DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/ ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Vedtak:

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/ ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på for hvert av årene Det legges til grunn deflatorjustert tilskudd fra Drammen kommune på kr 18,3 mill i Billettprisene økes med i gjennomsnitt 2,91 %. Administrasjonen kan foreta prisjusteringer i løpet av året eller praktiske tilpasninger av foreslåtte priser. 4. Styret vil bemerke at det er flere usikkerhetsfaktorer som påvirker virksomheten, herunder vær og energikostnader. Det er lagt til grunn fortsatt lave energikostnader. Drammensbadet KF har ikke buffere som kan dekke ev. større avvik. 5. For teknisk utstyr er det kun tatt høyde for løpende vedlikehold og ikke kostnader ved ev. havari. 6. Eventuelle kostnader for modernisering av utebasseng og -arealer er ikke omhandlet i denne planen, men vil bli fulgt opp i eget prosjekt sammen med Drammen Eiendom. 7. Styret vil ha fremlagt prosjektplan for planlagte investeringer før iverksettelse. 8. Styret vedtar årsbudsjett for 2016 og økonomiplan i samsvar med fremlagte forslag. Saksutredning: 1. Innledning Budsjettforslaget for 2016 er basert på erfaringstall fra tidligere driftsår. Drammensbadet har de siste årene stabilisert besøkstallet på et høyt nivå. Det forventes ikke å klare en ytterligere økning hvert år. Vi forventer at besøkstallet for 2016 vil holde tilnærmet 2015 nivå og at omsetning per kunde skal økes noe i takt med prisstigning og endring av prisstruktur. Besøkstallet er lagt inn med og er på et lavere nivå enn budsjett Måltall for 2016 Måltall 2016 Prognose 2015 Måltall 2015 Inntekt Kr Kr Kr Besøk, antall kunder Omsetning per besøkende Kr 117,67 Kr 115,53 Kr 115,58 Side 1 av 10

2 2. Forslag til driftsbudsjett for Drammensbadet KF Budsjettet baserer seg på følgende forutsetninger: Inntektene i budsjettet baserer seg på erfaringstall, planlagte prisøkninger og besøkende, samt at vi lykkes med arbeidet for å styrke salget på bla. årskort. Lønnsutgiftene er beregnet ut fra et behov for 34 årsverk (jmf 2015 budsjettert med 34,08 årsverk) og nødvendig ekstrahjelp og vikarer. Det er beregnet 3,5 % i generell lønnsøkning i forhold til 2015 nivå. Det er tatt høyde for vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden på nivå med Syke- og fødselspengerefusjon er satt ut i fra nivået i Kostnaden for revisjon fra Buskerud kommunerevisjon er budsjettert med kr ,- Tjenester kjøpt fra Drammen kommune er budsjettert med: o kr ,- for regnskap/adm. o kr ,- for IKT tjenester og sentral ressurs for oppfølging av GatSoft (system for turnusplanlegging/lønnsbehandling). Endringer fra budsjett 2015 er satt etter anmodning fra Drammen kommune sentralt. I beregningen av energikostnader er det lagt til grunn samme pris for både strøm og fjernvarme med 74 øre per kwh som I følge Drammen Eiendom KF er dette en meget vanskelig beregning om dagen og endelig strømpris vil ikke være klar før langt ut i oktober. De mener også at strømprisen også kan være på vei ytterligere ned. Forbruket beregnes til totalt 5,8 mill kwh. Vannforbruket er beregnet til m 3 (basert på forbruk i 2015). Når det gjelder renovasjon, vann og avløp er det ikke lagt inn noen prisøkning etter informasjon fra Drammen kommune vann og avløp. Husleien er utregnet av Drammen Eiendom KF og utgjør kr 20,550 mill for Det kommunale tilskuddet er deflatorjustert med 2,8 % og utgjør kr Side 2 av 10

3 Budsjett Drammensbadet KF 2016 RESULTATREGNSKAP (tall i 1000) SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Inntekt kiosk, inkl velværekafe Inntekt badebutikk Inntekt billetter og kort Inntekt kurs Utleie basseng, treningssal SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT VAREKOSTNAD Innkjøp kiosk og velvære Innkjøp badeartikler SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft -800 (832) -849 (883) 59 Annen personalkostnad SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon Kostnad lokaler Leiekostnader Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. For reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame- og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG - KOSTNAD 81 Finanskostnad ÅRSRESULTAT* Side 3 av 10

4 Kostnader Varekostnad kafe/velvære og badebutikk Totalt budsjettert med kr 4,3 mill. i vareinnkjøp. Matvarer Engangsartikler badetøy/rekvisita. Lønn Totalt lønnsbudsjett på kr 22,5 mill. er basert på et behov for 34 årsverk. nødvendige tilleggsbemanning med ekstrahjelp og syke- og ferievikarer. ekstra bemanning på dager med forventet stort besøk samt vinter-, påske- og høstferie. generell lønnsøkning på 3,5 %. Vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden er budsjettert på nivå med Energi, brensel og vannbehandling Totalt på kr 5,36 mill. Strøm kjemikalier til vannbehandling, fjern-/nærvarme serviceavtaler knyttet til bassengdrift. Det er lagt til grunn energiforbruk basert på tall fra Det er knyttet stor usikkerhet til prisene i følge Drammen Eiendom KF, og vi har lagt til grunn 74 øre for både strøm og fjernvarme, per kwh som er samme nivå som Fordelingen i forbruket er 3,3 mill. kwh strøm og 2,4 mill. kwh fjernvarme. Kostnader til vannbehandlingen er lik budsjett Kostnader lokaler Totalt på kr 23,459 mill. husleie til Drammen Eiendom på kr 20,550 mill vann/avløp og renovasjon på kr 2,398 mill. ut i fra forventet forbruk på m 3 renovasjonskostnader på kr ca ,- per mnd. renhold og hygieneartikler Det er ikke lagt til økning på avgiften på vann/avløp og renovasjon. Side 4 av 10

