NYHETER OG FORBEDRINGER

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, Mars opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer... i Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Etter oppgradering...3 FORBEDRINGER Grunndata...4 Leverandør...4 Finans...4 Bilagsregistrering...4 Posteringstype med reversering og kopiering av bilag...4 Mva-Skattemelding til AutoReport/AltInn...4 Remittering (AutoPay)...5 Inkasso...5 Driftsmidler og avskrivninger...5 Logistikk...6 Standard E-post klient for sending...6 AutoInvoice Integrasjon...6 Rapportering...6 Mva-rapportering...6 Mva-rapportering/ Mva skattemelding fom Multirapportering...7 Visma. Net integrasjon...7 Registrering av firma i Visma.Net...7 Administrator rutiner...7 Import av Ordre...7 Import av Bunt...8 FORBEDRINGER Finans...9 Bilagsregistrering...9 Rapportering...9 Mva-rapportering...9 Tabellrapportering...9 Visma. Net integrasjon...9 Global On Demand tjeneste...9 Visma Zpider integrasjon...10 Utskrift av faktura på Zpider ordre...10 FORBEDRINGER Grunndata...11 Kunde/leverandør relatert...11

4 Finans...11 Bilagsregistrering...11 Reskontro oversikt...11 Logistikk...12 Ordreregistrering...12 Tilbudsregistrering...12 Avtaleordre...12 Innkjøpsordre...12 Time/Prosjekt...12 Registrering av timer...12 Rapportering...13 Mva-rapportering for FORBEDRINGER Administrator rutiner...14 Import av systemdata/opprettelse av ny klient...14 Oppdatering av nye postnummer...14 Grunndata...14 Bizweb integrasjon...14 Finans...14 Bilagsregistrering...14 Kontoforespørsel...14 Driftsmidler og avskrivninger...15 Rapportering...15 Journaler...15 Visma.Net Integrasjon...15 Opprettelse av firma i Visma.Net...15 Synkronisering av MDM (Master Data Management)...15 Nyheter Finans...16 Mva-Skattemelding fra Logistikk...16 AutoInvoice Integrasjon...16 FORBEDRINGER Grunndata...17 Bizweb integrasjon...17 Valutaoppdatering...17 Finans...17 Mva skattemelding Mva rapportering...17 Innsending av skattemelding...17 Kontoforespørsel...18 Logistikk...18 Kostsporing...18 Integrasjon med Zpider eshop...19

5 Administrator rutiner...19 Generelt...19 Teknisk...19 Installasjon...19 Nyheter Finans...20 Mva-Skattemelding fra Integrasjon med Visma AutoReport...29 FORBEDRINGER Grunndata...30 Kunde relatert...30 Kunde og leverandør...30 Artikkel relatert...30 Vedlikehold registre...30 Bizweb integrasjon...30 Finans...31 Bilagsregistrering...31 Kontoforespørsel...31 Reskontro oversikt...32 Remittering (AutoPay)...32 Driftsmidler og avskrivninger...32 Rapportering av Selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse...33 Inkasso...34 Fakturajournal...35 Innlesning av Bunt Fakturajournal GBAT10 Format...35 Logistikk...35 Ordreregistrering...35 Farge på artikkel i tilbud/ordre og innkjøpsregistrering...35 Lagerstyring...36 Avtaleordre...37 Fakturakopi...37 AutoInvoice...37 EDI...37 Time/Prosjekt...37 Prioritering av kostnadsbærere...37 Rapportering...38 Utskrift av rapporter...38 ERP POS...38 Synkronisering av kunder...38 Visma Rapportering...38 Administrator rutiner...39 Import av driftsmidler og driftsmiddelgrupper...39 Import ordre/bunt...39 Valideringsregler...39 Adgangskontroll...40 Design Studio...40

6 Meny arkitekt...40 Generell funksjonalitet...41 Utskrift til Epost...41 Utvalg på nye farger...41 Integrasjon Visma.net...41 Visma.net integrasjons innstillinger...41

7 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon 11.1x. og Merk! For beskrivelse av nye Mva endringer, les nøye gjennom versjonsbrevet til versjon 11.00, samt dokumentasjon i hjelpen. NB! Hvis du ikke har installert versjon 11.x, men oppgraderer fra versjon 10.x eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 11.x på Infoline i menyen Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon 11.1x. Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon Integrasjon med Visma AutoReport for sending av Mva-Skattemelding for 2017 Fakturaer som er sendt og mottatt i AutoInvoice kan nå vises i eget skjermbilde i Visma Global Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

8 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Operativ system Windows 7 Windows 8 og 8.1 Windows 10 Windows 2008R2 SP1 Windows 2012/2012R2 Database Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2014 og 2016 alle utgaver SQL Server 2016 støttes av versjon 11.1x Microsoft Office 2010, 2013, BIT Vær oppmerksom på at Office 64-bit versjon ikke støttes av Visma Global. Kompabilitet Visma Timeweb 1.78 Visma CRM (32BIT) Visma Reporting Visma Document Center Visma RAC Admin Visma User Directory 11.00/11.10 Visma Lønn (10.x uten VUD) For optimal visning av skjermbildene i Visma Global, er minimum skjermoppløsning 1280x1024.) Installasjon av vcredist_x86_2015_sp2 og vcredist_x64_2015_sp2 For å få installet disse så kan det være nødvendig å kjøre Windows Update, samt restart av maskinen dersom det kreves. Merk! Installasjon av.net Framework (Versjon 10.00) I versjon så installeres.net sammen med Global installasjonen. Merk at Installasjonen vil ta tid dersom ikke.net er installert fra før, samt restart av maskinen kan være nødvendig for å få fullført installasjonen av.net 4.5.2, før Visma Global installasjonen fortsetter. Installasjon av.net krever minimum 850 MB diskplass på 32BIT og 2GB på 64BIT. 2

9 Databaseoppdatering NB! Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 11.00, slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.. 3

10 FORBEDRINGER Grunndata Leverandør Finans Kontantrabatt på betalingsbetingelse Mva-kode innkjøp: Verdier du kan sette er mva kodene 0, 2, 20, 29, 60, 62, 70 og 72 Mva-kode salg: Verdier du kan sette er mva kodene 0, 1, 30 og 40 Bilagsregistrering Test på salgskonto når mva kode 30 og 40 benyttes Forbedret test på mva kode når det føres med hovedbokskonto på både debet og kredit. Det er kun salgskonti som får mva kode. Dersom det føres salgskonti på både kredit og debet må dette nå føres på to linjer dersom mva kode 20, 29, 30 og 40 brukes. Det er identisk for hvordan det har vært for mva kode 1 tidligere. Det du nå kan bruke med mva koder når du har hovedbokskontoer på både debet og kredit er mva kode 0. Samt 2, 60, 62, 70 og 72 hvor en av dem er Omløpsmidler eller Gjeld/egenkapital, der bare kostnadskontoen får mva. Dette er som tidligere. Posteringstype med reversering og kopiering av bilag Når den posteringstypen ble benyttet og bilaget som det ble hentet fra var ført på en linje med både hovedbok og reskontro på samme linje, samt hadde motbilag på bunten. Da fikk man en feilmelding, og fikk ikke oppdatert bunten før etter at den var lagret. Dette er nå korrigert. Mva-Skattemelding til AutoReport/AltInn AutoReport for elekstronisk innsending av MVA-skattemelding til AltInn Ved innsendelse av moms oppgave til Autoreport/Altinn så ble Mva reg nr sendt uten å validering av formatet slik att innsending ble avvist dersom Mva reg nr. inneholdt mellomrom. AutoReport/Altinn godtar ikke mellomrom i Mva.reg nr. slik att nå blir dette fjernet ved innsending av moms oppgave.

