjementstillinger for samme kontor på til sammen 1 mill kr. Regnskapet for kommunen totalt sett viser en prognose av resultatet ved årets slutt på mellom 38 og 42 mill kr. Av dette er mesteparten helse- og sosialavdeling, mellom 35 og 38 mill kr. I forhold til rapportering pr mars har det ikke skjedd regnskapsmessige forbedring ved denne tjenesteavdeling. 2. Budsjettgjennomføring og budsjettreguleringer 2.1 Sentraladministrasjon Øvrige driftsutgifter er høyere sammenlignet med i fjor. Dette skyldes tre forhold: midlertidig forlengelse av avtalen med Bodø industri om post og budtjeneste på 0,4 mill kr, merkostnader ny driftsavtale med Umoe Itet på 1,9 mill kr og utskifting av teknisk utstyr i nettet (servere, switcher, kjøleanlegg mfl) på 0,38 mill kr. Det jobbes med inngåelse av ny avtale om post- og budtjeneste, men den nye avtalen vil ikke bli gjeldende før i Konsekvenser av ny driftsavtale med Umoe

2 Itet ble først kjent i desember 2009 da budsjettet allerede var ferdig. Utstyret til kommunens nett må skiftes ut hvert 5. år, hvis det ikke bli skiftet ut vil tjenesteproduksjon stoppe. I år er beregnet behov på 0,75 mill kr, mens budsjettet er på 0,37 mill kr. IKT kontoret er i samtaler med Signal om benyttelse av opsjonene på eksisterende bredbåndsavtale. Eventuelle økonomiske konsekvenser som resultat av samtalene vil formidles i rapportering for 2. tertial. I hht PS 10/07er det inndratt to stillinger ved servicekontoret. Effektivisering er beregnet til kr hvorav kr er brukt i forbindelse med budsjettutarbeidelse Resten foreslås disponert i denne saken. Øvrige kontor i sentraladministrasjon forventer å balansere regnskapet med budsjettet. Sentraladministrasjon forventer å oppnå et merforbruk ved årets slutt beregnet til 2,68 mill kr Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Driftsavtale med Umoe Itet, økt utgift kr ,- Utskifting av teknisk utstyr i nettet, økt utg kr ,- Post og budtjeneste, økt utg kr ,- 1 stilling ved servicektr trukket inn, red kostnad kr ,- Etter foreslåtte budsjettreguleringen forventes en balanse mellom regnskapet og budsjettet ved årets slutt. 2.2 Grunnskole Forbruket på grunnskoler ligger lavere sammenlignet med i fjor, men vil ta seg opp i løpet av året. Enkelte skoler har høy forbruk pr rapporteringstidspunkt, men det er satt i verk tiltak som vil styre økonomien i balanse. Grunnskole forventer å balansere regnskap med budsjett ved årets slutt. 2.3 Barnehage De fleste barnehager har noe høyere forbruk enn på samme tid i fjor, men dette vil utjevnes ved årets slutt. Det ble i bystyresak 10/35 vedtatt oppretting av nye barnehageplasser. Arbeide med kapasitetsøkning er i rute og følger plan. Merkostnadene finansieres av statstilskudd, skjønnsmidler og foreldrebetaling og reguleres inn i 2. tertialrapport Barnehagene styrer mot balanse ved årets slutt. 2.4 Ok-øvrig (fellesadministrasjon, bibliotek, flyktning, barnevern, helsesøster, kultur, familiesenter, kulturkontoret, bibliotek) Familiesentrene forventer overskudd på 0,3 mill kr pga senere oppstart av Tverlandet familiesenter enn tidligere antatt. Flykningkontoret forventer overskudd på 0,6 mill kr pga avsatte midler til boliger som ikke vil bli brukt i sin helhet. Barneverntjeneste har et problem på 8,5 mill kr. Det er nødvendig med omdisponering i avdelingens budsjetter for å hindre merforbruk ved årets slutt ettersom virksomheten ikke vil ha mulighet til å håndtere et så høyt merforbruk. Det vises her til sak 10/63 i Formannskapet. Det foreslås omdisponering i avdelingens budsjett på til sammen 4,2 mill kr, gjennom følgende budsjettreguleringer: redusering av lærerressurser 2 mill kr, redusering av voksenopplæringens budsjett 0,8 mill kr, utsatt investeringer i flyktningeboliger 0,6 mill kr, holde stillinger på kulturkontoret vakante 0,3 mill kr, ingen redusert foreldrebetaling i barnehagene 0,2 mill kr og besparelse av sen åpning av Tverlandet familiesenter. Dessuten foreslås uttak av flyktningfond på 0,8 mill kr. Hvis barnevernet evner å redusere utgiftene på tiltak tilsvarende 2,7 mill kr kan tjeneste gå i balanse. Dette forutsetter at kortsiktige tiltak som allerede er satt i verk (innkjøp av PC ustyr og engasjement av saksbehandlere) på til sammen 1,05 mill kr dekkes sentralt. Øvrige kontor styrer mot balanse ved årets slutt.