5 Leiekostnader Totalt på kr 0,6 mill. leasing av treningsutstyr på kr per mnd kontormaskiner/kassasystem på kr ,- per mnd. Verktøy, inventar og driftsmateriale Totalt på kr 1,030 mill diverse utstyr inventar forbruksvarer til drift data/programvare arbeidstøy/verneutsyr. Det er lagt inn en økning på kr ,- i forhold til 2015 grunnet erfaringstall. Reparasjon og vedlikehold Totalt på kr 0,775 mill. vedlikehold av bygning uteanlegg utstyr. Det er lagt inn en økning på kr ,- i forhold til 2015 grunnet erfaringstall. Fremmedtjenester Totalt på kr 0,725 mill. instruktører til fellestimer i treningsavdelingen vakthold/verditransport revisjonskostnader kjøp av tjenester fra Drammen kommune. Annen driftskostnad Totalt på kr 0,848 mill. kostnader til transport reise/diett telefon/data markedsføring forsikring og kontingenter. Markedsføringsbudsjettet er på samme nivå som i Sum kostnader Totale kostnader for 2016 er beregnet til kr 60,561 mill. hvor de store kostnadspostene er: Personal (37 % av totale kostnader), Husleie (34 %) Teknisk drift (11 %). Årsresultat Budsjettet balanserer med et rammetilskudd på kr 18,298 mill. Side 5 av 10

6 3. Forslag til investeringsbudsjett for Drammensbadet KF. INVESTERINGSBUDSJETT (tall i tusen 2015-kroner) Inventar og maskiner og lignende Investeringer i 2016 Billettsystem Vedlegg: 1. Inntektsberegning Prisforslag Vedtatt budsjett 2016 Side 6 av 10

7 Vedlegg 1 Inntektsberegning helårsbasis 2016 Billettinntekter Antall Årsbesøk Inntekt Enkeltbilletter Klippekort Årskort/6 mnd bad Årskort/6mnd velvære/trening/bad Årskort/6mnd trening/bad Billetter idrett/kurs/skoler Antall Årsbesøk Inntekt Idrett - Drammen Svømmeklubb Skole Kurs og utleie badeanlegg, arrangementer Kafe og arrangement Dekningsgrad 50 % Badebutikk Dekningsgrad 50 % Total Årsbesøk Inntekt Bade- og trenings virksomhet Kafe, arrangementer og butikk Totale inntekter Besøk pr åpen dag 997 Inntekt pr besøkende 117,67 Side 7 av 10

8 Vedlegg 2 Prisforslag billetter 2016 Dagens priser Dagens Økning Priser 2016 Avtale Økning i % prisnivå i kroner 01.jan giro Enkeltbilletter Voksen ,14 % Honnør / 60+ / student 18 år ,00 % Barn/ungdom ,11 % Små barn ,00 % Velvære ,70 % Velvære honnør / ,23 % Velvære tillegg kortkunder ,69 % Tilskuer ,00 % Badebursdag ,11 % Tillegg fellestimer ,67 % Drop in Trening/velvære/bad ,00 % PT trening/bad ,00 % Klippekort bad 12* Voksen ,14 % Honnør / 60+ / student 18 år ,00 % Barn/ungdom ,11 % Små barn ,00 % Årskort bad Voksen ,15 % Honnør / 60+ / student 18 år ,00 % Barn/ungdom ,90 % Små barn ,00 % Årskortvelvære/trening/bad Voksen ,69 % Honnør / 60+ / student 18 år ,01 % Årskort trening/bad Voksen ,91 % Honnør / 60+ / student 15 år ,45 % 6 mnd bad Voksen ,21 % Honnør / 60+ / student 18 år ,02 % Barn/ungdom ,36 % Små barn ,71 % Side 8 av 10

9 6 mnd velvære/trening/bad Voksen ,91 % Honnør / 60+ / student 18 år ,41 % Trening/bad 6 mnd Voksen ,03 % Honnør / 60+ / student 15 år ,71 % 1 mnd trening/bad Voksen uke trening/bad - Voksen 299 *Familiebillett bad (verdi kr 500,-/stk) voksne + 2 barn (0-17 år) * kjøp 2 få 3 Bedrift har 10 % rabatt fra ord.pris på årskort (12 mnd) trening/bad og bad Honnør/60 +/student har 20 % rabatt fra ord.pris Klippekort betal for 10 og få 12 klipp Side 9 av 10

10 Vedlegg 3 Vedtatt Budsjett Drammensbadet KF 2016 Drammensbadet KF Totale kostnader Inntekter 2016 Inntekter bad Inntekter trening og avtalegiro Inntekt idrett/skole/kurs Kafè- og badebutikk Sum inntekter Utgifter 2016 Varekostnad kafè- og badebutikk Lønnsutgifter Teknisk drift Kostnader lokaler inklusiv husleie Leiekostnader utstyr Verktøy og driftsmateriale Rep og vedlikehold Fremmed tjenester Kontorkostnad, inklusiv markedsføring Av- nedskrivning og finanskostnader Sum utgifter Resultat/rammebehov Side 10 av 10