11 Remittering (AutoPay) Sending/mottak av mange transaksjoner Ved mottak eller sending av mange transaksjoner, kan en oppleve at kommunikasjonen stopper opp. I serverloggen kan en lignende linje dukke opp: "The maximum message size quota for incoming messages (1000) has been exceeded." På programområdet - DotNetExtensions finnes det to filer: Visma.Global.AutoPay.Server.dll og Visma.Global.AutoPay.Server.dll.config Editer config-fila, og endre følgende verdi: <binding name="vismabankingportbinding" maxreceivedmessagesize = Sett verdien til maksimum Inngående betalinger fra AutoPay Ved innlesing av betalinger så benyttes nå betalingsdatoen fra AutoPay, og legges på bilagsdato og posteringsdato i bunten. Endring av foreslått remittert beløp på transaksjonen Når man endret foreslått remittert beløp i detaljer på en transaksjon, ble KID og andre opplysninger slettet. Dette er endret, slik at korrekt informasjon blir sent. Inkasso Inkasso innlesning for flere klienter Det er nå mulig å lese inn kvitteringer og innbetalinger fra inkassoselskap også når det ligger retur for flere klienter i samme fil. Dersom dere skal lese inn for flere klienter må brukeren som leser inn, eller som setter opp den satsvise rutinene for innlesing fra inkassobyrå, ligge som bruker i alle klientene som skal oppdateres. Brukere dere satsvis rutine for innlesing så må alle klientene som skal oppdateres i tillegg ha samme, riktige path på Inkasso, Innstillinger. Når den satsvise rutine lages kopieres de tre parameterne fra «Innlesing av returdata inkasso», «Behandling», inn i den satsvise jobben. Så pass på at disse er satt riktig i forhold til slik de ønsker på forhånd. Driftsmidler og avskrivninger Søking på driftsmidler Ved søking på driftsmidler (F12) så kunne man oppleve att det tok lang tid. Dette er nå korrigert.

12 Servicerutinen oppdaterer nå anskaffelseskostnader slik: Dersom driftsmidlets anskaffelsesbeløp er større enn summen av driftsmidler som er ført i bilagsregistrering, eller koblet til bilag i ettertid, brukes dette i anskaffelsesbeløp og i anskaffelsesverdi. Dersom driftsmidlets anskaffelsesbeløp er mindre enn summen av driftsmidler som er ført i bilagsregistrering, eller koblet til gammelt bilag i ettertid, summeres disse og settes i anskaffelsesbeløp og anskaffelsesverdi. Anskaffelsesbeløp som er ført i bilagsregistrering, har Driftsmiddel trans. type 10. Anskaffelsesbeløp som er koblet til gammelt bilag i etter tid, har Driftsmiddel trans. type For å kunne koble gamle bilag til må de være ført på riktig konto i forhold til Balansekonto på driftsmidlet. Stå i Anskaffelsesbeløp, F12 merk transen(e), høyre mustast, Koble driftsmiddel fra valgt(e) transaksjon(er). Logistikk Standard E-post klient for sending Sending av ordre-/innkjøp og tilbuds dokumenter til E-post Ved sending av dokumenter til e-post så ble Outlook benyttet som standard mail klient for sending. Det er nå opprettet et parameter i Verktøy>Mine innstillinger>generelle innstillinger>»benytt Outlook E-post format». Når dette er avhuket (som er standard) så vil Visma Global benytte Outlook direkte som mail klient. Fjerner man avhukingen så vil Visma Global klienten benytte den standard mail klienten som brukeren benytter. (Som støtter MAPI, Eks Lotus). Dette er instillinger som settes pr. bruker AutoInvoice Integrasjon Oppdatering av privatkunder med E-faktura-avtaler Ved kjøring av satsvis rutine/tidsstyrt oppgave for oppdatering av privatkunder med E-faktura-avtaler så fikk man kræsj. Dette er nå korrigert. Rapportering Mva-rapportering Mva oversikt pr. Konto Transaksjoner med momsrapportkode X og Z kommer nå ikke med på Grunnlag på Oversikt mva pr. konto. Momsrapportkode X (og Z som er lik X men som gir SAF-T kode 7 fra

13 versjon 12) kan settes på hovedbok før du fører på konto definert i salgsintervallet på avgiftsklassen, når du ikke ønsker dette med på mva oppgaven, f.eks ved bruk ved internfakturering. Mva-rapportering/ Mva skattemelding fom 2017 Mva oversikt pr. Konto Ved kjøring av mva oversikt pr. Konto så kunne man oppleve heng/att det tok lang tid før den ble ferdig. Hastigheten er nå forbedret ved å optimalisere indexer for tabellen GLAccountTransaction Multirapportering Fellesrapporter for flere firmaer Ved utskrift av multirapporter som er felles for firmaene (fra BaseReport), så ble utskriftene uten innhold for alle andre firmaer enn det firma som rapporten ble laget/eksportert fra Dette er nå korrigert. Kolonnene fra disse rapportene vises nå rikgit i «Design rapport». Visma. Net integrasjon Registrering av firma i Visma.Net Ved registrering av firma i Visma.Net så «endres» organisasjonsnummer i henhold til offisiell standard. Som er: 1. Fjerner alle ikke numeriske tegn 2. NO - forkorter strengen til 9 sifre, feks « » SE forkorter strengen til 10 sifre og setter "-" som tegn etter seks siffre, f.eks « » Vi endrer ikke organisasjonsnummeret i firmaopplysningene, men kun endrer det før det sendes til Visma.Net Administrator rutiner Import av Ordre Import av ordre, OrdreImportGlobalFormat Ved import av ordre hvor antall = 0 på ordrelinjer så blir importen kansellert. Når importen ble kansellert så ble det satt en låsing og førte til att Visma Global serverprosessen måtte restartes. Dette er nå korrigert.