3 OK- øvrig forutsetter balanse ved årets slutt etter at alle tiltak er satt i verk. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Grunnskolekontoret, red utg kr ,- Voksenopplæring, økt innt kr ,- Flyktningekontor, red utg kr ,- Tverlandet familiesenter, red utg kr ,- Vakanser kontorkontoret, red utg kr ,- Ikke redusert foreldrebetaling, økt innt kr ,- Bruk av flyktingef, økt innt kr ,- Barnevernet, økt utg kr ,- Innkjøp av PC til barnevernet, økt utg kr ,- Engasjementstillinger barnevernet, økt utg kr ,- 2.5 Pleie- og omsørg Budsjettrammen for pleie og omsorgsenhetene ble i realiteten ikke økt noe i overgangen fra til Dette ble resultatet etter at bystyret strøk de ufordelte midlene samt at underskudd for 2009 ble overført til Med utgangspunkt i fjorårets regnskap, betyr dette at balanse i år kun er mulig dersom virksomhetene nedstyres. En foreløpig prognose for 2010 viser et underskudd på 27 mill kr, en økning fra marsprognosen som viste 24 mill kr. Økningen skyldes hovedsakelig et større merforbruk på lønnskostnader og innleie. I tilbakemeldingen fra virksomhetslederne forklares dette med pasientsituasjoner, samt behov for vikarer i forbindelse med sykefravær. Det jobbes med tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Tiltakene er: Overtid: Fortsatt oppfølging av overtidsbruken vil kunne redusere merforbruket med 3 mill. Nedbemanning i hjemmetjenesten/bruk av bundne fond: Det viser seg vanskelig å gjennomføre kutt i personell totalt sett for hjemmetjenesten. Det foreligger konkrete planer om sammenslåing av hjemmetjenestesoner i Rønvikområdet. For å kompensere merforbruket omveksles psykiatrimidler fra bundne fond mot tidligere rammeøkning i budsjett 2010 for oppfølgingstjenesten. Dette frigjør 1,8 mill kr til bruk i hele hjemmetjenesten. Kontroll av grunnbemanningen: I forbindelse med overgang til elektronisk turnusplan for alle virksomheter, vil det bli gjennomført kontroll i forhold til om antall årsverk i turnus tilsvarer virksomhetenes stillingsoversikt. Kursing av virksomhetsledere: Økonomikontoret gjennomfører fortløpende kursing av virksomhetsledere, fagkoordinatorer og merkantile. Nedleggelse av vikartjenesten: I egen sak til bystyret foreslås vikartjenesten nedlagt fra 1. september Det antas en effekt på årsbasis på 3-5 mill kr. For inneværende år er det usikkert hvor stor effekt tiltaket får, fordi ansatte skal omplasseres i andre virksomheter. Nevnte tiltak vil kunne redusere merforbruket i prognosen for 2010 med 6-7 mill kr. I tillegg forventes at noen mindre strukturelle tiltak i forhold til soneinndelinger, oppfølging av enkelte virksomheter samt forbedret helhetlig styring som følge av ny lederstruktur i avdelingen vil gi effekter. Dersom alle nevnte tiltak gir ønsket effekt, kan prognosen bli på mellom mill kr inneværende år. 2.6 HS-øvrig (kommunaldirektør, NAV, helsekontoret, kjøkkendrift, tildelingskontoret, avlastning, dagrehabiliteringen) Helsekontoret har en stabil drift. Dag Rehabilitering har et problem knyttet til lønn på 0,6 mill kr. Prognosen for Tildelingskontoret er merforbruk til omsorgslønn og ressurskrevende bruker innen ruskapittelet på 1,9 mill kr ved årets slutt. Kjøkkendriften har mindre inntekter enn budsjettert.

4 Prognose for refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester er mindreinntekt på 1,8 mill kr. For de øvrige virksomhetene er det i hovedsak merforbruk knyttet til driftsutgifter. NAV har merforbruk til sosialhjelp som er beregnet til om lag 4,6 mill kr ved årets slutt. Virksomheten Avlastning har et merforbruk etter 1.tertial som tilsier et merforbruk ved årets slutt på 2,3 mill kr. Merforbruket er knyttet til støttekontakt og privatavlastning. Kjøkkendriften viderefører tiltak som ble iverksatt 2009 som innebærer reduksjon i driften. Nye tiltak for å bringe driften i balanse i 2010 er foreslått men endelig avklaring om iverksetting av tiltak mangler. Tildelingskontoret skal redusere nivået på omsorgslønn tilsvarende halvårseffekt 0,6 mill kr. NAV sitt virkemiddel for å redusere utbetalinger til sosialhjelp er kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet ble iverksatt fra årsskiftet Det har vært i drift i for kort tid til at tiltaket per 1.tertial har gitt effekt i regnskapet. HS stab har foretatt utredning vedrørende boliger og husleie knyttet til brukere og samarbeidspartnere i Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen. Tiltaket er fremmet som egen politisk sak. Etter foreslåtte tiltak vil prognose for HS-øvrig være et merforbruk ved årets slutt på mellom mill kr. Prognosen er basert på forbruk hittil i år og kjente driftsutfordringer. 2.7 Eiendomskontoret Bystyret vedtok i sak 09/174 å igangsette et prosjekt for ny organisering av vaktmesterfunksjonene i kommunen. Prosjektet er igangsatt uten tilstrekkelig finansiering. Årskostnad er estimert til 0,38 mill kr. Mange av medarbeiderne i eiendomskontoret har oppnådd alder som gir mulighet for AFPpensjon. For å sikre tilstrekkelig kontinuitet blant medarbeiderne i faggruppen som forestår utvikling og bygging av kommunale bygg, er det foretatt ansettelser av nye medarbeidere i forkant av varslet avgang. Tiltaket sikrer nødvendig bemanning av prosjekter men bidrar med økte lønnskostnader. Årskostnaden er estimert til 0,22 mill kr. Eiendomskontoret er i ferd med å avslutte planlagte enøk-tiltak gjennom midler fra ENOVA. Tiltakene blir ferdigstilt innen gitte frister. Eiendomskontoret forventer balanse ved årets slutt. Investeringer Markedssituasjonen i bygg og anleggsbransjen er bedre enn i Kommunen har flere deltagere i anbudskonkurransene og oppnår gunstigere priser. Det er fortsatt veldig vanskelig å få utbedret mangler og reklamasjoner på overtatte prosjekter. Det er en klar tendens at byggherren må bruke større ressurser for å sikre at det planlegges og bygges inn gode nok kvaliteter i prosjektene. Prosjekter med merforbruk/merkostnad 9386 Torvgt. 16 / Psykiatrisk dagsenter: Vedtatt kostnadsramme 11,85 mill kr. Prosjektet har et merforbruk på 0,14 mill kr. Overtatt i januar Inne i 2. garantiår. Merforbruket på 0,14 mill kr foreslås dekket ved ubrukt bevilgning fra ansvar 9222 Engmark barnehage Vollsletta trygdeboliger: Vedtatt kostnadsramme 13,5 mill kr. Boligene ble i hovedsak ferdig i løpet av Det gjenstår fortsatt noen mindre arbeider i forbindelse med vannlekkasjer fra sprinkleranlegg. I forbindelse med sluttoppgjørene med de ulike entreprenører har det vist seg at kostnadene er økt med 1,7 mill kr ut over kostnadsrammen. Merforbruket på 1,7 mill kr foreslås dekket ved 0,2 mill kr fra ansvar 9222 Engmark barnehage, 0,4 mill kr fra ansvar 9241 Saltvern SFO, 0,5 mill kr fra ansvar 9272 Løpsmark skole, 0,1 mill kr fra 9365 Kongens gate 14, 0,1 mill kr fra 9381 Renovering Volden sykehjem og 0,4 mill kr fra ansvar 9396 Vebjørn Tandbergs vei Utvikling av kommunaleiendom: Bystyret vedtok i AD-sak til PS-sak 10/23 Tiltak for flere barnehageplasser å bevilge 0,2 mill kr til utredning om en utvidelse av Kirkhaugen barnehage, og at tiltaket finansieres gjennom omdisponering av ubrukte midler for Løpsmark skole. Det er

