Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Transkript

1 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Styrets forslag av 20. april 2010

2 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen Fokus områder Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 4 Inntektsutviklingen... 5 Leieinntekter... 5 Generelt om inntekter i planperioden... 6 Kostnadsutviklingen... 6 Investeringer... 6 Generelt om resultatet i planperioden... 6 Utskrift av vedtak i Sak 9/10 i styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret vedtok følgende tiltak som er innarbeidet i styrets forslag til økonomiplan Det er forventet at inntekter fra lag og foreninger øker i henhold til fokusområdet om økt utleietetthet med 5% årlig. 2. Kontraktsprisen på helgeutleie og utleie til private aktører økes med 10%. 3. Det forventes at inntekter på salg av reklameplassrettigheter og kommersielle arrangementer blir kr i Styret aksepterer de avtalefestede kontraktene som genererer et økende misforhold mellom inntekter og kostnader, men forventer at kommunen aksepterer at tilskuddet må økes til 1,6 millioner i 2011 for å dekke underskuddet etter at tiltakene 1, 2, og 3 er oppfylt. 5. Med tiltak 1, 2, 3 og 4 innfridd, forventes det likevel et økende underskudd i økonomiplanen fra 2012 og utover, men størrelsen på underskuddet vil være avhengig av KPI, utleiemarkedet og salg av reklameplassrettigheter. Styret velger derfor å oversende en økonomiplan med budsjettert underskudd fra til videre behandling i Kommunestyret. Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF oversender med dette handlingsplan med økonomiplan til videre behandling i Kommunestyret. Side 2 av 6

3 Leder av foretakets vurdering Bingsfosshallen er en flerbrukshall som er blitt et attraktivt sted å leie for kommunens lag og foreninger. I ukedagene står hallen rigget som idrettssal. Den er da i bruk av Sørumsand vgs og Bingsfoss ungdomsskole som gymsal på dagtid og for idrettslagene på kveldstid. I helgene rigges den ofte om til kulturformål med tribuner og scene i bruk. Planen viser et akkumulerende underskudd. Dette skyldes følgende: 1. De kontraktfestede avtalene på husleie og renhold som betales til Sørum Kommunale Eiendomsforetak vil fra 2011 komme opp i ca 4,3 millioner. Avtalene indeksreguleres i sin helhet og dette medfører en sterk kostnadsutvikling fremover. 2. Den forventede inntekten vil i 2011 bli på ca 4. millioner, hvorav bare ca 1,3 millioner blir indeksregulert etter en kontraktfestet avtale. Den manglende indeksreguleringen på inntekter betyr at misforholdet mellom indeksregulerte kostnader og inntekter må dekkes med økt salg av lokalleie. Men selv om man må kunne forvente en viss årlig økning i leieinntekter, er det urealistisk å forvente en årlig inntektsøkning som avspeilet i misforholdet. Markedet tyder snarere på at leieinntektene fra lag og foreninger er i ferd med å stagnere da dekningsgraden av lokalene allerede er høy i de etterspurte periodene. Kommersielle aktører, så som dansebandkvelder, har bare en sjelden gang vist interesse for å bruke hallen og har da gått med underskudd på grunn av sviktende publikumsoppslutning. 3. Markedet, så som lag og foreninger, har vist liten interesse for å leie lokaler i skolens ferier. En del av feriene må dessuten reserveres stenging av hallen for større vedlikehold, renhold og pålagt kontroll av teknisk utstyr. Dersom dette skal gjøres på nattestid eller i ledige helger, vil det i den grad det er mulig å gjennomføre, påføre foretaket mange tusen ekstra på grunn av ukurant arbeidstid. 4. Leieprisen som tilbys lag og foreninger på kveldsleie mandag fredag har vært fast siden 2003, men bør neppe indeksreguleres da den speiler markedspris. Dersom leieprisen skal opp, så bør dette være på helgeutleien da denne kan tåle en viss oppjustering i forhold til sammenlignende lokaler for lag og foreninger i nabokommunene. 5. Markedet har ikke vist interesse for å kjøpe reklameplassrettigheter i Bingsfosshallen selv om det har vært reklamert for tilbudet om å være betalte formidlere til lag og foreninger. Planen tar likevel høyde for at det selges noen rettigheter fremover. Sørumsand den 13. April 2010, Ellen Margrete Graarud Side 3 av 6

4 SWOT-analyse for Bingsfosshallen OMVERDEN Trusler: Konkurrerende virksomheter Kontraktenes utforming viser at vi får dårligere driftsbetingelser Muligheter: Nye innbyggere kan gi flere brukere og nye bruksområder Økt helgeutleie Andre arrangementer og andre utleieforhold Messer Reduserte kostnader Fokus områder EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Øke tilbudet av kurs på hallens tekniske utstyr Rasjonell drift Selge reklame Se på vedtekter og priser Sterke sider: Fleksible medarbeidere med bred og relevant kompetanse Sentral beliggenhet God kvalitet på lyd, lys og idrettsgulv 1. Ha økt utleietettheten med 5 % pr år på kveldstid, helger og skoleferier. 2. Ha arbeidet for å øke brukervennligheten for kulturelle og kommersielle arrangementer. 3. Ha arbeidet for å bedre utnyttelsen av hallens kommersielle rettigheter. 4. Ha arbeidet for å bedre samspillet med de frivillige organisasjoner og på den måten øke organisasjonenes eierskap til hallen og hallens drift. 5. Ha arbeidet for å bedre informasjonsrutinene rundt hallens virksomhet. 6. Ha bidratt til større tverrfaglighet med skolene og kommunens øvrige seksjoner. Driftsbudsjettets økonomiske rammer KONTO TEKST Budsjett ØP ØP ØP ØP GRUPPE Inntekter 31 Avgiftsfritt salg Leieinntekter: Sørumsand vgs Bingsfoss ungdomsskole Lag og foreninger Kommunale arrangement Kommersielle inntekter Andre driftsinntekter: Mva-refusjon Tilskudd SørumKommune Interne overføringer Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Sum overføringer Lønnskostnader 50 Honorarer folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Side 4 av 6

5 54 Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 62 Merverdi på anskaffelser Kostnader lokaler: Husleie Renholdstjenester Øvrige lokalkostnader Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Reiser, diett m.v Representasjon, 73 bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostn DRIFTSRESULTAT Finansielle innt-/kostn. 80 Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT Inntektsutviklingen Leieinntekter Inntektsgrunnlaget til Bingsfosshallen er i hovedsak leieinntekter fra Akershus fylkeskommune, ved Sørumsand Videregående skole, samt Bingsfoss ungdomsskole. Leien fra Akershus fylkeskommune er kontraktsfestet, og består av en beregningsmodell basert på en deling av FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) kostnader og en kapitalkostnads del. Kapitaldelen er fast i kontraktsperioden, mens 80% av FDV-delen kan justeres med økning i det generelle prisnivået i økonomien (KPI/Konsumprisindeksen). Leieinntektene fra Bingsfoss ungdomskole er kontraktfestet med en årlig justering lik økningen i det generelle prisnivået i økonomien (KPI). Leieinntektene fra lag og foreninger har stått fast siden hallen åpnet i Det er neppe marked for å øke denne, i stedet er det ønskelig med en ekspansiv utvikling på kommersielle inntekter. Side 5 av 6

6 For planperioden er følgende inntektsutvikling lagt til grunn: Budsjett ØP ØP ØP ØP Leieinntekt Sørumsand vgs Kapitalandel FDVandel Bingsfoss ungdomsskole Lag og foreninger Kommunale arrangement Kommersielle inntekter Generelt om inntekter i planperioden Siden store deler av inntektene ikke justeres for KPI, vil Økonomiplanperioden kreve en målrettet jobbing fra administrasjonens side for å øke de kommersielle inntektene. Det er likeledes lagt inn en 5 % økning i utleietetthet og dermed inntjening i perioden. Det forventes også en viss økning i utleieinntektene med å øke utleieprisen med 10% for helgeutleie og private leietakere. Kostnadsutviklingen Driftskostnadene i planperioden tar utgangspunkt i budsjettet for De økte kostnadene forventes å være et resultat av justeringer for KPI (konsumprisindeksen) og lønnsforhandlinger. Det er lagt til grunn en økning i driftskostnadene i planperioden på 2,5 %, og en økning i lønnskostnadene på 5%. Investeringer Det er ikke planlagt større investeringer i perioden. Generelt om resultatet i planperioden Til tross for den ekspansive kostnadsutviklingen er det ikke lagt inn økte driftskostnader utover justeringer for KPI i økonomiplanen. Å skjære ned på andre kostnader vil derfor ikke være mulig uten at driften blir skadelidende. Side 6 av 6