HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR Hauglifjell vannbehandlingsanlegg Rent vann - deg, miljøet og fremtiden Postboks 26 I NO-2011 Strømmen I T: I

2 Side 2 av 31 INNHOLD 1 Innledning og Formål Oppfølging av punkter fra representantskapsmøter Representantskapsmøte Representantskapsmøte Tiltaksplan Reservevannsyning Handlingsplan Redegjørelse pågående og planlagte tiltak Revidert handlingsplan Oppsummering Økonomi Investeringer, låneopptak og låneramme Driftskostnader som følge av investeringer Effektivitetsmål

3 Side 3 av 31 1 Innledning og Formål Bakgrunn revisjonen I representantskapsmøte fattet representantskapene i NRV og NRA likelydende vedtak: «Det er lagt frem et budsjettslag fra styret som avviker fra gjeldende hovedplan, bes det om en snarlig revidering/rullering av hovedplanen.» Formål med revisjonen Formålet er å gjennomføre revisjon av gjeldende hovedplans handlingsplan perioden 2016 til 2017 slik at det er samsvar mellom handlingsplan og budsjett/økonomiplan. Forankring mot gjeldende hovedplan Revidert handlingsplan perioden 2016 til 2017 er utarbeidet som et separat tillegg til gjeldende hovedplan, ikke som en integrert revisjon av gjeldende hovedplandokument. Selskapets overordnede utsetninger og beslutninger ligger fast i inneværende planperiode og følger av gjeldende hovedplans kapitler om: Rammevilkår Status dagens vannsyning Utviklingstrekk og prognoser Risiko og sårbarhetsanalyse Mål og strategier Tiltak Langsiktig perspektiv VA-samarbeid i NRV-regionen Særskilte vurderinger Det vises til gjeldende hovedplan utgave Revidert handlingsplan perioden 2016 til 2017 Revidert handlingsplan omfatter hovedkapitlene: Tiltaksplan Økonomi Under tiltaksplan beskrives: Alle tiltak som ble vedtatt gjennomført i perioden 2014 til 2017 i gjeldende hovedplan. Status gjennomføring ved utgangen av Forslag til revidert handlingsplan gjenstående periode 2016 til Tiltak som påvirker driftskostnadene i handlingsplanperioden. Under økonomi beskrives: Tiltakenes konsekvens utvikling av selskapets låneopptak grunnlag revidert låneramme. Effektiviseringsmål Organisering av revisjonsarbeidet Utarbeidelse av revidert handlingsplan har vært gjennomført av en intern arbeidsgruppe i NRV, hvor følgende personer har vært involvert:

4 Side 4 av 31 Thomes Trømborg Daglig leder Markus Rawcliffe Driftssjef Michael Hagring Administrasjonssjef ( ) Ståle Murud Administrasjonssjef ( ) Gunnar Bjørnson Prosjekt- og Plansjef I og med hovedplanens overordnede mål og strategier ligger fast har ikke eierkommunene vært involvert i revisjonsarbeidet.

5 Side 5 av 31 2 Oppfølging av punkter fra representantskapsmøter Representantskapsmøte I representantskapsmøte ble fattet vedtak oppfølging fra styret/selskapet. Disse punktene er kort redegjort i etterfølgende punkter. 1. Representantskapet ber styret fremlegge en sak så snart som mulig, som viser konsekvensene av vedtak fattet i representantskapet 26. november Dersom investeringene inneværende handlingsplanperiode skal holdes innen gjeldende låneramme vil det bety at: Reservevannsyning mellom NRV og Ullensaker kommune utsettes. Tiltak som øker sikkerheten i vannsyningen utsettes konkret o Bygging av nytt høgdebasseng på Hektner i Rælingen. o Utskifting av dårlig vannledning mellom Hvam og Slattum mot Nittedal. o Utskifting av dårlig vannledning i Nittedal fra Rotnes mot Strøm Bru. Konsekvensen av utsatt etablering av fulldekkende reservevannsyning er at et høyt prioritert sikkerhetstiltak som reparasjon av rasstedet i råvannstunnelen må utsettes. Hvilke følgekonsekvenser det vil ha er umulig å angi. Men dersom et større ras oppstår vil det kunne medføre stopp i egen vannproduksjon. Dersom vi på det tidspunkt ikke har fulldekkende reservevannsyning betyr det at vi må koble inn nødvannkilder med klart dårligere vannkvalitet inntil rasstedet er reparert og egen produksjon gjenopprettet. 2. Styret bes redegjøre nærmer investeringer som allerede er i igangsatt, utenom gjeldende hovedplan. Følgende tiltak er iverksatt utenom gjeldende hovedplan: Tiltak 23 Reservevann mot Ullensaker Sørum fra Frogner til Kløfta Etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Ullensaker. Omfatter ny hovedledning fra Frogner til Kløfta inkl. pumpestasjon. Første delparsell mellom PV11 ved Frogner og Melvoll realiseres i samarbeid med MIRA, en samordning som gir vesentlig økonomisk gevinst. Samordningen krever imidlertid at delparsellen hovedsakelig gjennomføres i Videreføring av prosjektet mot Kløfta har følgende tidsplan: Forprosjekt i Realisering med detaljprosjektering i 2017 og utførelse i 2018 og muligens noe inn i Fremdrift tilpasses fremdriften på Ullensaker side. Det presiseres at det ikke eligger pliktende avtaler utførelse, dvs. entreprenørkontrakter, utover den delparsellen som gjennomføres i samarbeid med MIRA. Tiltak 29 Fremføring av vann til Gjerdrum som følge av vedtak i representantskapet