5 tidligere bevilget 6 mill kr til oppgradering av ventilasjonsanlegget og 4 mill kr til videreutvikling av familiesentret i bygget. Det er naturlig at disse prosjektene også vurderes i utredningen da de har gjensidige konsekvenser for hverandre. Utredningen legges frem for bystyret 28. oktober. Hvis utvidelse av barnehagen blir vedtatt realisert ventes den ferdigstilt i Tiltaket på 0,2 mill kr foreslås dekket ved ubrukte midler fra ansvar 9272 Løpsmark skole. I tilegg er det behov for å foreta opprydding på kommunale eiendommer. Det foreslås bruk av 0,5 mill kr, finansieres ved bruk av tomteutbyggingsfond Bodøsjøen skole byggetrinn 2: Vedtatt kostnadsramme 82,5 mill kr. Gjenstående reserve ca. 2 mill kr. Ferdigstillelse nybygg 23. juli 2010 og ombygging av eksisterende skole 14. januar I forbindelse med byggetillatelsen ble prosjektet pålagt å bygge nytt VA-anlegg. Kostnadene deles med 40 % over prosjektet og 60 % fra Kommunalteknisk kontor. Utgiftene belastes byggeprosjektet. Ansvaret styrkes ved overføring av 2,4 mill kr Oppgradering av branntekniske anlegg: prosjektet har behov for ytterliggere 1,5 mill kr. Det foreslås å overføre 1,5 mill kr fra prosjektet 9238 Opprydding av el. anlegg. Prosjekter med mindre forbruk 9222 Engmark barnehage: Vedtatt budsjett 11 mill kr. Gjenstående reserve kr 0,38 mill kr. Bygget overtatt januar Utomhusanlegget overtatt juni Inne i henholdsvis 3. og 2. garantiår. Det foreslås overført 0,14 mill kr til ansvar 9386 Torvgata 16/Psykiatrisk dagsenter og 0,2 mill kr til ansvar 9399 Vollsletta trygdeboliger Saltvern SFO: Vedtatt kostnadsramme 19,15 mill kr. Reserve ca. 0,7 mill kr. Bygget overtatt januar Uteanlegget overtatt i juni Inne i 3. garantiår. Utbedring av registrerte mangler ved uteanlegg er ikke fullført og vil bli fulgt opp. Det foreslås overført 0,4 mill kr til ansvar 9399 Vollsletta trygdeboliger Løpsmark skole skoleløsning Nordsida: Vedtatt kostnadsramme 23,95 mill kr. Gjenstående reserve 1,1 mill kr. Overtatt juni Inne i 3. garantiår. Det gjenstår å utbedre atkomst og etterisolere hovedvannledning fra Skivika. Dette vil bli gjort før sommerferien. Det foreslås at det overføres 0,2 mill kr til utredning av Utvidelse av Kirkhaugen barnehage, og 0,5 mill kr til ansvar 9399 Vollsletta trygdeboliger Kongens gate 14: Vedtatt kostnadsramme 46,512 mill kr. Gjenstående reserve 0,17 mill kr. Overtatt februar Reklamasjonsarbeider brann er utført og kontrollert. Ferdigattest er gitt. Regresskrav ift totalentreprenør vurderes. Det foreslås at det overføres 0,1 mill kr til ansvar 9399 Vollsletta trygdeboliger Renovering Volden sykehjem: Vedtatt kostnadsramme på 7,6 mill kr overholdes. Gjenstående reserve 0,125 mill kr. Overtatt mai Garantitiden er ute. Prosjektet avsluttes. Det foreslås at 0,1 mill kr overføres til ansvar 9399 Vollsletta trygdeboliger Hovdejordet - nytt sykehjem felt B4: Vedtatt kostnadsramme 355 mill kr. Husbanken har gitt tilsagn om 48,4 mill kr i investeringstilskudd til prosjektet. Første anbudskonkurranse ble avlyst i februar, da det etter gransking av jurister viste seg at det var benyttet et ulovlig tildelingskriterium. Bodø kommune er klaget inn til KOFA for å feilaktig ha avlyst første anbudskonkurranse. Ny konkurranse er nå gjennomført. Kostnadsrammen kan etter dette reguleres betydelig ned. Slik revisjon vil bli foretatt når kontraktsmessige forhold er avklart. I 2. tertial 2009 ble det meldt at det ville bli byggestart i januar I Årsmeldingen ble det meldt om forsinkelser ut over dette som

