Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av

Transkript

1 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Daglig leders forslag av Side 1 av 10

2 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 6 Inntektsutviklingen... 7 Leieinntekter... 7 Avgiftsfritt salg... 7 Andre driftsinntekter... 7 Kostnader... 8 Vedlikehold... 8 Lønnskostnader... 9 Avskrivninger... 9 Investeringsbudsjett Finansiering Gjeldsutvikling Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Side 2 av 10

3 Daglig leders vurdering Daglig leder for Sørum kommunale eiendomsselskap legger med dette fram økonomiplan for Investeringer i flere bygg vil avsluttes i løpet av Vi vil ferdigstille Sørvald bo- og behandlingssenter, Nordli barnehage, paviljonger ved Vesterskaun skole og 2 nye heiser (Rådhus og Sykehjemmet). Prosjektene har til sammen 6 heiser og 1 basseng som nå går over til drift. I tillegg er andre vedtatte investeringer Sørum sykehjem lagt inn i perioden. Rentene har i en periode gått kraftig ned, men vi legger inn at den vil øke noe i løpet av planperioden. Vi har derfor valgt å holde budsjettert rente på 5 % i hele perioden (mot 4 % i 2010). Det er viktig at den ordinære driften kan dekke nødvendig vedlikehold, slik at vi i framtiden kan unngå at bygningsmassen slites ned unødvendig. Tabellen på side 8 viser forbruket de siste årene samt på hvilket nivå vi bør ligge. Videre viser tabellen budsjettert vedlikeholdsnivå. Vi kan her se at vi har økonomi til å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på våre bygg. Rulleringen av vedlikeholds- og utviklingsplanen tas som egen sak hver høst. Denne vil vise status for vår vedlikeholdsinnsats og etterslep. Vi har i våre planer i store trekk hatt fokus på lovpålagte oppgaver (brannsikring/legionella) samt fasader og tak på våre bygg. Høstens plan vil videreføre våre arbeider med kartlegging av byggenes tekniske installasjoner. Renholdsservice har og vil ha en god del omstilling av sin drift i forbindelse med økningen av renholdsarealene. Vi viderefører satsingen på maskinell utførelse av renholdet. Vi har av den grunn lagt inn i investeringsplanen nye maskiner og fortsetter utskiftningen av eksisterende. Dette vil føre til en mer rasjonell drift i renholdsservice på sikt. Med tanke på klima og innemiljø vil maskinelt renhold fortsatt være fokus. Drift av våre bygg omfatter våre tekniske anlegg som oppvarming, ventilasjon, bassenger, offentlige pålegg og rutiner. I de senere år har vi økt vårt areal betydelig. I 2010 vil arealene øke med ca 9.000m 2. Vi har derfor styrket driften med kompetanse og økning av personell for å ta driftsoppgavene og overta nye bygg. Utfordringene er å øke i kompetansen i takt med nye krav som kreves av de kompliserte tekniske anleggene vi har og får. Energi. Vi har i de siste år satset på mulighet for flere energikilder med vekt på fornybar energi i våre bygg. Vannbåren varme sammen med varmepumper, pelletsfyring og fjernvarme gjør oss mer fleksibel på energikildene og kan varme våre bygg på en mest mulig energi- og miljøriktig måte. Sørum kommune er en stor eiendombesitter og SK Eiendom er en av bidragsyterne i kommunens energi- og klimaplan. Sørumsand 16. april 2010 Tormod Dragland Daglig leder Side 3 av 10

4 SWOT Omverden Trusler: Kostnadene øker raskere enn inntektene. Ha kapasitet til å holde seg oppdatert og overholde lover og forskrifter. Mangler i ferdigstillelse av tekniske anlegg ved nybygg og ombygginger. Manglende håndverksmessig utførelse. Kostnader/utfordringer i forbindelse med klimatiske forhold. Muligheter: Videreføre den gode brukerdialog og brukerinvolvering i forbindelse med moderniseringsprosjekter. Fortsette å spre positivitet og være synlig utad. Innsparte midler i foretaket er med på å styrke kommuneøkonomien. Øke standarden på bygningsmassen. Påvirke til bedre og flere leverandøravtaler. Bedre rekruttering med riktig kompetanse. Vurdere nye kontraktsmodeller. Egen Organisasjon Forbedringsområder: Bli mer effektiv ved hjelp av bedre bruk av FDV-system, SD-anlegg og Energiledelse. Videreutvikle og vedlikeholde sjekklister, maler og rutiner i forbindelse med prosjekter. Oppdateringer på nye materialer, tekniske løsninger, lover og forskrifter. Bli mer effektiv i forhold til teknisk drift og HMS rutiner. Bedre innkjøpskompetansen. Sterke sider: Flinke og lojale medarbeidere med god arbeidsmoral. Vilje og evne til å tilpasse våre oppdrag til virksomhetens drift. Høy fagkompetanse på en rekke områder og positivt omdømme eksternt. Oppfølging av sykefraværet. Aktiv deltakelse for drift og vedlikehold i prosjekteringsfasen. Samarbeid internt. Strategiske mål: 1. Ha vist bedre ressursutnyttelse ved effektiv bruk av energiledelse. 2. Ha valgt fleksible energiløsninger og vedlikeholdsvennlige bygg i forbindelse med nybygg og modernisering. 3. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. 4. Ha gjennomført leverandørvurderinger, entreprenør- og rådgiverevaluering i forbindelse med nye prosjekter. Side 4 av 10

