allegrokapital.no / Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning

Transkript

1 allegrokapital.no / post@allegrokapital.no Kunnskap / Lidenskap / Integritet / Dynamikk / Avkastning

2 Om Allegro Allegro Kapitalforvaltning ble etablert i november 1998 og eies av SpareBank 1 SMN og Reitangruppen. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og et avdelingskontor i Oslo. Allegro Kapitalforvaltning har konsesjon for Aktiv forvaltning fra Finanstilsynet, og selskapet tilbyr skreddersydde forvaltningsløsninger som kan tilpasses den enkelte kundes behov. I dette ligger muligheten til å tilpasse forvaltningsmandatet til oppdragsgivers finansstrategi, og på den måten skape forutsigbarhet i kapitalforvaltningen. Vi sørger for at våre kunders eksponering holder seg innenfor de fastsatte rammene - Selv etter store markedsbevegelser. Allegro Kapitalforvaltning har lang erfaring med å tilby forvaltningsløsninger tilpasset kunder med ulike behov - privatkunder, holdingselskap, stiftelser, institusjoner og offentlig sektor. Allegro Kapitalforvaltning forvalter om lag 5,5 mrd. Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet Tlf: Faks: E-post: post@finanstilsynet.no Postadresse: Revierstredet 3, Postboks 1187 sentrum, 0107 Oslo

3 Investeringskomité Investeringskomitéen er sammensatt av personer med lang erfaring og variert bakgrunn fra verdipapirmarkedet. Vi etablerte vår investeringskomité i Siden da har komitéen møttes én gang hver måned. Dens viktigste oppgave er å forutse de makroøkonomiske hovedlinjene vi mener vil være gjeldende for tiden fremover» «Vår tilnærming er å benytte den faglige kompetansen i vår investeringskomité til å forsøke å forutsi den nærmeste tids utvikling i markedene vi følger. Basert på dette markedssynet vil vi videre vri investeringene i porteføljen i retning av de aktivaklassene eller markedene vi forventer vil gi den beste risikovektede avkastningen. Dette er det vi kaller taktisk aktivaallokering, eller rett og slett: DYNAMIKK!» OVERVÅKNING KUNNSKAP Kompetente medarbeidere med lang erfaring innen kapitalforvaltning LIDENSKAP Engasjerte medarbeidere med ønske om å skape resultater og gode kundeopplevelser INTEGRITET Allegro Kapitalforvaltning utarbeider egne analyser, og investerer etter overbevisning til beste for kunden FORUTSIGBARHET Rammebetingelser tilpasset den enkelte kunde gir høy grad av forutsigbarhet DYNAMIKK AVKASTNING Godt fundamenterte investeringsprosesser har over tid skapt resultater som blir lagt merke til Forvalterteamet følger kontinuerlig utviklingen i porteføljene Allegro Kapitalforvaltning søker alltid riktig aktivaklasse til riktig tid

4 Allegro Kapitalforvaltning har siden 2002 forvaltet våre kunders midler med dynamikk. Vi har opparbeidet en god historikk i forhold til de taktiske grepene vi har gjennomført. Vi illustrerer ofte denne historikken med det vi basert på fargene kaller: ««KVIKK LUNCH-GRAFEN» KVIKK LUNCH-GRAFEN Grafen er utviklingen i aksjemarkedet, representert ved 50 % OSEBX / 50 %MSCI) Grønne perioder indikerer overvekt i aksjer (Positivt markedsssyn) Gule perioder indikerer nøytralvekt i aksjer Røde perioder indikerer undervekt i aksjer (Negativt markedssyn)

5 Våre kunder BEDRIFTER PRIVATPERSONER / HOLDINGSELSKAP STIFTELSER OFFENTLIG SEKTOR For bedrifter med overskuddslikviditet, er det viktig å ha en god strategi for hvordan den kan optimaliseres for å skape høyest mulig lønnsomhet. Flere bedrifter søker seg da mot kapitalforvaltere som kan ivareta bedriftens midler på en trygg, forutsigbar og kostnadseffektiv måte, samtidig som krav til tilgjengelig likviditet møtes. Allegro Kapitalforvaltning har lang erfaring med å understøtte og komplementere en organisasjons finansavdeling med nødvendige ressurser. Å forvalte formuen på en måte som vedlikeholder eller øker kjøpekraften gir forutsigbarbarhet i forhold til egen økonomi. For Allegro Kapitalforvaltning er forutsigbarhet i investeringene et av våre aller viktigste fokusområder. Vi vet at verdipapirmarkedene vil svinge i tiden fremover, men hvor mye porteføljen vil svinge er noe vi kan kontrollere. Enkelt sagt kan man si at jo større svingninger man tillater i porteføljen, jo høyere avkastning bør man kunne forvente over tid. Nøkkelen til en suksessfull investering er imidlertid og finne hva som er riktig for hver enkelt investor basert på faktorer som f.eks tidshorisont og likviditets krav, og samtidig optimalisere avkastningen. Stiftelsesloven stiller krav til at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte, og det stilles også krav til at en både skal ta hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. Allegro Kapitalforvaltning har bistått en rekke stiftelser med utarbeidelse av kapitalforvaltningsstrategier. Vår erfaring er at en godt gjennomarbeidet kapitalforvaltnings strategi ikke bare vil skape forutsigbarhet, men også å avhjelpe styret til å foreta rasjonelle vurderinger i perioder preget av urolige markedsbetingelser. Kommuner og andre offentlige virksomheter er underlagt lover og forskrifter som pålegger disse å forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. Allegro Kapital forvaltning har lang erfaring med å bistå ulike offentlige virksomheter med etablering og implementering av denne type finansreglement. Allegro Kapitalforvaltning har erfaring med kunder som har ulike behov. «

6 Rapportering Allegro Kapitalforvaltning legger stor vekt på å tilby en god rapportering, da vi tror at innsikt i forvaltningen er tillitsskapende for våre kunder. Samtidig ser vi at ønsket og behovet for informasjon er forskjellig, og dermed forsøker vi å tilpasse rapporteringen til hver enkelt kunde. Banker Våre porteføljer tilbys ved følgende banker i SpareBank 1-alliansen: SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 BV SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Østfold-Akerhus SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Hallingdal Valdres allegrokapital.no