SISSENER Canopus SISSENER. Et annerledes tilnærming til aksjemarkedet. UCITS Hedge Awards the hedgefund journal

Transkript

1 Canopus Et annerledes tilnærming til aksjemarkedet. the hedgefund journal UCITS Hedge Awards 2018 Long/Short Equity Global Best Performer over a 2, 3, 4 and 5 Year Period

2 Hvorfor investere i Canopus? Canopus er et fond skapt av investorer - for investorer. Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke markedseksponeringen som tradisjonelle fond! Canopus er et aktivt forvaltet globalt fond som kombinerer aksjer, obligasjoner, kontanter og andre finansielle instrumenter i samme portefølje. Denne fleksibilitet gir oss muligheter til å tjene penger uavhengig av den generelle markedsutvikling og beskytte kapitalen i fallende markeder. Fondets målsetning er å skape god risikojustert avkastning for investorene. Vi forvalter dine penger som våre egne. Vi har stor tro på det vi gjør og har helt siden fondets oppstart, selv investert våre egne penger i Canopus. At din kapital blir forvaltet på lik linje med våre egne investeringer mener vi gir gode resultater over tid, samt en viss trygghet for deg som investor. Forvalterteamet AS Det er vi som skal time markedet ikke våre investorer! Hos oss slipper du å ta stilling når du skal være inne i markedet, hvordan du skal være eksponert (aksjer, obligasjoner, kontanter etc.), eller når du skal være ute av markedet. Canopus passer for investorer som ønsker: Et godt investeringsfundament i sin portefølje. Jan Petter Sissener Daglig leder og porteføljeforvalter Viktor B. Sandland Porteføljeforvalter Philippe Sissener - Porteføljeforvalter Å kunne oppnå en god risikojustert avkastning. Et fond med et fleksibelt forvaltningsmandat. Daglig kursnotering Daglig likviditet. Å være co-investert med forvalter Jan Petter Sissener, som har en stor andel av sin finansielle formue i fondet på lik linje med øvrige investorer. Et UCITS 4 fond med full transparens som går inn under fritaksmodellen. Peder Steen- Analytiker Bjørn Tore Urdal - Analytiker Jostein Gauslå - Porteføljeforvalter

3 Vi skiller vi oss ut Vi tar generelt lavere risiko i forhold til tradisjonelle aksjefond og indekser. Vi har et Globalt mandat og har 100% frihet til å investere i papirer utstedt i følgende land: EU medlemsstater, OECD stater, Brasil, Singapore,Russland, Indonesia og Sør-Afrika Vi kombinerer aksjer, obligasjoner, bank-innskudd og andre finansielle instrumenter i samme portefølje. I vanskelige markeder kan vi gå 100% kontant (statssertifikater). Lavere svingninger gjennom bruk av sikringsinstrumenter. Hvis vi ikke finner noe å investere i, sitter vi heller på kontanter. Vi går våre egne veier. Går du i andres fotspor, kommer du aldri forbi. For å komme forbi må du gå din egen vei og tråkke opp nye spor. Vi har ingen referanseindeks. Vi er opptatt av å tjene penger Vi søker kontinuerlig etter investeringer som gir god avkastning uavhengig av markedets utvikling. Vår fleksibilitet til å benytte flere finansielle instrumenter i samme portefølje, muliggjør en bedre risikojustert avkasting. Det har vi klart så langt. Gjennom våre forvaltningstjenester ønsker vi å bidra til å gi private, institusjonelle og andre interesserte investorer et attraktivt investeringsalternativ. Forvaltningskapitalen er ca. NOK 3,0 milliarder (pr ) Sissener AS ble etablert i januar 2009 av Jan Petter Sissener. Bakgrunnen for etableringen av Sissener AS var et sterkt ønske om å skape et forvaltningsprodukt hvor forvalter først oppnår suksesshonorar etter å ha skapt en god avkastning for investor. Forvalternes lange og varierte arbeidserfaring fra verdipapirmarkedene representerer en unik sammensetning av kompetanse til glede for våre investorer.

4 ,00% 160,00% Lavere risiko - bedre avkastning. ( ) Sissener Canopus R OSEFX STOXX Europe 600 S&P 500 Canopus + 140,2% 140,00% 120,00% Annualisert avkastning siden oppstart: 14,25% p.a. 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% Kilde: Morningstar.Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige avkastning. Avkastning Canopus refererer til Retail-Class.

5 Selv med lavere risiko kan Canopus måle seg med mange av de største tradisjonelle aksjefond. ( ) 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% Vi «hedger» valuta når vi investerer i utenlandske verdipapirer. 94,80% 99,50% 99,80% 103,20% 106,80% 107,10% 107,82% 113,90% 114,30% 116,40% 126,72% 139,70% 140,20% 141,80% 151,80% 80,00% 73,21% 78,50% 60,00% 51,50% 40,00% 20,00% 0,00% Kilde: Morningstar.Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige avkastning. Avkastning Canopus refererer til Retail-Class.