6 Side 6 av 31 Tiltaket omfatter tilknytning av Gjerdrum som ny eierkommune ved etablering av ny hovedvannledning fra PV11 på Frogner til tyngdepunktet i Gjerdrum kommune, Ask. Hovedledning frem til Melvoll samordnes med reservevannsyning mot Kløfta. Tiltaket realiseres i samarbeid med MIRA, en samordning som gir vesentlig økonomisk gevinst. Samordningen krever imidlertid at tiltaket i hovedsak gjennomføres i Det presiseres at selv om tiltaket gjennomføres med NRV som byggherre så skal alle kostnader i helhet refunderes av Gjerdrum kommune som årlig tillegg til ordinært kjøp av vann i hht. avtale. Tiltak 31 Ledningsnett Nittedal - Ny ledning fra Hvam til Slattum Nytt tiltak Hovedledningen mellom Hvam og Slattum er eneste syningsledning mot Nittedal. Ledningen er tidligere vurdert som en kritisk hovedledning som burde prioriteres utskiftet i løpet av neste handlingsplanperiode til Hovedårsaken til høyt risikonivå er at ledningen ligger utilgjengelig i ustabil grunn der konsekvensen av et brudd er meget stor vannsyningen. Det er imidlertid fremkommet ny inmasjon rundt tiltaket som gjør at vi tilrår opprioritering selv om tiltaket opprinnelig ikke ligger inne i nåværende handlingsplanperiode. Ledningens kvalitet har vist seg å være dårligere enn tidligere vurdert. Samordning med Nittedal kommunes avløpsledning til NRA vil gi både økonomisk og miljømessig gevinst. Det henvises til utdypende inmasjon gitt under beskrivelse av tiltak 31 under kapittel 3.3. Ut fra en totalvurdering tilrår vi sterkt at tiltaket realiseres i 2017 til 2018 samordnet med Nittedal kommune sin avløpsledning. Forberedende arbeider med supplerende trasevurderinger og konsesjonssøknad prioriteres i Det presiseres at det utover pliktende samarbeid om utredning og prosjektering med Nittedal kommune ikke er inngått pliktende avtaler om utførelse dvs. entreprenørkontrakter. 3. Selskapet bes gjøre rede differansen i estimatene i hovedplanen sammenlignet med det reelle investeringskostnader prosjektene og hvordan det skal sikres at det legges til grunn mer korrekte estimater i fremtidige hovedplaner. Det fremgår av revidert handlingsplan at det i opprinnelig hovedplan var estimert et investeringsbehov tilknyttet prioriterte tiltak i handlingsplanperioden 2014 til 2017 på i størrelsesorden 310 mnok. I revidert handlingsplan 2016 til 2017 er det under plandokumentets punkt 3.3 redegjort i hvilken størrelsesorden det er avdekket underestimering. Underestimeringen er angitt til ca. 78 mnok de tiltakene som gjennomføres innen handlingsplanperioden. Arbeidet med å identifisere avvik ble påbegynt i fbm. budsjettarbeidet budsjett 2016/økonomiplan 2017 til 2019, og har tsatt i fbm. budsjettarbeidet Årsakene til differansen er flere, men kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: Bruk av tidligfasekalkyler. I utarbeidelsen av en hoved- og handlingsplan beskrives tiltak som ligger 2 til 6 år frem i tid. Tiltakenes samlede omfang er ikke tilstrekkelig identifisert, og prioritering av tiltak har tradisjonelt vært basert mer på relative kostnadssammenligninger enn komplette faktiske kostnader. Dette har bl.a. medført:

7 Side 7 av 31 o Underestimering av følgekostnader tilknyttet hovedtiltaket tilknytningskostnader til eks. anlegg, midlertidig drift etc. o Undervurdering av komplekse/dyrende enkeltelementer. o For lave enhetspriser i enkelte overordnede kalkyler. I tillegg er det identifisert: o Underestimerte kostnader til prosjektadministrasjon prosjekt- og byggeledelse samt andre byggherrekostnader. o Konsekvens av prisendringer. Fra kostnadskalkylene opprinnelig ble utarbeidet til et tidspunkt midt i handlingsplanperioden er det identifisert en faktisk prisøkning på 6 til 8 %. Tiltak som er iverksatt å sikre mer korrekte estimater i fremtidige hovedplaner: Opprettelse av en egen prosjektavdeling selskapene. Avdelingen ble opprettet sent i Oppbemanning å nå ønsket kapasitet og kompetanse har pågått kontinuerlig frem til nå. Avdelingen ventes å være fullt operativ fra 3. kvartal Utover å øke selskapenes gjennomføringskraft skal prosjektavdelingen sikre: o Et sterkere eierskap til prosjektene ved at NRA i egenregi følger prosjektene tett fra tidligfase/identifikasjon til realisasjon. o Bedre økonomistyring gjennom bedre tidligkalkyler og tettere prognoseoppfølging basert på maler og prosedyrer. o Mer enhetlig prosjektgjennomføring ved at prosjektavdelingen utvikler prosedyrer prosjektgjennomføring. Utvikling av prosedyrer prosjektkalkulasjon fra tidligfasen hvor målet er å oppnå: o Bedre identifikasjon av prosjektomfang og kostnadselementer. o Mer realistisk estimering av prosjektadministrative kostnader. o Mer realistisk avsetning av reserver og marginer usikkerhet. o Kostnadskalkyler med nivå P85, dvs. 85 % sannsynlig dekkende kostnad. Endret regime kostnadskalkulasjon vil først få full virkning fra neste handlingsplanperiode 2018 til Prosedyrer prosjektgjennomføring som sikrer at prosjektene skal gjennom tidligstudier og prosjektering før realisering å sikre et mest mulig korrekt beslutnings- og styringsgrunnlag. Endret regime prosjektgjennomføring vil få full virkning fra neste handlingsplanperiode 2018 til 2021.

8 Side 8 av Representantskapsmøte I representantskapsmøte ble fattet vedtak oppfølging fra styret/selskapet. Disse punktene er kort redegjort i etterfølgende punkter. Representantskapet ber styret som ledd i beredelsene til budsjett 2017 og ny, revidert hovedplan, dokumentere/redegjøre følgende punkter: Effekten av Gjerdrum som ny eierkommune skal synliggjøres i tallmaterialet som presenteres eierne. o Effekten av Gjerdrum som ny eierkommune er behørig omtalt i saksunderlag til representantskaps sak behandlet o Eksisterende eierkommuner godtgjøres med totalt 8,69 mill. kr («solgt» andel av fellesanlegg). o Eksisterende eierkommuners vannpris reduseres med totalt 1,2 mill. kr pr år. o Behov økt låneramme. Konsekvensene av de vedtak som ble fattet den o Reservevannsyning mellom NRV og Ullensaker kommune utsettes. o Tiltak som øker sikkerheten i vannsyningen utsettes konkret o Bygging av nytt høgdebasseng på Hektner i Rælingen. o Utskifting av dårlig vannledning mellom Hvam og Slattum mot Nittedal. o Utskifting av dårlig vannledning i Nittedal fra Rotnes mot Strøm Bru. Investeringer utenom gjeldende hovedplan som allerede er igangsatt. o Tiltak 23 Reservevann mot Ullensaker Sørum fra Frogner til Kløfta o Tiltak 29 Fremføring av vann til Gjerdrum som følge av vedtak i representantskapet o Tiltak 31 Ledningsnett Nittedal - Ny ledning fra Hvam til Slattum Nytt tiltak. Avbrudd i samordning med Nittedal kommune som følge av manglende finansiering om å føre felles rørtrase i Nitevla vil medføre en betydelig og unødvendeig merkostnad. Differansen i estimatene i hovedplanen sammenlignet med de reelle investerings-kostnadene prosjektene, og hvordan det skal sikres mer korrekte estimater i fremtidige hovedplaner. o Tiltak som er iverksatt å sikre mer korrekte estimater i fremtidige hovedplaner: o Opprettelse av en egen prosjektavdeling sikrer: o Et sterkere eierskap med tett oppfølging fra tidligfase/identifikasjon til realisasjon. o Bedre økonomistyring gjennom bedre tidligkalkyler og tettere prognoseoppfølging basert på maler og prosedyrer. o Enhetlig prosjektgjennomføring med prosedyrer prosjektgjennomføring.

9 Side 9 av 31 Representantskapet ber videre styret om å synliggjøre følgende: Oppdatert estimat av vannprisutviklingen med de eslåtte tiltakene både med og uten fremskyndede investeringer. o Vannprisutviklingen vil avvike marginalt. 0,04 kr pr. m 3 inntil opprinnelig realisasjonstidspunkt. Deretter besparelse på 0,01 kr. pr. m 3 under avskrivningsperiode. Scenarier/konsekvenser ved avbrudd. o Avbrudd i vannsyningen som følge av manglende vedlikehold og utvikling av anleggene er brudd mot eierkommunenes mål med selskapet. o Avbrudd i syningen som følge av fult blokkeringsras i råvannstunnelen o NRV har avtaler om etablering av full reservevannssyning fra godkjente vannverk, dette tilsvarer 32 % av normalbruket o Krisevannkilder kan dekke 47% o Vannkvaliteten til Ahus vil være under tvil. Hvor mye de totale kostnadene reduseres ved å koordinere investeringene med eksterne aktører. o Potensialet kostnadsreduksjon er normalt fra 20 til 30 % av våre prosjektkostnader i et slikt samarbeidsprosjekt

10 Side 10 av 31 3 Tiltaksplan I gjeldende hovedplan er gitt en oversikt over overordnede hovedtiltak på lang sikt og prioriterte tiltak på kort sikt. Den langsiktige delen er ikke gjengitt i dette dokumentet som har fokus på revidert handlingsplan perioden 2016 til Når det gjelder langsiktige tiltak henvises til gjeldende hovedplan utgave Reservevannsyning Det var i gjeldende hovedplan stort fokus på drøfting av reservevannsyning og sikring av vannsyningen ved svikt i normalsyningen. Dette var et så sentralt moment i utvikling av handlingsplanen at vi har valgt å gjenta deler av drøftingen og konklusjonene i revidert handlingsplan. Etterfølgende tekst i kursiv er hentet fra gjeldende hovedplan. Myndighetskrav Det opereres gjerne med tre begreper alternativ syning ved svikt i den normale syningssituasjonen: a) Fullverdig RESERVEvannsyning innebærer leveranse av godkjent vannkvalitet og kapasitet til alt bruk i et normaldøgn. Hagevanning bys normalt under en situasjon med reservesyning. b) KRISEvannsyning innebærer at det leveres vann gjennom distribusjonsnettet, men gjerne med redusert kapasitet og vannkvalitet. Under en krisesyning kan det være nødvendig med påbud om koking av drikkevann før bruk. c) NØDvannsyning betyr at et minimumsbehov dekkes ved tilkjøring av vann gjennom et tankbilog kannesystem. Nødsyning etableres gjerne et begrenset syningsområde i korte perioder (1 2 dager) ved ledningsbrudd der reparasjonen er omfattende og tidkrevende. Drikkevannsskriften stiller krav om levering av tilstrekkelige mengder drikke-vann under normale hold. Veiledningen til skriften presiserer at dette skal stås som under alle hold, dvs. både under normale hold og under kriser og katastrofer. Tilstrekkelige mengder gir rom en skjønnsmessig vurdering, men et underliggende krav er at mengdene må være tilstrekkelige å opprettholde trykket på hele ledningsnettet. Det innebærer at det må dekke faktisk bruk. Vannverkseiers ansvar er videre å sikre at drikkevannet leveres med tilfredsstillende kvalitet. NRV har henvendt seg til Mattilsynet å få deres syn på NRVs leveringssikkerhet. De mener at NRV må ha tilgang på reservevann, og kravet til kvalitet må tilfredsstille to uavhengige hygieniske barrierer. Klausulering av kildene (Nordbysjøen og Bergstjern) mot ytre påvirkning vil ikke kunne aksepteres som en fullgod hygienisk barriere så lenge e-coli kan påvises i råvannet. Klorering alene vil dessuten ikke tilfredsstille hygienekravet mot parasitter. Utdringer og behov En hendelse som både har høy sannsynlighet og høy konsekvens er en videre utvikling av det aktive rasstedet i råvannstunnelen. Et midlertidig tiltak i 2012 har redusert konsekvensene, men inntil endelig utbedring/sikring er gjennomført, vil en videre eskalering av raset tsatt kunne påvirke NRVs evne til å opprettholde syningen ut fra Hauglifjell. NRV planlegger å eta en endelig utbedring, men vil mens dette pågår måtte trekke veksler på reservevann av tilstrekkelig mengde og med akseptabel, om ikke

11 Side 11 av 31 godkjent, kvalitet. Når det gjelder vurdering av konsekvenser og eventuell bruk av dagens reservekilder bør en ta med i vurderingen at også Akershus Universitetssykehus og ulike helseinstitusjoner mottar vann fra NRV, i tillegg til flere større produksjonsanlegg drikkevarer. Konklusjon - Hovedfokus På bakgrunn av myndighetskravet om reservevannsyning og tilstanden til råvannstunnelen har etablering av reservevannsyning vært hovedfokus i inneværende handlingsplanperiode. NRV har lagt til grunn en målsetting om at dagens normalsyning skal dekkes med reservevann fra godkjente kilder og leverandører innen utgangen av Handlingsplan Tabellen neden gir en samlet oversikt over eslåtte hovedtiltak innen NRV i handlingsplanperioden 2014 til Tiltakene er ikke angitt i prioritert rekkefølge innen tiltaksperioden. Tabellen viser hvilke tiltak som følger av opprinnelig handlingsplan, status pr. utgangen av 2015, samt hvilke endringer som følger av revidert handlingsplan perioden 2016 til Alle tall oppgitt i tusen kr tnok og avrundet til nærmeste hundre tusen. Tiltak nr Tiltaksbeskrivelse Vedtatt handlingsplan Utført Rev. Handlingsplan Merknader 1 Reservevann mot Aurskog-Høland, inkl. pumpestasjon 2 Ledningsnett Nittedal mot Rotnes (4) 3a Reservevann mot Oslo Lørenskog over Karihaugen 3b Reservevann mot Oslo - over Rælingsåsen fra K105 til PV7 4 Høydebasseng H18 Hektner (1) 5 Reservevann mot Oslo - Lørenskog fra Sørlihavna til Langvannet 6 Ledningsnett Sørum- Dublering Frogner-Sørum kirke 7 Tilbakeføring av høydebasseng B2 til råvannsbasseng 8 Ventilasjon Hauglifjell - Avfukting og varmegjenvinning 9 Ledningsnett Skedsmo - Elvekryssinger Hvam utbedring 10 Reservevann mot Oslo - PV10 Skillebekk, inkl. trykkreduksjon

12 Side 12 av 31 Tiltak nr Tiltaksbeskrivelse Vedtatt handlingspla n Utført Rev. Handlingsplan Merknader 11 Reservevann mot Oslo Oppgrad (4) pumpestasjon PV7 og K Målekummer Nye og oppgraderte 13 Oppgradering pumpestasjoner (1) PV1, PV2, PV3, PV11, PV17 14 Utskifting kritiske ledningstrekk Dam Drettvann Reparasjon inkl. veg 16 Tildekking av tunneltak (1) 17 Oppgradering kontor og garderobe Hauglifjell 18 Ledningsnett Fet- Dublering ledning til Fet Kjøp av aktivt kull Overført til drift 20 Pulsator 2-Rehabilitering (1) 21 Påbygg garasje og miljøstasjon (1) Hauglifjell 22 Uutsette investeringer Reservevann mot Ullensaker (3)(4) Sørum fra Frogner til Kløfta 24 Utbedring av råvannstunnel 400 Overført til drift 25 Diverse innkjøp og mindre tiltak Gjerdrum ny eierkommune (3) Ledningsnett fra Esvald til Ask 30 Rehabilitering basseng B (2) 31 Ledningsnett Nittedal- Dublering fra Hvam til Slattum* (3)(4) Samlet investering i perioden * Revidert kostnad i handlingsplanperioden grunnet ny inmasjon i handlingsplanen. (1) Utsettes helt eller delvis til neste handlingsplanperiode. (2) Planlegging (prosjekt) i 2017, realisering i neste handlingspalnperiode. (3) Nytt tiltak i revidert handlingsplan (4) Tiltaket videreføres inn i neste handlingsplanperiode.

13 Side 13 av Redegjørelse pågående og planlagte tiltak Tiltak 1 Reservevann mot Aurskog-Høland, inkl. pumpestasjon Etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Aurskog-Høland. Utført Tiltaket ferdigstilles og igangkjøres i hovedsak i Planperioden Kun mindre sluttarbeider og dokumentasjon gjenstår i Kostnadsøkning Tiltakets økonomiske ramme er økt fra 27 til 34 mnok. Tiltak 2 Ledningsnett i Nittedal mot Rotnes Økt sikkerhet i vannsyningen i Nittedal ved at eldre hovedledning av dårlig kvalitet skiftes ut. Utført Tiltaket er ferdigstilt frem til Rotnes Bruk i 2015, kun mindre sluttarbeider gjenstår. Planperioden Utskifting videre mot Strøm Bru og Bergstjern tilrås samordnet med Nittedal kommune sin nye hovedavløpsledning fra Åneby mot NRA. Det vil tilsi planlegging og oppstart i 2016/17 og realisering i neste hoved- og handlingsplanperiode. Det er avsatt 3 mnok sluttarbeider første parsell samt planlegging. Usikkerhet Forprosjektering i 2016/17 vil vurdere og konkludere med hvor det er aktuelt med felles trase. Det eligger der pr. dato ikke oppdaterte kostnadskalkyler gjenstående del av prosjektet. Oppdatert kostnadsramme vil bli innarbeidet i neste hoved- og handlingsplan. Tiltak 3 Reservevann Oslo i Lørenskog: Tiltaket er splittet i 3a og 3b, men begge gjelder etablering av nødvendige bindelser en operativ reservevannsyning med Oslo VAV fra Lørenskog.

14 Side 14 av 31 Tiltak 3a Reservevann mot Oslo i Lørenskog over Karihaugen Etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Oslo. Utført Tiltaket er sinket pga. lang saksbehandlingstid på rammesøknad. Rammetillatelse er nå gitt. Detaljprosjektering er gjennomført og anskaffelse av entreprenør pågår. Kontrahering ventes i februar Planperioden Utførelse gjennomføres i Kostnadsøkning - Usikkerhet Kostnadskalkylen i revidert handlingsplan er oppjustert på basis av prosjektert løsning fra 9,7 til 16,3 mnok. Tiltak 3b Reservevann mot Oslo Over Rælingsåsen fra K105 til PV7 Øke kapasiteten i hovedledningsnettet inkl. pumpestasjoner etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Oslo. Utført i perioden Tiltaket er ikke påbegynt. Planperioden Nettanalyse og prosjekt i Utførelse i 2017 og Usikkerhet Kostnadskalkylen vurderes som usikker så lenge omfanget av tiltaket ikke er klarlagt gjennom nettanalyse og prosjekt. Forprosjekt i 2016 skal fremskaffe et sikrere kostnadsgrunnlag tiltaket som innarbeides i neste handlingsplan. Inntil videre er avsatt 22,5 mnok basert på prisjustering av opprinnelig kostnadsramme, herav er avsatt 6 mnok i til planlegging og oppstart hovedprosjekt.

15 Side 15 av 31 Tiltak 4 Høydebasseng Hektner i Rælingen Økt sikkerhet i vannsyningen i Rælingen ved etablering av nytt høydebasseng.. Utført i Fremføring av adkomstveg og ledningsanlegg samt utsprengning av tomt er gjennomført i Planperioden Detaljprosjektering og kontrahering i Utførelse i 2017 og Usikkerhet Tiltaket er hittil gjennomført innen vedtatt kostnadsramme. Kostnadsrammen gjenstående arbeider er der ikke oppjustert utover korreksjon prisstigning. Samlet kostnadsramme gjenstående arbeider er 29 mnok, hvorav 15,5 mnok er lagt inn i Kostnadsrammen vil bli gjennomgått umiddelbart etter innhenting av tilbud august Tiltak 5 Reservevann mot Oslo i Lørenskog fra Sørlihavna til Langvannet Etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Oslo. Utført i Tiltaket er sinket pga. lang saksbehandlingstid på rammesøknad. Rammetillatelse er nå gitt. Detaljprosjektering pågår. Kontrahering av første entreprise ventet i februar Planperioden Fullføre detaljprosjektering og kontrahering i Utførelse i 2016 og Kostnadsøkning - Usikkerhet Deler av traseen har utdrende strekninger med kryssing av/boring under hovedveger og høgspentkabler. Revidert kostnadskalkyle tilsier en økning av kostnadsrammen fra 46 til 70 mnok. Herunder inkludert dekning av merkostnad tilknyttet Lørenskog kommunes planlagt kulvert under jernbanen ved Haneborgveien. Pga. kompleksiteten i prosjektet vurderes usikkerheten tsatt som høy, dette er hensyntatt ved reserveavsetning innen kostnadsrammen.

16 Side 16 av 31 Alle eksterne kontrakter er inngått, slik at det ikke lenger eligger markedsusikkerhet, kun teknisk. Samlet gjenstående reserveavsetning og margin teknisk usikkerhet er ca. 10 mnok. Tiltak 6 Ledningsnett i Sørum - Dublering fra Frogner til Sørum kirke Økt sikkerhet og kapasitet til Sørum gjennom dublert hovedledning. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med MIRA, noe som gir vesentlig samordningsgevinst. Utført Tiltaket er i all hovedsak ferdigstilt fra Frogner til Rømua. Parsellen fra Rømua til Sørum kirke er under utførelse i egen regi. Planperioden Utførelse fra Rømua til Sørum kirke i Kostnadsøkning Tiltakets økonomiske ramme er økt fra 37 til 42,6 mnok. Tiltak 7 Tilbakeføring av rentvannsbasseng B2 til råvannsbasseng Tilbakeføring av rentvannsbasseng B2 i Hauglifjell til råvannsbasseng etter idriftsettelse av nytt rentvannsbasseng. Tiltaket er etter detaljvurdering utvidet til også å omfatte en rekke følgetiltak i anlegget at funksjonen skal bli hensiktsmessig. Dette omfatter spylevann til filtrene, internvann til eget bruk og vann til pilotanlegget. Utført i Tiltaket er detaljprosjektert utførelse i egen regi med innleie av mannskaper. Utførelsen er i hovedsak gjennomført i Planperioden Fullføre installasjon og idriftsettelse 1. halvår Kostnadsøkning Usikkerhet

17 Side 17 av 31 Pga. vesentlig økning av prosjektomfanget er kostnadsrammen økt fra 2,0 til 11,1 mnok. Risikoen tilknyttet gjenstående arbeider vurderes som lav. Tiltak 8 Ventilasjon Hauglifjell Avfukting og varmegjenvinning Bedring av arbeids- og innemiljø. Innemiljøet i fjellanlegget kan karakteriseres som stillestående fuktig luft. Konsekvensen av dette er kondensering og soppvekst på fuktige tank- og rørflater. Innemiljøet er uheldig helsen og i tillegg aggressivt instrumentering og utstyr. Trinn 1 er installasjon av avfuktingsanlegg. NRV har som mål å redusere det samlede energibruket til ventilasjon og avfukting, f.eks. gjennom varmeveksling mot rentvann. Trinn 2 omfatter ENØK-tiltak. Utført Nytt avfuktingsanlegg er installert og under igangkjøring ved utgangen av Planperioden I 2016 planlegges studie av mulige løsninger å hente energi til varmeanlegget fra behandlet drikkevann. Det vil være et lønnsomt ENØK-tiltak som kan bidra til oppfyllelse av hovedplanens målsetning om redusert energibruk. Tiltaket vil redusere bruken av olje til oppvarming av ventilasjonsluften. Realisering av valgt løsning i Kostnadsøkning Tiltakets økonomiske ramme er økt fra 7,0 til 8,9 mnok. Tiltak 9 Ledningsnett i Skedsmo - Elvekryssinger Hvam utbedring Økt sikkerhet i syningen til (deler av) Skedsmo, Lørenskog og Nittedal gjennom nyet og dublert kryssing av Nitelva ved Hvam inkl. nye delingskummer på hver side. Utført Det ble i 2014 gjennomført boring 2 stk. parallelle ledninger under Nitelva.

18 Side 18 av 31 I 2015 er det prosjektert og kontrahert utførende delingskummer i hver ende. Utførelse pågår. Planperioden Ferdigstilling av tiltaket 1. halvår Kostnadsøkning - Usikkerhet Tiltaket har vist seg mer omfattende enn opprinnelig vurdert slik at kostnadskalkylen er økt fra 5,0 til 12,9 mnok. Risikoen vurderes som lav da arbeidene i hovedsak utført. Tiltak 10 Reservevann mot Oslo PV10 Skillebekk, inkl. trykkreduksjon Etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Oslo ved bygging av pumpestasjon PV10 mot Nittedal og reduksjonsventilsystem ved syning fra NRV mot Oslo. Det pågår nå systemtesting å klarlegge om drift av stasjonen gir trykkøkning som medfører behov installasjon av lokal trykkreduksjon hos et uspesifisert antall abonnenter før anlegget kan utnyttes fullt ut. Lokal trykkreduksjon gjennomføres i så fall i nært samarbeid med Nittedal kommune. Utført Trinn 1 pumpestasjon PV10: Pumpestasjonen er ferdig bygd og under uttesting ved utgangen av Planperioden Trinn 2 lokal trykkreduksjon: Forberedende arbeider, detaljprosjektering og utførelse i 2016 og Usikkerhet Kostnadskalkylen trinn 2 - lokal trykkreduksjon - er beheftet med usikkerhet da behovet og omfanget ikke er klarlagt. Det er mulig at tiltaket kan gjennomføres rimeligere enn utsatt. Risikoen vurderes som liten ut fra tiltakets begrensede omfang. Tiltak 11 Reservevann mot Oslo - Oppgradering av pumpestasjon PV7 og K299 (K298) i Lørenskog

19 Side 19 av 31 Etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Oslo ved etablering av tilpasset pumpeløsning ved levering av reservevann begge veger. Utført Tiltaket er ikke påbegynt. Planperioden Planlegging (prosjekt) i Realisering ved detaljprosjektering i 2017 og utførelse i Usikkerhet Kostnadskalkylen er usikker så lenge det ikke er gjennomført prosjektering. Kostnadsramme tiltaket er satt til 7,5 mnok basert på egne erfaringspriser, hvorav 5,5 mnok er avsatt i Sikrere og komplett kostnadskalkyle vil bli utarbeidet i fbm. prosjektet. Tiltak 12 Målekummer, nye og oppgradering av eksisterende Oppgradering og nyetablering av målekummer Utført i Det er medgått 1,5 mnok i perioden. Planperioden Det er budsjettert med 3,5 mnok i perioden. Tiltak 13 Oppgradering av pumpestasjoner PV1, 2, 3, 11, 17 Økt sikkerhet og kapasitet samt energiøkonomisering ved oppgradering og rehabilitering av eldre pumpestasjoner. Utført i perioden Tiltaket er ikke påbegynt. Planperioden

