Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Transkript

1 Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av 5. mai 2011

2 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen Fokus områder Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 5 Inntektsutviklingen... 6 Leieinntekter... 6 Generelt om inntekter i planperioden... 6 Kostnadsutviklingen... 7 Investeringer... 7 Generelt om resultatet i planperioden... 7 Side 2 av 7

3 Leder av foretakets vurdering Bingsfosshallen er en flerbrukshall som er blitt et attraktivt sted å leie for kommunens lag og foreninger. I ukedagene står hallen rigget som idrettssal. Den er da i bruk av Sørumsand vgs og Bingsfoss ungdomsskole som gymsal på dagtid og for idrettslagene på kveldstid. I helgene rigges den ofte om til kulturformål med tribuner og scene i bruk. Planen legger opp til en sterk økning i overføringene av tilskudd fra Sørum Kommune. Dette skyldes følgende: 1. De kontraktfestede avtalene på husleie og renhold som betales til Sørum Kommunale Eiendomsforetak vil fra 2012 komme opp i ca 4,3 millioner. Avtalene indeksreguleres i sin helhet og dette medfører en sterk kostnadsutvikling fremover. 2. Den forventede inntekten vil i 2012 bli litt over 4 millioner, hvor i underkant av 2 millioner er indeksregulert. 3. Misforholdet i indeksregulering mellom inntekter og kostnader må dekkes med økt salg av lokalleie. Men selv om man må kunne forvente en viss årlig økning i lokalleie, er det urealistisk å forvente en inntektsøkning som avspeilet i misforholdet. I følge årsregnskapet av 2010 utgjør inntekten fra Lag og foreninger og kommersielle aktører ca 7 % av den totale leieinntekten. Resten kommer fra Sørumsand vgs og Bingsfoss u.sk. Hallen er dessuten godt booket i den mest populære sesongen, mens aktørene i det private og lokale foreningslivet har vist liten interesse for å leie i skolens ferier. 4. En del av feriene må i tillegg reserveres for større vedlikeholdsarbeider, nedvask av tak-/vegger og vinduer, samt pålagt kontroll av teknisk takopphengt utstyr-/tribunearrangementer og lys- og lysutstyr. Dersom dette skal gjøres på nattestid eller i ledige helger, vil det i den grad det er mulig å gjennomføre i praksis, påføre foretaket mange tusen ekstra grunnet ukurant arbeidstid for servicefolk og ansatte. Inntektsøkningen må derfor komme ved å øke prisene slik at det utligner misforholdet i indeksregulering, noe som igjen vil ramme lag og foreninger, eller ved å øke overføringene fra Sørum Kommune som avspeilet. 5. Det har ikke kommet henvendelser til daglig leder om å kjøpe reklameplassrettigheter i Bingsfosshallen selv om det jevnlig har blitt reklamert for tilbudet om å være formidlere i Sørum Kulturforum og Sørum Kulturråd siden september Planen tar derfor ikke høyde for at det vil bli solgt noen rettigheter fremover. Sørumsand den 5. mai 2011, Ellen Margrete Graarud Side 3 av 7

4 SWOT-analyse for Bingsfosshallen OMVERDEN Trusler: Konkurrerende virksomheter Kontraktenes utforming viser at vi får dårligere driftsbetingelser Muligheter: Nye innbyggere kan gi flere brukere og nye bruksområder Økt helgeutleie Andre arrangementer og andre utleieforhold Messer Reduserte kostnader EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Øke tilbudet av kurs på hallens tekniske utstyr Rasjonell drift Selge reklame Se på vedtekter og priser Sterke sider: Fleksible medarbeidere med bred og relevant kompetanse Sentral beliggenhet God kvalitet på lyd, lys og idrettsgulv Fokus områder Ha økt utleietettheten med 5 % pr år på kveldstid, helger og skoleferier. 2. Ha arbeidet for å øke brukervennligheten for kulturelle og kommersielle arrangementer. 3. Ha arbeidet for å bedre utnyttelsen av hallens kommersielle rettigheter. 4. Ha arbeidet for å bedre samspillet med de frivillige organisasjoner og på den måten øke organisasjonenes eierskap til hallen og hallens drift. 5. Ha arbeidet for å bedre informasjonsrutinene rundt hallens virksomhet. 6. Ha bidratt til større tverrfaglighet med skolene og kommunens øvrige seksjoner. Side 4 av 7

5 Driftsbudsjettets økonomiske rammer KONTO TEKST Budsjett ØP ØP ØP ØP GRUPPE Inntekter 31 Avgiftsfritt salg Leieinntekter: Sørumsand vgs Bingsfoss ungdomsskole Lag og foreninger Kommunale arrangement Kommersielle inntekter Andre driftsinntekter: Mva-refusjon Tilskudd SørumKommune Interne overføringer Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Sum overføringer Lønnskostnader 50 Honorarer folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 62 Merverdi på anskaffelser Kostnader lokaler: Husleie Renholdstjenester Elektrisitet og biovarme Øvrige lokalkostnader Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Reiser, diett m.v Representasjon, 73 bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostn DRIFTSRESULTAT Finansielle innt-/kostn. 80 Finansinntekter Finanskostnader Inntektsført fra Disposis ÅRSRESULTAT Side 5 av 7

