Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning
|
|
- Åse Caspersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning
2 SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Våre fond ble lansert 2.mai 13, og består av tre fond; SR-Utbytte, SR-Kombinasjon og SR-Rente. SR-Forvaltning AS forvalter porteføljer for SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse, samt porteføljer og fond for ca. 34 eksterne kunder. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS: 9,3 milliarder kroner under forvaltning og 15 ansatte. Forvaltning av norske og internasjonale aksjer/egenkapitalbevis/ verdipapirfond Vi søker å oppnå meravkastning, og er opptatt av å Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskap uavhengig av vekting i indeks, men ut fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Vi investerer også i internasjonale verdipapirfond som deler vår filosofi. Forvaltning av rentepapirer/rentefond Investeringer foretas i obligasjoner utstedt av industriselskap, ordinære bankobligasjoner, boligkredittselskaper, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Vi søker å ta akseptabel kredittrisiko for å oppnå god risikojustert avkastning. Vi plasserer også midler i pengemarkedsfond og bankinnskudd. Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og % investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å redusere svingningene, og derved redusere risikoen. Den eksterne kundebasen når det gjelder våre Diskresjonære Porteføljer (Aktiv forvaltning), består av pensjonskasser, offentlige institusjoner, bedriftskunder og formuende privatpersoner. Porteføljenes størrelse varierer fra ca.,5 til 3 mill kr, og total forvaltningskapital pr er ca. 9,3 mrd. Kr. SR-Forvaltnings målsetting er å være et lokalt alternativ med høy kompetanse innen området finansforvaltning. Virksomheten er basert på konservativ grunntenkning og langsiktighet. Ulike porteføljemodeller danner utgangspunkt for oppbygning og tilpasning av den enkelte investors forvaltning. Målet er å levere et godt risikojustert resultat til den enkelte investor, og investeringsløsninger hos oss passer for alle kunder som deler vår investeringsfilosofi.
3 SR-Forsiktig Diskresjonær Portefølje Fakta om SR-Forsiktig: Porteføljen ble etablert Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og % investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å SR-Forsiktig tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling. Referanseindeks: 1/3 ST3X, 1/6 OSEBX og 1/6 MSCI World Net Indeks (NOK). Referanseindeksen er rente- og utbyttejustert. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS: Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne. 16% 1-3% % 12% -4% 12% Søylene viser avkastning for modellportefølje SR-Forsiktig etter omkostninger. Startdato for porteføljen: Porteføljeforvalter Trond Tjensvold. Kort om SR-Forsiktig Porteføljen passer for investor med høyt krav til sikkerhet og som ønsker avkastning over bankrente. Maksimalt 3 investert i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer/bankinnskudd. Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsettingen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. RENTER
4 SR-Balansert Diskresjonær Portefølje Fakta om SR-Balansert: Porteføljen ble etablert Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og % investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å SR-Balansert tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling. Referanseindeks: 2 OSEBX og 2 MSCI World Net Indeks (NOK) og 5% ST3X. Referanseindeksene er rente- og utbyttejustert.. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS 4 Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne. 27% % -3-21% 26% 11% % 7% 17% Før fondets oppstart, viser søylene årlig avkastning siden oppstart for vår diskresjonære portefølje med tilsvarende mandat (etter omkostninger) Investeringsdirektør Bjarne Jåtten Meling, Kort om SR-Balansert Porteføljen passer for investor som vil ta del i aksjemarkedets muligheter, og samtidig ønsker stor grad av stabilitet og trygghet for at verdiene beholdes. Maksimalt 5 investert i aksjemarkedet, resten i rentebærende papirer/bankinnskudd. Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. RENTER
5 SR-Avkastning Diskresjonær Portefølje Fakta om SR-Avkastning: Porteføljen ble etablert Ulike investorer har ulike behov. I rådgivningssamtale søker vi bl.a. å belyse investors risikoprofil og tidshorisont. Vi har seks ulike porteføljer som skal passe for de fleste investorer. Modellporteføljene har hhv. maks 3, 5 og % investert i aksjemarkedet. Andel investert i rentemarkedet vil bidra til å SR-Avkastning tilbys i 2 varianter, med eller uten årlig utbetaling. Referanseindeks: 5% OSEBX og 5% MSCI World Net Indeks (NOK) Referanseindeksene er utbytteindeksert. Forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne. Forvaltningsteamet % -2 52% 2 48% 23% -4% 47% 1 % % 3% Før fondets oppstart, viser søylene årlig avkastning siden oppstart for vår diskresjonære portefølje med tilsvarende mandat (etter omkostninger) Trond Tjensvold. Helge H. Helgø, Bjarne Jåtten Meling, Dag Sønsterud, Kort om SR-Avkastning Porteføljen passer for investor som vil ha en portefølje med verdiutvikling tilsvarende aksjemarkedet. Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i indeks, men ut i fra fundamentale Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Målsetningen er å maksimere avkastningen over en syklus på 3-6 år, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt.
Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning
Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning
DetaljerFaktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte
Faktaark fondene: SR-Rente SR-Kombinasjon SR-Utbytte SR-Forvaltning AS Faktaark Fond SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr i dag to tjenester: Aktiv forvaltning og
DetaljerSR-Forvaltning AS. SR-Forvaltning AS. Investeringsfilosofi
SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank og tilbyr i dag to tjenester. Aktiv forvaltning og verdipapirfondsforvaltning. Sistnevnte ble lansert
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Juli 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte August 2017
Markedsrapport SR-Utbytte August 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte April 2017
Markedsrapport SR-Utbytte April 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Juni 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Juni 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Mai 2018
Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2018 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Mars 2016
Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte September 2017
Markedsrapport SR-Utbytte September 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Desember 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Bank Utbytte A og B Juli 2018
Markedsrapport SR-Bank Utbytte A og B Juli 2018 SR-Bank Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting i
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte November 2017
Markedsrapport SR-Utbytte November 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Bank Utbytte A og B August 2018
Markedsrapport SR-Bank Utbytte A og B August 2018 SR-Bank Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Februar 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Mars 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5
ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Mai 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Mai 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Oktober 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Juni 2018
Markedsrapport SR-Utbytte Juni 2018 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Januar 2017
Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Januar 2018
Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2018 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Mars 2018
Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2018 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Desember 2016
Markedsrapport SR-Utbytte Desember 2016 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Bank Utbytte A og B Oktober 2018
Markedsrapport SR-Bank Utbytte A og B Oktober 2018 SR-Bank Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Januar 2016
Markedsrapport SR-Utbytte Januar 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte
DetaljerMarkedsrapport SR-Bank Utbytte A og B Desember 2018
Markedsrapport SR-Bank Utbytte A og B Desember 2018 SR-Bank Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting
DetaljerSKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer
Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke
DetaljerMarkedsrapport SR-Utbytte Februar 2018
Markedsrapport SR-Utbytte Februar 2018 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper
DetaljerMarkedsrapport SR-Bank Utbytte A og B November 2018
Markedsrapport SR-Bank Utbytte A og B November 2018 SR-Bank Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper uavhengig av vekting
DetaljerKonkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!
Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell
DetaljerODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning
ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere
DetaljerMarkedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.
Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning
DetaljerSISSENER Canopus SISSENER. Et annerledes tilnærming til aksjemarkedet. UCITS Hedge Awards the hedgefund journal
Canopus Et annerledes tilnærming til aksjemarkedet. the hedgefund journal UCITS Hedge Awards 2018 Long/Short Equity Global Best Performer over a 2, 3, 4 and 5 Year Period Hvorfor investere i Canopus? Canopus
DetaljerRakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11
Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens
DetaljerINNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8
halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE
DetaljerÅrsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS
Årsrapport 2017 Verdipapirfond forvaltet av Norse Forvaltning AS Andelseierrapport for Trend fondene 2017 MARKEDSUTVIKLING 2017 2017 var et sterkt år for verdens finansmarkeder, godt hjulpet av lave renter,
DetaljerLikviditets- og låneforvaltning
Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerSISSENER Canopus SISSENER. Et annerledes tilnærming til aksjemarkedet. UCITS Hedge Awards the hedgefund journal
Canopus Et annerledes tilnærming til aksjemarkedet. the hedgefund journal UCITS Hedge Awards 2018 Long/Short Equity Global Best Performer over a 2, 3, 4 and 5 Year Period Hvorfor investere i Canopus? Canopus
DetaljerHva er et verdipapirfond?
Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond
DetaljerRapport om Finansforvaltningen 2016
Universitetsfondet v/bjarte Dybvik Stavanger, 3. februar 2017 Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondets finansielle eiendeler har i 2016 hatt en verdiøkning på 8,1 mill kr. Det betyr at det
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerFauske kommune. mai 08
Fauske kommune mai 08 Reglement Fin a nsfo rvaltn ing Innholdsforlegne~e GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFOR VAL TNINGEN... 2 HJEMMEL.........................................................
DetaljerFORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011
FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014
SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd
DetaljerKUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING. Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder
KUNDEPROFIL - SKJEMA FOR EGNETHETSVURDERING 1. KUNDEINFORMASJON Profesjonelle/ikke-profesjonelle kunder Navn (fysisk person/selskap): Personnummer/org. nr.: Adresse: E-post: Tlf.: 2. INVESTERINGSMÅL (KUN
DetaljerSKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016
SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet November 2014
1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.
DetaljerMarkedet for verdipapirfond 2013
Markedet for verdipapirfond 213 Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 21. januar 214 Administrerende direktør Lasse Ruud Avkastningen i de ulike fondsgruppene i 213 underbygget lærerbokens tese:
DetaljerEGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL
EGNETHETSVURDERING AV NY PRIVATKUNDE I. KUNDEPROFIL 1. KUNDEINFORMASJON Navn: Personnummer: Adresse: E-post: Tlf. nr.: 2. INVESTERINGSMÅL OG RISIKO (kun et kryss) Formål og investeringshorisont Kortsiktig
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014
Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen
DetaljerSKAGEN Høyrente Statusrapport februar 2015
SKAGEN Høyrente Statusrapport februar 2015 Februar 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,14 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,04 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen
DetaljerSKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017
SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon
Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av
DetaljerSKAGENs pengemarkedsfond
SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet September 2017
1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert
DetaljerReglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17
Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerHøyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft
Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert
DetaljerSKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007
SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent
DetaljerHalvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT
Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon
Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015
SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning april 0,15 % 0,06 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,16 %
DetaljerHalvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT
Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ
Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Mars 2019
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.03.19 : 101,76 Effektiv rente* : 1,45 % Porteføljestørrelse : kr. 7,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)
DetaljerÅrsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning
Årsrapport 2010 fra SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning Innhold - Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning og vår løsning - Styrets årsberetning for SR-Fondene 2010 - Årsrapporter, noter, balanse og resultat for
DetaljerFræna kommune. 23. mai Vedtatt sak KS 32/2018 Gjeldende fra Finans- og gjeldsreglement. Innholdsfortegnelse
Fræna kommune 23. mai 2018 Vedtatt 13.09.2018 sak KS 32/2018 Gjeldende fra 23.08.2018 Finans- og gjeldsreglement Innholdsfortegnelse 1. RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNINGEN... 2 1.1
DetaljerSKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2015
SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2015 Nøkkeltall pr 29. mai Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mai 0,16 % 0,08 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 1,94 % 1,36 % 1,58 % 3 mnd NIBOR Andre
DetaljerRetningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning
Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert
DetaljerReglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10
Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING
DetaljerSKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2016
SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2016 Nøkkeltall pr 29. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,17 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,46 % 0,74 % 1,09 % 3 mnd. NIBOR
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon
Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen
Detaljer3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet
DetaljerFinansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS
Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet
DetaljerTematilsyn kombinasjonsfond
Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016
SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2016 Nøkkeltall pr 29. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,16 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd
DetaljerSKAGENs pengemarkedsfond
SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016
SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2016 Nøkkeltall pr 29. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,02 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,39
DetaljerSISSENER Canopus. Et fond med en annerledes tilnærming til aksjemarkedet.
Et fond med en annerledes tilnærming til aksjemarkedet. Hvorfor investere i? er et fond skapt av investorer - for investorer. Fondet er tilrettelagt for de som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017
SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning januar 0,18 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,63
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet
DetaljerMånedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016
1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015
SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09
DetaljerSKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017
SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport februar 2017 Nøkkeltall pr 28. februar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning februar 0,09 % 0,04 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten
DetaljerKunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon
Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks
DetaljerÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013
ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret
Detaljer