20 Side 20 av 31 For å fremskaffe et bedre grunnlag tiltakets omfang og kostnad tilrås gjennomført en tilstandsog tiltaksvurdering i Realisering, detaljprosjektering og utførelse, i perioden 2017 til Økonomi og Usikkerhet Kostnadskalkylen er usikker så lenge det ikke er gjennomført studie med tilstands- og tiltaksanalyse. Det er kun lagt inn et eløpig grovestimat på 39 mnok basert på egne erfaringstall. Revidert kostnadskalkyle og prioritering av underprosjekter vil bli innarbeidet i neste hoved- og handlingsplan. For delprosjekt som skal realiseres i 2017 er det etatt tiltaksanalyse og kostnadsberegning. Kostnadsrammen 2017 er 8 mnok inkludert reserveavsetning og margin usikkerhet. Tiltak 14 Utskifting av kritiske ledningsstrekk Utskifting av dårlige ledningstrekk med mye lekkasjer eller annen høy risiko funksjonssvikt. Tiltaket omfatter mindre strekk som går over 1 eller 2 årsvarighet. Tiltaket er lagt inn i hele handlingsplanperioden med et fast årlig beløp uten nærmere spesifikasjon av enkelttiltak. Utført Totalt medgått 5,4 mnok i perioden. Årets tiltak (2015), Hvam Melby, lar seg ikke gjennomføre som helhet innen vedtatt kostnadsramme. Revidert prognose tilsier en prosjektkostnad på 7,9 mnok. Utførelsen koordineres med ferdigstillelse av tiltak 9. Planperioden Det er avsatt totalt 11,4 mnok delt over 2 år. Budsjett 2016 disponeres til ferdigstilling av prosjekt Hvam Melby. Tiltak 15 Dam Drettvann - utbedring inkl. veg Oppfyllelse av myndighetskrav. Oppgradering av dam Drettvann i hht. krav fra NVE. Tiltaket inkluderer også oppgradering av adkomstvegen. Utført

21 Side 21 av 31 Tiltaket er ferdigstilt i 2015 i hht. plan. Kostnadsøkning Tiltakets økonomiske ramme er økt fra 7,0 til 10,5 mnok. Tiltak 16 Tildekking av tunneltak Bedring av arbeids- og innemiljøet ved montasje av lys tunnelduk i halltakene. Utført Tiltaket er ikke påbegynt. Det er tegnet ny rammeavtale montasje av tunnelduk i Planperioden Planlagte investeringer i 2016/2017 er planlagt utsatt til neste handlingsplanperiode å redusere økningen i samlet investering. Tiltak 17 Oppgradering kontor og garderobe Hauglifjell Bedring av arbeidsmiljø og hold ved oppgradering av kontorer, møterom og garderober i portalbygget i Hauglifjell. Utført Tiltaket er i all hovedsak ferdigstilt i 2015, og de nye lokalitetene er tatt i bruk. Kostnadsøkning Tiltakets økonomiske ramme er økt fra 4,5 til 6,5 mnok Tiltak 18 Ledningsnett i Fet - Dublering av ledning til Fet Økt sikkerhet og kapasitet til Fet gjennom dublert hovedledning. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen i fbm. utvidelse av RV22.

22 Side 22 av 31 Utført Tiltaket ble i hovedsak ferdigstilt i 2014, med mindre sluttarbeider og sluttdokumentasjon i Det viste seg imidlertid at Statens Vegvesen måtte gjennomføre et tilleggsarbeid i Hovinbakken i Kostnadsøkning Tiltakets økonomiske ramme er økt fra 3,0 til 8,8 mnok. Tiltak 19 Kjøp av aktivt kull Tiltakets er etter en ny vurdering av regnskapsreglene overført fra investerings- til driftsbudsjettet. Tiltak 20 Pulsator 2 Rehabilitering Økt sikkerhet ved rehabilitering av bygningskonstruksjon og tekniske installasjoner. Utført i Oppgradering av elektro- og IT-installasjoner utført i Medgått kostnad 0,9 mnok. Planperioden Forstudie med tiltaksvurdering og kostnadskalkyle i Realisering eslås utsatt til neste handlingsplanperiode med detaljprosjektering i 2017 og utførelse i Tiltaket utsettes å redusere økningen i lånerammen. Økonomi og Usikkerhet Kostnadsrammen i handlingsplan på 0,6 mnok omfatter kun planlegging. Oppdatert kostnadsramme vil bli innarbeidet i neste handlingsplan. Tiltak 21 Påbygg garasje og miljøstasjon Tiltaket eslås utsatt til neste handlingsplanperiode hvor det da underlegges ny vurdering og prioritering.

23 Side 23 av 31 Tiltak 22 Uutsette investeringer Avsetning uutsette tiltak som krever rask gjennomføring utenom ordinære bevilgningsprosesser. Utført Det er medgått totalt 2,9 mnok til uutsette tiltak. Planperioden Gjeldende handlingsplans budsjett på 3,0 mnok årlig eslås videreført i 2016 og Tiltak 23 Reservevann mot Ullensaker i Sørum fra Frogner til Kløfta Nytt tiltak Etablering av gjensidig reservevannsyning mellom NRV og Ullensaker. Omfatter ny hovedledning fra Frogner til Kløfta inkl. pumpestasjon. Første delparsell mellom PV11 ved Frogner og Melvoll realiseres i samarbeid med MIRA, en samordning som gir vesentlig økonomisk gevinst. Samordningen krever imidlertid at delparsellen gjennomføres i Se også tiltak 29. Utført Samarbeidsavtale om gjensidig reservevannsyning er utarbeidet. Avtalen er vedtatt i Ullensaker kommune februar Detaljprosjektering i samarbeid med MIRA utført. Kontrahering av entreprenør etatt. Planperioden Utførelse av delparsell Frogner - Melvoll 2016 og første halvår Planlegging (prosjekt) på delparsell Melvoll Kløfta Realisering av delparsell Melvoll Kløfta med detaljprosjektering i 2017 og utførelse i neste handlingsplanperiode (2018 og muligens noe inn i 2019). Fremdrift tilpasses fremdriften på Ullensaker side. Økonomi og Usikkerhet Det er på bakgrunn av eliggende teknisk løsning i studien utarbeidet kostnadskalkyle delparsellen mellom Frogner og E6. Kostnadsrammen delparsellen er 23 mnok. Herav inkludert reserveavsetning og margin usikkerhet på 2,5 mnok. De største kontraktene er p.t. inngått slik at gjenstående markedsusikkerhet er lav.