6 følge av kontraheringsprosessen ved 1. anbudsrunde. Byggestart ser nå ut til å bli juni Ferdigstillelse juli Vebjørn Tandbergs vei 14: Vedtatt kostnadsramme 42 mill kr. Gjenstående reserve 0,7 mill kr. Bygget overlevert desember Utenomhusanlegget overlevert september Inne i henholdsvis 3. garantiår og 2. garantiår. HS-avdeling har etter den første driftsperioden sett behov for noen brukertilpasninger i forbindelse med bygget. Dette er kostnadsberegnet til 0,2 mill kr. Det foreslås at det benyttes 0,2 mill kr av reserven til brukertilpasning. Det foreslås videre at 0,4 mill kr overføres til ansvar 9399 Vollsletta trygdeboliger Terminalkai Nord: Vedtatt kostnadsramme 55 mill kr. Forprosjekt er avsluttet. 1,35 mill kr er brukt. Prosjektet erstattes med Terminalkai sør 53,65 mill kr gjenstår Oppgradering av el anlegg: Prosjektets bevilgning kan justeres ned med 1,5 mill kr. Utvidelse av prosjekter 9202 Kjerringøy barnehage: Vedtatt kostnadsramme 10,975 mill kr. Det gjenstår å montere sentral driftskontroll. Gjenstående reserve 0,32 mill kr. Bygget ble overlevert i august Inne i 1. garantiår. Reklamasjonsfristen er 5 år. Det har vist seg at det er behov for å drenere en del av uteområdet i tilknytning til Kjerringøy skole som ligger inntil barnehagen. Dette var ikke opprinnelig inne i prosjektet. Arbeidene er kostnadsberegnet til 0,15 mill kr. Det foreslås at 0,15 mill kr av reserven disponeres til drenering av uteområdet. Prosjekter med endret fremdrift 9487 Rådhuskvartalet: Vedtatt kostnadsramme 1,5 mill kr. Vi står foran betydelig rehabilitering på Rådhuset. Biblioteket skal flytte ut i I den forbindelse utredes ulike utviklingsmuligheter for et framtidig rådhuskompleks for Bodø, lokalisert i og rundt eksisterende rådhus. I denne utredningen inngår en mulig samlokalisering av kommunens administrasjon. Det er tidligere meldt at utredningen vil foreligge i 1. kvartal Utredningen har vist seg å være mer omfattende enn antatt. Den vil derfor først foreligge i 2. halvdel av Høglia oppbygging etter brann: Prosjektet utgår. Ledige lånemidler på 1,33 mill kr frigjøres Overføring til BKBS: Årets overføring er redusert med 3,718 mill kr, midlene frigjøres. Anskaffelse av boliger: ledige lånemidler på til sammen 5,048 omdisponeres til dette formål jfr egen sak. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: PS 09/174 Ny organisering av vaktmestertjeneste, økt utg kr ,- Dekning av lønnsutgifter, prosjektseksjon, økt utg kr , Torvgata 16, psykiatrisk dagsenter, økt utg kr , Vollsletta trygdeboliger, økt utg kr , Utvikling av kommunal eiendom, økt utg kr , Engmark barnehage, red utg kr , Saltvern SFO, red utg kr , Løpsmarka skole-skoleløsning Nordsiden, red utg kr , Kongensgate 14, red utg kr , Renovering Volden sykehjem, red utg kr ,-

7 9396 Vebjørn Tandbergs vei 14, red utg kr , Uvikling av kommunaleiendom, økt utg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr , Oppgradering av branntekniske anlegg, økt utg kr , Oppgradering av el.anlegg, red utg kr , Høglia, oppbygging etter brann, red utg kr , Overføring til BKBS, red utg kr ,- Anskaffelse av boliger, økt utg kr ,- 2.8 Teknisk avdeling Bystyret har vedtatt å utrede utvidelsen av sone for eiendomsskatt. I tillegg til allerede bevilget 2 mill kr vil det kunne mangle 1,5 mill kr til tiltaket. Aktiviteten innenfor byggesakskontoret er fortsatt høy, men antall større byggesaker er betydelig redusert slik at det kan bli en inntektssvikt på mellom 1og 2 mill kr. Til tross for en normal vinter er budsjettet til vinterdrift i praksis oppbrukt. Gjenstående midler vil ikke være dekkende til faste godtgjørelser for høst 2010/vinter Kommunen er og skulle vært i gang med en mengde prosesser. Byens gater er allerede feiet. Avdelingen vil måtte vurdere gjennomføringen av flere ulike prosesser for å kunne ta inn merforbruket. Det anslås et negativt resultat innenfor teknisk avdeling på mellom 3-4 mill kr basert på regnskapet hittil i år. Avdelingen pålegges å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå balanse. Investeringer 9656 Landegode avløpsledning: prosjektet har bevilgning på 4 mill kr, men har behov for tileggsbevilgning på 1 mill kr. Finansiering med ubrukt bevilgning fra prosjektet 9609 Stormyra v/city Nord Bestemorenga vannforsyning: Prosjektet har en bevilgning på 12,5 mill kr, mens behov er på 16,75 mill kr. Bevilgningen foreslås økt i denne saken Bestemorenga avløpsledning: Bevilgning er på 12 mill kr, mens prosjektet trenger ytterligere 1,8 mill kr. Finansiering foreslås i denne saken Bodøterminalen avløpsledning: Det er etablert ny pumpestasjon inklusive nødvendig ledningsanlegg ved Bodøterminalen. Det ble bevilget 2 mill kr til dette prosjektet, men den totale kostnaden er beregnet til 4,4 mill kr. Finansieringen foreslås i denne saken Bodøsjøen skole, vann- og avløpsledninger: Prosjektet utvides med bygging av nye vann- og avløpsledninger i Bodøsjøveien og Jektveien og trenger 2,4 mill kr mer enn tidligere antatt. Utvidelse foreslås finansiert med henholdsvis kr 1,2 mill kr fra bevilgningen til ansvar 9604 sanering sentrum vann og 1,2 mill kr fra bevilgningen til ansvar 9643 sanering sentrum avløp. Ansvar 9671 Ripnesveien fortau: Det er i 2010 bevilget 4 mill kr til etablering av nytt fortau langs Ripnesveien, mens antatt kostnad er på 4,9 mill kr. Merkostnad finansieres med restbevilgning fra prosjektet 9691 Lyskryss Kirkeveien kr og prosjektet 9693 Fortau Årnesveien kr. 2.9 Interne bedrifter Bodø bydrift: Evalueringen av organisasjonsmodellen går sin gang, en rapport skal etter planen være ferdig til sommerferien. Oppdragsmengden er tilfredsstillende fram til sommerferien, men ikke avklart for resten av året. Flere prosjekter som etter planen skulle tildeles Bodø bydrift i år ser ut til å bli forsinket. Det jobbes med å sikre nok prosjekter ut året.