6 11,50% 11,00% Standardavvik (siste 3 år) 11,05% Risikoparametere Canopus R-Class pr Canopus OSEFX STOXX 600 S&P 500 Avkastning 140,21 % 107,82 % 73,31 % 126,72 % Sharpe Ratio (siste 3 år) 0,85 0,86 0,04 1,11 10,50% 10,00% 9,50% 9,78% 10,33% 9,90% Sortino Ratio(siste 3 år) 1,04 1,11 0,05 1,62 Beste måned 5,05 % 7,15 % 8,10 % 8,44 % Dårligste måned -9,66 % -10,00 % -8,22 % -6,84 % Gjennomsnitt månedlig 1,15 % 0,98 % 0,75 % 1,08 % Standardavvik(siste 3 år) 9,78 % 11,05 % 10,33 % 9,90 % 9,00% Canopus OSEFX STOXX 600 S&P 500 Sharpe Ratio (siste 3 år) Risikojustert avkastning en viktig faktor når man investerer kapital. 1,20 1,00 0,80 0,60 0,85 0,86 1,11 Risikojustert avkastning viser hvor god avkastningen har vært i forhold til risikoen. Sharpe Ratio og Standardavvik er blant måltallene som måler risikojustert avkastning. Investeringer med høy risikojustert avkastning er de beste. Standardavvik Er et mål på svingningene i fondets avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden. Desto høyere standardavvik, jo høyere er de gjennomsnittlige svingningene for fondet, noe som indikerer høyere risiko. 0,40 0,20-0,04 Canopus OSEFX STOXX 600 S&P 500 Sharpe-Ratio Sharpe-ratio er definert som den meravkastningen fondet har i forhold til en risikofri plassering, dividert med fondets standardavvik. Fondet med høyest Sharpe-ratio gir deg best betalt for den risikoen du tar. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør bli tatt hensyn til før en investerer i fond, er sharpe-ratio et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpe-ratio, dess høyere risikojustert avkastning har fondet.

7 Kostnadsstruktur Canopus Retail Class Investeringsbeløp i NOK Tegningskostnader Årlig forvaltning Suksesshonorar (High watermark)* % 1,75 % 20 % % 1,75 % 20 % % 1,75 % 20 % Kostnadsstruktur Canopus Institusjonell Klasse RL-Klasse Investeringsbeløp i NOK Tegningskostnader Årlig forvaltning SUKSESSHONORAR: Suksesshonorar (High watermark)* % 1,50 % 20 % > 0 % 1,50 % 20 % Det beregnes et suksesshonorar på 20 % av positiv avkastning (80% til investor og 20% til forvalter). Nedre grense er satt til 3-måneders NIBOR+4 prosentpoeng (totalt ca.5,0%) beregnes etter High Watermark prinsippet. Prinsippet High watermark innebærer at forvalter kun kan beregne seg suksesshonorar om påvist fondets kurs (NAV) er høyere enn ved siste belastning av suksesshonorar. Tjener du penger så tjener vi penger. *Net Asset Value NAV= Man kalkulerer NAV ved å summere dagens verdi av alle aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer (inkludert bankinnskudd) som finnes i fondets portefølje, trekker i fra løpende utgifter slik som forvaltningskostnader og andre løpende kostnader, og dividerer nettotallet med fondets totale utestående andeler.

8 Det er enkelt å tegne fondsandeler i Canopus Gå inn på vår hjemmeside PRIVATPERSON: Dersom du har Bank-ID, kan du enkelt tegne fondsandeler direkte på nettet via vår hjemmeside. Fakta om fondet: Fondets navn: Fond kategori: SEB Prime Solutions Canopus UCITS Long/Short aksjer Globalt Fondets startdato 30.april 2012 Valuta NOK Minste investeringsbeløp 100,- Kursnotering: Daglig Likviditet Daglig kjøp og innløsning Forvaltningsselskap: AS Sjefsforvalter: Jan Petter Sissener ISIN kode: LU Andelsklasse R: Retail LU Andelsklasse RL Private og institusjonelle LU Andelsklasse I: Institusjonell Fondets størrelse: 3,05 milliarder SELSKAP: Fyll inn opplysninger, skriv ut dokumentene fra nettet og send dette til oss med kopi av bekreftet ID til post@sissener.no Vi har fått internasjonal anerkjennelse for våre resultater Kontakt oss hvis du ønsker: Å få tilsendt tegningsdokumenter, mer informasjon, eller en hyggelig prat med oss. Jon Pettersen: Peter Wendelboe: