Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Transkript

1 Faktaark diskresjonære porteføljer

2 SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Våre fond ble lansert 2.mai 213, og består av tre fond; SR-Utbytte, SR-Kombinasjon og SR-Rente. SR-Forvaltning AS forvalter porteføljer for SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse, samt porteføljer og fond for ca. 34 eksterne kunder. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS: Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, 9,3 milliarder kroner under forvaltning og 15 ansatte. Forvaltning av norske og internasjonale aksjer/egenkapitalbevis/ verdipapirfond Vi søker å oppnå meravkastning, og er opptatt av å Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskap uavhengig av vekting i indeks, men ut fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Vi investerer også i internasjonale verdipapirfond som deler vår filosofi. Forvaltning av rentepapirer/rentefond Investeringer foretas i obligasjoner utstedt av industriselskap, ordinære bankobligasjoner, boligkredittselskaper, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Vi søker å ta akseptabel kredittrisiko for å oppnå god risikojustert avkastning. Vi plasserer også midler i pengemarkedsfond og bankinnskudd. Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og 1% investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å redusere svingningene, og derved redusere risikoen. Den eksterne kundebasen når det gjelder våre Diskresjonære Porteføljer (Aktiv forvaltning), består av pensjonskasser, offentlige institusjoner, bedriftskunder og formuende privatpersoner. Porteføljenes størrelse varierer fra ca.,5 til 3 mill kr, og total forvaltningskapital pr er ca. 9,3 mrd. Kr. SR-Forvaltnings målsetting er å være et lokalt alternativ med høy kompetanse innen området finansforvaltning. Virksomheten er basert på konservativ grunntenkning og langsiktighet. Ulike porteføljemodeller danner utgangspunkt for oppbygning og tilpasning av den enkelte investors forvaltning. Målet er å levere et godt risikojustert resultat til den enkelte investor, og investeringsløsninger hos oss passer for alle kunder som deler vår investeringsfilosofi.

3 Diskresjonær Portefølje Fakta om : Porteføljen ble etablert Minste tegningsbeløp er kr 5.. Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og 1% investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling. Referanseindeks: 1/3 ST3X, 1/6 OSEBX og 1/6 MSCI World Net Indeks (NOK). Referanseindeksen er rente- og utbyttejustert. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS: Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, 2 Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne. 1 7% 6% 4% 4% 4% 3% -2% 7% 4% 8% 6% Søylene viser avkastning for modellportefølje etter omkostninger. Startdato for porteføljen: Porteføljeforvalter Trond Tjensvold. Kort om Porteføljen passer for investor med høyt krav til sikkerhet og som ønsker avkastning over bankrente. Maksimalt 3 investert i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer/bankinnskudd. Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsettingen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. eller ) reduseres svingningene/risikoen ytterligere Bankinnskudd RENTER -3

4 Diskresjonær Portefølje Fakta om : Porteføljen ble etablert Minste tegningsbeløp er kr 5.. Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og 1% investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling. Referanseindeks: 2 OSEBX og 2 MSCI World Net Indeks (NOK) og ST3X. Referanseindeksene er rente- og utbyttejustert.. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne % 17% 2 26% 3 17% 2 11% 7% 1 % -3-21% Før fondets oppstart, viser søylene årlig avkastning siden oppstart for vår diskresjonære portefølje med tilsvarende mandat (etter omkostninger) Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Kort om Porteføljen passer for investor som vil ta del i aksjemarkedets muligheter, og samtidig ønsker stor grad av stabilitet og trygghet for at verdiene beholdes. Maksimalt 5 investert i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer/bankinnskudd. Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. RENTER eller ) reduseres svingningene/risikoen ytterligere Bankinnskudd

5 Diskresjonær Portefølje Fakta om : Porteføljen ble etablert Minste tegningsbeløp er kr 5.. Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og 1% investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling. Referanseindeks: OSEBX og MSCI World Net Indeks (NOK) Referanseindeksene er utbytteindeksert. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Stiftelsesdato 28. februar 21, ca. 34 kunder, Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne. Forvaltningsteamet % % -29% 52% 29% 48% 23% -4% 47% 19% % % 3% Før fondets oppstart, viser søylene årlig avkastning siden oppstart for vår diskresjonære portefølje med tilsvarende mandat (etter omkostninger) Trond Tjensvold. Helge H. Helgø, Bjarne Jåtten Meling, Dag Sønsterud, eller ) reduseres svingningene/risikoen ytterligere. Kort om Porteføljen passer for investor som vil ha en portefølje med verdiutvikling tilsvarende aksjemarkedet. Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt Bankinnskudd -3