REPRESENTANTSKAPSMØTE

Transkript

1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: E-post: 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 2/ 2015 MANDAG 21. SEPTEMBER KL Møtet holdes i Ski Rådhus. SAK R 15-6: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK R 15-8: Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan justert SAK R 15-9: Forslag til endring av selskapsavtalen Eventuelt Vinterbro den 17.september 2015 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG. Johan Alnes (sign.) Representantskapets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON Innkalling til representatntskapet m/sakspapirer sendes: Medlemmer av representantskapet Styrets leder Sakspapirer til informasjon sendes til: Revisor Teknisk Etat og Formannskapene i kommunene FIKS

2 ØKONOMIPLAN NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS 1.0 Anvarsområde Selskapets ansvar er å eie. utbygge drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen Haugbro Fåleslora(Vinterbro) Sjødalsstrand for de tre kommunene Oppegård, Ski og Ås. 1.1 Utfordringer fram mot 2019 Viktigste utfordring fram mot 2019 blir å sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet til å rense avløpsvann i det kjemiske rensetrinnet(flotasjonsanlegget) og anlegg for fjerning av nitrogen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i et brev datert gitt renseanlegget pålegg om å utarbeide en kapasitetsplan frem mot , med kopi til eierkommunene. Planen skal vise kapasitet i forhold til antatt befolkningsvekst, økt tilknytning samt andel fremmedvann for hvert år frem mot Frist for fremlegging av planen er satt til , i et senere møte utsatt til Planen ble oversendt Fylkesmannen den 2.juni Et skisseprosjekt for å se på alternativene på kort(2025) eller mellomlang(2040) sikt er igangsatt, og rapport vil foreligge i begynnelsen av Mål for virksomheten Mål for virksomheten er å oppfylle kravene i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen med hensyn til utslipp av næringsstoffer og tungmetaller til resipient, og utslipp til det ytre miljø. Videre skal vi oppfylle kravene til slambehandling fra Mattilsynet med hensyn til innhold til tungmetaller og organiske miljøgifter, for at slammet skal kunne brukes til gjødsel og jordforbedring. Vi skal også imøtekomme kravene i Arbeidsmiljøloven med hensyn til dokumentasjon av arbeid med HMS( Helse- Miljø- Sikkerhet) og internkontroll, og krav fra brannvesen og DSB( Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap) med hensyn til beredskap, brann- og eksplosjonsvern. Alt dette innenfor en forsvarlig økonomisk kostnad. 3. Utviklingsrelaterte mål 3.1 Forbedre kapasiteten for innkommende vannmengder til kjemisk felling. Utredning av valg av løsning(er) for å øke kapasitet for innkommende vannmengder til kjemisk felling Forbedre kapasiteten for fjerning av nitrogen i biologisk rensetrinn.

3 Utredning av valg av løsning(er) for å øke kapasiteten eller redusere belastningen i anlegg for nitrogenfjerning Opparbeide tilstrekkelig lagringsplass for slam for å håndtere unormale situasjoner. Utvidelse av slamplass. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tillatelse til utvidelse av eksisterende slamplass. Vi har imidlertid sendt ut anbudsforespørsel på transport og avhending av slam, hvor ansvar for mellomlagring delvis blir overført til kontraktøren. Vi avventer derfor utbygging til vi ser om behovet fortsatt er aktuelt 3.4. Gjennomføre kost/nyttevurderinger av eldre driftsmateriell og infrastruktur for å kunne ta stilling til når utskifting/utbedring bør skje. - Peling for fastsetting av driftsbygning i 2005 har vist seg ikke å være vellykket, da et hushjørne som skulle vært fastsatt fortsetter å synke. Ny peling må derfor gjennomføres. Vi tar sikte på gjennomføring høsten Utskifting av blåsemaskiner. Eksisterende blåsemaskiner i nitrogenfjerningstrinnet er fra 1996, og har normalt en avskrivningstid på 15 år. Større reparasjonskostnader etter denne tid bør normalt utløse en utskifting av maskinen(e). Vi har allerede sett på ulike tekniske løsninger, og fått inn budsjettpriser fra flere leverandører. - Kulverter ved innkjøringer til renseanlegget ( tre stk). Bekken Fåleslora er lagt i kulverter av metall ved de tre innkjøringene til renseanlegget. Disse bør inspiseres og vurderes i forhold til utskifting Gjennomføre analyse av utslippsledningen ved Sjødalstrand med hensyn til målsetninger og krav. Utslippsledningen ved Sjødalstrand undersøkes hvert tredje år ved hjelp av ROV/ dykkere, sist sommeren Vi bør undersøke kapasitet/ tilstand i forhold til økt mengde avløpsvann. Samtidig bør vi vurdere hvilket dyp som er optimalt i forhold til påvirkning av vannmassene i Bunnefjorden. Dagens utslipp ligger på 50 meters dyp.

4 5. NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Rammer for økonomiplanperioden Basis Brutto driftsutgifter Herav: Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Brutto driftsinntekter -1 Herav: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Netto driftsutgifter Herav tilskudd fra kommunene ( 1000-kr R 2014 B B 2017 B 2018 B 2019 Oppegård Ski Ås

5 2004 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG KONTOKLASSE 3 DRIFT ANSVAR 1000 ADMINISTRASJON 1100 FELLESUTGIFTER 1200 KLOAKKRENSEANLEGG 1300 PUMPESTASJONER 1400 LEDNINGER 1500 OPPGJØR DRIFT- OG DELTAKERKOMMUNER 1600 NYBYGG OG NYANLEGG 1900 LÅN OG AVDRAG FUNKSJON 350 ART Samme artskontoplan som Ås kommune KONTOKLASSE 4 INVESTERING KONTOKLASSE 5 BALANSE

6 NORDRE FOLLO RA IKS Org.nr. BUDSJETT 2016 revidert Budsjett Budsjett Regnskap Fast lønn Andre tillegg Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Overtid Godtgjørelse til folkevalgte Pensjon fellesordning Premieavvik Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravvik premieavvik Sum Lønn og sosiale utgifter Kontorrekvisita Abonnement aviser, tidsskrifter Bevertning/ matvarer Andre driftsutgifter Kjemikalier Arbeidstøy/verneutstyr Rengjøringsmateriell Portoutgifter Telefonutgifter Post- og bankgebyr Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Drift/vedlikehold egne transportmidler Transport av slam Vedlikehold av maskiner Reservedeler maskiner Drivstoff og rekvisita Andre transportutg./utg.dekning skyss Kjøp av strøm, linjeleie Personforsikring Forsikring bygg,anlegg,maskiner/utstyr Avgifter, gebyrer og lisenser Kontingenter Inventar Utstyr Leie/leasing kontormaskiner Vedlikehold bygg Pumpestasjon Haugbro Vedlikehold Sjødalstrand Vedlikehold Elektro Vedlikehold verktøy/ redskap Vedlikehold VVS- utstyr Vedlikehold instrumenter Vedlikehold utomhusanlegg Analyser Reservedeler elektroutstyr

7 32501 Resevedeler verktøy/redskap Budsjett Budsjett Regnskap Elektronikk til prosesstyring Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer/tjenester Godtgjørelse Revisjon Tilskudd til driftsassistanse Bedriftshelsetjeneste Godtgjørelse Ås kommune Sum Kjøp fra andre Renteutgifter Avdrag Avsetning til disp.fond Avskrivninger Sum Finansutgifter Mottak av septik Sum Salgsinntekter Refusjon sykelønn Tilskudd lærling Refusjon feriepenger Refusjon fra andre Mottak av septik fra Ski kommune Mottak av septik fra Oppegård kommune Mottak av septik fra Ås kommune Sum Refusjoner Tilsk. Drift- Ski komm. 55% Tilsk. Drift Oppegård komm. 37% Tilsk.drift Ås komm. 8% Andel finansutgifter Ski kommune Andel finansutgifter Oppegård kommune Andel finansutgifter Ås kommune Sum Overføringer fra andre Renteinntekter Tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk Motpost Avskrivninger Sum Finansinntekter Nybygg og nyanlegg Taktekking Nitrogenfj.bygg Taktekking UTB-bygg Etablering av gassturbin Utvidelse slamplass Rehab sandfang Peling adm.bygg Rehab.luktfj.anl. Inntakshus/sept.mottak

8 Sum utgifter Tilskudd nyanlegg - Ski kommune Tilskudd nyanlegg - Oppegård kommune Tilskudd nyanlegg - Ås kommune Sum inntekter Netto 0 0

9 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG BALANSE 5.1 OMLØPSMIDLER Kasse Gjensidige Nor, (drift) Gjensidige Nor, Gjensidige Nor, skattetrekk, KASSE, BANKINNSKUDD Arb.g.avgift av premieavvik - Klp Premieavvik Klp Fordring på deltagerkommunene 513 KORTSIKTIGE FORDRINGER Ref.sykepenger og arb.g.avgift Ref. feriepenger Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto for MVA 514 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utestående fordringer Div. utestående fordringer 518 KORTSIKTIGE FORDRINGER 5.2 ANLEGGSMIDLER Klp egenkapitalinnskudd Pensjonsmidler Klp 521 AKSJER OG ANDELER Prosessovervåking, EDB-utstyr Traktor Cont.Kjør-1995 År/avskr Sandavvanner Nytt septik mottak UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTM Anlegg Nybygg Anlegg nitrogenfjerning Renovering pumpestasjon Ås