14 Import av Bunt Import av fakturajournal, GBAT10 format Mal filer mva koder for eksport av journaler i Visma Business formatet er oppdatert med de nye mva kodene i Global. Denne filen er ut fra standard avgifts koder i Visma Business. Det er mal filen GlobalToVBusVATCodesTemplate.txt på \Global\sys\ som er oppdatert. Innholdet herfra kan kun kopieres dersom de bruker standard avgifts koder i Visma Business. Avviker man fra dette som er vanlig i Visma Business, eller bruker andre avgiftsklasser Global, må man sette inn det som faktisk brukes. Husk at det er filen som ligger på ProgramData\Visma\Global\CompanyData\...,eller tilsvarende område, per firma, som må oppdateres. Les mer om dette på hjelp. Det er nå mulig å importere bunt i formatet Fakturajournal: GBAT10 til Global med 2 siffer i mva kode i Global(30 og 40) Mal filer mva koder for import av bunt i formatet Fakturajournal: GBAT10 er oppdatert med de nye mva kodene i Global og Mamut. Det er mal filen MamutToGlobalVATCodesTemplate.txt på \Global\sys\ som er oppdatert. Innholdet herfra kan kun kopieres dersom de bruker standard mva koder i Mamut. Avviker de fra dette, eller bruker andre avgiftsklasser Global, må de settes inn det som faktisk brukes. Husk at det er filen på ProgramData\Visma\Global\CompanyData\...,eller tilsvarende område, per firma, som må oppdateres. Les mer om dette på hjelp. Ved bruk av GBAT10 formatet må mva allerede være beregnet, og ligge på egen rad, og det må være samsvar mellom mva konto i filen og i Global, som før. Det er i dag kun støtte for en avgiftsklasse per faktura. Eventuell mva kode må ligge på salgskonto.

15 FORBEDRINGER Finans Bilagsregistrering Innlegging av IB hovedbok Det er nå endret slik at du kan se lovlige mva koder i dropdown listen ved innlegging av ib i bilagsregistrering. Bilagsregistrering med bilagsart for innlegging av ib på hovedboks transaksjoner fungerer nå riktig også uten at avgiftsklassen er oppdatert med de nye mva kontoene Rapportering Mva-rapportering Oppdatere Mva oppgjørsbunt ved sperret periode Dersom perioden var sperret og man forsøkte å oppdatere en mva oppgjørsbunt så ble det ikke laget noen bunt. Det kommer nå en melding om at perioden er sperret og avslutning er ikke mulig før perioden for bilaget er åpnet. Oppdatere ett null oppgjør Dersom du har oppdatert ett null oppgjør, og deretter slettet en mva oppgjørsbunt så ble ikke momsrapportjournalnr. fjernet fra transaksjonene for den slettede bunten. Det er nå korrigert. Tabellrapportering Visning av data i tabellrapportering Ved valg av tabell/kolonner for deretter å oppfriske så ble ikke noe data henten for valgt tabell. Dette er nå korrigert. Visma. Net integrasjon Global On Demand tjeneste Registrering av firma med spesielle karakterer Dersom firmanavn i Visma Global starter med nummer så feilet registrering av firma i Visma.net RAC og registrering av firma i Visma.net Registrering av firma i Visma.net feilet dersom man benytter RAC (Resource Access Control). Dette er nå korrigert.

16 Visma AutoReport Ved sending av rapport til AutoReport så kunne man oppleve att det feilet når Global serveren var med norsk datoformat. Dette er nå korrigert. Visma Zpider integrasjon Utskrift av faktura på Zpider ordre Utskrift av faktura på Zpider ordre betalt med kort feilet dersom det ikke var satt valuta på kunden. Dette er nå korrigert

17 FORBEDRINGER Grunndata Kunde/leverandør relatert Finans Åpne Outlook fra E-post feltet på kunde/leverandør Ved dobbeltklikk i E-post feltet på en kunde/leverandør så ble Outlook åpnet uten E-post adresse i TIL feltet. Dette er nå korrigert Bilagsregistrering Mva kode i bilagsregistrering Nå finnes mva kode 29 i dropdown listen i bilagsregistrering Bilagsregistrering med mva fritt salg Dersom ikke avgiftsklassen var fylt ut med mva konti, samt at bilagsføringen var ført på to linjer, altså debetkonto var tom, ble ikke momsrapportkode for avgiftsfritt innenlands og utenfor avgiftsområde fylt ut. Det er nå rettet. Kom slike føringer fra ordresystemet ble dette riktig også i og Bilagsregistrering og sortering på åpne poster Ved søk med F12 i beløp eller motbilag får du opp skjermbilde for å kjede mot kunder eller leverandører, i skjermbildet var det flere kolonner som det ikke var mulig å sortere på. Dette er nå korrigert Utregning av Mva med mva kode 60,62,70 og 72 Tidligere ble ikke mva regnet ut, dersom det ble ført med mva kode 60,62, 70 eller 72 på EN bilagslinje med hovedboks konti i både debet og kredit, hvor en av dem er definert som Omløpsmidler eller Gjeld/egenkapital. Det vi si at mva kode kom på både debet og kredit slik at det ble nullet ut. Nå fungere det som for bruk av mva kode 2. Det blir ikke beregnet Mva for Omløpsmidler og for Gjeld/egenkapital dersom det bilagsføres en linje med hovedboks konti i både debet og kredit. Dersom du skal ha hovedbok på både debet og kredit, og ikke en av dem er Omløpsmidler eller Gjeld/egenkapital, må det som tidligere bilagsføres på to linjer. Reskontro oversikt Sortering i reskontrooversikten Det var ikke mulig å sortere på kolonnene Kundenummer og Kundenavn. Dette er nå korrigert

18 Logistikk Ordreregistrering Fakuratekster på utskriftsprofil til Outlook Dersom man har definert egne tekster i Epost innhold på utskriftsprofilen så ble ikke tekstene overført til Outlook ved sending av faktura, ordrebekrefte på Epost. Fakturaadresse på kunden Når man registrerte en ordre på en kunde som ikke har noen faktura adresse så fikk man i tidligere versjoner en melding om ugyldig fakturaadresse når neste ordrenummer ble generert. Dette er korrigert og man vil nå få melding igjen dersom fakturaadressen mangler på kunden. Tilbudsregistrering Overføring av tilbud til Salgsordre Dersom noen tilbudslinjer var registrert med 0 i antall så fikk man ingen melding om det når tilbudet ble overført til Salgsordre. (Meldingen kom i tidligere versjoner). Dette førte til att overføringen av tilbudet feilet og man fikk låsing av tabellen CustomerOrderLine og rg_srv.exe måtte restares. Dette er nå korrigert. Avtaleordre Registrering av antall i Ordremal linjer Når man registrerte antall mellom 1 og -1 så fikk man en melding om att antall må fylles ut. Dette er nå korrigert Innkjøpsordre Satsvis rutine med E-post For rutinene Bestillingsbekreftelse utskrift, Purre ordrebekreftelse og Purre for sen levering så fikk E-postene samme E-post adresse. Dette er nå korrigert. Time/Prosjekt Registrering av timer Det var ikke mulig å legge inn nye linjer i timeregistrering. Dette er nå korrigert