8 Så langt i år ser det ut til at regnskapet vil gå i balanse ved årets slutt. Investeringer: Etter anbudsåpningen ble det klart at den nye avløpsgarderoben blir 1,1 mill kr dyrere enn det konsulenten hadde beregnet. Overskridelsen på dette prosjektet finansieres ved å kutte i maskininvesteringene. Bodø byggservice: Håndverkere sliter noe med oppdragsmengden. For å utnytte kapasiteten bedre er en person utleid til Boligkontoret som har mange oppdrag på vedlikehold av leiligheter. Renholdskontor ligger foran budsjettet så langt. Det investeres i nytt og tidsmesseig utstyr som også på sikt har en kostnadsdempende effekt. Bodø byggservice forventer å balansere regnskap med budsjett ved årets slutt Rammeområde 8 (fellesinntekter/utgifter) Skatt- og rammetilskudd: Kommunens egne skatteinntekter er 9,7 mill kr lavere enn budsjett, men dette vil ta seg opp i løpet av året. Informasjon om inntektsutjevning pr april er forsinket denne måned og er ikke kjent i skrivende stund. Det forventes imidlertid at budsjettert skatt- og rammetilskudd vil holde da administrasjonen ikke sitter med informasjon om det motsatte. Renteinntektene/utgiftene: Rentenivået pr 1. tertial er lavere enn forutsetning i budsjettet. Et snitt 3- mnd rente er på 2,3 %, mens kommunens anslag er på 3,5 %. Lavere rentenivået gir besparelse på låneutgifter, men også mindreinntekt på kommunens plasseringer, renteinntekter og kompensasjon fra staten. Markedet er for tiden preget av usikkerhet om renteutvikling fremover. Administrasjonen har derfor ikke grunnlag til å redusere budsjetterte renteutgifter i skrivende stund. Ny vurdering vil bli foretatt i forbindelse med andre tertialrapport. Finansforvaltning Kommunens finansforvaltning utøves i hht vedtatte finansforvaltnings reglement og oppnådd avkastning måles i forhold til 3 mnd NIBOR. Siden kommunens konsernkonto er knyttet til 3 mnd NIBOR måles resultatet med oppnådd avkastning på konsernkontoen. Avkastningen på konsernkonto er på 2,30 % pr 30. april mens den totale avkastningen på kommunens plasseringer er på 3,48 %. Dette fordeler seg med: 5,59 % høyrentekonto, 2,18 % fond, -0,21 % Aksjefond og 11,59 % Grunnfondsbevis. Likvide midler, til sammen 832,7 mill er fordelt på 295,7 mill kr bank, 300 mill kr høyrentekonto, 228,3 fond, og 9,1 mill kr grunnfondsbevis. Fondsplasseringene består av DnB NOR likviditet 20(IV)(pengemarkedsfond) 25,5 mill kr, Storebrand likviditet (pengemarkedsfond) 13,8 mill kr, Alfred Berg likviditet (pengemarkedsfond) 56,7 mill kr, diskresjonær portefølje Storebrand (obligasjoner/pengemarkedsfond) 100,1 mill kr og Storebrand vekst 32,2 mill kr. Tabellen under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillatt risiko. Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50 % 71,50 % 3 Maks 30 % 11,52 % 4 Maks 10 % 12,02 % 5 Maks 5 % 4,96 % 6 Max 5 % 0,00 % For mer informasjon om risikoklasse vises det til kommunens finansreglement Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6-meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det opptrekk prinsipp. Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. I vår tilfelle betyr det at plasseringene i både risikoklasse 4 og 2 er innefor tillatte ramme.