5 Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital FBR Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Strategiske mål Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Suksesskriterier / fokusområder Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Indikatorer Registrere kw-forbruket. Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 2. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Målemetode Energibesparelse på kwh pr år i perioden. Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i medarbeiderundersøkelsen. Sykefravær under 7% 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. Ambisjonsnivå / ønsket resultat Side 5 av 10

6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget og antatt utvikling for økonomiplanperioden Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: Lønnsøking: Rentesats: 3 % i 2011 og 2,5 % i resten av perioden. 3 % i perioden. 5 % i perioden. ØP KTO TEKST REGNSKAP 2009 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til investeringsregnskapet Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK Side 6 av 10

7 Inntektsutviklingen Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er dimensjonert slik at den dekker foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt vedlikehold på dagens nivå. Leien er kontraktsfestet med en regulering/prisstigning lik 12 måneder økning i KPI. I tillegg til leie fra virksomhetene inkluderer posten inntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. Husleien i kommunens boliger ble i 2007 med grunnlag i takst, vedtatt økt ved leietakerskifte. Full effekt av husleieøkningen vil derfor komme i løpet av flere år. Det er budsjettert med følgende utvikling i planperioden: Samlet inntekt: Husleie kont.lok-ord Husleie møte.lok Husleie virk.-ord Husleie bolig Tap leieinntekter Husleie kont.lok-nær Husleie virk.-nær Utleie av p-plass Avgiftsfritt salg Denne posten er foretakets inntekter fra drift av kommunens kantine. Avgiftsfritt salg Andre driftsinntekter Denne posten er foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter, mva. refusjon, håndverktjenester. Inntektene fra renhold er kontraktsfestet med en regulering lik 12 måneders endring i KPI. Det meste av renholdsservice sine utgifter er relatert til lønn. Andre driftsinntekter Side 7 av 10

8 Kostnader Vedlikehold Vedlikeholds- og utviklingsplanen behandler vedlikeholdet av kommunens bygninger. Økonomiplanene og budsjetter er førende for hvilken aktivitet vi skal ha på områdene og vedlikeholdsrapporten viser tiltakene som er utført. For første gang kan Sørum kommunale eiendomsselskap KF legge fram en økonomiplan som viser at vi kan dekke våre vedlikeholdsmål innen vanlig drift uten behov for ekstern finansiering. Fordeling av vedlikeholdsmidlene 200,0 Totaloversikt for bygg og boliger 180,0 160,0 140, ,0 r/m k 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 År Vedlikehold fra drift kr/m2 Vedlikehold fra tilleggsbevilgning kr/m2 Håndverkertjenester Vedlikehold i driftsbudsjett ØP kr/m2 Anbefalt nivå på driftsbudsjettet kr/m2 Side 8 av 10

9 Lønnskostnader Dette er lønn, pensjonspremie og sosiale utgifter for foretaket. Funksjon Årsverk 2010 Ledelse og prosjekter 9,00 Driftsoperatører 9,00 Håndverkere 6,00 Kantine 0,54 Renholdsservice 33,58 Totalt 58,12 De totale lønnkostnadene i planperioden forventes årlig økt med 3 %. Antall årsverk vil stige i Renholdsservice ved ferdigstillelsen av Nordli basert på hva barnehageseksjonen bestiller. Nedgangen i lønnsutgiftene fra 2011 til 2012 skyldes pensjonering. Lønn Avskrivninger Avskrivingskostnadene er baser på at det er bokført verdi av bygningsmassen pr det aktuelle år. Avskrivingstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Avskrivningene øker som følge av vedtatte investeringer, med Sørvald, Nordli og Sørum sykehjem som de største. Avskrivninger Side 9 av 10

10 Investeringsbudsjett I planperioden er det vedtatt å bygge ut Sørvald med ferdigstillelse i Sørum sykehjem skal rehabiliteres med ferdigstillelse i Nærmere informasjon om byggekostnadene og drift blir omtalt i den enkelte sak som blir behandlet i forbindelse med vedtaket om utbygging og i prosjektrapportene. Investering til utskifting av kjøretøy og større maskiner til byggservice vil i perioden utgjøre kr 0,55 millioner. Det er behov også for utskifting av maskiner og utstyr innen renholdsservice. Moppevaskere, gulvmaskiner og gulvpoleringsmaskiner er kostnadskrevende utstyr. Dette utgjør kr 0,76 mill i perioden. Finansiering Finansiering av nye prosjekter er lagt inn med låneopptak. Gjeldsutvikling Sammen med nye låneopptak for finansiering av investeringer i økonomiplanperioden, må det påregnes at foretakets lånegjeld kan utgjøre kr i perioden. Økende fra kr 775 mill i 2011, 800 mill i 2012 og 900 mill i 2013/14. Legger her til grunn en nøktern og robust budsjettering. Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Renholdsservice: gulvmaskiner og moppevaskere Vi har i dag følgende maskiner: Antall moppevaskere Antall gulvmaskiner Antall highspeed Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Moppevaskere Primus Gulvmaskiner Nilfisk Highspeed Nilfisk Byggservice: kjøretøy og større gressklippere Vi har i dag: Varebiler 6 Gressklippere 5 Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Gressklipper John Deer Gressklipper Husquerna Varebil Mercedes Varebil Mercedes Side 10 av 10