Økonomirapport Andreas D. Landmark

Transkript

1 Økonomirapport Andreas D. Landmark

2 Inntekter ble for Under Dusken en knall år salgsmessig. startet nok godt basert på grunnarbeidet lagt av salgsavdelingen. I har vi hatt litt mindre fokus på salg og har levert noe svakere resultater enn. Salgstall siste 4 år kr 1600,00 kr 1400,00 kr 1200,00 Totalt for nummer kr 1000,00 kr 800,00 kr 600, Gjennomsnitt kr 400,00 kr 200,00 kr 0,00 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 Utgave Budsjettet for budsjetterer med i annonsesalg, totalen for ser ut til å lande på altså noe over budsjett (omlag 3%) men betraktelig lavere enn med sine Snittet per nummer i landet på , det er bedre enn 2004 og 2005, men dårligere enn. Annonseprosenten er omlag et prosentpoeng lavere enn i fjor, med et snitt på 7,977 sider mot 8,211 for. Dette er alikevel en liten oppgang mot snittet fra som ligger på 7,357. Snittprisen per side er da også den laveste siden Utgifter På utgiftsiden totalt så landet vi omlag 9,5% under budsjett, men med større variasjoner internt enn tidligere. I år, som i fjor, ble 4060 Trykking (trykkerikostnader/grytting) overskredet med 9%, hvis man ser bort i fra de ekstra kostnadene påløpt i forbindelse med Gløshaugen/UKA-affæren så er den overskredet med 6,5%. Dette kan forklares med at vi for første gang har et sideantall-snitt som er over 60 (61,25). Budsjettet for ble tilvirket med utgangspunkt på et snitt på 58 og det gikk dermed som det gikk.

3 Som nevnt ved tidligere rapporter så er postene 4070 distribusjon og 6940 porto sammenfallende og det er derfor mer naturlig å se de under ett (da det er noe uryddig fordeling av utgifter i mellom de). Så i stedet for hhv 15% over og 25% under så er totalen for distribusjon av Under Dusken med bil og post omtrent 10% under budsjett Kostnadsført utstyr er også overskredet, med 13%, dette er ikke uvventet, men tildels kontrollert igjennom at man har forsøkt å øke innkjøpsraten noe jf. diskusjoner i styret og at man også har valgt å kostnadsføre utstyr som tidligere ville blitt nedskrevet over lengre tid og 6720 (regnskap og revisjonshonorar) er overskredet (som tidligere år), dette mest pga dårlig kommunikasjon i forbindelse med utarbeidelse av budsjett. Ellers er også 7790 Diverse Kostnader blitt påført et kraftig overtrekk da en av Under Duskens medarbeidere hadde et uhell med leiebil under utkjøring og vi dermed også måtte betale egenandel. Fremover Sist ble det spådd en noe mer sunn balanse mellom annonse og redaksjonelt stoff, det har vi på sett og vis fått til og det vil nok fortsette ut i medfører vel kanskje også prisøkninger for Under Dusken og man har i budsjett (og innad i gjengen) satt seg som mål å øke inntjeningen noe, og om ikke annet stabilisere den litt mer for å unngå de små grepene som måtte gjøres utover høsten. Vi har brukt betydelig mer på kurs i enn i, denne trenden håper vi at vi kan fortsette inn i 2008 og vi mener at den gir avkastning på innholdet og dermed er en god investering. Vedlegg I. Regnskapsoversikt, 1 side* II. Resultatrapport Under Dusken periode 0-12, 2 sider.* III. Salgstall og grafer, 2 sider. *) UniMicro i siste reinkarnasjon har gjort om de rapportene vi brukte før, så dette er et tappert forsøk på å levere i pose og sekk (altså med og uten prosent og fine farger).

4 Regnskapsoversikt Under Dusken Side 1 Regn Regn Budsj Avvik 3010 Annonseinntekter ,09 % 3020 Andre avgiftspliktige inntekter Abbonnementsinntekter ,00 % 3700 Mottatt Interne tilskudd ,00 % 3800 Andre inntekter Trykking ,81 % 4070 Distribusjon ,30 % 4080 Film og fotokostnader ,55 % 5010 Honorarer ,00 % 5040 Sivilarbeidere ,71 % 5950 Kurskostnader ,65 % 5960 Sosiale kostnader ,95 % 5970 Utgifter forpleining ,14 % 6000 Avskrivninger ,06 % 6500 Kostnadsført utsyr ,19 % 6520 EDB-utgifter ,00 % 6525 Domene Teknisk vedlikehold ,39 % 6590 Web-drift ,00 % 6600 Vedlikehold lokaler ,96 % 6710 Regnskapshonorar ,00 % 6720 Revisjonhonorar ,00 % 6730 Andre honorarer Kontorrekvisita ,84 % 6810 fama ,20 % 6820 Arkivkostnader ,64 % 6840 Tidsskrifter og aviser ,04 % 6900 Telefon ,83 % 6940 Porto ,68 % 6950 Kopiering ,62 % 7140 Reise etter regning ,41 % 7300 Markedsføring ,99 % 7310 Representasjon ,20 % 7330 Fakturagebyr ,73 % 7500 Forsikringer ,27 % 7790 Diverse kostnader ,85 % 7830 Tap på fordringer Renteinntekter bank Andre finansinntekter Renter bank ,00 % 8160 Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum utgifter totalt ,61 % Sum inntekter totalt ,76 % Sum netto totalt ,78 %