6 Inntektsutviklingen Leieinntekter Inntektsgrunnlaget til Bingsfosshallen er i hovedsak leieinntekter fra Akershus fylkeskommune, ved Sørumsand Videregående skole, samt Bingsfoss ungdomsskole. Leien fra Akershus fylkeskommune er kontraktsfestet, og består av en beregningsmodell basert på en deling av FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) kostnader og en kapitalkostnads del. Kapitaldelen er fast i kontraktsperioden, mens 80% av FDV-delen kan justeres med økning i det generelle prisnivået i økonomien (KPI/Konsumprisindeksen). Leieinntektene fra Bingsfoss ungdomskole er kontraktfestet med en årlig justering lik økningen i det generelle prisnivået i økonomien (KPI). Helgeleie er justert opp med 10 % fra 1. januar 2011, mens misforholdet med kostnadene ved å leie 1/3 sal kontra 2/3 sal og 1/1 sal er justert opp fra 1. august Dette er gjort for å gi en mer rettferdig leiekostnad mellom de små og store leietakerne, samtidig som det er forventet at endringen vil åpne for flere leietakere kan kjøre parallelt i hallen. I sum bør dette veie opp for den budsjettmessige inntektssvikten fra lag og foreninger i 2010 og dermed gi grunnlag for å opprettholde budsjettgrunnlaget på fra 2011 med en økning på 3 % i planperioden. Salg av reklamerettigheter har det ikke vært interesse for. De kommersielle inntekter fra 2012 er forventet å komme fra kommersielle arrangører. Denne posten er derfor redusert med i 2011 til i 2012, deretter er den økt med 3% i planperioden. For planperioden er følgende inntektsutvikling lagt til grunn: Budsjett ØP ØP ØP ØP Leieinntekt Sørumsand vgs Kapitalandel FDVandel Bingsfoss ungdomsskole Lag og foreninger Kommunale arrangement Kommersielle inntekter Generelt om inntekter i planperioden Det meste av inntektsgrunnlaget består av langtidsleiekontrakter hvor leien er fastsatt for flere tiår fremover. Den variable delen av inntektene utgjør en forholdsvis lav prosentandel av den totale inntekten. Her er pris og tilbud regulert av konkurrerende tilbud i markedet. Bingsfosshallen er ment å være et gunstig tilbud om lokalleie til lag og foreninger, samt å gi disse et fortrinn når de søker om leie. Dermed må man prissette ut fra hva som er normalt for disse aktørene i markedet. En prisjustering i 2011 gjør at Bingsfosshallen nå er sammenlignbar med nabokommunene hva pris angår. Bingsfosshallen står rigget til idrett for å imøtekomme skolens behov på hverdagene. Siden riggetiden fra idrett til andre typer arrangementer er høy, har det vært liten interesse om å få leie på hverdager fra kommersielle eller kulturelle aktører. Idretten har i liten grad vist interesse for å leie hallen til annet enn trening, noe som kan skyldes at den ikke tilbys et akseptabelt tribunearrangement til sine helgearrangementer. Galleriet langs den ene langsiden blir for lite i denne sammenheng. Utleien i Bingsfosshallen har dermed delt seg som et tilbud til skolen og idretten på hverdager, mens kultur og enkelte private aktører er inne i helgene. Den kommersielle interessen for å leie hallen har vært lav, samtidig som hallen er fullbooket av lag og foreninger i de mest populære periodene av året, det er derfor forventet at inntektsnivået vil holde seg stabilt med en 3 % økning i planperioden. Side 6 av 7

7 Kostnadsutviklingen Driftskostnadene i planperioden tar utgangspunkt i budsjettet for De økte kostnadene forventes å være et resultat av justeringer for KPI (konsumprisindeksen) og lønnsforhandlinger. Det er lagt til grunn en økning i de vanlige driftskostnadene i planperioden på 2 %, og en økning i lønnskostnadene på 5%. Husleie og renholdskostnader til Sørum Kommunale Eiendomsforetak er justert med KPI på 3%. Kostnadene til elektrisitet og biovarme er økt med 25% fra 2011 til 2012 og deretter med 5% i planperioden. Det er ikke en voldsom vekst i strømforbruket som ligger til grunn for denne vurderingen, det har vært i verksatt flere strømsparingstiltak i 2009 og 2010, det er de økte prisene på strøm og biovarme og dermed de reelle og de forventede kostnader i 2011 som ligger til grunn for vurderingen fremover. Investeringer Det er ikke planlagt større investeringer i perioden. Generelt om resultatet i planperioden Til tross for den ekspansive kostnadsutviklingen er det ikke lagt inn økte driftskostnader utover justeringer for KPI og strømkostnader i økonomiplanen. Å skjære ned på andre kostnader vil ikke være mulig uten at driften blir skadelidende. Side 7 av 7