Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan

Transkript

1 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan Kommunestyrets vedtak av Side 1 av 11

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Daglig leders vurdering... 4 SWOT Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 7 Inntektsutviklingen... 8 Leieinntekter... 8 Avgiftsfritt salg... 8 Andre driftsinntekter... 8 Renholdsprosjektet... 8 Kostnader... 9 Vedlikehold... 9 Park- og grøntanlegg... 9 Bygningsareal pr. innbygger i Sørum Lønnskostnader Avskrivninger Investeringsbudsjett Finansiering Gjeldsutvikling Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Side 2 av 11

3 Kommunestyrets vedtak Sørum kommunestyre fattet i møte under sak 44/12 følgende vedtak: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I tillegg fattet kommunestyret følgende vedtak under sak 43/12: Rentesatsen som legges til grunn i eiendomsforetaket senkes fra 5 4 % i årene 2013 og I intensjonen med vedtaket er at renteutgiften skal reduseres med 8 millioner som forutsettes overført kommunen til styrking av kommunens budsjett. Driftsoversikten på side 7 i dette dokumentet er imidlertid av praktiske grunner ikke korrigert i henhold til ovenstående. Side 3 av 11

4 Daglig leders vurdering Daglig leder for Sørum kommunale eiendomsselskap legger med dette fram økonomiplan for Investeringer i perioden er ikke vedtatt. Vedtatte forprosjekter utredes videre. Rentene har i en periode vært lave, men vi legger inn at den vil øke noe i løpet av planperioden. Vi har derfor valgt å holde budsjettert rente på 5 % i hele perioden. Det er viktig at den ordinære driften kan dekke nødvendig vedlikehold, slik at vi i framtiden kan unngå at bygningsmassen slites ned unødvendig. Vi kan for andre år legge fram en økonomiplan som holder et forsvarlig vedlikeholdsnivå. Rulleringen av vedlikeholds- og utviklingsplanen tas som egen sak hver høst. Denne vil vise status for vår vedlikeholdsinnsats og behov. Vi vil videreføre våre arbeider med kartlegging av byggenes tekniske installasjoner. Videre har vi fra planen for 2012 lagt inn eget avsnitt om energi. Denne vil videreføres med en enkel skissering av alternative energikilder for framtidige bygg. I mange år har det vært fokus på energiforbruket i våre bygg. Vi har oppfølgingsverktøy som hjelper oss med å holde fokus på energioppfølgingen. I neste rullering av planen ønsker vi et langsiktig fokus med tanke på alternative energikilder i eksisterende bygg. Vi har i de siste år satset på mulighet for flere energikilder med vekt på fornybar energi i våre nye bygg. Vannbåren varme sammen med varmepumper, pelletsfyring og fjernvarme gjør oss mer fleksibel på energikildene og kan varme våre bygg på en mest mulig energi- og miljøriktig måte. Sørum kommune er en stor eiendomsbesitter og SK Eiendom er en av bidragsyterne i kommunens energi- og klimaplan. Arealene til Sørum kommune har i de senere år økt betraktelig. Drift og vedlikehold av våre bygg krever planlegging og ikke minst oppfølging av utførte oppgaver. Tekniske anlegg er blitt svært omfattende og antall fagmiljøer som utfører tjenester er økende. Det er derfor lagt inn en ny stilling fra 2013 for å øke oppfølgingen av interne og eksterne drift og vedlikeholdsoppgaver. Renholdsservice viderefører satsingen på maskinell utførelse av renholdet og mulighetene for en mer rasjonell drift ved at det enkelte bygg blir større. Renholdsprosjektet vil vise i egen rapport høsten 2012 at vi har en positiv effekt ved dreining av renholdet mot maskinell drift. Vi har av den grunn lagt inn i investeringsplanen nye maskiner og fortsetter utskiftningen av eksisterende. Dette fører til en mer rasjonell drift i renholdsservice på relativt kort sikt. Med tanke på klima og innemiljø vil maskinelt renhold fortsatt være fokus. Drift av våre bygg omfatter våre tekniske anlegg som oppvarming, energibruk, brannvern, ventilasjon, bassenger, offentlige pålegg og rutiner. I de senere år har vi økt vårt areal betydelig. Vi har derfor styrket driften med ny kompetanse for å kunne ta driftsoppgavene i nybygg. Utfordringene er å øke kompetansen i takt med nye krav som kreves av de kompliserte tekniske anleggene vi har og får. Myndighetskrav har i de siste år kommet med nye krav for å godkjenne byggene. Legionella og radon er eksempler på krav som krever ressurser av administrativ og praktisk utførelse. Kommunestyret har vedtatt at park- og grøntanlegg skal prioriteres og det gis en viss skissering av deres ønsker. Imidlertid mangler mye på systematisering og omfang av tjenestene. Dette tas opp i rulleringen av vedlikeholds- og utviklingsplanen til høsten slik at vi kan få en langsiktig plan. Sørumsand 30. mars 2012 Tormod Dragland Daglig leder Side 4 av 11