24 Side 24 av 31 For de videre arbeider mot Kløfta eligger kun et grovestimat. Det planlegges gjennomført prosjektering i 2016 som vil beskrive teknisk løsning med tilhørende kostnader. Samlet kostnad hele tiltaket inkl. pumpestasjon er grovt kalkulert til i størrelsesorden 80 mnok. Forprosjektets kostnadsramme vil bli innarbeidet i neste handlingsplan. Tiltak 24 Utbedring av råvannstunnelen Hovedmålet med tiltaket er å stoppe to pågående ras av stein i en råsprengt tunnel fra råvannskilden Glomma til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. NRV har bedt revisjonsselskapet Deloitte om en vurdering av om tiltaket er et drifts- eller investeringstiltak. Tiltaket er etter Deloittes vurdering hverken en anskaffelse av nye eiendeler eller en påkostning som er egnet til å øke bruksverdien på eksisterende anlegg. Tiltaket er derav et driftsprosjekt og overført fra investerings- til driftsbudsjettet. Tiltak 25 Diverse innkjøp og mindre tiltak Tiltaket omfatter som teksten angir flere mindre tiltak. Ingen spesielle kommentarer. Utført Det er medgått totalt 13,8 mnok i planperioden. Planperioden Det eslås avsatt 8,6 mnok planperioden. Herav er ca. 2 mnok avsatt til innkjøp av maskiner og utstyr. 3,6 mnok er avsatt til et sikkerhetsprosjekt med oppgradering av adgangskontroll, alarm- og nøkkelsystem. Videre er avsatt 1,5 mnok til brannteknisk oppgradering i Hauglifjell. Kostnadsøkning Tiltakets økonomiske ramme er økt fra 18 til 22,4 mnok. Tiltak 29 Gjerdrum ny eierkommune Ledningsnett til Ask Nytt tiltak Utvidelse av syningsområdet og tilknytning av Gjerdrum som ny eierkommune ved etablering av ny hovedvannledning fra PV11 på Frogner til tyngdepunktet i Gjerdrum kommune, Ask. Hovedledning frem til Melvoll samordnes med reservevannsyning mot Kløfta. Tiltaket realiseres i samarbeid med MIRA, en samordning som gir vesentlig økonomisk gevinst. Samordningen krever imidlertid at tiltaket i hovedsak gjennomføres i Se tiltak 23.

25 Side 25 av 31 Utført Detaljprosjektering i samarbeid med MIRA utført. Kontrahering av entreprenør utført. Planperioden Detaljprosjektering av delingskum, styrebasseng og pumpestasjoner 1. halvår Utførelse av ledningsanlegg 2016 og første halvår Utførelse av delingskum, styrebasseng og pumpestasjoner 2. halvår 2016 og 1. kvartal 2017, i driftsettelse 2. kvartal Kostnader, Usikkerhet og Finansiering Det er utarbeidet kostnadskalkyle basert på valgt teknisk løsning i studien. Det tilrås avsatt en kostnadsramme på 39,4 mnok. Herav inkludert reserveavsetning og margin usikkerhet på 4,5 mnok. De største kontraktene er p.t. inngått slik at gjenstående markedsusikkerhet er lav. Det presiseres at selv om tiltaket gjennomføres med NRV som byggherre så skal alle kostnader i helhet refunderes av Gjerdrum kommune som årlig tillegg til ordinært kjøp av vann i hht. avtale. Tiltak 30 Rehabilitering av rentvannsbasseng B1 Nytt tiltak Økt sikkerhet ved oppgradering og rehabilitering av rentvannsbasseng B1 i Hauglifjell. Utført Nytt tiltak, ikke påbegynt. Planperioden Planlegging (prosjekt) i Realisering i neste handlingsplanperiode, ventet Usikkerhet Det er et behov en tilstandsanalyse hvor en vurderer av betongkvaliteten i bassenget, fjellsikringen og evt. etablering av tunnelduk. Nødvendige tiltak er ikke avklart, så det tilrås prosjektering med tilhørende kostnadskalkyle i 2017 å kunne innarbeide en realistisk kostnadsramme i neste handlingsplan.

26 Side 26 av 31 Tiltak 31 Ledningsnett Nittedal - Ny ledning fra Hvam til Slattum Nytt tiltak Hovedledningen mellom Hvam og Slattum er eneste syningsledning mot Nittedal. Ledningen er tidligere vurdert som en kritisk hovedledning som burde prioriteres utskiftet i løpet av neste handlingsplanperiode til Hovedårsaken til høyt risikonivå er at ledningen ligger utilgjengelig i ustabil grunn der konsekvensen av et brudd er meget stor vannsyningen. Det er imidlertid fremkommet ny inmasjon rundt tiltaket som gjør at vi tilrår opprioritering selv om tiltaket opprinnelig ikke ligger inne i nåværende handlingsplanperiode. Observasjoner i fbm. vedlikehold i 2015 viste at ledningen mangler tilstrekkelig ankring i tillegg til at den ligger ustabilt. Dette øker risikonivået til ledningen. Reparasjon anses som meget krevende og risikofylt. Nittedal kommune planlegger å legge avløpsledning mellom Hvam og Slattum i fbm. tilknytning til NRA. Flere trasealternativer er utredet, men Nitelva har pekt seg ut som det økonomisk klart mest delaktige. Samordning av ny NRV-ledning med Nittedal kommune sitt prosjekt vil gi en vesentlig økonomisk gevinst. Traseen i Nitelva betyr imidlertid inngrep i vernet vassdrag med stedvis høy verneverdi. Tiltaket er konkludert til å være konsesjonspliktig etter Vannressursloven, med NVE som konsesjonsmyndighet. Dersom NRV ikke samordner sitt tiltak med Nittedal kommune kan vi ikke vente å få tilgang til elvetraseen de nærmeste årene. Det betyr enten at tiltaket må utsettes i lang tid eller velge en annen trase med et helt annet kostnadsbilde, uansett løsning vil det medføre vesentlig høyere kostnader. Avdekking av tiltaket som konsesjonspliktig har medført en tidsskyvning i fht. Nittedal kommune sin opprinnelig tidsplan. Mest sannsynlig fremdrift, slik tiltaket står pr. dato, er planlegging og oppstart i 2017 med ferdigstilling i Oppsummert kan vi konkludere at basert på eliggende kostnadskalkyler pr. juni 2016 vil samordning av tiltaket med Nittedal kommune gi en gevinst på i størrelsesorden 20 mnok kanskje mer. Vi tilrår der sterkt at tiltaket realiseres samordnet med Nittedal kommune sin avløpsledning. Forberedende arbeider med supplerende trasevurderinger og konsesjonssøknad prioriteres i Økonomi og Usikkerhet Inntil konsesjonssøknaden er behandlet og endelig trasevalg etatt er teknisk løsning og tilhørende kostnader beheftet med stor usikkerhet. Tilsvarende gjelder tidsplan realisering. På bakgrunn av prosjektkalkyler undervannsledning i Nitelva opereres det inntil videre med en kostnadsramme på 73 mnok hele prosjektet. Herunder inkludert en eløpig reserveavsetning på 9 mnok. Dersom det ikke gis konsesjon og det må velges landtrase indikeres