19 Rapportering Mva-rapportering for 2016 Historikk for terminer avsluttet på versjon 11.10/11.11 Ved første gangs avslutning av mva termin i Mva rapportering så blir momsrapportjournalnummer riktig på transaksjonene og historikken riktig på mva oppgaven. Ved avslutning av neste termin så forsvinner momsrapportjournalnummer på transaksjonene for den terminen. Samt at transaksjonene kom tilbake i mva oppgaven for den terminen. Dette er nå rettet slik att det blir riktig på nye mva terminer. Dersom du har avsluttet en mva termin på versjon 11.10/11.11 ta kontakt med din forhandler.

20 FORBEDRINGER Administrator rutiner Import av systemdata/opprettelse av ny klient Oppdatering av nye postnummer Fra så er det endringer i postnummerene, hvor det i hovedsak består fininndeling av byer/steder som kun har et postnummer. Vi har oppdatert postnummer importen i henhold til dette og de kan oppdateres fra Verktøy>Administrator funksjoner>import>import av systemdata. Ved opprettelse av nytt firma og valg for «Global standard oppsett» så vil postnummerene være oppdatert med de siste endringene. Grunndata Bizweb integrasjon Opprettelse av ny kunde/leverandør Ved opprettelse av ny kunde/leverandør hvor man registrerer organisasjonsnummeret og deretter «søk i Bizweb» vil man nå få en melding dersom dette organisasjonsnummeret er registrert på en eksisterende kunde/leverandør. Finans Bilagsregistrering Føring av omvendt skatteplikt Bilagsføring med mva- koder 63,64,73,74 ga feil momsrapportkode på mva transaksjonen og feil plassering på mva oppgave. Dette er nå rettet. Feilen gjaldt altså bare føring av omvendt skatteplikt med mva koder for føring på av grunnlag med ensidig føring med beregning av mva, og ikke bruk av 60,62,70,72 i bilagsregistrering. Kontoforespørsel Endring av trans Ved endre trans i kontoforespørsel så er det nå kun mulig å endre kostnadsbærere.

21 Driftsmidler og avskrivninger Avskrivning denne periode Beløp for Avskrivning denne periode ble satt til 0 når siste avskrivningsbeløp var identisk med IB restverdi for driftsmidlet og når dette beløpet i tillegg var mindre enn årlig avskrivning for driftsmidler. Dette er nå korrigert. Rapportering Journaler Visning av transaksjoner for oppdaterte regnskapsbunter Ved åpning av detalj informasjon på en regnskapsbunt så kunne man oppleve av transasksjonslinjene ikke ble vist dersom brukeren som har registrert/oppdatert bunten ikke lenger eksisterte i tabellen LogonUser. Dette er nå korrigert Visma.Net Integrasjon Opprettelse av firma i Visma.Net Ved opprettelse av nytt firma i Visma Net og organisasjonsnummeret i Visma Global f.eks er opprettet med bokstaver før eller etter selve organisasjonsnummeret så vil disse nå bli fjernet ved registrering av firma i Visma.Net Synkronisering av MDM (Master Data Management) Det har blitt gjort rettelser i forbindelse synkronisering av data til MDM, hvor man kunne oppleve att data ikke ble overført på grunn av att de ikke ble opprettet med riktig datoformat. Dette er nå korrigert.

22 NYHETER Finans Mva-Skattemelding fra 2017 AutoReport for elekstronisk innsending av MVA-skattemelding til AltInn For innsending og signering til skattemyndighetene (AltInn) automatisk så er det Visma AutoReport som brukes for innsending til AltInn. Visma AutoReport er en Visma.net tjeneste og må aktiveres for de firma som skal integreres. Når firmaet er registrert i Visma.net, kan du aktivere Visma AutoReport for firmaet. For oppsett av kommunikasjon med Visma.net og integrasjon med Visma AutoReport finner du det i menyen Verktøy>Visma.net innstillinger. (Se hjelpen for mer informasjon) Forutsetninger; - En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoReport og en aktivert lisens AutoReport - En avtale mellom bedriften og myndighetene om innsending av elekstroniske oppgaver (AltInn) - Konfigurasjon av AutoReport er utført for offentlige tjenester (påloggingsinformasjon lagret) - Visma Global On Demand Service er installert og kjører - Visma OnPremises Gateway (OPG) er installert og kjører Mva-rutinen finner du i menyen Rapportering>Mva skattemelding fom (Se hjelp for mer informasjon) Logistikk AutoInvoice Integrasjon Fakturaer og innbetalinger fra AutoInvoice i Visma Global For de som benytter efaktura tjenesten hos Visma AutoInvoice har vi laget en integrasjon som gjør det mulig å se sendte og/eller mottatte fakturaer. Skjermbildet åpner du fra Forespørsel>AutoInvoice. Se hjelp for mer informasjon.

23 FORBEDRINGER Grunndata Bizweb integrasjon Oppdatering av organisasjonsnummer fra AutoInvoice Når org.nr. oppdateres fra AutoInvoice på en kunde så vil kun org.nr. på 9 siffer fylles ut i org.nr feltet. Dersom org.nr. var registrert med f.eks bokstaver før/etter de 9 sifferene så feilet søk i Bizweb. Ved søk i Bizweb så vil nå bokstaver registrert i org.nr bli ignorert. Valutaoppdatering Land i firmaopplysninger Referansen til servicen som oppdaterer valutakurser er endret. For att valutakursene skal oppdateres er det nå viktig att man i Firmaopplysninger registrerer Land for Kontor- og fakturaadresse. Finans Mva skattemelding 2017 Oversikt mva pr. konto. Beløpet på Omsetning med omv. skatteplikt(mva kode 40) og Eksport utlandet fritt (mva-kode 30) kom i tillegg på linjen Rest. Dette er nå korrigert. Mva rapportering Oversikt mva pr. konto Ved momsrapportkode valgt på Detaljer så manglet visning av tall på noen av kolonnene. Dette er nå korrigert. Innsending av skattemelding Innsending av skattemelding med 0 i alle poster På Mva skattemelding f.o.m 2017 er det mulig å avslutte, sperre periode og sende inn til Altinn mva skattemelding for terminer som ikke har beløp i noen av postene.