5 Under Dusken Resultat periode Side 1 / 2 Sum ordinært resultat Salgsinntekt Annonseinntekter Andre avgiftspliktige inntekter Abbonnementsinntekter Sum salgsinntekt Annen driftsinntekt Mottatt interne tilskudd Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Budsjett Sum driftsinntekter Varekostnad Trykking Distribusjon Film og fotokostnader Sum varekostnad Lønnskostnad Honorarer Sivilarbeidere Kurskostnader Sosiale kostnader Utgifter forpleining Sum lønnskostnad Avskriving på varige driftsmidler mm. Avskrivninger Sum avskriving på varige driftsmidler mm Annen driftskostnad Kostnadsført utsyr Edb-utgifter Domene Teknisk vedlikehold Web-drift Vedlikehold lokaler Regnskapshonorar Revisjonhonorar Andre honorarer Kontorrekvisita Fama Arkivkostnader Tidsskrifter og aviser Telefon Porto

6 Under Dusken Resultat periode Side 2 / 2 Kopiering Reise etter regning Markedsføring Representasjon Fakturagebyr Forsikringer Diverse kostnader Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Sum driftskostnader Budsjett Sum driftsresultat Innt.på invest. i foretak i samme konser Renteinntekter bank Sum innt.på invest. i foretak i samme konser Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler Andre finansinntekter Sum verdiendring markedsbaserte omløpsmidler Nedskriving andre finansielle omløpsmidl Renter bank Sum nedskriving andre finansielle omløpsmidl Annen finanskostnad Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum annen finanskostnad Sum ordinært resultat før skattekostnad Sum årsresultat Sum resultat

7 Pris per Annonseside kr ,00 kr 200,00 NOK kr ,00 kr 100, Snitt kr 5 000,00 kr 0,00 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 UD16 Utgave Annonseandel 30 % 25 % 20 % Annonseprosent 15 % 10 % Snitt % 0 % UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 UD16 Utgave

8 Sideantall Sider Snitt UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 UD16 Utgave Sider Annonser Prosent Kr/side Sider Annonser Prosent Kr/Side Sider Annonser Prosent Kr/Side UD1 52 6, % kr , ,500 9 % kr , , % kr ,08 UD2 52 6, % kr , , % kr , , % kr ,67 UD3 52 6, % kr 8 696, , % kr , , % kr ,93 UD4 48 6, % kr , , % kr , , % kr ,30 UD5 52 6, % kr , , % kr , , % kr ,88 UD6 48 6, % kr , , % kr , , % kr ,27 UD7 48 5, % kr , , % kr , , % kr ,96 UD8 56 6, % kr , , % kr , , % kr ,84 UD9 56 8, % kr , , % kr , , % kr ,36 UD , % kr , , % kr , , % kr ,69 UD , % kr , , % kr , , % kr ,70 UD , % kr 164, , % kr , , % kr ,65 UD , % kr , ,000 9 % kr , , % kr ,00 UD , % kr , ,000 7 % kr , , % kr ,37 UD , % kr , , % kr , , % kr ,12 UD , % kr , ,000 7 % kr , , % kr ,17 Snitt 52,875 6, % kr ,05 58,5 7, % kr ,48 59,25 8, % kr ,69 1. halvår 51 6, % kr , , % kr , , % kr ,24 2. halvår 54,75 6, % kr , , % kr ,10 61,5 8, % kr ,13 Snitt Avvik vs. Foregående Sider Annonser Prosent Kr/Side Sider Annonser Prosent Kr/Side Sider Annonser Prosent Kr/Side UD , % kr ,79 52,00 6, % kr ,63 31 % 88 % 44 % 8 % UD2 60 7, % kr ,10 56,00 6, % kr ,59 7 % 11 % 4 % 12 % UD3 60 6, % kr ,69 54,67 7, % kr ,82 10 % -16 % -23 % 8 % UD4 60 7, % kr ,46 54,67 7, % kr ,48 10 % 6 % -3 % -12 % UD5 60 6, % kr ,72 54,67 6, % kr ,00 10 % -6 % -15 % 6 % UD6 60 8, % kr ,75 54,67 8, % kr ,51 10 % 0 % -8 % -11 % UD7 64 8, % kr ,38 56,00 5, % kr ,70 14 % 35 % 18 % -15 % UD8 64 6, % kr ,00 57,33 6, % kr ,54 12 % 1 % -10 % -12 % UD , % kr 9 135,60 61,33 11, % kr ,52-2 % -12 % -9 % -26 % UD ,000 9 % kr ,00 58,00 10, % kr ,94-3 % -50 % -49 % 4 % UD , % kr ,00 57,33 8, % kr ,82 5 % -22 % -25 % -12 % UD , % kr ,92 57,33 6, % kr ,92-2 % 1 % 2 % -14 % UD , % kr ,51 58,67 7, % kr ,02 9 % 72 % 60 % -15 % UD , % kr ,40 57,33 6, % kr ,67 12 % 53 % 36 % -21 % UD , % kr ,18 57,33 6, % kr ,36 5 % 3 % -2 % -5 % UD , % kr ,55 62,67 6, % kr ,65 2 % 32 % 32 % -20 % Snitt 61,25 7, % kr ,57 56,88 7, % kr ,07 8 % 12 % 3 % -8 % 1. halvår 62 7, % kr ,61 55,00 6, % kr ,66 13 % 15 % 1 % -2 % 2. halvår 60,5 8, % kr ,52 58,75 7, % kr ,49 3 % 9 % 6 % -14 %