10 527 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 5.3 KORTSIKTIG GJELD Utgående MVA Påløpte, ikke forfalte renter Diverse kreditorer 532 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Forskuddstrekk 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Pensjonsinnskudd KLP Kontingent - Kommuneforbundet Kontingent - Nito Nito - Ski Kommunegruppe Norsk Kommuneforbund 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ski Kommune Oppegård Komune Ås kommune 535 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldig arbeidsgiveravgift 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kredittkassen ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Interimskonto lønn KS Evu trekk Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Leverandørreskontro gjeld Avregning remitering Avregning manuelle betalinger Interimskonto lønn Interimskonto arb.g.avgift Interimskonto pensjon Feilkonto lønn Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2002

11 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5.4 LANGSIKTIG GJELD Arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse - Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Pensjonsforpliktelse Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Kommunekreditt Norge Kommunekreditt Norge ANDRE LÅN FRA: 5.5 EGENKAPITAL Generelt fond kapitalmidler 553 UBUNDNE KAPITALFOND Anlegg Nitrogenfjerning ( ) 555 BUNDNE KAPITALFOND Kaptial Ski Kaptial Oppegård Kapital ÅS 559 BOKFØRT EGENKAPITAL

12 Ark1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS ØKONOMIPLAN revidert Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Lønn faste stillinger Andre tillegg Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Overtid Godtgjørelse styret Pensjon fellesord Pensjon ekstraord Arbeidsgiveravg Arb.giveravg.premieavik Sum Lønn og sos.utgifter Kontorutgifter Aviser,tidsskrifter Bevertning/matvarer Andre driftsutgifter Kjemikalier Arbeidstøy/ verneutst Rengjøringsmateriell Portoutgifter Telefonutgifter Post- og bankgebyr Kurs/ opplæring Skyss - kostgodtgj Telefongodtgjørelse Drift/vedlikeh. Bil/trakt Transport av slam Vedlikeh. Maskiner Reserved. Maskiner Drivstoff/ rekvisita Transp.utg./skyss Kjøp av strøm/linjeleie Forsikring personer Forsikr. Bygg/anlegg Avg/Gebyr/lisenser Konting.KS Inventar Kjøp av utstyr Leie kontormaskiner Vedlikeh. Bygg P.st. Haugbro Utløp Sjødalstrand Vedlikeh. Elektro Vedlikeh verktøy/redsk Vedlikeh. VVS- utsyr Vedlikeh. Instrumenter Vedlikeh. Utomhusanl Analyser Reservedeler elektro Side 1

13 Ark1 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Reservedeler verktøy Elektron. Prosesstyring Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer og tjene Godtgjørelse revisjon Godtgkj. Driftsassist Bedriftshelsetjeneste Godtgj.regnskapsfører Sum Kjøp fra andre Renteutgifter Avdrag Avsetn. Disp.fond Avskrivninger Sum Finansutgifter Mottak av septik Sum Salgsinntekter Refusjon sykelønn Refusjon lærling Refusjon feriepenger Refusjon fra andre Refusjon septik Ski Ref. septik Oppegård Refusjon septik Ås Sum Refusjoner Tilsk.drift Ski -55% Tilsk.drift Oppeg. 37% Tilsk.drift Ås- 8% Andel fin.utg. Ski (58%) Andel fin.utg.oppeg(33% Andel fin.utg.ås ()%) Sum Overføring fra andre Renteinntekter Tidl.års mindreforbruk Motpost avskrivninger Side 2

14 Ark1 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Nybygg og nyanlegg Taktekking nitrog.bygg Taktekking UTB- bygg Etablering gassturbin Utvidelse slamplass Etablering gassturbin Utvidelse slamplass Rehab.sandfang Peling adm.bygg Rehab. luktfj.anl Sum utgifter Ford.utg.Ski (58%) Ford.utg.Opp(33% Ford.utg. Ås (9%) Side 3

15 Sak R 15 9: Forslag til endring av selskapsavtalen Bakgrunn Selskapsavtalens kapittel 8.5, første setning lyder: «Styret ansetter daglig leder og øvrige ansatte.» I flg. «Instruks for driftsbestyrer Arbeidsmiljø, personalansvar og medarbeiderutvikling» skal daglig leder: «Ivareta arbeidsgiveransvar innen stillingens arbeidsområde. Dette er en selvmotsigelse. Det er daglig leder som vet hvem han vil ansette, og som skal leve med dem i hverdagen. Styret har ikke mulighet til å følge opp dette på en tilfredsstillende måte. Daglig leder bør ha fullmakt til å foreta alle ansettelser av driftspersonell ved renseanlegget. Saken ble behandlet i styremøte den 5.mai 2015, med vedtak likelydende med forslag til vedtak i representantskapet. Forslag til vedtak: Selskapsavtalens kapittel 8.5, første setning foreslås endret slik: Styret ansetter daglig leder. Vedtaket oversendes eierkommunene for videre behandling.