5 SWOT Omverden Trusler: Kostnadene øker raskere enn inntektene. Ha kapasitet til å holde seg oppdatert og overholde lover og forskrifter. Mangler i ferdigstillelse av bygg/anlegg ved konkurser. Mangelfull ytelse fra prosjekterende og utførende. Kostnader/utfordringer i forbindelse med klimatiske forhold. Mangelfull definisjon av oppdrag. Muligheter: Videreutvikle den gode brukerdialog og brukerinvolvering. Fortsette å spre positivitet og være synlig utad. Innsparte midler i foretaket er med på å styrke kommuneøkonomien. Øke standarden på bygningsmassen. Påvirke til bedre og flere leverandøravtaler. Bedre rekruttering med riktig kompetanse. Vurdere nye kontraktsmodeller. Egen Organisasjon Forbedringsområder: Bli mer effektiv ved hjelp av bedre bruk av FDV-system, SD-anlegg og Energiledelse. Videreutvikle og vedlikeholde kvalitetssystemet. Oppdateringer på nye materialer, tekniske løsninger, lover og forskrifter. Bli mer effektiv i forhold til teknisk drift. Bedre innkjøpskompetansen. Utarbeide alternative LCC-beregninger i forbindelse med prosjekter. Bedre bruk av kommunens forbedringsarenaer. Sterke sider: Flinke og lojale medarbeidere med god arbeidsmoral. Vilje og evne til å tilpasse våre oppdrag til virksomhetens drift. Høy fagkompetanse på en rekke områder og positivt omdømme eksternt. Aktiv deltakelse for drift og vedlikehold i prosjekteringsfasen. Samarbeid internt. FDV: Forvaltning Drift Vedlikehold SD: Sentral Driftsovervåkning LCC: Life Cycle Cost (Livssykluskostnad) Strategiske mål: 1. Ha vist bedre ressursutnyttelse ved effektiv bruk av energiledelse. 2. Ha kompetanse til å velge fleksible energiløsninger og vedlikeholdsvennlige bygg i forbindelse med nybygg og modernisering. 3. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. 4. Gjennomføre revisjon av foretakets styringssystem. 5. Gjennomføre effektiviseringsprosjektet i renholdsservice innenfor gitte tid og kostnadsrammer Side 5 av 11

6 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Suksesskriterier / fokusområder Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Indikatorer Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Målemetode Registrere kw-forbruket. Årlig arbeidsmiljøundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 2. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat kwh spart i perioden kwh innsparing i eksisterende bygg i perioden fra Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i arbeidsmiljøundersøkelsen. Sykefravær under 7%. 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. Side 6 av 11

7 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget og antatt utvikling for økonomiplanperioden Utviklingen i økonomiplanperioden er i løpende priser, basert på følgende forutsetninger: Prisutvikling: 2,0 % i perioden. Lønnsøking: 3 % i perioden. Rentesats: 5 % i perioden. Husleieøkning 1,8 % i 2013 og 2,0 % i resten av perioden. Renholdsøkning 0,0 % i Overskudd fra 2015 er tenkt benyttet til park- og grønttjenester. KTO TEKST Regnskap 2011 BUDSJETT 2012 ØP 2013 ØP 2014 ØP 2015 ØP 2016 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Stat, fylke, andre kommuner Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar styret Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Merverdiavgift på anskaffelser Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, materiell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeført tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Overføring til investeringsregnskapet Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER/-MINDREFORBRUK Side 7 av 11

8 Inntektsutviklingen Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er dimensjonert slik at den dekker foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt vedlikehold på dagens nivå. Leien er kontraktsfestet med en regulering/prisstigning lik 12 måneder økning i KPI. I tillegg til leie fra virksomhetene inkluderer posten inntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. (Næringseiendommer = Legekontor på Frogner og p-plass ved Sørumsand renseanlegg). Inntekter i framtidige prosjekter (kapitaldelen) er vedtatt slik at husleien fastsettes etter netto investering. Totalkostnad mva. refusjon ev. tilskudd = husleiegrunnlag. Dette vil gi et riktigere bilde av kommunens utgifter selv om avskrivningen skal være av brutto kapitalutgifter. Avgiftsfritt salg Denne posten er foretakets inntekter fra drift av kommunens kantine. Driften av kantinen ble overført til Aktivitetssentret og utgår fra Økonomisk vil ikke dette utgjøre forandringer siden kantinen er/var selvfinansierende. Andre driftsinntekter Denne posten er foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester, administrasjon av byggeprosjekter, mva. refusjon, håndverktjenester. Inntektene fra renhold er kontraktsfestet med en regulering lik 12 måneders endring i KPI. Det meste av renholdsservice sine utgifter er relatert til lønn. I kontraktene med virksomhetene er det ikke lagt til prisstigning fra 2011 til Videre vil det ikke bli lagt på prisstigning før innsparingen på 2,3 millioner er utført. Renholdsprosjektet Renholdsservice startet i 2010 et prosjekt hvor fokus var å finne ut våre kostnader til renhold i forhold til andre kommuner. Maskinell utførelse av renhold (omlegging av arbeidsrutiner) gir rom for en effektivisering. Med bakgrunn i dette vedtok styret i SK Eiendom i 2011 at kostnadene i renholdsservice skulle reduseres med 2,3 millioner i løpet av 2012 og Siden ca. 90 % av utgiftene innen renhold er lønnsrelaterte, er vi avhengige av naturlig avgang for å oppnå våre mål. I 2012 vil vi få en besparelse på kr ,- inkl. frafall av prisstigning, med virkning fra I 2013 skal vi dermed ha en effektivisering på kr ,- med virkning fra Side 8 av 11