24 Kontoforespørsel Søke etter transaksjoner på en skattemelding Siden det nå er mulig å sende inn både tilleggsoppgave og erstatningsoppgave, er det blitt gjort endringer i kontoforespørsel. En kan søke etter transaksjoner på en Skattemelding. Under menyen «Mva skattemelding historikk», kan du nå finne momsrapportjournalnr. Ta denne kolonnen fram i kontoforespørsel. Dersom det nummeret som velges er en hovedoppgave, vises transaksjonene for den oppgaven. Det samme skjer om det er en Tilleggsoppgave. Om det er en Erstatningsoppgave, vises alle transaksjonene som er grunnlag for den oppgaven. Det kan både være en hovedoppgave, og en eller flere tilleggsoppgaver, og det som eventuelt er sendt med av transaksjoner bare for den spesifikke erstatningsoppgaven. Logistikk Kostsporing Kostsporing og innkjøp kredit ordre Dersom du på ordren har en artikkel med kostsporing og du svarer Ja på spørsmålet om den skal påvirke lager, vil du dersom du velger «Motta og bokfør» få reversert tidligere kost på denne som før (på samme måte som ved fakturering). Det er en forutsetning at IKKE «Motta og bokfør senere» er brukt først. Altså må kreditnotaer med kostsporing føre med «Motta og bokfør faktura» som første valg. Tilleggskostnader lagt til eller trukket fra ved å sette inn verdiene i avslutningsskjermbildet på kreditnota kommer nå på kalkylekostnad og ikke på øreavrundingskonto. Kost blir ikke lagt til på artiklene fra kreditnota. Kostsporings artikler og innkjøp Det er rettet at du fikk beløp ført på øreavrundingskonto når det var forskjellig mva kode eller avgiftsklasse på innkjøpsordrehode og innkjøpsordrelinje

25 Integrasjon med Zpider eshop Kredittkort betalinger til NETS Når kredittkort ordre ble overført fra Zpider til Global og deretter fakturert i Global så ble 0 og ikke korrekt beløp overført til NETS og av den grunn feilet. Dette er nå korrigert. Administrator rutiner Generelt Utgående eposttjener og sending av test E-post Ved sending av E-post for å teste SMTP-kommunikasjon var det nødvendig å registrere en gyldig E-post adresse i feltene «Brukernavn» og «Svaradresse». Dette er nå korrigert slik att det fungerer som før der kun «Svardresse» er nødvendig å fylle ut for å teste sendingen. Teknisk Installasjon Insallasjon av Visma Global på ny maskin Ved installasjon på en maskin hvor ikke Global har vært installert tidligere så feilet installasjon pga att SQL CLR Types 2012 manglet som prerequisites i installasjonen. Dette er nå korrigert.

26 NYHETER Finans Mva-Skattemelding fra 2017 Mva innberetningen er endret fra Den kalles nå Skattemelding. Denne er økt til 19 poster. Gjelder fra Regler rundt dette kan du lese om her Nytt menypunkt Det er laget et nytt menypunkt: Mva skattemelding fom Fane for Skattemeldingen finnes og på rollene Revisor og Økonomisjef. Denne skal brukes for terminer fra og med For overføring til Altinn fra 2017 brukes Visma Autoreport. Dette kommer i versjon For alle terminer i 2016 skal dere bruke MVA-rapportering, og her er alt som før. Men nye mva koder(utenom 50 og 52) er inkludert og tilpasset regler for Oversikt over endringene på mva oppgaven, Skattemelding Salg varer uten mva splittes i 4. Utenfor avgiftsområdet, post 1, Innenlands omsetning fritatt for mva, post 6, Innlands omsetning med omvendt skatteplikt dvs. Gull og klimakvoter, post 7, og Utførsel av varer og tjenester fritatt for mva, post 8. Salg med mva som før, men på post 3, 4 og 5. Beregning av mva for omvendt skatteplikt er nå delt i to, Tjenester kjøpt i utlandet, post 12, og innenlands kjøp av varer og tjenester, post 13 (per er dette gull og klimakvoter). Den største endringen gjelder innførsel av varer. Dersom bedriften er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal de fra 2017 Ikke lenger betale innførsels-mva direkte til tolletaten på tollfaktura. Mva og grunnlag skal i stedet legges på i mva-oppgaven (som for omvendt avgiftspliktplikt). Grunnlaget for mva er det samme som tidligere, verdi, toll og særavgifter. Verdi i norske kroner kan være noe annet enn regnskapet, pga forskjellig valutakurs. Se for detaljer for regler for grunnlaget. Dette gir 3 nye punkter på mva-oppgaven. Post 9, 10 og 11(fritt). Altinn vil lage en deklarasjonsoversikt over varene bedriften har for innførsel.

27 Ved fradragsberettiget inngående mva så skal nå fratrekk av utførsels-mva i egne poster. Det blir da to nye. Fradragsberettiget innførsels-mva høy sats, Post 17, og Fradragsberettiget innførsels mva middel sats Post 18. Sum for grunnlag salg, Post 2, inneholder ikke lenger salg utenfor avgiftsområde. Post 2 inneholder tall fra Post 3 til og med Post 12. Endringen gjelder altså i stor grad innførsel og utførsel, samt kjøp og salg av gull og klimakvoter. Hvordan føre dette i Visma Global Har nå lagt inn støtte for mva-koder for alle de nye postene, samt for tjenester kjøpt i utlandet. Først må det fylles ut med mva og grunnlagskonti på avgiftsklassene. Du kan da bruke servicerutinen «Oppdater avgiftsklasser med nye mva konti for 2017». Servicerutiner ligger på Verktøy, Administrator rutiner, Vedlikehold av data. Det er kun de 11 nye feltene på avgiftsklassen som blir oppdatert. Servicerutinen skriver over de kontoene som ligger der, dersom du har satt inn andre konti tidligere. Konti som allerede eksisterer i Global blir ikke brukt. Du må da finne eller opprette nye konti manuelt og sette disse på avgiftsklassen. Har du brukt tjenester kjøpt i utlandet så endre gjerne avgiftsklassen til de kontoene som du har brukt tidligere, så det er i samsvar på avgiftsklassene med det som er brukt. OBS dersom du skal fortsette å bruke direkteføring/fordelingsnøkkel av mva som tidligere må du fjerne mva-kode 63 eller 64 på grunnlagskontoene i hovedbok. Siden rutinen bygger på standard norsk kontoplan, NS4102, kan oppsettet bli feil hvis du benytter kontooppsett som avviker fra dette. Du kan da tilpasse oppsettet før rutinen kjøres, ved å endre på filen "ExpandTaxClassFrom2017.txt". Denne filen finner du på programområdet til Visma Global i katalogen SYS. Standard konti som er brukt for servicerutinen, og som blir brukt på nye klienter og ved import av kontoplan: Alle avgiftsklasser Tjenester kjøpt i utlandet. (Kun høy sats i bruk, per i dag. ) Grl. beregnet mva: 2750 Grl. beregn. mva tjenester fra utlandet (Høy). Mva kode 63. Avgiftsklasse 1. Grl. fratrekk mva: 2751 Grl. fratr. mva tjenester fra utlandet (Høy) Mva kode 64. Avgiftsklasse 1.

28 Kjøp med omvendt skatteplikt. (Kun høy sats i bruk, per i dag. ) Beregnet mva: 2706 Beregnet mva kjøp omv. sk.pl. (Høy). Mva kode 75. Avgiftsklasse 1. Fratrekk mva: 2716 Fratrekk mva kjøp omv. sk.pl. (Høy) GLAccountNo. Mva kode 76. Avgiftsklasse 1. Grl. beregnet mva: 2752 Grunnlag beregn. mva kjøp omv. sk.pl. (Høy). Mva kode 73. Avgiftsklasse 1. Grl. fratrekk mva: 2753 Grunnlag fratr. mva kjøp omv. sk.pl. (Høy). Mva kode 74. Avgiftsklasse 1. Avgiftsklasse høy, innførsel: Beregnet mva: 2708 Beregnet mva. innførsel (Høy). Mva kode 55. Avgiftsklasse 1. Fratrekk mva: 2718 Fratrekk mva. innførsel (Høy). Mva kode 56. Avgiftsklasse 1. Grl. beregnet mva: 2754 Grunnlag beregn. mva innførsel (Høy). Mva kode 53. Avgiftsklasse 1. Grl. fratrekk mva: 2755 Grunnlag fratr. mva innførsel (Høy). Mva kode 54. Avgiftsklasse 1. Mva kostnadskonto: 4060 Frakt, toll og spedisjon, høy sats. Mva kode 0. Avgiftsklasse 1. Avgiftsklasse middels, innførsel: Beregnet mva: 2707 Beregnet mva. innførsel (Middels). Mva kode 55. Avgiftsklasse 2. Fratrekk mva: 2717 Fratrekk mva. innførsel (Middels). Mva kode 56. Avgiftsklasse 2. Grl. beregnet mva: 2756 Grunnlag beregn. mva innførsel (Middels). Mva kode 53. Avgiftsklasse 2. Grl. fratrekk mva: 2757 Grunnlag fratr. mva innførsel (Middels). Mva kode 54. Avgiftsklasse 2. Mva kostnadskonto: 4062 Frakt, toll og spedisjon, middels sats. Mva kode 0. Avgiftsklasse 2. Avgiftsklasse lav, innførsel. Disse er ikke i bruk per i dag. Beregnet mva: 2709 Beregnet mva. innførsel (Lav) Mva kode 55. Avgiftsklasse 3.

29 Fratrekk mva: 2719 Fratrekk mva. innførsel (Lav) Mva kode 56. Avgiftsklasse 3. Grl. beregnet mva: 2758 Grunnlag beregn. mva innførsel (Lav) Mva kode 53. Avgiftsklasse 3. Grl. fratrekk mva: 2759 Grunnlag fratr. mva innførsel (Lav) Mva kode 54. Avgiftsklasse 3. Mva kostnadskonto: 4062 Frakt, toll og spedisjon, lav sats. Mva kode 0. Avgiftsklasse 3. Gå gjennom avgiftsklassene og kontroller. Kontroller om mva konti for Tjenester kjøpt i utlandet er fylt ut. Standard for disse, for nye klienter er: Beregnet mva: 2702 Utgående merverdiavgift kjøp tjen. Fra utlandet, Mva kode 65. Avgiftsklasse 1. Fratrekk mva: 2712 Inngående merverdiavgift kjøp tjen. Fra utlandet. Mva kode 66. Avgiftsklasse 1. Du kan bruke samme konti på de nye om du ønsker det, men du må skille på mva konti og grunnlagskonti. Det er momsrapportkode som bestemmer oppgjøret, men med egne konti for hver, er det lettere å avstemme og lettere for revisor. Men for innførsel av varer «Grl. beregnet mva» og for «Grl. fratrekk mva» MÅ konti være forskjellige og unike for at du skal kunne føre dette på en linje i bilagsregistrering, men du kan ha disse to på alle avgiftsklasser om du ønsker dette. Går her gjennom de mva kodene dere skal bruk i vanlig bilagsregistrering og ordre. Se hjelp for mva-koder for direkte føring av mva og grunnlag og bokføringseksempler. Bilagsregistrering Salg Føring av mva pliktig, mva fri innland og mva utenfor avgiftsområdet føres akkurat som tidligere. Salg av varer som omfattes av omvendt skatteplikt innland, dvs i dag innenlands salg og kjøp av gull og klimakvoter, føres med mva-kode 40. Salg utførsel, føres med mva kode 30. Kjøp Innland Kjøp i innlandet føres akkurat som før, rent bortsett fra kjøp av det som omfattes av omvendt skatteplikt. Omvendt skatteplikt innland føres med mva kode 72 om du har fratrekk eller delvis fratrekk av mva. Det er nettobeløpet som registreres, altså det beløpet du har på fakturaen. Føringene blir av Global ført via

30 grunnlagskonti definert på avgiftsklassen. Så blir mva lagt til og mva trukket fra. Forholdsmessig fratrekk bestemmes ut fra avgiftsklassens feltet «Fradr. berettig. inng. mva %». Bruk i stedet mva-kode 70 om du ikke har fratrekk av mva. Tjenester kjøpt i utlander Tjenester kjøpt i utlandet føres med mva kode 62 om du har fratrekk eller delvis fratrekk for mva. Det er nettobeløpet som registreres, altså det beløpet du har på fakturaen. Føringene blir av Global ført via grunnlagskonti definert på avgiftsklassen. Så blir mva lagt til og mva trukket fra. Forholdsmessig fratrekk bestemmes ut fra avgiftsklassens felt «Fradr. berettig. inng. mva %». Utgift for mva som ikke kan trekkes fra blir ført på samme konto som linjen du setter mva-koden på. Bruk mva-kode 60 dersom du ikke har fratrekk av mva. OBS, Ønsker du å fortsette å bruke direkteføring/fordelingsnøkkel for føring av mva og grunnlag for 2016 og ikke mva kode 62, så kan du da IKKE ha mva-kode 63 eller 64 på grunnlagskontoene du bruker, for da vil mva bli beregnet dobbelt. Innførsel av varer Grunnlag for innførsel av avgiftsfrie varer skal nå oppgis på mva oppgaven. Føres med mva-kode 29. Den gamle mva kode 22 er kun til bruk i Denne skal ikke brukes i 2017 eller senere, da den da gir feil føring i forhold til nye regler for mva fra og med Bruk gjerne mva-kode 20 for avgiftspliktig innførsel ved føring av inngående faktura av varen, der det senere skal beregnes mva. Dette bare for å merke de. Føring av selve grunnlaget og beregning av mva for innførsel kan du i dag bare føre i bilagsregistrering, ikke i ordresystemet på innkjøpsordren. Vær Obs på at periode for innførsels mva ikke trenger å være den samme som for innkjøpet. Du skal IKKE bruke mva kodene for innførsels mva for 2016 føringer. Kode 50 og 52 skal du altså kun bruke fra og med Før med mva kode 52 om du har fratrekk eller delvis fratrekk av mva. Det er nettobeløpet som registreres. Føringene blir av Global ført via grunnlagskonti definert på avgiftsklassen. Så blir mva lagt til og mva trukket fra.