9 Lånemidler: I budsjettet 2010 er det vedtatt å bruke 10,7 mill kr av investeringsmoms til å finansiere kommunens prosjekter. Videre er i PS 10/25 Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner på Alstad, Bankgata og Bodin leir vedtatt å finansiere prosjektet med bl. a. momskompensasjon på 0,86 mill kr. For å forenkle administrasjonens arbeid bes det om å få økt låneopptak for 2010 med kr mot at innkommet momskompensasjon brukes til nedbetaling av gjeld. Denne endring har ingen økonomisk effekt for verken prosjekter eller kommunens langsiktig gjeld. Ombytting mellom lånemidler og overføring fra drift: Staten har fra 2009 skjerpet regler om bruk av lånemidler og skille mellom drift og investering. En gjennomgang av kommunens vedtatte prosjekter for 2010 viser at en del prosjekter er feilaktig vurdert som investeringsprosjekter i stedet for driftsoppgave. Disse prosjektene er: 9010 Planleggingsmidler OK, 9368 Utvikling av nye Vollsletta, 9492 Bodø havn, 9379 Bygningsmessige tilpasninger HS og 9487 Rådhuskvartalet. Samtidig er planlagt å overføre 15,7 mill kr fra drift til investering til å finansiere prosjekter: 9522 Stimuli, 9544 Trafikksikkerhet Bratten og 9549 Kunstgresspakken (Alstad, Bankgata 7 og Bankgata 11). Administrasjon ber om godkjenning til å bytte om lånemidler og overføring fra drift slik at prosjekter som er feilaktig lagt til investeringer flyttes til driftsregnskap. Denne endring har ikke økonomiske konsekvenser, men er kun ment å følge endret regelverk. PS 10/21: Startlån- orientering og oppdatering av retningslinje: Bodø kommune øker rammene til startlån fra 30 til 50 mill kr. Aksjeutbytte: Kommunen har budsjettert med 40,5 mill kr i aksjeutbytte fordelt med 29 mill fra SKS, 10 mill fra Bodø Energi, 1 mill fra Saltens bilrute og 0,6 mill fra Grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge. Kommunens informasjon pr rapporteringstidspunkt tilsier en aksjeutbytte på ca 46 mill kr fordelt på 27,2 mill kr fra SKS, 17 mill kr fra Bodø Energi hvorav 1,5 mill kr er kompensasjon for manglende renteinntekter i hht tidligere avtale, 0,7 mill kr fra Saltens bilrute og 0,6 mill kr fra Grunnfondsbevis Sparebank 1 Nord Norge. Dette betyr en merinntekt på ca 4 mill kr. Skolereform 97 kompensasjonstilskudd: Som følge av lavere rente i 2010 blir tilskuddet kr lavere enn budsjett. Personalforsikring: Kommunens andel for 2010 er budsjettert for høyt. Når arbeidstakernes andel reguleres inn kan 1,6 mill kr frigjøres til andre tiltak. Kontingenten til KS (OU midler) er kr høyere enn antatt i budsjettet. Premieavvik har de senere år bedret kommunens resultat betydelig, samtidig med at kommunen har en akkumulert fordring i balansen på 215 mill kr. Det er ikke meningen at premieavviket skal benyttes til drift, og er derfor heller ikke budsjettert. For å holde denne utenom, foreslår derfor rådmannen å budsjettere et anslag på 20 mill kr for årets premieavvik med tilsvarende avsetning til fond. Dette vil gjøre regnskapsresultatet mer entydig. Øvrige forhold PS 10/2: Forskuttering av spillemidler til Mørkvedlia kunstgressbane: Bystyret vedtok i saken å forskuttere spillemidler til rehabilitering av Mørkvedlia kunstgressbane. Administrasjonen ber om presisering av vedtaket. Det foreslås at vedtaket utvides med et nytt punkt: Forskuteringen gis som et rente- og avdragsfritt lån frem til spillemidler utbetales, senest desember 2015 når det forfaller. Hvis spillemidler ikke blir utbetalt inntil desember 2015 fremmer administrasjonen ny sak til bystyret.

10 PS 10/27 Oppretting av nye fullverdige familiesentre: I saken vedtok bystyret å redusere låneopptak med 13 mill kr og bruke frigjorte rente- og avdrag på 0,9 mill kr til finansiering av driften til familiesentre. Det understrekes at låneopptak er planlagt for 2011, med full årseffekt på rente- og avdrag i Det innebærer at det ikke er mulig å frigjøre rente og avdrag i 2010 og at det foreslås derfor ny finansiering til saken. Krisesentret i Bodø: Bodø kommunens andel av egenkapitaltilskudd til Krisesentret er beregnet til kr jfr. anbefaling fra Salten Regionråd. Overføring av midler fra disposisjonsfond til kapitalfond: Kommunens kapitalfond har en negativ saldo på 11,5 mill kr pga overføringer av egenkapital til Bodø kommunale pensjonskasse på slutten av Midlene skulle tilbakeføres av kommunens overskudd 2008, men resultatet for 2008 ble et underskudd. Fordi negativ saldo må dekkes opp foreslås det å overføre kr fra kommunens disposisjonsfond til kapitalfond. Fondsmidler skolematprosjektet: Prosjektet er finansiert med midler fra øvrige drift 0,5 mill kr, fondsmidler foreslås frigjort og brukt til å finansiere utfordringer som er innmeldt fra avdelingene. PS 09/170: Bystyret vedtok i saken å øke årlig overføring til Bodø Kirkelig fellesråd med kr grunnet økt vedlikeholdsbehov av presteboliger. Saken er vedtatt uten reell finansiering og dette rettes opp her. Tilskudd til Visit Bodø: Det er foreslått et tilskudd til Visit Bodø på 1,05 mill kr fra Saken behandles i samme møte som tertialrapport. Rådmannen har ikke funnet ledige midler til dette formål. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Aksjeutbytte, økt inntekt kr ,- Kompensasjonstilskudd skolereform 07, red utg kr ,- Personalforsikring, red utg kr ,- Kontingent til KS (OU midler), økt utg kr ,- Oppretting av familiesentre, økt utg kr ,- Krisesentret i Bodø, økt utg kr ,- Bruk av disp fond/overf til kap fond kr ,- Fondsmidler skolematprosjektet, økt innt kr ,- PS 09/170 økt overføring til kirkelige fellesråd, økt utg kr ,- Premieavvik, red utgift/økt avsetning fond kr ,- 3. Konklusjon og anbefaling En gjennomgang av fellesinntekter viser tilgang til nye midler på til sammen 6,49 mill kr. Av dette foreslås brukt 1,43 mill kr til finansiering av nye tiltak. I tilegg foreslås følgende tiltak budsjettregulert: driftsavtale med Umoe Itet, utskifting av teknisk utstyr i nettet, bud- og posttjenesteavtale, innkjøp av pc og engasjement stilling til barnevernet, stilling i faggruppen som forestår utvikling og bygging av kommunale bygg, kontingent til KS og kompensasjonstilskudd skolereform 97, til sammen 4,3 mill kr. Rest 0,8 mill kr foreslås avsatt til disposisjonsfond. I tilegg foreslås omdisponering av til sammen 14 mill kr mellom diverse investeringsprosjekter. Det foreslås også brukt 0,5 mill kr av tomteutbyggingsfondet til å finansiere et prosjekt. Negativ saldo på kapitalfond på 11,5 mill kr foreslås dekket ved overføring av midler fra disposisjonsfond. Premieavvik foreslås budsjettert med 20 mill kr.