9 Kostnader Vedlikehold Vedlikeholds- og utviklingsplanen behandler vedlikeholdet av kommunens bygninger. Økonomiplanene og budsjetter er førende for hvilken aktivitet vi skal ha på områdene og vedlikeholdsrapporten viser tiltakene som er utført. For andre gang kan Sørum kommunale eiendomsselskap KF legge fram en økonomiplan som viser at vi kan dekke våre vedlikeholdsmål innen vanlig drift uten behov for annen finansiering. Park- og grøntanlegg Det ble vedtatt opprettet ny stilling for å ivareta kommunens grøntarealer. Det er bevilget 3 millioner til opprettelsen som vil kunne dekke det meste av tjenesten i Finansiering av nye tiltak må dekkes av SKE innenfor egne rammer. I økonomiplanen gis det rom til økning av tiltakene innenfor området fra Det er ønskelig at SKE har kontrakter med rådmann som viser hva det er ønskelig at SKE utfører eller omfang av tjenestene. SKE starter systematiseringen av tjenesten ved neste rullering av vedlikeholdsplanen. Denne skal vise status i dag og hva vi har mulighet til å få utført på kort og lang sikt. Det er også viktig at det er samsvar mellom nye reguleringsplaner, kommunens økonomi og innbyggernes forventninger. Side 9 av 11

10 Bygningsareal pr. innbygger i Sørum. Boliger og ordinære bygg. Fra ble bofellesskapene overført fra ordinære bygg til boliger. Ansvaret for husleieavtalene ble overført fra seksjonene til Sørum kommunale eiendomsselskap. Grafen viser at Sørum kommune har et nøkternt antall m2 pr innbygger. Lønnskostnader Dette er lønn, pensjonspremie og sosiale utgifter for foretaket. Funksjon Årsverk 2012 Årsverk 2013 Ledelse, grønt og prosjekter 10,00 11,00 Driftsoperatører 9,00 9,00 Håndverkere 6,00(+lærling) 6,00 (+lærling) Renholdsservice 34,16 30,00 Totalt 59,16 56,00 Lærlingen er ferdig utdannet til sommeren. Legger opp til å videreføre denne. Avskrivninger Avskrivningskostnadene er basert på at det er bokført verdi av bygningsmassen pr det aktuelle år. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Avskrivningene øker ikke i perioden siden det ikke er vedtatt nye investeringer. Side 10 av 11

11 Investeringsbudsjett I planperioden er det ikke vedtatt nye utbyggingsprosjekter. Nærmere informasjon om byggekostnadene og drift blir omtalt i den enkelte sak, som blir behandlet i forbindelse med vedtaket om utbygging, og i prosjektrapportene. Investering til utskifting av kjøretøy og større maskiner til byggservice vil i perioden utgjøre kr 0,85 millioner. Det er behov også for utskifting av maskiner og utstyr innen renholdsservice. Moppevaskere, gulvmaskiner og gulvpoleringsmaskiner er kostnadskrevende utstyr. Dette utgjør kr 0,31 millioner i perioden. Investeringene inndekkes ved avskrivninger på virksomhetene. Finansiering Det er ikke vedtatt prosjekter som krever låneopptak. Gjeldsutvikling Det er ikke vedtatt nye låneopptak for finansiering av investeringer i økonomiplanperioden. Foretakets gjeld vil derfor utgjøre kr i perioden. På grunn av egenfinansiering og økte tilskudd er den forventede lånerammen dempet i forhold til anslag i tidligere økonomiplaner. Tidligere anslag var 900 millioner fra Det er i hele perioden lagt inn 5 % lånerente. Selv om renten i dag er betydelig lavere, må vi påregne at denne kan stige i løpet av perioden. Legger her til grunn en nøktern og robust budsjettering. Utskiftingsplan for maskiner og utstyr: Renholdsservice: gulvmaskiner og moppevaskere Vi har i dag følgende maskiner: Antall moppevaskere Antall gulvmaskiner Antall highspeed Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Moppevaskere Primus Gulvmaskiner Nilfisk Highspeed Nilfisk Byggservice: kjøretøy og større gressklippere Vi har i dag: Varebiler 6 Gressklippere 5 Utskiftningsår Gjenstand Modell Ant. Ant. Ant. Ant. Gressklipper Husquerna Varebil Hiace Side 11 av 11