31 Forholdsmessig fratrekk bestemmes ut fra avgiftsklassens felt «Fradr. berettig. inng. mva %».Utgift for mva som ikke kan trekkes fra blir ført på konto som står på avgiftsklasse i feltet: Mva kostnadskonto. Bruk mva-kode 50 dersom du ikke har fratrekk av mva. Innførsels-mva kan føres på en linje. Den er spesiell da du kun kan bruke grunnlagskonti fra avgiftsklassen. Dette gjøres enkelt om dere legger inn posteringstyper på dette. Gir to eksempler på posteringsmal for mva på innførsels mva, høy og middels sats. Det er netto grunnlagsbeløpet som legges inn. Alle andre mva-koder enn de fra 50 til 59, kan dere begynne å bruke i Mva oppgjøret for 2016 vil ta med mva for andre mva-koder enn de fra Ordre/faktura Vi har i utgangspunktet tenkt at alle vanlige artikler dvs avgiftsfrie artikler med posteringsmal som har mva kode 0, og avgiftspliktige artikler med posteringsmal som har mva kode 1/2, kan beholdes som de er i dag. Det er da mva-kode i ordrehode som bestemmer om det er en innførsel(20)/utførsel (30) eller ikke (0/1/2). Salgsordre

32 For innenlands salg med omvendt skatteplikt, dvs. innenlands salg av gull og klimakvoter, må det lages egne artikler. Opprett posteringsmal for disse med kode 40 på salg 72 på kjøp. Ordre som gjelder utførsel må ha behandlingsprofil 30 i hode. Med mvakode 30 i ordrehode får alle inntekts transaksjoner mva kode 30. Alle kunder som dere vanligvis har utenlands salg til, sett behandlingsprofil på kunde til mva kode 30. Denne overføres til ordre, men det er mulig å overstyre mva-kode på ordre om det ikke ligger artikler på ordren. Sett denne mva-koden allerede i dag, da alle ordre som gjelder utførsel og som faktureres i 2017 må ha mva-kode 30. Transaksjoner ført med mva kode 30 og 40 vil også bli riktig på gammel mva oppgave, for 2016, dvs post 1,2 og 3. Servicerutine for oppdatere ordre på eksport kunder Det er laget en ny servicerutine, Oppdater eksport kunders ordre med mva-kode 30. Den ligger på Verktøy>Administrator rutiner, Vedlikehold av data>servicerutiner. Rutine er laget for enkelt å kunne oppdatere utgående ordre som gjelder utførsel, senest per , med riktig mva- kode 30. Oppdater de kundene du vil dette skal gjelde for med en behandlingsprofil med mva kode 30. Gjelder alle utgående ordre med mva kode 0 i ordrehode dersom ordren har en kundene hvor kunden nå har en behandlingsprofil med mva kode 30. Da oppdateres ordren med mva kode 30 på ordrehode og ordre linjer. Innkjøp Innkjøp som gjelder utførsel bruk mva-kode 20 i ordrehode På alle leverandører som vanligvis gjelder innførsel sett behandlingsprofil på leverandør til mva kode 20. Denne overføres til ordre. Sett denne mva-koden allerede i dag på leverandørenes behandlingsprofil og på ordre som gjelder innførsel. Mva kode 22 kan IKKE brukes i Innførsel av vare som det ikke skal føres mva av Med mva kode 20 i hode vil avgiftsfrie artikler, mva kode 0, få mva-kode 29, og komme på Post 11, Innførsel av varer som det ikke skal føres mva av. Men lager du egne artikler med mva kode 29 på innkjøp, vil du alltid få mva kode 29, uavhengig av mva-kode i ordrehode.

33 Innførselsavgift pliktige artikler Avgiftspliktige artikler, mva kode 2, får mva-kode fra ordrehode. Innførselsmva som oppgis fra tolletaten, må føres i bilagsreg. Kjøp innenlands med omvendt skatteplikt, artikler med posteringsmal med mva-kode 72 eller 70, er kun for innenlands kjøp. Så dersom du har satt at ordren er for innførsel med å sette mva-kode 20 i ordrehode, vil transaksjonene få mva kode 20. Du kan altså bruke samme artikkel for kjøp av gull i innlandet og for innførsel av gull hvor du får oppgitt mva på tolldeklarasjonen. Tjenester kjøpt i utlandet Lag egne artikler for tjenester som også skal kjøpes fra utlandet. Legg inn posteringsmal med mva-kode 62 eller 60(uten fratrekk) på kjøp. Mva kode for tjenester kjøpt i utlandet, 60/62 gir mva kode 60/62 når mva kode på ordre er 20. Er mva kode i hode 2, det vil si pliktig leverandør innenlands får ordrelinjen mva kode 2. Du kan altså bruke samme artikler for kjøp av tjenester kjøpt i utlandet og innenlands da dette styres av mva kode i ordrehode. «Poster utenlands mva v/kjøp» på posteringsmal er ikke lenger i bruk. Enkel oppsummering i forhold til endringer: Ved oppgradering til versjon 11: Kjør servicerutinen «Oppdater avgiftsklasser med nye mva konti for 2017». Kontroller avgiftsklassene. Har du felt som ikke er fylt ut så sett inn konti du ønsker å bruke. Har du brukt tjenester kjøpt i utlandet, så endre avgiftsklassen til de kontoene som du har brukt tidligere, slik at det er samsvar på avgiftsklassen med det som er brukt. Sett mva kode 30 på behandlingsprofil på alle kunder som vanligvis er salg til utlandet. Sett mva kode 20 på behandlingsprofil på alle leverandører du vanligvis bruker til innførsel. Endre mva kode i ordrehode når det er unntak fra dette. Lag egne artikler for innenlands omsetning med omvendt skatteplikt med posteringsmal med mva-kode 40 på salg, og 72(70 uten fratrekk) på kjøp. Lag egne artikler for Tjenester kjøpt i utlandet med posteringsmal med mva kode 62(60 uten fratrekk) på kjøp. Merk! Dersom du kjører eksport av journaler til Visma Business er det viktig å verifiser att filen for konvering av mva-koder er oppdatert med nødvendige nye mva-koder. Se hjelp for Innstillinger for integrasjon med Visma business