11 Til sammen for tjenesteområdene er beregnet merforbruk etter 4 måneder anslått til mellom 49,8 og 53,8 mill kr på årsbasis. Etter foreslåtte budsjettreguleringer og pålegg om innstramninger forventer kommunen likevel et negativt avvik på opp mot 30 mill kr. Dette omfatter da utelukkende helse- og sosialavdelingen. Dersom man skal oppnå balanse, må bystyret godta at virksomheter nedstyrer sin aktivitet der det er mulig, samt at ikke- lovpålagte områder må kunne reduseres. Det må utarbeides en egen plan for dette som gir administrasjonen tilstrekkelig myndighet til å kunne gjennomføre nødvendige tiltak/tilpasninger. Det kan ikke forventes at et avvik i en slik størrelsesorden kan hentes inn uten at det betyr konsekvenser for tjenestene og ønsket kvalitet. 4. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2010 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter: Driftsavtale med Umoe Itet, økt utgift kr ,- Utskifting av teknisk utstyr i nettet, økt utg kr ,- Post og budtjeneste, økt utg kr ,- Barnevernet, økt utg kr ,- Innkjøp av PC til barnevernet, økt utg kr ,- Engasjementstillinger barnevernet, økt utg kr ,- PS 09/174 Ny organisering av vaktmestertjeneste, økt utg kr ,- Dekning av lønnsutgifter, prosjektseksjon, økt utg kr ,- Kompensasjonstilskudd skolereform 07, red innt kr ,- Kontingent til KS (ou midler), økt utg kr ,- Oppretting av familiesentre, økt utg kr ,- PS 09/170 økt overføring til kirkelige fellesråd, økt utg kr ,- Avsetning til kapitalfond, økt utg kr ,- Avsetning premieavviksfond kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter 1 stilling ved servicektr trukket inn, red kostnad kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr ,- Aksjeutbytte, økt inntekt kr ,- Personalforsikring, red utg kr ,- Bruk av disposisjonsfond fond, økt innt kr ,- Fondsmidler skolematprosjektet, økt innt kr ,- Premieavvik, red utgift kr ,- Grunnskolekontoret, red utg kr ,- Voksenopplæring, økt innt kr ,- Flyktningekontor, red utg kr ,- Tverlandet familiesenter, red utg kr ,- Vakanser kontorkontoret, red utg kr ,- Ikke redusert foreldrebetaling, økt innt kr ,- Bruk av flyktingef, økt innt kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter 9386 Torvgata 16, psykiatrisk dagsenter, økt utg kr ,-

12 9399 Vollsletta trygdeboliger, økt utg kr , Utvikling av kommunal eiendom, økt utg kr , Uvikling av kommunaleiendom, økt utg kr , Oppgradering av branntekniske anlegg, økt utg kr ,- Krisesentret i Bodø, økt utg kr ,- Anskaffelse av boliger, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter 9222 Engmark barnehage, red utg kr , Saltvern SFO, red utg kr , Løpsmarka skoleløsning Nordsiden, red utg kr , Kongensgate 14, red utg kr , Renovering Volden sykehjem, red utg kr , Vebjørn Tandbergs vei 14, red utg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr , Oppgradering av el.anlegg, red utg kr , Høglia, oppbygging etter brann, red utg kr , Overføring til BKBS, red utg kr ,- 3. Låneopptak til startlån økes fra 30 mill kr til 50 mill kr. 4. Det godkjennes økt låneopptak for 2010 på til sammen kr. I beløpet er inkludert fremskyndet låneopptak til Saltvern skole, jfr PS 10/24. Av dette betales ned i 2010/ kr og finansieres med investeringsmoms. 5. Det godkjennes ombytte mellom lånemidler og overføring fra drift på inntil 15,7 mill kr. 6. Vedtaket fra PS 10/2: Forskuttering av spillemidler til Mørkvedlia kunstgressbaneoppdateres med følgende punkt: Forskutteringen gis som et rente- og avdragsfritt lån frem til spillemidler utbetales, senest desember 2015 når det forfaller. Hvis spillemidler ikke blir utbetalt inntil desember 2015 fremmer administrasjonen ny sak til bystyret. Formannskapets behandling i møte den : Forslag Fra Bernt Aanonsen (KRF) til nytt pkt. 8 Med referanse til referatsak 10/8 om Internasjonalt senter foreslår jeg at det bevilges kr fra flyktningefondet til Internasjonalt senter for å styrke senteret i forbindelse med økt besøk av asylsøkere og flyktninger. Endringsforslag fra Morten Melå.(AP) Nest siste kulepunkt i innstillingens pkt. 2 strykes: Ikke redusert foreldrebetaling Tilleggsforslag fra Morten Melå.(AP) Nytt pkt. 7: Avtalebasert fysioterapi og konsekvenser av ny finansieringsordning Avtalebasert fysioterapi er en del av den kommunale helsetjenesten. For å unngå uheldige og ugunstige konsekvenser av den vedtatte finansieringsordningen av avtalebasert fysioterapi oppgraderes eksisterende avtalehjemler med 7,07 årsverk.