27 Side 27 av 31 en økning av kostnadsrammen til ca. 90 mnok, inkludert en reserveavsetning på 12 mnok. I og med grunnleggende usikkerhet rundt valg av teknisk løsning er det ikke etatt risiko og usikkerhetsanalyse å klarlegge kostnadsramme på P85-nivå. Vi har valgt å legge 23 mnok inn i revidert handlingsplan 2016 til Revidert handlingsplan Oppsummering Hovedprioriteringene i revidert handlingsplan fremgår av etterfølgende tabell Alle tall oppgitt i tusen kr tnok og avrundet til nærmeste hundre tusen. Beskrivelse Sum Prosentvis andel Hovedtiltak 1. Reservevannsyning 2. Økt sikkerhet i vannsyningen - bassenger, dublerte ledninger, utskifting 3. Ny eierkommune - Gjerdrum % 30 % 9 % Sum hovedtiltak % Div. mindre tiltak arbeids- og innemiljø, maskiner og utstyr m.m % Samlet investering i revidert handlingsplan % Av hovedtiltakene 1 til 3 gjennomføres investeringer i størrelsesorden 130 mnok som samordnede tiltak med våre eiere eller andre samarbeidspartnere. NRV gjør dette å spare penger og redusere miljøbelastningen. Samtidig må vi holde oss til en annen part som er underlagt strengere fremdriftskrav enn NRV. Tabellen neden gir en oversikt over endringene fra opprinnelig til revidert handlingsplan. Beskrivelse/Årsak Sum Tillegg Fradrag Kommentarer Samlet investering i opprinnelig handlingsplan - Tiltak overført driftsbudsjettet Kjøp av aktivt kull. Tiltak (19) Utbedring råvannstunnel. Tiltak (24) - Utsatt av økonomiske årsaker Utsatt å redusere økningen i samlet investering. Tiltak (13), (16), (20) og (21) + Nytt tiltak pga. eierbeslutning Gjerdrum ny eierkommune. Tiltak (29) + Fremskyndet av økonomiske årsaker Fremskyndet økonomisk og miljømessig samordningsgevinst Tiltak (23) og (31)

28 Side 28 av 31 + Kostnadsendring vedtatte tiltak (innen handlingsplan ) Samlet investering i revidert handlingsplan Kostnadsendring avdekket gjennom prosjektutvikling

29 Side 29 av 31 4 Økonomi 4.1 Investeringer, låneopptak og låneramme. Investeringsbeløpene neden er knyttet til tiltakene beskrevet kap Vedtatt handlingsplan Utført Rev. Handlingsplan Selskapet finansierer sine investeringer ved låneopptak. Selskapsavtalen har bestemmelser om hvor stor låneramme selskapet til enhver tid kan ha. For tiden er den på kr. 580 mill. Det er videre en bestemmelse om at Hovedplanen skal synliggjøre hvilke konsekvenser det eslåtte investeringsnivå vil ha eksisterende låneramme. Tabellen og grafen under viser at lånesaldo vil overstige lånerammen i løpet av Tabell lånesaldo: Tall i hele Lånesaldo IB Ubrukte lånemidler IB Lånesaldo eks. ubrukte lånem. IB Sum Avdrag Investeringer Opptak lån Ubrukte lånemidler UB - korr Lånesaldo eks. ubrukte lånem. UB Lånesaldo UB Låneramme

30 Side 30 av 31 Graf lånesaldo ved hvert årsskifte: Lån i slutten av hvert år Lånesaldo UB Låneramme Driftskostnader som følge av investeringer Driftskostnader på nye investeringer var sjablongmessig satt til 2% av anleggskost. En del anlegg har driftskostnader som overstiger dette, og dette er omtalt under tiltakene i kapittel Effektivitetsmål Målmulering 1 (vedtatt i handlingsplan ): Netto driftskostnad pr innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden (gjennomsnitt) er referanseår. Ved beregning av netto driftskostnad skal renter, avdrag og energikostnader først trekkes fra. Endrede utsetninger: Bemanningsøkninger: Det var utsatt en økning på 3 årsverk til sammen i NRA og NRV til prosjektledelse i perioden som følge av stort investeringsbehov. Dette som tillegg til 2 årsverk i Behovet prosjektledelse er etter nærmere vurdering beregnet til mellom 7 og 8 årsverk til investering, i tillegg kommer driftsprosjekter. En har der valgt å bemanne opp en egendekning på i størrelsesorden 80 %. I fbm. med omorganisering ble det opprettet en ny avdeling Prosjekt og Plan. Avdelingen er pr. medio 2016 oppbemannet med 7 personer og omlag 6 årsverk til prosjektledelse. Det arbeides kontinuerlig med kompetanseutvikling og utarbeidelse av prosedyrer. Økt behov kontorplasser mv: Det var utsatt uendret behov lokaler. Bemanningsøkninger har dog ført til økt behov kontorplasser utover det dagens lokaler kan romme. Det jobbes med å finne kortsiktige og langsiktige løsninger, og de alternative løsningene vil påvirke drifts- og investeringskostnadene i skjellig grad. Driftsprosjekter: Det var ikke tatt høyde prosjekter som av hensyn til regelverket må finansieres

31 Side 31 av 31 over drift vil påvirke kostnadene det enkelte år. Dog vil der hvert år være driftsprosjekter. Endrede regnskapsprinsipp: Revisor krever at selskapet hvert år skal vurdere om tilgangene er investering og ikke løpende vedlikehold. Når et prosjekt blir omklassifisert vil dette påvirke holdet mellom drift og investering. Endrede utsetninger gjør at det vil være naturlig å se nærmere på målmuleringen når ny tiltaksplan skal utarbeides 2018 og fremover.