34 Bilagsføring Ordre Salg Salg som gjelder utførsel føres med mva kode 30. Innenlands salg med omvendt skatteplikt føres med mva kode 40. Innkjøp Tjenester kjøpt i utlandet føres med mva kode 62(60 uten fratrekk). Innenlands kjøp av varer med omvendt skatteplikt føres med mva kode 72(70 uten fratrekk) Innførsel av vare det ikke skal beregnes mva av føres med mva kode 29. Innførsel av varer det skal beregnes mva. Fra 2017 betales ikke mva på tollfaktura, men den skal oppgis på mva-oppgaven, og eventuelt trekks fra, ut fra opplysninger på tolldeklarasjonen. Bruk mva kode 52 (50 uten fratrekk) kun i 2017 og senere (ikke i 2016). Eks. med høy mva og standardoppsett av konti på avgiftsklassen: Debet 2755, K Mva kode 52 får du automatisk. Så skriver du bare grunnlagsbeløpet for innførsels mva i feltet beløp. Salg Ordre som gjelder utførsel skal ha mva kode 30 i hode. Artikler som gjelder omvendt skatteplikt innland, bruk artikler med posteringsmal med mva kode 40. Innkjøp Omvendt skatteplikt innland, bruk artikler med posteringsmal med mva kode 72/70. Tjenester kjøpt i utlandet, bruk artikler med posteringsmal med mva kode 62/60. Bruk mva kode 20 i ordrehode. Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva av: Med mva-kode 20 i ordrehode får avgiftsfrie varer med posteringsmal som har mva kode 0, mva kode 29 og kommer på riktig sted på skattemelding. Innførsel av avgiftspliktige varer, mva kode 2. Bruk mva kode 20 i ordrehode. Disse vil da bli ført uten mva og får mva kode 20. Innførsels-mva for varer føres i bilagsreg.

35 Integrasjon med Visma AutoReport Rapportering av Selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse For innsending av rapporten til skattemyndighetene (AltInn) automatisk så er det Visma AutoReport som brukes for innsending til AltInn. Visma AutoReport er en Visma.net tjeneste og må aktiveres under Verktøy>Visma.net innstillinger>firma innstillinger. Forutsetninger; - En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoReport og en aktivert lisens AutoReport - En avtale mellom bedriften og myndighetene om innsending av elekstroniske oppgaver (AltInn) - Konfigurasjon av AutoReport er utført for offentlige tjenester (påloggingsinformasjon lagret) - Visma Global On Demand Service er installert og kjører - Visma OnPremises Gateway (OPG) er installert og kjører Meny for sending av rapport finner du under Rapportering>Selv.nær.dr. Når forslag er generert og man velger «Send rapport» så åpnes automatisk en browser for pålogging til AutoReport hvor man registrerer nødvendig påloggingsinformasjon for å sende til AltInn. Velger man «Vis sendte rapporter» viser en oversikt over rapporter som er sendt til AutoReport, samt en intern status i Visma Global og status rapporten har i AutoReport. Når man velger «Hent AltInn status» så vil AutoReport sende en forespørsel til AltInn for status på innsendte rapporter. Påloggingsinformasjon til AltInn må registreres for å få tilbakemelding på status. Se hjelp for mer informasjon

36 FORBEDRINGER Grunndata Kunde relatert Faktura/leveringsaddresse Når man hadde valgt en kunde så ble ikke addresse informasjonen vist før man åpnet nedtrekksmenyen for «Navn». Dette er nå korrigert Kunde og leverandør Dersom du opprettet en ny konto for hovedbok fra Kunde eller Leverandør ble sjekken for om saldo var null ikke foretatt. Det er nå ikke mulig å endre hovedbokskonto på kunde eller leverandør om saldo ikke er null. Artikkel relatert Menyvalg ved bruk av høyre musetast Tabelloppsett og de andre valgene på høyre musetast er nå tilbake på de forskjellige fanene Vedlikehold registre Kostnadsbærere (Prosjekt) Standard startdato vil bli endret til dagens dato. I SIE import format så settes startdato for nye prosjekt til posteringsdato fra importen desom den er eldre enn dagens dato. Bizweb integrasjon Oppdateringer fra Bizweb på Kunder og Leverandører Det er nå mulighet for å definere hvilke felt som man ønsker å oppdatere fra Bizweb på Kunder og Leverandører. Dette finner du i menyen Verktøy> Administrator rutiner>bizweb Integrasjon filter. Standard så vil alle feltene være sjekket for oppdatering, men her kan man fjerne de feltene som man ikke ønsker å oppdatere. De feltene som er satt til å ikke oppdateres vil ikke være tilgjengelig for avkrysning når man kjører gjennom Bizweb veiviseren. Innstillingene vil også gjelde når man oppdaterer fra en gridd/tabell eller kjører Satsvis oppdatering fra Bizweb.

37 Finans Kontroll på duplikate organisasjonsnummer ved opprettelse av kunde/lev Kontroll for å unngå opprettelse av duplikate kunder/leverandører med samme organisasjonsnummer er endret. Når du oppretter en kunde/leverandør og registrerer et organisasjonsnummer i org.nr. feltet eller dersom du søker på navn og velger en kunde\leverandør i veiviseren som allerede eksisterer med samme organisasjonsnummer så vil du få samme melding når du fullfører veiviseren. Bilagsregistrering Periodisering ved bruk av «P» Periodisering ved bruk av "P" på allerede førte bilag, f.eks fra dokumentsenter, genererte en ekstra linje, og det resulterte i en feilmelding ved videre føring. Dette er korrigert. Kontoforespørsel Tabelloppsett i tilleggsinformasjon Tabelloppsett for Kontoforespørsel, Hovedbok Tilleggsinformasjon blir nå tatt vare på, på samme måte som for kunder og leverandører. Visning av utgående faktura Er det en utgående faktura som er sendt via EDI eller AutoInvoice og som ha pdf fil, vises det på samme måte som om det skulle vært et dokument fra dokumentsenter(vdc eller PL) Klikk på ikonet for å vise fakturaen. Dersom det finnes både en utgående faktura og et dokument fra dokumentsenter, vises fakturaen. Dokumentet fra dokumentsenter vises ved å høyreklikke på linjen. Ved flytting av dokumentområdet er det viktig å endre til rett dokumentsti for dokumentene i feltet ExternalDocumentLink i tabellen EDITransaction Endring av trans Det er nå ikke lenger mulig å endre avgiftsklasse når bilaget er sperret for endringer, for eksempel når bilaget er med i et mva oppgjør Kunde/leverandør og kjeding Dersom man merket tomme rader nederst i skjermbildet sammen med andre rader, og så valgte Lag kjede, så fikk man heng i klienten. Dette er nå korrigert.