13 Votering Endringsforslag fra Morten Melå(AP) ble enstemmig tiltrådt. Tilleggsforslag fra Morten Melå (AP) til nytt pkt 7 ble enstemmig tiltrådt Forslag fra Bernt Aanonsen(KRF) til pkt.8 ble tiltrådt mot 2 stemmer (FRP) Rådmannens innstilling ble tiltrådt mot 2 stemmer (FRP) Formannskapets innstilling Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2010 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter: Driftsavtale med Umoe Itet, økt utgift kr ,- Utskifting av teknisk utstyr i nettet, økt utg kr ,- Post og budtjeneste, økt utg kr ,- Barnevernet, økt utg kr ,- Innkjøp av PC til barnevernet, økt utg kr ,- Engasjementstillinger barnevernet, økt utg kr ,- PS 09/174 Ny organisering av vaktmestertjeneste, økt utg kr ,- Dekning av lønnsutgifter, prosjektseksjon, økt utg kr ,- Kompensasjonstilskudd skolereform 07, red innt kr ,- Kontingent til KS (ou midler), økt utg kr ,- Oppretting av familiesentre, økt utg kr ,- PS 09/170 økt overføring til kirkelige fellesråd, økt utg kr ,- Avsetning til kapitalfond, økt utg kr ,- Avsetning premieavviksfond kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter 1 stilling ved servicektr trukket inn, red kostnad kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr ,- Aksjeutbytte, økt inntekt kr ,- Personalforsikring, red utg kr ,- Bruk av disposisjonsfond fond, økt innt kr ,- Fondsmidler skolematprosjektet, økt innt kr ,- Premieavvik, red utgift kr ,- Grunnskolekontoret, red utg kr ,- Voksenopplæring, økt innt kr ,- Flyktningekontor, red utg kr ,- Tverlandet familiesenter, red utg kr ,- Vakanser kontorkontoret, red utg kr ,- Bruk av flyktingef, økt innt kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter 9386 Torvgata 16, psykiatrisk dagsenter, økt utg kr ,-

14 9399 Vollsletta trygdeboliger, økt utg kr , Utvikling av kommunal eiendom, økt utg kr , Uvikling av kommunaleiendom, økt utg kr , Oppgradering av branntekniske anlegg, økt utg kr ,- Krisesentret i Bodø, økt utg kr ,- Anskaffelse av boliger, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter 9222 Engmark barnehage, red utg kr , Saltvern SFO, red utg kr , Løpsmarka skoleløsning Nordsiden, red utg kr , Kongensgate 14, red utg kr , Renovering Volden sykehjem, red utg kr , Vebjørn Tandbergs vei 14, red utg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr , Oppgradering av el.anlegg, red utg kr , Høglia, oppbygging etter brann, red utg kr , Overføring til BKBS, red utg kr ,- 3. Låneopptak til startlån økes fra 30 mill kr til 50 mill kr. 4. Det godkjennes økt låneopptak for 2010 på til sammen kr. I beløpet er inkludert fremskyndet låneopptak til Saltvern skole, jfr PS 10/24. Av dette betales ned i 2010/ kr og finansieres med investeringsmoms. 5. Det godkjennes ombytte mellom lånemidler og overføring fra drift på inntil 15,7 mill kr. 6. Vedtaket fra PS 10/2: Forskuttering av spillemidler til Mørkvedlia kunstgressbaneoppdateres med følgende punkt: Forskutteringen gis som et rente- og avdragsfritt lån frem til spillemidler utbetales, senest desember 2015 når det forfaller. Hvis spillemidler ikke blir utbetalt inntil desember 2015 fremmer administrasjonen ny sak til bystyret. 7. Avtalebasert fysioterapi og konsekvenser av ny finansieringsordning Avtalebasert fysioterapi er en del av den kommunale helsetjenesten. For å unngå uheldige og ugunstige konsekvenser av den vedtatte finansieringsordningen av avtalebasert fysioterapi oppgraderes eksisterende avtalehjemler med 7,07 årsverk. 8. Tilleggspunkt: Det bevilges kr fra flyktningefondet til Internasjonalt senter for å styrke senteret i forbindelse med økt besøk av asylsøkere og flyktninger. Saksbehandler: Kornelija Rasic Svein Blix rådmann Karin B. Sveen økonomisjef

15 Trykte vedlegg: <Budsjettreguleringsskjema> Utrykte vedlegg: <Regnskapsrapporter pr fra avdelingene vedrørende drift og investeringer>< >

16 BUDSJETTREGULERING 2010 Reg.nr: Hjemmel: Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Drift Økte utgifter/reduserte inntekter

17 Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-) Red utgifter/økte inntekter Investeringer Økte utgifter/reduserte inntekter nytt nytt Red utgifter/økte inntekter

18 Inntekter Utgifter Konto Art Avd. Fun Tekst Økning (-) Reduksjon (+) Økning (+) Reduksjon(-)